北京航天长峰股份有限公司
２００３年度报告
重要提示
１、董事会及董事声明
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２．公司董事张连成先生因故未出席公司五届二十二次董事会，授权委托唐刚斗董事长代为行使此次董事会的表决权。
３、公司负责人唐刚斗董事长、赵民总经理、主管会计工作负责人财务总监刘金成先生、会计机构负责人财务部部长何建平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
目录
一、 公司基本情况…………………………………………………４
二、 会计数据和业务数据摘要……………………………………５
三、 股东变动及股东情况…………………………………………６
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………８
五、 公司治理结构…………………………………………………９
六、 股东大会情况简介……………………………………………１１
七、 董事会报告……………………………………………………１２
八、 监事会工作报告………………………………………………１６
九、 重要事项………………………………………………………１７
十、 财务会计报告
审计报告………………………………………………………１９
财务报表………………………………………………………１９
财务报表附注…………………………………………………２０ 十一、备查文件目录…………………………………………………２０
一、 公司基本情况
１、公司法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司
公司法定英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ ＣＨＡＮＧＦＥＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写：ＡＳＣＦ
２、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：航天长峰
股票代码：６００８５５
３、公司注册地址：北京市海淀区永定路５１号
公司办公地址：北京市海淀区永定路５１号
公司互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｓｃｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司电子信箱：ａｓｃｆ＠ａｓｃｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
邮政编码：１００８５４
４、公司法定代表人：唐刚斗
公司总经理：赵民
５、公司董事会秘书：张金奎
联系地址：北京市１４２信箱３９分箱
电话：０１０－８８２１９８１５
传真：０１０－８８５２５７７５
电子信箱：ｊｋｚｈａｎｇ＠ａｓｃｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司证券事务代表：赵山
联系地址： 北京市１４２信箱３９分箱
电话：０１０－８８５２５７８９
传真：０１０－８８２１９８１１
电子信箱：ａｓｃｆ＠ａｓｃｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
６、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司信息的互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司年度报告备置地点：董事会办公室
７、其他有关资料
公司首次注册登记日期：１９８６年１月７日
公司首次注册登记地点：北京市丰台区大红门西路２６号
公司法人营业执照注册号：１１００００１２９６３４２
税务登记号码：国税京字１１０１０６１０１１０２８４Ｘ号
会计事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司
办公地：北京市朝阳区霄云路２６号
二、会计数据和业务数据摘要
１、２００３年度实现利润情况（单位：元）
项 目 金 额
利润总额 ２３，０９８，０７４．７７
净利润 ２０，４０５，４０７．２４
扣除非经常性损益后的净利润 ２０，７０８，７９０．０６
主营业务利润 ６４，４８３，９３９．８９
其他业务利润 ２，６９４，３７１．０８
营业利润 ２４，２９７，２９７．００
投资收益 －１，３４５，９５２．５６
补贴收入 ５００，０００．００
营业外收支净额 －３５３，２６９．６７
经营活动产生的现金流量 ３８，７３８，２１６．０８
现金及现金等价物净增加额 ８２，９５０，１６８．２３ 扣除非经常性损益项目（单位：元）
项 目 金 额
财政补贴 ５００，０００．００
股权处置收益 １５９，４７６．０８
短期投资跌价准备 －５５６，３７１．８３
坏账准备转回 ２２，３８２．６
营业外收支净额 －３５３，８６９．６７
所得税影响数 －７５，０００
合计 －３０３３８２．８２
２、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
指标项目 ２００３年 ２００２年 ２００１年
主营业务收入 １７２，７９２，２３９．６２ １６１，９３８，０６８．２８ １３１，４９２，８１９．９９
净利润 ２０，４０５，４０７．２４ ２０，１５５，１１５．８５ １９，８９８，８８１．９１
总资产 ４５３，５２３，３５８．８０ ３２６，００８，３６３．９３ ３００，５２５，２１２．４３
股东权益 ２３９，１９１，０６８．９３ ２１８，６８３，４３２．１６ １９８，５２８，３１６．３１
每股收益 ０．１２７ ０．１２６ ０．１２４
每股净资产 １．４９４ １．３６６ １．２４０
调整后的每股净资产 １．４８３ １．３５４ １．２０２
每股经营活动产生的现金流量净额 ０．２４２ ０．１５６ ０．１２６
净资产收益率（％） ８．５３ ９．２２ １０．０２
９．０５ ９．０３ １１．３１ 扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（％）
３、本报告期内股东权益变动情况及其原因（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １６０，０８０，０００．００ １９，２６４，４８６．９２ １１，０３２，１６０．８４ ６，７５９，３５４．１６ ２８，３０６，７８４．４０ ２１８，６８３，４３２．１
６ 本期增加 １０２，２２９．５３ ４，８０２，０５３．６５ ２，３７０，２７２．９５ １５，６０３，３５３．５９
２０，５０７，６３６．７７
本期减少 期末数 １６０，０８０，０００．００ １９，３６６，７１６．４５ １５，８３４，２１４．４９ ９，１２９，６２７．１１ ４３，９１０，１３７．９９ ２３９，１９１，０６８．９
３
从利润中提取 从利润中提取
变动原因 北京航天数控
系统有限公司从
其他应付款转出
三、股本变动及股东情况
（一） 股本变动情况
１、 股本结构情况
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（＋，－）
本次变 动前 配股 送股 公积金
转股
增发 其他
小计 本次变 动后 一、尚未流通股份 １０７，０９１，０００
１０７，０９１，０００
１、发起人股份
其中：国家股 ２，０９９，０００ －２，０９９，０００ ０
境内法人股 １０４，９９２，０００ ＋２，０９９，０００
１０７，０９１，０００
外资法人股 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他
尚未流通股份合计 １０７，０９１，０００
１０７，０９１，０００
二、已流通股份
１、境内上市人民币普通股
５２，９８９，０００ ５２，９８９，０００ ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他
已流通股份合计 ５２，９８９，０００ ５２，９８９，０００ 三、股份总数
１６０，０８０，０００
１６０，０８０，０００
２、股票发行与上市情况
（１）本公司股票均为人民币普通股，每股面值一元人民币。经中国证监会批准（证监发审字［１９９３］１０１号文），于１９９４年３月２７日第一次发行社会公众股４，０００万股，每股发行价为３元。社会公众股于１９９４ 年４月２５日批准在上海证券交易所上市交易。上市时总股本为１６，００８万股。
（２）本报告期内本公司无送股、配股、转增股本、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因而导致本公司股份总数发生变化。
（３）本公司现已无内部职工股或公司职工股。
（二）股东情况介绍
１、本年度末股东总数２０，２８０户。 主要股东持股情况（前十名）
股东名称
拥有股数（万股）
占总股本（％）
持股类别 长峰科技工业集团公司 ５，７３９．９０ ３５．８６ 国有法人股 航天科工集团二院二Ｏ四所 １，０２４．５１２ ６．４ 国有法人股 航天科工集团二院二Ｏ六所 ９２８．４６４ ５．８ 国有法人股 北京市南郊农场旧宫分场 ８２３．３０ ５．１４ 国有法人股 北京市金鹏房地产公司 ５００．００ ３．１２ 国有法人股 航天科工集团二院七Ｏ六所 ４４８．２２４ ２．８ 国有法人股 中国汽车工业投资开发公司 ３６７．４０ ２．２９ 国有法人股 北京道和投资管理公司 ２０９．９ １．３１ 一般法人股 北京轻工业汽车公司 ２００．００ １．２４ 一般法人股 中国汽车工业总公司
１００．００
０．６２
一般法人股
注：（１）前十位股东中，中国航天科工集团二院是长峰科技工业集团公司股东，同时也是中国航天科工集团二院二Ｏ四所、七Ｏ六所、二Ｏ六所三家股东的上级单位；未知国有法人股股东与社会公众股股东之间的关联关系。
（２）持有本公司５％以上的股东本年度内无股份增减变动，且无股份质押或冻结的情况。
（３）报告期内控股股东未发生变化。
３、本公司控股股东情况介绍
公司名称 法定代表人 成立日期 主要业务及产品 注册资本 股权结构
长峰科技工业 集团公司 王国祥 １９９４．３．２３ 主营通讯 、卫星应用、
特种器件、系统集成、
网络技术的开发、设计，
技术转让、技术咨询，
产品的生产、销售、维修
６，０００万 国有
４、控股股东的控制人介绍
公司名称 法定代表人 成立日期 主要业务及产品 注册资本 股权结构
中国航天科工集团第二研究院 殷兴良 １９５７．８ 航天光、机、电产品
技术开发、销售
事业单位
５、 流通股持股情况（前十名）
股东名称 年末持有流通股（股） 种类 康栋良 ６１１，２９５ Ａ股
朱国栋 ５４８，９７２ Ａ股
管筱华 ４４０，０００ Ａ股
曾加元 ４０６，４２６ Ａ股
张忠刚 ３９５，６２８ Ａ股
但秀芳 ３０９，９１３ Ａ股
周义琼 ２９４，４００ Ａ股
黄立刚 ２７２，４００ Ａ股
张颖 ２２３，０００ Ａ股
丁毓敏 ２１３，９００ Ａ股 注：未知前十名流通股股东之间的关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况
１、董事基本情况：
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持
股数
年末持股
数
唐刚斗 男 ６１岁 董事长 ２００２．７．２５－２００４．１．９ ０ ０ 赵民 男 ３７岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 张连成 男 ４９岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 陈亚军 男 ４１岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 全春来 男 ４５岁 董事 ２００１．１１．１２－２００４．１．９ ０ ０ 于来玉 男 ４７岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 邢星 男 ５３岁 独立董事 ２００２．４．１２－２００４．１．９ ０ ０ 徐心德 男 ６４岁 独立董事 ２００２．４．１２－２００４．１．９ ０ ０ 魏素艳 女 ５２岁 独立董事 ２００３．７．３０－２００４．１．９ ０ ０ ２、监事基本情况：
姓名 性别 年龄 职务 任期 ２００３年末
持股数 ２００２年末 持股数
李晨阳 男 ４２岁 监事会主席２００２．２．６－２００４．１．９ ０ ０ 王幼健 女 ４３岁 监事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 耿彦军 男 ５６岁 监事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ ３、高级管理人员持股情况
姓名 性别 年龄 职务 任期 ２００３年末
持股数 ２００２年末 持股数
赵民 男 ３７岁 总经理 ２００３．９．１９－２００４．１．９ ０ ０ 史宗跃 男 ５２岁 副总经理 ２００３．３．６－２００４．１．９ ０ ０ 侯业 男 ４５岁 副总经理 ２００２．２．６－２００４．１．９ ０ ０ 任洪江 男 ４１岁 副总经理 ２００２．２．６－２００４．１．９ ０ ０ 吕英 男 ４１岁 副总经理 ２００３．３．６－２００４．１．９ ０ ０ 刘金成 男 ３６岁 财务总监 ２００２．２．６－２００４．１．９ ０ ０ 张金奎 男 ４１岁 董事会秘书 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 曾爱军 男 ４２岁 总经理助理 ２００３．６．２５－２００４．１．９ ０ ０ 注：其中，陈亚军董事任航天科工集团第二研究院二Ｏ六所所长，于来玉董事任北京旧宫农场总经理．
（二）年度薪酬情况
（１） Ａ．董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：
按公司章程，高级管理人员的报酬全在公司领取，具体报酬数量由董事会审定。本公司董事、监事的报酬由股东大会审定。
Ｂ．董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：
参照同行业、同规模企业的董事、监事、高管人员报酬情况制定相应的工资体系，由董事会审定。
（２） 年度报酬总额为１０３８１６８．００元。
（３） 金额最高的前三名董事的报酬总额为２８２５２８．００元。
（４） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为３２５２９６．００元。
（５） 独立董事津贴报酬为３６，０００元／人／年。
（６） 独立董事的其他待遇：无。
（７） 公司高级管理人员的年报酬（税前）区间：１０—１５万元：４ 人。其中５－１０万元：４人；５万元以下：２人。
（８）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：全春来、张连成、于来玉、陈亚
军、李晨阳、耿彦军。
注：上述董事、监事中，在股东单位领取报酬、津贴的有：全春来、张连成、于来玉、陈亚军、李晨阳、耿彦军。
（三）董事、监事、高级管理人员变动情况
２００３年３月６日召开的五届十三次董事会审议了公司董事王锦、侯业、陈一欢、文建辞去公司董事和聘任史宗跃先生、吕英先生为公司副总经理的议案；
２００３年４月２２日召开的２００２年年度股东大会通过了公司董事殷兴良、王锦、侯业、陈一欢、文建辞去公司董事的议案；
２００３年４月２２日召开的五届十四次董事会和２００３年７月３１日召开的２００３年第一次临时股东大会审议通过了聘任魏素艳女士为公司独立董事的议案；
２００３年６月２５日五届十五次董事会审议通过了何建平先生辞去总经理助理，聘任曾爱军先生为总经理助理的议案；
２００３年７月４日召开的五届十六次董事会审议通过了全春来先生因工作原因辞去总经理的议案；
２００３年９月１９日召开的五届十九次董事会审议通过了聘任赵民先生为公司总经理的议案。
（四）公司员工的数量及结构情况
截至２００３年１２月３１日，本公司在职员工总数为９３８人。其中：
（１） 在专业结构方面：生产人员１５９人，占１６．９５％；技术人员４７９人，占５１．０７ ％；管理人员１３４人，占１４．２９％；财务人员２９人，占３．０９％；销售人员８１人，占８．６４％；行政人员４５人，占４．８０％；其他人员１１人，占１．１６％。
（２）在教育程度方面：博士４人，占０．４３％；硕士８３人，占８．８５％；大学本科３６９人，占３９．３４％；大专２２０人，占２３．４５％；中专５７人，占６．０８％；中技６９人，占７．３６％；高中及以下１３６人，占１４．５０％。
（３）公司需承担费用的离退休职工共３８人。
五、公司治理结构
（一）基本治理结构
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规范性文件的要求，不
断完善公司的治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理规定》等有关规章制度，从制度上加强和细化了公司的管理。报告期内，公司进一步修订了《公司章程》，进一步规范公司运作。
（１） 关于股东和股东大会：公司从制度上能够确保全体股东、特别是中小股
东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司重视投资者关系管
理工作，设立有专人和机构负责投资者关系的相关工作，公告了相关的联系电话、
传真等交流方式，与投资者建立良好的沟通渠道。公司对关联交易严格按照有关规
定的程序进行审议，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则，对关联交易的内容及履行情况及时予以充分披露。
（２）关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机
构和业务方面做到了全部分开。公司董事会、监事会及其独立部门均能做到独立运作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。
（３）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公
司董事们能够积极参加各种相关培训，熟悉相关法律法规，能够以认真负责和勤勉任职的态度履行董事的职责和权利，对董事会和股东大会负责。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司在公司章程中规定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。公司按照相关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，以保证董事会决议的科学性和公正性。按照中国证监会的要求，公司成立了董事会提名及薪酬考核委员会和审计委员会，并制定了专门委员会的实施细则，独立董事担任专门委员会的召集人，并占委员会成员的大多数，提高重大投资决策的效益和决策质量。
（４）关于监事与监事会：公司监事会的人数、人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高官人员履行职责的情况进行有效的监督，保证了公司的利益，对全体股东负责。
（５）关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了《薪酬考核体系》，使公司管理体制更加健全、有效。全面推行目标责任制，按照责、权、利的关系进行考核。实施首位奖励末位淘汰；制定薪酬办法，统一薪酬体系，经营业绩与工资总额挂钩。
（６）关于相关利益者：公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极合作，共同推进公司持续、健康的发展。
（７）关于信息批露与透明度：公司制定了《信息披露管理办法》，公司能够按有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息，披露大股东或实际控制公司的股东的详细资料和股份的变动情况，确保所有股东有平等的机会获得信息，提高信息披露的透明度。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求，提请股东大会选举产生了三名独立董事，从而使独立董事人数达到了占公司董事总人数的三分之一。他们积极参加公司董事会工作，认真履行了独立董事会的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大关联交易、重大财务处理等事项专门发表独立董事意见，切实维护了公司及广大中小投资者的合法权益。
（三）公司与控股股东的关系
本公司与控股股东长峰科技工业集团公司在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况：
（１） 业务方面：公司下设四个分公司，两个子公司，均具有独立运营的资格和能力，与大股东之间不存在同业竞争的问题。
（２）人员方面：我公司有独立的人事部门，并已建立自己的劳动人事和工资管理制度。公司高级管理人员均在公司领取薪酬。
（３）资产方面：公司有独立的销售系统。资产完全独立。
（４） 机构方面：公司建立了较为完善的运营体系，强化了管理工作，与大股东之间不存在机构混合、办公混合等问题。
（５）财务方面：本公司有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，并依法纳税。
综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。
（四）绩效评价与激励约束机制
（１）报告期内，公司对各级管理人员实施了考评及激励机制：按各人的岗位职责在报告期完成任务情况考核奖惩。
（２）相关奖励制度：总经理办公会考评奖励。
六、股东大会情况简介
（一）２００２年度股东大会
１、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司于２００２年３月７日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开
２００２年度股东大会的公告，大会如期于２００３年４月２２日上午在公司七层会议室召开，出席会议股东及其代表９人，代表股数１０，１４１．７０万股，占公司总股本的６３．３５％。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
２、股东大会审议通过的决议内容
《２００２年度董事会工作报告》、《２００２年度监事会工作报告》、《公司２００２年度财务工作报告及２００３年财务预算报告》、《公司２００２年利润分配预案》、《审议修改公司章程的议案》、《审议完善公司薪酬体系的议案》、《审议改选董事的议案》、《审议成立董事会战略委员会的议案》、《审议成立董事会提名及薪酬考核委员会的议案》、《审议公司募集资金管理办法的议案》、《审议聘任会计师事务所的议案》。
天银律师事务所戈向阳律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 会议审议通过的决议公告刊登在２００３年４月２３日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（二）２００３年临时股东大会
１、２００３年第一次临时股东大会
（１）股东大会的通知、召集、召开情况
本公司于２００３年在６月２８日《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开
２００３年第一次临时股东大会的公告，大会如期于２００３年７月３０日在公司七层会议
召开，出席会议股东及其代表２９人，代表股数９，６５６．３１１万股，占公司总股本的
６０．３２％；社会公众股东２２人，代表２２４．５１１万股，占总股本的１．４％。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（２）股东大会审议通过的决议内容
《审议申请增发新股符合有关条件的议案并说明》、《审议申请增发新股的方案》、《逐项审议申请增发新股募集资金用途可行性分析的议案》、《审议前次募集资金使用情况的说明》、《审议关于选聘独立董事的议案》、《审议申请银行授信的议案》。
天银律师事务所戈向阳律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过的决议公告刊登在２００３年７月３１日的《上海证券报》、《中国证券报》。
七、董事会报告
（一） 公司经营情况
１、公司经营业务范围及经营状况
公司的主营业务范围：公司主要从事军民两用数字化应用和数字医疗两大产业，
主要产品有：加固型计算机、嵌入式计算机、防信息泄漏计算机、机床数控系统、数
字伺服系统以及制药机械、医疗器械以及环保工程项目等。
报告期内，公司狠抓经营生产，经营业绩继续保持稳定增长，实现主营业务收入
１７，２７９．２２万元，比上年增长６．７％，实现主营业务利润６，４４８．３９万元，比上年增长 １６．８９％。
公司所承担的国家、航天重点项目控制计算机的研制、批生产及多个重大型号关
键软件评测项目，科研计划完成率１００％，产品交付合格率１００％，在市场开拓、培
育新的经济增长点、军品结构调整重组、管理改革等方面取得了新的突破，确保了国
家及航天重点任务科研生产的圆满完成，为用户提供了满意的产品和服务。公司的医
疗器械产品紧紧抓住２００３年市场对呼吸机、麻醉机的需求，及时调整人力和生产设
备，加班加点，使２００３年公司的医疗器械产品的销售创历史新高。制药机械产品顶
住同行业竞争压力，充分调动职工的潜能，圆满完成２００３年经营目标。由于市场竞
争激烈，环保项目由原政府投资变为企业投资，对市场及行业影响较大，公司环保项
目的收益比２００２年有所下滑。
报告期内，为拓展公司产业规模，实施快速发展，公司与云南ＣＹ集团合作共同
投资组建“云南ＣＹ航天数控机床有限责任公司”；对北京市北科数字医疗技术有限公
司投资；收购了北京长峰科威光电技术有限公司的股权，股权比例达到５１％。上述
三个项目已经开始实施。同时，根据公司发展战略，为快速发展，２００３年第一次临
时股东大会通过批准了公司增发新股议案。募集资金投资项目均获得国家有关部门批
准，投资的前期准备工作正在进行之中。
按产品划分
产品名称 主营业务收入（元） 销售成本（元） 毛利率（％） 专用计算机及软件 ６２，０１５，３２２．１８ ３５，８４３，８８５．０８ ４２．２０
机床及数控系统 ２５，７２１，５４６．９０ １８，９６４，１４４．３２ ２６．２７
医疗器械、制药机械及相关技术服务 ８５，０５５，３７０．５４ ５１，９９４，１２４．７９ ３８．８７
合 计 １７２，７９２，２３９．６２ １０６，８０２，１５４．１９
按地区划分 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 ９，２３７ ５．９４
东北地区 ２，８４４ ３．１９
西南地区 １，７２３ １２．０３
华东地区 １，３５６ ７．７９
华南地区 ８０３ ３．０８
西北地区 ６８０ １６．６４
华中地区 ６３６ １３．３７
合计数 １７，２７９ －－－－－－
２、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。
截止２００３年１２月３１日：
名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本
（万元）
总资产
（万元）
净利润（万
元）
公司持
股比例
北京航天数控系统有限公司 生产经营 多种型号的数控系统、伺服
单元和伺服电机
２，１５０．４２ ５，１２５．１８ ２６８．２７ ８９．１２％
北京长峰科威光电
技术有限公司
生产经营 红外技术产品 ２００．００ ８１３．５９ １８９．２５ ５１％
云南ＣＹ航天数控机床有限公司 生产经营 数控机床的开发、装配、调
试及销售；数控系统、伺服
驱动系统、数控配件、微型
计算机及外部设备的销售
１，８００．００ ２，１６８．３２ ５７．１３ ５５．５６％
３、主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计１，４５４．４２万元， 占采购总额比重１８．４９％；前五名销售客户销售金额合计５，５２７．１８万元，占销售总额比重３１．９９％。
（二）公司投资情况
１、报告期内无募集资金投资项目。
２、报告期内，非募集资金投资项目： 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
北京市北科数字医疗技术
有限公司（北科医疗）
９２９．７０ ２００４年１月１９日完成注册 云南ＣＹ航天数控机床有限
责任公司
１，０００ 注册完成并开始运行 ４６万元
（三）公司财务状况
１、财务状况变动情况（单位：万元）
指标名称 ２００３年 ２００２年 增减比例（％）
总资产 ４５，３５２．３６ ３２，６００．８４ ３９．１１
股东权益 ２３，９１９．１１ ２１，８６８．３４ ９．３８
主营业务利润 ６，４４８．３９ ５，５１６．６３ １６．８９
净利润 ２，０４０．５４ ２，０１５．５１ １．２４
现金及现金等价物净增加额 ８，２９５．０２ ３，５６４．１４ １．３３
注：（１）总资产增长幅度较大，主要是由于公司业务经营增长、银行贷款增加和年末收到的外贸代理收款尚未支付等原因所致。
（２）主营业务增长的主要原因是公司持续发展带来主营业务增长，利润相应增加。 ２、本年度岳华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
１、在２００３年上半年我国受到“非典”的冲击，公司生产的呼吸机形成热销，且成为国家发改委唯一定点采购企业，公司为了满足国家计划要求，紧急从国内外调集配套原材料，开展多渠道生产；公司将原麻醉机生产线改造成呼吸机生产线，加班加点，为战胜“非典”作出了贡献，但同时也暴露出公司生产能力不足、协作加工周期较长等缺点，公司今后将努力扩大投资予以解决。
２、公司的技术水平较高，但产业规模相对较小，影响公司的经济增长。为了扩大公司的产业规模，公司积极开展对外合作，利用公司的技术优势与市场能力较好的且主营完全符合公司技术特点的企业进行合作，实施强强结合，借此扩大公司的产业规模和提高经济增长点。
（五）２００４年度业务发展计划
２００４年是公司快速发展的起步年，要确保实现董事会提出的目标，加大市场开
拓力度，拓展主营业务，加强高新技术和产品的研发，提升存量资产，投资扩张主
营产业，为募集资金投资项目作好实施准备。
１、以军工产业为基础，充分发挥现有优势，挖掘潜力，降低成本，形成综合优势，提升创效能力。争军保军，确保型号科研生产任务和其他横向军品任务的圆满
完成。
２、继续保持麻醉机国内领先地位，并尽快确立呼吸机的市场优势；通过产品的
ＣＥ认证，开拓海外市场；改变现有销售模式，降低公司经营风险。
３、调整好药机的生产组织方式，选好供应商，缩短供货周期，提高供货能力，降低运营成本，加强市场营销，实现公司下达的经营目标。
４、加强用户前期引导沟通工作，抓住若干城市垃圾转运站工程和水处理工程上马的机遇，争取更多的合同。
５、对增量资产加强管理，做到投资见效；扩展主营业务，在充分论证、确保成
功的前提下，加速并购进程，
６、结合公司主业方向，加大研发投入，建立新的研发激励机制，力争在千兆
防火墙、低辐射技术、无创呼吸机、全数字化伺服、红外成像等技术研发方面有所
突破；建立公司的生产基地、研发中心。
（六）生产经营环境及宏观政策、法规等的变化对公司未产生影响。
（七）董事会日常工作情况
１、报告期内董事会的会议情况及决议内容
２００３公司共召开了七次董事会。具体情况如下：
（１）２００３年３月６日在公司六层会议室召开了五届十三次董事会。会议审议通过了董事会工作报告、经营班子工作报告、公司２００２年年报、年度财务决算报告及２００３年财务预算报告、利润分配预案、修改公司章程的议案、成立董事会提名及薪酬考核委员会的议案、调整公司机关组织机构的议案、聘任副总经理、总经理助理的议案、王锦等四人辞去公司董事的议案、完善公司薪酬体系的议案、继续聘用会计师
事务所的议案、召开２００２年年度股东大会的议案。
决议公告刊登于２００３年３月７日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（２）２００３年４月２２日在公司六层会议室召开了五届十四次董事会，会议审议通过了公司２００３年第一季度报告、选聘独立董事的议案、与云南ＣＹ集团共同出资成立“云南ＣＹ航天数控机床有限责任公司”（名称暂定）的议案。
决议公告刊登于２００３年４月２３日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（３）２００３年６月２５－－２７日在公司七层会议室召开了五届十五次董事会，审议通过了关于同意何建平先生辞去总经理助理的议案、聘任总经理助理的议案、申请银行授信的议案、申请银行贷款的议案、关于制定《审计委员会实施细则》的议案、公司２００３年申请增发新股符合有关条件的议案、公司申请增发新股的方案、公司２００３年申请增发新股募集资金用途可行性分析的议案、前次募集资金使用情况的说明、关于召开２００３年第一次临时股东大会的议案。
决议公告刊登于２００３年７月１日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（４）２００３年７月４日在公司七层会议室召开了五届十六次董事会，审议通过了关于全春来总经理辞去总经理职务的议案。
决议公告刊登于２００３年７月５日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（５）２００３年７月３１日在公司七层会议室召开了五届十七次董事会，审议通过了２００３年半年度报告、关于修改“董事会议事规则”的议案、关于修改“股东大会议事规则”的议案、成立董事会审计委员会的议案。
决议公告刊登于２００３年８月１日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（６）２００３年９月３日以通讯方式召开了五届十八次董事会，同意公司控股的北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司增加债务融资，以补充
流动资金的不足，贷款额度分别为１，０００万元，由公司为其提供担保。
（７）２００３年９月１９日在公司七层会议室召开了五届十九次董事会，审议通过了聘任公司总经理的议案、公司《投资者关系管理规定》、对北京市北科数字医疗技术有限公司增资扩股的议案、合资设立“北京航天远望数码信息技术有限公司”的
议案。
决议公告刊登于２００３年９月２０日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（８）公司于２００３年９月２９日以通讯方式召开了五届二十次董事会，同意我公司
控股的北京航天数控系统有限公司追加贷款额度５００万元，由我公司为其担保，以
补充流动资金的不足。
决议公告刊登于２００３年９月３０日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（９）公司于２００３年１０月２４日在公司七层会议室召开了五届二十一次董事会，审议通过了公司２００３年三季度报告、关于修改公司章程的议案、关于收购北京长峰
科威光电技术公司股权的议案、关于为北京航天数控系统有限公司提供担保的议案。
决议公告刊登于２００３年１０月２５日的《上海证券报》、《中国证券报》。
２、董事会对股东大会决议的执行情况
根据公司股东大会关于２００２年度利润方案的决议，为保证经营所需周转资金，公司 ２００２年度没有进行利润分配，也没有实施资本公积转增股本。
（八）２００３年度利润分配预案：
经岳华会计师事务所审计，公司２００３年实现净利润２，０４０．５４万元。年初未分
配利润为２，８３０．６８万元。２００３年提取法定盈余公积金和公益金后，可供股东分配
的利润为４３９１万元。拟按每１０股派发现金红利０．２元（含税），共计分配利润３２０．１６万元，剩余未分配利润为４，０７１万元。
２００３年度资本公积不转增股本。
以上分配预案需报公司２００３年年度股东大会审议。
（九）其他披露事项
１、 岳华会计师事务所有限公司对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况出具了专项说明（岳总专字［２００４］第Ａ００２号），内容如下：
北京航天长峰股份有限公司全体股东：
我们接受北京航天长峰股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，按照中国注册会计师独立审计准则的要求对 贵公司２００３年度的会计报表进行审计并出具了岳总审字［２００４］第Ａ００５号审计报告，公司在财务报告中对关联方交易及其往来余额进行了披露。依据中国证券监督管理委员会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们特对有关情况说明如下：
一、截止２００３年１２月３１日，贵公司的控股股东占用贵公司的经营性资金（按成本价计）１６８，０４２．０６元。
二、２００３年度，贵公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。
三、截止２００３年１２月３１日，贵公司不存在以下方式将资金直接或间接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况：
１．有偿或无偿的拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
２．通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
３．委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
４．为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
５．代控股股东及其他关联方偿还债务。
６．中国证监会认定的其他方式。
２、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见：
根据中国证监会２００３（５６）号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
经查验，公司严格按照《公司章程》的要求，规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司没有为控股股东及本公司控股５０％以下的其他关联方、任何非法人对外或个人提供担保。
３、报告期公司继续选定《上海证券报》为指定信息披露报刊。
八、监事会工作报告
（一）监事会会议情况
２００３年本届监事会共召开了两次会议： ２００３年３月６日召开了三届七次监事会，讨论通过了《２００２年度监事会工作报告 》、《２００２年度财务决算和２００３年度财务预
算报告》及《２００２年度利润分配方案》；２００３年７月３１日召开了三届八次监事会，讨论通过了《董事会审计委员会实施细则》。
监事会全体成员列席了公司五届十三次至二十一次所有的董事会会议，参加了２００２年度股东大会和２００３年第一次临时股东大会。听取了２００２年度董事会工作报告，申请增发新股议案、投资组建“云南ＣＹ航天数控机床有限责任公司”的议案、投资“北京北科数字医疗技术有限公司”的议案、收购北京长峰科威光电技术公司股权等议案。
（二）监事会就有关事项发表的独立意见
２００３年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等方面进行了监督，监事会对下列事项发表独立意见：
１、 ２００３年度公司严格遵守了《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规，建立了较完善的内部控制制度，依法开展了各项经营活动，取得了较好的业绩。
２、 公司董事、总经理等高管人员在工作中无违反法律法规、公司章程，或损害公司利益的行为。
３、 公司在２００３年无募集资金。
４、 收购资产公允情况：经公司董事会五届十四次会议通过，与云南ＣＹ集团合作，组建云南ＣＹ航天数控机床有限责任公司；经公司董事会五届十九次会议通过，对“北京北科数字医疗技术有限公司”增资扩股；公司董事会五届二十一次会议通过，收购北京科威光电技术有限公司的股权，达到５１％。监事会认为：上述投资收购价格合理，无内部交易，未损害公司利益和中小股东利益或造成公司资产流失现象的发生。
５、 报告期内，公司的关联方严格按照有关规定，履行交易规程，在交易过程中遵循公平、公正的原则，无损害公司利益和中小股东利益。
６、 监事会对岳华会计师事务所出具的“公司２００３年度审计报告”进行了认真审查，认为审计报告真实、客观地反映了本公司财务状况和经营成果。
７、 公司与关联方的资金往来及对外担保等事项，符合国家有关法律法规要求，无损害公司利益及股东权益行为。
监事会认为：２００３年，公司运营规范，贯彻落实了董事会制定的“三步发展战略”，经营业绩持续稳定，为公司不断扩大规模，快速增长，打下了良好的基础。
九、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本年度公司无收购及出售资产情况。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
１、销售、提供劳务
企业名称 金额占总收入比例
航天科工集团第二研究院二Ｏ四所 ９，５００，０００．００５．５０％
航天科工集团第二研究院七Ｏ六所 ３０，７１７，７０３．４１１７．７７％
合计 ４０，２１７，７０３．４１ ２３．２７％
２、关联方往来
单位 金额（万元）性质形成原因及影响
长峰科技工业集团公司 ３０．６１应收帐款销售商品未收到货款
航天科工集团第二研究院七Ｏ六所 ３０ 应收帐款 收到的合同预付款
航天科工集团第二研究院二Ｏ四所 ２０应收帐款 收到的合同预付款
３、公司重大合同及履行情况
（１） 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司及其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（２）报告期内公司对外担保事项
被担保单位 实际担保金额 担保期限 与本公司关系
北京航天数控系统有限公司 ８，０００，０００．００ ２００３．１０．９－２００４．１０．８ 控股子公司 北京航天数控系统有限公司 ５，５００，０００．００ ２００３．１０．９－２００４．１０．８ 控股子公司 北京航天数控系统有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３．１１．４－２００４．１１．３ 控股子公司 小 计 ３３，５００，０００．００ 北京长峰科威光电技术有限公司 １，６００，０００．００ ２００３．９．２６－２００４．９．２５ 控股子公司 北京长峰科威光电技术有限公司 ９００，０００．００ ２００３．１２．１－２００４．１１．１９ 控股子公司 小 计 ２，５００，０００．００
合 计 ３６，０００，０００．００
注：上述担保事项均为连带责任担保，经公司董事会决议。
（３）报告期内公司无委托理财事项。
（４）本年度公司无重大合同。
（四）公司或持股５％以上股东在报告期或持续到报告期内无承诺事项。
（五）公司续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司的审计事务所。报告年度内支付聘任会计师事务所财务审计费用５５万元。该事务所已经连续４年为本公司提供审计服务。
（六）报告年度对我公司财务审计的注册会计师尹师州变为魏先锋。
报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和上海证券交易所公开谴责的情形。
十、 财务报告
（一）审 计 报 告
岳总审字［２００４］第Ａ００５号
北京航天长峰股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰公司）２００３
年１２月３１日的资产负债表、合并资产负债表和２００３年度的利润及利润分配表、合
并利润及利润分配表及２００３年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的
编制是航天长峰公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这
些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计
报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和
披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估
计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了
合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的
规定，在所有重大方面公允反映了航天长峰公司２００３年１２月３１日的财务状况以及
２００３年度的经营成果和现金流量。
岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：潘帅
中国注册会计师：魏先锋
中国?北京 二零零四年二月十二日
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
十一、备查文件目录
（一）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
（四）其他有关资料。
法定代表人： 唐刚斗
北京航天长峰股份有限公司
２００４年２月１２日
会计报表附注
一、公司简介
北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称本公司）成立于１９８５年１２月２５日，是经北京市政府批准的北京市股份制工业企业。自１９９２年被批准为定向募集公司之后，１９９３年被批准为社会募集公司，并于１９９４年４月２５日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市，正式成为上市公司。
２０００年９月２６日，本公司与股东长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二Ｏ四所、中国航天科工集团第二研究院二Ｏ六所、中国航天科工集团第二研究院七Ｏ六所签订了《资产置换协议》，并于２０００年１２月２６日实现资产置换，资产置换后公司主要经营专用计算机及软件、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。
２００１年２月１２日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有限公司（公告见２００１年２月１３日《上海证券报》），并于２００１年７月１１日办理完工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路５１号航天数控大楼。２００２年４月１８日起公司股票简称变更为“航天长峰”，股票代码为６００８５５。 本公司现共有计算机技术分公司、医疗器械分公司、长峰弘华环保设备分公司、