深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011年年度报告
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深圳市铁汉生态环境股份有限公司
Shenzhen Techand Ecology & Environment Co., Ltd.
2011 年年度报告
股票代码：300197 股票简称：铁汉生态 披露日期：2012年3月13日
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目 录
第一节 重要提示及释义 .................................... 3 第二节 公司基本情况简介 .................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 9 第四节 董事会报告 ...................................... 11 第五节 重要事项 ........................................ 50 第六节 股本变动及股东情况 ............................... 59 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 64 第八节 公司治理 ........................................ 70 第九节 监事会报告 ...................................... 86 第十节 财务报告 ........................................ 90 第十一节 备查文件目录 . (173)
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第一节 重要提示及释义
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
3、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
4、公司2011年年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告（广会所审字[2012]第12000410011号）。
5、公司法定代表人刘水、主管会计工作负责人周扬波及会计机构负责人彭芸声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。
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释 义
在2011年度报告内容中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：
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第二节 公司基本情况简介
一、 公司基本情况
(一) 中文名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
英文名称： Shenzhen Techand Ecology & Environment Co., Ltd. 中文简称：铁汉生态 英文简称： Techand Ecology (二) 法定代表人： 刘水
(三) 董事会秘书、证券事务代表的联系地址、方式
(四) 公司注册地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房B1401；邮政编码为：518172。
办公地址：广东省深圳市福田区车公庙天祥大厦4D 邮政编码为：518040
互联网网址：https://www.doczj.com/doc/727503643.html, 电子信箱：thyl128@https://www.doczj.com/doc/727503643.html,
(五) 选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
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登载年度报告的中国证监会指定网站：https://www.doczj.com/doc/727503643.html,
公司年度报告备臵地点：广东省深圳市福田区车公庙天祥大厦4D （公司董事会秘书办公室）
(六) 股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：铁汉生态 股票代码：300197 (七) 其他有关资料
公司最新注册登记日期：2011年9月28日 公司最新注册登记地点：深圳市
企业法人营业执照注册号：440301102998582
税务登记号码：440300********* 组织机构代码：73110914-9
公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
(八)公司上市以来历史沿革
1、根据公司2011年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,550万股，发行价格为67.58元/股。经深圳证券交易所“深证上[2011]98号”文批准，公司发行的人民币普通股股票2011年3月29日在深圳证券交易所创业板上市。注册资本由人民币由4606.06万元变更为6156.06万元。上述变更经广东正中珠江会计师事务所审验，并出具了“广会所验字［2011］第10000220388号”验资报告。截至2011年3月24
日止，公司变
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更后的注册资本为人民币6156.06万元，实收股本为人民币6156.06万元，并于2011年4月1日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记。
2、根据公司2010年度股东大会决议和修改后的《公司章程》规定，公司经营范围由“水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项乙级、造林工程规划设计、造林工程施工、（以上各项按资质证书经营）；苗木的生产和经营，进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017号证书办），清洁服务（不含限制项目）。”修改为“水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项乙级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；苗木的生产和经营，生物有机肥的销售，进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017号证书办），清洁服务（不含限制项目）。”并于2011年5月23日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记。
3、根据公司2011年第二次临时股东大会和修改后的《公司章程》规定，公司的注册地址由：深圳市福田区车公庙天祥大厦四D 。变更为：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房B1401。并于2011年7月13日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记。
4、根据公司2011年第三次临时股东大会和修改后的《公司章程》规定，以2011年6月30日总股本6,156.06万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增9股，共计转增股本5,540.454万股，转增后公司总股本为11,696.514万股，公司注册资本由6,156.06
万元变更为
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11,696.514万元。上述变更经广东正中珠江会计师事务所审验，并于2011年9月26日出具“广会所验字［2011］第10006130025号”验资报告。截至2011年9月26日止，变更后的注册资本11,696.514万元，累计实收资本11,696.514万元，并于2011年9月28日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记。
5、报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下：
公司企业法人营业执照注册号：440301102998582 税务登记号码：440300********* 组织机构代码：73110914-9 。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 主要会计数据
二、 主要财务指标
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三、非经常性损益项目明细
金额单位：元
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第四节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况回顾 （一） 公司报告期内总体经营情况
2011年，在国民经济增速放缓的宏观经济形势下，公司把握国家和地方政府继续保持对城市建设、交通、水利基础设施投入，以及深圳举办第26届世界大学生运动会的市场机遇，克服困难，开源节流，强化经营管理，团结进取，努力拼搏，实现了公司主营业务的持续增长。在公司董事会的领导下，公司继续坚持“使公司发展成为国内最优秀的生态环境建设专家”的战略发展规划，加大在生态环境建设工程施工等方面的研发投入，巩固公司在生态修复领域的技术优势；利用“生态”理念深入人心的有利时机，加强公司品牌建设，通过生态修复业务带动景观园林绿化业务，提升公司在景观园林绿化领域的竞争力；公司不断提升景观生态工程各领域的设计能力，并建设苗圃基地，完善产业链结构。公司管理层始终保持清醒的头脑，在快速发展的同时不断加强内部管理，引进人才，整合上下游产业链，稳步培育生态环境市场新产品新服务，为未来的持续增长与稳定发展奠定了良好的基础。
经中国证监会批准，公司股票于2011年3月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为创业板生态环境建设行业的首家上市公司。通过上市，公司解决了行业内企业快速发展普遍存在的资金瓶颈问题，使得公司的业务规模、市场占有率、品牌知名度等得到了明显的提升。
2011年，公司完成的工程项目包括：深圳市龙岗区红花岭公园项目、深圳市福田辖区道路绿化景观提升工程（滨河路）项目、
深圳麒麟山片区
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市政配套设施工程、深圳机场飞行区扩建工程绿化工程、深圳龙岗区龙城公园项目、深圳华侨城集团欢乐海岸景观工程项目等大运会配套景观工程项目、海南三亚瑞吉酒店景观工程项目、广西隆林至百色高速公路亚行贷款路段绿化工程N0LH6合同段、海南红岭水库项目、贵州省麻尾至驾欧高速公路环境保护与景观工程项目、成都-自贡-泸州-赤水（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段工程、湖北黄石黄荆山7号塘口采石场生态修复工程等项目。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计（广会所审字[2012]第12000410011号），2011年度，公司实现营业总收入82,517.44万元，比去年同期41,613.23万元增长98.3%；实现营业利润16,429.10万元，比去年同期7,227.64万元增长127.31%；实现净利润14,025.28万元，比去年同期6,459.26万元增长117.13%。公司业务的快速成长，主要原因是生态环境建设行业巨大的市场空间以及公司上市后资金、品牌、研发实力的不断增强，使得公司承接业务的能力和主营业务得到快速发展。
截止2011年12月31日，公司总资产为155,440.12万元，比年初33,257.89万元增长367.38%；净资产为136,951.33万元，比年初22,897.86万元增长498.10%；资产负债率为11.89%。 （二）公司主营业务及其经营状况
1、公司主营业务
公司的主营业务为生态环境建设工程施工（包括生态修复工程和园林绿化工程施工），以及园林养护、风景园林工程设计、苗木的生产和经营等。报告期内公司主营业务未发生变更。
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2、按产品类别的主营业务收入、主营业务利润的构成情况表如下：
报告期内公司利用技术优势、管理优势、资金优势，不断扩大经营规模，使营业收入得到持续快速增长，其中营业收入2011年比2010年增长98.30%；营业成本2011年比2010年增长99.36%。
3、主营业务收入分地区情况
4、公司主要客户及供应商情况 （1）报告期内前五名主要客户情况
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报告期内，公司前五名客户的营业收入占总营业收入的39.12%。 报告期内未出现单一客户的营业收入额超过营业收入总额30%的情况。
（2）报告期内前五名供应商情况
单位：万元
报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的9.79%。
报告期内未出现单一供应商的采购金额超过年度采购总额30%的情况。
（三）公司报告期内主要财务数据分析 1、资产负债表主要项目分析 （1） 资产构成情况
金额单位：元
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报告期内，公司货币资金增加557.38%，原因是公司向社会公开发行
人民币普通股（A股）1,550万股，收到募集资金所致。
报告期内，公司应收账款增加293.45%，主要原因是2011年业务规
模增长较快、已结算待收款项目相应增加。。
报告期内，公司预付款项增加28.07%，主要原因是预付材料款及预
付购房款等。
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报告期内，公司其他应收款增加了187.61%，主要原因是投标保证金及履约保证金等款项。
报告期内，公司存货比上年末增加228.77%，主要原因是2011年度业务不断扩大，相应未结算的建造合同形成的资产增加所致。
报告期内，公司固定资产比上年末增加54.37%，主要原因是公司根据经营需要新购房产、运输设备及其他设备形成。
报告期内，公司长期待摊费用比上年末增加84.29%，主要原因是公司支付办公室装修费用和梅县大坪镇苗圃租金等费用形成。 （2）负债与权益项目分析
金额单位：元
报告期内，公司短期借款比上年末增加44.58%，主要原因是公司因经营业绩增长，为补充流动资金向银行借款
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报告期内，公司应付帐款比上年末增加96.08%，主要原因是公司经营规模增长较快，采购材料增加相应应付账款余额增加。
报告期内，公司预收款项比上年末增加92.83%，主要原因是在建项目的预收款项较上年年末增加所致。
报告期内，公司应付职工薪酬比上年末增加132.02%，主要原因是是公司2011年末公司人员较上年增加，计提了12月份工资及年度奖金。
报告期内，公司应交税费比上年末增加 175.42%，主要原因是公司工程收入增长所致。
报告期内，公司其他应付款比上年末减少45.16%，主要是其他应付的往来款项。
2、主要费用构成情况
金额单位：元
报告期内，公司管理费用同比增加86.69%，主要原因是随着公司收入规模的增长管理费用相应增长及2011年3月公司向社会公开募集资金的支付发行相关费用所致。
报告期内，公司财务费用同比减少882.48%，主要原因是募集资金存款的利息收入增加所致。
报告期内，公司所得税费用同比增加126.60%，主要原因是公司业务增长，实现利润总额大幅度增加所致。 3、现金流量情况分析
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单位：元
（1）经营活动现金流入比上年增加40.33%，主要是工程收入和工程回款增加所致 。
（2）经营活动现金流出比上年增加119.71 %，主要是报告期内公司经营规模扩大，材料采购和劳务支出及相关费用增加所致。
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（3）公司经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，与公司净利润存在较大差异，主要原因是报告期内公司的业务处于快速扩张期，所承接项目数量不断增加，项目规模也逐步扩大，公司需投入的项目配套资金不断增加；公司存货增加；为避免因苗木涨价而导致工程超预算，确保苗木及时到位，预订苗木增加，使购买商品、接受劳务支付的现金流出增加；由于公司业务规模的快速扩张，公司的经营性应收款项也相应增加。
（4）投资活动现金流出比上年增加711.57%，主要是湖南衡阳BT 工程项目和郴州BT 项目前期资金投入、购建固定资产和其他长期资产支付现金增加所致。
（5）筹资活动现金流入比上年增加2372.43%，主要原因是报告期内增加了银行借款和收到向社会公开发行募集资金所致。
（6）筹资活动现金流出比上年增加410.11 %，主要原因是报告期内偿还相关银行借款和利息增加所致。
4、公司盈利能力分析
本年度综合毛利率为31.21%,与上年同期31.58%基本持平。2011年度公司利用公司上市的资金、品牌等优势，施工工程美誉度不断提高，议价能力也有了相应的提高。同时公司加强材料采购、费用控制等管理，使工程毛利率保持了良好水平。
5、公司偿债能力分析
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