抓点，调线，带面，逐步突围
——二巴二分公司2012年年度经营情况分析
2012年，受珠三角产业转移及地铁日趋成熟等大环境的影响，公交行业受到了日益严峻的冲击。我司由于主要干线均集中在市中心始发，不仅受高密度地铁交通冲击，同时还受广州旧城区改造，城中村拆迁等的影响，线路受压面更广，影响更深,给分公司线路经营发展带来了严峻的挑战。我司在分公司领导班子正确领导下，不断优化常规线路、巩固BRT线路、大力拓展中小巴线路，精心部署亮点线路，增收创收。
一、2012年1-10月份分公司营收情况
1、2012年10月期末分公司车辆数762台，同比净增37台，全年增幅2.10%，期末线路41条（取档案线路数）；剔除了BRT 专项补贴费用及去年员工IC卡金额，实现应收综合收入27971.66万元，同比增长0.69%；运送乘客13670.4万人次，同比增加400.26万人次，增幅3.02%；期末营运里程4574.45万公里，同比增加128.07万公里，增幅2.88%；日均15.17万公里，同比增加0.39万公里。具体见表1：
表1：2012年1-10月应收综合情况及营运里程对比：
2、2012年1-10月份工作车日同比增加9921车日，发送旅客量同比增长400.26万人次，其中因车辆新增增加工作车日数为2093个，其余提高部分主要缘于分公司技术部优化了二保、中修作业计划，使分公司车辆利用率得到了显著提高；日均工作车日收入1288元，同比减少52元，降幅3.88%。具体见表2：表2：2012年1-10月期末营运车日、发送客运量及车日收入对比：
3、2012年1-10月，分公司共计发送233.69万车次，同比增加20.23万车次，增幅9.48%；平均千车公里收入6045元，同比减少181元，降幅2.91%，千车公里收入下降的主要原因是10年底12年初新开了多条中小巴线路，里程增大，虽然中小巴营收增幅明显，但千车收入偏低，拉低了整体千车收入。具体见表3：表3：2012年1-10月营运车次及平均千车公里收入对比：
二、分公司三大板块线路营收情况
根据分公司线路性质，分公司市区等线路为常规线路板块，线路编码以4、7、9开头的有政府中小巴专项补贴线路划为中小巴线板块，纳入BRT专用道清分的线路划为BRT板块，各板块营收情况如下：
1、常规线路板块：常规线路是分公司发展的基石，2012年期末，分公司常规线路条数18条，配车520台，同比净增运力30台，增加部分运力主要投放在504、804A等挖潜增效线路，板块运力比与去年基本持平，实现应收综合收入19191.07万元，占分公司营收比重的69%，同比下降60.36万元，降幅约0.31%。
2、BRT线路板块：BRT板块是分公司稳定的创收支柱，2012年10月期末，分公司BRT线路共计5条，配车169台，运力基本与去年同期持平，受分公司整体运力规模的增长，运力占比下降约1个百分点；实现应收综合收入7401.41万元，占分公司营收比重的26%，同比（剔除员工IC卡收入）下降99.43万元，降幅1.33%。
3、中小巴线路板块：中小巴线为分公司注入了新鲜血液，是分公司未来拓展的主方向。2012年10月期末，分公司中小巴线路共18条，配车73台，同比净增19台，增幅35.19%；实现综合营运收入1389.18万元，占分公司营收比重的5%，同比增长709.1万元，同比增幅104.27%，占分公司运力比重从7%提升至10%。
2012年1-10月分公司三大板块线路应收综合收入同比增长
549.31万元，减除同期公路旅游包车部分收入519.82万元，剔除线路员工IC 卡补贴部分，分公司2012年1-10月份营收实际同比增长192.29万元。具体情况见表4-5：
表4：2012年1-10月分公司各板块应收综合收入情况：
表5：2012年1-10月各板块期末配车情况：
三、经营分析
（一）地铁重叠线路收入滑坡，普通线路降中有升，地铁接驳线生机勃发。
1、常规线类别经营情况
分公司常规线路共520台，根据分公司常规线路地铁接驳情
况，划分为3类：第1类为地铁重叠线路，及沿线走向基本与地铁重合或平行，共计运力101台；第2类为地铁接驳线，主要特征是途经较大的地铁接驳口至主要居民聚集区，共计运力88台；第3类为普通市区线，共计运力331台。具体分布情况见表六：表6：常规线路板块分类情况表：
其中，地铁重叠线实现营运收入3631.15万元，占常规线营收比重的18.93%，同比下降307.20万元，降幅7.8%；普通市区线实现营运收入12409.32万元，占常规线比例65.85%，同比下降260.95万元，降幅2.06%；地铁接驳线实现营运收入3631.15万元，占常规线路营收比重的16.37%，同比增加507.78万元，增幅19.28%；常规线降幅较大的主要是地铁重叠线板块直接影响到了整个分公司的营收增长、其次为市区普通线，而地铁接驳线线则受益于地铁开通，实现了突破性的增长。具体应收情况见表7：
表7：常规线路板块分类营收情况同比：
2、常规线主要收入指标情况。
我司10月期末常规线路条数18条，运力净增30台，实现工作车日14.84万车日，同比增加7355车日，增幅5.21%；车日收入为1292元，仅略高于分公司平均车日收入4元，同比下降72元，降幅5.28%；千车公里收入6133元，高于分公司平均千车公里收入88元，同比下降218元，降幅3.43%（具体见表8）。
表8：常规线路1-10月应收综合收情况表：
此外，2012年市区小车拥有量进一步增多，塞车更加严重，常规线路板块车日行程为210.74KM，同比下降6.69KM/日，而总的营运里程提升了97.68KM，主要是受工作车日的增加的结果。其中分公司地铁接驳线日均车日行程198 KM，同比基本持平；地铁重
叠线路日均车日行程225KM，同比下降6 KM，降幅2.60%；市区普通线路日均里程210KM，同比下降3KM，降幅1.41%，由此可见，分公司与地铁重叠线路主要是途经各交通要道，主要商业区，出行需求更加旺盛，但小车、地铁的分流也更加明显，拥堵现象也更为突出，具体车日行程见表9。
表9：常规线路1-10月各类别线路车日行程情况表：
3、常规线路下降及上升特征两级分化
板块下降线路情况：在18条常规线路中，其中应收同比下降的10条，合计下降919.06万元，下降部分占分公司总营收的3.29%。降幅1-5%的2条，超过7-10%的5条，降幅10%以上线路3条；营收同比增长的线路8条，合计增长858.69万元，增长部分占分公司中营收的3.07%，增长最大的为504线，营收同比增长442.94万元，占整个板块增收部分的51.58%。常规线整体板块按类别收入增长两级分化（具体见表10）主要表现在：
（1）地铁重叠线路全线下降，合计降幅307.20万元，其中518线在车辆数增加1台的情况下，受火车站周边日交通环境恶化影响，里程下降了12.31万公里；收入下降133.60万元，降幅9.90%。886线配车数不变，在提高了72个工作车日收入后，里程同比增加1.24万KM，营收同比下降132.69万元。
（2）普通线路板块线路也出现了260.9万元的降幅，主要下降线为途经城中村拆迁、改造区，还有一部分线路则由于市交委推进100条、50条中小巴线开通，线路竞争更加激烈，特别是受到日益增多、日趋成熟的中小巴地铁接驳影响，普通线路降幅增大。
①下降额度前3位的线路分别为808线，同比下降158.28万元，降幅10.60%；519线同比下降115.92万元，降幅7.0%；884路线同比下降下降84.11万元，降幅15.75%。
808线工作车日、配车等情况同时出现下降，该条线路车质、车况较差，配臵8年以上（04年及前）30台，占配车比的77%。同时，自3号线北延线开通后，乘客多选择804，842，979等线路就近前往附近地铁转乘，分流了大批客源。
519线庆丰、黄石路客源主体并未出现大幅度下降，但随着2号线的开通完善，周边地铁接驳成熟，特别是我司一分公司地铁接驳线782线等线路影响，抢走了519线大部分客源。
884线经贸学校，主体客源即为该校学生，但自2012年年初开
始，经贸学校对该校区功能进行了重新调整，师生开始陆续搬离了该校区，导致884路线客源迅速下降。
②下降幅度较大的还有501线，501线同比下降78.01万元，降幅12.51%。
501线线路长，随着地铁通行运载能力的加强，沿途各主要客源点都被中小巴线接驳至地铁站点，竞争乏力。
③普通市区线类别中同比营收上升线路5条，合计增长350.91万元。其中804A线增额最高，为106.57万元，升幅7.33%；增额最少的551线23.90万元，升幅2.83%；配车数无变化而出现增长的为827线增长53.24万元，升幅24.23%；其余804线增78.4万元，升18.56%； 552线88.77万元，升幅8.62%。
804A线配车增加4台，运力同比增加11.11%，工作车日增长13.39%，里程增长20.39万KM，但客运量同比下降0.78%，收入增加7.33%。该线路由于与地铁重叠部分较多，实际增长部分源自包车收入的增长，2012年804A线同比包车收入增加147.87万元，而线路收入实际是下降的。
827线则主要是受益于中心城区改造，北片区交通网络改善，居民向郊区住宅转移，北郊客源增长。
804线进行了低效整治线路，我司通过截短线路，开行地铁接驳短线，增加高峰车次，减少无效里程，提高车辆利用率，客源逐渐固定，甚至以前乘坐808出行的客源也部分转乘804线，同
时车日里程增加了1.48%。
551线线路成熟，受近年来外界影响小，在分公司优化调度措施有，通过增加配车，优化高峰班次，弥补了由于火车站周边塞车造成的平均车日里程的下降，工作车日增加了5.3%，车次增加了5.2%，客运量增长3.0%。
552线则受益于芳和花园大型住宅区的入住，我司及时调整了运力部署，线路运力同比增加了30%，客源增长44.2万，车日收入达1446元。
（3）地铁接驳线全线营收同比大幅度上升，合计上升507.78万元。其升幅最大的为504线，同比增幅26.54%，车日收入1375元，高出分公司平均收入87元；其次为828线，同比增幅23.23%，车日收入1053元，同比增加26元，增幅2.53%，；885线，同比上升0.72%，且车日收入达到1325元，高出分公司平均车日收入37元。
表10：常规线路1-10月各类别线路指标情况表：
①504线路的大幅度增长，主要是分公司高度重视，自同和地铁口开通后，该地铁口小时客流量超过5000人次，分公司领导果断作出增加运力的决策，高峰期通过空车切入，放大源北短线等形式，以平均一分钟一班的频率，与新穗公司862B等线路竞争抢客，并每日安排专人早晚监督图位的现场运作，多次调整运力配臵计划，做到大小车配比合理，运能与客流匹配，发班频率对比竞争对手有较大优势，使线路效益得到了显著的提升，在2012年分公司其余线路增长额度较小的情况下，504线单条线路增幅442万余元，取得了线路优化的重大突破。
②828线主要作为人和地铁接驳线，受市中心楼价高企，城中村拆迁影响，北郊客源增长明显，828线是分公司唯一一条运力没有增长，收入同比大幅度增长的线路，增幅高达23.23%，具有较大的发展潜力。
③885线，作为连接中山八路主城区地铁站至主要居住区金沙洲地铁接驳线路，同时还途经西村地铁站等地铁客流大站，客源丰富，但是受路况限制严重，2012年增步桥转南岸路段，金沙洲大桥段塞车日趋严重，车日行程同比下降至了160KM/日以下，我
司通过采取高峰快线，针对晚高峰开行中山八路（上内环）直达金沙洲路快线，加密低峰期班次等形式加强车日行程。
（3）常规线路各类别线路经营情况见附表12-13 表12：常规线路车日收入情况：
表13：常规线路车次收入情况：
表14：千车公里收入情况：
4、常规线路营收综合收入及工作车日情况分析。
常规线路中519、886、884等线营收综合收入同比增幅与工作
车日同比增幅差距较大的线路，运力应当适当控制投放；804、828、827等线差距较小的线路应适当加强运力投放，图表15示意工作
车日及综合收入之间截距分析。
表15：常规线路板块综合收入及工作车日同比百分比情况：
（二）中小巴增势迅猛，成就突围利器
交委50条中小巴线路开通，为我司拓展线路创造了机遇，中小巴线作为我司生产经营中的亮点，其发展战略性意义越来越重要。我司中小巴线路自开线以来便呈现了快速的增长势头，长幅明显，同时还能依托政府补贴，保障运营收益，截至目前，我司的部分中小巴线路，特别是地铁接驳线，车日收入期末平均最高
的去到1174元。
1、中小巴线路分类
根据分公司中小巴线路分布情况，结合线路运作，将中小巴线划分为2类，1类为地铁接驳线，共计线路8条，运力49台，占中小巴线比例为67.12%；第2类为非地铁接驳线，主要是作为村镇或学校至各村镇主要商业区或居民聚集区线路，共计10条，配车24台，占比32.88%。具体分布情况如表16：
表16：中小巴线路分类情况：
2、中小巴起步迟，发展迅速。
在分公司领导重视下，二分中小巴线路从无到有，虽然起步迟，但发展势头惊人，同比营收成倍增长，占分公司营收的比重达到了5%，较好地弥补了分公司20台公路旅游包的收入缺漏，且未来发展潜力巨大。
中小巴线收入主要表现在地铁接驳线路效益明显好过非地铁
接驳线，其中我司中小巴地铁接驳线路2012年1-10月实现综合营收1023.51万元，占中小巴整体营收的74%，对比非地铁接驳线多179.90%；营运里程地铁接驳线为221.4万公里，占中小巴比重的64%；车日收入938.57元，对比非地铁接驳线多88.63%，千车公里收入4646.56元，对比多59.03%。具体分布情况如表17：
百分比179.90% 76.00% 48.39% 33.76% 88.63% 59.03% 104.17%
3、中小巴线路亮点纷呈，是常规线路创收依托。
我司中小巴线路车日收入低于200元的线路3条；200-500元线路6条；500-1000元线路6条；超过1000元的线路3条（具体见表17）。我司中小巴线基本为北郊线，该部分线路客源出行多以学生群体为主，像724、728、734、747等线路都途经各校区，具有明显的周末特征，一到周五、六日，客源便成倍增加，亮点纷呈，为其它常规线路的有效支援，为分公司线路运力资源互补，
合理利用提供了依托；725、726、727、732、733等线路主要以满足村民出行为主，结合当地市圩活动，也为今后我们的常规运力支援提供了契机。
表17：中小巴线指标经营情况（按车日收入降序排列）：
4、中小巴线路客源点依赖性极强，受非法营运影响较大。
中小巴线路距离短，如需创收则需要依托较好地客源点，我司地铁接驳的中小巴线路客源优势就是良好的佐证；其次是较大型外来人口的居民聚集区至就近的市圩线路，如976线等，因为有比较明显的客源，线路营收高，配车多；相反，像我司734、727等中小巴线路由于客源单一，734以当地村民及中学生出行为主，距离又短，平峰时基本都是空车运营，对这类客源单一的线路，
我们就必须想把法进行调整优化，丰富客源结构；另一方面，中小巴线路还受地方势力及非法营运影响较大，如我司732线等，虽然沿途客源多，并采取了招手即停等措施，但是受到“野鸡”车影响，收入始终无法突破性增长。
（三）BRT线扎实沉稳，日趋成熟
分公司BRT线路5条，配车169台，由于分公司BRT线路主要纳入系统清分，其营收情况与整个系统内部营收有关，也与我司BRT线路有效载运里程有关。
1、我司BRT线2012年与2011年载运里程对比
表18：BRT载运里程对比：
2012年6-10月载运里程完成情况
（注：统计数据取B3、B17、B18、B27线路）
从上表可以看出，2012年对比2011年6-10月的载
运里程略有减少，2012年6-10月载运里程完成率都在90%
以上，完成BRT系统考核指标，载运里程对比往年同期下
降，主要是受天河市区BRT路段交通灯信号改造影响，BRT 通道内的运行速度略有下降，加上今年的雷雨天气较去年增加，影响运营速度。
2、我司BRT线路班次实际对比
表19：BRT2012年班次实际对比：
2012年6-10月班次完成情况
（注：统计数据取B3、B17、B18、B27线路）
对比往年同期，分公司BRT线路班完成情况为100.47%，完成情况良好，主要是根据交通信号灯和天气影响的因素，灵活调度，完成考核指标。
3、BRT线路客运量情况：
从以上数据可以看出，2012年BRT线路通道外的客运量对比2011年同期均有下降，10月份更是受“中秋、国庆”黄金周8天长假的影响，降幅明显。从以上数据分析，B17线路通道外客运量基本与往年持平，其中B18、B27、B3线路客运量下降的原因主要如下：
（1）B18：B18线路通道外的客运量下降幅度较大，主要是：主要是受颐和山庄逼迁，从颐和山庄总站迁移到永泰客运站后，原颐和山庄、永泰路口站、永泰新村站三个站的客流流失、客流流向地铁3号线北延线及周边公交。
（2）B27：随着B1线路发班逐渐完善，B27线体育中心站的乘客选择到通道内乘坐B1.另体育中心站新增加B25线路，也分流
了一部分进入通道换乘的客流，造成B27线客运量下降。
（3）B3：随着地铁线网的完善，地铁5号线逐渐被乘客熟知，乘客出行方式改变，部分乘客流失。
4、BRT线路综合分析。
综合以上情况，通过对BRT周围的经营环境进行分析，BRT 线路的经营环境正逐渐产生改变，主要归结为以下几方面：（1）地铁线网完善，社区配套完善，影响居民出行方式
随着地铁线网的完善，BRT的客流也受到影响。如地铁地铁4号线增加北延段车陂南-黄村；5号线文冲-窖口贯穿东西两边；而地铁、BRT通道附近的配套设施、社区建设也逐渐完善。东圃、黄埔附近的商业街、服务设施也逐渐完善，居民可以选择就近消费。
（2）受政策影响，流动人口、常住居民向周边区域扩散
一方面受天河区拆迁、改造工程影响，天河市区房租上涨，天河市区如东圃、黄村流动人口向白云区、黄埔区、番禺区等周边区域扩散；二是受政府利好消息影响及郊区房地产发展影响，部分常住居民或外来居民迁移，主要流向白云区、增城新塘、花都、从化、佛山黄岐等区域，出行方式也由公共交通转换为接驳轨道交通、自驾车、楼巴等方式；三是极端天气、交通信号等影响运营速度，如2012年雷暴雨天气对比往年多了接近一倍，受天气影响，BRT线路的运营速度下降，同时通道外的乘客受天气影响，减少了出行或换乘了其他交通工具；由于天河道路基建的影响，
公司经营分析报告 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
xx公司年度公司年度经营分析报告 xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司xxxx 年度的分析报告上报： 一、业务完成情况分析： 从柱状图上分析，我公司xxxx年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现xxxx万元，增幅为 18.9%，首年新单实现xxxx万元，增幅为xxxx，首年期交实现xxxx万，增幅达到xx%，趸缴业务实现xxx万，增幅达到xx%。 但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现xxx 万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款xxxx万,培付率为xxx%。 二、公司费用完成及执行情况 费用提取情况 费用支付情况 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今年亏损xx万元，但今年公司短险仅只完成xx万元，公司提取费用为xx万余元，若公司短险多发展xxx万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实
现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。 从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为xxxx万元。而xxxx年为xxx 万，增长了xxxx%，其中工资xxx年为xxxx万，xxxx年为xxxx万。增长了xxx%，社会统筹保险费xxxx年为xx万，xxxx年为xxx万，增长了xxx%。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。 二、人力发展情况分析 公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到xxx人，较去年增长了36%，其中个险xxx人，增长了24%，中介xxx人，增长了470%，实现了中介队伍的大发展。 在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图； 从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。 三、个险业务发展及队伍现状分析 1、业务发展月线状图 从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡，3月份，6月份的业务呈高峰状态，而4月，7月，10月份的业务发展又表现为低谷，反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动，团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环系统是我们必须重视的问题。 2 、个险业务佣金及津贴柱状图
一份财务报表放在你面前，你应该如何去看，看不懂怎么办?做好财务报表分析对于企业经营者来说是十分重要的，那么我们应该分析报表中的哪些地方来看出经营状况呢? 财务有三大报表：资产负债表、利润表和现金流量表。 1、资产负债表：其中的主要内容看存货反映你的库存产品的多少;看应收帐款反映你的债权有多少;看货币资金反映现有的资金余额;看应付帐款反映你的债务有多少. 2、利润表其中主要内容看主营业务收入反映一定时期销售情况的好坏;看主营业务成本反映一定时期的成本高低情况;看管理费用反映在管理方面存在的问题. 3、现金流量表：它主要记录了企业在销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、支付税收等活动的现金流动情况，也就是反映了主营业务的现金收支状况。 评价企业财务状况的指标主要有： (1)销售利润率：反映企业销售收入的获利水平。计算公式：销售利润率=利润总额/产品销售净收入×100%产品销售净收入：指扣
除销售折让、销售折扣和销售退回之后的销售净额。 (2)总资产报酬率：用于衡量企业运用全部资产获利的能力。计算公式为：总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额×100% (3)资本收益率：是指企业运用投资者投入资本获得收益的能力。计算公式：资本收益率=净利润/实收资本×100% (4)资本保值增值率：主要反映投资者投入企业的资本完整性和保全性。计算公式：资本保值增值率=期末所有者权益总额/期初所有者权益总额×100%资本保值增值率=100%，为资本保值;资本保值增值率大于100%，为资本增值。 (5)资产负债率：用于衡量企业负债水平高低情况。计算公式：资产负债率=负债总额/资产总额×100% (6)流动比率：衡量企业在某一时点偿付即将到期债务的能力，又称短期偿债能力比率。计算公式：流动比率=流动资产/流动负债×100%速动比率：是指速动资产与流动负债的比率，它是衡量企业在某一时点运用随时可变现资产偿付到期债务的能力。速动比率是对流动比率的补充。计算公式：速动比率=速动资产/流动负债×100%
XX公司2017年第一季度经营情况分析报告 第一部分经营指标完成情况及对比分析 一、总体经营情况 （一）总体情况说明 截止2017年3月31日，公司生效合同额X万元，营业收入X万元，利润总额X万元，经济增加值X万元，净资产收益率X%，总资产报酬率X%。 （二）主要经营指标与年度预算和上年同期对比情况。 截止2017年3月，虽然公司加大经营力度，但受国内外经济环境影响，总体收入等各项指标与上年同期相比均有不同程度的变化，具体指标见表1： 表1 金额单位：万元 二、主要经营指标完成情况分析 （一）主营业务收入及成本分析。 1.业务结构分析，包括主营业务构成及毛利水平分析等。 表2 金额单位：万元
（二）管理费用分析 表4 金额单位：万元 （三）财务费用分析 财务费用由银行手续费、利息收入构成，无利息支出、汇兑损益、现金折扣等费用发生。累计发生X万元，为上年同期x万元x%. （四）利润总额分析 第二部分资产营运能力及盈利能力分析 一、资产营运能力分析 表6 （一）资产规模变动情况分析 期初资产总额x万元，期末资产总额x万元。其中： 期初流动负债x万元，期末流动负债x万元。
期初所有者权益x万元，期末所有者权益x元。 （二）应收账款分析。 应收账款x万元，主要为： （三）存货分析 期初存货X万元，期末存货X万元。其中： （四）纵横向对标分析。 流动资产周转率是年度预算的x%，比上年同期减少x%； 总资产周转率是年度预算的x%，比上年同期减少x%。 二、资产盈利能力分析 表7 虽然公司收入较去年同期有较大减少，但主营业务利润率比预算及去年同期有所增长，成本费用占收入比重较年度预算有所减少，净资产收益率、总资产报酬率比去年同期有所增长，说明公司自身盈利能力并未降低，成本费用控制情况良好。 第三部分经营形势及业务分析 一、一季度工作重点 一季度重点进行了以下几个方面的工作： 1）进一步巩固了和传统客户之间的关系。与传统客户的合作关系进一步加强，
xx 公司年度公司年度经营分析报告 xxxx 年,我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严 管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司xxxx 年度的分析报告上报： 一、 业务完成情况分析： 3102 1814 649 3091210 1164 772607 1603 407 277 917 864 87 50010001500200025003000 3500 总量18.9% 首年新单13.14%首年期交59.29%十年期交11.26% 续期31.85% 趸交34% 短险-10% 09年业绩08年业绩 从柱状图上分析，我公司xxxx 年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现xxxx 万元，增幅为%，首年新单实现xxxx 万元，增幅为xxxx ，首年期交实现xxxx 万，增幅达到xx%，趸缴业务实现xxx 万，增幅达到xx%。 但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险 全年实现xxx 万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，
也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款xxxx 万,培付率为xxx%。 二、 公司费用完成及执行情况 费用提取情况 长险可提费用 短险可提费用 集团件数提取 可提费用合计 万 费用支付情况 手续费支出 工资性及统筹 资产费用分摊 监管费 招待费 已支费用 合计 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今 年亏损xx 万元，但今年公司短险仅只完成xx 万元，公司提取费用为xx 万余元，若公司短险多发展xxx 万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。 126.9 37.07 54.71 27.474.91 35.5 20.8 20406080100120140长 险 可 提 费 用 69 % 短 险 可 提 费 用 无 职 工 工 资 及 统 筹 62 .56 % 工 资 29 % 2009年 2008年
公司经营分析报告案例 相关公司经营分析报告案例都有哪些呢，不妨看看，以下是小编搜集并整理的公司经营分析报告有关内容，希望在阅读之余对大家能有所帮助! 公司经营分析报告案例一、综述 XX年上半年，出版传媒上市公司经营规模持续扩大，产出和利润保持平稳增长，新媒体公司涨势强劲。截至XX年6月底，出版传媒公司拥有资产总额亿元，较期初增长%;所有者权益达到亿元，较期初增长%;上半年实现营业收入亿元，同比增长%;净利润亿元，同比增长%。3家新媒体公司拥有资产总额亿元，较期初增长%;所有者权益亿元，较期初增长%;上半年实现营业收入亿元，同比增长%;净利润亿元，同比增长%，涨幅均居各类型出版传媒上市公司之首。 保持了较高的盈利能力和偿债能力。XX年上半年，出版传媒上市公司平均净资产收益率为%，高于传媒娱乐行业%和印刷包装行业%的平均水平。截至XX年6月底，出版传媒上市公司资产负债率为%，保持了较好的长期偿债能力。 报业公司传统业务持续萎缩，产出利润全面下滑。XX年上半年，6家报业公司实现营业收入亿元，同比下降%;净利润亿元，同比大幅下降%。受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体蓬勃发展影响，全部6家公司传统报刊发行及广告业务营业收入均出现不同程度的下滑，成为公司当期营业收入下
降的重要因素。其中，粤传媒报刊业务营业收入同比大幅下降%，?ST生物广告、服务及发行业务营业收入同比大幅减少%。 融合发展不断深化，数字化转型趋势日益显现。出版传媒公司大力推动融合发展和数字化转型，积极探索在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的融合。报告期内，有22家公司涉及数字出版等数字化业务，占出版传媒上市公司总数的2/3。5家在半年报中对数字出版等新业态业务收入进行单独体现的出版公司中，中文传媒、凤凰传媒、中南传媒、大地传媒等4家公司当期新业态业务收入整体实现爆发式增长。其中，中文传媒新业态板块实现收入亿元，同比大幅增长%，占公司营业收入的%。 资产重组更趋活跃。出版传媒上市公司借助资本工具，积极开展跨行业、跨媒体资产重组，整合优质资产，优化现有业务布局，努力开拓互联网金融、在线教育、大数据等新业态，深化产业融合。报告期内，皖新传媒、中文在线等16家公司完成或正在筹划资产重组，接近出版传媒上市公司的半数，涉及重组资金规模超过300亿元。其中，皖新传媒20亿元非公开发行，投资在线教育及智慧书城项目。中文在线20亿元非公开发行，用于基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目、在线教育平台及资源建设项目。康得新48亿元非公开发行，投资高分子膜材料及裸眼3D项目。浙报传媒募资20亿元，投资互联网数据中心及云计算平台项目。
xx公司年度公司年度经营分析报告xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司xxxx年度的分析报告上报：一、业务完成情况分析： 从柱状图上分析，我公司xxxx年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现xxxx万元，增幅为18.9%，首年新单实现xxxx万元，增幅为xxxx，首年期交实现xxxx万，增幅达到xx%，趸缴业务实现xxx 万，增幅达到xx%。 但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现xxx万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款xxxx万,培付率为xxx%。
二、公司费用完成及执行情况 费用提取情况 费用支付情况 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今年亏损xx万元，但今年公司短险仅只完成xx万元，公司提取费用为xx万余元，若公司短险多发展xxx万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。 从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为xxxx万元。而xxxx年为xxx万，增长了xxxx%，其中工资xxx年为xxxx万，xxxx年为xxxx万。增长了xxx%，社会统筹保险费xxxx年为xx万，xxxx年为xxx万，增长了xxx%。在公司发展的同时，
让全体员工享受到发展的成果。 二、人力发展情况分析 公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到xxx 人，较去年增长了36%，其中个险xxx人，增长了24%，中介xxx人，增长了470%，实现了中介队伍的大发展。 在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图； 从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。 三、个险业务发展及队伍现状分析 1、业务发展月线状图
xx公司xx项目 2013年月份计划预算完成情况报告 编报人： 20xx年月日 目录 一、市场(客户)、营销情况及存货分析（月报、营销中心） 二、开发投资工期进度（月报、工程开发） 三、资金情况、资产分析（月报、计财中心） 四、人力资源及管理工作情况分析（季报、人力中心） 五、经营分析（季报、运营管理中心） 六、存在问题及改进工作计划（月报） 一、市场(客户)、营销情况及存货分析 市场及竞争者变化分析： 本期项目销售情况综述： 完成销售业绩分析：
期末可售存货分析 按揭办理客户及金额 本期办理到位按揭客户XX位，XX万元；期末仍有按揭客户XX 位，金额XX万元未办理完成。其中XX银行XX单XX万元；XX银行XX单XX万元； 二、开发投资工期进度（按月填制） 开发投资基础指标完成情况分析（单位：万元，万平米） 备注：1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套设施（这里特指，不含开发间接费及各项税费） 2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项（含以前各期和预付工程款等） 3、本年各月累计数为2013年1月至当月数的总和。 4、开工面积：当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和；竣工面积为当月建筑单体竣工的建筑面积之和； 5、施工面积=续建面积+新开工面积；续建面积=上期施工面积-上期竣工面积 三、资金情况、资产分析 期末应收房款（合同约定到期应收）XX万元、应付款XX万元（实际应付，非财务）。
前五名应付款名单 前五名未收款名单 未来3个月借款到期情况： 下月资金计划支付XX万元、收入XX万元； 资金计划流入中按揭XX万元； 预计刚性支出XX万元，其中工资性支出万元、税金万元、利息及还款万元、费用支出XX万元、工程款支出XX万元； 本期预算外支出XX万元，其中： 未来预算资金缺口解决方案（渠道、后续工作推进计划、时间节点、责任人） 四、人力资源及管理工作情况分析 员工流失率=累计离职人员总数/（年初人员数+累计新进人员数）为X，实际人均销售面积=年初至本期末平均人数/累计销售面积为X、人均管理施工面积=年初至本期末平均人数/年初至本期末施工面积为X、人均净利润=年初至本期末平均人数/年初至本期末净利润为X。 下期XX岗位需增设人员XX名，拟通过内部异动或招聘的方式解决人员缺口问题。 工作标准(工具)、流程、制度建设等实施情况： 员工学习、培训工作推进： 团队活动和企业文化建设： 五、经营利润完成情况
2003年一季度经营情况分析报告 新奥燃气控股有限公司 2003年4月
前言 03年度一季度已经匆匆过去。继02年度成功的市场开拓之后，控股公司有28个成员企业投入运作，从而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人迅速地增大到935万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%，达到11745.25万元，首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。一季度，控股公司成功的完成了部分A类物资的招标采购，实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本；针对公司规模的迅速扩张，成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室，为实施有效的安全管理打下了基础；工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持，有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。 也应该看到，随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成，给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。同口径相比，虽然老公司的业绩比去年同期增长14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。一季度，控股公司销售收入仅完成季度计划的82.69%，完成年度计划的11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势，这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径，寻找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信心。
一、总体经营情况 一季度，控股公司共实现销售收入11745.25万元，虽比去年同期增长71.27%，但仅完成年度计划的11.51%，年度计划完成比比去年同期下降2.59个百分点；实现回款12456.45万元，比去年同期增长78.5%，回款率为106.06%。 经营收入与回款状况见附表一：03年一季度经营情况。 在销售收入的排名中，廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以2603.71万元、1948.69万元和1715.91万元位居前三位，新乡燃气以1247.64万元位居第四。 在生产情况中，民用户发展完成34679户，完成季度计划的96.02%，完成年度计划的14.45%，比去年同期增长132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成发展18019户，比去年同期的17073户增长了5.54%，显示出老公司的市场发展情况基本稳定；去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了16660户，但未能显现出市场发展的强劲势头来。工商业户发展完成19992.63方/日，完成年度计划的15.38%，完成季度计划的160.27%，比去年同期增长336.29%。 一季度，民用户安装完成10758户，虽比去年同期增长94.43%，但仅完成季度计划的73.36%，完成年度计划的5.57%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成安装仅完成4671户，比去年同期的5669户降低了17.6%，依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展，对老户的开发仍然缺乏有效措施；工商业户安装完成7964.66方/日，完成季度计划的94.81%，完成年度计划的4.42%，完成量虽比去年同期增长65.22%，但年度完成率比去年同期下
****年度人力资源状况分析报告 为了更好地完善公司的人力资源制度改革，帮助公司人力资源管理走向规范化、标准化、职业化，通过有效管理，更大程度提升调动员工工作积极性。本次人力资源分析主要采用了问卷调查、员工行为观察、员工代表沟通交流、整理汇总历史资料等方法，通过这些方法基本清晰公司人力资源管理的现状，并对公司在人力资源管理各个环节中出现的问题进行了重点分析，形成了以下报告： 第一部分 公司的人力资源现状 一、 集团总部人力资源结构分析 (一) 集团总部现有员工119 人，其中，高层管理人员11人，占9.24%,中层人员 24人，占20.2%,基层84 人，占 70.6% (二) 不包括基层后勤辅助类岗位的总部员工现有107人，其中男、女比例如下 (三) 高层队伍结构分析 ◆ 高层队伍的年龄结构良好，平均年龄44岁，年富力强，学历结构较合理，全日制第一学历均在大专及以上，资质上有6人（占55%）持一级建造师证，职称上36%为高工，18%为中级，18%为助工，28%没有任何职称。 ◆ 高层队伍的结构缺陷主要是 ● 73%的高层是从事项目施工和项目管理出身，司龄10年以上，缺乏专业的企业管理方面的训练，在11名高层中只有2名是在2012年通过社会招聘引进的，有一定现代化企业管理经历。 ● 高层人员的职称和资质匹配度不足以应对企业发展需求 (四) 中层队伍结构分析 ◆ 中层队伍的平均年龄是38.7岁，年龄结构如下：
◆ 中层队伍的工龄结构分析：现有人员中54%是在2010年改制后通过社会招聘引进的，优势在于这批人即拥有一定的新知识和新技能，又有较好的工作经验，同时劣势是缺乏对建筑行业的认知。其余在改制前入职人员，其在中恒工作时间均超过10年，企业忠诚度较高，同时缺乏的是专业的职业化训练和素养。 ◆ 中层队伍的第一学历结构分析：本科占29%,大专占 46%，中专以及下占25%。通过函授或其它在职教育形式，90%大专及以下学历的员工有提升，获得大专及上学历，同时还有二名中层获取MBA 硕士学历。 ◆ 中层队伍的职称和资质结构分析：职称上8%为高工，13%为中级，17%为助工，62%还未获得任何职称。资质上有8位（33% ）中层获得一级建造师。缺陷是：职称和资质持有率太低，有待提升。 (五) 基层队伍结构分析 ◆ 基层队伍的平均年龄是30.6岁，具体占比如下： ◆ 基层队伍的第一学历结构如下： ◆ 基层队伍工龄结构分析
XXXXX公司 经营分析报告 一、经营利润 1、本月概况 根据管理报表和预测数据显示，本月经营情况如下：表（一） XXXXX公司损益实际与预测对比表
（1）MVA%差异分析：预算MVA%是XXX%，实际MVA%为XXX%，较预期上升XXX%，主要是以下三个方面的原因形成：一是本期部分高单价材料采购单价执行涨价前订价，此因素导致MVA%较预期上升XXX%；二是部份XXX的自制，从而降低其材料成本，此因素导致MVA%较预期上升XX%，三是由于返利率的下降，导致本期MVA%较预期上升XXX%。 ⑵、人工制费%的分析：预期人工制费%为XXX%，实际为XXX%，较预期上升了XX%，主要由两个方面的原因形成：一是预期销量中未考虑SKD分摊的人工制费；二是预期人工制费为预计当期投入金额而实际人工制费则为当期销售所转销的人工制费，二者在计算口径上存在一定的差异。 （3）、期间费用%的分析：本月正常期间费用XXX万元，较预期增加XX万元，其占收入的比率较预期增加XX%。形成这一差异的主要原因是本月外销运费大大增长。 （4）、非经营性因素的影响：本月发生汇兑净收益XX万元，直接导致利润总额的增加; 剔除非经营性因素的影响，本月共实现利润XXX万元，较预期增加XX 万元，主要是由于当期原材料市场价格上涨导致前期库存原料和成品增值所形成的收益。
2、本月经营情况与上年同期对比 本期销量较上年同期下降XX%，同时由于市埸因素影响，其产品销售单价及材料采购单价均较上年同期有所下降，销售单价下降幅度大于材料采购单价，同时销售返利较去年同期也有所增加，从而使本期MVA毛利较上年同期下降XXX%、销售净毛利较上年同期下降XXX%。 1、本期MVA毛利较去年同期减少XX万元，其中销售收入减少XXX万元、材料成本减少XXX万元，销售返利增加XXX万。 2、本期共转销人工制费XX万元，较上年同期减少XX万元，主要是由于销量的减少所致；同时人工制费比较去年同期上升XX%。引起这一比率上升的主要原因是xxx销量增长的影响。 3、剔除非经营性因素（汇兑净收益）的影响，本月期间费用总额较去年同期增加XX万元。主要是由以下几项差异构成：一是由于CKD销量的导入外销运费增加约XX万元；二是外币贷款利率上调导致利息支出的增长XX万元。本月经营情况与上年同期对比如表（二）： 2006年10月XXXXX公司损益实际与上年同期对比表
每月经营分析报告范文经营分析报告怎么 写 经营分析报告怎么写？业务经营分析报告的写作方法业务经营分析报告，是对业务经营活动进行科学分析的书面报告。通过对某一时期、某项业务经营活动进行研究分析，肯定成绩，查找不足，揭露矛盾，提出建议，为领导提供决策依据。 通常情况下，业务经营分析报告可划分为两大类：一类是综合分析报告。这是对某一时期某一单位的业务经营活动进行较为全面系统的分析研究而形成的书面报告。另一类是专项分析报告。它是对业务经营活动中的某一突出问题，进行专题分析研究而形成的书面报告。 金融部门常用的业务经营分析报告，有本部门的，如财务分析报告、资金效益分析报告、信贷计划执行情况分析报告、储蓄存款分析报告、信贷资产风险状况分析报告，以及全行的年度、季度、月度分析报告等； 有企业的，如企业库存商品分析报告、企业成本分析报告、产生销售前景预测报告等。 无论撰写何种类型的分析报告，都离不开选择课题、收集材料、计算分析和布局结构几个阶段。 第一节选好分析课题选好分析课题，就是确立好业务经营分析的基本范围和内容。选题成功，不仅能够增强分析报告的价值，而
且有利于作者选定有效的分析方法。 那么，怎样才能选好分析报告的课题呢？一般情况下应当按照三点要求来进行，即实用、超常和新颖。 一、实用所谓实用，就是撰写的业务经营分析报告对领导决策有参考价值，能够起到影响领导决策的作用。如果撰写的分析报告对领导决策没有任何参考价值，进不了决策层，从某种意义上讲我们的劳动就属于无效劳动。 分析人员所选择的分析课题要想适应领导的决策需求，需要准确了解领导的工作思路以及对有关资料的需求情况，应当紧扣本行业、本部门的工作中心，围绕工作中心选择课题。比如，针对全行的有关工作分析研究，总结经验教训，明确努力方向； 查找工作中的薄弱环节，提出解决问题的对策等等。 二、超常所谓超常，就是社会业务经营中出现的不同于一般的大起大落现象。在现实当中，一些经营指标未必能够按照正常轨迹增减变化，往往出现一些超常差异。若差异超常，就属于非正常现象。如果我们抓住了超常差异，就意味抓住了关键，找到了有价值的选题。 三、新颖所谓新颖，就是确定的分析课题，是一些情况、新问题、新动向、新思路，对领导决策奶新的参考价值。要想抓住有新鲜色彩的选题，需要把握矛盾现象。一些政策措施在实施过程中，常常不是一帆风顺的，会出现一些这样或那样的问题。这些问题就属于矛盾现象，从这些矛盾现象中选题，能够揭露矛盾，分析矛盾，提出解决矛盾的办法措施。
公司月度经营分析报告 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
*********有限公司 月度经营分析报告 2011年11月 编制部门：*********** 编制人********* 审核：****** 审批：***** 发放范围：■公司领导□各部门□其它（） 发放形式：□邮件■信息化□文件□其它（） 目录 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题
第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是： 对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是： 第二部分：各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表
第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 整车销售部指标完成情况表 、销售指标对比
销售收入对比表（万元） 回款额环比表（万元） 元） 、公司收益结构分析表
、市场份额变化以及主要竞争者变化分析： 各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：。 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况： 2、生产运营状况分析： 、生产任务完成情况 生产计划下达情况： 生产作业计划完成情况： 临时计划完成情况： 生产准备计划完成情况： 、主要外协商情况分析：无变化。 、能源消耗方面： 11月份能源消耗降增加的主要原因： 3、采购供应状况分析。 、采购任务完成情况： 、主要供应商状况： 、3-11月份实际采购金额表 *数据来源：采购供应部月度报表
公司经营状况总结报告 公司经营状况，应该是所有股东最关心的问题。那么公司经营状况总结报告怎么写呢？以下是小编整理的公司经营状况总结报告，欢迎阅读。 公司经营状况总结报告1 现在，我代表中核苏阀蝶阀有限公司向董事会做20xx年经营总结报告，请董事会审议。 (一)承接任务方面 1、承接订单再创新高。20xx年订单承接指标6000万，我公司实际承接订单万元。其中苏阀科技下达订单万元，XX 年同期万元，增加万元；自营承接订单万元，XX年同期万元，增加万元。 2、销售收入再上新台阶。20xx年，我公司实现销售收入4426万元，与XX年同期3692万元相比增加734万元。其中苏阀科技销售收入1213万元(XX年同期1011万元，增加202万元)，占销售收入的27%；外销收入671万元(XX年同期488万元，增加183万元)，占销售收入的15%；自营部分2542万元(XX年同期2193万元，增加349万元)，占销售收入的58%。 (二)资金回笼方面 20xx年资金回笼：5229万元。其中苏阀科技1481万元；出口677万元；自营3071万元。
(三)年度利润方面 20xx年实现营业利润478万元，利润总额467万元，净利润341万元。较XX年净利润234万元同比增加107万元。 通过对上述数据的分析，我公司20xx年度在承接订单方面完成良好，销售收入方面还需要加强；在优化产品结构和控制成本与费用方面取得了极大的进步，公司盈利能力在本期获得了提高。 (一)20xx年度主要经济指标任务情况 订货：6000万元； 销售：4500万元 利润：300万元 (二)主要应对策略 1.订货目标： 20xx年蝶阀公司订货目标为6000万元人民币。其中船用阀门3100万，石油石化行业1300万，其他市场900万,出口700万。 船用阀门 我公司严格执行董事会制定的方针，积极拓展业务，与江苏很多船厂取得了联系，在技术和业务上进行良好的沟通。我公司已接到扬子江船厂、道达重工、韩通重工、南通中远船务等船厂的小批量订单。为提高公司产品在船舶市场的占有率，我公司积极开拓出口市场，与制做船舶压载系统
即将过去，我们将迎来崭新的，时光飞逝，酒店已快进入开业后的第三个年头。随着南沙经济的不断发展，南沙公司的经营业绩不断上升，人流量的不断增加，酒店的营业情况也随着南沙这片热土的持续升温而不断提高。经过一年的酒店工作，我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况。 酒店营收表 月份餐饮部客房部康体部其他收入总计盈亏累计营 业额总盈亏 123935417082526061-170302.65526061-170302.65 204280-214890.98830341-385193.63 3146289146210.871399653-219982.76 474405539053.5508512.515718.171908166-204264.59 59487531640502359-6596.572410525-210861.16 61.571536.521495.692906928-188235.47 7154156285601.88116167.535526591451.38627383498379-125497.47 8169646.5405035.5125894122588.914224273-2908.56 91487621264174.3065.75 16447364.564408.3803558.8211900.2859.03 11(预计)1683695419966.03 12(预计)125419966.03 总计：17958174132731.88750478.5442926.87121954419966.9966.03 1、酒店营收情况分析： 酒店各部门的经营指标是：总营业额650万，其中餐饮部195万，盈亏指标-25万，客房部340万，盈利指标220万，康体部67万，盈利指标17万，其他收入50万，后勤管理费用为162万。总体盈亏目标是收支平衡。 截止11月30日，在领导的正确指导下和全体员工的共同努力下，我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标650万，完成盈亏平衡的目标，并且盈利约为40万元左右。但是根据酒店营收表可以看出，客房部和康体部超额完成既定的340万和67万的营业额指标和盈亏指标，但是由于年初2月餐厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标。 2、酒店内外部销售 2.1对外销售 对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成，我们的客源主要分为商务客源、政府客源、中介客源、旅游团体、公司会议团体、滨海业主、上门散客七大类，营销部根据每种客源的不同进行拓展和维护。是酒店进入正式开业的第二年，在酒店行业中称为次新店，客源积累开始慢慢沉淀，出现一批相对比较稳定的商务客源、公司会议团体和旅游团体，从1月试营业开始，截止到今年年底，与我们酒店签约的商务公司并且已有入住房数的约160家公司；区政府各级单位和部门都与我们酒店签订了住房协议；国内五大中介（携程、艺龙、同程、号码百事通、12580）关于酒店的订房服务也全部开通，并且尝试与国外中介（雅高达）合作，拓展港澳、日本、东南亚等地的客户；团体客源中德邦物流、uc、中国人寿、羊城之旅、广中旅、中青旅、职旅、禅之旅、万象国旅等都已把酒店作为长期定点合作单位，另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力，集团各分公司、南沙公司兄弟单位、协作单位也成为酒店客源
公司经营现状与核心竞争 力分析 Newly compiled on November 23, 2020
某公司经营现状与核心竞争力分析 一、某公司总体经营现状分析——SWOT 分析 一个企业要在竞争中获胜，既要全面审视自身所面临的外部环境，还要了解自身区别于其他竞争者的优势和弱点，只有这样企业才能扬长避短，趋利弊害，在竞争中始终处于有利的地位，乃至挑战行业领导者的地位。 （一）分析方法简介 某公司总体经营现状分析采用的是SWOT 分析方法。SWOT 是“优势” （Strengths ）、“劣势”（Weaknesses ）、“机会”（Opportunities ）和“威胁” （Threats ）四个英文词的字头缩写。SWOT 分析法实际上就是将对企业内外部条件各方面的内容进行综合和概括，进而分析企业的优劣势，面临的机会和威胁的一种方法。其中优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上。 （二）某公司经营现状分析 ◆ S:优势（Strengths ） 优势，并不是指企业具有什么能力，而是指企业较之竞争对手在某些方面．．．． 所具有的不可 匹敌、不可模仿的独特能力．．．． ；一个企业的优势，不仅是指能做什么，更重要的，是指在哪些方面能比竞争对手做得更好。 某公司优势分析：
（1）某公司管理比较规范。某公司沿用宝钢集团的管理模式，一切按照标准化且在宝钢集团控制下组织生产，某公司于2001年通过 ISO9001国际质量体系认证。 （2）某公司业务高效。某公司拥有一支在为用户提供提货、储存、加工、发运、到达送货一条龙服务上具有丰富经验的业务队伍。（3）仓储规模较大。在规模上，某公司处于行业竞争者的地位，仓库规模大则仓库应变能力、机动能力强，具有较大的回旋余地。 （4）某公司服务功能比较齐全。除仓储外，某公司已有较为系统的加工 1、运输、维修能力，能为用户提供一些辅助的服务，逐步实现钢铁 物流供应链一体化管理，逐步减少流通中间环节，逐步减少重复运 输，为用户降低物流成本。 （5）某公司每年的储运来源较为稳定。某公司每年的储运来源为：宝钢股份出口钢材产成品集配40万吨，宝钢股份以及宝钢国际所属钢材供应单位定金制产成品50万吨，外地钢厂产品40万吨。并占到宝 钢股份厂外铁路发运量的90%以上。 （6）领导创新意识强。在交大欧姆龙某公司项目组与某公司领导的多次交谈中，可以深刻地感受到某公司的领导层是一个具有忧患意识、 进取心强、有闯劲、敢于冒险的领导队伍，他们对自身的能力充满 信心，愿意为某公司的进一步发展承担责任和风险。
企业经营情况调研报告 篇一：公司经营情况调查报告XX10 关于***有限公司经营情况的调查报告 被调查企业：**有限公司 被调查人：** 调查日期：XX年10月 调查人：** 报告人：** 一、企业概况 **公司前身是武鸣县乡镇企业——**县**淀粉厂，原建设单位为**，于1994年经**批准立项、**环评批复而建设淀粉生产线和酒精生产线，XX年8月**公司整体收购了该厂的全部资产。 **公司成立于XX年2月，注册资本人民币1000万元，地址位于**镇**村，是一家专业生产食用酒精和淀粉制品的企业。法定代表人: **,股东**占公司60%的股份，股东**占公司36%的股份，股东**占公司4%的股份。公司下设人力资源部、财务部、市场部、车间等内部管理机构，总经理**，现有职工**人，其中大中专学历以上占30%。 XX年公司被评为**市农业产业化重点龙头企业，XX年被评为安全生产标准化三级企业，XX年和XX年连续两年被
评为纳税超百万元企业；并经**市工信委、**酿酒协会、**局进行产能核定，**号文件《关于**公司食用酒精生产线符合产业政策的函》批准生产。 XX年末公司总资产15137万元，其中固定资产10768万元，占地面积77亩。公司成立之初至XX年期间依靠**镇丰富的木薯资源，引进国内外的工艺技术进行食用淀粉和酒精生产，所产“**”牌食用淀粉及酒精，应用于造纸、粘合剂、纺织、食品、医药、化工等行业，主要销往**、**等地。 几年来，先后投入了大量资金，对生产工艺、环保设施进行了全面的升级改造，完成了年产3万吨酒精生产线技改项目建设、年处理108万立方废液量的环保处理站项目建设、年产1200万Nm3/a生物 质燃气的厌氧系统项目建设，25T/h混烧甲烷的生物质节能锅炉项目建设、年发电量1080万度的蒸汽发电站项目建设、年产1万吨生物有机肥项目建设、1万亩农业示范园项目建设等。但自XX年以后，当地木薯种植锐减，公司木薯淀粉生产线停工。公司于XX年至XX年投入资金八千多万元对食用酒精生产项目进行了技术改造。目前，项目已竣工投入生产。 二、财务及经营状况分析 **公司提供了XX年度、XX年度审计年报（审计意见为
2015年上半年经营分析报告 广西XXX建筑工程有限公司 （2015年7月10日） 一、2015年上半年经营情况： （一）各项经营指标完成情况 1、主营业务收入 截止第二季度公司主营业务收入万元,较上年同期万元，同比增减%%，完成全年经营指标的%。其中： 房建工程收入万元，占收入总额的%; 管道工程收入万元，占收入总额的%； 征地工程收入或其他万元，占收入总额的%； 历年遗留工程万元，占收入总额的%； 建安劳保费万元，占收入总额的%； 2、利润完成情况 截止第二季度公司完成利润万元，较上年万元，减亏万元。 3、运营成本完成情况 截止第二季度公司累计支出管理费用万元，较上年同期万元同比增加累计支出万元。其中，工资支出万元较上年同期万元同比增长%；劳动保险及公积金支出万元，较上年同期万元同比增长%；车辆费用支出万元，较上年同期万元同比增长%；业务招待费支出万元，较上年同期万元同比增长%；办公费用支出万元，较上年同期万元同比增长604%。
（二）预算控制与财务管理情况 1、做好预算监督管理工作，对公司各部门每月实际完成情况与预算执行情况进行对比分析，找出异常因素，进行改进。 2、做好资金管理工作，细化资金预算安排，统筹做好收支平衡，保障资金的良性周转，加快应收账款回收工作，提高资金使用率。 3、通过与浩天实业财务部的密切协作全程监控资金的流入与流出，把好资金关。 （三）工程款回收情况 1、按工程进度申请工程款。 2、按时上报已竣工工程项目结算，及时申请结算款。 （四）内部经营管理情况 1、密切关注公开招投标项目情况，积极参加招投标。 2、公司进一步完善了预结算管理流程，把好造价结算关。 3、积极与有关公司沟通对接，签定遗留项目合同，申请工程款。 4、积极清理上年度遗留的已竣工移改项目，敦促有关部门按时提交结算资料，及时作好结算工作。 5、截止第二季度公司共参与区内19个工程项目的投标，其中中标0个，中标率0%，金额0万元。 （五）安全生产情况 公司2015年前二季度实现1个百日安全长周期，截止至2015年6月30日实现跨年度安全天数3667天。 二、目前公司业务及合同储备情况 目前公司业务以房建工程、顶管工程、征地服务工程为主，其中顶管业务作为公司2015年的核心业务和利润来源。
从经营、管理、财务和业绩四个维度考察公司的核心竞争力。 一、经营：主要看收入和利润。 （一）收入主要哪些产品贡献的，看出这公司是不是靠主营业务贡献的。 都在什么地域销售的？从中能看出它是一个区域性公司？全国性公司？还是一个国际化公司？ 第三有没有爆发性的产品，将来带动业绩增长 （二）利润：看它的毛利率是不是逐年上升，看它的核心竞争力和护城河是不是越来越宽。利润细分来源有哪几项？是主营业务带来的？还是投资？还是卖资产？还是靠财务补贴等等。 二、管理：主要从以下几个角度，看资产周转率，看资金的利用效率；资产负债率，看它的风险度；存货和应收账款，看他的销售情况和对上下游的谈判能力；最后呢，还要看它的研发费用和营销费用的占比变动情况，看它是靠科技驱动的？还是靠广告营销的？ 三、财务：首先看财务风险看资产负债率变动情况。主要是看他是用股东的钱还是债主的钱，对上下游的占款，主要是看它对上游和下游的定价权
其次，看它的流动比率和速动比的变动情况，特别是流动比是不是大于一，越接近于一，说明他把资金用到极致，如果长期大于2，说明大量的资金没有得到利用。 第三看股东回报率，这么多年以来，他募集的钱是多少？他分红的钱是多少？可以看出这个公司是不是厚道。 公司投资理财的水平如何？ 四、最后看业绩：也就是股东报酬率变动情况，俗称净资产回报率，ROE。 五、另外，还要研究企业领导人的文化及企业的文化，公司在行业中的地位，是否是行业标准的制定者或参与者？他在行业中是处于独家垄断？还是二虎争锋？还是三国鼎立？还是战国七雄等等，从中能看出他在行业中的地位，是红海竞争？还是蓝海。 六、在分析公司的时候，最好配合使用波特五力理论和杜邦财务分析