现金流量表
编制单位:海城市恒易机电设备有限公司2009年12月
项 目行 次本月数
一、经营活动产生的现金流量：1
销售商品、提供劳务收到的现金2 16,677,188.00收到的税费返还3
收到其他与经营活动有关的现金4 16,660.00经营活动现金流入小计5 16,693,848.00购买商品、接受劳务支付的现金6 733,560.00支付给职工以及为职工支付的现金7 2,466,328.19支付的各项税费8 1,177,750.00支付其他与经营活动有关的现金9 402,981.06经营活动现金流出小计10 4,780,619.25经营活动产生的现金流量净额11 11,913,228.75二、投资活动产生的现金流量：12
收回投资收到的现金13 400,000.00取得投资收益收到的现金14 83,000.00
15 7,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16
收到其他与投资活动有关的现金17 -投资活动现金流入小计18 8,373,000.00
19 2,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金20 118,486.57取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21
支付其他与投资活动有关的现金22
投资活动现金流出小计23 2,718,486.57投资活动产生的现金流量净额24 5,654,513.43三、筹资活动产生的现金流量：25
吸收投资收到的现金26 -取得借款收到的现金27 7,152,300.00收到其他与筹资活动有关的现金28
筹资活动现金流入小计29 7,152,300.00偿还债务支付的现金30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31 14,300.00支付其他与筹资活动有关的现金32
筹资活动现金流出小计33 14,300.00筹资活动产生的现金流量净额34 7,138,000.00
四、汇率变动对现金的影响35
五、现金及现金等价物净增加额36 24,705,742.18 加：期初现金及现金等价物余额37 3,455,883.19六、期末现金及现金等价物余额38 28,161,625.37
补 充 资 料行 次 本月数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：39
净利润40 6,579,490.39加：资产减值准备41
42 348,506.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
资产折旧
无形资产摊销43 15,416.66长期待摊费用摊销44
45 -5,730,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）47 -8,966.40财务费用（收益以“－”号填列）48 54,072.08投资损失（收益以“－”号填列）49 -18,663.03
50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列）52 -4,397,115.00经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
53 -
列）
54 -1,191,526.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
列）
其他55
经营活动产生的现金流量净额56 -4,348,784.81 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：57
债务转为资本58
一年内到期的可转换公司债券59
融资租入固定资产60
3.现金及现金等价物净变动情况：61
现金的期末余额62 28,161,625.37减：现金的期初余额63 3,455,883.19加：现金等价物的期末余额64
减：现金等价物的期初余额65
现金及现金等价物净增加额66
会企 03表
单位: 元
备注
##############
16,660.00 ############## 733,560.00 2,466,328.19 1,177,750.00 402,981.06 4,780,619.25 ##############
400,000.00 80,000.00 7,890,000.00 3,000.00 8,373,000.00 2,600,000.00
118,486.57 2,718,486.57 5,654,513.43 7,152,300.00 7,152,300.00 14,300.00 14,300.00 7,138,000.00 ############## 3,455,883.19 ##############