经济部管理制度
总则
一、为规范公司经济部管理工作，确保项目的合同管理有
序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：
二、经济部管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有
效管理。控制和监督为目的，由经济部具体实施。
工程投标管理
一、工程建设施工单位和提供材料、设备的供应单位的选择，必须签订相应的合同。
二、组织机构。
建设工程投标时，公司成立投标小组总经理和副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经济部、财务部、市场部、工程部、采购部等部门经理组成；其他项目投标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命投标小组领导成员投标工作。由该小组拟定投标工作计划，组织投标工作成员实施，并对投标工作质量负全责，直至投标工作结束。
三、投标管理机构的主要职能和责任。
经济部对编制投标工作计划、起草投标文件及主要经济条款和合同谈判负责；市场部负责办理投标手续；工程部、采购部对施工
组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对招标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。
合同管理
为加强公司合同管理，根据《合同法》，并结合公司的实际情况，制定本规定。
一、本暂行规定合同范围
生产合同、技术合同、销售合同、贷款合同、劳动合同、广告合同、采购合同、担保合同等。
二、公司所有的生产经营经济行为均需以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。
二、合同谈判原则
1、各项合同谈判须有两人以上参与。
2、需对合同对方进行资信、实力、资质、服务、业务水平等全面进行考擦。
3、选择三家以上同类单位进行合同洽谈的比较。
4、根据公司所售权限进行谈判，越权需得到公司指令。
5、已选择公司办公地址作为浅谈地点为主。
6、谈判人员必须以公司利益为重，合理判断对方的产品消耗能力及款项到位的信誉度，尽力做到双方满意。
三、合同审核程序
1、由公司承办人根据公司授权及合同双方当事人的协商、谈判内容草拟合同文本。
2、将草拟合同加油对方确认，无异议后交公司内部逐级审批。
3、重大、关键合同需由公司法律顾问把关审核。
4、常规性合同根据标准化格式审批使用后可重复使用，有签约部门负责人把关。
四、预算编审人员完成工程计算、材料分析、定额套用、费率计取以及公司年度收支的各项费用的真实性、准确性。
五、编审人员编制出预算表，经济部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。
六、生产成本和材料设备的报价及支出均需由经济部预算审核并逐级上报批准后执行。
七、其它经济开支均列入经济部的审核范围，并按程序逐级审批。如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，报以调整。
八、合同管理要求
1、公司合同一律由法定代表人签字，如法定代表人无法到场，需由法定代表人指定的授权人签订。
2、公司合同盖章时，须经法定代表人签订或授权，否则，任何人无权加盖公司印章。
3、公司经济合同为公司机密文件，未经公司领导批准，一律不准对外提供合同原件或复印件，一经发现并造成公司利益受损者，公
司给予严惩，触犯法律的，追究刑事责任。
九、公司合同履行期间，各职能部门和相关部门应认真执行合同的内容，经理防范双方违约现象产生，避免因法法律诉讼造成工作的被动。
项目建设用款审核
一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署）报经济部经理或专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。
二、经济部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。
三、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经济部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。
四、公司财务部必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。
现场签证事项审核
一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系函》形式作为合同的补充据此结算。
二、《工程联系函》均应有签证事项、工作量、计算单、合价
等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理（属设计变更由总工签署）签署意见后报经济部审核。
三、签证金额在20000元以下的，按现场专业承办人——工程部经理——经济部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。
四、超过20000元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。
五、对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。
经济合同管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范、加强我院经济合同（以下简称“合同”）管理，防范法律风险、经营风险和经济纠纷，维护我院的合法权益，保障我院生产经营活动的正常开展，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）等相关法律、法规的规定，结合我院管理的实际情况，制定本办法。 第二条本办法称的经济合同，是指我院对外开展经济业务与其他法人之间为明确双方权利义务关系书面签订的协议。 第三条院属各单位（部门）以院名义签订的合同，适用本办法。院下属具有独立法人资格单位对外签订合同，参照本办法执行。 第二章合同订立 第四条合同订立要本着平等、自愿、公平、诚信、合法原则。 第五条合同作为明确双方权利和义务的依据，具有法律约束力，因此，凡以单位名义对外发生经济活动的，均须签订经济合同。 第六条合同起草：合同起草原则上由承办部门人员负责。合同起草应做到标的明确、互利平等、措辞精当、条款严密、内
容全面、责权明确、把握风险。 第七条合同应由我院法定代表人或法定代表委托人签订。院属法人实体的经济合同由其法定代表人或者其委托人签订。凡法定代表委托人受委托签订的，合同应附授权委托书（见附件一），委托书应注明委托权限、期限等。 第八条院属非法人单位（部门）原则上不得对外签订经济合同，如遇特殊情况，必须经法定代表人授权同意后，在授权范围内签订合同。 第九条合同的内容 签订的合同有格式合同的应尽量采用或参照格式合同条款内容，具体条款内容由双方当事人协商确定。合同内容必须合法可行，一般合同应包括以下条款： 1．合同名称及编号 2．合同方的称谓、法定代表人姓名和地址及有效联系方式； 3．合同标的(指货物、劳务、工程项目等)； 4．数量、质量及标准、规范条款； 5．价款、报酬及支付方式； 6．履行期限、地点和方式； 7．双方的权利和义务； 8．违约责任； 9．不可抗力因素的范围；
三经济管理制度 一、公司所有的生产经营经济行为均须以经济合同为前提进行操作。 二、预算编审人员对公司年度收支的各项费用的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制，因工作责任心不强形成误差的，要追 究当事人及主管领导的责任。 三、编审人员编制出预算表，生产部、营销部经理，正、副总经理审核签署无异后，报董事长同意后生效执行。 四、生产成本和设备的报价及支出均需由预算人员审核并逐级上报批准后执行。 五、其它经济开支均列入财务部的预算审核范围，并按程序逐级审批，预算人员经济预算设立台账，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。 经济合同管理规定 为加强公司经济合同管理，根据〈〈合同法》，并结合公司的实际情况，制定本规定。 一、本暂行规定合同范围 生产合同、技术合同、销售合同、贷款合同、劳动合同、广告合同、采购合同、担保合同等。
二、合同谈判原则 1、各项目合同谈判需由两人以上参与。 2、需对合同对方进行资信、实力、资质、服务、业务水平等全面进行考察。 3、选择三家以上同类单位进行合同洽谈的比较。 4、根据公司所授权限进行谈判，越权需得到公司指令。 5、以选择公司办公地址作为洽谈地点为主。 6、谈判人员必须以公司利益为重，合理判断对方的产品消耗能力及款项到位的信誉度，尽力做到双方满意。 三、合同审核程序 1、由公司承办人根据公司授权及合同双方当事人的协商、谈判内容草拟合同文本。 2、将草拟合同交由对方确认，无异议后交公司内部逐级审批。 3、重大、关键合同需由公司法律顾问把关审核。 4、常规性合同根据标准化格式审批使用后可重复使用，由签约部门负责人把关。 四、合同管理要求 1.公司合同一律由法定代表人签字，如法定代表人无法到场，须由法定代表人指定的授权人签订。 2.公司合同盖章时，须经法定代表人签字或授权，否则，任何人无权加盖公司印章。
精心整理西田村集体经济现金管理办法 一、现金的概念 现金是指农村集体合作经济组织财会部门为了准备支付日常零星开支而保管的钞票。 1 2 应于次日存入银行，不得“坐支”现金（即从本单位的收入现金直接支用）。 3、现金支出的管理规定 现金的使用范围是： ①工作人员的工资、劳动报酬和各项工资性补贴； ②使用劳动力付给的劳动报酬；
③根据规定经批准的各项奖金； ④各种劳保、福利费用及有关规定的对个人的其它现金支出； ⑤开展工作所需的管理费用和其它开支； ⑥工作人员必须随身携带的差旅费等。 单位必须按规定的用途使用现金，不准用不符合规定的凭证顶现金（白条抵库）； 4 5 1 实行“村帐乡（镇）管”的村民委员会的现金管理做法是： ①由乡（镇）农综站全部代管村民委员会的会计核算和现金管理工作，实行“钱帐分管制度”和“开支审批制度”。 ②村民委员会实行“报账制”，设置一名专职或兼职出纳员保管和使用现金。
③现金收入的管理：村民委员会发生各项收入，必须通过乡（镇）农综站的办理，由乡（镇）农综站开出收款收据，乡（镇）农综站出纳员收款，不得由村民委员会私自收款。如果由乡（镇）农综站委托村出纳员收款，也必须由乡（镇）农综站开出收款收据，交村出纳员代收，村出纳员收到款后必须及时交乡（镇）农综站收款入账。严禁村委会私自收取款和不开出收款收据乱收款。 2 村民小组出纳员收款，也必须先由村委会开出收款收据，交村民小组出纳员代收。村民小组出纳员收到款后，必须及时交村委会收款入账，不得坐支现金。严禁村民小组私自收款和不开收据乱收款。 ④村民小组的开支，可以根据现金使用的实际情况，由出纳先向村委会在核定的现金限额内借入抵垫资金，用于村民小组的开支，发生支出后应及时向村委会报销，
财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
公司制度 公司架构及职能范围 各部门岗位职责 公司管理制度和绩效考核 人员管理和招聘 公司保密条款
第一章公司部门职能范围公司架构 财务部会计出纳 营销部 国内业务 国际业务 行政部 人力资源 采购 总经理 董事会
电子商务售后服务物流仓库 市场部行政管理
第二章各部门岗位职责 一、行政部 行政部作为公司的一个职能部门，主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理；目前兼负责物流，仓储。 行政管理：负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。 人力资源管理：负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。 公司办公事务管理：负责公司的办公事务管理，如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。具体职责如下： 1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理制度； 2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件； 3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档； 4、协调解决各部门在经营管理活动中遇到的问题； 5、组织安排行政及其他会务，协调接待工作；
6、负责公司对外宣传及联系工作，管理公司网站； 7、负责公司文件、信函的发送、接收工作； 8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印； 10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。 11、拟定公司人事、劳资等方面的规章制度； 12、拟定公司机构设置或调整方案； 13、负责公司员工的定岗定编工作； 14、负责公司员工的招聘工作； 15、拟定员工薪酬、福利等分配激励制度体系，并组织具体实施； 16、负责人力资源培训工作的组织与协调； 17、管理员工休假和考勤。 二、营销部： 1、营销部负责制定并推进实施全面的销售战略、销售方案，公司产品推广，业务渠道拓展，客 户开发，并对相关行业、市场进行前景分析及研究，制定市场营销方案，有效地管理客户。 具体职责如下： 1、协助总经理建立全面的销售战略； 2、制定并组织实施完整的销售方案； 3、与客户、同行业间建立良好的合作关系； 4、引导和控制市场销售工作的方向和进度； 5、组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务； 6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍；
企业经济合同管理制度 第一节总则 第1条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益， 根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第2条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经 济合同一律适用本制度。 第3条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好 经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉” 为核心的经济合同管理工作。 第二节经济合同的签订 第4条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 第5条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持 有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负 责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。 第6条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方 当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上
当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。 第7条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 第8条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应 事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。 第9条经济合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并 必须采用统一的经济合同文本。 第10条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、 具体、文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。 2.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、 生产、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术 质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、 正负尾差、合理称差及自然损耗率等；億、运输方式及运费 负责应具体明确；交货期限、地点及验收方法应明确：价金 必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价：违约 责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体 的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。
公司制度公司架构及职能范围 各部门岗位职责 公司管理制度和绩效考核 人员管理和招聘 公司保密条款
第一章 公司部门职能范围 公司架构
第二章各部门岗位职责 一、行政部 行政部作为公司的一个职能部门，主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理；目前兼负责物流，仓储。 行政管理：负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。 人力资源管理：负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。 公司办公事务管理：负责公司的办公事务管理，如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。 具体职责如下： 1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理制度； 2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件； 3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档； 4、协调解决各部门在经营管理活动中遇到的问题； 5、组织安排行政及其他会务，协调接待工作； 6、负责公司对外宣传及联系工作，管理公司网站；
7、负责公司文件、信函的发送、接收工作； 8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印； 10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。 11、拟定公司人事、劳资等方面的规章制度； 12、拟定公司机构设置或调整方案； 13、负责公司员工的定岗定编工作； 14、负责公司员工的招聘工作； 15、拟定员工薪酬、福利等分配激励制度体系，并组织具体实施； 16、负责人力资源培训工作的组织与协调； 17、管理员工休假和考勤。 二、营销部： 1、营销部负责制定并推进实施全面的销售战略、销售方案，公司产品推广， 业务渠道拓展，客户开发，并对相关行业、市场进行前景分析及研究，制 定市场营销方案，有效地管理客户。具体职责如下： 2、1、协助总经理建立全面的销售战略； 3、2、制定并组织实施完整的销售方案； 4、3、与客户、同行业间建立良好的合作关系； 5、4、引导和控制市场销售工作的方向和进度； 6、5、组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务； 7、6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍； 8、9、负责与客户签订销售业务合同，主持公司重大营销合同的谈判与签订工
规 章 制 度 池州学院经济贸易系凌风经济管理俱乐部 2012年10月1日
规章制度 本社团的宗旨：一切为了社员一切为了发展 本社团的口号：立足校园组织彰显社团个性 以创业者姿态生存 第一总则 1．本社团全称为：池州学院经济贸易系凌风经济管理俱乐部，成立于2004年5 月，历时5年、6任社长，为全院唯一经济管理社团，指导单位为池州学院经济贸易系； 2．热烈拥护中国共产党的领导，爱国、爱院、爱本社团； 3．本社团是在院社团学生联合会的引导下开展本社团内部工作； 4．按照学院和社团联合会的有关规定加入凌风经济管理俱乐部； 5．坚决执行、贯彻学院和社团联合会相关文件和会议精神； 6．本社团实行民主集中制原则； 7．本社团实行社长责任制，由社长主持社团的日常工作，理事长协助社长管理好本社团的日常事务，本社团内部各部门实行部长责任制，由部长管理本部所属人员； 8．本社团设立社长1名，理事长1名，副理事长1名，常务理事1名，财政部部长1名，副部长2名，秘书长1名，副秘书长1名，策划部部长1名，副部长2名，调研部部长1名，副部长2名，宣传部部长1名，副部长2名，文艺部部长1 名，副部长2名，并结合本章程新设立纪检委主任1名，副主任1名。 9．不定时召开本社团干部会议和本社团社员代表会议，听取反馈意见并总结提高。 第二干部条例 1．作为凌风经济管理俱乐部的相关干部，一定要自觉维护本社团荣誉和名誉，不能做有损社团荣誉和名誉的事情，牢记集体荣誉高于一切； 2．作为凌风经济管理俱乐部的相关干部，一定要事事为先，给社员们做好带头模范作用，是党员的本社团干部更是如此，时刻体现出共产党员的先进性作用； 3．要爱护本社团的所有社员，不能公报私仇，要维护好社员的利益，让社员感觉到自己是社团的主人，耐心给社员讲解本社团的一些内务； 4．各部门负责人要通力合作，遇到事情不要互相推诿，而是应该积极想办法去解决； 5．作为本社团的干部，要时刻展开批评和自我批评、监督和自我监督工作；6．作为本社团的干部，要有忧患意识，使得本社团的种种活动能在各兄弟社团中鹤立鸡群；
财经管理制度 1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策维护财经纪律正确进行财务监督严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。 2、出纳会计管钱记账做到账目与现金一致主管会计只管帐不管 钱但账目要做到与出纳会计记账一致。 3、学杂费、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出必须经学校主管领导审批方可支出。 4、学校经费的支出以税务发票为准每张发票必须有经手人、证明人、分管领导、校长、会计签名并说明用途方可报账。 5、学校经费开支必须从全局出发向工作重心倾斜做到计划开支各部门的开支不得突破财经预算计划。 6、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情况。 7、财务人员要认真履行上述规定严格财务手续遵守财务纪律对违背上述规定的开支要坚决制止若玩忽职守学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。 会计档案调阅制度 会计档案是经济活动的历史记录是总结经验教训进行决策所需的主要资料也是检查各种责任事故的重要依据为加强会计档案管理特制定会计档案调阅制度如下 1、调阅会计档案要严格办理手续。非本单位人员调阅会计档案要有正
式介绍信经会计主管人员或单位领导人批准方可调阅会计档案。 2、认真做好记录要详细登记调阅档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位调阅理由、归还日期等。 3、调阅人员不得将会计档案携带外出需要复制的要经过本单位领导同意。 会计档案保管、销毁制度 为妥善保管会计档案按规定销毁到期的会计档案特制定会计档案保管、销毁如下 1、会计档案由财会室统一编造清册定期交档案室保管。 2、要采取防潮、防虫、防盗措施装箱入柜按照规定的保管期限分别保管。 3、凡属会计档案都要按规定立卷、装订不能随意堆放。 4、会计档案由专人统一编号造册做到存放有序、查找方便。 5、会计档案销毁必须严格按保管期限办理严格审查不得任意销毁。 6、对销毁的会计档案要编造“销毁会计档案清册”报请本单位领导审查批准后转报上级主管部门审批后方可销毁。 7、对已经批准销毁的会计档案应由本科室指定专人按照会计档案销毁清册进行清点核对参加监销。 8、会计档案销毁后经办人和监交人应在“销毁会计档案清册”上签名盖章。
公司经济合同管理制度 1目的 为提高风险意识，控制企业经营风险，维护公司合法权益，明确合同管理职责，规范合同管理流程，确保公司各项经济活动正常进行，特制定本办法。 2适用范围 本规定所称经济合同是指公司在生产经营活动中为明确双方权利义务关系签订的各类合同或协议，主要包括工程承包合同、购销合同、加工承揽合同、货物运输合同、仓储保管合同、租赁合同、借款合同、技术合同、委托合同等。 融资合同、保险合同、担保合同、销售合同、劳动合同适用于公司另行制定的相关管理办法。 3基本原则 公司有关经济合同的签订、履行与管理，必须遵守如下原则： 3.1 合理审慎原则 公司各部门对外签订经济合同，必须对合同涉及到的项目、当事人的资信、合同生效的条件进行认真调查，同时按照法律的规定，对合同内容的合法性、可行性、严密性及经济性进行审查。 3.2 统一管理原则 合同必须由公司统一对外签订，同时公司建立各项制度，对各部门对外签订的经济合同进行统一管理。 4.基本制度 公司统一对经济合同进行管理，建立如下各项制度： 4.1合同印鉴统一规范制度 公司对外签订经济合同必须使用公司统一的合同专用章，合同专用章由财务部保管。 4.2合同档案制度 本管理办法中公司对外签订的经济合同，由综合部统一编号建立档案进行管理。 4.3责任追究制度 公司具体负责人在对外签订经济合同过程中，必须遵守国家有关法律规定及本规定。如果违反法律、法规及本规定，必须追究相应的经济、行政、法律责任；触犯刑法的，交司法
机关依法处理。 5.合同管理职责 5.1 公司财务部负责对本规定的实施与管理。 5.2 经办部门对外洽谈拟订合同的经办人为第一责任人，对合同的真实性、合理性、可行性负有完全的责任，并负责签约对方资信资格、履约能力的审查。相关隶属部门的负责人为第一审核人，负有直接责任。 5.3公司的法务人员为第二责任人，对合同的内容、形式、文字表述合法性、有效性以及所承担相应的民事责任负有主要责任。 5.4公司综合部及财务部合同管理员同为第三责任人，对合同的流转、审批程序、流转时效、各款修改定稿、用印记录、合同资料的分发、归档等负有直接责任。 5.5公司财务部经理为第四责任人，对合同的履约收支、付款方式、单据回笼等情况的监督审核负有直接责任。 5.6在权限范围内，公司总经理或由其代理人负责合同的最后审签，对该合同的最后确认负有领导责任。 5.7在权限范围内，公司董事会（股东大会）负责合同的最后审签，对该合同的最后确认负有领导责任。 6. 签订书面合同的情形 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同： 6.1 单笔业务金额超过人民币10000元的（含10000元）； 6.2有保证、抵押或定金等担保的； 6.3我方先予以履行合同的（例如，预付款或款到发货）； 6.4有封样要求的； 6.5必须明确双方的权利与义务的； 6.6 频繁采购的物品，应签订一个总合同并注明估计金额，日常采购时可以以采购订单的形式确认每次采购量，采购金额等； 6.7在下列情形下，需要在事后按照规定补办相关手续并形成最终的书面合同： 6.7.1因情况紧急或条件限制未能及时签订书面合同。 6.7.2通过电话、电子邮件形式确认的合同。 当事人双方协商的有关修改合同的文书、电报、传真、函件和图表等书面文件，以及建筑工程设计、施工投标文件，材料、设备等报价也是合同的组成部分。
经管办管理制度 （一）经管办主任职责： 1、在院长领导下，主管医院内部审计、物价、奖金分配等经济管理工作。 2、认真执行国家经济政策、财经纪律、法律法规和医院各项规章制度。 3、组织全科人员政治学习和业务学习，努力提高科室人员政治觉悟和业务水平。 4、根据医院工作安排，制定科室年度工作计划，定期进行检查，年终进行总结，并向医院汇报工作情况。 5、向科室人员传达医院有关会议精神，保证医院各项规定和指令及时下达并落实检查，督促落实有关会议决议。 6组织全科人员学习党的路线、方针、政策及业务知识。不断提高自身素质，解放思想，开拓进取，促进科学管理水平的不断提高。经常深人科室了解情况，听取各方面的意见，不断改进工作，当好领导的参谋。 7、负责本科室的二级考核工作。 8、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、早退。 （二）经营办科员工作职责： 1、在经管办主任的领导下，具体负责科内日常工作。 2、认真学习政治和业务知识。
3、负责科内文件资料的收集、归类、整理、登记、归档工作。 4、负责科内人员考勤，办公用品的领取及固定资产的登记、管 理工作。 5、负责起草科内年度、季度工作计划及总结。 6、及时、准确填写科室“大事记录”。 7、协助主任做好有关会议的前期准备工作。 8、参加全院经济督查工作。 9、按时完成领导临时交办的各项工作任务。 （三）经管办工作制度： 1、医院经管办是主管医院内部审计、物价、奖金分配等经济管 理工作的行政职能科室。 2.、坚决执行党的方针政策、法律和法规。 3、全科人员必须认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小 平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习专业知识，提高工 作效率。 ４、忠于职守、坚持原则、秉公办事、不谋私利、不拘私情。 5、坚守工作岗位，按时按质完成上级布置的各项工作。 6、定期召开科务会议，研究有关问题。 7、完成医院交给的其他临时性工作。 （四）固定资产管理制度： 1、医院固定资产实行归口管理，分级负责，责任到人的管理责任制。 2、固定资产实行分级管理，定期清点实物，核对账目，要求账
财务管理制度
目录 第一章总则 第二章财务管理体系 第三章财务会计管理 第四章财务预算管理 第五章资金管理 第六章固定资产管理 第七章应收及预付款管理 第八章负债及融资管理 第九章收入、成本及利润管理 第十章附则
第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为，维护股东的权益，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本财务管理制度。 第二条本制度是公司财务管理工作的基本制度，公司所有财务工作均应以本制度为准则，具体财务事项可在本制度基础上根据实际情况制订管理细则及业务规范。 第二章财务管理体系 第三条公司的财务管理采用法人治理与委托管理相结合的模式，各股东、董事会、监事会按照《公司法》、公司章程以及合作协议的规定、约定对公司的财务工作履行相应的职责，受托管理方根据委托管理协议及其自身的财务管理模式对公司开展日常的财务管理工作。 第四条法定代表人是公司财务管理工作的最终负责人，对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。 第五条公司对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人最终签署。 第六条财务负责人协助总经理具体分管、负责公司的日常财务管理工作。财务负责人的主要职责和权限包括： （一）按照国家财经法规和公司制度的规定监督和审批公司的财务收支行为，对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害公司经济利益的行为，有权予以制止和纠正，制止无效的，有权提请公司按规定处理。 （二）负责公司的会计核算，按照相关规范要求组织编制和报送财务会计报表和各种财务管理报表，对财务会计基础工作的规范性，
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 经济合同管理制度复习过程 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
第一节总则 第一条为加强企业合同管理，规范合同法律行为，减少台同失误，提高经济效益，根据我国《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。 第三条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 第二节经济合同的签订 第四条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及公司有关规定。第五条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托 人均无对外签约权，但经法定代表人特别授权并发给委托证明书的 例外。
第六条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人主体资格、有否合同标的经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止合同欺诈，防止签订无效经济合同，确保所签合同合法、有效、有利。 第七条签订经济合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和性价比择优签约”的原则。 第八条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。 第九条经济合同除即时清结者，一律采用书面形式，并采用公司统一的经济合同文本。 第十条合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。 第^一条签订购货合同应按公司规定的供货商资质条件、产 品供货条件及标准从严控制供货商资质和产品质量（必要时可采用招标形式选择供货商），比价竞价，择优选定，以现货交 易为主，坚持以销定进原则；付款尽可能采用分期付款方式，如需预付货款或定金按我国《合同法》有关规定办理。
完善健全企业财务管理制度 财务管理就是对企单位金运动所实施的计划、组织、指导、协调的过程，并处理单位同各方面的财务关系的一项经济管理工作。在单位的经营与管理中，财务管理制度是控制和管理的核心，是适应社会主义市场经济体制的发展要求，提高单位核心竞争力的重要手段，尤其是在我国深入参与经济全球化进程后，经济全球化及我国“与国际接轨”，经济结构不断优化升级，重大比例日趋协调，决策环境日益复杂，经营风险日益加大，我国要在世界经济浪潮中上占有一席之地，要增强自我发展能力，实现效益最大化，就必须要加强财务管理制度，提高成本控制，构建一套行之有效的财务管理制度体系。那么，怎样才能建立一套行之有效的财务管理机制呢？笔者结合自己多年的实践经验，谈谈自己的一点见解。 一、我国财务管理制度存在的问题 1、规章制度执行力不强，缺乏严肃性 首先，财经法规、纪律、制度的执行力不强，有部分地区存在法制意识不强，纪律观念淡薄，处理财会问题不讲程序、流程、手续，财经纪律松驰、违规违纪现象突出，粗心大意，马马虎虎，处理问题仅凭习惯经验。其次，财务工作存在不稳定性和随意性，缺乏严肃性，经常有“主管领导调走，财会人员调整”，造成了清理不完的乱账等现象。最后，有个别部门对发票、支票、收据、工时记录等专项工作的重要性没有得到充分的认识，不按规定办理财政票据的核销手续，管理不善。诸多部门即使有，也很难保证财务管理的规范性、完整性，往往流于形式。 2、资产管理不规范，存在隐患 （1）货币资金内部管理存在漏洞，存在安全隐患。 在现实的管理中，有些部门没有将不相容职务相互分离，有的擅自离开工作岗位、互串岗位和干私活等，财务监督小组监督工作不到位，力度不足。大额支出或超预算开支没有办理相关手续，公款私存现象较为突出，设立“小金库”或账外账，这种现象成因复杂，且有蔓延的势头。 （2）固定资产管理制度不健全，管理缺乏有效的约束机制。 当前，存在财务分析预算管理与资产管理相脱节，账务管理与固定资产管理脱节，致使资产存量不实，虚增收入和利润，虚盈实亏，普遍存在“重钱轻物”、“重购轻管”的现象，固定资产的增加、减少、调拨、处置，以及对外出租出借等手续不全，未按时进行自查、项目手册应办未办，并造成资产管理混乱无章。 3、预算管理工作没有得到相应的重视 预算编制工作没有给予应有的重视，导致这些资金都没有发挥相应的功能。部分人员认为抓内部财务管理制度是“作茧自缚”，在实际工作中，一些工作人员对编制采购预算的重要程度不够，编制工作重视不够，因而采取逃避和退缩的态度，形成了在实际过程中遇到的
村经济管理制度 一、村经济合作社现金管理及开支审批制度 （一）为加强财务管理，严肃财经纪律，合理开支费用，特制定本制度。 （二）现金由出纳员管理，非出纳员不得管理现金。 （三）严格按国家《现金管理暂行条例》，实行现金、存款分别核算，库存现金限制在10000 元以内。 （四）开支实行一支笔审批和集体讨论相结合的制度。1000 元以下小额开支由经济合作社社长一支笔审批；1000 元以上（含1000 元）的较大数额开支由村经济合作社领导集体讨论后，再由经济合作社社长签字，预算外大额开支（2000 元以上）须报社员大会或社员代表会讨论决定。经济合作社社长经手的开支须确定其他一名领导交叉审批。 （五）不准以白条抵库，不准坐支，不准挪用，不准公款私存。杜绝因私借用公款。因公借款应填写预领（借支）款项凭单，由经济合作社社长严格审 批。公事办妥后须在一周内及时报帐退还余额，不得无故拖欠、占用。 （六）严格按照规定发放村干部的报酬、奖金和各种补贴。 二、村经济合作社民主理财和财务公开制度 （—）为做到财务公开，实行民主监督，体现合作社的合作意识，保证年度预算方案顺利进行，特制定本制度。 （二）村经济合作社要按月公布收支明细，年终进行全面的财务检查和清理，公布全年财务收支帐目，接受群众监督。 （三）村经济合作社建立民主理财小组，小组成员设 5 名，由社员大会或社员代表大会选举产生。可由社员代表和村党支部分管纪检的同志组成。设组长 一名。 （四）民主理财小组设民主理财专用章，由理财小组组长保管。 （五）民主理财小组有权监督财务制度的执行情况，重点对财务计划，收益分配方案，公积金、公益金、福利费的提取和使用，管理人员的工资确定，承包合同及其他经济合同的执行和实施情况进行检查；有权检查现金、银行存款、物资、
公司内部财务管理制度 为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。 一、公司各项财务收支管理原则 公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。 二、用款制度 1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先挂记经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。 2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。 3、大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。 三、借款制度 1、借款要求按照用款规定办理有关手续。由借款人按规定在《借款单》上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报账日期。 2、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。 3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。 4、前款不清，后帐不借。 5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。 四、差旅费制度 1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。 2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。 五、材料及设备采购的规定 1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。 2、长期、大宗原辅材料的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出并签订供货合同；其它物资、材料的采购申请，应根据生产、销售情况，在核实仓库现有存量的基础上，一般每周或每月可提出一次。 3、非长期性的采购，由有关部门人员提出并填写采购申请单(《工作请示单》)，经所属部门负责人审核后，报总经理或分管副总审批签字同意后方可采购。采购时应对多家供应商进行比较，尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。 4、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后须报请总经理
招投标和经济合同管理制度 为了规范公司工程发包和公司与外部单位的合同签定等程序～减少工程发包和合同风险～增强公司经营能力～根据集团相关文件的精神～特制定本制度。 第一章工程招标管理 第一条本章节内容条款适用于公司工程建设项目,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、重建、装修、拆除、修缮等,的总承包、勘察、设计、施工、安装、调试和监理的招标～以及与项目有关的重要设备、材料等的招标。 第二条进行招标的项目必须履行完成公司立项审批手续～且项目资金来源已经落实。 第三条建设工程招标分为公开招标和邀请招标～也可根据情况采用竞争性谈判、单一来源采购、询价等招标方式。采用公开招标以外的方式招标时～须按招标权限进行报批。 第四条工程招标遵循公开、公平、公正和诚实信用原则～接受集团的监督、检查和管理。 第五条对需要进行招标的项目和材料～由工程部负责起草招标文件～按以下程序报批后执行:工程部经办人——工程部长——预结算部长——财务部长——公司副经理——公司经理——集团分管领导——集团总经理。 第六条工程金额在20万元以上,含20万元,～设备设施和材料采购价格额在10万元以上～应进行招标～工司招标小组负责～公司经理审批,工程金额在30万元以上,含30万,～设备设施和材料采购价额在20万元以上～进行招标报集团总经理审批,公司所有与建筑劳务工作相关的工作必须要由劳务资质,合格有效,的队伍施工。工程部长、公司经理对资质审查的负责任。以上规定金额以下的工程、设备设施和材料可不招标。零星工程以请示形式报公司经理审批。 第七条招标小组招标程序
,一,属招标小组组织招标的项目经过内部审批～经办单位负责人组织招标小组成员～进行招标工作～评标结果向集团报审, ,二,公司行政人事部负责监督～包括标书审核、开标评标过程、定标结果、合同签订等内容的监督。 第八条公司可以根据项目实际情况～决定公开招标或邀标。公开招标应严格按照《中华人民共和国招投标法》及有关法规执行。除下列情况可以邀请招标的～均应公开招标: ,一,技术复杂或有特殊要求～只有少量几家潜在投标人可供选择的, ,二,项目建设工期短～急需招标的; ,三,法律、法规规定不宜公开招标的。 第九条招标工作程序 ,一,组成招标领导小组, ,二,提出招标申请, ,三,编制招标文件, ,四,进行公开招标的～发布招标公告。进行邀请招标的～应向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请。 ,五,分发招标文件, ,六,组织踏勘现场～并对投标单位提出的招标文件和现场踏勘中的有关问题进行解答, ,七,成立评标成员, ,八,按招标文件规定的时间密封报送投标文件, ,九,组织开标会议～进行开标、评标～确定中标单位,
公司内部管理制度 第一章：总则 第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系， 采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。 第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。 第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合 同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。 第二章：公司管理 公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及 办公用品管理、报刊及邮发管理等。 第四条、档案管理 1归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。 2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。 3、档案的借阅：总经理、畐U总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要 摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。 5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对 已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经 总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期 间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。 第五条、印鉴管理 1公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。 2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。 3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。 第六条、文印管理 1、文印由办公室统一负责。 2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，
合同管理制度 1目的 规范公司的经济合同管理，明确合同签订手续、相关要求及其追责办法，确保公司所有经济合同的签订处于受控状态，避免经济及其安全责任纠纷的发生，维护公司的合法经济权益。 2范围 适用于公司所有对外签订的经济合同，如购销合同、建筑工程合同、租赁合同、运输合同等。 3 职责 3.1 财务部负责经济合同的归口管理，做好合同管理和经济合同的登记、分类归档，并对本制度执行情况进行监督。 3.2 合同签订部门负责组织合同条款的起草，对合同中有关产品质量、安全技术、价格、交付等约定内容的审核确定及其合同的履约监督。3.3 合同签订人负责所签合同条款约定内容准确性的核实并负责合同的履约执行，对签字生效的合同所产生的结果负全部责任。 4 具体规定 4.1 合同的分类管理 为方便合同的签订及管理，公司将对外所需签订的经济合同分为A、B两类，A类为供销部采购的大宗生产原料采购合同和产品销售合同，B 类为其它物资和有关涉及资金款项往来的合同。 4.2 合同的审批 4.2.1所有需签订的对外经济合同，必须事先填写“合同审批表”并经相应签批权限授权人的审核、签批。
4.2.2 合同的签订审批权限，按以下合同标的额度执行： 1）A类合同： a）合同标的额＜100万元的，由部长签批； b）合同标的额为100～500万元的，经部长审批后，再由分管副总审批； c）合同标的额＞500万元的，经部长、分管副总签批后，还需交副董事长签批。 2）B类合同标的额3万元以下的由分管副总签批，3万元以上的由副董事长签批。 4.3 合同的签订 4.3.1 合同的签订最终签字人必须是公司公司授权各部门的主要负责人为经济合同签订人。经济合同的内容和条款要符合国家有关法律、法规和政策的有关规定，必须贯彻平等互利、协调一致、等价有偿的原则。 4.2.2 在签订经济合同时，必须持慎重态度，认真审核对方的资信情况，主要包括：主体资格、资信、履约能力、产品质量、企业信誉以及签订合同当事人的资格等。必要时，进行实地考察，弄清情况，方可签约。 4.2.3 签订购货合同，所购标的应符合质量、环境和职业健康安全的规定。 4.2.4 经济合同的主要内容应包括： 当事人的名称、姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；运输形式及运费负担；违约责任；验收条件；合同份数；合同签订日期；双方单位名称、地点、电话、以及开户银行名称及账号；双方法定代理人签字和单位合同章；其他。