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第十一章 财务、人事部财务部各岗位职责及工作流程

第十一章   财务、人事部财务部各岗位职责及工作流程
第十一章   财务、人事部财务部各岗位职责及工作流程

第十一章财务、人事部财务部各岗位职责及工作流程

信用卡认识、受理及防止信用卡诈骗行为

人事管理

第一节财务培训

一、财务部各工作岗位职责

(1)财务经理岗位职责

1、主持部门例会,传达上级领导工作精神,总结本周的工作不足,提高工作效率。

2、负责组织俱乐部的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表,向董事会汇报,并按董事会规定时限,及时组织编制财务预算和决算。

3、审查各项开支,密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况,并报董事会。

4、做好各项资金计划平衡,管理和掌握各项资金的运用,调理各业务部门所需资金,保证业务活动之顺利开展。

5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作,加速资金回笼。

6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学习和执行“会计法”。

7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系,及时做好财政、税务工作。

8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息,及时向上级提出合理化建议。

9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件,资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册,报表、凭证和原始单据。

10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识,规范、程序做法、环节、能独立工作,并基本了解本部门其它岗位的业务环节。

(2)财务部会计岗位职责

1、负责成本分析,盈利分析。

2、负责系统的培训,让每位收银员熟练掌握业务技能,以确保顺利进行。

3、规范财务各类票单,文件、帐册等管理工作。

4、搞好各档案工作。

5、核算营业收入与支出。

6、负责公司物业管理,收银管理和员工薪资核审。

7、协调营业部门关系,使营业与买单正常运转。

8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。

9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。

10、追踪应收帐和应付帐款等工作。

11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。

12、协助经理搞好金融部门,税收等部门关系,及时掌握国家税收政策。

(3)财务部出纳员岗位职责

1、做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。

2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策。

3、按规定保管好现金。

4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。

5、负责每天收银找零工作。

6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

7、做好各类票证、文件资料的保管工作。

8、对上级领导交给的任务认真及时完成。

(4)财务部审核员岗位职责

1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。

2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。

5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。

(5)财务部仓管(员)岗位职责

1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。

2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。

3做好仓库物品的收支平衡。

4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。

5、做好发货、退货记录工作。

6、做好安全库量以及仓库卫生工作。

7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。

8、处理好仓库的积压品和过期物品。

9、搞好每月盘点,做好仓库报表。

10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。

11、认真及时做好物品的直拨出库入仓,报损等工作事务。

12、把好质量关,对低劣商品拒绝收用,严格执行申购计划。

(6)财务部采购岗位职责

1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行,并切有总经理签字方可采购。

2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量,避免错购。

3、认真核实各部的请购计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。

4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系。

5、严格遵守财务制度,购进一切货物首先办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、挂帐。

6、与仓库联系,落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量,把好质量关。然后通知申购部门,及时领出。

7、尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收(托收除外),如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量,通知仓管员做好收货准备。

8、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划。

9、采购物品一定实行货比三家,对大件物品,特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则,以便做到价格合理功能有效,质量保证。

(7)财务部收银主管岗位职责

1、认真遵守公司的各项规章制度,紧持原则。为公司严格把好收银关,根据公司及财务部要求,严格管理全体收银员。

2、负责收银台的全面工作,检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。

3、每月月底及时编排收银员更期表,做好考勤的统计工作。

4、在营业现场及时解决疑难问题,并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作,对于出现重大无力解决的事件,要及时向各区副总或相关领导汇报,以确保及时排解有关问题,使营业工作正常运作。

5、顶替收银员当值。

6、定期(如每周)向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议;定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况;充分调动收银人员的工作积极性。

7、完成上级领导交办的其他事项。

(8)财务部收银员工作岗位职责

1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2、在岗期间,除按公司规定准备的零用金外,一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用,要严格按规定的进行操作,否则,由此出现的失误按规定给予处罚。

4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式,杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

5、因工作失误,给公司造成的经济损失,由当事人负责赔偿。

6、认真打印和填写各种营业报表,及时结算当日营业款项,做到单单相符、单款相符、表款相符。

7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。

8、服从领导、团结同事,按指定时间上下班及轮休。

9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。

(9)寄存员工作岗位守则

1、准时上班、化好淡妆,

2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾,用清水、抹布全面清洁各衣柜,台面、确保工作环境干净整洁。

3、当班迎客时,不能随便离开工作岗位,如确需暂时离开,一般不能超过10分钟,且在离开前上好门及锁好门,如由于未做好以上工作而导致客人财物损失,则追究当班者的责任。

4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件,也不可以偷客人寄存物件,如发现一次,即无偿解雇,不得有异;

5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续,客人取包时,要核正、副券号码一致才能发回,如由于疏忽,错漏而造成客人财务损失,由当班者负责。

6、原则上不接纳客人宠物的存放,如客人紧持存放,须请示主管级以上同意才能接纳,且要做好登记,放在较安全的位置。

7、收档后,如发现遗留物,衣帽间员工应在场内房间询问,无误后立即交值班的经理处理,原则上遗留物保存二个星期,如还没有人认领交由行政经理处理(如发现遗留物不上交者,而客人又投诉,当班者即时无偿解雇,不得有异)。

8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。

二、财务部各岗位工作流程

(1)收银工作服务流程

△营业前

1、每天上班前,要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。

2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币,并核对备用金是否无误,

如有发现金额不对,要提出及时汇报。

3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。

4、检查办公用品是否齐全(收银章、计算器、剪刀、订书机等),如发现异常及时向主管汇报并及时解决。

5、检查收银设备的运作是否正常,如电脑运行是否正常,刷卡机是否能正常工作,验钞机是否失灵等等,及收银设备的各种环节要认真检查,如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理,在上班处理相关故障,做到无事故操作。

6、认真搞好收银台的卫生工作。

△营业中

1、收银员一收到柯打单,就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度,经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行,不得延误。如有取消出品,核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。

2、如有正常转房,要有咨客部人员的签员;非正常转房要楼面经理签名方可执行,注意最后买单时根据公司相关制度办理。

3、收到楼面人员要买单的通知时,核对输入品种是否无误,赠送、超送、打折等是否正确并符合规定,确定无误后,(按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式),打印帐单交由楼面买单人员。

4、如消费卡没有打折时,收到卡3分钟之内,电话通知该房订房人询问该房是否打折,经确认后,先打帐单买单,然后请该房订房人补签。

5、买单方式:

A、现金:当收到楼面或客人交来的现金买单时,首先用验钞机检验现款真伪,然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后,按帐单实际金额收款,并及时准确找赎。(客人如付外币,收银员应按照公司比例收取客人钱数,并在帐单上注明以何种方式付款。)

B、银行卡:按帐单金额输入POS机,并做到帐单金额打印出的签约单金额一致,收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类,如收取的是信用卡,还必要严格按信用卡受理事项

进行,不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的,经该订房人签名担保,楼面经理加签方可办理。

C、挂帐:分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限,并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。

D、签单招待:核对此人在公司是否有签单权限,如无此权限,收银员有权拒绝受理。

6、认真做好营业结束的相关工作:

A、收银员打印电脑报表,并核对所有结帐金额是否无误,经核对后,要做到电脑菜单与收款金额相符,营业款项与收款金额相符,然后营业款现金封袋:清点备用金;对银行POS 机进行清机处理。

B、准确无误做好每天的发票登记。

C、未按规定办理相关手续,擅自提前下班或出现其它状况的,则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。

△营业后

1、整理收银台卫生,检查办公用品否齐全,并放在指定地点。

2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。

3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。

(2)寄存员(存包处)工作服务流程

△营业前

1、准时上班(换好工衣为准)。

2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排,做好礼貌用语训练。

3、做好存衣间的卫生,并准备好工作中所须的物品(存衣牌、登记本、笔、打火机等)。△营业中

1、脸带微笑,双手背后,昂首挺胸,站立于存物台面准备随时恭迎客人。

2、客人来临,笑脸向迎“晚上好,欢迎光临”!请问先生/小姐,是否存物,并叮嘱客人带好存物牌。

3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜,在工作中一定要认真,仔细保管好每一样物品。

4、客人取物时一定要问清姓名,物品方可发放,鞠躬送客:“多谢光临,请慢走,欢迎下次光临”。

5、工作中如出现问题,如:客人丢失存物牌等问题,应耐心向客人解释并按存物须知条例解决,如解决不了应及时通知上级部门。

△营业后

1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品,如有即可通知值班经理给予解决。

2、参加班后例会,听取主管对当日工作的总结。

(3)仓管员工作服务流程

1、按时上班,检查仓库有无异常现象,并做完整记录,发现异常情况及时向上反映。

2、检查库存物资是否接近最低库存数量,如库存数量不足应及时填写采购计划。

3、如有部门申购单,必须检查是否有签名,然后根据申购单进货、验货,严格把握质量关,拒绝验收不合格货物。

4、把进库货品按类别摆放在固定位置,填写货物卡、并输入电脑。

5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品,并在电脑中减去所领用货物数量。

6、发现有食品,饮品数量超出最高库存时,必须向上级汇报。

7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。

(4)仓管员申购物品程序

1、定型物品及计划内物品的请购。

由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况,用请购单及时向供应部提出请购。

2、非定型及计划外物资的请购

由使用部门根据营业上的需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况,填写请购单,由部门经理签名认可。

流程图:使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批

当总经理审批同意后复仓管部,交一份使用部门存查,二份供应部作采购计划,一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据,一份财务部。

(5)物品验收程序

1、原材料委外加工的成品验收

(1)供应部根据合同规定,将原材料拨付加工时,由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。

(2)仓管部收到“委外加工发料单”的同时,应将原材料的委外加工数量给予认真核实,如无误则签字确认进行发货,发货后将单据分送有关部门(一联交对方单位,一联交财务部,一联本部存查)。

(3)当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后,收货组根据委外加工合同认真审核验收,复核原材料数量后,凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。

原材料发外加工程序图:

供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款。

2、印刷品的验收

(1)使用部门根据营业需要,填写并制定印刷品的样板,同时填写物资请购单送仓管部审批。

(2)供应部接到需印刷的样板和请购计划后,交厂方进行植字排版拍片,样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。

(3)印刷完毕后,货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错,可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。

流程图:

使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门。

三、财务部收银工作守则

1、收银归财务部管,是财务部派到楼面工作的部门。

2、收银部在楼面上班,员工纪律归楼面管,若因工作与楼面发生矛盾,由楼面负责协调,特殊情况由财务部、楼面部共同解决。

3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。经发现,公司将会严重处罚,并按贪污处理,若需涂改单据必须总经理签字。

4、收银员收到签单时,务必核对有否总经理或董事批示方可接收。

5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清,若有任何差错由收银员自己赔偿,如钱多则将多出之数交回公司归入基金。

6、收工前点清银头数,交财务存放,不得挪用银头数,否则按贪污处罚。

7、收银部要配合财务部随时检查银头数,不得阻挡刁难否则立即开除。

8、收银员每晚收工后必须整理好单据,交审核处复核,如发现单钱不符,照价赔偿,当天必须结清。

9、按规定作每日报表,交财务部复核制毛利表。

10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。

11、现金银头交接务必点清,避免发生误会。

12、认真检查真伪币,尽量杜绝错收假币。如收回假币,收银员负责赔偿。

13、听从财务部的安排,不得讨价还价,不得将手袋及其他私人物品放收银处。

14、收银繁忙时段不得离开收银处,宵夜由服务员送,节假日不得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范围,特殊情况由经理批准。

15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制,务必准时上班,迟到按公司制度处理。

16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支,营业款及银头数,如有特殊情况属公司事宜,可按情况处理。

17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅,共同做好工作,完成任务。

四、员工基金制度

为增强员工的工作积极性,激励员工对工作的热情,树立对公司的崇高自信心,丰富员工的班后文化生活。激进公司一流“企业文化”。同时更有效的提高员工素质。抓好服务质量,做到奖罚分明,优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍,一流服务队伍完善管理体系。现公司决定成立员工基金会,基金制度如下:1、员工基金来源:公司小费箱小费收入,公司所有违纪违规员工的罚款收入,存包费收入,

废纸皮、空酒瓶收入。

(1)、公司违纪违规员工罚款,以经理签发的扣分单上注明金额扣罚;

(2)被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金,剩余部分归公司所有;

2、基金分配方式:

(1)在每月基金收入总数内支出××元,作为奖励给每月评选出来的最佳员工,及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员工。

(2)剩余部分的基金,其中抽出××%按《员工小费分配方案》分配给员工,作为员工每月的福利,剩余××%的基金,存在公司帐户内,用于公司组织大型员工活动时使用,例如:组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日Party、员工餐舞会、员工抽奖等活动;

3、所有员工基金支出,必须经总经理签字,审批才可支出。

第二节信用卡认识、受理及防止信用卡诈骗行为

一、信用卡介绍

(1)人民币长城信用卡简介

人民币长城信用卡分为金卡和普通卡二种:卡的底色是金色的为金卡,底色是蓝色的为普通卡,金卡和普通卡的图案以雄伟的长城作背景。

人民币长城信用卡正面内容:

A、发卡银行名称;

B、卡的使用范围;

C、人民币长城信用卡卡号,首位数为8;

D、卡有效期;

E、持卡人性别,姓名;

F、信用卡标志印有双球互扣,正中印有“MASTER CARD”字样(附图)

人民币长城信用卡背面内容:

G、磁条;

H、持卡人签名;

I、发卡银行重要声明;(附图)

(2)信用卡的识别(以中国工商银行信用卡为例)

信用卡正面内容有:

1、发卡银行标志和全称:

2、卡的使用范围;

3、信用卡卡号;

4、卡的有效期;

5、持卡人性别,姓名

6、信用卡标志;

①万事达信用卡;

经黄双球互扣,正中印有MASTER CARD字样,上方的激光防伪志为立体世界地图。

②VISA信用卡;

正中印有VISA字样,上方印有MASTER CARD字样,上方的激光防伪标志为立体世界地图。

激光防伪标志为立体飞鸽。

③银联标志卡

红蓝绿三色平行排列,正中印有“银联”字样,上方的激光防伪标识为天坛图案。

信用卡背面的内容:

7、磁条;

8、持卡人签名

9、发卡银行重要声明

二、信用卡受理程序

1、验卡

验卡即验明持卡人所持信用卡的颜色,图案和标志下相应发卡银行的标准是否相符,并核对信用卡的有效期,确保该卡是在有效期内使用,如遇过期卡或未生效应拒绝受理。

注意事项

A、信用卡只限本人使用,不得转借或出让;

B、签名栏签名有涂改,损毁以及其他影响确认持卡人签名的信用卡不得受理。

C、卡片有打孔,剪角、损毁或涂改的痕迹或明显的卡,白卡应拒绝受理;

D、卡片签名栏上有“样卡”或“测试卡”等字样,就拒绝受理。

2、验证

完成验卡后,收银员应让持卡人出示本人身份证或军人证(外币卡可出示护照或回乡证)等有效证件(彩色卡消费时无需出示有效证件),核对身份证照片与本人相符(或彩照卡照片与本人相符);身份证姓名也必须与信用卡正面上的汉语拼音的姓名相符,如有不符应立即扣卡且与发卡银行联系。

注意事项:

A、受理中国银行长城信用卡,招商银行信用卡,广东发展银行的广发信用卡和深圳

发展银行的发展信用卡时,可以免验身份证件;

B、工商银行牡丹信用卡5万元(含5万元)以下交易(购买金银首饰,名表,手机及笔记本电脑时3000元以下的交易),可以免验身份证件。

3、POS机操作

验证完成后,在“银联”POS机上进行操作,当POS机提示“请顾客输密码”时,由收银员自行按确认键处理。

注意事项

A、工商银行信用卡无法使用“银联”商户代码取得人工授权号码该卡在正常交易时,若出现“密码不符的提示信息,不需使用人工授权功能,正常操作为:使用消费功能刷卡后,让持卡人输入密码即可。

B、信用卡不允许分单处理。

C、使用信用卡的交易行为不得违反国家的各项法律法规。

D、交通银行太平洋信用卡使用时需要输入密码;

E、深圳发展银行的发展信用卡如交易中出现密码不符时,需要持卡人输入密码。

4、签名

交易成功并打印后,收银员应仔细核对交易凭证是否与原交易信息相符,并要求持卡人在签购单上签名。

5、核对签名

认真核对持卡人签名是否与信用卡背面预留的签名相符,正常交易完成后,收银员应将持卡人身份证件全位号码抄写在签购单上,并将签购单的持卡人联连同信用卡,身份证一并交还持卡人。

注意事项:

A、签购单必须留有持卡人签名,需验证的还应留有身份证号码并仔细核对

B、广发银行信用卡的授权限额起点为:金卡:3万元,普通卡:2万元。

三、借记卡、储蓄卡受理程序

1、验卡

2、不需核对身份证

3、使用POS机进行交易

4、必须由持卡人输入密码,交易单据无需持卡人签名核对;

5、详细核对交易凭证明细与实际交易是否相符。

6、交易成功后,将签购单持卡人联和银行卡交还持卡人。

四、转帐支票受理程序

团体客人或一部分个人有时也经常用支票来结帐,因此,支票的转帐及其它业务知识,收银员也必须熟练。

1、检查转帐支票的内容。转帐支票必须具有公司财务章或公司专用章以及私人留在银行的印鉴,骑缝章、公司付款帐号、日期等内容。

2、正确填写转帐支票。要求用蓝、黑色签字笔填写,填写的大小写金额一定相符,并注明用途(圆珠笔填写无效)。

3、正确填写转帐支票所附的进帐单,可用圆珠笔填写,要求收付款单位帐号一定正确填写,大小写金额相符。票据种类栏内注明转帐支票的号码。

4、要求持票人于消费帐单上签名,留下公司联系电话,并出示有效身份证验明身份。

5、转帐支票的交缴。持票人所持的转帐支票有时会连同存根联在一起拿来,有时则只有票据联无存根联,如有存根联的转帐支票,应于填写支票完毕将存根联交付款单位。票据联连同进帐单一起上缴出纳部,无存根联的转帐支票,则直接将票据联连同进帐单一起上缴出纳部。

现金点存表注明转帐支票号码、张数、付款单

五、信用卡诈骗行为

1、行骗方式:

盗用失卡。

滥用信用卡超过持卡人本身信用卡限额签购。

使用伪造信用卡购物或提现。

使用涂改过的信用卡。

(2)如何及时发觉及制止这些骗徒。

骗徒使用信用卡时之表现,大多与真正购物者有别,异常举动、神态。只要加以留意,作出适当反应,便可防诈骗。

(3)留意信用卡

压印卡号是否整齐、正确

卡背是否有真正磁带。

签名栏是否有涂改的痕迹。

信用卡是否在有效期内。

信用卡上签名与签购单上签名是否有别。

(4)注意持卡人的举动。

是否神色有异故作匆忙。

购买贵重物品时不需考虑、不论颜色、尺码、价钱。

连续几天都来重复消费,消费量大。

出示多张信用卡,并要求不超过授权限额使用。

签名时,要求看卡面及卡背才可签名。

(5)识别持卡人的身份

如何从长城万事达卡签购单上看出持卡人的身份,长城万事达卡是四组号码组成,每一组由四个阿拉伯数字构成。识别时,如卡号第二组第二个数字为“9”字,即为长城卡私人普通卡;如卡号第二组第二个数字为“1”时,即长城卡公司普通卡,如卡号第二组第二个为“5”字,即为长城卡私人金卡;如卡号第二组第二个数字为“6”字,即为长城卡公司金卡。

第三节人事管理

一、人事部经理岗位职责

1、协助总经理制定、掌握、控制各部门定员编制。

2、根据公司人才需要,协同各部门,抓好人员的招聘工作。

3、搞好人力资源开发,落实培训计划,系统地完成员工岗前培训,以提高员工素质和实际工作能力。

4、加强同当地劳动部门的联系,认真做好各项对外沟通工作。

5、搞好公司内部的沟通与协调,做好后勤等各项日常管理。

6、进行员工纪律考核规划切实做好员工晋升、调职、辞退、离职、薪金、变动等各项工作。

7、督导本部人员做好员工考勤,配合财务搞好薪金发放。

8、做好各类档案管理和保密工作。

二、人事文员工作岗位职责

1、负责日常文件,资料打印。

2、办理新入职员工健康证,暂住证上岗证等工作。

3、负责日常招工、协助后勤食宿管理。〕

4、做好公司员工考勤与薪金工作。

5、认真做好总办接待,文档整理和美化环境工作。

6、对过期、无效文件、资料的回收作废销毁。严格遵守公司保密制度维护公司利益。

7、对公司人事档案管理和保密工作认真负责。

8、做好每周管理人员的会议记录并打印派发到各部门。

三、新员工入职程序及离职员工操作程序

(一)新员工办理入职手续程序:

1、到人事部领《入职申请表》填写

2、由部门经理面试审批,再由总经理签批,然后到人事部办理入职手续。

3、办理入职手续须具有:1寸彩照4张,身份证,暂住证复印件未婚证或流动人口计划生育证、健康证。

4、需要对讲机的部门员工,由总经理签批,到人事部领出。

(二)员工办理离职手续程序

1、到人事部领《离职表》填写;

2、由部门经理签字,再由总经理签字,生效后到人事部办理离职手续。

3、员工在试用期内辞职,必须提前7天书面形式通知人事部(人事部以收到通知当日起计算),或以7天薪金代替通知期(即扣除7天工资)。

4、试用期满后,必需提前15天以书面形式通知人事部(人事部以收到通知当日起计算),或以15天薪金代替通知期(即扣除15天工资);

5、凡入职未满一个月辞者,将扣除办理手续费用。

6、凡是辞职的员工在期满后,三天内要到人事部办理离职手续,逾期者不再办理,后果自负,退押金及领薪金日期为每周六下午3:00PM-5:00PM,到财务部领取。

四、宿舍管理

(1)宿舍管理员工作岗位职责

1、服从人事部的工作安排

2、制定宿舍卫生标准,督导宿舍员工搞好房间卫生

3、检查宿舍来访人员、维护宿舍楼的秩序和安全

4、热心为员工服务,协助解决员工住宿的实际问题

5、负责处理员工离职搬离宿舍和安排新员工入住,认真做好登记工作

6、管理好宿舍楼公共区域的清洁工作,搞好宿舍楼的环境卫生、清收宿舍楼内的垃圾

7、按《员工宿舍管理条例》对宿舍楼进行严格管理

8、一切员工进宿舍须凭工牌或号码牌或住宿卡方可进入

9、遇员工急发病或其他突发事件,应及时与保安部取得联系,并协同解决实际问题

10、负责宿舍用品的申购、验收、保管、保养与发放工作。

11、做好宿舍管理的工作记录,建立宿舍管理档案。

12、搞好宿舍防火防盗和安全工作,以确保宿舍财产与人身安全。

(2)员工宿舍管理制度

为搞好员工宿舍管理,加强治安,保障员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境,特规定如下:

1、入职员工由人事部统一安排房间、床位,凭人事部签发的住宿单到员工宿舍入住。

2、离职人员必须在离职三天之内搬离宿舍,由舍监收回钥匙并开退宿证明后,再到人事部办理手续。

3、已入住员工退宿须提前三天到人事部注销,否则按在住员工一样交纳各种杂费(水电)。

4、未经人事部同意,住宿员工不准私自调房、调床。

5公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者,除取消其住宿资格外,另罚款处理,若有失窃,并追究其责任。

6、员工宿舍范围内若遇到非公司人员有义务询问其情况,以防盗混入宿舍内。

7、各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯,自觉维护宿舍安全,搞了室内外卫生,按值日表轮流打扫卫生,以保持宿舍清洁。

8、严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内和抛出窗外。

9、自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局,不准擅自改动或折卸,若有损坏照价赔偿,并追究责任。

10、员工物品摆放整齐,不乱摆乱放,不占用人行道,不许将物品摆放在空床位上,以防损坏床板。员工严禁在宿舍内吸烟,违者罚款处理。

11、爱护公物、节约能源、不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电、注意白色污染和环境保护。

12、严禁将公司物品带回宿舍使用,公司将随时抽查员工床铺、衣箱等物件,若出现公司物品,罚款处理。重者将无薪解雇。

13、来访人员要事先登记,并抵押有效证件,经管理人员同意后方可进入员工宿舍。被访员工上班后,来访人员不得在宿舍逗留,违者视其情节罚款处理。

14、员工宿舍严禁留宿舍外来人员,严禁男女混居,晚十二时后外来人员必须离开宿舍。男女员工禁止窜房,违者罚款处理。

15、为保证员工的正常休息,晚十二时后,白天2点以前,宿舍谢绝会客。特殊情况,经宿舍管理员同意后,在宿舍外接待。

16、为保证员工正常休息,夜12点以后到白天2点以前,严禁在宿舍进行任何形式的娱乐活动;杜绝色情活动及吸毒品的违法行为,违者扭送公定机关处理。

17、宿舍严禁以任何形式聚众赌博,违者没收赌具、赌资并罚款500元,情节严重者送交公安机关处理。

18、未经同意不得私用别人物品,以免造成误会,引起不必要的纠纷。偷盗他人财物之行为,将受到开除处理并交公安机关。

19、讲社会公德,宿舍里不准大放收录机,出入关门应轻声,上下楼梯不准大声喧哗、若有同楼的人员投诉,将取消其住宿资格,严重者将无薪解雇。

20、保持高度防火意识,不准私拉乱接电线和使用高功率电器,宿舍内禁止煮饭、不准用电炉、电热管,并做到人走灯灭、风扇停,注意节约用水,发现火灾隐患及时通知管理人员。

21、做到人人熟悉火警、匪警及急救电话

火警电话:119 匪警电话:110 急救电话:120

以上条例,请员工认真遵守,积极协助舍监管理员工宿舍,共同创造一个良好、清洁舒适的住宿环境。

(3)员工宿舍消防管理制度

财务部部门及岗位职责

财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1.企业财务制度建设 (1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 (2)制订财务考核办法及财务控制措施 (3)实施和维护企业会计电算化系统 2.财务规划与计划 (1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划 (2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划 (3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会 3.现金出纳 (1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作 (2)办理各种支票、汇票等收付款业务 (3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 (4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4.日常会计核算 (1)负责企业会计账务处理工作 (2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩 (3)负责企业日常税费申报工作 (4)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作5.财务分析与报告 (1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告 (2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议 (3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6.财务审计 (1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 (2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议 (3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7.投融资管理 (1)企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策 (2)金筹集、供应和使用管理工作 (3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径

岗位职责与工作流程范文

岗位职责与工作流 程

目录 职位:企管部文员 ................................................ 错误!未定义书签。名称:用心做事评选流程 .................................... 错误!未定义书签。名称:文化墙评比流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称:文化理念/制度考试流程 ........................... 错误!未定义书签。名称:部门考核工作流程 .................................... 错误!未定义书签。名称:文化理念/制度抽查流程 ........................... 错误!未定义书签。名称:经理到位点统计流程 ................................ 错误!未定义书签。名称:对讲机抽查流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称:质检工作流程 ............................................ 错误!未定义书签。

备注:兹收到财务部岗位职责说明,本人明白制度的详细内容,并谨此声明,本人保证按制度职责执行。

该岗位员工签字:核签人(部门负责人): 日期:日期: 备注:兹收到财务部岗位职责说明,本人明白制度的详细内容,

并谨此声明,本人保证按制度职责执行。 该岗位员工签字:核签人(部门负责人):日期:日期:

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门,通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制,为决策层提供管理参考。主要负责:预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下:1.严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法,并监督执行。 3.制定项目部资金筹集与运用计划,监督实施。 4.及时办理各类款项收付结算业务,完善资金管理工作,确保资金使用安全、有效。 5.建立项目部会计核算体系,及时、准确和完整的核算各项经济业务,登记会计账簿,编制财务报表。 6.办理项目部的各类涉税事项,拟定税务筹划方案,依法纳税、合理避税。 7.参与重要经济合同的拟定,审核工程预算、结算。 8.监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展,加强部管控。 9.协同处理项目部部相关部门业务,同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10.报送项目部的相关财务、统计数据,提供各项分析的财务评价报告。 11.定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12.完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责 财务部设置:经理、会计主管各一名,具体工作容及岗位职责如下: 一、财务经理 对项目经理负责,主持财务部日常工作,制定部门工作计划并布置和落实,保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实,合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有:工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下: 1.严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.主持本部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3.拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4.组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算,编制财务报告,审定对外报送的各项财务资料。 5.主持项目部资金管理工作,审核资金管理预算,进行资金筹措,规资金使用。 6.审查、完善项目部税务工作,并监督实施。

财务管理部部门职能及各岗位职责

财务管理部部门职能 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法,落实国家的财务会计政策; 负责公司会计核算与财务管理工作; 负责公司财务预算、财务决算工作; 负责公司资金筹集及运营管理; 负责参与公司重大财务决策; 负责公司资产账务管理工作; 负责公司的财产保险办理及理赔工作; 负责公司涉税事项工作的办理; 负责会计档案整理、归档; 负责做好公司财务人员职业道德教育工作,并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作; 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作; 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。

财务管理部主任岗位工作职责 岗位名称:财务管理部主任 直接上级:总经理 直接下级:财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作:会计核算和财务管理 直接责任: 1、全面主持部门相关工作; 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规,确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性; 3、负责组织制、修订公司相关财务文件,经批准后贯彻执行,并对制定、执行情况进行监督、检查和考核; 4、按照公司整体工作要求,编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划,经批准后组织实施; 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作; 9、部门安全第一责任人,全面负责部门安全管理工作; 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作; 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作; 12、负责财务预算、财务决算的审核工作; 13、负责参与公司重大财务问题的决策; 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调;

15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调; 16、负责指导下级员工及控股(子)公司制定阶段性工作计划并督促执行; 17、指导、监督和检查所属下级的工作,掌握工作情况; 18、制订直接下级的岗位描述,定期听取述职并对其工作做出评价; 19、组织召开专业性工作会议,并参加其它相关会议; 20、在职权范围内代表公司对外联系; 21、完成领导交办的其它工作,配合完成其它部门的相关工作。 领导责任: 1、对资金的安全性负责; 2、对会计报表的及时性、准确性负责; 3、对本部门的费用控制负责; 4、对本部门工作目标和工作计划负责; 5、对本部门各项考核指标负责; 6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责; 7、对涉及公司及本部门的秘密负责; 8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责; 9、对本部门给公司造成的不良影响负责; 10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。主要权力:

生产企业财务部岗位职责及权限

财务部组织结构 出财务部部长工作说明书

岗位名称:财务部部长部门名称:财务部 岗位编码:CW-01-01 类别:管理类 现任者:制定日期:2011/11/11 1、相互关系: 1.1直接上级:总经理; 1.2直接下级:总账会计、成本会计、往来会计、出纳; 1.3内部关系:生产部、采供部、销售部、市场部、库房; 1.4外部关系:工商、税务、银行; 2、工作概要: 在总经理的领导下,通过履行下列职责,负责公司正常财务管理工作的完成; 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划,按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核,上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划,上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算,按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划,上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划,上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核; 4.2.2负责各项报表的表; 4.2.3负责审核各项开支报销单据; 4.2.4负责审核财务报表说明书; 4.2.5负责起草财务分析报告; 4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作,对盘点后帐实相符报告提出认定意见,对盘点后帐实不符的报告提出处理意见;

4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明,审查汇总上报坏帐报告,据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5库房管理 4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序,并报审后安排贯彻执行; 4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证; 4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量; 4.6员工管理 4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计; 4.6.2负责部门员工的绩效考核,指导绩效改进方法; 4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘; 4.6.4负责对生产线上临时工的管理; 4.6.5制定员工奖励方法; 4.7其它工作 4.7.1负责协调与相关部门的工作业务; 4.7.2完成、执行上级委派的其它工作; 5、任职资格和条件(招聘要素): 5.1学历: 5.2知识:统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学 5.3经验:人事领导经验、财务管理经验 5.4能力:领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力 6、主要考核指标(考核要素): 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划,按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核,上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划,上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算,按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划,上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划,上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核; 4.2.2负责各项报表的表; 4.2.3负责审核各项开支报销单据; 4.2.4负责审核财务报表说明书; 4.2.5负责起草财务分析报告; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作,对盘点后帐实相符报告提出认定意见,对盘点后帐实不符的报告提出处理意见; 4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明,审查汇总上报坏帐报告,据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5员工管理 4.5.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计;

岗位职责工作流程

各班职责与流程 A班职责 1 、7:30分准时到岗。 2 、晨间护理(协助患者进餐、开窗通风、整理床单位、清理患者自 备物品), 保持病区安静、干净、整洁。符合病房管理要求。 3 、参加晨会,对新入院、手术、危重病人进行床头交接班。 4 、负责治疗室的控感工作,开启的棉签注明开包日期、时间。 5 、查对药品,配置液体,为治疗班做好液体的准备工作,巡视病房, 更换液体, 填写输液卡。 6 、协助治疗班完成治疗护理工作。 7 、负责接纳中午新病人入院病人的一切治疗护理工作,做好下午班 病人的准备工作。 8、保持治疗室干净、整洁,物品归位,垃圾正确处理。 9、彻底整理治疗室,保持干净整洁,符合控感要求。 10、负责床位病人的基础护理和健康教育。 11、书写交班报告。 12、认真与P班护士做好交接班,包括物品、病人的药物、治疗、护 理。

1 、负责办理本班新入院病人,完成病人治疗、护理及记录、入院介绍、健康教育。 2 、负责检查病人腕带的佩戴。 3、按分级护理要求,定时巡查病房,严密观察病情变化,必要时通知医生处理,积极配合医生抢救,并做好记录。 4 、及时执行临时医嘱。负责白班医嘱的查对。 5 、做好晚间护理,按时督促探视者离院,病房熄灯,保持病区安静,帮助病人舒适入睡。 6、将所摆液体与治疗本查对,保证输液正确无误。 7、完成8加测体温的测量与绘制。 8、完成定时治疗,书写交班报告,完成护理记录。 9、负责所管床位病人的基础护理和健康教育。 10、22:30与N班进行物品、病情交接。

1 、与P班交接物品并填写物品交接本。认真与P班交接病情(口头、 书面、床头)。 2 、按分级护理要求,定时巡查病房,严密观察病情变化,必要时通 知医生处理,积极配合医生抢救,并做好记录。 3 、按时测量T、P、R、按常规做好定时治疗,及时执行临时医嘱。 4 、查对医嘱,检查并落实当天各种化验检查标本容器发放情况。 5 、负责办理本班新入院病人,完成病人的护理记录、入院介绍、健 康教育。 6 、收集各项检查化验标本,总结24小时液体出入量,记录危重病 人病情。测量血压并记录。 7 、做好特殊检查前准备。 8 、及时执行临时医嘱,本班出现的护理问题及时书写记录。 9 、填写病房日报表。 10、负责办公室、治疗室、换药室清洁卫生工作,执行抢救室、治疗 室紫外线消毒,并及时登记。 11、抢救药品器械使用后清洁归位。 12、打印一日清单,整理输液观察卡。 13、负责新入院病人的基础护理和健康教育。

护理岗位职责及工作流程(全)

护士长职责 一、在总护士长领导和科主任业务指导下,负责本病区的护理管理。根据护理部的工作计划,制订本病区具体计划,并组织实施。 二、负责检查了解本病区的各班次及人员的护理质量,并亲自参加指导危重、大手术及抢救病人的护理技术操作执行情况。 三、随同科主任和主治医师查房,参加科内会诊及大手术或新开展的手术术前、疑难病例、死亡病例讨论。 四、负责对本病区护理人员职业素质、劳动纪律的教育。 五、组织本病区护理查房和护理会诊,积极开展新技术、新业务及护理科研工作。 六、组织护理人员业务学习和技术训练,定期对护士进行考试、考核,不断提高各级护理人员的业务水平。 七、负责本病区护理人员的分工、排班、病房环境、陪护、仪器、设备、药品的管理,做到“五定”,保证病区工作正常运行。 八、负责管理指导实习、进修人员,完成教学计划。 九、严格执行消毒隔离制度,防止院内感染发生。 十、定期召开工休座谈会,了解病人思想、病情、饮食等情况,提出改进措施,研究改进病房管理工作。 十一、及时准确填写护士长手册,接受护理部考核。

责任护士岗位职责 一、接待新病人,进行入院介绍(环境、工作人员、院规),收集资料,在2小时内完成入院评估。按整体护理的护理程序,完成所负责病人各项护理工作。 二、通过交谈,查体,根据病情及治疗方案,做出护理诊断,制定护理计划,8小时内完成首次护理病历记录,根据病情变化随时修改护理计划并实施。 三、及时巡回病房,全面了解病情,按要求及时观察病情变化并记录,及时做好住院评估和疾病知识宣教。 四、严格执行各项护理技术操作常规。发现病情突然变化,及执行医嘱中出现特殊情况,立即报告护士长。 五、依工作需要参加科主任、主治医的查房。负责护理措施的全面落实,了解医嘱及特殊治疗的意图,并观察治疗效果,评价,做好记录。 六、负责出院、转科医嘱落实、出院指导、终末处理。 七、所承提的病室管理及所用护理及具的消毒隔离制度的落实。 八、及时准确完成各种护理记录。 九、指导护理员、清扫员工作,保持所负责病室的整洁、安静、

财务部组织架构图及岗位工作职责5.24

湖北飞鸿财务部组织架构图及岗位工作职责 湖北飞鸿岗位职责: 一、财务经理岗位职责: 1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度,组织开展本部财务工作,对直属领导及 总部财务中心负责。 2. 制定本部财务计划、财务预、决算,上报审批后组织实施。 3. 严格遵守国家有关法规,协调本部与各外联部门的关系。 4. 协调本部与省部、本部内部各职能部门的关系。 5. 制定的公司的各项财务规章制度和计划,并及时汇报执行情况。 6. 管理本部门员工的日常工作,调配人员,布置工作任务。 7. 监督各类票据的领用和使用情况。 8. 审核本部的报表、账务及统计工作,根据预算对本部所有资金支出进行审核。 9. 负责业务合同的审改,限财务发票及付款条款。 10. 对本部员工进行工作考核。 11. 参与公司的投资、筹资、销售价格、营销方案、广告策划、企业规划等决策,对公司各 项经营计划的实施进行督导、检查与控制,利用各项财务指标对公司的发展前景进行预测与判断。 12. 督促和指导本部员工的工作。 13. 对本部员工有引进、录用、管理、考核、奖惩权。

14. 对本部财务系统、流程建设和销售结算体系不断优化,为保证省部及各地市财务数据口 径一直;如有特殊业务超出核算体系范围,应上报总部财务中心。 15. 规范税务行为,重视税收筹划。 二、总账会计岗位职责: 1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度,组织开展本部财务工作,对财务经理负 责。 2. 审核所有会计凭证、进行月末账务处理,编制会计报表;审核对内、外报送的各种财务 报表。 3. 分析公司财务经营状况,汇总各部门财务报表。 4. 组织每月会计资料的装订整理工作,负责会计档案、凭证、报表的保管。 5. 负责监交财务人员的交接工作。 6. 协助本部门其他人员的相关工作。 7. 对公司的税务工作进行指导和监督。 8. 根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额 9.门店销售凭证处理,收集门店销售原始凭证。 10.合并报表编制 11.对独立核算门店进行单独账套处理 12. 建立和完善销售返利及相关档案、资料、文件、合同制度。 13. 负责销售业务的财务审核和管理;汇总编报品牌分析、销售月报、收款情况汇总表。 14. 管理控制应收账款工作,包括应收账款分析,回款管理及控制等。 15. 对库存进行监督,分析库存结构,定期组织人员进行盘点。 16. 编制销售凭证。 17. 开具发票,并向税务会计提供发票开具明细。 18. 编制应收款明细表,定期与客户对账及催款。 19. 根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。 20. 完成财务经理按排的其他工作。 三、税务会计兼费用审核会计岗位职责: 1. 搜集资料进行税务分析,提出防范税务风险的合理建议。 2. 对有关交易的账务处理和费用列支范围依据税法进行监督和检查。 3. 及时了解国家及地方政府、税务机关在税收方面的最新政策及规定。本着从公司利益出 发,在符合国家法律法规及财务制度的前提下,结合公司运行状况,对公司账务处理从税务角度提出合理化建议。 4. 协助分部财务经理处理公司与税务部门的关系。严格遵守国家法规规定,及时准确的申 报、缴纳各种税金。 5. 及时从税务局购入空白发票,保证公司经营正常进行。 6. 检查公司开具的全部发票,保证发票的准确性及规范性。 7. 严格执行发票管理的办法,对发票的领用、保管、核销负责 8.负责制定财务部次月预算并汇总其他部门预算经相关领导人签批后执行并监督 9.初审公司所有报销费用,保证发票真实,费用符合费用报销制度,有没有超预算10.按月进行财务分析

岗位职责与工作流程图

测量监理工程师岗位职责 一、在高级驻地监理工程师的领导下,配合道路监理工程师和结构监理工程师,严格按规要求的精度监督承包人放线、放样,审查批准承包人测量外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等; 二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏,有变更需在图上说明; 三、承包人进行施工前测量时必须旁站,操作时随时抽查,各项测量记录要认真核对,经签认后,承包人方可绘制施工图; 四、审查承包人的检验申请,经现场检验校核后,如符合规要求的精度,方能签字认可,否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书; 五、检查路基工程的土石分界线,并督促承包人标绘在横断面图上; 六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作,配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量,审核计算数据。必要时,要对部分或全部工程进行重新量测; 七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度; 八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。

监理部廉政制度 水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委,交通厅有关廉政建设的文件,贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神,加强廉政建设的监督检查,做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位,责任到人。 一、廉政建设领导小组,将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。 二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况,督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。 三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事,不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假,工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。 四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查,严格按程序办事,督促施工单位严格按照设计及施工规的要求施工,确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。 五、廉政领导小组及全体监理人员,不能接受、索要施工单位的钱物;不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖围从事材料供应、工程分包、劳务等活动。 六、全体监理人员要秉公办事,不准营私舞弊,不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员;不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动,更不能参加各种非法活动。 八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故,如果发生质量和安全事故,要立即上报,接受调查和处理。 九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责,并主动接受群众的监督和上级领导的审查。 十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置,要注重预防,坚持综合治理,惩防并举,建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,促进反腐倡廉建设取得新成效。

场务岗位职责及工作流程

场务岗位职责及工作流程 一、场务工作职责: 1、认真遵守影院的各项管理制度,严格执行场务工作操作流程及标准,服从管理。 2、准时准点播报开场信息,通知观众入场,指引观众到正确的影厅观影。 3、定时按巡查规定巡视影厅,给观众提供良好的观影环境以及观影效果。 4、为贵宾观众提供VIP服务。 5、按要求对影院贵宾进行接待工作。 6、为观众提供力所能及的帮助:如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。 7、引导观众在正确的路线散场。 8、遗失物品的保管和认领工作。 总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映,同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。 二、工作流程及工作要求 1、早班准备工作 1)9:40着装整齐打卡上班,在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本 等。 2)9:50参加班前会,会后将内容记录于交接本。 3)主检(当班主要检票员)领取当日排片表进行核对并算出散场时间,其 余工作人员领取毛巾被、手电、3D眼镜等开场必备用品并做好相应记录。 4)打扫岗位卫生及整理相关物品,所有准备工作做好后,检查影厅内卫生, 做好相应记录。异常问题需上报。 2、服务过程及要求

提前开启即将开映的影厅灯光,检查厅内清洁卫生等,检查完毕无异常通知检票台播音检票 播音 1、开场前10分钟播音(播音之前确认影厅是否完全准备就绪) “尊敬的观众朋友,早上/下午/晚上好!欢迎光临成都保利万和国际影城, X厅XX:XX(时间)放映的《XX》(影片)现在开始检票,请寄存好您的外带食品并将手机调至静音状态后入场,入场时请出示您的电影票,谢谢您的合作!祝您观影愉快! 2、遇特殊情况经值班经理同意,可使用广播系统广播寻人启示、失物招领等内 容。 主检台检票 1、您好!欢迎光临!请出示您的电影票!(注意看清楚客人的票所在影厅和时间,日期) 2、双手自然接过票,撕去副券后双手奉还观众。 3、若遇观众出示的影票非检票时间:不好意思,您的票是XX时间的,请先休息一下,到时候我们会播音通知。 4、您的影厅是XX厅,这边请(准确无误的为观众指明相应方向) 5、遇到需要出示证件时,礼貌的说:请出示您的证件。(观众在配合工作后向观众致谢) 6、没有证件的一定要礼貌的请观众补票:对不起,请到票台补票。(如果人员充足时带领到票台补票) 7、若遇手写票或其他涂改过票面的一定要有值班经理签字确认方可检票,无签字确认一律为废票。 8、检票时发现客人携带烧烤以及瓜子等,立即制止。礼貌地向观众示意在休息区食用或寄存在咨询台。(异味食物绝对禁止入厅,其它视情况而处理) 9、对无票儿童确认是否超过1米3的免费线,如超过礼貌地请家长至票台补票后方可入场。(学生票不能带免票儿童,成人一人带一名未到1.3的儿童免票入场,3D影片所有儿童需购票领取眼镜入场) 影厅门口检票:

财务部工作职责岗位描述(标准)

威灵公司财务部工作职责描述 岗位名称:财务经理 直属上级:常务副总 岗位职责: (1)制订公司财务经营计划、决策分析、财产管理工作。 (2)组织制订实施公司财会、采购、库管制度和工作程序。 (3)组织会计部进行会计核算、统计、财产盘点工作。 (4)领导财务人员进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审查工作。 (5)辅助采购部进行寻价、市场采购、选择和控制供应商及供应合同实施工作。 (6)领导进行采购物资的收、发、存与管理工作。 (7)代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系。 (8)财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。 (9)做好保密工作。 主要权力: (1)对下级上报的各种分析表、预算报表有批准权。 (2)对下级工作有检查权。 (3)对下级在工作中的争议有裁判权。 (4)对下级违反纪律、工作秩序的情况有批评权。 (5)对下级工作完成情况有评价权。 (6)向上级报告权。 (7)代表企业对外联络的权力。

岗位名称:会计员 直属上级:财务经理 岗位职责: (1)会计凭证的审核、编制、核签。 (2)材料、成本、费用项目的分摊、记录、复核及核算。 (3)有关财务核算报表的审核、汇总,定期编制、上报会计报表并进行财务报告分析。 (4)固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。 (5)应收及预付款项的核算。 (6)存货的核算。 (7)对外投资的核算。 (8)流动负债、长期负债的核算。 (9)损益及利润分配的核算。 (10)所有者权益的核算。 (11)生产经营过程中所发生的其他经济业务的核算。 (12)登记各项帐簿,及时与相关部门对帐。 (13)货币资金的核算。 (14)对原始单据的审核、报销。 (15)员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。 (16)对资金使用的控制与监督。 (17)财产的清查、盘点。 (18)会计资料、凭证、帐簿的保管与定期归档。 (19)做好保密工作。 主要权力:

财务部职能及权限

财务部职能及权限 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

财务部职能及权限 一、部门职能 1、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。 2、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。 3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。 4、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。 5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。 7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 8、负责公司现有资产管理工作。 9、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 10、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 11、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

12、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 13、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 14、完成领导交办的其它工作。 二、相关权限: 1、有权制定和完善公司财务管理制度 2、有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督 3、有行使公司财务工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力 4、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权 5、有权对公司各部门报销凭证进行核对,对应收、应付票据进行管理 6、有权对公司各部门财务预算进行管理、控制,监督财务计划的执行情况 7、对公司各部门的经费支出有总体控制权 8、有权参与公司战略规划中相关财务部分的制度 9、有制定本部门的工作制定、标准和程序的权力 10、有对本部门记录、档案和文件管理的权力 11、有对本部门内部员工有工作分配权、并对人员进出本部门、内部人员调动等有建议权。

经营部岗位职责和工作流程

计划经营部岗位职责和工作流程一、岗位职责 二、规律性工作流程

三、事项性工作流程 1、到投标处处长领取相关的招标文件,记录好开标时间。 2、仔细阅读招标文件,将重要信息标记。重要信息包括: (1)项目名称、编号、投标日期、时间、开标地点; (2)投标人资格要求内容(是否符合要求,如注册资金,所需资质、人员、业

绩等); (3)投标保证金的内容(收款人、地址、帐号、金额、递交方式、递交时间的要求); (4)投标文件递交的要求要满足(封套要求、标书份数、唱标信封); (5)评分标准。根据评分标准,确定业绩、人员、奖项等应满足的最低标准要求,据此准备材料; (6)根据部长安排,确定本项目的项目负责人,技术负责人及本次投标活动的授权代表; 3、编制投标文件(按招标文件要求): 标书内容的制作时间一般只需半天时间。 (1)初稿编制。在编制初稿之前要注意以下几项:a.列出并标注出重点、时间点、开标时间及地点、答疑时间、保证金缴纳时间等。 b.质疑文件(文件的编制、报价、工程量清单等),标书里的内容哪里有不是很明白,有点含糊的,不能明确的,向投标处处长汇报,发给招标代理或是电话询问。 c. 按招标文件要求,到办公室办理借阅手续,提供资料,资质证件、业绩、人员证件等原件。 (2)初稿完善;在开标前3天之前完成初稿,并自审编制完成的投标文件初稿。 (3)定稿(完善);定稿前最主要的注意的事项。 4、自检投标文件 a.自检出商务报价部分外的投标文件初稿,进一步修改完善。 b.插入报价部分,要注意价格大小写、单价、总价是否一致,进行审核。 c.标书制作完成以后我们一定要互检一遍,特别是开标一览表、保修承诺、质量等级、工期、招标文件对本工程的一些特殊要求等等。 d.打印标书之前,先自检一遍,再经过投标处处长复检内容确认完整正确后,生成目录,目录一般要求生成单独的页码或者没有页码,从正文第一页开始编制页码。打印全文(包括正本、副本、标书包装封面及封条),抽取正本标书浏

岗位职责和工作流程模板

岗位职责和工作流 程

副总经理岗位职责 直接上级: 总经理 直接下级: 各部门经理( 财务部除外) 1、在总经理领导下进行工作, 对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排, 负责分管具体业务部门, 对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核, 掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划, 提出合理化建议, 对市场及经营管理方针提出意见, 供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设, 督促有关部门开展员工业余文化活动, 增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排, 主持召开每周的业务工作例会, 对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入, 确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾, 建立良好的公共关系, 广泛听取和收集宾客的意见, 处理投诉, 不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理, 对外代表酒店, 对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作, 处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划, 并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告, 及时掌握宾馆的经营情况, 采取有效措施, 积极组织促销, 使出租率和收入达到宾馆计划的要求。16、严格按照服务标准和程序, 对所辖各分部进行控制, 督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本, 防止浪费。 18、深入部门, 听取汇报检查工作情况, 发现问题及时督办。

吧台岗位职责及工作流程

西餐厅吧台员工岗位职责及工作流程 一、主管 职责范围: (1)保证吧台处于良好的工作状态和营业状态。 (2)正常供应各类酒水,制定销售计划。 (3)编排员工工作岗位、时间表。 (4)根据需要调动、安排员工工作。 (5) 检查吧台每日工作情况。 (6) 控制酒水成本,防止浪费,减少损耗。 (7) 处理客人的投诉,调解员工纠纷。 (8) 熟悉备类酒水的服务程序和酒水价格。 二、吧台服务员 职责范围, (1)在酒吧范围内招呼客人。 (2)根据客人的要求写酒水供应单,到吧台取酒水,并负责取单据给客人结帐。 (3)按客人的要求供应酒水,提供令客人满意而又恰当的服务。 (4)保持酒吧的整齐、清洁,包括开始营业前及客人离去后摆好台椅等。 (5)做好营业前的一切准备工作,如:备咖啡杯、碟、茶壶和杯等。 (6)协助放好陈列的酒水。 (7)补足酒杯,空闲时擦亮酒杯。 (8)用干净的烟灰缸换下用过的烟灰缸。 (9)清理垃圾及客人用过的杯、碟并送到后台。 (10)熟悉备类酒水、各种杯子类型及酒水的价格。

(11)熟悉服务程序和要求。 (12) 清理酒吧内的设施,如:台、椅、咖啡机、酒吧工具等。 (13)营业繁忙时,协助调酒师制作各种饮品或鸡尾酒。 (14) 帮助调酒师补充酒水或搬运物品 四、酒吧调酒师及助理调酒师 职责范围: (1) 使各项出品达到饭店的要求和标准。 (2) 准备白糖水以便调酒时使用。 (3)清洗酒杯及各种用具、擦亮酒杯。 (4)清洁酒吧各种家具,拖抹地板。 (5)将冰块加满以备营业需要。 (6)摆好各类酒水及所需用的饮品以便工作。 (7)准备各种装饰水果,如柠檬片、橙角等。 (8)将空瓶、罐送回后台清洗。 (9)补充各种酒水。 (10) 供应各类酒水及调制鸡尾酒。 (11)从后台将干净的酒杯取回酒吧。 (12)将啤酒、白葡萄酒、果汁放入冰箱保存。 (13)在营业中保持酒吧的干净和整洁。 (14)把垃圾送到垃圾房。 (15)补充鲜榨果汁和浓缩果汁。 五、后台 职责范围: (1)每夭按照经营所需去补充食品。 (2)清理酒吧的设施,如冰柜、制冰机、工作台、清洗盘、酒吧的工具(搅拌机、 量杯等)。 (3)经常清洁后台的地板及所有用具。 (4)做好营业前的准备工作,如:兑橙汁、将冰块装到冰盒里、切好柠檬片和橙角等。 (5) 整理、放好酒吧的各种表格。 (6) 补充应冷冻的酒水到冰箱中,如啤酒、白葡萄酒、香槟及其他软饮料。

财务部人员配置及工作职责

财务部人员配置及工作职责 一、财务部人员配置: 财务部拟配置二人,其中部门主管一名,出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配 (一)部门主管(兼会计):由担任,具体职责为: (1)贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度; (2)对各项资金的收付进行严格的审核把关; (3)负责安排本部门人员的工作,并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务,按期编报会计报表和有关会计资料; (4)负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料,协助有关部门编制计划,参与审核并监督执行; (5)负责进行本部门的业务技术学习和交流,注重和同事的团结,共同完成各项工作任务; (6)尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较,针对影响预期计划指标的重大问题,会同有关人员深入调查,提出改进经营管理的措施和建议; (7)按年、季编写财务情况说明书,重大问题及时向总经理汇报; (8)负责建立各部门物资财产登记薄,并监督实行,每半年进行清点一次;(9)根据公司现状及费用,划出盈亏平衡点警戒线,每月对财务报表进行盈亏情况分析;

(10)负责申报审核后的各种税款; (11)及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。 (12)每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项; (13)负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作; (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年 检工作; (15)完成部门主管临时交办的其他工作; (二)出纳专员:由担任,具体职责为: (1)在部门主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务; (2)根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符; (3)登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正; (4)认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。; (5)正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐; (6)配合对应收款的清算工作; (7)严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

财务部职能及权限

财务部职能及权限 一、部门职能 1、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。 2、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。 3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。 4、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。 5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。 7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 8、负责公司现有资产管理工作。 9、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。10、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 11、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

12、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 13、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 14、完成领导交办的其它工作。 二、相关权限: 1、有权制定和完善公司财务管理制度 2、有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督 3、有行使公司财务工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力 4、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权 5、有权对公司各部门报销凭证进行核对,对应收、应付票据进行管理 6、有权对公司各部门财务预算进行管理、控制,监督财务计划的执行情况 7、对公司各部门的经费支出有总体控制权 8、有权参与公司战略规划中相关财务部分的制度 9、有制定本部门的工作制定、标准和程序的权力 10、有对本部门记录、档案和文件管理的权力 11、有对本部门内部员工有工作分配权、并对人员进出本部门、内部人员调动等有建议权。

财务部岗位职责说明

财务部岗位职责说明-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

财务部岗位职责说明 部门名称: 财务部 直接上级: 分管副总 部门性质: 会计核算及财务管理 管理权限: 受董事长和分管副总委托,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 管理职能: 负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门,对所承担的工作负责 主要职责: 1.坚决服从分管副总的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导负责; 2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;3.组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。结合经营实际,及时调整和控制计划的实施; 4.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行; 5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作; 6.负责编写财务分析及经济活动分析报告。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向; 7.有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策; 8.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、人力资源、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符; 9.负责流动资金的管理。定期组织清查盘点,做到账卡物相符。 10.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同行政部做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费; 11.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;12.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票; 13.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

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