2009年
资产负债表
编制单位:浙江苏泊尔股份有限公司
2009 年 12 月 31 日
合并母公司
流动资产:
货币资金
944,929,707.47186,772,078.34
结算备付金拆出资金
交易性金融资产
24,616,244.0024,513,244.00
应收票据
204,513,788.368,000,000.00应收账款
466,250,441.52295,620,979.47预付款项
64,765,110.58
11,210,927.77
应收保费
应收分保账款应收分保合同准备金应收利息
1,810,116.50196,775.00
应收股利
其他应收款38,952,539.1030,900,726.95
买入返售金融资产存货609,153,929.08152,832,256.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产流动资产合计
2,354,991,876.61710,046,988.38
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
项目
期末余额
长期应
收款
长期股
400,000.00889,785,401.40权投资
投资性
14,363,759.85房地产
固定资
645,105,775.28155,716,513.23产
在建工
41,020,320.873,580,017.81程
工程物
资
固定资
产清理
生产性
生物资
产
油气资
产
无形资
190,411,186.4255,707,393.15产
开发支
出
商誉
长期待
摊费用
递延所
33,919,156.697,827,115.33得税资
产
其他非
流动资
产
非流动资产
910,856,439.261,126,980,200.77合计
资产总计3,265,848,315.871,837,027,189.15流动负债:
短期借
款
向中央
银行借
款
吸收存
款及同
业存放
拆入资
金
交易性
金融负
债
应付票
据
应付账
582,952,653.50177,813,076.76款
预收款
104,795,196.814,218,567.58项
卖出回
购金融
资产款
应付职
115,970,857.8043,752,689.41工薪酬
应交税
42,957,391.3213,491,300.40费
应付利
息
应付股
利
其他应
30,190,726.073,597,548.38付款
应付分
保账款
保险合
同准备
金
代理买
卖证券
款
代理承
销证券
款
一年内
到期的
非流动
负
债
其他流
动负债
流动负债合
876,866,825.50242,873,182.53计
非流动负
债:
长期借
款
应付债
券
长期应
付款
专项应
付款
预计负
债
递延所
1,952,895.001,592,540.25得税负
债
其他非
流动负
债
非流动负债
1,952,895.001,592,540.25合计
负债合计878,819,720.50244,465,722.78
所有者权益
(或股东权
益):
实收资
444,040,000.00444,040,000.00本(或
股本)
资本公
839,738,646.33837,423,230.36积
备
盈余公
积
55,292,673.18
55,292,673.18
一般风险准备未分配
利润819,391,236.28
255,805,562.83
外币报
表折算
差额-8,846,193.18归属于母公司所有者权
益合计
少数股东权
益
237,412,232.76
所有者权益
合计
2,387,028,595.37
1,592,561,466.37负债和所有
者权益总计
3,265,848,315.87
1,837,027,189.15企业负责人:苏显泽
主管会计工作负责人:徐波
2010年
资产负债表
编制单位:浙江苏泊尔股份有限公司2010 年 12 月 31 日
合并
母公司
货币资金742,027,476.29
177,996,241.81结算备付金拆出资金交易性金融资产
8,520,150.007,731,250.00应收票据411,014,376.379,561,581.62应收账款460,117,095.71237,875,210.89预付款项100,230,288.74
32,931,444.45
应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金应收利息989,655.67143,005.56
应收股利其他应收款36,246,884.76
28,821,344.49
买入返售金融资产存货
1,065,910,997.37282,572,552.78
一年内到期的非流动资产
2,149,616,362.61
1,592,561,466.37
项
目期末余额
其他流动资
产
流动资产合
2,825,056,924.91777,632,631.60计
非流动资
产:
发放委托贷
款及垫款
可供出售金
融资产
持有至到期
投资
长期应收款
长期股权投
400,000.00889,785,401.40资
投资性房地
5,166,315.06产
固定资产702,337,389.65180,573,460.15在建工程135,110,309.17686,527.19工程物资
固定资产清
理
生产性生物
资产
油气资产
无形资产237,436,820.0554,993,173.11
开发支出
商誉
长期待摊费
用
递延所得税
29,966,500.231,586,987.26资产
其他非流动
资产
非流动资产
1,105,251,019.101,132,791,864.17合计
资产总计3,930,307,944.011,910,424,495.77流动负债:
短期借款
向中央银行
借款
吸收存款及
同业存放
拆入资金
交易性金融
负债
应付票据
应付账款829,662,607.21172,750,967.04预收款项175,223,880.083,627,757.78卖出回购金
融资产款
应付手续费
及佣金
应付职工薪
146,890,262.3950,962,248.04
酬
应交税费9,770,291.527,388,254.47应付利息
应付股利
其他应付款31,534,986.624,365,310.23
应付分保账
款
保险合同准
备金
代理买卖证
券款
代理承销证
券款
一年内到期
的非流动负
债
其他流动负
债
流动负债合
1,193,082,027.82239,094,537.56
计
非流动负
债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税
548,681.98308,588.33
负债
其他非流动
负债
非流动负债
548,681.98308,588.33
合计
负债合计1,193,630,709.80239,403,125.89
所有者权益
(或股东权
益):
实收资本
577,252,000.00577,252,000.00
(或股本)
资本公积706,526,646.33704,211,230.36
减:库存股
专项储备
盈余公积72,019,463.5372,019,463.53
一般风险准
备
未分配利润1,117,782,670.01317,538,675.99
外币报表折
-13,209,532.90
算差额
归属于母公
2,460,371,246.971,671,021,369.88
司所有者权
益合计
少数股东权
276,305,987.24
益
所有者权益
2,736,677,234.211,671,021,369.88
合计
负债和所有
3,930,307,944.011,910,424,495.77
者权益总计
企业负责人:苏显泽主管会计工作负责人:徐波2011年
资产负债表
编制单位:浙江苏泊尔股份有限公司2011 年 12 月 31 日
合并
母公司流动资产:货币资金575,335,990.87
170,910,453.24
结算备付金拆出资金交易性金融资产
应收票据789,318,516.439,614,616.97应收账款644,324,794.66199,763,263.77预付款项87,363,592.98
40,918,993.86
应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金应收利息1,176,060.92321,480.56应收股利其他应收款43,656,907.8820,219,637.04
买入返售金融资产存货
1,030,294,935.02201,260,484.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
3,171,470,798.76643,008,929.97
非流动资产:
发放委托贷款及垫款可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款长期股权投资
938,902,081.40
投资性房地产
4,959,020.05
固定资产868,914,923.53171,860,420.73
在建工程82,267,363.13
1,254,305.53
工程物资固定资产清理
生产性生物资产
油气资产无形资产234,767,108.0855,499,043.85
开发支出商誉
长期待摊费用
项
目期末余额
递延所得税
34,856,090.46391,058.13资产
其他非流动
资产
非流动资产
1,220,805,485.201,172,865,929.69合计
资产总计4,392,276,283.961,815,874,859.66流动负债:
短期借款
向中央银行
借款
吸收存款及
同业存放
拆入资金
交易性金融
负债
应付票据
应付账款880,621,412.09109,590,687.40预收款项201,169,843.616,698,116.07卖出回购金
融资产款
应付手续费
及佣金
应付职工薪
150,199,890.7526,312,102.39
酬
应交税费25,371,228.357,165,188.17应付利息
应付股利
其他应付款40,522,162.27664,454.13
应付分保账
款
保险合同准
备金
代理买卖证
券款
代理承销证
券款
一年内到期
的非流动负
债
其他流动负
债
流动负债合
1,297,884,537.07150,430,548.16计
非流动负
债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税
132,136.1348,222.08
负债
其他非流动
负债
非流动负债
132,136.1348,222.08
合计
负债合计1,298,016,673.20150,478,770.24
益):
实收资本
577,252,000.00577,252,000.00
(或股本)
资本公积706,526,646.33704,211,230.36
减:库存股00
专项储备00
盈余公积87,619,991.4887,619,991.48
一般风险准
备
未分配利润1,416,191,742.78296,312,867.58
外币报表折
-18,954,797.27
算差额
归属于母公
2,768,635,583.321,665,396,089.42
司所有者权
益合计
少数股东权
325,624,027.44
益
所有者权益
3,094,259,610.761,665,396,089.42
合计
负债和所有
4,392,276,283.961,815,874,859.66
者权益总计
企业负责人:苏显泽主管会计工作负责人:徐波
2012年
合并资产负债表
编制单位:浙江苏泊尔股份有限公司单位:元
项
期末余额期初余额
目
流动资产:
货币资金1,115,082,323.65575,335,990.87结算备付金
拆出资金
交易性金融
资产
应收票据648,366,387.92789,318,516.43应收账款667,350,323.53644,324,794.66预付款项129,681,301.5787,363,592.98
应收保费
应收分保账
款
应收分保合
同准备金
应收利息3,752,909.671,176,060.92应收股利
其他应收款37,261,813.3643,656,907.88
买入返售金
融资产
存货1,073,369,840.571,030,294,935.02
产
其他流动资
12,522,640.28
产
流动资产合
3,687,387,540.553,171,470,798.76计
非流动资
产:
发放委托贷
款及垫款
可供出售金
融资产
持有至到期
投资
长期应收款
长期股权投
41,365,518.66
资
投资性房地
产
固定资产883,280,538.15868,914,923.53在建工程70,351,646.9782,267,363.13
工程物资
固定资产清
理
生产性生物
资产
油气资产
无形资产234,716,293.40234,767,108.08开发支出
商誉
长期待摊费
用
递延所得税
43,153,451.3934,856,090.46
资产
其他非流动
资产
非流动资产
1,272,867,448.571,220,805,485.20合计
资产总计4,960,254,989.124,392,276,283.96流动负债:
短期借款
向中央银行
借款
吸收存款及
同业存放
拆入资金
交易性金融
146,036.97
负债
应付票据
应付账款1,026,468,224.26880,621,412.09预收款项280,103,682.36201,169,843.61卖出回购金
融资产款
应付手续费
及佣金
应付职工薪
165,814,611.71150,199,890.75酬
应交税费43,762,855.1925,371,228.35
应付利息
应付股利
其他应付款48,823,073.4440,522,162.27
应付分保账
款
保险合同准
备金
代理买卖证
券款
代理承销证
券款
一年内到期
的非流动负
债
其他流动负
债
流动负债合
1,565,118,483.931,297,884,537.07计
非流动负
债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税
556,195.81132,136.13负债
其他非流动
负债
非流动负债
556,195.81132,136.13合计
负债合计1,565,674,679.741,298,016,673.20所有者权益
(或股东权
益):
实收资本
634,977,200.00577,252,000.00(或股本)
资本公积618,571,669.52706,526,646.33减:库存股1,386,858.52
专项储备
盈余公积100,350,805.3187,619,991.48
一般风险准
备
未分配利润1,699,424,373.421,416,191,742.78
外币报表折
-19,193,186.30-18,954,797.27算差额
归属于母公
3,032,744,003.432,768,635,583.32司所有者权
益合计
少数股东权
361,836,305.95325,624,027.44益
所有者权益
3,394,580,309.383,094,259,610.76(或股东权
益)合计
负债和所有
者权益(或
4,960,254,989.124,392,276,283.96股东权益)
总计
企业负责人:苏显泽主管会计工作负责人:徐波
母公司资产负债表
编制单位:浙江苏泊尔股份有限公司
单位:元
项
期末余额期初余额
目
流动资产:
货币资金525,759,361.89170,910,453.24交易性金融
资产
应收票据8,106,684.509,614,616.97应收账款176,199,407.61199,763,263.77预付款项32,913,968.3540,918,993.86
应收利息2,000,131.97321,480.56应收股利
其他应收款73,994,164.6520,219,637.04
存货161,054,952.24201,260,484.53一年内到期
的非流动资
产
其他流动资
2,009,042.00
产
流动资产合
982,037,713.21643,008,929.97计
非流动资
产:
可供出售金
融资产
持有至到期
投资
长期应收款
长期股权投
1,152,691,874.73938,902,081.40资
投资性房地
4,959,020.05产
固定资产169,615,048.04171,860,420.73在建工程11,301,908.971,254,305.53工程物资
固定资产清
理
生产性生物
资产
油气资产
无形资产54,163,520.9555,499,043.85
开发支出
商誉
长期待摊费
用
递延所得税
1,114,823.18391,058.13资产
其他非流动
资产
非流动资产
1,388,887,175.871,172,865,929.69合计
资产总计2,370,924,889.081,815,874,859.66流动负债:
短期借款
交易性金融
146,036.97
负债
应付票据
应付账款121,486,255.18109,590,687.40预收款项2,191,988.076,698,116.07
应付职工薪
33,576,016.3426,312,102.39
酬
应交税费8,119,360.717,165,188.17应付利息
应付股利
其他应付款616,448,445.98664,454.13一年内到期
的非流动负
债
其他流动负
债
流动负债合
781,968,103.25150,430,548.16计
非流动负
债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税
300,019.8048,222.08
负债
其他非流动
负债
非流动负债
300,019.8048,222.08
合计
负债合计782,268,123.05150,478,770.24所有者权益
(或股东权
益):
实收资本
634,977,200.00577,252,000.00(或股本)
资本公积617,001,027.18704,211,230.36减:库存股1,386,858.52
专项储备
盈余公积100,350,805.3187,619,991.48
一般风险准
备
未分配利润237,714,592.06296,312,867.58外币报表折
算差额
所有者权益
1,588,656,766.031,665,396,089.42(或股东权
益)合计
负债和所有
者权益(或
2,370,924,889.081,815,874,859.66股东权益)
总计
企业负责人:苏显泽主管会计工作负责人:徐波
2、母公司资产负债表
项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金552,333,053.35525,759,361.89交易性金融
资产
应收票据3,993,097.488,106,684.50应收账款127,847,428.73176,199,407.61预付款项40,002,883.1932,913,968.35
应收利息2,703,880.552,000,131.97应收股利
其他应收款83,842,089.7573,994,164.65
存货169,801,627.21161,054,952.24一年内到期
的非流动资
产
664,155.532,009,042.00其他流动资
产
981,188,215.79982,037,713.21流动资产合
计
非流动资
产:
可供出售金
融资产
持有至到期
投资
长期应收款
1,136,221,745.281,152,691,874.73长期股权投
资
投资性房地
产
固定资产162,504,073.89169,615,048.04在建工程10,058,659.5411,301,908.97
工程物资
固定资产清
理
生产性生物
资产
油气资产
无形资产55,629,482.1254,163,520.95
开发支出
商誉
长期待摊费
用
1,961,718.661,114,823.18递延所得税
资产
其他非流动
资产
1,366,375,679.491,388,887,175.87非流动资产
合计
资产总计2,347,563,895.282,370,924,889.08流动负债:
短期借款
12,825.00146,036.97交易性金融
负债
应付票据
应付账款110,231,768.25121,486,255.18预收款项6,721,016.242,191,988.07
43,552,888.9733,576,016.34
应付职工薪
酬
应交税费17,208,734.728,119,360.71应付利息
应付股利
其他应付款475,464,072.04616,448,445.98
一年内到期
的非流动负
债
其他流动负
债
653,191,305.22781,968,103.25
流动负债合
计
非流动负
债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
405,582.08300,019.80
递延所得税
负债
其他非流动
负债
405,582.08300,019.80
非流动负债
合计
负债合计653,596,887.30782,268,123.05
所有者权益
(或股东权
益):
634,394,112.00634,977,200.00
实收资本
(或股本)
资本公积529,909,956.12617,001,027.18减:库存股2,729,067.341,386,858.52专项储备
盈余公积140,734,083.89100,350,805.31
一般风险准
备
未分配利润391,657,923.31237,714,592.06
外币报表折
算差额
1,693,967,007.981,588,656,766.03所有者权益
(或股东权
益)合计
2,347,563,895.282,370,924,889.08负债和所有
者权益(或
股东权益)
总计
2、母公司资产负债表
项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金632,843,416.33552,333,053.35
交易性金融
资产
应收票据5,978,188.223,993,097.48应收账款124,184,258.48127,847,428.73
预付款项57,554,341.7540,002,883.19
应收利息2,085,233.182,703,880.55应收股利
其他应收款72,357,119.3383,842,089.75存货110,142,687.76169,801,627.21
一年内到期
的非流动资
产
11,655,086.16664,155.53
其他流动资
产
1,016,800,331.21981,188,215.79
流动资产合
计
非流动资
产:
可供出售金
融资产
持有至到期
投资
长期应收款
1,138,885,155.621,136,221,745.28
长期股权投
资
投资性房地
产
固定资产159,665,673.14162,504,073.89
在建工程10,048,994.1110,058,659.54工程物资
固定资产清
理
生产性生物
资产
油气资产
无形资产55,039,337.8755,629,482.12开发支出
商誉
长期待摊费
用
1,364,273.901,961,718.66递延所得税
资产
其他非流动
资产
1,365,003,434.641,366,375,679.49
非流动资产
合计
资产总计2,381,803,765.852,347,563,895.28
流动负债:
短期借款
12,825.00
交易性金融
负债
应付票据
应付账款94,058,454.59110,231,768.25预收款项5,236,539.716,721,016.24
25,478,568.1943,552,888.97应付职工薪
酬
应交税费11,968,503.0317,208,734.72应付利息
应付股利
其他应付款520,677,741.95475,464,072.04
一年内到期
的非流动负
债
134,764.88
其他流动负
债
657,554,572.35653,191,305.22
流动负债合
计
非流动负
债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
312,784.98405,582.08
递延所得税
负债
其他非流动
负债
312,784.98405,582.08
非流动负债
合计
负债合计657,867,357.33653,596,887.30
所有者权益
(或股东权
益):
634,394,112.00634,394,112.00实收资本
(或股本)
资本公积533,921,096.24529,909,956.12减:库存股2,729,067.342,729,067.34专项储备
盈余公积140,734,083.89140,734,083.89
一般风险准
备
未分配利润417,616,183.73391,657,923.31
外币报表折
算差额
1,723,936,408.521,693,967,007.98
所有者权益
(或股东权
益)合计
2,381,803,765.852,347,563,895.28
负债和所有
者权益(或
股东权益)
总计
单位:(人民币)元年初余额
合并母公司
879,905,947.85343,731,340.54
2,070,495.002,070,495.00 220,051,269.352,980,000.00 286,700,424.57155,616,245.78 40,331,815.493,234,793.49
3,488,799.00734,650.00 18,519,299.038,661,390.73 401,306,258.82104,642,840.32
1,852,374,309.11621,671,755.86
400,000.00682,941,201.37 14,945,967.1014,945,967.10 518,596,606.29160,744,092.61 58,320,879.021,248,358.00
191,678,594.7055,392,283.29 14,692,309.268,178,560.57
798,634,356.37923,450,462.94 2,651,008,665.481,545,122,218.80
944,900.00
313,645,213.47113,021,273.41 57,615,940.454,391,394.86
61,924,812.2220,935,140.42 14,597,530.59-833,563.24
4,132,909.81
34,285,941.129,138,871.89 487,147,247.66146,653,117.34
1,236,501.00637,327.50
1,236,501.00637,327.50 488,383,748.66147,290,444.84
444,040,000.00444,040,000.00 839,738,646.33837,423,230.36