山东省某年产30万吨醚基汽油项目
商业计划书案例
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目录
第一章公司基本情况 (1)
第二章公司管理层介绍 (1)
第三章项目产品介绍 (1)
第一节项目产品介绍 (1)
一、项目产品基本介绍 (1)
二、项目产品基本指标说明 (1)
第二节本产品竞争力分析 (2)
一、优势 (2)
二、劣势 (3)
三、机会 (3)
四、威胁 (3)
第四章研究与开发 (3)
第一节公司研发团队建设 (3)
第二节公司研发投入 (3)
第五章市场情况分析 (3)
第一节市场基本介绍 (3)
第二节市场发展现状 (3)
一、国外市场 (3)
二、国内市场 (3)
第三节市场竞争分析 (5)
一、价格竞争 (6)
二、产品功能竞争 (6)
三、服务竞争 (6)
第四节市场发展趋势 (6)
第五节项目优势分析 (6)
一、市场优势 (6)
二、资源优势 (7)
三、技术优势 (7)
四、管理优势 (7)
五、区位优势 (7)
第六章营销策略 (7)
第一节市场目标 (7)
第二节营销策略 (7)
一、价格策略 (7)
二、渠道策略 (7)
三、团队策略 (8)
四、信息化策略 (9)
五、广告策略 (9)
第七章产品制造 (9)
第一节产品制造工艺流程 (9)
第二节合作企业介绍 (10)
一、原材料合作企业 (10)
二、下游合作企业 (10)
第八章管理 (10)
第一节机构设置 (10)
第二节职能分配 (11)
第三节员工管理 (11)
第九章融资说明 (11)
第一节融资计划 (11)
第二节融资规模 (11)
第三节资金使用计划 (11)
一、项目总投资估算 (11)
二、资金使用计划 (11)
二、具体实施计划 (12)
第十章财务计划 (12)
第一节经营业绩 (12)
第二节盈利前景 (13)
第三节财务评价 (15)
一、敏感性分析 (15)
二、盈亏平衡分析 (15)
第十一章风险控制 (15)
第一节生产风险 (15)
第二节政策风险 (16)
第三节市场风险 (16)
第四节技术风险 (16)
第五节财务风险 (16)
第十二章项目实施进度 (16)
第一节项目实施内容 (16)
第二节项目实施进度 (16)
第十三章附件 (16)
第一章公司基本情况
第二章公司管理层介绍
第三章项目产品介绍
第一节项目产品介绍
一、项目产品基本介绍
本项目所生产产品为新型醚基燃料，醚基燃料是以世界公认的清洁燃料是气体，三甲醚液体为主要原料，经化学聚合而成的一种新型替代能源。该产品是以世界公认的清洁燃料三甲醚为主要原料，经物理调配而成的一种新型替代能源。产品基本介绍见下表。
图表1：项目产品基本介绍
图表 2：新型醚基燃料样品图
二、项目产品基本指标说明
新型醚基燃料的基本指标见下述两表描述。
图表 3：新型醚基燃料指标
图表 4：80% 93号汽油+20%新型醚基燃料
第二节本产品竞争力分析
一、优势
图表5：项目产品优势分析
二、劣势
三、机会
四、威胁
第四章研究与开发
第一节公司研发团队建设
第二节公司研发投入
第五章市场情况分析
第一节市场基本介绍
第二节市场发展现状
一、国外市场
二、国内市场
1、市场消费量
从统计数据分析，自2007-2011年以来，国内汽油的表观消费量保持着稳定的增长，2011年的表观消费量已经达到了7738万吨，较2010年增长了8.1%。
图表6：2007-2011年国内汽油表观消费量情况
如果按照1%的替代比例，汽油市场可替代份额为77.38万吨，醚基汽油一吨销售价格按照7000元估计，则市场规模可达到54.166亿元。由此可见，醚基汽油替代汽油市场空间巨大。
图表7：2007-2011年国内柴油表观消费量情况
同样按照1%的替代率估算，则柴油可替代率达到116.73万吨，市场空间同样不可小觑。
由以上内容可见，本项目市场空间需求巨大，项目生产产品完全可以得到市场消化。
2、市场价格走势
近年来，国际原油价格一直持续震荡上扬。2007年以来，国内也多次调整柴油价格，总体来看，我国汽油与柴油的价格呈上涨趋势。2012年2月，汽柴油价格调整后，汽油价
格为8580元/吨，较2007年上涨了50.26%；柴油价格为7730元/吨，较2007年上涨了55.53%。
图表8：2007-2012年我国汽油价格走势图
图表9：2007-2012年我国柴油价格走势图
由以上两表可见，目前我国汽油出厂价格为8580元/吨，柴油价格为7730元/吨，而本项目产品价格为7000元/吨，仅为汽油价格的81.59%，柴油价格的90.57%。低廉的销售价格，使得本产品在市场销售中更容易得到市场消费者的青睐。
第三节市场竞争分析
目前，市场厂并无生产新型醚基汽油的企业，项目竞争主要集中在醚基汽油与汽油和柴油的竞争。
一、价格竞争
汽油行业，即石油化工行业。我国石油化工行业属于垄断型行业，从行业统计数据可以看出其利润位居各行业的前列，但是由于这些是建立在汽柴油高价格的基础之上，并不是利用降低成本的方式获得，所以在未来相当一段时间内，尤其是石油资源日益枯竭，国内汽柴油价格不会出现明显的大幅度下降。
因此，在此情况下，汽油行业在未来相当一段时间内为新型醚基燃料的推广提供了有利的条件，在产品功能和产品价格上都具有明显的优势，提高了本项目产品的竞争力。
二、产品功能竞争
三、服务竞争
第四节市场发展趋势
随着我国经济发展的形势，家用轿车市场的扩大，我国汽车工业连续几年保持着世界第一的发展速度，尤其是家用轿车行业的发展增速明显，这为新型醚基燃料产品的应用提供了市场基础。汽车消费市场的不断扩大，必然会拉动汽油的消费，而无论是作为汽油添加剂还是汽油替代品，其消费量也都会水涨船高……
第五节项目优势分析
一、市场优势
项目目标市场区域为国外，在国内也会销售一部分产品。目前，国际市场资源短缺，并且，随着经济不断发展，国内外汽车保有量不断攀升，消费市场具有一定的保障。因此，在市场方面，项目单位有着较强的市场优势。
并且，除此之外，项目单位源已签订部分销售协议，保证了项目在生产初期的市场消费渠道以及收益。随着市场的不断拓展，项目单位的消费市场也将会日益扩大。
二、资源优势
三、技术优势
四、管理优势
五、区位优势
第六章营销策略
第一节市场目标
本项目预计四年达产，最终达到年产30万吨新型醚基汽油的生产目标。项目预计四年达产，具体规划见下表。
图表10：项目运营达产计划表
第二节营销策略
一、价格策略
本次项目的产品新型醚基燃料的价格制定主要依据市场汽柴油的价格。在产品销售价格方面所采取的策略为：先期低于汽油价格500元左右，待销售正常、市场拓展以后，对价格进行调整，逐步提升至与汽油价格基本持平……
二、渠道策略
由于新型醚基燃料主要是与汽柴油混合使用或者单独使用，所以在渠道铺设策略方面主要参考已经相对成熟的汽柴油渠道建设策略……
图表11：渠道策略
三、团队策略
建立良好的销售队伍，关键在于对销售人员的选拔、培训和业绩考核。对销售人员的选拔招聘有着具体的操作流程，能够尽可能的实现应聘者与应聘岗位的高度适应性……
图表12：销售团队培养过程
四、信息化策略
公司重视建设信息化的营销系统，保障营销工作的便捷化、高效化。
图表13：信息化营销系统
五、广告策略
第七章产品制造
第一节产品制造工艺流程
本次项目产品的生产工艺：以甲缩醛和低碳混合醇为主要原料，工艺采取完成甲缩醛的液体转换，达到与甲醇燃料的互层混合，添加特殊的催化剂、增燃剂、助燃剂、清净分散剂等经特殊方法混合而成。
工艺流程为：醇类调匀混合——甲缩醛催化转换——醇醚调合反应——增燃剂助燃剂加入反应——清净剂加入反应——成品醚基汽油燃料。
图表14：主要原材料及用量
第二节合作企业介绍
一、原材料合作企业
二、下游合作企业
第八章管理
第一节机构设置
图表15：公司组织机构图
项目达产后，企业招聘员工人数将达到100人左右，其中，生产线上员工为65名左右，普通职员10人，保安5名，中层管理人员10人，高层管理人员10人。
第二节职能分配
第三节员工管理
第九章融资说明
第一节融资计划
第二节融资规模
第三节资金使用计划
一、项目总投资估算
根据估算，项目建设总投资金额为29650.80万元，其中建筑工程费13860.28万元，装饰装修费用2973.68万元，设备购置费为8868万元。具体见下表所述。
图表16：项目土建项目固定资产概算
单位：万元
二、资金使用计划
本项目总投资金额为48000万元，项目银行贷款15000万元。银行投资主要用于项目建筑工程费用以及设备购置费两部分，其中，建筑工程费用13860万元，设备购置费8868万元。
项目资金具体使用见下表所述。
图表17：项目总投资估算表
单位：万元
二、具体实施计划
1、项目建设实施计划
本项目计划动工时间为2012年7月份，交付使用时间为2013年7月份。2012年7月份开始，购买建筑所需材料、设备等，2012年9月，项目主体工程施工，2013年6月底，项目验收，交付使用。
2、设备购买计划
主要需要购买的设备见下表所述。
图表18：主要购买设备
第十章财务计划
第一节经营业绩
项目营业收入来源主要为销售产品收入。
图表19：未来五年营业收入表
单位：万元
第二节盈利前景
一、利润情况
项目达产后，利润总额达18791.53万元，应纳税所得额为18791.53万元，净利润为14093.64万元。
计算方式如下：
（1）利润总额=营业收入-营业税金及附加-总成本费用+补贴收入=18791.53万元
（2）应纳税所得额=利润总额-弥补以前年度亏损=18791.53万元
（3）净利润=利润总额-所得税=14093.64万元
图表20：未来五年利润表
单位：万元
根据测算，项目达产后，净利率为13.86%，毛利率为23.98%，销售利润率为18.48%。未来五年平均净利率为13.62%，毛利率为23.66%，销售利润率为18.16%。
二、效益指标
根据测算，本项目所得税前静态投资回收期为2.36年，所得税后静态投资回收期为2.92年，具体指标见下表说明。
图表21：项目投资效益指标
三、还本付息表
根据估算，在利息为10%的前提条件下，企业可在运营期3年内完成银行贷款，期间利息费用共计4150万元。具体见下表所述。
图表 22：项目还本付息表
单位：万元
第三节财务评价
一、敏感性分析
二、盈亏平衡分析
图表23：项目盈亏平衡示意图
第十一章风险控制
第一节生产风险
拟建项目为大型化工企业，在生产的过程中，存在一定的安全生产问题，包括防火防爆安全、电气安全、化工腐蚀防护、压力容器安全、检修安全、机械安全、职业危害与防护以及安全管理问题。
此外，项目具有一定的环境风险，鉴于公司产品制造本身的工艺特点，污染环节较少，生产过程中产生的污染主要为少量废水、废气、设备运行产生的一定强度的噪声和固体废弃物。
防范措施：
本工程本着“安全第一，预防为主”的方针，在工程设计中，对生产过程中可能发生的不安全因素分别采取可行、可靠的防范措施，项目建成后，可以达到国家标准和规范要求。此外对相关劳动人员进行有步骤、有条件的培训，提高生产场所的安全性。
严格按照本报告和国家相关规定，在设计中，使本项目的各项指标达到环保方面的有关要求。从源头上控制环境风险，加强管理，其环境风险是可以接受的。
第二节政策风险
第三节市场风险
第四节技术风险
第五节财务风险
第十二章项目实施进度
第一节项目实施内容
第二节项目实施进度
结合项目总体发展目标，计划在3年内全面完成年产30万吨醚基汽油项目的开发建设。2012年7月份动工建设，2013年6月底项目验收交付使用，2013年7月份，项目开始投产。
图表24：项目筹建准备期进度安排表
第十三章附件
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