金税三期工程
《应用系统名称》
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V1.0.00
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敏感
编写人
应用总集成
编写日期
2012-05-02
审核人 审核日期 公开范围
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建设单位
国家税务总局
承建单位 监理单位
北京赛迪信息工程监理有限公司
文档信息
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黄飞
2012/8/6 全章 修改文档
付森
2012/8/9 全章 修改文档
陈文
2012/8/9 全章 修改文档
陈文
2012/9/20 全章 修改文档
陈湘翠
2012/9/21 全章 修改文档
付森
2013/2/19
目 录
第1章 税收票证 1
1.1 票证初始化 1
1.1.1 1.1.1维护票证种类及字别 1
1.1.2 1.1.2维护票证管理员 1
1.1.3 1.1.3核定用票人（用票的税务人员） 1
1.1.4 1.1.4税务机关票证监控 1
1.1.5 1.1.5调整库存发放优先级 1
1.1.6 1.1.6票证初始化库存录入 1
1.2 票证计划管理 1
1.2.1 编制票证计划 1
1.2.2 编制票证计划（汇总） 1
1.2.3 撤销票证计划（汇总） 1
1.2.4 修改票证计划 1
1.3 票证日常管理 1
1.3.1 印刷及外部票证入库 1
1.3.2 领取票证入库 1
1.3.3 收回票证入库 1
1.3.4 票证发放（适用税务机关） 1
1.3.5 税收票证领发单更正 1
1.3.6 票证发放（适用用票人） 1
1.3.7 票证上交（税务人员） 1
1.3.8 票证上交更正（适用用票人） 1
1.3.9 票证上交（税务机关） 1
1.3.10 票证上交更正(适用税务机关) 1
1.3.11 票证自动结报 1
1.3.12 票证手工结报 1
1.3.13 审批税收票款结报单 1
1.3.14 编制税收票证缴销表 1
1.3.15 审核税收票证缴销表 1
1.3.16 撤销税收票款结报单 1
1.3.17 撤销税收票证缴销表 1
1.3.18 票证损失核销（适用票证管理员） 1
1.3.19 票证损失核销（适用用票的税务人员） 1
1.3.20 票证损失核销（适用用票的三代单位） 1
1.3.21 票证盘点 1
1.3.22 票证管理员交接 1
1.3.23 票证销毁 1
1.4 票证审核管理 1
1.4.1 票证审核 1
1.5 票证核算 1
1.5.1 票证月末结账（税务机关） 1
1.5.2 票证月末结账（税务人员） 1
1.5.3 撤销票证月末结账（税务机关） 1
1.5.4 撤销票证月末结账（税务人员） 1
1.6 票证补偿业务 1
1.6.1 票证账务更正 1
1.6.2 确认票证账务更正 1
第2章 其他单证 1
2.1 其他单证初始化 1
2.1.1 2.1.1维护其他单证管理员 1
2.1.2 2.1.2核定其他单证领用人 1
2.1.3 2.1.3维护其他单
证种类及字轨 1
2.2 其他单证计划管理 1
2.2.1 编报其他单证计划 1
2.2.2 编制其他单证计划（汇总） 1
2.2.3 撤销其他单证计划（汇总） 1
2.2.4 其他单证计划报表更正 1
2.3 其他单证日常管理 1
2.3.1 印刷及外部其他单证入库 1
2.3.2 收回其他单证入库 1
2.3.3 领取其他单证入库 1
2.3.4 其他单证发放（适用税务机关） 1
2.3.5 其他单证领发单更正（适用税务机关） 1
2.3.6 其他单证发放（适用领用人） 1
2.3.7 其他单证上交（适用领用人） 1
2.3.8 其他单证上交更正（适用领用人） 1
2.3.9 其他单证上交（适用税务机关） 1
2.3.10 其他单证上交更正（税务机关） 1
2.3.11 其他单证自动结报 1
2.3.12 其他单证手工结报 1
2.3.13 审批其他单证结报单 1
2.3.14 撤销其他单证结报单 1
2.3.15 其他单证损失核销 1
2.3.16 其他单证盘点 1
2.3.17 其他单证管理员交接 1
2.3.18 其他单证销毁 1
2.4 其他单证核算 1
2.4.1 其他单证月末结账（适用税务机关） 1
2.4.2 其他单证月末结账（适用领用人） 1
2.4.3 撤销其他单证月末结账（适用税务机关） 1
2.4.4 撤销其他单证月末结账（适用领用人） 1
2.5 其他单证补偿业务 1
2.5.1 其他单证账务更正 1
2.5.2 确认其他单证账务更正 1
第1章 税收票证
票证业务域23个业务流程28个底层业务，归集为四大功能模块 票证权限维护、其他单证权限维护、税收票证业务、其他单证业务。
1.1 票证初始化
1.1.1 维护票证种类及字别
1.1.1.1 功能概述
维护税收票证种类和字轨。地市级以上的税务机关增加新的票证种类和字轨，并且可以进行票证字轨的作废。
1.1.1.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证权限维护】—【维护票证种类及字别】，点击新增票证种类，录入票证种类代码、票证种类名称；选择票证种类，点击增行，录入印刷年度、印刷版次、有效起始日期、有效截止日期，可以维护票证种类对应的字轨信息；
2.点击保存，弹出保存成功；
1.1.1.3 注意事项
1.只有市级以上才允许增加票证种类信息；
2.新增加的票证种类和字轨启用后不允许删除，不使用的票证字轨可以作废；
3.增加新的票证种类时规则：代码共分3层，第一层1位数字表示票证大类，具体见《票证类别代码》，第二层2位数字表示票证中类，第三层1位数字表示票证小类。
1.1.2 维护票证管理员
1.1.2.1 功能概述
维护税务机关的票证管理员，赋予税务人员票管员的权限
。
1.1.2.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证权限维护】—【维护票证管理员】，选择要维护的税务机关。点击保存设置税务机关票证库房；如果该税务机关已经设置票证库房，保存按钮显示为作废，如需修改票证库房，可以点击作废按钮，作废票证库房。
2.如果该机关未维护票证管理员，选择票证管理员所属部门、票证管理员名称，点击保存按钮，点击确定，弹出保存成功；
3.如果该机关已有票证管理员，保存按钮会显示为修改（灰色），作废按钮可用，可作废、修改票证管理员信息，作废完成后，可以重新维护票证管理员；
4.如果要新增票证代理员，点击新增票证代理员按钮，选择票证代理员所属部门和票证代理员名称，点击确定按钮，系统提示保存成功；点击完保存以后，保存按钮显示为作废，可以作废票证代理员。
1.1.2.3 注意事项
1.作废票证库房以前，需要首先作废票证管理员。
2.作废票证管理员之前，需要确认该税务机关不存在待确认结报缴销的票证。
3.票证管理员和票证代理员可以为同一个人；用票人和票证管理员不能为同一个人，票证代理员和用票人不能为同一个人。
1.1.3 核定用票人（用票的税务人员）
1.1.3.1 功能概述
票管员通过核定用票人功能，维护本税务机关的用票人（税务人员、三代单位），以及用票人可以使用的票证种类信息。
1.1.3.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证权限维护】—【核定用票人】，点击“新增用票人”按钮；
2.录入用票人基本信息：所属机关、税务人员名称；三代单位用票人、录入纳税人识别号回车，自动带出纳税人名称，选择税收代理员；
3.从左侧列表中选择要核定的票证种类，加入到右侧列表中；
4.点击“保存”， 提示保存用票人信息成功。
1.1.3.3 注意事项
1.操作该用例的权限是票证管理员，如果不是票证管理员，则不能进行核定用票人操作；
2.作废用票人时候系统自动校验用票人是否有空白票证，是否有结报后未审批的结报单，是否有填开后未结报的票证；
3.用票人和票证管理员、票证代理员不能为同一个人；
4.在核定三代单位用票人时，需要在维护票证管理员功能中维护票证代理员，代替其完成票证上交、票证结报等操作，如果没有维护票证代理员，则不能完成三代单位用票人核定。
1.1.4 税务机关票证监控
1.1.4.1 功能概述
1.对税务机关的票证数量发放使用做监控。
2.对税务机关最低库存提示性监控；
3.对最大领购
量强制监控；
4.对用票人最低库存提示监控；
5.对未结报最大量监控
1.1.4.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证权限维护】—【税务机关票证监控】，选择需要设置的税务机关。
2.点击增行，选择票证种类，录入数据。
3.点击保存，弹出保存成功。
1.1.4.3 注意事项
无
1.1.5 调整库存发放优先级
1.1.5.1 功能概述
系统中，票证发放的先后顺序默认为先领先用、顺序发放。但在某些情况下，根据实际需要，可以对票证发放的优先级进行灵活调整，对数字越大，优先级越高。
1.1.5.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证权限维护】—【调整库存发放优先级】，选择票证种类名称，点击查询，查询出该票证种类的所有库存号码段信息；
2.录入修改后优先级，点击保存，弹出保存成功
1.1.5.3 注意事项
无
1.1.6 票证初始化库存录入
1.1.6.1 功能概述
进行税务机关票证信息的初始化录入。系统上线时，通过该功能可以实现把库存票证录入到库存中
1.1.6.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证权限维护】—【票证初始化库存录入】，选择票证种类名称，点击查询；
2.点击增行，选择票证名称后，自动带出该票证种类对应的字轨供选择，输入入库数量和起始号码，自动带出终止号码（输入号码段的时候系统根据号码段的长度自动补零）；
3.点击保存，弹出保存成功
1.1.6.3 注意事项
1.系统自动校验不允许同一票种或者字轨相同的号码段重复、交叉。
1.2 票证计划管理
1.2.1 编制票证计划
1.2.1.1 功能概述
票证计划是指税务机关根据本地区税收票证使用情况，按期（一般按季或年）向上级税务机关编报下期各种税收票证领用数量计划。
票证计划类别分为固定计划和追加计划两种。固定计划每年或者每季只能编报一次，追加计划每年或者每季可编报多次。
1.2.1.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证计划管理】—【票证计划】—【编报税收票证计划报表】；2）在搜索栏输入“编报税收票证计划报表”，可快速查找；
2.输入计划年度、计划季度、计划种类，点击“查询”按钮，编报固定计划的，由于固定票证计划每年或每季只能编报一次，如果该查询条件下已编报固定计划，系统提示“该条件下已存在已编报票证计划！”不能编报相对应的票证计划；如果没有查询到信息，则可点击“增行”按钮进行录入。
3.点击“增行”按钮，录入票证计划详细信息（票证种类名称、计
划数量），依次点击“保存”、“提交”按钮，将编报的票证计划提交给上级税务机关。
1.2.1.3 注意事项
1．点击“保存”之后，“保存”按钮置灰，“提交”按钮可用；
2．保存后未提交的票证计划，下次登录时输入查询条件（计划年度、计划季度、计划种类）可以查询出，进行修改或者作废操作。
3．票证计划只能进行当年和次年的编制。
1.2.2 编制票证计划（汇总）
1.2.2.1 功能概述
非基层税务机关汇总下级单位票证计划，本级税务机关根据需要也可以自行录入票证计划，并参与本级汇总。
如果本级税务机关已经做票证计划汇总，则不允许直接修订或作废票证计划，如需要重新编报票证计划，需要撤销汇总。
1.2.2.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证计划管理】—【票证计划】—【编制税收票证计划报表（汇总）】，2）在搜索栏输入“编报税收票证计划报表（汇总）”，可快速查找。
2.输入计划年度、计划季度、计划种类，点击查询按钮，查询出已编报票证计划的税务机关列表，显示在申报机关中；点击税务机关名称，在明细数据中，可查看该税务机关已编报的票证明细信息。
3.点击“汇总”按钮，汇总已编报的票证计划，显示在汇总数据中。
4.点击提交按钮，提交票证计划汇总信息。
1.2.2.3 注意事项
无
1.2.3 撤销票证计划（汇总）
1.2.3.1 功能概述
如果本级税务机关已经做票证计划汇总，则不允许直接修订或作废票证计划，如需要重新编报票证计划，需要撤销汇总。
1.2.3.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证计划管理】—【票证计划】—【撤销税收票证计划报表（汇总）】；2）在搜索栏输入“撤销税收票证计划报表（汇总）”，可快速查找；
2.选择计划年度、计划季度、计划种类，点击查询按钮，查询可撤销的票证计划汇总信息；如果没有查询到可撤销的票证计划（汇总）信息，则提示“本期票证计划尚未汇总，不需撤销汇总”；
2.如果查询到票证计划（汇总）信息，则会显示在汇总数据栏中，点击“撤销”按钮，系统提示税收票证计划（汇总）撤销成功。
1.2.3.3 注意事项
1.可以撤销本级税务机关已汇总且上级税务机关未汇总票证计划，如果上级税务机关已经进行票证计划汇总，则需要上级税务机关首先撤销票证计划汇总，然后本级才能进行撤销。
1.2.4 修改票证计划
1.2.4.1 功能概述
对于基层和非基层税务机关，如果上级税务机关已经做票证计划汇总，则不允许直接修订或作废票证计划。本
级税务机关如需要重新编报票证计划，需要上一级税务机关撤销汇总。
对于非基层税务机关，如果本级税务机关已经做票证计划汇总，则不允许直接修订或作废票证计划，如需要重新编报票证计划，需要撤销汇总。
1.2.4.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证计划管理】—【票证计划】—【税收票证计划报表更正】，2）在搜索栏输入“票证计划报表更正”，可快速查找；
2.输入计划年度、计划季度、计划种类，点击查询按钮，查询出可修改的票证计划明细；如果查询不到信息，系统给予提示“当前税收票证计划不可修改,可能是税收票证计划尚未编报或税收票证计划已汇总”。
3.如果查询到可修改的票证计划明细信息，对可修改票证计划明细中的票证种类、计划数量进行修改，修改完成后点击修改按钮，完成票证计划修改操作。
1.2.4.3 注意事项
1.如果上级税务机关已做票证计划汇总，则不允许下级税务机关直接修订或作废票证计划。下级税务机关如需要修订票证计划，需要上级撤销票证计划汇总；或者通过追加计划进行票证计划编报。
2.如果非基层税务机关本级已做票证计划汇总，则不允许本级税务机关直接修订或作废票证计划。本级税务机关如需要重新编报票证计划，需要本级撤销票证计划汇总。
1.3 票证日常管理
1.3.1 印刷及外部票证入库
1.3.1.1 功能概述
印刷票证入库是省级税务机关票证管理员收到印刷厂提供的票证及出库单据后验收入库。
外部票证入库是省级、市级、县（区）级税务机关票证管理员收到外部单位提供的票证及出库单据时验收入库。
1.3.1.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证日常管理】—【票证领发】—【票证入库】—【印刷及外部票证入库】，2）在搜索栏输入“印刷及外部票证入库”，可快速查找；
2.输入印刷（外部）单位名称，选择入库类型（印刷票证入库、外部票证入库），录入交接人，若入库类型选择印刷票证入库，则带出来的票证种类为税务局印制的票证种类，若选择外部票证入库，则带出来的是外部单位印制的票证种类；
3.输入印刷或外部入库详细信息，选择票证名称后，自动带出该票证种类对应的字轨供选择，输入入库数量和起始号码，自动带出终止号码（输入号码段的时候系统根据号码段的长度自动补零）。
3.录入完成后，点击“保存”按钮，保存印刷及外部票证入库信息。
1.3.1.3 注意事项
1.选择不同的入库类型，对应不同的票证种类。
2.入库日期自动带出当前系统时间，可修
改，但不能小于当前系统时间。
1.3.2 领取票证入库
1.3.2.1 功能概述
各税务机关票证管理员收到其上级税务机关发放的票证及税收票证领发单后，通过系统查询到相应的税收票证领发单进行验收入库，实现票证验收入库。
如果本月本级已经进行票证月结，当月不允许票证入库记账，记账记到下一月。
1.3.2.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证日常管理】—【票证领发】—【票证入库】—【领取票证入库】，2）在搜索栏输入“领取票证入库”，可快速查找；
2.输入领发单编号或发放日期起止，点击“查询”按钮，查询出待入库的领发单信息；
3.在查询信息列表中，可以看到待入库的领发单信息，点击“入库”按钮进入票证入库单操作界面，系统自动带出交接人姓名，可修改交接人姓名，选择入库日期，点击“保存”按钮，系统提示保存成功。
1.3.2.3 注意事项
1.入库日期自动带出当前系统时间，可修改，但不能小于当前系统时间。
1.3.3 收回票证入库
1.3.3.1 功能概述
各级税务机关票证管理员收到其下级税务机关及用票人员提供的票证及税收票证上交单时验收入库。
1.3.3.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证日常管理】—【票证领发】—【票证入库】—【收回票证入库】，2）在搜索栏输入“收回票证入库”，可快速查找；
2. 录入上交日期起止，选择上交方类型，点击“查询”按钮，查询出待入库的上交单列表，点击入库，在“基本信息”区域可以看到票证上交单的基本信息和明细；
3.录入交接人，点击“保存”。
1.3.3.3 注意事项
无
1.3.4 票证发放（适用税务机关）
1.3.4.1 功能概述
各级税务机关票证管理员对下级税务机关进行票证发放，录入相应的《税收票证领发单》，并对发放数据与实物进行核实确认发放数后，领取人当场确认发放数。
各类票证发放时，必须遵循库存优先级发放，先领先用、顺序发放的原则。
1.3.4.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证日常管理】—【票证领发】—【票证发放】—【票证发放（适用于税务机关）】，2）在搜索栏输入“票证发放（适用于税务机关）”，可快速查找；
2. 选择领取单位，自动带出该单位领取人，领取人可修改。点击增行按钮，录入票证发放详细信息；选择票证名称，系统自动带出该票证的所有库存号码段供选择，选择库存号码段，系统自动带出库存号码段数量及起始号码，并自动过滤字轨供选择；输入领发数量，自动带出终止号码。
3.点击保存按钮，保存录入的税收票证领发单。
1.3.4.3 注意事项
1.发放日期自动带出当前系统时间，可修改，但不能小于当前系统时间。
2.点击“保存”按钮之后“打印”按钮可用，此时才能打印保存的领发单信息。
1.3.5 税收票证领发单更正
1.3.5.1 功能概述
税务机关已发放票证，下级税务机关未验收入库前，税务机关票证管理员可以通过票证领发单更正（适用税务机关）修改或作废《税收票证领发单》。
1.3.5.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证日常管理】—【票证领发】—【票证发放】—【票证领发单更正（适用税务机关）】，2）在搜索栏输入“票证领发单更正（适用于税务机关）”，可快速查找；
2.输入税收票证领发单编号或发放日期起止，点击查询按钮，查询出待修改的领发单，点击修改，查询出待修改的票证发放基本信息和详细信息；
3. 修改发放详细信息，点击保存按钮。
1.3.5.3 注意事项
1.只能修改税务机关已发放、下级税务机关未入库的税收票证领发单，如果下级税务机关已入库，通过票证上交或者账务更正功能来更正库存。
1.3.6 票证发放（适用用票人）
1.3.6.1 功能概述
用票人包括用票的税务人员、用票的三代单位（委托代征、代扣代缴、代收代缴单位）。
各级税务机关票证管理员对用票人进行票证发放，录入相应的《税收票证领发单》，并对发放数据与实物进行核实确认发放数后，领取人当场确认发放数。
各类票证发放时，必须遵循库存优先级发放、先领先用、顺序发放的原则。
1.3.6.2 操作步骤
1．菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证日常管理】—【票证领发】—【票证发放】—【票证发放（适用用票人）】，2）在搜索栏输入“票证发放（适用于用票人）”，可快速查找；
2. 在“用票人分类”的下拉框中选择对应的分类（税务人员），然后选择领取人，登录人身份选择征管系统人员；如果用票人分类选择三代单位，则需要录入纳税人识别号。如果登录人身份选择货运系统人员，则是将该票发放到货运系统。
3.点击“增行“按钮，录入“票证发放详细信息”；选择票证名称，系统自动带出该票证的所有库存号码段供选择，选择库存号码段，系统自动带出起始号码，并自动过滤字轨供选择；选择票证字轨，带出库存数量，输入领发数量，自动带出终止号码。
4.点击保存按钮，保存票证发放信息，点击完保存按钮后，打印按钮可用。
1.3.6.3 注意事项
1.票证不允许发放的原因：在“不可发
放票证列表”会显示相应票证的不可发放原因，可能是票证在对应时间（默认为票证发放操作以前）内有未结报信息，该信息中未结报票证数量大于一定数量（该数量由各地税务机关自行确定），或者用票人未核定该票证种类。
2.选择完领取人后，增行、删行按钮可用。
3.选择用票人分类为税务人员以后，登录人员身份自动带出为征管系统人员，可修改。
1.3.7 票证上交（税务人员）
1.3.7.1 功能概述
用票人包括用票的税务人员、用票的三代单位（委托代征、代扣代缴、代收代缴单位）。
用票人根据需要向本级票证管理员上交票证，录入相应的《税收票证上交单》，经本级票证管理员验收入库后系统进行双方记账。
票证上交原因类型为分五种类型：调剂使用、发放错误、票证停用、印刷废票、离岗交接五种。
用票人上交票证后，系统提示票证管理员“上交待验收入库”。
1.3.7.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证日常管理】—【票证领发】—【票证上交】—【票证上交（适用用票人）】 ，2）在搜索栏输入“票证发放（适用于用票人）”，可快速查找；
2.修改“上交日期”，上交日期为自动带出、可修改
3.点击“增行”按钮，录入票证上交明细信息：选择上交原因，票证名称，自动带出该票证种类对应的库存号码段和字轨供选择，选择库存号码段，自动带出库存或号码段数量，输入数量和起始号码，自动带出终止号码；
4.录入完票证上交明细后，点击保存按钮，系统提示保存成功，保存成功后打印按钮可用。
1.3.7.3 注意事项
1.点击“保存”按钮之后，“打印”可用，可以打印票证上交单信息；
2.上交日期自动带出当前系统时间，可修改，但不能小于当前系统时间。
1.3.8 票证上交更正（适用用票人）
1.3.8.1 功能概述
接收单位尚未验收入库前，用票人可以对其所编制的《税收票证上交单》进行修改或作废。
1.3.8.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证日常管理】—【票证领发】—【票证上交】—【票证上交更正（适用用票人）】，输入上交单编号或上交日期起止，点击“查询”按钮，查询出待修改的票证上交单信息；
2.点击可修改票证上交单后面的“修改”，“票证上交基本信息”中可以看到待修改上交单的基本信息和详细信息。
3.修改票证上交单信息，修改完成之后点击“保存”。系统提示保存成功，点击“确定”。
1.3.8.3 注意事项
1.只能修改已编制并且接收单位尚未进行收回票证入库的上交单信
息，如果接收单位已经进行收回票证入库，如果要修改上交单信息，通过票证上交或者账务更正功能来更正库存。
1.3.9 票证上交（税务机关）
1.3.9.1 功能概述
票证上交（税务机关）是指下级税务机关对上级税务机关上交票证的过程。
1.3.9.2 操作步骤
1．菜单进入方式：【票证管理】—【票证日常管理】—【票证领发】—【票证上交】—【票证上交（适用税务机关）】，点击“上交日期”后面的日期栏标志，选择上交日期；
2.点击增行，录入上交明细，点击“保存”。
1.3.9.3 注意事项
1.点击“保存”按钮之后，“打印”可用，可以打印票证上交单信息；
2.上交日期自动带出当前系统时间，可修改，但不能小于当前系统时间。
1.3.10 票证上交更正(适用税务机关)
1.3.10.1 功能概述
接收单位尚未验收入库前，税务机关可以对其所编制的《税收票证上交单》进行修改或作废。
1.3.10.2 操作步骤
1．菜单进入方式：【票证管理】—【票证日常管理】—【票证领发】—【票证上交】—【票证上交更正（适用税务机关）】，输入上交单编号或上交日期起止，点击“查询”按钮，查询出待修改的票证上交单信息；
2.点击可修改票证上交单后面的“修改”，“票证上交基本信息”中可以看到待修改上交单的基本信息和详细信息。
3.修改票证上交单信息，修改完成之后点击“保存”； 系统提示保存成功，点击“确定”。
1.3.10.3 注意事项
1.只能修改已编制并且接收单位尚未进行收回票证入库的上交单信息，如果接受单位已经进行收回票证入库，如果要修改上交单信息，通过票证上交或者账务更正功能来更正库存。
1.3.11 票证自动结报
1.3.11.1 功能概述
自动结报是指由用票人或者税收代理员，发起票证自动结报，系统自动生成经由征管信息系统开具的税收票证的结报信息，向税务机关的票证管理员进行税款以及票证使用情况的结算，票证管理员确认结报。使用税收代理员发起的自动结报，是为三代单位（委托代征、代扣代缴、代收代缴单位）提供的自动结报功能。
1.3.11.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证日常管理】—【票证结报】—【自动结报（适用税务人员）】，进入自动结报编制页面，选择用票人分类，点击查询按钮，查询出税收票款结报单和作废清单信息；如果没有对应查询条件的待结报信息，则提示：未查询到待结报的相关信息。如果用票人分类选择三代单位，则需要输入纳税人识别号。
2.如果查询到税收票款结报单明细和作废清单明细，
依次点击“保存”、“启动”、“推送”按钮，启动本流程，进入推送下一环节办理人界面。如果有正在进行损失核销，处于损失未结状态的票，则不允许结报，显示在不可结报信息中。
3.选择对应的下一环节办理人，点击“确定”，系统提示推送成功。
1.3.11.3 注意事项
1.结报始日由系统自动带出，不可修改，取该用票人最近一次审核通过的结报止日；如果是第一次结报，结报始日取初次领取票证的日期。结报止日取本次结报日期。
2.结报止日不能超过结报当日；结报期限超过本月结账日期，则记账记到下一月。
3. 各种缴款书以上解销号为结报条件。现金类票证的票款结报条件，填开、作废后即可结报收入退还书以销号为结报条件；税务代保管专用收据、税票调换证、出口货物完税分割单等报销类、证明类、不需向金库解缴的收款类税票以填用为结报条件；作废的票证以执行作废操作作为结报条件。
4.三代单位的自动结报，由票证代理员代理进行操作。
1.3.12 票证手工结报
1.3.12.1 功能概述
手工结报是指未在征管信息系统开具，由用票人手工录入票款结报信息，向税务机关的票证管理员进行税款以及票证使用情况的结算，票证管理员确认结报。税收代理员发起的票证手工结报，是为针对三代单位（委托代征、代扣代缴、代收代缴单位）提供的手工结报功能。
1.3.12.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证日常管理】—【票证结报】—【手工结报（适用税务人员）】，选择用票人分类为税务人员，自动带出结报期限起日，修改结报期限止日；如果选择用票人分类为三代单位，则需要录入纳税人识别号。
2.点击增行按钮，录入手工结报明细：选择票证名称，自动带出该票证种类对应的号码段供选择，选择号码段，选择票证字轨，输入起始号码和数量，自动带出终止号码；
3.依次点击“保存”、“启动”、“推送”，进入选择下一环节办理人界面；
4.选择下一环节办理人员，点击确定，提示推送成功，该结报信息会出现在选择的“下一环节办理人”的“待办任务”栏中。
1.3.12.3 注意事项
1．结报始日由系统自动带出，不可修改，取该用票人税收票款结报单最近一次结报的结报止日；如果是第一次做手工结报，结报始日取初次领取票证的日期。
结报止日取本次结报日期。
2. 结报止日不能超过结报当日；
结报期限超过本月结账日期，则记账记到下一个月。
1.3.13 审批税收票款结报单
1.3.13.1 功能概述
票证管理员对用票人持相关结报资料进
行结报数据与实物审核，录入相应的《税收票证结报审核表》确认票证结报数据后，结报人也当场确认结报数据，完成票证结报。
1.3.13.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【待办任务】，在“待办任务”中找到结报单审批的待办条目，双击该条目，进入审核税收票款结报单界面
2.选择“审批结果”，并录入“审批意见”，点击“推送”；
3.点击“确定”，该流程结束。
1.3.13.3 注意事项
1.如果本月已经进行票证月结，当月不允许票证结报记账，记账记到下一月。
2. 每种类型的结报单按照结报期限的顺序由先到后进行结报确认。
3. 票证管理员只能查询出提交给本人待进行审核的税收票款结报单。
1.3.14 编制税收票证缴销表
1.3.14.1.1 功能概述
基层票证管理员根据确认的票证自动结报、票证手工结报，汇总产生《税收票证缴销表》及《税收票证作废清单》（汇总），进行向上级单位缴销开具或者作废票证。
1.3.14.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证日常管理】—【票证缴销】—【编制税收票证缴销】，根据需要可以修改缴销止日，但不能小于当前系统日期，修改完成后，点击查询按钮，查询出可汇总的结报单。
2.选择接收单位，点击汇总结报单按钮，进入编制税收票证缴销表界面。
3.点击“保存启动”按钮，系统提示：保存成功，推送成功，进入推送选人界面。
4.选择下一环节的办理人员，点击确定，系统提示：推送成功
1.3.14.3 注意事项
1.只能查询所在税务机关已经审核通过且尚未汇总的税收票款结报单。
2. 缴销始日是由《税收票款结报单》及《税收票证作废清单》中所包含结报单的最早结报日期来确定，缴销止日是由所包含的结报单中的最迟结报日期确定。
1.3.15 审核税收票证缴销表
1.3.15.1 功能概述
县（区）级票证管理员对基层税收机关持相关缴销资料进行缴销数据与实物审核，录入相应的《税收票证缴销审核表》确认票证缴销数据后，缴销人也当场确认结报数据，完成票证缴销。系统自动登记其《税收票证分类出纳账》。
如果本月已经进行票证月结，当月不允许票证缴销记账，记账记到下一月。
1.3.15.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【待办任务】，在“待办任务”中找到缴销表审批任务，双击该待办任务，进入缴销表审核界面。
2.录入“审批意见”，依次点击“保存”、“结束”，该用例结束。
1.3.15.3 注意事项
无
1.3.16 撤销税收票款结报单
1.3.16.1 功能概述
票证管理员在对用票人提交的结报单进
行确认后，发现确认有误，需要进行撤销确认，将结报单状态回退到审核不通过状态，同时对确认结报过程中所进行的实时记账进行反向记账。
1.3.16.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证日常管理】—【票证结报】—【撤销税收票款结报单】，选择用票人分类、如果用票人分类选择税务人员，则选择用票人名称，如果用票人分类选择三代单位，则输入纳税人识别号，查询纳税人信息，输入结报单确认日期起止，点击“查询”，查询出可撤销的税收票款结报单；
2.点击结报单编号，可查看税收票证结报单明细，点击可撤销结报单后面的撤销，在已选择撤销的结报单及撤销原因中，可以看到待撤销的结报单编号，及结报日期。
3.录入撤销原因，点击“撤销”，系统提示撤销结报单成功，点击“确定”，该用例结束。
1.3.16.3 注意事项
1. 只能撤销已经确认结报且尚未缴销的结报单；
2. 票证管理员只能撤销所在税务机关的已做确认结报的结报单；
3. 对于同一个用票人，同一种结报单（自动结报、手动结报）中，只能撤销同类结报单中最新的一个结报单。
1.3.17 撤销税收票证缴销表
1.3.17.1 功能概述
区县票证管理员在对基层提交的缴销表进行确认后，发现确认有误，需要进行撤销确认，将缴销表状态回退到审核不通过状态，同时对确认缴销过程中所进行的实时记账进行反向记账。
1.3.17.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证日常管理】—【票证缴销】—【撤销税收票证缴销表】，选择缴销表编制单位、缴销表单确认日期起止，点击“查询”按钮，查询出待撤销的税收票证缴销表；
2.点击“可撤销的税收票证缴销表”栏中的缴销表编号，可以查看缴销表明细信息，点击可撤销的缴销表后面的撤销，在已选择撤销的缴销表及撤销原因中，可以看到已选择撤销的缴销表编号；
3.录入撤销原因，点击“撤销”； 撤销缴销表成功，点击“确定”。
1.3.17.3 注意事项
1．只能撤销已经确认缴销的缴销表；
2．票证管理员只能撤销所属税务机关进行确认缴销的缴销表；
3．对于同一个基层税务机关，只能撤销缴销表中最新的一个缴销表。
1.3.18 票证损失核销（适用票证管理员）
1.3.18.1 功能概述
税收票证损失核销是指因自然灾害或丢失等人为原因造成的票证短少和损毁，由受损单位及时组织清点核查，清查后将损失信息及时逐级上报到有核销权限的税务机关进行审批核销。
1.3.18.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【
票证日常管理】—【票证损失核销】—【票证损失核销】；2）在搜索栏输入“票证损失核销”，可快速查找。
2.在登陆人员身份一栏中选择票证管理员，填写责任人、损失地点、损失日期等信息及空白票损失核销信息；
3.依次点击保存、启动、推送，选择下一环节办理人，点击确定。
4.下一环节办理人进入待办任务，选择所级税收票证损失岗，双击进入；
5.输入审批意见，如果信息有错误，则审批意见选择不同意，点击回退，将流程退给上一级办理人；如果信息确认无误，则审批意见选择同意，点击保存、推送，选择下一环节办理人；
6.下一环节办理人进入待办任务，选择县区级领导审批岗，双击进入；
7．录入审批意见，点击保存、推送，选择下一环节办理人；
8.下一环节办理人进入待办任务，选择县区级票证管理员审批，双击进入；
9.录入审批意见，点击保存、结束，结束该流程。
1.3.18.3 注意事项
1、空白票证损失核销时，必须是申请用票人或者税务机关票证库存中的票证。
2、开具、作废票证损失核销时，必须是未结报的票证。
3、损失核销审批权限可以灵活配置，支持多级审批，审批损失核销报告单功能可以被多个审批角色使用。
1.3.19 票证损失核销（适用用票的税务人员）
1.3.19.1 功能概述
税收票证损失核销是指因自然灾害或丢失等人为原因造成的票证短少和损毁，由受损单位及时组织清点核查，清查后将损失信息及时逐级上报到有核销权限的税务机关进行审批核销。
1.3.19.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证日常管理】—【票证损失核销】—【票证损失核销】；2）在搜索栏输入“票证损失核销”，可快速查找；
2.填写责任人、损失地点、损失日期等信息及空白票、填用作废票损失核销信息，依次点击保存、启动、推送；
3.选择下一环节办理人，点击确定；
4.下一环节办理人进入待办任务，选择所级税收票证损失岗，双击进入；
5.输入审批意见，如果信息有错误，则审批意见选择不同意，点击回退，将流程退给上一级办理人；如果信息确认无误，则审批意见选择同意，点击保存、推送；
6.选择下一环节办理人，点击确定；
7.下一环节办理人进入待办任务，选择县区级领导审批岗，双击进入；
8. 输入审批意见，如果信息有错误，则审批意见选择不同意，点击回退，将流程退给上一级办理人；如果信息确认无误，则审批意见选择同意
，点击保存、推送；
9.选择下一环节办理人，点击确定；
10.下一环节办理人进入待办任务与，选择县区级票证管理员审批，双击进入；
11. 录入审批意见，点击保存、结束，结束该流程。
1.3.19.3 注意事项
1、空白票证损失核销时，必须是申请用票人或者税务机关票证库存中的票证。
2、开具、作废票证损失核销时，必须是未结报的票证。
3、损失核销审批权限可以灵活配置，支持多级审批，审批损失核销报告单功能可以被多个审批角色使用。
1.3.20 票证损失核销（适用用票的三代单位）
1.3.20.1 功能概述
税收票证损失核销是指因自然灾害或丢失等人为原因造成的票证短少和损毁，由受损单位及时组织清点核查，清查后将损失信息及时逐级上报到有核销权限的税务机关进行审批核销。
1.3.20.2 操作步骤
1. 菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证日常管理】—【票证损失核销】—【票证损失核销】；2）在搜索栏输入“票证损失核销”，可快速查找；
2.在登陆人员身份一栏中选择税收代理员，填写纳税人识别号，回车，选择纳税人名称，填写责任人、损失地点、损失日期等信息及空白票、填用作废票损失核销信息，依次点击保存、启动、推送，选择下一环节办理人，点击确定；
3.下一环节办理人进入代办任务，选择所级税收票证损失岗，双击进入；
4.输入审批意见，如果信息有错误，则审批意见选择不同意，点击回退，将流程退给上一级办理人；如果信息确认无误，则审批意见选择同意，点击保存、推送；
5.选择下一环节办理人，点击确定；
6.下一环节办理人进入待办任务，选择区县级领导审批岗，双击进入；
7.填写审批意见，如果信息有错误，则审批意见选择不同意，点击回退，将流程退给上一级办理人；如果信息确认无误，则审批意见选择同意，点击保存、推送；
8.选择下一环节办理人，点击确定；
9.下一环节办理人进入待办任务，选择区县级票证管理员审批，双击进入；
10. 录入审批意见，点击保存、结束，结束该流程。
1.3.20.3 注意事项
1．空白票证损失核销时，必须是申请用票人或者税务机关票证库存中的票证。
2．开具、作废票证损失核销时，必须是未结报的票证。
3．损失核销审批权限可以灵活配置，支持多级审批，审批损失核销报告单功能可以被多个审批角色使用。
1.3.21 票证盘点
1.3.21.1 功能概述
票证盘点是指各级税务机关票证主管人员对本单位库存，县（
区）税务机关对下属各单位及所有用票人的结存票证进行的盘库和清点。
1.3.21.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证日常管理】—【票证盘点】—【票证盘点】，选择被盘点对象类型，如果是税务机关，则选择税务机关名称，如果是用票人，则需要选择用票人分类：税务人员或者三代单位，若选择三代单位，则还需要输入纳税人识别号；点击“查询”按钮查询被盘点对象的票证结存信息。
2.输入保管人姓名，点击保存，系统提示保存成功；
3.点击“导出”按钮，可将票证盘点信息保存到本地文件夹中。
1.3.21.3 注意事项
无
1.3.22 票证管理员交接
1.3.22.1 功能概述
税务机关票证管理员工作变动时，原票证管理员（移交人）向新票证管理员（接收人）办理票证和账簿核算资料等交接，编制《税收票证交接表》。交接前移交人负责的相关票证业务必须全部完成，不存在待验收入库、待确认票款结报、待缴销的票证，否则不能交接。
编制《税收票证交接表》时，系统从票证账簿获取本级结存信息，未填用的票证种类、字轨，从系统获取，其他状态票证手工录入，待处理损失票证与正常票证分开填列，录入需要交接的相关票证资料。完成交接前不能进行其他相关票证业务操作。
1.3.22.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证日常管理】—【票证交接】—【票证管理员交接】，系统自动带出税收票证交接表基本信息，点击“查询”查询税收票证交接明细。
2.依次点击“保存启动”、“推送”，进入推送选人界面，选择下一环节办理人，点击确定。
3.下一环节办理人进入代办任务，双击代办任务票证交接-票证交接审核：
4.如果信息有错误，核实意见填写不同意，点击回退，将流程退给上一级办理人；如果信息确认无误，核实意见填写同意，点击“保存”、“推送”，选择下一环节办理人，点击确定；
5.下一环节办理人进入待办任务，双击选择其票证交接-票证交接复核，进入票证交接表复核页面。
6.录入复核意见，如果信息有错误，复核意见填写不同意，点击回退，将流程退给上一级办理人；如果信息确认无误，复核意见填写同意，点击“保存”、“推送”，结束本流程。
1.3.22.3 注意事项
1.交接前，票证管理员负责的相关票证业务及相关的工作流程必须全部完成，不存在待验收入库、待确认票款结报、待缴销的票证，否则不能交接。完成交接前不能进行其他相关票证业务操作。
2.系统从票证账簿获取本级结存信息，未填用的票
证种类、字轨，从系统获取，其他状态票证手工录入，待处理损失票证与正常票证分开填列，录入需要交接的相关票证资料，编制《票证交接表》。
3.各级税务机关票证管理接收人根据原票证管理员票证交接数据与实物进行核实，核实通过，接收人确认《票证交接表》。转入待复核状态，交接票证状态为待复核。核对有误，发给移交人。移交修改或补正相关票证业务，修改或补正后，必须重新确认，系统提示移交人“交接核实未通过”。在接收人审查前，移交人可以撤销确认，修改或补正相关票证业务。修改或补正后，必须重新确认。
4.各级税务机关负责人根据实际票证交接的情况核实复核，录入相应的《通用复核表》。经复核确认后，票证管理员交接为停止原票证管理员（移交人）的票证管理职能，启动新票证管理员（接收人）票证管理职能，交接票证状态为正常，完成票证交接工作。票证交接复核未通过，发给接收人重新核对，票证状态为待移交状态。系统提示接收人“移交复核未通过”
1.3.23 票证销毁
1.3.23.1 功能概述
票证销毁是指县（区）以上税务机关对保管到期的已填用票证的存根联和报查联（作为会计凭证的除外）、填用作废的全份票证、停用票证、损失残票、损失后追回的票证、印制不合格票证以及印发税务机关规定销毁的票证等进行销毁登记，生成税收票证销毁申请信息，在销毁信息审核批准后，各级税务机关组织、监督销毁票证。
1.3.23.2 操作步骤
1.菜单进入方式：1）【票证管理】—【票证日常管理】—【票证销毁】—【票证销毁申请】；2）在搜索栏输入“票证销毁申请”，可快速查找。
2.选择销毁原因，点击“查询”，查询出待销毁的票证信息，或者点击增行，手工录入待销毁的票证。
3.输入销毁原因，依次点击“保存”、“启动”、“推送”，进入下一环节。
4.下一环节税务人员双击待办任务，进入票证销毁审批界面。录入审核意见，点击推送，弹出推送成功，完成税收票证销毁。
5.打开票证销毁模块，录入销毁清单编号，点击查询，页面显示出待销毁的票证信息；
6.点击销毁按钮，显示待销毁票证详细信息，录入监销人、销毁人、销毁说明。点击保存按钮，票证销毁成功。
1.3.23.3 注意事项
1.票证销毁审批权限可以灵活配置，支持多级审批，根据销毁票证种类的不同分别设置审批权限，审批票证销毁申请功能可以被多个审批角色使用。
1.4 票证审核管理
1.4.1 票证审核
1.4.1.1 功能概述
票证审核是指县（区）级税务机关依据税收法律法规
、税收票证管理制度及国家预算制度，对结报缴销的票证进行的审核。
1.4.1.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证审核管理】—【票证审核】—【编制税收票证审核（检查）差错清单】，填写审核（检查）人、被审单位（人），填写错票名称、字轨号码、填发日期等差错清单详情。
2.点击开具处理通知单：
3.依次点击“保存启动”、“推送”，进入推送选人界面，选择下一环节办理人，点击确定。
4.下一环节办理人进入代办任务，双击代办任务票证审核总局-票证反馈通知书，录入处理结果，点击保存，若信息有误，则点击回退，将流程回退给上一环节办理人，若信息无误，点击推送。
5.选择下一环节办理人，点击确定；
6.下一环节办理人进入待办任务，双击选择票证审核总局-处理票证审核；
7.录入复核意见，如果信息有错误，则复核意见选择不同意，点击回退，将流程退给上一级办理人；如果信息确认无误，则复核意见选择同意，点击“保存”、“结束”，结束本流程。
1.4.1.3 注意事项
无
1.5 票证核算
1.5.1 票证月末结账（税务机关）
1.5.1.1 功能概述
税务机关票证管理员通过本用例实现票证月末结账功能，完成统计《税收票证分类出纳账》的月计数和累计数工作。
1.5.1.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证核算】—【票证月末结账（适用税务机关）】，点击“统计月末结”按钮，统计该月份的月末结账信息；
2.如果要查询直属税务机关或者直属用票人的月末结账信息，点击“分户账查询”按钮，选择所属分户账类别、核算月份，如果是查询直属税务机关的分户账信息，选择税务机关列表，输入完成后点击“查询”按钮，查询税收票证分类出纳帐信息区域会出现对应的分户账信息，点击“导出”，可将该信息导出到Excel中。
1.5.1.3 注意事项
1．票证月末结账时间不能早于设置的结账时点。
直属下级未做月末结账不允许做票证月末结账。
票证月末结账前对本级及其上级和下级税务机关(或用票人)待验收入库进行检查，该项票证核算业务完成时，才允许月末结账。
2.在票证月末结账完成后，系统应自动进行账簿试算平衡，对于账簿试算平衡不通过的，系统自动撤销本次票证月末结账。
1.5.2 票证月末结账（税务人员）
1.5.2.1 功能概述
用票人在票证核算期间结束的时候对该核算期间的票证业务发生数进行汇总统计月计数和累计数并记《税收票款结报手册》。
1.5.2.2 操作步骤
1.菜单进入方式： 【票证
管理】—【票证核算】—【票证月末结账（适用用票人）】；以用票的税务人员为例，选择用票人分类，自动带出用票的税务人员名称，点击“统计月末结”，统计该月份的票证领取数、开验填用数总量等信息；
1.5.2.3 注意事项
1．票证月末结账时间不能早于设置的结账时点。
票证月末结账前对上级税务机关待验收入库进行检查，该项票证核算业务完成时，才允许月末结账。
用票人月末结报前对票证结报进行检查，该项票证核算业务完成时，才允许月末结账。
2. 在票证月末结账完成后，系统应自动进行账簿试算平衡，对于账簿试算平衡不通过的，系统自动撤销本次票证月末结账。
1.5.3 撤销票证月末结账（税务机关）
1.5.3.1 功能概述
撤销票证月末结账(适用于税务机关)是指票证管理员在票证日常管理工作中，由于需要对之前所做票证月末结账进行撤销操作。
1.5.3.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证核算】—【撤销票证月末结账（适用税务机关）】，点击“查询”按钮，页面下方区域会出现对应的月末结账单详细信息，点击“撤销”，撤销当前月末结账结果；
2.系统提示撤销成功，点击“确定”。
1.5.3.3 注意事项
1．票证月末结账必须从已做票证月末结账中最大核算月份的票证月末结账进行撤销，即先撤销已做票证月末结账中最大核算月份的票证月末结账，再撤销之前核算月份的票证月末结账，以此类推直到完成需要撤销的票证月末结账。
1.5.4 撤销票证月末结账（税务人员）
1.5.4.1 功能概述
撤销票证月末结账(适用于税务人员)是指票证管理员在票证日常管理工作中，由于需要对之前所做票证月末结账进行撤销操作。
1.5.4.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证核算】—【撤销票证月末结账（适用用票人）】，以用票的税务人员为例，选择用票人分类，自动带出用票的税务人员名称，点击“查询”，页面下方区域会出现对应的月末结账单详细信息，点击“撤销”，撤销当前月末结账结果。
2.系统提示撤销成功，点击“确定”。
1.5.4.3 注意事项
1.票证月末结账必须从已做票证月末结账中最大核算月份的票证月末结账进行撤销，即先撤销已做票证月末结账中最大核算月份的票证月末结账，再撤销之前核算月份的票证月末结账，以此类推直到完成需要撤销的票证月末结账。
1.6 票证补偿业务
1.6.1 票证账务更正
1.6.1.1 功能概述
各级税务机关票证管理员或用票人发现各业务环节已产生的原始单据（包括税收票证入库单（印刷或外部
入库）、税收票证领发单、税收票证上交单）记录错误，且该原始单据（凭证）已经有关各方确认或已进行账务核算处理，不能通过退回、作废等方法进行处理，需要对原始单据载明的事项进行更正处理，提出更正申请，录入《税收票证账务更正通知单》。
1.6.1.2 操作步骤
1.菜单进入方式：【票证管理】—【票证补偿业务】—【申请票证账务更正】，选择原始单据种类，开具日期起止，点击“查询”按钮，查询出待更正的原始单据信息；
2.点击待更正的原始单据信息后面的“查询明细”，在“原始单据信息”栏中可以看到原始单据的详细信息；
3.点击待更正的原始单据明细后面的“更正”，在下方区域可以看到原始单据基本信息及待修改的明细，修改原始单据明细（更正后的票证名称、票证字轨、数量、起始号码、终止号码）。
4.修改完成后，点击“保存”按钮；系统提示保存成功，点击“确定”。
1.6.1.3 注意事项
1.查询要更正的入库单，只能更正操作员权限范围内的入库单（本级票证管理员只能更正本级入库单）
2.如果更正后的数据小于更正前的数据，系统判断差额数据是否在本级库存中存在且未使用，如果已经使用（部分或全部发放给下级），不允许更正；如果更正后的数据大于更正前的数据，并且票证有字轨和号码，需要判断差额部分是否符合票证入库规则（见票证入库用例），如果不符合入库规则，不能允许更正
3.申请更正入库单保存后，如果更正后的数据小于更正前的数据，则差额数据在库存中冻结。
4.查询要更正的领发单，只能更正操作员权限范围内的领发单（本级票证管理员只能更正本级发放的领发单）；
5.判断要更正的领发单状态，下级税务机关或者用票人尚未验收入库的，可以使用修改、删除功能，不允许更正；对已验收入库的，才允许进行领发单更正；
?6.如果更正后的数据大于更正前的数据，系统判断差额数据必须在本级的库存中存在且未使用，如果不存在，给出提示，不允许更正；如果更正后的数据小于更正前的数据，系统判断差额数据必须在下级的库存中存在，如果不存在，给出提示，不允许更正；
7.更正通知单保存后，如果更正后的数据大于更正前的数据，差额数据在本级库存中冻结，不允许使用；如果更正后的数据小于更正前的数据，差额数据在下级库存中冻结，不允许使用；
8.本级票证账务更正编制角色发起领发单的更正通知书后，待下级票证账务更正角色确认后才能更正上下级库存和账务信息。
9.查询要更正的上交单，