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柳州两面针股份有限公司2009年半年度报告摘要

柳州两面针股份有限公司

2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人(会计主管人员)周卓媛声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 两面针

股票代码 600249

股票上市交易所 上海证券交易所

董事会秘书 证券事务代表 姓名 王为民 潘俊宏

联系地址 广西柳州东环路282号 广西柳州东环路282号 电话 0772-******* 0772-*******

传真 0772-******* 0772-*******

电子信箱 lmzstock@https://www.doczj.com/doc/6c11794820.html, lmzstock@https://www.doczj.com/doc/6c11794820.html,

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产 3,628,084,371.252,890,870,872.1125.5所有者权益(或股东权益)2,810,043,115.492,222,402,098.7026.44每股净资产(元) 6.245 4.93926.44

报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业利润 793,972.26304,587.24160.67利润总额 10,455,408.0137,723,702.60-72.28净利润 3,100,059.4533,944,876.12-90.87扣除非经常性损益后的净

利润

-9,180,188.71-19,888,887.5753.84基本每股收益(元) 0.0070.075-90.67扣除非经常性损益后的基

本每股收益(元)

-0.0204-0.044253.85

稀释每股收益(元) 0.0070.075-90.67

净资产收益率(%) 0.11 1.29减少1.18个百分点

经营活动产生的现金流量

净额

-63,136,704.39-98,803,540.2336.1

每股经营活动产生的现金

流量净额(元)

-0.1403-0.2236.23

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 8,051,503.48

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切

相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

1,417,238.43

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

5,615,540.71

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,693.84

少数股东权益影响额 -705,181.83

所得税影响额 -2,291,546.47

合计 12,280,248.16

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例

(%)

发行

新股

公积

金转

数量

比例

(%)

一、有限售条件股

1、国家持股 60,860,652 13.5260,860,652 13.52

2、国有法人持股

3、其他内资持股 10,459,167 2.3310,459,167 2.33其中: 境内非国

有法人持股

10,459,167 2.3310,459,167 2.33 境内自然

人持股

4、外资持股

其中: 境外法人

持股

境外自然

人持股

有限售条件股份71,319,819 15.8571,319,819 15.85

合计

二、无限售条件流

通股份

1、人民币普通股 378,680,181 84.15378,680,181 84.15

2、境内上市的外

资股

3、境外上市的外

资股

4、其他

无限售条件流通

股份合计

378,680,181 84.15378,680,181 84.15

三、股份总数 450,000,000 100450,000,000 100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股 报告期末股东总数 102,544户

前十名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例

(%)

持股总数

持有有限售条

件股份数量

质押或冻结的股份

数量

柳州市人民政府国

有资产监督管理委

员会

国家 18.5283,360,65260,860,652 无

柳州市经济发展总公司 境内非国

有法人

7.3232,959,16710,459,167 无

柳州市两面针旅游用品厂 境内非国

有法人

0.67063,017,737无

广西柳州市建设投资开发有限责任公司 境内非国

有法人

0.41341,860,081无

杨永斌 境内自然

0.40721,832,503未知

黄小敏 境内自然

0.22221,000,000未知

曾召海 境内自然

0.22221,000,000未知

上海联利投资咨询有限公司 境内非国

有法人

0.2090940,700未知

湖北嘉臣信置业有限公司 境内非国

有法人

0.1680756,128未知

张伟权

境内自然

0.1311590,000未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份的数

股份种类

柳州市人民政府国有资产监督

管理委员会

22,500,000人民币普通股 柳州市经济发展总公司 22,500,000人民币普通股 柳州市两面针旅游用品厂 3,017,737人民币普通股 广西柳州市建设投资开发有限1,860,081人民币普通股

责任公司

杨永斌 1,832,503人民币普通股 黄小敏 1,000,000人民币普通股 曾召海 1,000,000人民币普通股 上海联利投资咨询有限公司 940,700人民币普通股 湖北嘉臣信置业有限公司 756,128人民币普通股 张伟权 590,000人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知公司前十名流通股股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品 营业收入 营业成本

营业利润

(%)

营业收入

比上年增

减(%)

营业成本

比上年增

减(%)

营业利润率比

上年增减(%)

分行业

一、工业行业 305,934,122.54 253,143,353.2917.2639.1637.18

增加1.19个

百分点

二、商业贸易 9,800,095.83 9,722,968.880.79 1.288.14

减少6.29个

百分点

三、医药行业 28,367,798.21 20,353,007.7528.25-7.72-2.02

减少4.17个

百分点

公司内各

业务分间

互相抵销

27,268,155.89 27,268,155.89-8.78-8.78 分产品

牙膏 99,762,699.58 74,390,874.0625.4318.6318.49 增加0.09个

百分点

牙具、浴

帽等配套产品 25,217,930.27 22,019,276.2112.68142.87137.31

增加2.05个

百分点

香皂 14,247,058.02 12,130,889.2414.857.90-7.69 增加14.37个

百分点

洗衣粉、

洗发露及其他 34,991,722.03 32,260,418.047.81 6.62-0.42

增加6.52个

百分点

卫生巾等

家庭卫生用品 34,167,845.12 29,385,671.3314.00-6.66-1.49

减少4.51个

百分点

三氯蔗糖 63,817,771.27 42,923,280.4332.7449.3115.68 增加19.56个

百分点

纸 33,729,096.25 40,032,943.98-18.69

进出口贸9,800,095.83 9,722,968.880.79 1.288.14 减少6.29个

易 百分点

药品销售 28,367,798.21 20,353,007.7528.25-7.72-2.02 减少4.17个

百分点

公司内各

业务分间

互相抵销

27,268,155.89 27,268,155.89-8.78-8.78

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

华南地区 33,045,501.07329.71华中地区 31,181,880.8419.17华东地区 64,554,067.76-21.50华北地区 19,069,339.36-3.55西北地区 22,815,428.2428.88西南地区 102,673,037.8590.66东北地区 14,009,872.96113.72其他地区 56,752,888.5022.61公司内各业务分间互相

抵销

27,268,155.89-8.78

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

本报告期已使用募集资金

总额 1,129.26

募集资金总额 64,127.04

已累计使用募集资金总额61,237.82

承诺项目 拟投入金

是否变更项

实际投入金

产生收益情

是否符合计

划进度

是否符合预

计收益

新型抗菌剂的

开发及应用项

4,959.70 否 4,959.70是

引进牙膏生产

灌包装设备技

术改造项目

2,990.00 否 2,990.00是

高级卫生用纸

系列技术改造

项目

10,291.00 否 9,740.06是

高级洗涤用品

技术改造项目

5,968.00 否 5,989.09是

合资生产全塑

复合管牙膏项

24,192.75 否 24,076.04是

松香类产品深

加工项目

3,284.00 否 否

超临界CO流体

萃取技术开发

应用项目

2,731.00 否 2,752.75是

市场营销系统

技改项目

4,100.00 否 4,100.00是

科研开发投入 5,000.00 否 4,481.83是

偿还银行贷款 2,148.35 否 2,148.35是

合计 65,664.80 / 61,237.82/ / /

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币 交易

对方或最终控制方 被收购或

置入资产

购买

交易价格

自购买日

起至报告

期末为上

市公司贡

献的净利

自本年初至本

期末为公司贡

献的净利润(适

用于同一控制

下的企业合并)

是否为关

联交易

(如是,

说明定价

原则)

所涉及

的资产

产权是

否已全

部过户

所涉及

的债权

债务是

否已全

部转移

柳州

市两面针旅游用品厂 两面针

(扬州)

酒店用品

有限公司

2009

年6月

5日

3,547.72否 是 是

6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 □√不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方

发生额 余额 发生额 余额

广西亿康南药药业

种植有限责任公司

706.43

成都同基医药有限

公司

37.01

新疆西部惠好卫生

用品有限责任公司

485.71

柳州达美实业有限

责任公司

173.09柳州两面针洗涤用

品厂

648.46合计 1,229.15821.55其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币,余额0万元人民币。 6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号 证

证券代

证券

简称

初始投资金额

(元)

持有数量 期末账面值

占期末

证券投

资比例

(%)

报告期损益

1 货

110006

易基

货币

A级

7,129,210.436,721,638.346,721,638.3427.77 59,062.92

2 开

110029

易方

达科

6,961,594.986,650,152.445,205,739.3321.51 1,404,512.20

3 开

519690

交银

稳健

2,000,000.001,994,107.954,075,159.0116.84 1,665,478.96

4 开16080

5 长盛1,271,771.473,275,062.002,987,839.0612.35 854,791.18

同智

5 开

560002

益民

红利

1,990,275.003,596,576.962,411,504.859.96 451,730.06

6 开

121008

国投

瑞银

成长

优选

基金

2,488,692.691,740,936.331,595,394.05 6.59 602,189.87

7 开

213008

宝盈

资源

优选

基金

1,797,393.87648,040.12702,086.67 3 240,044.49

8 开

253020

国联

安增

500,000.00500,010.00501,510.03 2.07 1,510.03

9 开

160106

南方

高增

800.00800.001,160.000 360.00

报告期已出售证券投资

损益

/ / / / 7,010合计 24,139,738.44/ 24,202,031.34100 5,286,689.71

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代

码 证

初始投资金额

占该公

司股权

比例

(%)

期末账面值 报告期损益

报告期所有者权

益变动

600030 中

350,185,000.00 11,880,137,800.0033,265,000.00 684,593,700.00

601328 交

40,000.00 0.0001367,175.524,075.20 174,011.04

合计 350,225,000.00 / 1,880,504,975.5233,269,075.20 684,767,711.04//

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

对象名称 初始投资金额 持有数量

占该

公司

股权

比例

期末账面值

报告期损

报告

期所

有者

权益

变动

会计

核算

科目

股份

来源

柳州市

商业银行 10,000,000.00 10,000,000 2.9610,000,000.00

长期

股权

投资

法人

股认

广西北

部湾银行 200,000,000.00 100,000,000 5200,000,000.003,000,000

长期

股权

投资

法人

股认

210,000,000.00 / 210,000,000.003,000,000/ /

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:柳州两面针股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 484,919,892.63432,417,088.69结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 24,997,631.3419,598,322.71应收票据 5,864,357.748,890,011.70应收账款 119,687,193.66115,920,667.07预付款项 31,879,363.0847,133,821.70应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 57,132,493.5671,660,478.44买入返售金融资产

存货 172,178,227.21151,127,206.89一年内到期的非流动

资产

其他流动资产 500,138.59238,347.08流动资产合计 897,159,297.81846,985,944.28非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 1,880,504,975.521,195,737,264.48持有至到期投资 2,000,000.002,000,000.00长期应收款

长期股权投资 242,626,844.04242,641,416.83投资性房地产

固定资产 424,425,760.34355,843,576.87在建工程 22,638,796.00120,256,086.68工程物资 233,565.45105,316.73固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 151,567,809.76119,599,725.51开发支出 75,213.68

商誉 3,617,727.773,617,727.77长期待摊费用 19,154.7349,146.49递延所得税资产 3,215,226.154,034,666.47

其他非流动资产

非流动资产合计 2,730,925,073.442,043,884,927.83资产总计 3,628,084,371.252,890,870,872.11流动负债:

短期借款 136,000,000.0010,000,000.00向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款 117,799,912.92148,450,275.82预收款项 41,556,401.6138,691,656.38卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 18,799,083.9019,647,878.83应交税费 3,004,151.0210,218,121.05应付利息

应付股利 10,764,992.1311,817,567.13其他应付款 33,435,682.4829,017,637.49应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动

负债

其他流动负债 3,607,175.369,222,239.74流动负债合计 364,967,399.42277,065,376.44非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款 2,810,000.002,810,000.00专项应付款 3,097,037.093,814,177.37预计负债

递延所得税负债 318,364,001.54215,578,365.14其他非流动负债

非流动负债合计 324,271,038.63222,202,542.51负债合计 689,238,438.05499,267,918.95股东权益:

股本 450,000,000.00450,000,000.00资本公积 1,855,665,823.131,271,123,357.57减:库存股

盈余公积 206,286,786.55206,286,786.55

一般风险准备

未分配利润 298,092,014.03294,991,954.58

外币报表折算差额 -1,508.22

归属于母公司所有者

2,810,043,115.492,222,402,098.70权益合计

少数股东权益 128,802,817.71169,200,854.46

股东权益合计 2,938,845,933.202,391,602,953.16

负债和股东权益合

3,628,084,371.252,890,870,872.11计

公司法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:柳州两面针股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 136,182,616.75163,017,607.32交易性金融资产 24,202,031.3419,079,627.71应收票据 3,542,436.002,987,457.48应收账款 72,041,315.0374,249,458.58预付款项 82,844,186.58109,709,195.02应收利息

应收股利

其他应收款 64,113,670.9882,563,160.51存货 85,461,619.5083,020,370.95一年内到期的非流动

资产

其他流动资产 420,145.9418,353.42流动资产合计 468,808,022.12534,645,230.99非流动资产:

可供出售金融资产 1,880,504,975.521,195,737,264.48持有至到期投资 2,000,000.002,000,000.00长期应收款

长期股权投资 647,097,545.11548,287,153.66投资性房地产

固定资产 276,913,048.40206,655,371.29在建工程 19,280,257.55117,835,121.96工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 67,349,528.0431,875,825.54开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 3,087,792.233,813,470.05其他非流动资产

非流动资产合计 2,896,233,146.852,106,204,206.98资产总计 3,365,041,168.972,640,849,437.97流动负债:

短期借款 100,000,000.00

交易性金融负债

应付票据

应付账款 57,073,020.4979,394,681.20

预收款项 9,508,171.808,153,551.95

应付职工薪酬 16,530,854.4417,342,111.68

应交税费 1,202,079.5110,199,066.47

应付利息

应付股利 10,764,992.1310,764,992.13

其他应付款 7,959,268.7838,098,701.99

一年内到期的非流动

负债

其他流动负债 3,579,153.057,717,411.82

流动负债合计 206,617,540.20171,670,517.24

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款 3,097,037.092,907,037.09

预计负债

递延所得税负债 318,364,001.54215,578,365.14

其他非流动负债

非流动负债合计 321,461,038.63218,485,402.23

负债合计 528,078,578.83390,155,919.47

股东权益:

股本 450,000,000.00450,000,000.00

资本公积 1,853,175,911.961,271,123,357.57

减:库存股

盈余公积 177,960,457.74177,960,457.74

未分配利润 355,826,220.44351,609,703.19

外币报表折算差额

股东权益合计 2,836,962,590.142,250,693,518.50

负债和股东权益合

3,365,041,168.972,640,849,437.97计

公司法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入 328,123,084.25240,729,173.33

其中:营业收入 328,123,084.25240,729,173.33

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 371,030,625.26292,525,669.66

其中:营业成本 266,234,923.96194,356,052.40

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 684,687.65867,189.84

销售费用 48,437,619.6549,666,172.94

管理费用 53,999,835.4742,139,620.42

财务费用 1,304,195.30-3,287,129.48

资产减值损失 369,363.238,783,763.54

加:公允价值变动收益(损失以

5,608,530.71-13,507,986.60“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

38,092,982.5665,609,070.17列)

其中:对联营企业和合营企

-14,572.79-609,224.96业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)793,972.26304,587.24

加:营业外收入 9,820,343.5038,809,312.18

减:营业外支出 158,907.751,390,196.82

其中:非流动资产处置净损失 8,101.61

四、利润总额(亏损总额以“-”号

10,455,408.0137,723,702.60填列)

减:所得税费用 2,861,247.146,165,811.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,594,160.8731,557,890.62

归属于母公司所有者的净利润 3,100,059.4533,944,876.12

少数股东损益 4,494,101.42-2,386,985.50

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0070.075

(二)稀释每股收益 0.0070.075

七、其他综合收益: 582,052,554.39-1,171,715,586.28

八、综合收益 589,646,715.26-1,140,157,695.66本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

公司法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额

一、营业收入 108,177,761.8287,327,437.04

减:营业成本 97,132,688.7973,139,140.91

营业税金及附加 17,758.50425,104.15

销售费用 23,365,359.3729,189,468.25

管理费用 34,528,612.6323,657,155.73

财务费用 -624,123.02-3,158,342.24

资产减值损失 153,156.908,262,999.85

加:公允价值变动收益(损失以

5,233,480.71-13,452,736.60“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

38,092,982.5662,885,679.55填列)

其中:对联营企业和合营

-14,572.79-14,178.84企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,069,228.085,244,853.34

加:营业外收入 8,102,903.4837,520,070.68

减:营业外支出 21,000.581,152,557.96

其中:非流动资产处置净损

三、利润总额(亏损总额以“-”号

5,012,674.8241,612,366.06填列)

减:所得税费用 796,157.574,361,544.50

四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,216,517.2537,250,821.56

五、其他综合收益 582,052,554.39-1,171,715,586.28

六、综合收益 586,269,071.64-1,134,464,764.72公司法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军会计机构负责人:周卓媛

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金

流量:

销售商品、提供劳务

339,147,103.46236,921,332.19

收到的现金

客户存款和同业存放

款项净增加额

向中央银行借款净增

加额

向其他金融机构拆入

资金净增加额

收到原保险合同保费

取得的现金

收到再保险业务现金

净额

保户储金及投资款净

增加额

处置交易性金融资产

净增加额

收取利息、手续费及

佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加

收到的税费返还 3,442,396.12189,369.63收到其他与经营活动

32,894,310.6728,015,398.52

有关的现金

经营活动现金流入

375,483,810.25265,126,100.34

小计

购买商品、接受劳务

267,810,934.92193,813,980.19

支付的现金

客户贷款及垫款净增

加额

存放中央银行和同业

款项净增加额

支付原保险合同赔付

款项的现金

支付利息、手续费及

佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职

66,917,274.1538,620,953.98工支付的现金

支付的各项税费 24,541,332.2348,687,297.40

支付其他与经营活动

79,350,973.3482,807,409.00有关的现金

经营活动现金流出

438,620,514.64363,929,640.57小计

经营活动产生的

-63,136,704.39-98,803,540.23现金流量净额

二、投资活动产生的现金

流量:

收回投资收到的现金 775,295.0018,189,515.14

取得投资收益收到的

38,041,482.4326,897,471.86现金

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产收回

18,077,943.607,397.00的现金净额

处置子公司及其他营

业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动

9,817,307.57有关的现金

投资活动现金流入

56,894,721.0354,911,691.57小计

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产支付

21,968,860.2934,633,575.60的现金

投资支付的现金 35,977,200.0011,733,471.74

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营

业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动

有关的现金

投资活动现金流出

57,946,060.2946,367,047.34小计

投资活动产生的

-1,051,339.268,544,644.23现金流量净额

三、筹资活动产生的现金

流量:

吸收投资收到的现金 15,380,000.0056,478,700.00

其中:子公司吸收少

15,380,000.0056,478,700.00数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 136,000,000.0023,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动

有关的现金

筹资活动现金流入

151,380,000.0079,478,700.00小计

偿还债务支付的现金 10,000,000.005,000,000.00

分配股利、利润或偿

2,187,162.781,301,533.72付利息支付的现金

其中:子公司支付给

少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动

22,500,000.00

有关的现金

筹资活动现金流出

34,687,162.786,301,533.72小计

筹资活动产生的

116,692,837.2273,177,166.28现金流量净额

四、汇率变动对现金及现

-1,989.63-89,022.74金等价物的影响

五、现金及现金等价物净

52,502,803.94-17,170,752.46增加额

加:期初现金及现金

432,417,088.69680,357,480.16等价物余额

六、期末现金及现金等价

484,919,892.63663,186,727.70物余额

公司法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛

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