目录
一、项目概况 (1)
（一）基本情况 (1)
（二）绩效目标设定 (2)
（三）项目资金投入和使用情况 (4)
二、评价实施情况 (5)
（一）评价目的 (5)
（二）评价方法 (5)
（三）评价过程 (5)
三、绩效评价结果 (5)
（一）评价结论 (5)
（二）主要绩效目标完成情况 (6)
1、产出目标基本实现 (6)
2、预测项目建成后的效果与预期效果有一定的距离 (7)
四、项目绩效管理存在问题与建议 (8)
（一）项目绩效管理存在问题 (8)
1、莲花山水库退出联网，工程内容重大调整未经充分论证，可能会造成重大投资浪费. 8
2、项目征地过程缓慢，工期延期，工程效率较低 (9)
3、水库用地权属阻碍项目推进实施 (11)
4、各单项工程之间完成时间间隔较长，部分已完成建设的泵站未进行调试运行而长时间闲
置，有可能因设备折旧造成资源浪费 (11)
5、水源保护和水源利用工程建设滞后，影响项目整体效果发挥 (12)
6、水库水环境污染影响江库联网工程的功能有效发挥 (12)
7、部分单项工程未严格按规定及时办理工程竣工结算手续 (13)
（二）相关建议 (14)
1、尽快确定莲花山水库解决方案，规范项目重大工程内容调整变更的报批手续 (14)
2、厘清水库及相关用地权属，明确责任 (14)
3、加快推进配套水源保护和水源利用工程建设 (15)
4、标本兼治做好水库水环境治理和管理工作 (15)
5、尽快研究构建江库联网工程项目的运营管理机制 (16)
6、严格执行有关规定，及时办理工程竣工验收手续和工程结算手续 (16)
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）、《印发关于全面推进预算绩效管理工作意见的通知》（东府办〔2014〕49号）的有关要求，东江与水库联网供水水源一期工程项目（中期）纳入2014年度财政支出第三方重点绩效评价范围。受东莞市财政局委托，我单位于2014年6月至9月，组织力量对其进行了绩效评价，评价结果为75分，绩效等级为中。有关情况报告如下：
一、项目概况
（一）基本情况
东莞市中部及沿海片供水水源单一，主要依赖东江入境水资源，而东江水资源年内、年际分配不均，尤其是近年来枯水期咸潮影响加剧，与此同时，东莞市中部及沿海片区各主要供水水厂（第二水厂、第三水厂、第五水厂和东城水厂）基本无调蓄能力，该区域遭遇枯水年份水资源供需矛盾突出，水资源问题制约东莞市经济社会可持续发展。东江与水库联网供水水源工程建设目的是为了充分利用本地水资源及发挥现有蓄水工程调蓄能力，合理利用东江丰水期水资源入库调蓄，以丰补枯，扩大供水范围，改变东莞市中部及沿海片供水水源单一局面，全面提高东莞市中部及沿海片区供水保证率和应对东江突发性水事故的能力。
东江与水库联网供水水源供水范围为东莞市中部和沿海片3区12镇，供水区面积1140.4平方公里；设计水平年近期为2010年，远期为2020年，生活供水保证率97%，工业供水保证率95%，农业灌溉保证率90%。东江与水库联网供水水源工程由水源调配、水源保护、水源利用三部分组成。水源调配
工程分两期建设，目前实施的是一期工程。东江与水库联网供水水源一期原方案主要内容是建设管理楼、两座泵站、1.6km供水箱涵、5.8km供水隧洞、30.5km 输水管线、1.1km输水明渠以及相应的附属设施，从沙角东江取水口至松木山水库至芦花坑水库，联网松木山水库（库容3798万立方米）、莲花山水库（库容419万立方米）、马尾水库（库容261万立方米）、五点梅水库（库容805万立方米）、芦花坑水库（库容160万立方米）5大水库，总库容为5433万立方米。其中沙角东江取水口—松木山水库段采用两条PCCP输水管（管径一段为DN3000，一段为DN3200），设计最大取水流量为30立方米/秒；松木山水库—莲花山水库应急工程段供水线路以箱涵、隧洞为主，设计流量为12.7立方米/秒。二期工程规划从松木山水库—芦花坑水库，联网同沙水库、横岗水库、水濂山水库、白坑水库等4大水库，全长31.5km，总库容为6106万立方米，供水线路以箱涵、隧洞为主。在工程实施过程中，根据《关于取消莲花山水库纳入东江与水库联网供水水库问题的复函》（东府办…2011?482号），批复同意取消莲花山水库纳入东江与水库联网工程。江库联网供水水源二期工程尚未确定实施。
项目主管单位为东莞市水务局，江库联网供水水源一期工程项目代建单位为东莞市城建工程管理局。工程计划工期由2007年至2011年，实际工期由2007年至2014年。
（二）绩效目标设定
1、绩效总目标
东江与水库联网供水工程是基于解决东莞市水资源配臵不合理、城市供水水源单一、供水安全不足等问题提出的。工程主要任务在于满足今后东莞市经济发展需水要求；建设东莞市城市供水第二水源；建立水资源战略储备和应急体系；提高供水保证率和供水系统应对突发事件的能力；促进水资源保护和环境治理。
2、阶段性目标
根据东江与水库联网供水水源一期工程（以下简称“江库联网一期工程”）初步设计及其审查意见，工程总工期为2年4个月。2006年3月7日东莞市人民政府办公室《市政府工作会议纪要》（…2006?9号）确定“水库联网及水库扩容工程”、“从取水点至水库的取水、输水工程”、“水库截污、治污工程”等三项工程的规划、可行性研究、施工图设计以及水库安全评估等工作由市水利局负责，施工由市城建工程管理局负责，提出力争在2006年下半年之前全面启动。2006年11月30日东莞市人民政府办公室《市政府工作会议纪要》（…2006?68号）要求确保工程项目在2006年年底前顺利开工。2008年4月21日东莞市人民政府办公室《市政府工作会议纪要》（…2008?25号）提出力争2010年前完成一期工程。
2010年4月26日市委第五督导组《东江与水库联网供水水源工程项目督导工作协调会议纪要（2010年第1次会议）》中要求加快江库联网工程建设进度，力争2010年底完成工程建设的80%，2011年全面完工。
东莞市城建工程管理局作为东江与水库联网供水工程代建单位，2009年提出工程目标工期为2011年完工，投资控制约23亿元，工程质量目标是建设
质量合格工程，满足水利工程验收要求；2014年东莞市城建工程管理局在“项目支出预算绩效目标批复表”中提出2014年完成东江至松木山水库全线管线贯通并进行联网调试运行，基本完成一期工程。
（三）项目资金投入和使用情况
江库联网一期工程项目为东莞市属重点工程，全额由市财政拨款。2010年8月4日，东莞市人民政府办公室《关于东江与水库联网供水水源一期工程投资概算等有关问题的复函》（东府办复…2010?461号）批复该项目概算控制在230958.16万元以内。江库联网一期工程自2007年设立账目以来，至2014年5月31日评价基准日止，资金计划202000万元，实际支出186803.56万元，预算执行率92.48%。年度资金使用计划及支出情况见表1：
表1 项目资金计划及到位金额
项目资金开支范围包括前期工作费、勘察设计费、工程监理费、建筑安装工程费、征地拆迁费、检测服务费等，其中工程费用（建筑安装工程、设备材
料购臵安装和电气设备材料购臵安装）107511.12万元，征地补偿费9148.66万元，除征地补偿费之外的其他费用为10611.85万元。
二、评价实施情况
（一）评价目的
通过对江库联网一期工程的投入、产出及效果等情况的分析，评价项目执行的规范性、经济性、效率性和效益性，揭示影响项目绩效的主要因素，分析产生问题的原因，在规划设计、投资控制、工程进度、工程质量以及管理体制等方面提出合理化建议，促使有关部门不断提高建设资金使用效益和进一步提升建设管理水平。
（二）评价方法
江库联网一期工程主要采用目标预定与实施结果比较法、因素分析法和专家评议法等方法进行评价。
（三）评价过程
本次绩效评价工作包括绩效自评、书面评审和分析、现场评价、综合评价、撰写提交评价报告、交换意见及报告验收等环节。
三、绩效评价结果
（一）评价结论
经综合评价，江库联网一期工程绩效评价结果为75分，绩效等级为中。该项目决策程序完善、目标明确、管理机构健全、资金落实到位、资金预算执行和支出使用合规、项目投资控制在概算范围。扣分主要原因在于受多种因素影响致使设定目标无法实现，绩效管理制度不完善，项目实施效率较低；
工程完成不及时，导致项目无法按预期发挥效果；工程重大调整内容莲花山水库退出联网一定程度上影响项目整体效果，且调整内容未经原审批部门论证审批，调整手续不规范等。
（二）主要绩效目标完成情况
1、产出目标基本实现
（1）大部分土建、设备采购与安装工程完成，完成形象进度约90%
至评价基准日2014年5月31日，输水线路、泵站等土建工程8个标段已完工，其中6个标段已完工并完成合同工程验收工作，3个标段已结算，剩余A7标（常平、大朗段输水线路工程）调压塔厂区未建成，A8标（大朗段输水线路工程）顶管段施工未完成；输水管道、水泵、电机等设备材料采购已完成，剩余B7标（机电设备安装）和B8标（自动化控制）未完工；专项工程下穿广深铁路护管涵专项标已完工，高压输电专项标未完工。
（2）建设过程质量控制较好，工程质量全部合格
已验收标段工程质量合格率均达到100%，已完工验收的项目未出现重大安全事故。
（3）全部标段工程工期均发生延期，未能按计划工期目标完成
输水线路、泵站等土建工程标段均延迟工期，设备材料及安装标随土建标进度。项目已完工的标段中，A9标（松木山、大朗段输水线路工程）延迟最长，延后36个月，A2标（沙角取水泵站）延迟最短，延后15个月。东莞市政府办公室多次以会议纪要形式明确项目开工和完工时间，但是工期目标多次调整，阶段性目标未能按计划工期目标完成。
（4）项目资金支出合规，目前项目投资控制在批复概算范围之内
东莞市政府批复江库联网一期工程概算资金230958万元，项目自2007年至评价基准日2014年5月31日，预算安排202000万元，实际支出使用186803.56万元，预算执行率92.48%。资金开支范围用于江库联网一期工程前期工作费、勘察设计费、工程监理费、建筑安装工程费、征地拆迁费、检测服务费等。
2、预测项目建成后的效果与预期效果有一定的距离
（1）莲花山水库退出联网，如没有其他替代方案，项目预期效果将会受到较大影响
莲花山水库退出联网属于项目内容重大调整，虽经东莞市人民政府“东府办…2011?482号文件”批复同意，但莲花山水库退出联网影响项目整体效果发挥，将导致马尾、五点梅水库无法利用，可用水量减少，调节能力下降，无法保证长安镇的供水安全；影响其他水库水源保护工作的推进，不利于西江调水工程的推进。
（2）配套项目水源保护和水源利用工程未同步实施，江库联网一期工程建成后不能投入使用，效果不能及时发挥
江库联网一期工程作为水源调配工程，需要和水源保护和水源利用工程共同投入使用才能实现从东江取水，利用水库库容调节，经水厂向中部和沿海片区供水，从而发挥项目效果和产生效益。然而目前水源保护和水源利用工程未实施，项目功能目标不能实现。
（3）项目建设过程生态保护和植被恢复情况较好
江库联网一期工程的建设可以促进水库环境治理、改善生态环境。
四、项目绩效管理存在问题与建议
（一）项目绩效管理存在问题
1、莲花山水库退出联网，工程内容重大调整未经充分论证，可能会造成重大投资浪费
莲花山水库退出联网影响项目整体规模，未经原审批部门论证，调整手续不规范，可能会造成重大投资浪费。江库联网一期工程原方案中，联网松木山水库（库容3798万立方米）、莲花山水库（库容419万立方米）、马尾水库（库容261万立方米）、五点梅水库（库容805万立方米）、芦花坑水库（库容160万立方米）5大水库，总库容为5433万立方米。项目可行性研究报告2007年11月经广东省水利厅《关于东莞市东江与水库联网供水水源工程可行性研究报告的审查意见》（粤水规计…2007?81号）审查，2008年11月经广东省发展和改革委员会《关于东莞市东江与水库联网供水水源工程可行性研究报告的批复》（粤发改农…2008?1307号）正式批复项目立项，2009年经省水利厅《关于东莞市东江与水库联网供水水源一期工程初步设计的批复》（粤水建管…2009?418号）批复初步设计，而实施过程中莲花山水库退出联网，在库容和保障供水率方面存在较大变化，仅通过东莞市人民政府办公室《关于取消将莲花山水库纳入东江与水库联网供水水库问题的复函》（东府办复…2011?482号）作出调整，与原省级水行政主管部门和投资主管部门审批意见相悖，该项重大变更需经原立项审批部门重新审查和组织论证。
另外，经研究分析，如莲花山水库退出联网，将可能导致约1.37亿元的投资浪费。松木山水库-莲花山水库段应急工程于2005年11月在东莞市人民政府办公室文件《关于东江与水库联网供水水源工程松木山-莲花山水库段应急工程线路方案选择问题的复函》（东府办复…2005?1021号）同意建设，该工程作为A1标段最早开工实施，计划2006年年底至2009年6月建设，实际于2007年5月至2011年12月建成完成。《东财投审限200604378号》审定松木山-莲花山水库段应急工程（A1标）造价11234.92万元，合同造价10621.49万元，工程结算价13753.13万元，已实际支付全部工程结算价13753.13万元。因材差及增加工程量，结算价超出合同价29.48%。松木山-莲花山水库段应急工程建设已完成，但在2011年8月东莞市人民政府办公室《关于取消将莲花山水库纳入东江与水库联网供水水库问题的复函》（东府办复…2011?482号）文件中取消将莲花山水库纳入东江与水库联网工程，同意建设密封箱涵，将东江水引入环山渠，然后流入马尾水库、五点梅水库。因此原投资13753.13万元建成的莲花山水库线路不再使用，从而造成工程极大浪费。建设密封箱涵将东江水引入环山渠方案还未最终确定，如实施该方案又会导致新增工程投资和延长建设工期（包括方案策划、征地和工程实施时间）等问题，延迟了项目全线贯通投入使用时间。因此，江库联网一期工程的预期效益将会受到较大的影响。
2、项目征地过程缓慢，工期延期，工程效率较低
江库联网一期工程实际于2007年5月开始分段动工，项目实施过程中目标不断调整，其中松木山水库-莲花山水库段应急工程原计划2006年底动工
2009年6月完工，调整为2007年5月动工2010年12月完工；沙角取水泵站原计划2008年1月动工2009年1月完工，调整为2008年5月动工2010年6月完工；东江—泰岗圩泵站段输水线路原计划2008年10月动工2009年11月完工，调整为2009年3月动工2010年12月完工；泰岗圩泵站原计划2009年1月动工12月完工，调整为2009年5月动工2010年7月完工；泰岗圩泰岗圩泵站—松木山水库段输水线路原计划2009年5月动工，调整为东坑段10月动工、松山湖段11月动工、常平段12动工、大朗段2010年6月动工，2011年6月完工。在“东江与水库联网供水水源一期工程项目管理大纲”中提到“一期工程原计划2013年底完工”也未能实现，项目建设过程效率较低。
为了加快工程进度，江库联网一期工程边施工，边征地。但是，项目征地时效缓慢导致项目建设进度滞后。2006年11月市政府工作会议纪要中明确了东莞市城建规划局负责召集相关镇区集中办理项目选址工作，东莞市国土资源局负责召集相关镇区集中办理用地预审手续，项目在办理用地选址及预审过程中，各有关部门、镇街必须配合、协助。2007年6月市政府批复项目征地拆迁费用为11277.65万元，实际资金投入为9188.15万元。项目征地费用控制在政府批复概算范围之内，但征地时效不能满足要求。根据项目分段开工的实际情况，征地手续分段开展，其中松木山水库至莲花山水库段计划征地时限为2006年12月，实际为2007年11月；东江至泰岗圩段计划征地时限为2008年10月，实际为2010年1月；泰岗圩至松木山水库段计划征地时限为2009年5月，实际为2010年7月。
部分村民征地拆迁补偿标准协调难度大，由于征地拆迁进展缓慢，征地
时限均比计划延后，严重制约工程建设进度，导致大部分标段开工计划无法实现，工期拖延，项目进度计划也无法实现。
3、水库用地权属阻碍项目推进实施
江库联网一期工程中马尾水库、五点梅水库、芦花坑水库通过涵闸相连，为保证供水目标，需按照设计要求对涵闸及管渠进行改造。但至今只改造1#涵闸，芦花坑水库和五点梅水库因水库使用价值和权属问题，当地村户不支持项目建设，连通芦花坑水库和五点梅水库的2#、3#、4#涵闸因水库用地权属问题暂缓实施，目前仍未按计划和设计要求开工建设。
4、各单项工程之间完成时间间隔较长，部分已完成建设的泵站未进行调试运行而长时间闲臵，有可能因设备折旧造成资源浪费
沙角取水泵站于2010年6月完工、泰岗圩加压泵站于2011年11月完工，均完成了水泵、电机、变频器及管道阀门安装。沙角取水泵站和泰岗圩加压泵站水泵等设备采用进口设备，价值较高，进口水泵及附属采购（B3标）合同价9729.96万元，实际已支出8558.968万元；电动机及附属设备采购（B2标）合同价2929.33万元，实际已支出2459万元；变频调速装臵及附属设备采购（B4标）合同价1680万元，实际已支出1427.96万元。上述各类泵机设备安装完成至今约有3至4年时间，设备未联动调试和运行，一直闲臵在泵房中，这种设备折旧造成资源浪费，也致使财政投入资金闲臵不能产生应有效益。目前尚不能确定江库联网一期工程全线贯通联动通水调试运行时间，若要闲臵过长时间设备启动，则又需一定检修维护费用。
5、水源保护和水源利用工程建设滞后，影响项目整体效果发挥
东江与水库联网供水工程由水源调配、水源保护、水源利用三部分组成。按照规划，水源调配工程分两期建设，目前实施的是水源调配一期工程。江库联网一期工程需结合水库水环境的治理和保护，改善水质，以及配套水厂的建设，才能实现供水目标，产生项目效益。
江库联网一期工程项目为东莞市属重点工程，项目完成后移交给东莞市江库联网工程中心，东莞市城建工程管理局只行使江库联网一期工程代建职能。在2010年4月市委第五督导组《东江与水库联网供水水源工程项目督导工作协调会议纪要（2010年第1次会议）》中已明确提出水源保护问题，认为，东江与水库联网供水水源工程投资规模巨大，竣工后能否发挥作用，关键在于各联网水库的水源质量，解决水源保护问题显得非常迫切。目前东江与水库联网供水水源一期工程建成后仅属于整体工程的局部，由于水源保护工程和水源利用工程没有同步建设，制约江库联网一期工程建成后仍在一定时期内不能实现项目供水保证率目标。
6、水库水环境污染影响江库联网工程的功能有效发挥
根据2013年度东莞市环境状况公报，江库联网一期工程中的五点梅水库、松山湖（松木山水库）水质为Ⅴ类，芦花坑、马尾水库水质劣于Ⅴ类。在2014年《东莞日报》、《广州日报》及相关媒体的报道中，参与江库联网供水的7座水库均不能达到水源标准的水质要求，不能直接采用；去年对7座联网供水水库的淤泥进行抽样检测的结果显示，淤泥重金属严重超标，有机污染也比较严重。
目前江库联网一期工程水源保护工程未开展实施，在项目现场评价的实地察看中，尤其松木山水库仍有不同程度的排污口设臵；松木山水库管理也亟待加强，水库环库道路上流动商贩弃臵垃圾、排放污水，水库多处库湾垃圾漂浮严重。松木山水库毗邻高尔夫球场，球场草坪养护强度较大，所使用化肥或农药等含化学成份物质淋洗、径流对水库作为饮用水地表水源地的水质影响也较大，氮磷物质积累导致水库富营养化、有毒有害溶解性有机物质致使水库失去饮用水源功能，日后如实施水源保护工程，恢复水库饮用水源地水环境功能，则需投入大量资金进行治理。
7、部分单项工程未严格按规定及时办理工程竣工结算手续
截止评价基准日2014年5月31日，仅有松木山-莲花山水库段应急工程、沙角取水泵站和泰岗圩加压泵站等3项单项工程完成结算，其余单项工程（大都在2010年之前验收，未验收的单项工程也在2012年期间完工）都未完成结算。江库联网一期工程有横沥段输水线路工程等4项已验收工程未及时结算，石排、企石段输水线路工程等8项已完工项目验收不及时。
根据财政部《建设工程价款结算暂行办法》、东莞市人民政府《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理暂行办法》和《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》等规定，工程竣工验收完成后，承包人应在三个月内向发包人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料，办理工程竣工结算。
（二）相关建议
1、尽快确定莲花山水库解决方案，规范项目重大工程内容调整变更的报批手续
莲花山水库退出联网致使江库联网一期工程不能全线贯通运行和造成资源浪费，采取绕行方案目前尚未最终确定，并且增加巨大投资和耗费方案策划、征地及工程实施时间，大大延迟江库联网一期工程实际使用发挥效益和作用的时间，项目目标不能按期实现，建议有关部门在节约资源资金、提高工程建设效率前提下尽快落实莲花山水库的合理解决方案，保证江库联网一期工程及时全线贯通投入使用。
莲花山水库退出江库联网一期工程的调整变更手续不规范，相关资料欠完善，依据不充分。江库联网一期工程由省级投资主管部门立项和省级行政主管部门审批，工程内容重大变更后，建议完善变更相关手续，组织相关专题重新论证，由原审批部门给出相关意见后规范实施。
2、厘清水库及相关用地权属，明确责任
东莞市政府办公室在项目实施过程中的会议纪要多次明确东江与水库联网供水水源项目是建立东莞市水资源战略储备体系的重要工程，为进一步加快项目建设进度，要求相关职能部门和各街镇务必高度重视，统筹协调，以积极负责的态度开展落实各项工作。
建议各有关部门、各镇街要充分认识东江和水库联网工程的重大意义，增强大局意识，切实将有关工作落到实处，全力支持江库联网工程建设，提高东莞市城市供水安全性和保障性，避免土地权属纷争和局部利益关系影响
江库联网工程进展实施和其功能实现。
3、加快推进配套水源保护和水源利用工程建设
水源调配、水源保护和水源利用工程对于保障江库联网供水密不可分，需统筹安排。项目建设之初东莞市政府已明确水源保护是项目整体实施的关键，但至今未开展具体工作。如果水源保护和水源利用不同步配套进行建设，则水源调配工程即使建成也不能按期发挥效果保证供水作用，造成资金闲臵和资源浪费
为加快东江与水库联网整体工程效益的发挥，尽快将配套水源保护和水源利用工程推上实施日程，同步实施水源保护和水源利用工程建设，按照饮用水源保护的目标进行规划设计和划定饮用水源保护区，实施水源地隔离、防护措施，开展水库清淤和截污、治污，治理改善水库水质。
在2011年5月东莞市东江与水库联网供水工程领导小组办公室《东莞市东江与水库联网供水水源工程工作会议纪要》中就明确了马尾、五点梅等水库的清淤工程和截污工程问题，然而迟迟未落实实行。因此，建议政府协调有关部门和各街镇做好东江和水库联网供水水源工程整体衔接，尽快保证全线贯通，发挥工程供水功能，实现项目效益和资金效益。
4、标本兼治做好水库水环境治理和管理工作
联网水库淤泥富集重金属、有机污染给供水水质造成隐患和带来严重威胁，进行清淤十分必要，不仅可满足联网水库污染整治要求，还可增加水库调节库容；水库周边进行有效截污，防止污水进入水库，从源头上治理水库污染。
松木山水库等水库沿岸较长、库区未实行全封闭管理，游客、商贩和车辆可以进入库区，产生的垃圾等给水库水质带来隐患，需严格制定相关制度落实责任，加强管理；库区周边建设项目直接排污进入水库需规范整治，严格项目审批程序，与水源保护无关项目建议按照东江与水库联网工程的功能要求禁止建设。
对于高尔夫球场影响水库水质问题，做好建球场前后的水库监测数据对比做好污染治理工作，对于不符合建设项目审批程序的项目一律取缔。加强水库水源地环境管理，确保东江与水库联网工程作为东莞市重点工程及时建成投入使用，有效解决东莞市水资源配臵不合理、城市供水水源单一、供水安全不足等问题。
5、尽快研究构建江库联网工程项目的运营管理机制
明确运营管理机构职责，建立长效运营管理机制，实施科学运营管理方法，核算运营管理所需成本费用，在设备运营、维修、管道日常维护等方面保障江库联网一期工程建成投入使用后正常运行；制定合理调度方案，优化调度措施，做好江库联网一期工程供水过程合理经济调度，节约能源，降低进水、送水能耗，加强供水水质、供水量、供水时间监管，保证工程平稳运行，满足江库联网一期工程服务范围内用水需求；制定严重水污染等突发性事故和紧急情况发生时应急供水预案，发挥工程效益，确保工程服务范围内供水安全。
6、严格执行有关规定，及时办理工程竣工验收手续和工程结算手续
建议项目主管部门对具备竣工验收条件的单项工程，尽快办理竣工验收
2011年省中小企业发展专项资金项目 绩效评价自评报告 （市州、扩权县主管部门自评提纲） 说明：请按照自评提纲格式，结合《省财政厅关于开展 2012年财政支出绩效评价工作的通知》（川财预〔2012〕61号）的有关要求，以及附件 4《**省项目支出绩效评价指标体系》中的评价指标和评价内容，进行自评。 一、项目概况 （一）基本情况 1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。 2、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 3、项目立项、资金申报的依据。 4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 5、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。 （二）项目绩效目标。 1、项目主要内容。 2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况 以及项目实施进度计划等。 3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可
行。 （三）项目自评步骤及方法 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金到位及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映） 1、资金计划。 在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明 各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项 目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2、资金到位。 汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目 大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、 区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与 资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金 筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3、资金使用。 汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目 大类或市（州）统计资金支出情况，并对资 金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、
附件2： 实验室建设项目绩效评价报告 （2009年新建成） 或（2009年前已建成） 项目名称 项目单位 主管部门 评价类型事前评价□事中评价□事后评价□评价方式：部门（单位）绩效自评□财政部门组织评价□评价机构：中介机构□部门（单位）评价组□财政评价组□ 年月日 浙江省财政厅（制）
五、评价报告文字部分（报告综述）（一）项目基本概况 （二）项目绩效及评价结论 （三）评价发现的问题 （四）相关意见与建议 （五）附件 填报说明
一、本评价报告由评价机构填写，所有内容必须真实、准确。 二、封面填写 1．项目名称：须与项目批复文件一致。 2．项目单位：填写全称，不得省略。 3．主管部门：填写全称，不得省略。 4．评价类型：分为预算申报（事前）评价、实施过程（事中）评价和完成结果（事后）评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打√；属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价”后打√；属于项目完成后评价的在“事后评价”后打√。 5．评价方式：即指评价组织方式。属于部门（单位）自评的在“部门（单位）绩效自评”后打√；属于财政部门评价的在“财政部门组织评价”后打√。 6．评价机构：以部门（单位）内部人员为主实施评价的在“部门（单位）评价组”后打√；以财政部门内部人员为主实施评价的在“财政评价组”后打√；委托中介机构实施评价的在“中介机构”后打√。 三、评价报告表格内容填写 1．项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。 2．项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。 3．项目支出明细情况：按照实际支出内容（经济科目）不同，对照项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。
1．自然界（地球）水的分布？自然界的水，以气态、液态、固态形式，分布于地球的大气圈、水圈、岩石圈中。 2. 地下水的补给源？大气降水。冰雪融水。地表水。沉积物夹带水。深部来源水。含水层之间补给。人工补给【回灌】。 3.地下水的排泄途径？以泉的形式排泄。向地表水的排泄。以蒸发的方式排泄。不同含水层之间的排泄。人工排泄【抽取地下水】以火山热液、喷气的形式排泄。通过植物体液循环排泄。 4.地下水的径流过程、径流成因、径流影响因素？大气降水、地表水等，通过包气带下渗，补给含水层而成为地下水；地下水，又在自重力作用下由高水位处向低水位处渗流【潜水】、或在自承压力作用下由高水压处向低水压处渗流【承压水】，并以泉的形式排出地表或直接补给地表水；如此反复循环。这就是地下水径流的根本原因。含水层的空隙性。影响因素：地下水的埋藏条件，如潜水、承压水。气候条件。地下水的补给量。地形的坡度与高度、含水层的产状，直接影响潜水的径流。地下水的承压大小，直接影响承压水的径流。地下水的化学成分与含悬浮物，影响地下水的重度和粘滞性，从而影响地下水的径流。人为因素，多种工程活动，如修建水库、农填灌溉、矿坑排水、深井注水、抽取地下水等，影响地下水的径流。 5.地下水补给、排泄、径流之间转化关系？地下水的补给、径流、排泄之间密切联系、相互转化，形成地下水循环的完整过程。当自然条件发生改变时，地下水的径流方向与流量、补给区与排泄区、补给量与排泄量等，可以发生转化，甚至补给区变成排泄区、排泄区变成补给区。自然条件改变，如河流改道与河床抬升、海进与海退、湖泊与沼泽蜕化、地壳升降与分水岭改变等，可以引起地下水的补给、径流、排泄之间转化。人类工程活动，如修建水库、开挖渠道、引水灌溉、矿区排水、人工开采、深井注水、抽取地下水等，可以引起地下水的补给、径流、排泄之间转化。 6.含水层与隔水层的基本概念？含水层：能够给出并透过相当数量地下水的地层。构成含水层的条件，一是地层中含有空隙且充满足够数量的地下水，二地下水能够在地层空隙中运移。隔水层：不能给出并透过地下水的地层，或地层给出与透过地下水的数量微不足道。 7.构成含水层的基本条件？具有容纳地下水的空隙条件。具有储存与聚集地下水的地质条件，如地形坡度、渗流通道、隔水层等。具有充足的补给水源。 8.含水层的类型？包气带水。上层滞水。饱和带水。潜水。承压水。 9.包气带水：潜水面以上且充分包气地带的地下水，水量小、含水层不饱和且直接与大气连通，包括土壤水、沼泽水、上层滞水、风化壳中季节水，主要补给源为地表径流、次之为潜水及沉积物夹带水，主要特征为易被污染、动态极不稳定，并且受控于气候条件且随季节变化大，雨季水量多、旱季水量少或干涸。 10.上层滞水：包气带中位于局部隔水层上的地下水，主要补给源为地表径流、次之为潜水及沉积物夹带水，随季节变化且易被污染。 11.潜水的基本概念、主要特征？潜水：第一隔水层之上且具有自由水面的重力水。 12.承压水的基本概念、主要特征？承压水：位于相邻两个隔水层之间且承受一定压力的地下水【非重力水】，也称为自流水。 13.承压水的形成条件（含自流盆地、自流斜地）？一是构造盆地【自流盆地】；另一是单斜构造【自流斜地】。 14.地下水的运动特点？曲折、复杂的渗流通道。迟缓的流速。一般为紊流，很少出现层流。绝大多数为非稳定流运动，极少数为稳定流运动。天然条件下，一般均呈缓变流动，有时为非缓变流动
专项资金审计报告样式 A公司： 我们接受委托，审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专 项资金”项目“......... ”（项目编号：________ ;下达文号：________________ ）在XXXX 年XX年XX月至XXXX 年XX月的收支使用情况及《…… 合同书》中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金（的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《合同书》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序。现将审计情况报告如下： 一、承担单位及项目基本情况 A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司，由XXX工 商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号：NNNNNNNN ;注册资 本：人民币NNNN万元；实收资本：人民币NNNN万元；法定代表人：XXX ; 公司住所：NNNNNNNNNNNNN 。公司经营范围： xxxxxxxxXXXXXX
项目基本情况：A公司于XXXX 年XX月XX日，与B、C等单位联合申报“。。。。。。。。。”项目。经＜XXX[200X]XXX 号＞批准，于XXXX 年XX月XX日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目，项目编 号: ，贵公司于XXXX 年XX月XX日签订了《……合同书》。 二、项目合同有关规定 ㈠在本项目执行期内，项目总经费为NNNN万元，其中省部产学 研专项资金为XXX万元。 总经费开支预算计划为： 基建费万元，用于…… 原材料费万元，用于…… 设备购置及使用费万元，用于…… 专用业务费万元，用于…… 其他万元，用于…… ㈡省部产学研专项资金XXX万元，计划分配如下：A公司—万 元、B 公司 ______ 万元、C 公司________ 万元。 省部产学研专项资金应单独列帐核算，专款专用，开支预算计划为：
实验室建设项目绩效评价报告 附件2: 实验室建设项目绩效评价报告 ,2009年新建成, 或,2009年前已建成, 项目名称项目单位主管部门评价类型事前评价? 事中评价? 事后评价? 评价方式:部门,单位,绩效自评? 财政部门组织评价? 评价机构:中介机构? 部门,单位,评价组? 财政评价组? 年月日 浙江省财政厅,制, — 14 — 一、项目基本概况项目负责人联系电话地址邮编项目起止时间，计划安排资金,万元, 实际到位资金,万元, 其中:中央财政其中:中央财政省财政省财政 市县财政市县财政 其它其它实际支出,万元, 二、项目支出明细情况 支出内容计划支出数实际支出数 ,经济科目, 支出合计 — 15 — 三、项目绩效情况 预期实际项目绩效目 标及实施计划完成情况
基本指标具体指标指标分值评价得分,1, 1.目标设定 ,2, 情况 …… ,1, 2.目标完成 ,2, 程度 …… …… 业务指标得 * 分 小计 ,1, 1.资金落实 ,2, 情况…… ,1, 2.实际支出 ,2, 情况…… …… * 财务指标得 分 小计 综合得分 * 评价等次 * — 16 — 四、评价人员 姓名职称/职务单位签字 填报人,签字,: 年月日评价组组长,签字,:
年月日中介机构负责人,签字并盖章,: 年月日 五、评价报告文字部分,报告综述, ,一,项目基本概况 ,二,项目绩效及评价结论 ,三,评价发现的问题 ,四,相关意见与建议 ,五,附件 — 17 — 填报说明 一、本评价报告由评价机构填写～所有内容必须真实、准确。 二、封面填写 1(项目名称:须与项目批复文件一致。 2(项目单位:填写全称～不得省略。 3(主管部门:填写全称～不得省略。 4(评价类型:分为预算申报,事前,评价、实施过程,事中,评价和完成结果,事后,评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打?,属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价”后打?,属于项目完成后评价的在“事后评价”后打?。 5(评价方式:即指评价组织方式。属于部门,单位,自评的在“部门,单位,绩效 自评”后打?,属于财政部门评价的在“财政部门组织评价”后打?。 6(评价机构:以部门,单位,内部人员为主实施评价的在“部门,单位,评价组” 后打?,以财政部门内部人员为主实施评价的在“财政评价组”后打?,委托中介机构实施评价的在“中介机构”后打?。 三、评价报告表格内容填写
自然科学基金绩效评价报告 一、项目概述 1989年，山东省设立了山东省自然科学基金，重点资助基础性研究和应用基础性研究课题。省基金成立以来，坚持“依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理”和“有限目标、突出重点”的评审原则，围绕传统产业的改造提升以及电子信息、生物技术、新材料等新兴产业的孕育发展，加强多学科综合性研究和对全省经济和社会发展有重大影响的基础理论、关键共性技术开展研究，同时根据山东省自然、地理与人文资源优势，瞄准科学前沿、强化科学基本规律的研究探索，为促进科技创新和高新技术产业的发展发挥了重要作用。 省基金主管部门为山东省自然科学基金委员会，负责处理日常事务。各学科组由省内知名专家、学者组成，对本学科项目指南提出咨询意见，并负责本学科申报项目的评审工作。项目依托单位主要职责为对本单位项目负责人申报的项目进行资格审查、推荐以及立项项目、专项资金的日常管理。 二、项目绩效目标 （一）促进人才队伍建设。省基金为山东省更多的科技工作者进入国家层面、承担国家级课题提供必要的基础性培育工作，从而与国家后续的投入形成“接力”，使省基金的效益发挥到最大。 1
（二）促进学科发展。引导和支持高等学校、科研院所优化学科结构，凝练学科发展方向，突出学科建设重点，夯实学科发展基础，培育形成特色学科。 （三）提高科学研究水平。省基金从支持科学研究、培养优秀中青年人才和为地方经济社会发展提供科技支撑等方面入手，锻炼人才、发展科研基地，努力提高山东基础研究的层次和水平，为解决地方的重大需求提供科学依据。 三、评价基本情况 （一）评价思路和评价指标体系 政策评价是围绕着政策及其活动全过程，通过考察政策过程的各个阶段、各个环节，对政策的效果所进行的评价。据此，从政策制定、政策执行、政策绩效三个方面，对省基金政策的运行过程及绩效进行综合评价。 1、政策制定 首先考虑政策存在是否符合政府导向和科研单位或人员的需求；在此基础上需要关注政策内容及制定程序是否符合法律、法规及各类规章制度的要求；政策内容的全面性和科学性是政策是否具有可行性和有效性的重要因素。基于上述考虑，设计了政策制定的各级指标。 2
Ⅰ供水水文地质勘察报告提纲 报告应根据勘察任务要求，在详细阐述水文地质条件基础上，进行水量、水质评价，作出科学的结论并重点论证水源开采后是否引起环境地质问题，对水源方案要进行经济技术对比。各勘察阶段内容有所不同，但一般情况下应包括下列 内容：一、序言（前言） 1.说明勘察工程的委托单位、工作范围、勘察阶段、需水量和水质要求、勘察工作依据的技术标准等。 2.说明地下水开采现状、污水排放和污染情况及以后水源开发利用规划。 3.叙述本区的水文地质研究程度和已有资料利用情况，本次勘察需要解决的问题。 4.简述本次勘察过程，投入的主要工作量、设备及人员情况，所取得的成果及其质量评述。二、自然地理概况 1.地形、地貌：概述本区的地表形态，相对高差，各地貌单元的成因类型、分布特征、分布范围和基本特征。 2.水系、水文、简述勘察区的水系和主要河流名称、位置、发源地、汇水面积、河流形态及河床渗透、冻结情况，枯、洪水期的水位、流量变化情况，断流天数，洪水淹没范围，开发利用及水质污染情况等。说明最近水文站的地点和观测期限。 3.气象：简述勘察区的气候类型、所属气候区、降水量、蒸发量、气温等多年平均值和历年最高、最低值（列表）及土壤冻结深度等。
本章应着重说明上述因素与地下水的关系。 三、地质概况 1.地层：简述地层顺序，接触关系及出露情况、岩性、产状、岩层厚度、成因类型及分布规律。 2.地质构造：简述勘察区主要构造类型、特征、分布及其与地下水赋存和运动的关系。 四、水文地质 1.叙述含水层（带）分布和埋藏规律、岩性、厚度、渗透性和富水性、各含水层之间水力联系及地表水体与地下水的水力联系。 2.简述地下水类型及补给，迳流和排泄条件，地下水动态变化规律。 3.简述地下水化学类型、物理性质、细菌含量、放射性元素及其变化规律。 4.在具有大量开采地下水历史的地区，应详细叙述地下水开采现状和污染情况，根据地下水长期观测资料和地下水开采调查资料，说明市政水源地、工业自备井和农业井开采量。说明地下水的补给和消耗情况，地下水降落漏斗的分布范围，漏斗中心水位下降率和水质变化情况，以及所引起的环境地质问题查明其原因，分析其发展趋势，并提出防治措施和建议。 五、水量评价 主要阐述地下水资源评价的原则和方法，参数确定的依据，计算地下水的补给量、储存量，并按拟建水源地的开采方案和取水构筑物的形式计算允许开采量，论证其保证程度，预测其发展趋势。
附件3： 省级预算部门 财政支出项目绩效评价报告 （年度） 评价方式：□直接组织评价□委托评价 预算部门代码：□□□□□□□□□□□□□□□ 预算部门：（公章） 预算部门负责人（签字）： 填报日期：年月日 河北省××厅（局）
▁▁▁项目绩效评价报告 （年度） 评价类型：□阶段评价□结束评价 项目编码：□□□□□□□□□□□□□□□□□ 项目承担单位： 填报日期：年月日 河北省××厅（局） 项目绩效评价报告 （编写提纲） 一、项目概况 （一）项目背景资料。简要说明项目名称、主要内容和用途（主要解决的问题）、资金来源与预算安排、项目历年安排等情况。 （二）项目资金细化分配情况。 （三）项目政策依据。简要说明项目符合政府和本部门中长期规划，符合中央、省（市、县）政府有关政策情况。 二、项目绩效目标和绩效指标设定情况 主要说明项目年度预期绩效目标、产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重）及设定原因。 三、绩效评价组织情况 （一）绩效评价目的。 （二）绩效评价标准和评价方法。 （三）绩效评价实施过程。
1、前期准备。 2、组织实施。 3、分析评价。 四、绩效评价指标分析情况 （一）项目管理绩效情况分析。根据项目管理绩效评价表中各指标得分对项目的立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价情况进行分析。 （二）项目结果绩效情况分析。针对产出指标和效果指标完成情况进行绩效分析，重点说明经济、社会、政治效益及对环境和社会可持续性影响等情况。 （三）分析要有因果关系，内容完整、逻辑清晰、勾稽关系严密。 五、项目综合评价等级和评价结论 （一）项目综合评价得分及评价等级（分优、良、可、差四个等级，分别对应不同的分值）。 （二）项目综合评价结论。 六、主要经验做法、存在的问题和建议 主要描述项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，项目实施的经验、教训和建议。 七、绩效评价结果应用 重点说明应用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等情况。 八、附件 （一）附表（表格附后）。 （二）其他资料。主要包括以下几项内容：
市属高校重点实验室科技创新项目专项 资金绩效评价报告 火炬生产力促进中心 二○一○年十一月
目录 一、绩效评价报告的有关说明1 （一）考评目的1 （二）考评依据1 （三）考评对象1 （四）考评容2 （五）考评程序2 二、市属高校重点实验室的基本情况3 （一）重点实验室的基本情况3 （二）重点实验室项目承担情况5 （三）重点实验室团队建设情况7 （四）重点实验室设施情况及管理水平7 （五）重点实验室的支持保障情况8 三、市属高校重点实验室科技创新项目专项资金的基本情况9 （一）专项资金投向和分布情况9 （二）配套和自筹资金到位情况9 （三）专项资金管理和使用情况13 （四）专项资金项目的执行情况13 四、市属高校重点实验室科技创新项目专项所取得的成绩14 （一）取得了一大批科技成果，加强了自主知识产权保护14 （二）优化了师资团队结构，提升了实验室的实验教学能力15 （三）培养了一批创新型人才，提升了研发团队的科研实力16 （四）推动了对外开放能力，促进了科研成果的社会影响力17 （五）提升了实验室示效应，提高了科技成果的转化能力18 五、绩效评价结论19 六、存在的问题和建议19 （一）加强项目验收工作，缩短验收周期20 （二）加大实验室建设，培养高层次人才22 （三）提高知识产权意识，加强专利申请22 （四）强化科技成果转化，缩短转化周期23 七、附件24
摘要 受市科技局委托，我中心对2007、2008年立项的21个市属高校重点实验室科技创新项目的专项资金进行绩效考评，21个项目总投资749.7万元，其中专项资金295万元，全部足额到位；学校配套资金140万元，是合同金额的79.5％，实验室自筹资金314.7万元，超过合同金额9.1%，科研经费到位情况良好。承担项目的10家重点实验室拥有科研场地面积共计23935平方米，实验仪器设备总额9433万元，其中单价5万元以上的中高档仪器设备196台套，具有良好的实验硬件条件。通过项目的实施，在省级以上期刊上发表论文98篇；申报各类专利21项，其中发明专利9项，3项已经获得授权；申请计算机软件著作权7项，获得6项；共获得省部级奖励4项，市县级奖励4项，其他奖励7项；培养了一大批创新型人才，其中培养博士研究生4人，硕士研究生36人，本科生121人；晋升高级职称26人，中级职称11人；共举办各类学术讲座14期，技术培训班5期，累计培训专业技术人员403人，并取得科技开发收入108.3万元，技术服务收入10万元。市属高校重点实验室科技创新项目的实施，推动了重点实验室的硬件建设，培养了一批高层次人才，锻炼了高水平科研队伍，深化了专业研究，提升了实验室的科技创新能力和实验教学能力，取得了一批科技成果，并提高了实验室的对外开放程度和专业领域的知名度。 根据市科技局《关于扶持市属高校重点实验室开展科技创新的通知》（杭科计[2004]199号）和《关于开展2010年市科技计划专项资金绩效评价工作的通知》（杭科计[2010]180号）文件精神的要求，火
目录 一、工程概况 二、场区地层及水文地质条件 三、试验井的布置及施工 四、水文地质试验 五、结论与建议 附录： 1、井（孔）标高明细表 2、勘探试验生产井竣工图 3、勘探试验生产井大样图 4、抽水试验综合图 5、回灌试验综合图 6、水质分析成果表 7、取、回水井平面布置图
一、工程概况 本文勘测主要目的是： 1、解和掌握厂区地层、颗粒特性，含水层分布特点及地下水流向； 2、测试地下水温度； 3、分析场区内地下水质； 4、评价该场区能否满足该新建工程采用水源热泵空调系统所需的地下水取、回水 能力； 5、确立取、回水地段和地下水温度场间控距离； 6、推荐取、回水构筑物型式； 7、确定取、回水井的最佳布设方案（取、回水井数量和各水井间距离、位置等）。为新建工程采用水源热泵空调系统提供科学的水文地质依据： 本次勘察功罪执行的技术规范为： GB50027-2001《供水水文地质勘察规范》 GB20296-99《供水管井技术规范》 GB50366-2005《地源热泵系统工程技术规范》 DB21/1643-2008《地源热泵系统工程技术规范》 本次勘测工作于2012年5月15日至2012年5月25日完成外部工作。 二、自然地理、地址、地貌及水文地质条件 （一）自然地理 属温带半湿润季风性气候，由于受大陆性和海洋性气团控制，冬季漫长寒冷，春季多风干燥，夏季炎热多雨，秋季温润凉爽。据气象台多年资料统计：气温多年平均为7.9℃，最高为35.7℃，最低为-30.5℃；降水量多年平均为
675mm，集中在6-9月份。 （二）场区地质、地貌 场区地形起伏较小，地貌上属于浑河冲积阶地。第四系地层覆盖厚度较大，主要为冲、洪积成因的粉质粘土和砂类土及碎石土等地层组成。 （三）地下水资源开采利用情况及地质和水文地质条件 1、场地及周边地下水资源开采利用情况 该场地内拟建建筑在施工过程中，勘察期间，在2#井的东侧80米处有1眼施工临时取水井，最大取水量为10m3/h。 据勘察规范要求（距项目500M以内）进行调查得知，距离本场地东侧边线约400米左右，最大取水量约为100m3/h。 2、地质条件 根据勘探资料，场区地层从上至下依次为： ○1耕土：杂色，主要由碎砖，石块及各种残土等组成，结构松散，厚度1.0m。○2粉质粘土：黄褐或灰黑色，主要由粘粒和粉粒组成，含少量铁锰质结核，呈星点状分布，局部混有粉细沙颗粒。摇振无反应，稍有光泽，韧性中等，干强度高，厚度7.0m。 ○3粉土：灰色，灰黑色，灰褐色，含沙粒及少量有机质，刀切面略见光泽，干强度低，韧性低，可见摇振反应，多与粉质粘土互层分布，湿，一般为中密状态，中压缩性。厚层1.5~3.0米。 ○4中粗砂：黄褐色、浅灰色、石英、长石质，含较多粘性土及少量砾石，局部相变为粗砂，稍湿，中密状态，该层厚度较薄，变化较大，分布不连续。层厚0.0~2.0米
资产 原值 累计折旧 1 1 净值 垃圾站 1 27,748.65 1 16,699.21 1 11,049.44 公厕 180,572.82 | 108,709.42 71,863.40 广场 1 57,191.92 | 51,606.82 5,585.10 河堤 407,051.99 ! 367,359.23 : 39,692.76 : 合计 1 672,565.38 | 544,374.68 1 128,190.70 五、资产清查情况 1、公司资产清查情况 本次资产清查中，经会计师事务所审核确认的 XXX 公司资产7,460,735.99元，本次清查资 产总额调减98,190.70元。资产主要明细如下： 单位：元 流动资产 3,483,549.88 3,513,549.88 3,513,549.88 其中：货币资金 3,483,549.88 3,483,549.88 3,483,549.88 其他流动资产 30,000.00 30,000.00 固定资产净值 4,075,376.81 3,947,186.11 3,947,186.11 资产总额 7,558,926.69 7,460,735.99 7,460,735.99 2、公司负责清查情况 本次资产清查中，经会计师事务所审核确认的XXX 公司负责1,600,737.78元，本次清查负 责总额调增1,025,894.43元。负责主要明细如下： 单位：元 本次资产清查中，经会计师事务所审核确认的XX 公司所有者权益5,859,998.2元，本次清查 所有 者权益总额调减1,124,085.1元。所有者权益主要明细如下： 账面数 基准数 清查数 流动负债 ?■ ■??■??W ??■ 其中：预收账款 574,843.35 应交税金 应付福利费 67 267,739.46 I I 其他应交款 ! 76,612.70 . 其他应付款 1 290,399.86 1,600,737.78 1,600,737.78 1,023,290.00 1,023,290.00 210,435.22 210,435.22 76,612.70 290,399.86 76,612.70 290,399.86 负责总额 3、公司所有者权益清查情况 574,843.35 - 1,600,737.78 1,600,737.78
附件： 1 自治区本级财政专项资金绩效 评价报告 专项资金名称： 主管部门：伊宁县人民政府 项目名称：优质高效养牛技术集成推广及产品开发 承担单位名称（盖章）：伊宁县科技局、畜牧兽医局 新疆维吾尔自治区科学技术厅 二○○八年月日 一、专项资金概况 专项资金名称科技富民强县项目专项资金 项目名称优质高效养牛技术集成推广及产品开发 主管业务处自治区科技新办基础工作处 项目起止年限 已结题项目至资金规 模（万元）跨年度实施项目至 承担单位伊宁县科技局、畜牧兽医局 项目负责人姓名赵世同性别男职称副科职务 畜牧局副 局长兼兽 医站站长 联系人赵世同电话 号码 4022448 手机 立项依据：
一、项目实施是促进农牧民增收的迫切需要，将会大大增加养牛科技含量，提高生产水平。提升畜产品档次，实现养殖效益最大化，从而进一步提高养牛业对农民增收的贡献率。 二、有利于增强县域经济综合实力。优质高效养牛技术集成推广，不公可推进养牛产业的规范化、规模化建设，提高养牛业的经济效益水平，而且养牛业的兴起还可以带动肉制品、乳制品深加工、皮革加工、饲料加工等相关产业发展，加快养牛业的产业化进程，促进养牛产业做大做强，因此也是伊宁县落实可持续发展战略的需要。 三、是新农村建设的客观需要。本项目的实施：一是可为农民增收开辟有效渠道，强化新农村建设的经济基础；二是发展循环经济的需要；三是推动“村容整洁”的需要；四是解决了农区饲草不足的问题，同时也解决了秸杆随意堆放影响村容、易引发火灾的问题。 四、养牛产业发展基础较好、特色突出。一是养牛产业已具规模；二是育肥牛产业基地已经形成；三是农民养牛已有技术基础；四是农牧民发展养牛的积极性日益高涨；五是政策支持力度大。 五、畜牧技术服务体系健全完善。县畜牧兽医站设有边境县动物疫情监测站、品种改良工作组、生物药品供应等服务机构，为全县养牛业生产提供疫情监测、液氮冻精发送、防疫疫苗供应等服务。 六、饲草料资源丰富。我县拥有百万亩很田，400万亩草场，每年可生产饲粮45万吨，秸杆69万吨。 七、畜产品加工龙头企业已具规模，畜牧业产业化稳步推进。 二、绩效目标（指实施绩效评价的专项资金所要达到的预期目标）
2016年交通建设项目支出绩效评价报告 一、专项资金绩效情况 （一）专项资金设立情况 按照国家、省、市的相关规定，为保障全市公路的安全畅通和港口设施的正常运转，发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用，确保交通建设项目顺利实施，市级财政每年安排交通建设资金用于公路、港口等项目建设。资金来源主要为其他公路水路运输支出、征地和拆迁补偿支出、其他车辆通行费安排的支出、其他港口建设费安排的支出等。 （二）年度绩效目标完成情况 2016年预算安排总体原则为保续建、保稳定，重点用于保障在建工程建设和完工项目的应付工程款支付，基本达到了预算绩效目标。在资金管理和使用上，主要的经验做法一是精准安排，坚决落实“项目等资金”，对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理，确保预算能够精准支出。对于难以确定数额的项目，尽可能降低首次安排预算的比例，不足部分在数额确定后于次年度预算中充分保障，以提高预算执行率；二是督促执行，每月每季度汇总统计预算执行情况，分析未执行的原因，督促相关单位加快预算执行。 二、专项资金项目绩效情况 （一）2016年专项资金预算批复情况
2016年，交通建设项目支出预算安排199974.2万元。其中，其他公路水路运输支出79366万元，征地和拆迁补支出55658.87万元，其他车辆通行费安排的支出41201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。 1.根据《青岛市财政局关于批复2016年市级部门预算的通知》（青财预指〔2016〕2号），批复预算资金29949.33万元。其中，其他车辆通行费安排的支出6201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。 2.根据《青岛市财政局关于下达2016年新增地方政府专项债券支出预算的通知》（青财建指〔2016〕57号），下达预算资金80000万元。其中，征地和拆迁补偿支出45000万元，其他车辆通行费安排的支出35000万元。 3.根据《青岛市财政局关于下达2016年新增其他公路水路运输支出支出预算的通知》（青财建指〔2016〕58号），下达预算资金70000万元，全部为其他公路水路运输支出。 4.根据《关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支付资金支出预算的通知》（青财建指〔2016〕94号），下达预算资金6366万元，全部为其他公路水路运输支出。 5.根据《青岛市财政局关于下达青岛市高速公路增设交通安全设施工程支出预算的通知》（青财建指〔2016〕185号），下达预算资金2944.6万元，全部为其他公路水路运输支出。 6.根据《关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支付
资产清查专项审计报告 （参考格式） XX 报字201X 第号XX 单位： 我们接受（单位）委托，因（原因或目的）对截至2015 年12 月31 日的（单位）国有资产清查报表进行审计。（单位）对建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的全面性、真实性、完整性承担责任；我们的责任是按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等文件，在实施本次专项审计工作的基础上，对（单位）资产清查结果的合法性、公允性、可靠性发表审计意见。在审计过程中，我们结合（单位）的实际情况，实施了包括检查记录或文件、抽盘实物、实施函证等我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如下。 一、基本情况 （单位）成立于年，单位性质，主要业务范围括。 机构编制管理部门核定编制人数人，其中：行政编制人数人，事业编制人数人。截止年月日止职工人数人，其中属于行政正式编制人员，事业编制人员，其他编制人 员。 （单位）执行《会计制度》。 二、资产清查情况 （单位）按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关文件的规定，于年月至月组织实施了资产自查工作。由（职务）同志担任清查工作主要负责人。 本次清查工作中，该单位召开了相关工作会议、成立了资产清查工作机构、制定了相关清查底稿与要求；在全面清查资产、负债、收支的基础上，实施了各项债权债务的核对，存货、固定资产、无形资产与在建工程的盘点等工作。 三、审计依据与审计内容 （一）资产清查依据
1.行政单位国有资产管理暂行办法（财政部令第35 号）； 2.事业单位国有资产管理暂行办法（财政部令第36 号）； 3.行政事业单位国有资产清查核实管理办法（财资〔2016〕1 号）； 4.行政单位财务会计制度； 5.事业单位财务会计制度； 6.行业事业单位会计制度； 7.民间非营利组织会计制度； 8.中国注册会计师审计准则等。 （二）工作基准日 （单位）资产清查工作基准日是2015 年12 月31 日。 （三）审计内容 1.清查材料核实。主要是对该单位的全称、组织机构代码、单位性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构等基本情况进行核实。重点是做好对各项资产清查材料的核实工作。 2.资产账务核对。主要是对单位截止2015 年12 月31 日的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、对外投资以及各项资金往来等基本账务情况进行全面核实，对账账相符、账证相符、账实相符情况及函证情况进行核实。 3.资产实物盘点核查。主要是在单位对各项资产进行全面的清理、核对和查实的基础上，对实物进行的盘点核实，实物盘点核实的面不低于该单位实物资产总量的60%。 4.财产损溢鉴证的核查。主要是对单位清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废毁损及资金挂账的情况按照国家资产清查政策和行政事业单位财务会计制度规定的认定标准进行核查，在充分调查取证的基础上进行客观分析与职业判断，出具鉴证意见。 5.提交专项审计报告。会计师事务所在完成审计工作后，按时提交专项审计报告，主要内容包括：被审计单位的基本情况，资产清查审计总体情况，资产盘盈、资产损失及资金挂账清查情况，对资产清查结果的审计意见，审计情况具体说明，重大事项披露或专项说明等。 四、审计结果 （一）资产清查审计总体情况 （单位）2015年12 月31 日会计报表资产账面数 元，负债账面数元；资产清查报表资产账面数元，负债账面数 元；经单位自查后的资产清查数元，负债清查数元。
杭州市财政支出项目绩效评价报告 项目名称杭州技师学院校区扩建项目 项目单位杭州技师学院 主管部门杭州市交通运输局 评价类型事前评价□ 事后评价□ 评价方式： 财政部门组织评价□ 评价机构： 部门（单位）评价组□财政评价组□
为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我们接受贵单位委托，于2012年8月1日至2012年8月25日组织相关人员对杭州技师学院校区扩建项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效评价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下： (一)项目基本概况 1、项目概况 根据杭州技师学院发展现状，为了扩大办学规模，改善办学条件，提高办学水平，培养高素质人才，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设， 2008年2月20日，经杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建项目建议书的批复》(杭发改函[2008]59号)批准，该项目列入杭州市2008年基本建设计划。项目选址：桐庐县桐君街道坞泥口原杭州技师学院校区东南区块，新征用地面积69316平方米。建设内容和规模：建设教学楼、实训楼、培训楼、行政楼、校企合作实训楼、学生公寓、食堂、其他配套用房和体育运动场地。总建筑面积58505平方米，估算总投资16784万元，所需资金由杭州市地方财政解决。2008年12月11日，杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建工程初步设计的复函》(杭发改函[2008]366号)，原则上同意浙江大学建筑设计院编制的初步设计文件。2010年10月，杭州市发展和改革委员会《投资项目调整审批意见》(杭发改社会批复[2010]89号)，项目建筑面积由58505平方米调整至71660平方米，估
供水水文地质勘察规范 来源：发布时间：2004-5-23 16:53:17 供水水文地质勘察规范GBJ27—88 主编部门：中华人民共和国冶金工业 批准部门：中华人民共和国国家计划委员会 施行日期：1988年10月1日 关于发布《供水水文地质勘察规范》的通知 计标［1988］43号 根据国家计委计综〔1986〕250号文的通知,由冶金工业部同有关部门共同修订的《供水水文地质勘察规范》TJ27—78，经有关部门会审。现批准修订后的《供水水文地质勘察规GBJ27—88为国家标准，自1988年10月1日起施行。原《供水文地质勘察规范》TJ27—78同时废止。 本规范由冶金工业部管理。其具体解释等工作，由冶金工部武汉勘察研究院负责。出版发行由中国计划出版社负责。 国家计划委员会 1988年1月9日 修订说明 本规范是根据国家计委计综〔1986〕250号文的要求,由冶金工业部负责主编，具体由冶金工业部武汉勘察研究院会同有关勘察、科研和高等院校等10个单位组成修订组，对原《供水水文地质勘察规范》TJ27—78进行修订而成的。 在修订过程中，修订组针对原规范在执行中发现的问题及生产中提出的新的要求，结合近年来有关科研所取得的新成果，列专题进行了比较深入的调查研究，并召开了３次全国性技术会议和多次书面征求意见。最后，由冶金部会同有关部门审查定稿。 本规范共分9卓和5个附录。修订的主要内容有：关于勘察阶段的划分和要求；有关影像判释与填图的要求；有关填粒过滤器填粒规格的要求；关于地下水允许开采量的精度要求。并增补了报告书编写提纲，地层符号和图例符号3个附录的规定等。 在执行本规范过程中，希望各单位注意积累资料，总结经验。如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄交冶金工业部武汉勘察研究院《供水水文地质勘察规范》国家标准管理组（武汉市青山区），以便今后修订时参考。 冶金工业部 1988年1月 主要符号 B——计算断面的宽度（m）、越流系数； E——地下水的蒸发量 F——含水层的面积、降水入渗面积（㎡）； H——自然情况下潜水含水层的厚度（m）； h——承压水含水层自顶板算起的压力水头高度,潜水含水层在抽水试验时的厚度、潜水含水层在降水前观测孔中的水位高度、水位恢复时的潜水含水层的厚度（m）； h——潜水含水层在自然情况下和抽水试验时的厚度平均值（m）； ——潜水含水层在自然情况下的厚度H和抽水试验时的厚度h的平方差（㎡）； I——地下水的水力坡度； K——渗透系数（m/d）； 1——过滤器的长度（m）； M——承压水含水层的厚度（m）； mi——曲线拐点处的斜率；
专项资金审计报告样 式
专项资金审计报告样式 A公司： 我们接受委托，审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”（项目编号：；下达文号：）在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下： 一、承担单位及项目基本情况 A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司，由XXX 工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号：NNNNNNNN；注册资本：人民币NNNN万元；实收资本：人民币NNNN万元；法定
代表人：XXX；公司住所：NNNNNNNNNNNNN。公司经营范围：xxxxxxxxXXXXXX。 项目基本情况：A公司于XXXX年XX月XX日，与B、C等单位联合申报“。。。。。。。。。”项目。经
2004学年度下学期及2005学年度上学期 贫困家庭子女书杂费补助专项资金 绩效评价自评报告 一、项目概况 龙湖区十一合小学系龙湖区教育局主办的农村小学，生源以十一合村适龄儿童为主体，在校学生900多人。几年来，部分因病、因残、单亲致贫的家庭面临子女上学缴费的巨大压力，出现拖欠书杂费的现象，给家庭及学校造成一定负担。为解决这一社会问题，2004学年度下学期及2005学年度上学期，广东省委、省政府从省财政中安排专项资金，用于年人均收入不足1500元的农村困难家庭子女的义务教育阶段书杂费，由省教育厅印制和发出全省统一的学生书杂费免费证书，学生可凭证办理入学手续，无需再交任何学杂费。我校共有五位贫困学生享受此项补助。 二、项目执行基本情况 （一）、项目执行管理情况 在确定贫困扶持对象时，我们采取由家长申请，层层核实，逐层申报等措施，确保将上级下达的免收指标落实到本村最困难、最符合照顾条件的家庭。在学期开学而扶持资金尚未到位时，先将课本、作业分发给照顾学生。在资金到位后，再通知有关家长到学校办理签名确认手续。 （二）、项目资金落实情况 2004学年度下学期及2005学年度上学期，按省下达的指标，每位贫困学生
每学期补助160元，我校5位学生共可补助1600元。计划使用金额1600元，实际拨付金额1600元，资金到位率100%。学校实际使用金额1600元，资金使用率100%。 （三）、项目财务管理状况 对此教育专项资金，我们根据资金到位及使用情况，及时、详细地造帐登记，期末向教师公布资金使用情况，并接受镇教育组、区教育局财务部门的检查、审核。 三、绩效目标实现自我评价 省政府财政拨出的教育专项资金补助，较好地解决了本村部分困难家庭子女的入学难问题，减轻了家庭和学校的负担，扩大了义务教育的普及面，维护了村政的大局稳定，对城乡的协调发展有着十分重大的现实意义。 本次上级下达给我校的免收书杂费指标为5人，十一合村年人均收入不足1500元的贫困家庭约有十多户，指标偏少；我校学生生均公用经费支出为每人每学年448元，省所定的每人每学年320元的补助标准偏低。 为使更多处于贫困状态的家庭子女摆脱“上学难”的困境，也为了学校能更好地运作，希望省政府能调动市、区、镇各级政府的财政支持，扩大补助范围，增加补助指标，提高补助标准，使这项“扶贫助学”工程发挥更大的社会效益。 龙湖区十一合小学 2006年4月25日