上机练习指南
景华天创（北京）咨询有限责任公司
W W W.B I V I S I O N.C O M.C N CFS Active Guide
Designed By Bivision
56Zhichun Road ? Haidian District
Beijing, China Aviation Technology Building
7th Floor Room 706
Phone (010)82255446
目录
课程1 培训案例说明 (6)
1.上机练习流程 (6)
2.组织架构及投资数据 (7)
3.并购日财务报表 (7)
4.并购日内部交易数据 (8)
5.待调整数据 (8)
6.第二年财务报表 (8)
7.第二年内部交易数据 (9)
8.案例要求 (10)
课程2 打开和浏览合并报表系统 (11)
练习2.1打开和浏览合并报表系统 (11)
课程3 设置科目与辅助维度 (16)
练习3.1设置科目 (16)
练习3.2设置辅助维度 (17)
课程4 设置多币种 (19)
练习4.1设置币种 (19)
课程5 设置实体、情景、视图 (21)
练习5.1设置实体 (21)
练习5.2设置所有权管理 (22)
练习5.3设置投资数据管理 (22)
练习5.4设置情景 (24)
练习5.5设置视图 (25)
课程6 加载元数据 (26)
练习6.1加载元数据 (26)
课程7 添加用户和组 (28)
练习7.1添加用户和组 (28)
练习7.2为用户组分配角色 (29)
课程87 添加和分配安全类 (32)
练习8.1新建实体安全类 (32)
练习8.2为用户和用户组分配安全类 (32)
课程9 创建数据表单 (34)
练习9.1新建文件夹 (34)
练习9.2新建数据表单 (34)
01 科目余额表 (35)
02 内部交易数据 (40)
03 资产负债表 (43)
04 利润表 (45)
05 现金流量表 (47)
06 所有者权益变动表 (49)
07 合并工作底稿 (52)
课程10 创建工作区 (54)
练习10.1新建文件夹 (54)
课程11 开启合并会计年度 (56)
练习11.1开启合并会计年度 (56)
课程12 开启流程 (57)
练习12.1开启流程 (57)
课程13 使用网格录入数据 (58)
练习13.1录入2010年十二月科目余额数据 (58)
练习13.2录入2010年十二月内部交易数据 (59)
练习13.3录入2011年十二月科目余额数据 (60)
练习13.4录入2011年十二月内部交易数据 (61)
练习13.5计算数据 (62)
练习13.6查看单体财务报表数据 (62)
课程14 使用日记账调整数据 (66)
练习14.1新建日记账-在途物资转库存商品 (66)
练习14.2复制日记账至2011年 (68)
课程15 使用对账报告对账 (70)
练习15.1查看其他应收付对账报告 (70)
练习15.2查看长期股权投资对账报告 (71)
课程16 提交和审批流程 (73)
练习16.1提交流程 (74)
练习16.2批复流程 (75)
课程17 运行合并流程 (77)
练习17.1运行合并流程 (77)
课程18 查看合并工作底稿 (78)
练习18.1查看合并工作底稿 (78)
课程1 培训案例说明
本次培训案例为虚拟案例，仅作为上机操作培训使用。
准备条件及注意事项：
●IE8及以上浏览器。
●Chrome或者firefox也可使用，但是兼容性可能会不太好。
●此系统只能在校园网内使用。
●请不要更改教学版数据。
1. 上机练习流程
上机操作流程如下：
2. 组织架构及投资数据
2010年12月31号，ABC集团组织架构如下图所示：
时B拥有B2 90%的股权。长期股权投资的成本及被投
资方并购日的净资产如表所示：
3. 并购日财务报表
截止到2010年12月31号，A、B、C、B2四家子公司的财务报表如下表所示：
4. 并购日内部交易数据
截止到2010年12月31号，除了投资关系，A、B、C、B2四家子公司的发生了以下内部交易：
其中B公司有来自B2公司100,000的其他应收款，B2公司对B公司还有100,000的其他应付款还没付。
5. 待调整数据
资产负债表日后，B2公司有一笔在途物资已经入库，金额为20,000.
6. 第二年财务报表
2011年12月31日的资产负债表与2011年的利润表、现金流量表如下所示：资产负债表：
利润表：
7. 第二年内部交易数据
2）B公司有来自B2公司100,000的其他应收款，B2公司对B公司还有100,000的其他应付款还没付。
3）B公司对B2公司销售了100,000的商品，这批商品的成本为50,000。在本年度，B2公司对外销售商品，仍有80,000未售出存货。
8. 案例要求
根据以上案例背景，在系统构建组织架构、科目体系及辅助维度，分配用户，创建数据录入和查询表单，并将单体报表数据录入系统，最后进行合并。
课程2 打开和浏览合并报表系统
练习 2.1 打开和浏览合并报表系统
在此节练习中，您需要熟悉合并报表系统，练习登录系统并打开文档。
登录系统并打开文档
1. 打开浏览器，输入合并报表系统网址，http://localhost:8080/consolidation
2. 输入用户名（system）和密码（password）
3. 单击“登录”
登录后，可以看到“工作区”和“任务”
4. 依次选择“任务”>“报表管理”
系统将显示此用户下所有的文档目录和文档
5. 依次打开“根目标”>“培训案例”
在目录的右侧将显示出“培训案例”目录下所有的文档。
7. 在文档中，选择“合并工作底稿”，再单击“查看”
系统会弹出报表查询的窗口。
选择成员
在此部分练习中，您将利用系统预置的报表和成员来展现“合并工作底稿”的内容。
1. 在表单上方“视角”部分，点击“参照”，依次选择各维度的视点。 情景：月报
合并公司：甲乙合并 年：2012 期间：一月 ICP ：
[ICP None]
自定义1：[None]
自定义2：[None]
自定义3：[None]
自定义4：[None]
2. 单击“执行”
3. 单击“资产负债表”左边“+”，展开“资产负债表”明细科目
4. 单击“调整数据”左边“+”，查看合并公司内数据调整明细
5. 单击“抵销数据”左边“+”，查看合并公司内数据换锁明细。
进入“工作区”和“任务”
在此部分练习中，您将学习在工作区与任务之间切换。
1. 登录系统后，最左侧区域，系统默认进入“工作区”。
在工作区，你可以进行数据录入、报表查询、任务管理等。
2. 若想切换到高级模式，请选择“任务”栏。
在“任务”栏，你可以进行元数据管理、报表管理、合并任务管理等高级任务。
课程3 设置科目与辅助维度
练习 3.1 设置科目
在此节练习中，您需要创建固定资产科目结构。
1. 依次选择“任务”>“元数据管理”>“科目”
2. 在维度成员窗口内，选择“合并会计科目”，单击“新建下级”
3. 在维度成员编辑区，录入科目编码、名称、科目类型
编码别名科目类型是否合并custom1顶级
4. 创建“土地资产”、“房屋及建筑物”、“机器设备”、“运输工具”和“电子设备及其他”科目，并放在“固定资产”科目下级。
练习 3.2 设置辅助维度
在此节练习中，您需要设置辅助维度来追踪资产负债的变化情况。
1. 依次选择“任务”>“元数据管理”>“自定义1”
2. 在维度成员窗口内，选择“报表附注”，单击“新建下级”
3. 在维度成员编辑区，录入科目编码、名称、科目类型
编码别名权重
4. 创建“年初余额”、“本年累计借”、“本年累计贷”，并放在“年末余额”科目下级。
课程4 设置多币种
练习 4.1 设置币种
在此节练习中，您需要进行币种维护。
新增币种
1. 依次选择“任务”>“外币折算”>“币种维护”
2. 单击“新建”，创建币种
3. 在维度成员编辑区，录入币种编码、名称
折算设置
1. 依次选择“任务”>“外币折算”>“折算设置”
2. 在“科目缺省汇率”栏，设置科目类型对应的汇率类型。
3. 外向折算差额项目为系统预置。