用友GRP-U8R10政府C版财务监管系统
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明
书
目录
前期环境准备 .................................................................................................................................................................................................. 第一章系统设置 (5)
一、系统环境设置 (5)
二、系统登录 (6)
第二章账务处理系统 (7)
一、会计科目设置 (8)
二、期初余额录入 (9)
三、日常业务操作 (10)
1、编制凭证 (10)
2、凭证审核记账 (11)
3、凭证修改 (13)
4、凭证汇总 (14)
四、账簿查询 (14)
1、总账余额表 (14)
2、总账查询 (16)
3、序时账查询 (17)
4、日记账查询 (18)
4、辅助账查询 (18)
五、结账 (23)
第三章电子报表系统 (27)
一、电子报表编制过程 (27)
二、主管局对电子报表汇总操作过程 (28)
第四章打印调整 (30)
一、总述 (30)
二、套打调整 (30)
１、凭证套打 (30)
2、账页套打 (33)
3、报表打印 (33)
第五章年末结转及常见问题汇总 (30)
第一章系统设置
一、系统环境设置
1、进入系统方法：
在IE的地址栏内直接写入服务器IP进址：http://10.60.88.32:8008可以进入如下界面：(注意：所以的输入均在英文状态下，半角输入，不可以打开汉字输入法)
如图：
说明：用户名：本单位具体操作人员姓名，
密码：默认为1
保存密码：在保存密码前的复选框不建议选择，因为系统在本机上是开放的，要充分保证财务系统的安全。
登录信息录入完成后，点〖登录〗，即进入如下界面：
如图：
说明：
U8-G版产品，采用统一入口登录，只需要下载其中一个模块即可完成客户端下载的过程。但在客户端下载前，需要对IE的安全选项进行修改。
【工作环境】：初次使用此系统时，需要对本单位的工作环境进行设置；
操作方法：点窗口右上角的【工作环境】，分别点击选择【选择单位】和【选择账套】。选择完成后，如下图，
只有当单位名称和账套名称同时选择完成的时候，方可进行业务操作。
2、IE设置方法：
方法一：手动设置方法
进入IE，点击〖工具〗-Internet选项-安全-分别选择-自定义级别-把关于ActiveX的插件全部选择上：启用。
在受信任站点中，把服务器站点添加上：如图：
方法二：自动设置方法
系统提供自动设置IE浏览器安全选择的方法，但由于客户端机器所使用的操作系统不同，自动设置有可能不能完全修改好IE安全选项，此时，需要使用手动设置方法设置IE。
点击【帮助】，在弹出的窗口中选择【自动设置】，系统弹出的窗口中，选择【运行】，系统提示修改注册表项
目，点击【是】，即可完成设置。
自动设置完成后，需退出窗口重新登录。
二、系统登录
初次登录系统模块时会弹出下载窗口，如图：
此时，只需点击【更新/启动】，系统会自动从服务器上进行下载软件客户端。客户端下载完成后，初次更新完成进入系统时，会提示如下窗口信息：
说明：
【加密服务器地址】在空白处写上主服务器地址：10.60.88.32此IP地址以最后下发的IP 地址为准。设置完加密地址后，点【查看加密服务工作状态】，连通的加密服务系统会提示连接成功。
【端口号】：默认的端口号为234，不需要修改。
第二章账务处理系统
一、会计科目设置
操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：
输入科目代码，规则
按“科目分级确定”
说明：
1、医疗卫生科目是按新医改要求设置的，一级科目设置完合符合新医改的要求，根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添加即可。
2、收入和支出类科目不允许添加明细。
二、期初余额录入
操作方法：【账务处理】－【期初余额装入】－【期初余额录入】，如图:
在弹出的【选择科目范围】中，直接点【确定】，进入期初余额装界面。
说明：1、一级科目的期初余额直接在
相应科目的年初余额处填列。
2、带有明细科目的年初余额需要在明
细科目位置处填列，一级科目自动累计
相加。
3、科目余额填列完成后，要点击“试
算”，所填列的期初余额要符合会计衡
等式的要求，是平衡状态，才证明期初
余额的录入是完全正确的。
4、录入完成并试算平衡后，要点击“保
存”，进行录入的确认。
图四
三、日常业务操作
1、编制凭证
操作方法：【账务处理】－【编制凭证】，如图：
说明： 【摘要】：指在编制凭证时所输入的简要信息。可以由操作人员在录入的时直接录入，也可以在现存的凭证摘要库中选择性录入。
摘要在以后的工作中经常会使用得到，可以把光标点放在摘要处，点击键盘上的ＣＴＲＬ＋Ｗ，
系统会自动存入摘要库，待下次录入相同摘要时，可以直接选择出来。
【科目】会计科目为系统预置，我们在录入凭证时，无须人为输入，直接点浏览按钮，可以弹出科目选择对话框。如图片上标注；
【附件】在录入凭证时是根据哪些原始单据录入的，把所有的原始单据数量填列到附件处。如果忘记填列，在未审核前可以随意更改。
【保存】凭证录入完成后，需要点“保存”存入系统。
2、凭证审核记账
操作方法：【账务】－【凭证管理】－【编制凭证】，如图：
ＣＴＲＬ＋Ｗ可以直接把
摘要存储起来。
点浏览按钮选择科目
可以把电子附件进行扫描并存储在系统中。
说明：
【未审核】指新编制的凭证，但没有经过财务主管的审阅前的凭证状态。在未审计状态下，需进行主管领导的
【审核】才可以进行下一步的【记账】操作。
审核方法：在未审状态下，点〖审核〗，系统会弹出一个对话框，有其中有三个选项，在审核范围里选择其中
一个选择，单击〖开始〗，系统会自动进行审核处理。如图：
图六
所有未审核凭证：选择此项后，点〖开始〗进行审核的凭证是批量审核，也就是说在未审核界面上的所有凭证都将统一进行审核完成。
已选凭证：如果主管领导不想对凭证进行批量审核的话，可以单独选择一张或几张凭证进行有目的的审核。
【已审核】指经过主管领导的审阅后的凭证。只有经过审核后的凭证会计人员才可以进行记账处理。记账的方法和审核的方法一致。
【已记账】经过会计人员记账的凭证汇集在“已记账”页签下。
3、凭证修改
3.1未审核凭证修改：对于刚刚编制完成，但还没有经过主管领导审核的会计凭证，财务人员可以随时进行任何信息的修改。无须任何特别的设置。
3.2已审核凭证修改：对于已审核的凭证如果需要修改，可以通过审核人来进行消审，然后再由财务人员进行修改。
操作方法：
【账务处理】－【凭证处理】，点【已审核】页签，选择到需要修改的业务凭证（变色突出显示），点【文件】－【凭证消审】即可。
3.3已记账的凭证修改：对于已记账的业务凭证，修改方式与已审核修改的方式一致。只需要点【文件】－【凭证反记账】进行反记操作，然后再执行反审核的操作。最后在未审核状态下进行凭证修改。
3.4凭证作废：对于财务软件系统来说，如果发生的业务凭证为最后一笔业务，且这笔业务不想修改成正确的业务，我们可以采取作废的方法，然后将作废的业务凭证删除。但如果是中间号的业务凭证，我们建议可以将凭证数据修改成正确的，不建议将中间号的业务凭证删除。
操作方法：把要作废的业务凭证设置成未审核状态，双击此凭证进入凭证编制状态，点【文件】－【凭证作废】，此时会在电子凭证上打上“已作废”字样。这时关闭凭证编制界面。此时，此凭证会在【已作废】的页签下体现。如是不想保留此作废凭证，我们可以选中此作废凭证，点【文件】下的【删除作废凭证】。
注意：中间号的凭证为保持凭证号的连续，我们不建议对中间号的凭证进行删除。
4、凭证汇总
说明：
对一段时间或当月业务凭证进行科目汇总，汇总的级次可以根据需要确定，一般汇总到一级科目。
操作方法：【账务处理】－【凭证汇总】，如图：
【会计期间】：选择要进行业务数据汇总的月份。下拉按钮可以选择其余的会计期间。
【凭证类型】：如果有多种凭证类型分类，可以选择其中一种类型进行汇总。如果选择其中一种类型，我们在下面的凭证号区间内可以选择一定区间的业务凭证进行汇总。
【凭证状态】：一般我们汇总的只是有用的业务凭证，但对于“已作废”的业务凭证我们不参与汇总。
【汇总到】：指我们汇总时，选择要汇总到几级科目，可以根据工作需要选择级次。
【日期】：可以选择一段时间的业务凭证进行汇总。
四、账簿查询
1、总账余额表
说明：
在账表查询中，总账余额表系统的反映了一段时间内的业务发生情况。财务人员可以一目了然地查询想要查询的业务数据。总账余额表的数据和我们手工账中编制丁字账的原理是一致，只不过电子账所显示的数据形式与丁字账有所不同。如图：
1
2
4
5
6
3
【会计期间】：选择查询总账余额表的时间段范围。
【增加】：初次打开此表时，需人工增加想要查询的会计科目，点增加选择相应的科目信息。如果需要全部科目，可按键盘上的“CTRL＋A”，如果是单选某一个科目或个别分散的科目，可按住键盘的“ctrl＋鼠标左键点具体的科目信息。
当科目范围内为空是，代表全选全部科目。此时找开的总账余额表中，包含所有科目的信息。
【另存为】在用友财务系统的账簿查询时，科目信息是根据需要每次在查询时新增的，为了简便操作，我们可以把选择出的科目信息保存为一个查询方案，以方便我们下次查询时可以直接点击所存储的查询方案，节省了每次查询时所选择科目的时间。应用方法如图：
可以选择存储
的方案快速选
择科目信息进
行查询。
【查询预记账结果】:本财务系统提供查询预记账数据功能，所谓预记账，指还未经过财务人员正式登记相关账簿，从电算化系统来进，指财务人员还没有点击“记账”按钮。
下面三个选项为对查询出的项目进行筛选，剔除不需要的信息。
【打开】：确定完查询条件后，单击打开按钮进行查询。
2、总账查询
说明：
科目总账查询与总账余额表的查询方法一致，我们可以根据需要选择一部分科目或一个类别的科目进行查询。唯一不同的是，总账查询只需要查询一级科目信息。如图：
3、序时账查询
说明：
序时账指我们在进行日常操作的所有业务数据，按时间发生的先后顺序进行排序显示，序时账可供财务人员根据业务发生的情况进行查账，对账使用。
操作说明：【账务处理】－【账表输出】－【序时账】，双击后如图：
【期间】：在期间选择中，要以选择一个会计年度中的一段时间或某个会计期间。
【凭证日期】：可以选择某个会计期间内具体的某一段时间来查询。
【凭证类型】：一般不用选择或选择记账。
【凭证状态】：在凭证状态下拉列表中，可以选择不同状态下的凭证。
4、日记账查询
说明：
日记账查询一般应用于出纳人员。用来查询一段期间内的现金与银行账的业务发生情况。如图：
4、辅助账查询
对于挂接了经济科目、功能科目、收支项目的会计科目查询，在正常账表中，只可以查询与一级科目的业务数据，对于明细科目的数据，则需要通过辅助账进行业务查询。
【账务处理】－【辅助余额表】，如图：
打开后，在左侧窗口中选择对应的辅助账查询方案，如图：
说明：根据科目所挂接的辅助
核算项不同，选择不同
的账簿查询方案
不同的展开方式，查询
出的账簿格式是不同
的。
辅助账查询的方式都是一样，只不过，不同账簿所体现的查询样式不同。如辅助余额表中，体现方式与总账余额表一致，只不过，在辅助余额表中，可以按不同的辅助核算项展开，按不同的业务口径进行数据统计。同时，支持多项交叉的业务查询。
另外，系统支持多项辅助核算交叉查询，如查询功能分类、经济分类、及专项文号的查询，方法如下：点击【我的账簿】
选择完我的账簿，把功能科目、经济科目、专项文号前勾选上，同时，把这个查询方案保存为常用方案，待下次使用时，直接点以经保存好的查询方案即可。
保存完成后，点打开，进入如下查询界面：