公司资金收支计划、执行情况表

XXXX年XX月资金收支计划表

该表由出纳制表，会计审核，单位负责人审批。一式五份，存档一份，于每月25日（节假日顺延）报送资金计划管理部XXX，电子档同时发送至专用电子邮箱。集团公司审批后，一份董事长留存，一份资金计划管理部存档，一份交集团财务部执行，一份返回XXXX公司财务部执行。