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武威市财政局业务流程

武威市财政局业务流程
武威市财政局业务流程

武威市财政局支付业务流程(讨论)

一、科室指标:

科室指标是由预算科下达至各业务科室的指标,首先由预算经办录入并送审,然后预算科领导审核,审核通过后由预算经办下达。流程如下图1

图1

二、单位指标:

单位指标是由业务科室将科室指标分配给预算单位。首先业务经办录入并送审,然后由业务科长审核,审核通过后再由业务经办下达。流程如下图2

图2

三、用款计划:

首先由单位录入分月用款计划并送审,之后单位审核后再上报主管部门,由主管部门审核并汇总上报至财政,之后先由业务科室经办审核,然后是业务科室领导审核,之后再由国库经办审核,最后由国库领导终审,之后下达批复给预算单位。流程如下图3

图3

四、直接支付:

首先由单位根据财政批复的直接支付用款计划,结合实际情况编制直接支付申请上报财政后,先由支付中心经办初审,然后支付中心领导终审,之后由支付中心经办开具直接支付凭证,通过财政零余额账户,将资金直接支付到供应商。流程如下图4:

图4

五、授权支付:

预算单位依据财政局批复的授权支付用款计划,在授权支付用款计划的额度范围内,自行开具授权支付凭证。首先单位录入授权支付凭证,之后单位审核、打印、并发送授权支付令给银行,然后由银行确认支付,通过单位零余额账户将资金支付给供应商。流程如图5:

图5

六、实拨:

预算内、外资金拨付到专户或下级财政、没有实现集中支付的预算单位的资金拨付、一次性单位的资金拨付,基建资金的拨付等,都通过实拨拨款来完成。首先由业务科经办录入拨款通知单并审核,然后由业务科长审核,之后国库根据通知单生成拨款凭证,打印、发送拨款凭证到国库进行支付。流程如下图6:

图6

北京市2016-2017年政府采购集中采购目录及标准

北京市2016-2017年政府采购集中采购目录及标准 根据《中华人民共和国政府采购法》,结合北京市具体情况,现制定北京市2016-2017年政府采购集中采购目录及标准如下: 一、集中采购机构采购项目 凡纳入集中采购目录的项目均必须按规定委托集中采购机构采购。以下目录按照财政部《政府采购品目分类目录(试用)》制定。

二、部门集中采购项目 部门集中采购项目是指部门或系统有特殊要求,需要由部门或系统统一配置的货物、工程和服务类专用项目。部门集中采购可以共享中央主管部门的协议采购招标结果。 救灾物资、病虫害防治物资和设备、农用机械设备、警用设备和用品、教材和专用教学设备、消防装备、特种专业技术用车(指警用特种车、消防用车、环保用车、医疗用车等专业技术车辆,但集中采购目录中的载货汽车、乘用车、客车除外)、文化活动、城市规划编制、云计算服务原则上应当实行部门集中采购,具体项目由主管部门确定。 三、分散采购及限额标准 除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外,各部门采购单项或批量金额达到50万元以上(含50万元)的货物和服务项目、100万元以上(含100万元)的工程项目应执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定,实行分散采购。 四、政府采购公开招标数额标准 采购公开招标数额标准以上的项目,必须采用公开招标的方式。因特殊原因需要采用公开招标以外的采购方式的,应当在采购活动开始前获得本级政府采购监督管理部门的批准。公开招标的具体数额标准如下: (一)货物或服务类:单项或批量采购金额一次性达到

200万元以上(含200万元)。 (二)工程类:按照北京市有关规定执行。 五、执行政府采购政策功能的有关规定 政府采购原则上应当采购本国货物、工程和服务,扶持监狱企业和中小企业发展,支持节能减排、环境保护。

财政投资建设项目评审操作指南

财政投资建设项目评审操作指南 为了加强政府投资工程建设的管理,提高投资效益,规范财政投资评审工作,方便区属各单位(以下统称建设单位)办理建设项目送审,提高工作效率,根据财政部颁发的《基本建设财务管理规定》、《财政投资项目评审操作规程(试行)》和《黄埔区财政投资建设项目管理暂行办法》及有关法律、法规,特制定本操作指南。 一、财政投资评审范围 凡使用财政性资金的建设项目必须办理工程预、结(决)算评审,具体项目有:工程建设的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮;水电气的安装;市政、园林、绿化建设;农林水利建设;拆迁补偿等等。预算金额超过10万元以上(含10万元)的工程建设项目需办理工程预结算评审(区财政投资评审中心成立后需作调整的,则另行通知)。 二、建设项目的预算评审 (一)在建设项目实施前(需公开招标的项目必须在招标信息公告前,非公开招标项目在签订合同前),建设单位按《工程预算送审资料清单》(详见附件一)的要求向区财政局采购管理科送审预算评审资料。送审时填写并附以下资料: 1、《申请办理工程预算评审的函》,其主要内容包括建设资金的来源、项目建设进度计划以及其他需要说明的事项(如在时间较紧的情况下,需对评审工作完成时间的要求作说明); 2、工程项目批准建设等有关文件;

3、初步设计资料、概算资料; 4、施工图(必须有设计单位的图章和有关设计人员的签字); 5、施工图预算、标底预算(工程量清单); 6、技术交底、图纸会审记录; 7、详细工程量计算书; 8、审定的施工组织设计及说明、施工方案; 9、编制说明:包括工程预算定额、取费标准、材料的名称、型号、规格品牌、生产厂家名称、价格表等; 10、编制工程预算(标底)的其他相关资料。 (二)建设工程预算书须按国家有关规定进行编制,工程量计算书须列明建设项目所用的材料的单价和数量,送审的工程预算书须有编制人员签字和编制单位。 (三)区财政局采购管理科收齐评审资料后,委托区财政投资评审中心或社会中介机构进行评审,评审机构一般情况下在20天内(500万元以上项目则在30天内)出具初审意见并送给建设单位: 1、《工程预(结)算书评审初稿》; 2、《建设项目预(结)算评审确认表》(见附件二); 3、《建设项目评审结论送达回执》(见附件三); 4、《建设单位意见回复》(见附件四)。 (四)建设单位收到初审意见及有关文件后,在《建设项目评审结论送达回执》上签收,并在10个工作日内作出回复。对评审结论有异议,填报《建设单位意见回复》交区财政局采购管理科,逾期不复则视为同意评审结论。

投资项目审核工作流程

广东文化产业投资管理有限公司 投资项目审核工作流程 一、审核流程图 二、具体审核环节说明 (一)立项资料提交 项目组向风险管理部风险管理员提交全套立项申请资料,具体包括: 1、立项申请表(见附件一)

2、尽职调查报告 3、项目工作方案(包括但不限于项目组成员、项目工作计划、财务预算等) 4、项目访谈记录(见附件二) 5、已收集资料(包括目标公司提供及项目组自行收集)明细 6、目标公司最近三年审计报告 7、中介机构出具的尽职调查报告(若有) (二)风险管理员审核立项资料 风险管理员在接到项目立项申请资料后,须于1个工作日内对资料齐备性进行审核,并通过email向项目组负责人给予受理回复或发出补正通知。 风险管理员应于做出受理决定的当日,将填好的《立项申请材料核查表》(详见附件三)以及受理项目的全套立项申请资料提交风管部副总经理;未通过齐备性审核的项目,项目组须按照风险管理员的要求进行相关资料的补充和完善。 (三)风管部副总经理出具审查意见 风管部副总经理对项目立项资料齐备性进行复核,并于接到文件1个工作日内,通过email向需要补充资料的项目组负责人发出补正通知,项目组须按照风险管理员的要求尽快完成相关资料的补充和完善。 风管部副总经理审阅项目资料,评估项目主要风险,并于接到文件3个工作日内,出具项目初步审查意见提交风管部总经理。 (四)风管部副总经理出具审查意见 风管部总经理审阅项目资料和初步审查意见,并于接到文件2个工作日内,出具项目审查意见提交公司总经理。 (五)公司总经理审核 公司总经理审阅项目资料和风管部提交的审查意见,并于接到

文件3个工作日内,做出是否提交立项会的回复。 (六)立项会审核 公司设立项目立项审查委员会(以下简称“立项会”),负责决定项目是否立项。公司总经理、风管部总经理、财务负责人为立项会固定成员,每次立项会时再由总经理从公司股东或文资办或文改办中提名一位代表,从公司专家资源库中提名一位代表,共同组成立项会。 立项会由风管部负责召集。风管部须在总经理做出同意提交立项会决定后5个工作日内安排召开立项会。立项会可通过电话会议的方式进行议事、表决。 立项会成员在充分讨论后应做出有关项目立项的表决。表决包括完全同意、有条件同意、暂缓表决和否决四种类型。选择“有条件同意”的,列示条件必须具有可操作性、可度量性。由项目组负责落实条件,风管部审查通过并报总经理确认;选择“暂缓表决”的,项目组应按立项会成员意见进行深入调研、补充材料后,重新提交该成员表决。 五位成员超过三分之二表决同意方可通过立项。公司总经理为立项会的主任,具有一票否决权。项目立项后,项目组应尽快推进交易谈判等后续流程;立项会否决的项目,项目组应立刻终止后续工作。 (七)投资申请资料提交 项目组向风险管理部风险管理员提交全套投资申请资料,具体包括: 1、投资申请表(见附件四) 2、投资建议书 3、投资框架协议 4、落实立项会意见的说明 5、尽职调查报告 6、新增项目访谈记录 7、新增资料明细

北京市财政局关于2004年市本级政府采购预算执行中有关事项的通知

北京市财政局关于2004年市本级政府采购预算执行中有关事 项的通知 【法规类别】政府采购预算管理 【发文字号】京财采购[2004]331号 【发布部门】北京市财政局 【发布日期】2004.03.10 【实施日期】2004.03.10 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 北京市财政局关于2004年 市本级政府采购预算执行中有关事项的通知 (京财采购[2004]331号) 市属各预算单位: 为深入贯彻《中华人民共和国政府采购法》,做好2004年北京市政府采购预算执行工作,现将2004年政府采购预算执行中的有关事项通知如下: 一、关于政府采购预算与采购计划: (一)财政预算下达后,各预算单位要按财政批复的政府采购预算指标,尽快落实采购项目,上报采购计划。为加强采购工作的计划性,各预算主管部门要在接到市财政预算批复后的20天内,将本系统纳入政府采购预算的项目单位、资金额度、项目安排及采购

时间等情况进行统计汇总,填报《2004年政府采购项目汇总备案表》,报送市采购办备案。 (二)凡纳入政府采购预算的预算单位,必须严格按照批准的政府采购预算指标和规定的用途安排采购项目,上报采购计划。各项目的资金额度不得超过财政批复的预算额度,项目内容要与财政批复的项目内容相一致。采购计划上报备案后,不得再随意调整和变更。 (三)属于定点采购范围的采购项目,应在市本级招标确定的定点单位范围内选购。 二、关于政府采购立项的审核与批复: (一)各预算单位必须在规定的时间内办理政府采购立项手续。由市财政年初批复预算安排的项目,办理立项的时间不得超过4月底。由市财政年中追加预算安排的项目,项目单位在接到财政预算下达的指标文件后的10日内到市采购办办理政府采购立项手续。 项目单位到市采购办办理政府采购立项手续时应携带如下项目资料及文件: 1、政府采购立项表和采购清单。需特殊说明的事项应另附书面报告一并报送。 2、项目资金来源证明文件。 填写政府采购立项表和采购清单时,应注意项目内容和采购清单汇总金额必须与已在采购办备案的政府采购计划额度和内容相一致;拟委托的招标代理机构必须是在财政部登记注册的,具有政府采购招标代理资质的中介机构。(查询中介机构可登录中国政府采购网:https://www.doczj.com/doc/6f12333813.html,) (二)因特殊原因,4月底以前不能办理政府采购立项的;或年内不能执行的政府采购项目,项目单位要及时向市财政部门预算处室说明原因或申请进行项目调整。凡10月底以前未申明原因,不办理采购立项,也未办理项目调整手续的政府采购项目,经核实后,由市财政局预算处统一进行核减,以平衡财政预算。 三、关于采购方式的确定和项目的实施:

固定资产管理的流程图及说明

固定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分:一是原始数据的导入及新增资产业务,二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务,三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明: 一、原始数据导入及新增资产业务

(一)原始数据的导入业务 1.原始数据录入工作:由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后,通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改,如确需修改,先撤销提交,再修改,然后再提交。一旦资产管理部门审核通过,该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到,因此,也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性,“原始数据录入”工作只允许进行一次,之后不能再使用这一功能。 (二)新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入:由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为:“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括:资产分类号(分类名称)、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购(经手)人、购置日期、货到日期、验收日期。 (三)生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入(录入验收单资料)完毕,确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息;已经导入的数据自动生成卡片,没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项;如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。

资金管理及审批权限流程图

一、总则 第一条目的及使用围 目的:为规公司现金支出行为,本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则,结合实际情况,特制订本制度。 使用围:公司各部门 第二条现金支付定义 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物,现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。 第三条现金支付的基本原则 1、三级审批原则,一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。 预算控制:在费用使用、固定资产购置等资金支付前,必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批:所有业务都必须由经手人提交支付申请,并在申请单上按规则进行业务说明,经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致,无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付,还需要通过项目或合同来控制,或要求业务部门更高层级领导参与审批。 会计稽核:财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核,检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度据实报销原则。即在标准或预算额度,诚信报销,提交的申请要有真凭实 据。 二、现金支付的一般规定 第一条一般说明 1、费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理 3、本制度中的具体费用标准为标准的上限,各部门可以此为参照制订本部门具体的费 用报销标准或额度,报会计管理部备案后执行。 4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准,制度中的报销 标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。 5、超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人(或业务总监)、财务总监或管理会 计部经理共同审批。 6、到财务出纳处领款时应使用签字笔签字,不允许使用圆珠笔签字。 第二条关于发票 1、除支付工资与劳务费外,报销必须出具正式发票,无法提供正式发票的,财务部门 有权不予报销。 2、外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据,发票抬头 应与所属报销公司名称相符,发票容须填写齐全,必须加盖财务印章(如“财务专 用章”或“发票专用章”等)方为有效;若发现不合格发票(如以个人名义开具的 发票)或假发票,财务部门有权拒绝报销。公司取得发票须符合公司所在地与发票 开具地的法规要求。 3、劳务费报销需要提供劳务提供者的复印件和接受薪酬的签收证明。 4、若发生票据丢失现象,原则上责任人应从原单位获取,如有困难,应填写“票据遗

北京市2015年政府采购集中采购目录及标准

北京市2015年政府采购集中采购目录及标准 根据《中华人民共和国政府采购法》,结合北京市具体情况,现制定北京市2015年政府采购集中采购目录及标准如下: 一、集中采购机构采购项目 凡纳入集中采购目录的项目均必须按规定委托集中采购机构采购。以下目录按照财政部《政府采购品目分类目录(试用)》制定。

二、部门集中采购项目

部门集中采购项目是指部门或系统有特殊要求,需要由部门或系统统一配置的货物、工程和服务类专用项目。部门集中采购可以共享中央主管部门的协议采购招标结果。 救灾物资、病虫害防治物资和设备、农用机械设备、警用设备和用品、教材和专用教学设备、消防装备、特种专业技术用车(指警用特种车、消防用车、环保用车、医疗用车等专业技术车辆,但集中采购目录中的载货汽车、乘用车、客车除外)、文化活动、城市规划编制、云计算服务原则上应当实行部门集中采购,具体项目由主管部门确定。 三、分散采购及限额标准 除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外,各部门采购单项或批量金额达到50万元以上(含50万元)的货物和服务项目、100万元以上(含100万元)的工程项目应执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定,实行分散采购。 四、政府采购公开招标数额标准 采购公开招标数额标准以上的项目,必须采用公开招标的方式。因特殊原因需要采用公开招标以外的采购方式的,应当在采购活动开始前获得本级政府采购监督管理部门的批准。公开招标的具体数额标准如下: (一)货物或服务类:单项或批量采购金额一次性达到200万元以上(含200万元)。

(二)工程类:按照北京市有关规定执行。 五、执行政府采购政策功能的有关规定 政府采购原则上应当采购本国货物、工程和服务,扶持监狱企业和中小企业发展,支持节能减排、环境保护。

财政局审核项目流程表

(惠州市)财政预算审核流程表 一、财政局拿审核资料及项目委托书(审核资料有送审验收表,按送表检查,核对是否一致),如果有差异直接找该项目财政交接人进行补齐。项目委托书交由中选单位公司盖章(一式二份,一份公司留底,一份交予财政方)。 二、审核初稿要求(送财政项目交接人) 1、预算书打印盖章2份(公章、资质章、编制人、审核人) 2、工程量计算书打印盖章2份(公章) 3、项目评审报告书(含对比表)打印盖章2份(公章) 4、光盘一个 三、审核定稿要求(送财政项目交接人) 1、预算书打印盖章4份(公章、资质章、编制人、审核人) 2、工程量计算书打印盖章4份(公章) 3、项目评审报告书(含对比表)打印盖章2份(公章) 4、光盘一个 四、拿定案书盖章(送财政交接人) 五、注意事项备注: 1、审核时如图纸无实际尺寸,直接在图纸用表明用约X工程量(X 代表未知数),或者出现较大项不明确时(比如图纸标示错误,无大样图等);需联系财政交接人上报该问题(可能需要修改图纸或者删除该项)。 2、部分工程有财政有内部规定单方造价为X元内,且修缮部分需详

问财政方按多少m2建筑面积为准,已免导致单价造价不符合财政要求。(备注:财政方的单价造价包含一些其他费用,比如招投标费用;预算编制费;设计费等等也需询问清楚其他费用总数为多少。) 3、财经局预算审核不计算预算包干费。 4、如果初稿直接通过,则按定稿补齐定稿资料即可,如不通过则按财政要求进行修改。 5、项目较大时,需驻场审核,项目较小时,可询问财政方是否能携带回公司进行审核(一般第一个小项目也需驻场熟悉流程后可外带)。 6、另附一份完整财政预算审核相关资料(包含送审,审核、图纸)。

财政投资评审工作流程大纲纲要大纲.docx

一、财政投资评审工作流程 (一)财政投资评审中心负责资料的收集 1.预算评审资料:项目送审报告书、立项文件、资金文 件、地勘报告、经审核的施工设计图纸、预算书(含电子文件)、主材单价(为运到工地且含税、土建工程除外)、工程项目批准建设有关文件及其它资料。 2.结算资料:项目送审报告书、立项批文、招标文件、 地勘资料、投标文件、中标通知书、工程承包合同及补充协 议、竣工验收证书、施工图设计图纸、竣工图纸、地基验槽 记录、隐蔽工程检验记录、设计变更、现场签证单(收方记录)、安全文明施工措施费率测定表(土建工程)、施工企业 规费证(土建工程)、施工单位编制建设单位初审的结算书 及其它资料。 (二 )评审机构评审环节 1.接受评审中心的委托,接收资料; 2.安排具备相应审核资质的评审人员审核; 3.评审过程中需要完善资料的; 通知财政投资评审中心项目负责人---- 财政投资评审中 心项目负责人通知建设单位完善相关资料---- 建设单位完善的资料,经评审项目责任人签署意见,评审中心盖章后交送 中介机构。不允许中介机构与项目建设单位直接接收资料。 4.结算评审必须踏勘现场 (1)踏勘人员必须是项目审核人 (2)财政评审中心项目责任人安排人员与审核人员一 道共同踏堪现场。

(3)现场核实的主要内容:一是与竣工资料是否相符;二是抽查复核工程量;三是是否按设计进行施工。 (4)踏勘现场工作纪律:一不得接收施工单位的礼品、礼金,有价证券等;二不能接收施工单位的宴请;三不能乘 坐施工单位车辆;四不能接收施工单位递交的资料;五签订 拒收送红包礼金承诺书 (由评审中介机构负责打印,一同工程结算初审意见表交评审中心 )。 5.核对工程量(针对结算) (1)核对地点在宣汉县财政投资评审中心。 (2)参与人员:项目审核人员、项目单位现场代表; 施工单位预算人员、项目经理;评审中心项目负责人。 (3)核对工程量后,履行签字手续。 6.初步复核:初审结果出来后,由单位技术负责人进行审核。 7.向财政评审中心交换意见。 ( 1)预算。200 万元以下向项目负责人交换意见;200— 500 万元向评审中心主任交换意见;500 万元以上向局分管领导交换意见; ( 2)结算。50 万元以内向项目负责人交换意见;50— 100 万元向评审中心主任交换意见;100 万元以上向局分管领导任交换意见。 (3)交换意见表主要内容。项目基本情况:合同价、 送审价;审减、增情况、主要依据;可能存在的潜在问题。 (4)对意见进行签字确认。 8.确定审核结果,若为结算,施工单位与业主单位签字

北京市财政局关于印发北京市2018―2019年政府采购集中采购目录及标

北京市财政局关于印发北京市2018―2019年政府采购集中采 购目录及标准的通知 【法规类别】政府采购 【发文字号】京财采购[2017]2279号 【发布部门】北京市财政局 【发布日期】2017.10.23 【实施日期】2017.10.23 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 北京市财政局关于印发北京市2018-2019年政府采购集中采购目录及标准的通知 (京财采购〔2017〕2279号) 市属各单位,各区财政局、开发区财政局、燕山财政分局,北京市政府采购中心:《北京市2018-2019年政府采购集中采购目录及标准》(以下简称《目录及标准》)已经市政府同意,现印发给你们,并就有关事项通知如下,请遵照执行。 一、市属各预算单位要以《目录及标准》作为编制和执行2018年、2019年政府采购预算的依据。根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定,各级国家机关、事业单位和团体组织,使用纳入预算管理的资金采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的,必须实行政府采购,做到应采尽采。 二、本期《目录及标准》实现全市统一的目录管理,执行市区统一的集中采购目录范

围和分散采购限额标准。各区不再制定本区的集中采购目录及标准。 附件:北京市2018-2019年政府采购集中采购目录及标准 北京市财政局 2017年10月23日 附件 北京市2018-2019年政府采购集中采购目录及标准 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条 例》,结合北京市具体情况,现制定北京市2018-2019年政府采购集中采购目录及标准如下: 一、集中采购机构采购项目 凡纳入集中采购目录的项目均须按规定委托集中采购机构采购。以下目录按照财政部《关于印发政府采购品目分类目录的通知》(财库[2013]189号)制定。

北京市政府采购集中采购目录及标准【VIP专享】

北京市2014年政府采购集中采购目录及标准 根据《中华人民共和国政府采购法》,结合北京市具体情 况,现制定北京市2014年政府采购集中采购目录及标准如 下: 一、集中采购机构采购项目 凡纳入集中采购目录的项目均必须按规定委托集中采 购机构采购。以下目录按照财政部《政府采购品目分类目录 (试用)》制定。 目录项目 备 注 采购类型 (一)货物类 (A ) 计算机设备及软件(A0201)     台式计算机 (A02010104) 便携式计算机 (A02010105)   单项或批量小于50万元为协议供货;50万元以上(含50万元)为批量集中采购 移动存储设备 (A02010508)显示设备 (A02010604)碎纸机 (A02021001)传真通信设备 (A02081001) 协议供货 服务器 (A02010103)含零配件 计算机工作站 (A02010109) 路由器 (A02010201) 交换设备 (A02010202)  通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自

工程建设项目审批流程图

工程建设项目审批流程图 立项规划选址阶段 ︵ 7 个 工 作 日 ︶ 监理、施工 招标阶段 ︵ 11 个 工 作 日 ︶ 核发《建设项目选址意见书》 牵头单位:规划局 时间:7个工作日 项目建议书审批 可行性研究报告审批 项目申请报告 单位:发改局(经贸局) 时间:6个工作日 有关部门审批意见(水利、地震等) 时间:5个工作日出具初审意见, 20个工作日内完成(可并联) 消防预审(甲、乙类生产仓储项目) 单位:消防局 时间:5个工作日 环保部门立项意见 单位:环保局 时间:5个工作日 用地预审 单位:国土局 时间:5个工作日 环评报告审批 单位:环保局 时间:进入初步设计审批阶段之前 核发《建设用地规划许可证》 牵头单位:规划局 时间:5个工作日 出具规划、建筑设计条件 单位:规划局 时间:6个工作日 项目规划设计审批(招标)阶段 ︵19个工作日 ︶ 设计方案招标与/或规划 设计方案审批 牵头单位:规划局与/或发改(经贸)局 时间:5个工作日 建设工程交易中心招投标 单位:建设工程交易中心 时间:3个工作日 部门审批意见(消防、人防、水利、管线、海事、航道、地震等) 单位:规划条件要求的部门 时间:4工作日 监理、施工招标 牵头单位:发改(经贸)局 时间:8个工作日(同时进 行) 部门审批意见(消防、环保、水利、人防、气象、国土、管线等) 单位:有关单位 时间:4个工作日 初步设计审批 牵头单位:规划局 时间:5个工作日 核发建设工程规划许可证 单位:规划局 时间:3工作日 办理用地审批手续 单位:国土局 时间:16个工作日内完成(可并联) 建设用地 审批阶段 ︵ 5 个 工 作 日 ︶ 建设工程交易中心招投标 单位:建设工程交易中心 时间:3个工作日 审核中介机构编制的预算 单位:财政局 时间:发招标文件前完成 (可并联) 报建施 工 阶 段 ︵ 3 个 工 作 日 ︶ 建设施工报建、核发《建设项目 施工许可证》 牵头单位:建设(房管)局 时间:3个工作日 施工图审查 单位: 审图中心与气象局、人防 时间:进入报建施工阶段之前 房屋白蚁防治合同备案 单位:建设(房管)局 时间:2个工作日 7 说明: 1、整个审批流程为45个工作日。 2、圆角矩形是可选过程;虚线是指审批可跨阶段完成。 3、以上流程属市、区审批权限项目,如报省审批项目,无时间承诺。 建设工程质量、安全监督 单位:质量(安全)监督站 时间:0个工作日 人防设备合同备案 人防质量监督申请表 单位:人防办 时间:2个工作日

北京市市级政府采购印刷承揽合同

北京方册印刷技术有限公司承揽合同 定作方:北京舞蹈学院 (以下简称甲方) 承揽方:北京方册印刷技术有限公司(以下简称乙方) 甲乙双方经平等协商,就甲方定制印刷品的印制事宜达成如下协议,以便双方共同遵守。 第一条印刷品的印制 1.1印刷品名称:《科研处管理手册的设计、排版、印刷》 1.2本合同生效后,具体印制事项以甲方向乙方发出的印制(生产)通知单为准。印制(生产)通知单应当载明承印企业名称,委印单位名称,印刷品的名称、数量、规格,印制完成时间等内容。 1.3依据甲方提供的印制品印制式样,由甲方安排乙方制作印刷样本。对乙方提供的印刷样本,经甲方审查合格后,由双方人员当面封签并妥善保存,作为此批印刷品印制完成后验收的标准。 1.4每次印刷完成后,乙方应向甲方书面汇报本次印刷的名称,数量、规格等情况,并附印刷品的式样,以供甲方备查。 第二条原材料的提供办法 2.1一般情况下,如甲方不提出书面异议,印刷品的原材料由乙方按照国家有关质量规定,根据印制过程的具体需要自行生产或联系供应商。 2.2根据情势的变迁,如甲方认为需要用特殊材料印制的,可由甲方向乙方制定印刷品原材料的供应商,乙方必须无条件接受,前提是乙方收到甲方书面通知。 第三条印刷工艺、技术的要求 3.1合同履行过程中所涉及的防伪等印刷品所要求的特殊工艺、技术可由甲方提供,或由乙方提供,但需甲方或甲方制定的相关部门按照相关印刷品印制的有关规定审查。 3.2甲方可根据业务情况要求乙方对具体的印刷业务改进印刷技术及工艺,乙方须给予接受。

第四条价款及计算方式 4.1本价款指的是:乙方在印制印刷品原材料采购、印刷、装订、包装、仓储、运输及保险等整个印制过程中每一环节所需的全部费用。 4.2印刷品的计价单位及价格以公开招标确定的采购基准价为基准,根据具体执行情况可上下浮动,但上浮最高不得超过此次印刷基准价测算总价款的3%。特殊印刷品的印制按采购基准价难以测算的,由甲乙双方根据市场价格协商,书面确定该次印刷的价格。 4.3价款的计算方式是:单价乘以数量,数量以印制(生产)通知单为准。 4.4印刷品的支付货币为人民币。 4.5如遇到特殊情况,由甲方提供原材料、技术资料的,相关费用应从甲方支付给乙方的价款中扣除,具体数额应以双方达成的书面协议为准。 第五条验收标准和方法 5.1验收依据找本合同第1.2中规定的样品作为验收标准,采取甲方抽样验收的方式。甲方在接到乙方的验收通知(通知应包括验收的时间和地点等必备条件)后,安排人员进行验收,因乙方造成的无法验收将视为乙方迟延交货。 5.2正常验收产生的费用由甲方负责,若因乙方原因产生多余费用,例如造成甲方一次以上(不含一次)到乙方指定地点验收等相类似的情形,乙方应当负责正常验收费用以外多余的费用。 5.3甲方在验收结算书商签章视为验收合格。 第六条交货时间和地点 6.1甲方在验收合格后,乙方凭甲方开据的送货通知到,于三日内将该批印刷运送到甲方指定的地点(以甲方向乙方发出的送货通知单上记载的运送地点为准)。印刷品运送到指定地点后,甲方或甲方委托人核对无误后,甲方或甲方委托人影响乙方签发书面收货单。 6.2自甲方向乙方签发书面收货单并实际收到货物之日起,货物的一切风险由乙方转移至甲方。但因客观条件甲方无法当时发现货物存在的潜在隐患,甲方享有向乙方追索的权利。 第七条包装要求和费用负担 7.1乙方应采取适当的方式进行包装,如包装不善造成印刷品达不到样本的质量标准,视为乙方交货不能。

资金管理及审批权限流程

一、总则 第一条目的及使用范围 目的:为规范公司现金支出行为,本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则,结合实际情况,特制订本制度。 使用范围:公司各部门 现金支付定义 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物,现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。 现金支付的基本原则 三级审批原则,一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。 预算控制:在费用使用、固定资产购置等资金支付前,必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批:所有业务都必须由经手人提交支付申请,并在申请单上按规则进行业务说明,经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致,无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付,还需要通过项目或合同来控制,或要求业务部门更高层级领导参与审批。 会计稽核:财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核,检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度内据实报销原则。即在标准或预算额度内,诚信报销,提交的申请要有真凭实据。现金支付的一般规定 一般说明 费用与成本的界定权归财务部门 费用报销审批人的最低级别为部门经理 本制度中的具体费用标准为标准的上限,各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度,报会计管理部备案后执行。 公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准,制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。

国库集中支付操作流程

国库集中支付操作流程 第一章:国库单一帐户体系的设置 一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。 二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。 三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。 四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。 五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户,用于现代化支付清算系统建成以前,办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。清算备用金帐户的额度由县财政局确定。 六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权,由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。

月度用款计划流程图

第二章:月度用款计划 月度用款计划流程说明 一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》,在上报县财政局业务股室,并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。 二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后,上报送县财政局国库股汇总审核。 三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核,审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。 四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划,每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》,经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后,送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。 月度用款计划编制说明 一、编制方法 1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计划按月编制,包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。

投资评审工作流程及文字说明

投资评审工作流程及文字说明 A、项目评审操作流程图 B、建设单位财政局评审中心需做的工作 一、建设单位应准备的资料及需做的工作 (一)资料准备 落实好建设资金后备齐以下资料送财政评审。 1.预算评审应准备的资料:立项批文、投资计划或资金预算文件,项目建设施工图及图纸审查报告,工程量清单预算编制书及编制说明,地勘报告等评审资料。 2.决算评审应准备的资料:经建设单位审查认可的工程决算书,其内容包括招标预算控制价、招标文件、中标单位的投标预算和施工方案、施工合同、主要建设材设备的购

置发票和合同、工程量变更批文、施工现场的各方签证等相关资料。 (二)评审资料齐备后送财政局相关(与项目资金来源相关的业务股室)业务股室安排评审,并填写送审函由业务股交评审中心(附:送审函式样)。 (三)建设单位在评审中心领取初审结论并在规定时间内反馈意,以便及时将评审情况报告财政局; (四)在财政局业务股领取评审批复。 二、财政局经办业务股需做的工作 审查资金来源是否全部落实,送审项目的预算是否完整(主体、附属工程预算是否需一次性编制完备)。 (一)业务股经办人员检查立项文件、投资计划和资金预算文件,核实投资规模是否在立项X围(主体和附属工程需编制完整),建设资金是否全部落实(送审预算不宜超过该工程全部建设资金的125%); (二)业务股审查资料后填写项目评审委托通知书,通知书填写内容包括:立项文件号、投资计划和资金预算文件号及金额,投资规模,本次送审金额,送审单位评审联系人XX及联系,送审资料等。通知书一式两份:评审中心和送审单位各一份(附:评审委托通知书式样); (三)协调评审中心和送审单位之间的工作;批复评审报告。

财政投资评审中心业务流程

财政投资评审中心业务 流程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

评审业务流程 1、收件 评审中心收到财政局局长下达《财政评审任务书》或签发的评审文件后,立即进行整理登记,并将任务书、签发文件、送审资料等相关信息录入评审数据库。 2、安排任务 中心主任查看后,安排具体任务给评审人员或造价公司进行审核。 3、审核 (1)评审员接受审核任务后,根据审核项目的性质、规模等具体情况制定审核计划和审核方法。 (2)重点项目的审核计划和审核方法由中心主任提出,经局长了解研究后确定。 (3)审核过程中如发现资料不符或不齐等情况,评审员要求送审单位提(补)交有关资料,并对其进行备案。 (4)根据需要,评审员重点抽查对项目工程量和资金影响较大的以下内容: ①施工承发包合同协议、招投标文件等。 ②设计变更、签证(工程在施工过程中如需变更,需评审员到场,确认工程需要变更,填写《工程项目变更签证表》)。 ③主要材料价格和材料价差、人工费和人工价差、机械台班费价格及台班费价差、工程定额计价程序(包括取费等级、各种规费等)。

④重要的分部、分项工程。 ⑤核实实物工程量等有关情况。 (5)评审员根据现场勘察情况认真做好记录。 (6)及时向上级汇报审核中发现的重大问题。 (7)评审完成后,按照本中心正常发文程序,出具《评审报告》草稿,向局长进行汇报。不合格的,退有关业务部重新审核。 4、会签 经《评审报告》草稿,评审中心、建设单位和施工单位会审,三方无异议,报告草稿审定。如无法取得统一意见的,评审中心将有异议的情况向局长说明,并由局长提出处理办法。 5、评审报告 《评审报告》草稿经局长核查无异议后,我中心以发文稿形式办理《评审报告》。 6、归档 评审员将项目《评审报告》及有关资料综合整理后存档。

投资项目审核工作流程

投资项目审核工作流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

广东文化产业投资管理有限公司 投资项目审核工作流程 一、审核流程图 二、具体审核环节说明 (一)立项资料提交 项目组向风险管理部风险管理员提交全套立项申请资料,具体包括: 1、立项申请表(见附件一) 2、尽职调查报告 3、项目工作方案(包括但不限于项目组成员、项目工作计

划、财务预算等) 4、项目访谈记录(见附件二) 5、已收集资料(包括目标公司提供及项目组自行收集)明细 6、目标公司最近三年审计报告 7、中介机构出具的尽职调查报告(若有) (二)风险管理员审核立项资料 风险管理员在接到项目立项申请资料后,须于1个工作日内对资料齐备性进行审核,并通过email向项目组负责人给予受理回复或发出补正通知。 风险管理员应于做出受理决定的当日,将填好的《立项申请材料核查表》(详见附件三)以及受理项目的全套立项申请资料提交风管部副总经理;未通过齐备性审核的项目,项目组须按照风险管理员的要求进行相关资料的补充和完善。 (三)风管部副总经理出具审查意见 风管部副总经理对项目立项资料齐备性进行复核,并于接到文件1个工作日内,通过email向需要补充资料的项目组负责人发出补正通知,项目组须按照风险管理员的要求尽快完成相关资料的补充和完善。 风管部副总经理审阅项目资料,评估项目主要风险,并于接到文件3个工作日内,出具项目初步审查意见提交风管部总经理。 (四)风管部副总经理出具审查意见 风管部总经理审阅项目资料和初步审查意见,并于接到文件2个工作日内,出具项目审查意见提交公司总经理。 (五)公司总经理审核 公司总经理审阅项目资料和风管部提交的审查意见,并于接到文件3个工作日内,做出是否提交立项会的回复。

资产管理内控流程图

8.4国有资产管理内部控制流程图 资产业务管控 一、资产业务范围、管控的目标及责任。资产业务管控是指对资产购置、资产使用、资产清查、资产处置、资产统计报告和监督检查等过程的管理。包括货币资金、存货、固定资产、无形资产和对外投资等。 (一)相关制度 1.《会计法》《政府会计制度》《政府会计准则》 2.《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》 3.《自治区行政事业单位国有资产处理管理办法》 4.《现金管理制度(2014年版)》公务卡管理制度(2014年版)》 5.《办公用品管理制度(2014年版)》 6.《固定资产管理制度(2014年版)》 (二)资产业务控制目标 1.避免资产流失、挪用或浪费,确保资产安全完整和有效使用; 2.防止实物资产业务中各种差错和舞弊行为发生,确保账、卡、物相符; 3.确保各项记录与统计数据如实反映资产状况,资产信息真

实可靠。 (三)资产业务控制职责 1.资产管理岗位职责 制定资产内部管理制度;负责产权登记、资产记录、日常保管、清查盘点、统计分析,并协调处理资产权属纠纷等;提供资产增减变动和存量信息,配合财会和政府采购部门开展政府采购预算和计划的编制审核工作;督促业务部门按照资产内部管理制度的规定使用资产,定期检查资产的使用情况,使资产得到有效使用;按照国家有关规定办理资产处置工作。定期与财会部门等相关单位核对资产信息,确保资产安全完整。 2.计财科职责 遵循会计制度规定,如实确认、记录和报告资产状况,反映/监督资产动态,分析资产利用效果,负责资产清查及报废清理财务手续,确保资产安全完整使用有效。 3.资产使用部门职责指定专人负责,明确资产使用和保管责任人,建立使用台账;贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产,应当指定专人保管、专人使用,并规定严格的接触限制条件和审批程序。 二、货币资金(银行账户)管控 (一)货币资金控制范围 货币资金流程包括货币资金的收入、支出和结存。收入与支

投资公司项目投资流程

XX项目投资流程 为维护公司股东权益,规范投资基金运作,提高投资收益,防范投资风险,根据国家有关投资的法律、法规和公司内部系列规章制度(包括公司章程、投资管理办法、项目评审实施细则等)制定本流程。 一、基金基本投资要素 重点投资范围:电子信息、生物医药、新材料、环保、光机电、绿色农业等高新技术项目。 投资对象:武汉地区注册登记、具有法人资格的经济实体。 重点投资阶段:处于孵化期至扩张期的未上市科技型创业企业。 投资原则:符合国家产业政策、技术政策和科技发展规划,具有较高的技术水准、独特的产品或商业模式和较好的(潜在)市场前景。 投资策略:分阶段投资策略、联合投资策略、组合投资策略。 投资方式:主要以股权方式投资创业企业,在出资额范围内承担有限责任,针对不同的投资阶段综合、灵活运用可转换优先股、可转换债券、附加认股权证等投资工具。 二、项目投资的基本流程(图示) 各种项目来源 ↓受理,筛选 立项、明确项目经理 ↓初步审核,商业计划书 项目评估和审查 ↓充分核实,尽职调查 管理层初审 ↓投资协议书,报投资评审会 投资评审委决策 ↓法律审核,完善投资相关文件 项目监督和管理 ↓定期评估、择机退出 三、投资流程各阶段重点分析

1,项目受理和筛选 一般创业投资的项目来源主要有:创业企业直接联系、朋友介绍、中介机构介绍、其他创业投资机构推荐、商贸洽谈会等。根据本公司的背景和条件,应多注重与股东单位的密切联系,争取更多、更好的项目推荐。 公司投资部在受理项目后,根据公司的投资范围和原则进行初步筛选,对符合条件的项目予以立项并提交公司经营例会通过,同时指定项目经理。 2,项目评估和审查 项目经理继续跟踪、审核企业相关信息资料,编制项目考察费用预算报总经理审批。辅导企业编制完整的商业计划书,并核实其真实性。 在审查企业的商业计划书时,除了首先要审查商业计划书是否完整,企业的历史沿革、现状等基本信息是否真实可靠外,应重点审查企业的产品(或服务)、营销模式、组织管理体系三大方面是否完善可行,企业的财务分析与预测是否真实、客观,企业的风险提示因素是否全面、到位,等等。 期间,项目经理与创业企业管理层要有充分、详尽的沟通。此举,一方面有助于考察管理层的综合素质;另一方面则在于进一步核实创业项目的主要事项,也为投资方式、退出路径等后续谈判以及项目监督和管理做了一些有力的铺垫工作。 3,尽职调查 项目经理通过商业计划书和与创业企业管理层接触来了解创业项目,难免带有主观性、片面性等不足,而尽职调查的目的,则是通过各种客观资料以及广泛的“第三者”,全面、客观、准确而深入的了解拟投资创业项目。可以说,尽职调查的结果将直接影响公司对该创业项目的投资决策,也是项目初审和最终评审的重要依据。 项目经理在尽职调查过程中,对企业的考察主要还是商业计划书所涉及的内容,但侧重点应有显著不同,需要强调的是尽职调查的职责在于验证商业计划书所涉及的内容是否属实。因此,项目经理除了应尽可能的收集各类客观资料以及访谈创业企业的相关各方外,还应咨询有关的技术、经济、司法和行业方面的专家,力求对项目本身有更全面的分析和评判。 在尽职调查的基础上,项目经理要完成尽职调查报告。尽职调查报告应包括两个层次的内容,前述对项目本身的考察和论证是其一层次的内容;项目经理根据尽职调查的结果,还要对创业项目本身进行基本的风险评估(包括技术风险、市场风险、政策风险、管理风险)和审慎的投资回报预测,并提出可供参考的投资建议:拟投资金额、投资期限、主要投资方式;新公司的管理架构;可行的退出途径等。这是另一层次上的内容。

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