企业信用管理制度
一、信用管理机构
二、人员岗位责任制度
三、合同管理制度
四、客户资信调查制度
五、应收账款与商帐追收制度
六、质量管理制度
七、售后服务制度
八、劳动用工制度
九、法定代表人授权委托制度
信用管理机构
公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用管理工作人员。
一、信用（合同）管理机构职能
1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
人员岗位责任制度
1、法定代表人的主要职责：
加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；授权委托合同承办人员对外签订合同； 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；定期了解合同的签订、履行情况。
2、信用管理机构负责人的主要职责：
组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；制止公司或个人利用合同进行违法活动；日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生
合同管理制度
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开
展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好
公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择
优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品
名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收
方法、价格、违约责任等；
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市
人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决
不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
客户资信调查制度
第1条为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失，特制定本制度。
第2条本制度适用于对企业所有客户的信用管理。
第3条财务部负责拟定企业信用政策及信用等级标准，销售部需提供建议及企业客户的有关资料作为政策制定的参考。
第4条企业信用政策及信用等级标准经有关领导审批通过后执行，财务部监督各单位信用政策的执行情况。
第5条、根据业务需要，提出对客户进行信用调查。财务部可选择以下途径对客户进
行信用调查。
1．通过金融机构（银行）调查。
2．通过客户或行业组织进行调查。
3．内部调查。询问同事或委托同事了解客户的信用状况，或从本企业派生机构、新
闻报道中获取客户的有关信用情况。
4．业务员实地调查。即销售部业务员在与客户的接洽过程中负责调查、收集客户信息，将相关信息提供给财务部，财务部分析、评估客户企业的信用状况。
第6条、对客户进行信用调查用收集的客户信息列表客户信息项目主要内容基础
资料客户的名称、地址、电话、股东构成、经营管理者、法人代表及其企业组织形式、开业时间等客户特征企业规模、经营政策和观念、经营方向和特点、销售能力、服务区域、发展潜力等业务状况客户销售业绩、经营管理者和业务人员素质、与其
他竞争者的关系、与本企业的业务关系及合作态度等交易现状客户的企业形象、声誉、信用状况、销售活动现状及优劣势、交易条件、出现的信用问题及对策等财务
状况资产、负债和所有者权益的状况、现金流量的变动情况等
第7条信用调查结果的处理。
1．调查完成后应编写客户信用调查报告。客户信用调查完毕，财务部有关人员应编
制客户信用调查报告，及时报告给销售经理。销售业务员平时还要进行口头的日常报
告和紧急报告。
第8条，业务员自己在工作中应建立客户信息资料卡，以确保销售业务的顺利开展，及时掌握客户的变化以及信用状况。
客户资料卡应至少包括以下内容。 1．基本资料：客户的姓名、电话、住址、交易联
系人及订购日期、品名、数量、单价、金额等。 2．业务资料：客户的付款态度、付
款时间、银行往来情况、财务实权掌管人、付款方式、往来数据等。第4章交易开
始与中止时的信用处理
第9条、交易开始。
1．销售业务员应制订详细的客户访问计划，如某一客户已访问5次以上而无实效，
则应从访问计划表中删除。 2．交易开始时，应先填制客户交易卡。客户交易卡由企
业统一印制，一式两份，有关事项交由客户填写。 3．无论是新客户，还是老客户，
都可依据信用调查结果设定不同的附加条件，如交换合同书、提供个人担保、提供连
带担保或提供抵押担保。
第10条中止交易。 1．在交易过程中，如果发现客户存在问题和异常点应及时报告上级，作为应急处理业务可以暂时停止供货。2．当票据或支票被拒付或延期支付时，销售业务员应向上级详细报告，并尽一切可能收回货款，将损失降至最低点。销售业
务员根据上级主管的批示，通知客户中止双方交易。
应收账款与商账追收管理制度
一、为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场，以利于销售公司的产品，同时
又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应
收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
二、本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。第三条、
应收帐款的管理部门为公司的财务部和经营部，财务部负责数据传递、应收款回款监
督和信息反馈，经营部负责客户的联系和款项催收，资信管理工作小组负责客户信用
额度的确定。
三、应收账款的管理
1）、在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由经办业务员先填写
赊销《请批单》，由经营部经理严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后，仓库、信管、财务部方可凭单办理发货手续；
2）财务部每十天对照《信用额度期限表》核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算。及时把应收回来的账款和开出发票的录入系统。经
营部要随时检查信用的底数，便于及时和业务员沟通，预防因为其他原因导致正常业务开展不顺。
3）、凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。
4）、业务员在签定合同和组织发货时，都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须信用工作小组签字方可盖章发出。
5）：对信用额度在50万元以上，信用期限在1个月以上的客户，经营部经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在1个月以上的，除经营部经理
走访外，经营副总经理（在有可能的情况下总经理）每年必须走访一次以上。在客户
走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调
整信用等级，并根据认证管理要求填写“客户满意度调查表”。
6）、财务部门应于月后5日前提供一份当月尚未收款的《应收账款帐龄明细表》，
提交给经营部、经营副总经理、总经理。
7）、经营部应严格对照《信用额度表》和财务部们报来的《帐龄明细表》，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给经营
副总经理。
8）、业务人员在与客户签定合同协议书时，应按照《信用额度表》中对应客户的信
用额度和期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和
联络。
9）、业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性，不可到客户处才发现数据
差错，有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务经理同意后才可出去收款；款
项收回时业务员需整理已收的帐款，并填写应收帐款回款明细表，
10）、清收帐款由业务部门统一安排路线和客户，并确定返回时间，业务员在外清收帐款，每到一客户，无论是否清结完毕，均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程。
11）、业务员收帐时应收取现金或票据，若收取银行票据时应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户
背面签名，并查询银行确认汇票的真伪性；如为汇票背书时要注意背书是否清楚，注
意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致，背书印章是否为发票印章。
12）：收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次帐款；
13）、收款时客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即同意，若在权限外时需立即汇报经营部经理，并在不超过3个工作日内给客户以答复。如属价格调整，回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好
记录；
14）、业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款或者予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。1、收款不报或积压收款；
2、退货不报或积压退货；
3、转售不依规定或转售图利；
4、代销其他厂家产品的；
5、截留，挪用，坐支货款不及时上缴的；
6、收取现金改换承兑汇票的；
四、商账追收
1、对拖欠账款的追收，要采用多种方法清讨，催收账款责任到位。对已发生的应收账款，可按其账龄和收取难易程度，逐一分类排序，找出拖欠原因，明确落实催讨责任。对于确实由于资金周转困难的企业，应采取订立还款计划，限期清欠，采取债务重整
策略。应收账款的最后期限，不能超过回款期限的1/3（如期限是60天，最后收款期限不能超过80天）；如超过，即马上采取行动追讨。
2、财务部门负责应收账款的计划、控制和考核。销售人员是应收账款的直接责任人，公司对销售人员考核的最终焦点是收现指标。货款回收期限前一周，电话通知或拜访
负责人，预知其结款日期，并在结款日按时前往拜访。
3、追款三步骤：①、电话联系沟通并进行债务分析销售人员要适时与客户保
持电话联系，随时了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等信息并分析客户拖款
征兆。②、信函：期限、实地考察、保持压力、确定追付方式销售人员要对客户进行全程跟进，尽早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，并且给予客户一个必须按
时支付货款的正确观念。③、走访：资信调查、合适的催讨方式销售人员要定期
探访客户，客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收。即使是过期一天，也应马
上追收，不应有等待的心理。遇到客户风险时，采取风险预警和时时、层层上报制，
在某个责任人充分了解、调查、详细记录客户信用的情况下，由经营部经理、经营副
总经理等参与分析，及时对下属申报的问题给予指导和协助。
4、对已拖欠款项的处理事项：①、文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备；
②、收集资料：要求客户提供拖欠款项的事由，并收集资料以证明其正确性；③、追讨文件：建立账款催收预案。根据情况不同，建立三种不同程度的追讨文件―——预告、警告、律师函，视情况及时发出；④、最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户明确最后期限的含义；⑤、要求协助：使用法律手段维护自己的利益，进行仲裁或诉讼。
5、预警管理1、每一客户会计年度终结，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。2、任何应收款应在发货之日起，逾期一年，一律报告公司总经理，并通知公司法律顾问
启动催讨程序。
五、坏账管理
1、业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有
异常现象，应自发现问题之日起1日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由经营部经理审查后提出处理意见，凡
确定为坏帐的须报经营副总经理和总经理批准后按相关财务规定处理。
2、业务人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失10%
3、业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，
以供公司参考，对大额的逾期应收帐款应特别书面说明，并提出清收建议，否则此类
帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿10％以上的金额。
4、业务员发现发生坏帐的可能性时应争取时效速报经营部经理，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免
更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货。否则相关损失由业
务员负责全额赔偿。
5、“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明
扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同帐单或差额票据转交清欠办处理。
6、凡发生坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任心不强造成，于当月份计算业务
人员销售成绩时，应按坏账金额的10%先予扣减业务员的业务提成。
六、应收账款交接制度
1、业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接，凡业务人员调岗，必须先办理包括应收帐款、库存产品等在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接
不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责凡离职的，应在30日内向公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补
贴不予发放，由此给公司造成损失的，将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接
单上批示的生效日期为准，在生效日期前要交接完成，若交接不清又离职时，仍将依
照法律程序追究当事人的责任。
2、业务员提出离职后须把经手的应收帐款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的就不予办理离职
3、离职业务员经手的坏帐理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。
4、“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，并
监交人签字后，保存在移交人一份，接交人一份，公司档案存留一份；
5、业务人员接交时，应与客户核对帐单，遇有疑问或帐目不清时应立即向经营部经
理反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任；
6、公司各级人员移交时，应与完成移交手续并经经营部经理认可后，方可办理相关
的离职手续；
7、业务人员办交接时由业经营部经理务主管监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追诉民、刑事责任；
8、应收帐款交接后一个月内应全部逐一核对，无异议的帐款由接交人负责接手清收，交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现帐目不符时由接交人负责。
质量管理制度
为了提高公司工程施工质量，制定本管理机制。
一、施工前质量控制①以图纸会审作为施工前质量控制的重要环节。除了常规的施工工艺审查外，图纸审核的重点在于苗木规格、品种及搭配、铺装规格、选材及铺贴式样等效果进行审查。②在图纸会审前，园林公司须将对图纸效果的意见提前与技术中心沟通。
二、施工中质量管理
1、施工管理
①园林施工现场管理中须严控材料进场验收关，具体要求为： 1) 除参照封样的材料样板进行比对外，还需检查石材厚度、饰面完整情况等细节指标； 2) 对于进场苗木，除了比对设计确认的苗木图片，还需检查苗木的长势、病虫害情况，装运卸过程中植株的保护、损坏情况，任何对效果造成影响的苗木禁止进场种植； 3) 对于进场的零星小品，须根据相关技术指标逐项比对，检查产品的质量。对于与现场环境不协调的小品，须第一时间与技术中心进行沟通，并及时请示领导，避免对展示效果造成影响。②所有隐蔽工程须在24小时内通知园林公司现场工程师进行验收。经园林公司进行现场验收后才能进行下一步工序，在检查隐蔽工程时，须仔细检查设计图纸要求的技术参数，必要时须要求施工单位提交隐蔽工程材料相关合格证、检验报告等。
③园林施工中，在苗木未种植前，特别是大规格主景乔木，园林公司现场工程师须根据现场情况和验收合格的进场苗木状态把控种植点以确保种植效果。④施工过程中实行施工样板管理。包括所有的水景石材铺贴及溢水效果、大面积石材及景墙铺装、装饰井盖制作等。在大面积施工前，施工单位必须按照设计、规范要求制作水池、景墙、井盖、地面铺装的工程样板，由园林公司现场工程师批准确认后方可实施大面积施工。
2、施工工艺特别说明
①不同石材交界面自觉做到对线、对称，保证铺装整体性。②立面景墙、水池的铺装石材自觉进行六面防碱背涂两遍，并将石材自然晾干后方可施工。③对于铺装石材上设置的地面构筑物（种植池、雕塑、标识、灯具、装饰井盖、雨水沟等），构筑物的布置点须自觉严格居中、对中或对缝，不得破坏铺装石材的整体效果。④石材铺装自觉做到平面、平面立面、立面转角处通缝对线，尽量避免出现小于1/2半块砖现象。⑤光面铺贴的坐凳、水池等自觉将内外壁、侧面进行镜面抛光处理。⑥井盖
及灯具不得跨越两种饰面铺装。⑦花池、树池内壁自觉刮批防水砂浆。⑧设备、灯具、小品的检修口自觉背向观赏面。
3、现场检查
园林施工现场检查包括每周定期现场检查、每月定期现场检查、不定期现场检查和自
查四种形式。①每周现场检查每周园林公司例会后，园林公司全体人员对南宁本地
项目进行现场检查，检查重点在于各项目的施工质量、效果、进度、安全文明施工、
日常监控中的疏漏处等。现场检查后，将分项目汇总现场问题，并下发《现场问题巡
查汇总》，限期整改，未按规定期限整改完毕或整改不力的情况将进行处罚。②每月定期现场检查每月最后一周园林公司例会后，所有施工单位将同园林公司全体人员对南宁本地项目进行现场检查，除了常规的施工质量、效果、进度、安全文明施工、日
常监控中的疏漏处等进行检查外，旨在各园林施工单位之间相互参照、学习，共同提
高施工水平和管理能力。现场检查后，将分项目汇总现场问题，并下发《现场问题巡
查汇总》，限期整改。③不定期现场检查由园林公司领导不定期对各项目进行检查。
④自查在施工过程中，园林公司现场工程师须及时跟进工艺各个环节，对于未达到园林公司对质量要求的部位，应及时发现及时整改，避免完工后进行大面积整改。现场
问题将由现场工程师下发《整改通知单》，限期完成整改。自查应作为园林工程现场
检查的主要形式。
三、施工后质量和效果提升①施工后效果和质量的提升只作为工程的补充和辅助手段，旨在修正因
赶工造成的瑕疵和不足，应杜绝完工后再进行大面积的返工整改。②在施工后进行质量和效果提升之前应对现场进行充分的检查和分析，做出完善的整改方案后进行，应
减少整改次数，避免造成重复返工。③对于园林公司下发的整改、提升指令，各园林施工单位须在规定期限内完成整改。若未能在规定期限内完成整改或因未及时完成整
改影响展示效果，将进行处罚。四、竣工后养护竣工后现场养护管理将参照《公司
养护标准》进行。
售后服务制度
一、工程保修管理
本工程竣工后，我施工单位将按照北京市的有关规定和合同要求对工程进行保修。本着“施工前为用户着想，施工中对用户负责，竣工后让用户满意，积极搞好‘三保’（保试运、保投产、保使用）和回访保修”这一原则，我公司在工程项目竣工验收交
付使用以后，即将该工程移交公司后勤管理部，建立保修、养护名单，将认真进行工
程的回访和保修，继续积极配合建设单位工作，确保工程竣工后的正常使用、运转。
同时为了更好的服务于业主，充分体现承包单位对业主负责的精神，制定了详细的质
量回访及保修制度，并编制《服务程序》，使质量信息的反馈、分析程序化、制度化，明确执行质量回访单位及其职责，并配备足够的资源。
（一）保修范围：
在保修期间，凡我公司承包施工范围内的所有工程项目，因承包方责任造成其使
用功能不能正常发挥或者产生质量问题，均应该进行保修，及时制定切实有效的措施，组建维修小组，安排专人负责，尽快予以解决。对于由于业主使用不当而造成的建筑
功能不良或损坏者以及非我公司施工原因造成的质量问题，不属于保修范围，由建设
单位自行组织维修，若维修不便或维修较为困难时，我公司亦会积极协助建设单位将
问题维修处理完善，帮助业主出谋划策，排忧解难，在技术上、物质上提供力所能及
的帮助。
（二）保修期：
1、本工程保修期为24个月，自工程竣工验收完毕之日的第二天开始计算。
2、我施工单位保证在保修期及合同约定的时间内提供合同内及国家、政府部门的相关规定明确的保修、维修服务。若未按以上要求提供相关服务而造成的损失不论直
接或间接的损失及其他相关索赔均由我司承担。
3、在保修期结束后，我单位将对本工程提供终身服务，在接到物业公司、相关管理单位或业主在反馈信息后及时提供相关苗木、设备、材料的更换及维修。二、苗木
养护计划
三、保修做法
(一)发放保修证书
保修证书的主要内容包括：工程简况、项目使用管理要求、保修范围和内容、保
修时间、保修说明、保修情况记录。此外，保修证书还附有保修单位的名称、详细地址、电话、联系接待部门和联系人，以便于工作联系。
(二)建立工程保修管理制度，对保修人员起到严格的约束和管理作用，保障保修
工作的正常开展。
(三)指定熟悉本工程的技术、施工管理人员作为保修负责人，专门负责本工程的
保修工作，并与建设单位建立可靠联系，随叫随到。
(四)在接到维修通知后，保修负责人立即前往现场检查，并会同建设单位共同做
出鉴定，提出修理方案，并尽快地组织人力物力进行修理。
(五)验收：在发生问题的部位或项目修理完毕以后，要在保修证书的“保修记录”栏内做好记录，并经建设单位验收签认，以表示修理工作完结。
四、工程回访
在施工进行过程中及整个工程的保修期间，我们将跟踪服务，进行定期的、不定
期的质量回访活动，执行《服务程序》，广泛收集信息，促进质量改进和强化质量保证，以提供更高质量和更富情感的建筑精品。
(一)季节性回访
在雨季、冬季节回访防水、给排水管道及绿化种植过季防护情况，发现问题采取有效措施，及时加以解决。
(二)技术性回访
了解在工程施工过程中所移植的绿化花草、苗木的成活情况及效果，发现问题及时加以补救和解决；同时也便于总结经验，获取科学依据，不断改进与完善，为进一步推广移植技术创造条件。
(三)保修期满前的回访
在保修即将届满之前，进行回访，即可以解决出现的问题，又标志着保修期即将结束，使建设单位注意对建筑物的维护和使用。
(四)回访措施
1、针对工程应用情况和有关的反馈信息，向建设单位、质检单位、监理单位分别征询意见，对“新技术、新工艺、新材料和新设备”应用的工期效益、质量效益有哪些影响。
2、根据工程的进度情况和气候特点进行季节性回访，主要解决以下问题：特殊气候如风、雨对工程质量的影响及各单位的意见和建议，针对特殊气候所制定的施工措施是否有效，需要采取哪些改进措施，业主及其他各单位的其他要求。
3、对本工程中确定的特殊过程和关键过程的施工情况，我们将进行专门的质量回访，分析特殊过程的控制效果，总结经验，汲取教训，促进质量改进。
4、在工程的保修期间，我们每半年进行一次质量回访，在工程保修期结束后，我们仍将适时跟进回访，听取业主的意见和建议并提供帮助。
5、针对园林工程的特点，对于易发难治的质量通病，我们将事先编制专门的质量通病防治措施，在施工过程中跟进回访，收集信息，及时制定有针对性的措施应用于过程实践中。
6、根据质量回访中业主及其他有关单位反馈的意见和建议以及在日常管理中得到的信息，我们将制定必要的纠正和预防措施，以保证在以后的质量活动中得到改进和提高。
7、组织土建、水电、绿化等有关方面的人员进行回访，回访时由建设单位组织座谈或意见听取会，并察看铺装质量、排水、绿化效果情况等，回访必须认真，必须解决问题，并做出回访记录。
劳务用工制度
一、为进一步规范公司劳务用工行为，合理有序地使用外部劳务，优质、安全、高效地完成施工生产任务，确保工程质量和施工安全，根据国家《劳动法》、《建筑法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》、《建设工程质量管理条例》规定，结合
公司实际，制定本制度。
二、劳务用工指我公司在从事工程活动中所使用的劳务人员。适用于本公司承建的
工程项目。
三、组织机构及职责
1、工程管理部为公司劳务用工归口管理里部门，负责贯彻执行国家法律、法规及主管部门关于劳务用工管理的管理制度；
2、负责公司劳务承包管理的业务指导、检查；
3、负责建立公司内部劳务管理制度，建立公司劳务用工信息库。
四、项目部负责劳务用工日常管理工作
1、项目负责人是劳务管理责任人、贯彻执行国家法律、法规及主管部门关于劳务用工管理的管理制度；
2、负责所用劳务方的推荐及临时用工的选择，负责与劳务方签订
劳务用工协议，并报工程管理部备案； 3、负责入场人员相关证件、劳动合同、社会
保险等资料的收集、查验、建档、留存等工作；建立劳务方信用档案，并定期检查。4、组织入场人员培训工作，并做好培训记录。特殊岗位必须要求持证上岗，报工程部备案；5、负责对劳务方合同履约、工程质量情况跟踪管理，负责对作业质量、安全、技术、工期等监控； 6、负责劳务人员工资的审核和劳务费用的结算，负责劳务人员
工资卡的办理和工资的发放；
五、劳务工的选用原则
要遵循“合格准入、公开公正、择优录用”的原则。
六、劳务用工选择确定
项目部成立以项目经理为组长，项目部主要成员为组员的评价小组，对劳务方的资质、业绩、生产能力等进行调查评价，并根据当地的劳务单价、工序劳务承包单价并结合
公司的实际，对劳务企业进行初选，推荐工程管理部选择。工程管理部组织公司相关
部门进行审核评价，建立公司合格供方（劳务）名册。对临时零星用工，可由项目部
组织评价选用、建档并报工程管理部备案。第十二条项目部对所用合格劳务方资料
进行查验，并对人员进行清点、核对后，建立人员信息台帐、合格劳务人员劳动合同台帐，特殊工种登记台帐等，进行整理归档，并报公司备案。杜绝体力、健康、技能
不能满足岗位需要的劳务人员进入施工现场从事劳务作业活动。
七、所有劳务人员都必须进行专业技能和岗前培训。
培训情况应记录在教育培训档案中，专业技能培训由劳务工所在的劳务方负责，岗前
培训由项目部负责。从事技术工种的劳务工，上岗前必须取得相关职业资格证书，从
事特殊作业的劳务工，还应取得特种作业操作证书。
八、社会保险费缴纳监督检查项目部要严格按照国家法律、法规及相关规定，监督
检查劳务方为劳务工缴纳社会保险的情况，并及时索要相关凭证备存。
九、项目部要定期监督检查劳务人员生活设施、作业条件和防护用具是否符合国家安全、卫生标准。禁止使用不合格劳动防护用品用具，预防安全事故，减少职业危害。
十、人员动态管理
1、在建工程项目劳务队伍保持相对稳定，主要负责人及技术负责人不得随意更换。
编入劳务人员的增减、变更要报项目部同意。未经项目部同意，不得随意更换人员，
特别是具有较高技术等级的工人。否则，对施工生产造成严重影响的，由劳务方承担
相关责任； 2、项目部应定期对劳务人员进行清点、核对，有变更的应上报人员变更
情况； 3、项目部对于人员的进场、退场，要做好记录，未经登记人员不得进入施工
现场。
十一、劳务费结算、支付 1、劳务费结算、支付原则：按期拨付、严禁超拨。 2、
劳务费支付（1）劳务工工资每月由项目部根据劳务工考勤报劳务工资单，经主管领
导审批后，财务依据工资单直接支付劳务工工资；（1）劳务管理费由财务部门根据
结算部门提供的劳务费结算审批手续，进行劳务费列帐。扣除劳务工工资后对劳务企
业进行支付。
十二、劳务队伍经考核不合格，予以清退出场。在办理退场手续过程中，项目部应做好退场的管理监督工作。下发退场通知书给劳务企业，做好人、财、物的清点、登记、核对工作，办理末次结算。
十三、本管理制度由公司工程管理部负责解释说明。
法定代表人授权委托制度
一、为完善企业法人治理结构，规范公司法人授权委托管理活动，保障公司及当事
人的合法权益，根据《公司法》、《合同法》和《公司章程》及其他法律法规的规定，特制定本制度。
二、本制度所称法人授权委托是指公司法定代表人授权委托公司有关负责人在授
权范围内以公司或其法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的行为，其出具
的法律文件为授权委托书，是被授权人或受托部门的权利证明书。
三、授权委托书中载明的权利应当符合国家法律、法规及公司章程、规章制度的有关规定，不得含有任何违法内容。
四、被授权人或受托部门应当在授权委托书载明的权利范围内诚实并善意地行使该权利。只有授权委托书载明的被授权人或受托部门才能行使该授权委托书所列权利。
五、公司法律顾问是法人授权委托的管理人。公司各职能部门、个人或合同承办
部门（以下简称“申请人”）依据法律或公司规章制度规定需公司法定代表人授权时，应向公司法律顾问提出申请（授权委托申请表附后），由法律顾问向公司法定代表人
汇报批准后统一申报办理。法律顾问负责办理法定代表人对总经理的授权委托及总经
理的转授权委托事宜。
六、公司法律顾问制作授权委托书（一式两份）并编号后，按规定呈送法定代表人签字。授权委托书一份由公司法律顾问存档备查，一份由受托部门、个人持有、合理使用并妥善保管。
七、授权委托书实行统一格式、统一编号。
八、授权委托书分为常年授权委托书和单项授权委托书两种。（一）常年授权委
托书是指由法定代表人授权公司总经理在公司日常经营活动中行使职权或办理公司有
关事务单项授权行为的法律文件。（二）单项授权委托书是指根据工作需要，由公司法定代表人授权委托公司总经理或有关人员代表公司进行某项特定业务活动的法律文件。单项授权委托书授权期限一般为：7日、30日或“至该项工作结束时止”。
九、经公司法定代表人授权，公司总经理有权在授权权限范围内签署公司日常对外业务合同。总经理因出差或开会等原因暂时离开公司，经总经理授权可在常年授权委托书的授权范围内可以转授权。
十、办理授权委托书应按以下程序进行：常年授权委托书：由公司总经理于岗位
变动之日起10日内向公司法定代表人申请办理常年授权委托手续，一年一次。单项
授权委托书：需要办理单项授权委托书的，申请人应根据单项授权的原则，持相关材
料到公司法律顾问处，由法律顾问呈送公司法定代表人办理授权委托手续。转授权委托书：由总经理于离开公司前通知法律顾问办理。
十一、根据工作需要，公司法定代表人可随时通知公司法律顾问办理授权委托书。
十二、公司法律顾问办理授权委托书的时限为：自正式受理申请人的申请后，对单项授权委托书一般不超过五个工作日，对常年授权委托书一般不超过十个工作日，特殊
情况可适当延长。
十三、授权委托书只有在记载的有效期限内有效。有效的授权委托书在文本上不得有任何修改、涂抹的痕迹。
十四、被授权人取得单项授权后原则上不得转授权。特殊情况下为维护公司利益必须转授权其他人的，应报公司法定代表人批准后，办理单项授权委托书。办理批准手续时，应向公司法定代表人提供转授权的事由及复代理人的姓名、职务（任职文件）、
身份证件等书面资料。
十五、公司对常年授权委托书实行动态管理。在授权期限内被授权人工作岗位发生
变动的，授权权限随时予以调整。原授权委托书自被授权人工作岗位变动之日起失效。
十六、被授权人要妥善保管好授权委托书，不得出借、毁损、遗失等；出现上述情况时，应立即书面报告公司法律顾问。被授权人申请补办的，由公司法律顾问审核后，视情况决定是否补办。
十七、根据情况变化，公司法定代表人可以随时通知法律顾问撤回或部分撤回授权委托。授权委托书持有人在接到通知后应及时将其授权委托书交至法律顾问处，由法律
顾问在该授权委托书上注明“撤销”字样，并注明撤销日期，该授权委托书失效。公司法定代表人部分撤回授权委托的，法律顾问应根据授权委托人现授权权限，为其重
新办理授权委托书。必要时，原被授权人所在部门应将撤消或撤回情况通知相关当事人。
十八、授权委托书一经撤消或授权一经撤回，其效力则不可恢复。
十九、出现下列情况之一，授权委托书失效：（一）授权委托期限届满；（二）常年授权委托书虽在授权期限内，但被授权人工作岗位发生变动的；（三）常年授权委托书虽在授权期限内，但授权权限超出授权范围的；（四）调出本单位的，自被授权人正式调离本单位之日起授权委托书失效；（五）被授权人与单位解除、终止劳动合同或达到法定退休年龄的，自劳动合同解除、终止之日或办理完毕退休手续之日起授
权委托书失效，特殊情况除外；（六）授权委托人撤回全部或部分委托授权的；（七）其他应当视为失效的情况。出现本条第2、3、4、5、6款之情形，法律顾问应时收
回授权委托书，必要时公司应当书面通知相关部门、单位，或者公告。
二十、法律顾问应于每年一月份将上一年收回和留存的授权委托书按公司文件存档的
有关规定交档案室存档。
二十一、公司对被授权人或受托部门实行严格的管理制度。有下列情形之一，给公司造成损失的，根据情节轻重，给予责任人行政处分、责令赔偿损失、经济处罚或解除劳动合同；构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。 1、超越授权范围开展业务活动的； 2、授权委托书失效后仍进行该授权委托事项的； 3、对授权委托事项不尽职责，给公司造成损失的； 4、有违反本制度第十七条规定情形的； 5、其他违反法律或公司有关规定给公司造成经济损失的情形。
二十二、本管理办法解释权属于公司董事会。
公司信用管理制度 为增强公司员工的信用观念，提高信用意识，根据《中华人民国合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。 第一条要牢固树立诚信经营意识，建立公司信用文化，建立起科学完善的部信用管理体系。要从加强部信用建设入手，通过加快公司改革步伐，增强部信用管理责任制；强化公司外部的资信管理，通过建立严格的信用约束机制，来规公司信用，构筑公司信用基础。 第二条抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进标准化服务，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设。 第三条进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。 第四条以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则的诚信理念和道德情操，倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围，为公司的健全发展营造和谐信任的环境，形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。 第五条建立“四不”承诺公约，把“不逃避债务、不违反合同、不逃税骗税、不做假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。 第六条建立公司部信用管理体系——全程信用管理模式。从建立公司基本的信用管理制度入手，通过强化事前管理——客户资信控制，事中管理——合同管理与客户投诉管理，以及事后管理——应收帐款及售后服务监控，从而全过程地控制公司在经营管理中面临的信用风险。 第七条会员信用的收集与记录：从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等渠道，收集会员单位诚信信息，包括会员注册信息，资格信息，商业信誉
信息等，按行业分类记录整理。 第八条对于信用记录良好的单位，我们将优先选为推荐企业，帮助其宣传并促成很多贸易机会。 第九条健全会计制度、加强财务管理、严格客户投诉管理、信守合同、依法足额纳税。 第十条要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉接受工商行政管理等有关部门的监督管理。依法建帐确保会计资料真实完整，严格按照国家统一的会计制度规定进行会计核算，不得帐外设帐，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员办理会计事项，禁止一切弄虚作假的行为。建立财务预决算制度，严格按照国家统一的财务制度建立部财务管理办法。 第十一条建立信用管理的部机制，使其涵盖公司生产、经营等各个环节，使信用道德、理念渗透到公司的各个方面。 第十二条在全面推行质量管理的基础上，做好合同示文本的推广。 第十三条遵守信息安全行业法律、法规，确保客户数据的安全性和可靠性，向客户提供规化、人性化的服务，信守服务承诺。 本制度最终解释权属*************************所有。
合同管理、信用管理制度 二零一一年十一月 目录 信用（合同）管理机构及岗位职责 诚信教育制度 合同管理制度 授权委托制度 信用档案管理制度 员工信用管理制度 应收账款管理制度 信用（合同）管理机构及岗位责任制度 一、为加强企业信用管理，健全企业信用管理机制，提高企业信誉，降低和减少企业经营风险，公司领导研究决定成立信用管理工作机构，并明确工作职责。 二、公司部设立专门的信用（合同）管理机构，公司副总为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构成员，有专职（或兼职）的信用（合同）管理工作人员。 三、信用（合同）管理机构职能： 1. 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2. 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3. 对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4. 客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5. 应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防逾期应收账款的发生。 四、岗位责任制度： 1、法定代表人的主要职责： a. 加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； b.授权委托合同承办人员对外签订合同； c. 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； d. 定期了解合同的签订、履行情况。 2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责： a. 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； b. 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核； c. 统一办理授权委托书，格管理本公司合同专用章的使用； d. 制止公司或个人利用合同进行违法活动； e. 日常监督分析应收账款的账龄，防逾期应收账款的发生； f. 建立标准的催账程序； j. 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； h. 协调与供销、财务、技术等部门的关系。 3、信用（合同）管理员的主要职责： a. 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 b. 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
客户信用管理制度 2009-10-04 10:46:36| 分类：18应收账款| 标签：财务管理专家王组场大海情谊全面财务管理|举报|字号大中小订阅 客户信用管理制度 企业内控精细化管理全案/王德敏编著 第1章总则 第1条为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失，特制定本制度。 第2条本制度适用于对企业所有客户的信用管理。 第3条财务部负责拟定企业信用政策及信用等级标准，销售部需提供建议及企业客户的有关资料作为政策制定的参考。 第4条企业信用政策及信用等级标准经有关领导审批通过后执行，财务部监督各单位信用政策的执行情况。 第2章客户信用政策及等级 第5条根据对客户的信用调查结果及业务往来过程中的客户的表现，可将客户分为四类，具体如下表所示。 客户分类表 第6条销售业务员在销售谈判时，应按照不同的客户等级给予不同的销售政策。
1．对A级信用较好的客户，可以有一定的赊销额度和回款期限，但赊销额度以不超过一次进货为限，回款以不超过一个进货周期为限。 2．对B级客户，一般要求现款现货。可先设定一个额度，再根据信用状况逐渐放宽。 3．对C级客户，要求现款现货，应当仔细审查，对于符合企业信用政策的，给予少量信用额度。 4．对D级客户，不给予任何信用交易，坚决要求现款现货或先款后货。 第7条同一客户的信用限度也不是一成不变的，应随着实际情况的变化而有所改变。销售业务员所负责的客户要超过规定的信用限度时，须向销售经理乃至总裁汇报。 第8条财务部负责对客户信用等级的定期核查，并根据核查结果提出对客户销售政策的调整建议，经销售经理、营销总监审批后，由销售业务员按照新政策执行。 第9条销售部应根据企业的发展情况及产品销售、市场情况等，及时提出对客户信用政策及信用等级进行调整的建议，财务部应及时修订此制度，并报有关领导审批后下发执行。 第3章客户信用调查管理 第10条客户信用调查渠道。 销售部根据业务需要，提出对客户进行信用调查。财务部可选择以下途径对客户进行信用调查。 1．通过金融机构（银行）调查。 2．通过客户或行业组织进行调查。 3．内部调查。询问同事或委托同事了解客户的信用状况，或从本企业派生机构、新闻报道中获取客户的有关信用情况。 4．销售业务员实地调查。即销售部业务员在与客户的接洽过程中负责调查、收集客户信息，将相关信息提供给财务部，财务部分析、评估客户企业的信用状况。销售业务员调查、收集的客户信息应至少包括以下内容，如下表所示。 销售业务员对客户进行信用调查用收集的客户信息列表 客户信息项目主要内容 客户的名称、地址、电话、股东构成、经营管理者、法人代表及其企业组织形式、基础资料 开业时间等 企业规模、经营政策和观念、经营方向和特点、销售能力、服务区域、发展潜力客户特征 等 客户销售业绩、经营管理者和业务人员素质、与其他竞争者的关系、与本企业的业务状况 业务关系及合作态度等
客户分级管理制度 为进一步合理有效的管理客户资源，更好的服务于每一个客户，提高客户的满意度、忠诚度，同时进一步提高产品的利润率，提升客户价值，XXX有限公司拟制定以下客户分级管理制度。 一、客户分级管理办法 1.针对目前现有客户，对上一年度的销售情况进行整体分析，按照下述的分级管理 规定合理分级，并有针对性的进行管理。自该制度制定并实施起，每年度对客户 经营情况进行一次分级考核，有效调整客户管理方式； 2.客户分级管理采用计分形式，总分为100分。具体计分项由销售规模、付款信誉、 产品利润率、产品订量、销售模式、金鹏产品在其销售总额中的比例、经营产品 历史、行业知名度等8项构成。根据积分高低，按20%A类客户，30%B类客户， 40%C类客户，10%D类客户进行分类； 3.针对不同分级的客户，公司原则上采取下述的价格控制方式：A类客户在公司内 控价格基础上，可以给予5%以内的价格优惠，B类客户可以给予3%以内的优惠， C类客户按不低于内控价格执行，D类客户按内控价格基础上提价5%执行；内销 JUF代理客户中，A 4.A类客户在保证收款安全的前提下，可适当放宽付款期限至交货日3个月内。B 类客户在保证收款安全的前提下，可适当提供货到付款及远期30日内支付的付款 方式；C类客户原则上不接受远期付款方式；D类客户付款方式必须为款到发货； 同时，如果客户在1个季度内有两次（含）以上不按付款条件支付货款的情况发 生，营销部应立即将其付款方式降低到下一级别； 5.A、B、C三类客户订单原则上必须按合同要求按时保质的完成，同时遵循A类优 先，B类保障，C类让步的原则，A类客户常规订单交期保证在20天内，B类常规 订单交期保证在30天内，C类客户常规订单交期保证在40天内，并且允许对A 类客户加急订单进行插单处理，B类客户视生产状况决定是否接受插单；D类客户 订单签订时，必须充分考虑现有整体订单情况，严格审单，酌情接单；对于同一 类别客户，优先顺序按积分由高到低排列； 6.营销部对所有客户询价及其他函电，必须在24小时内予以答复。同时，A类客户 是公司的重点保护客户，应每季度对客户进行一次电话或现场随访，即时了解客
企业信用管理制度 （目录） 一、法律法规学习制度 二、信用管理机构、人员岗位责任制度 三、法人授权委托及合同签订前的评审制度 四、合同签订、履行、变更和解除制度 五、客户授信与年审评价制度 六、客户信用档案建立与管理制度 七、应收账款与商账追收管理制度 八、失信违法行为责任追究制度
法律法规学习制度 1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。 2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。 3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。
信用管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用管理工作人员。 一、信用（合同）管理机构职能： 1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 二、岗位责任制度： 1、法定代表人的主要职责： ●加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； ●授权委托合同承办人员对外签订合同； ●对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； ●定期了解合同的签订、履行情况。 2、信用管理机构负责人的主要职责： ●组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； ●制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核； ●统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； ●制止公司或个人利用合同进行违法活动； ●日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； ●建立标准的催账程序；
客户信用管理制度 第一章总则 第一条为规范和引导业务人员和销售经理的营销行为，有效控制商品销售过程中的信用风险，降低财务风险，特制定本制度。 第二条销售经理和业务人员应严格执行本制度的规定，对客户实施有效的信用管理，加大货款回收力度，防范信用风险，减少呆坏帐。 第三条公司董事会和经营班子根据本制度及公司相关规定，对公司客户信用管理实施指导、检查，并对责任人进行考核和奖惩。 第四条释义 信用风险：指恒丰纸业股份公司的客户到期不付货款或者到期无能力付款的风险。 授信：指销售公司对各区域内的客户所规定的信用额度和回款期限。 信用额度：指对客户进行赊销的最高额度，即客户占用我方资金的最高额度。 回款期限：指给予客户的信用持续期间，即自发货至客户结算回款的期间。第二章授信原则与流程 第五条授信原则 销售经理、业务员对客户授信时应遵循以下原则： 1.销售公司对现有客户应坚持回多少款发多少货的销售原则，原则上应 采取措施减少应收帐款，不再增加赊销业务、扩大赊销额度或延长回 款期。 2.销售公司在授信时,应实施以下控制措施： ?股份公司对销售公司实施授信总额控制，原则上销售公司授信总额不能超过2004年1月1日应收帐款的余额。 ?销售公司应根据客户的信用等级实施区别授信，确定不同的信用额度。
在销售合同中注明客户的信用额度或客户占用我方资金的最高额度，但在执行过程中，应根据客户信用变化的情况，及时调整信用 额度。 第六条授信流程 销售公司销售经理或业务人员对客户授信时应遵守以下规程： 第一步：客户资信调查 第二步：客户信用等级评定 第三步：根据客户信用等级确定其信用额度 第四步：客户授信的执行和监督 第五步：客户授信的检查与调整 具体规程见附件一
文案类别规章制度编号 执行部门各业务单位监督部门市场部 无忧世嘉文化传媒有限公司客户管理实施细则 第一章总则 第一条为规范无忧世嘉文化传媒有限公司（以下简称“公司”）客户管理，理顺客户管理工作程序、明确管理标准与职责，促使公司经营 规模不断扩大，保障公司良性发展，特制订本实施细则。 第二条本细则适用与公司及各生产经营单位、市场业务单位（以 下简称“各业务单位”）客户的管理，各业务单位必须严格执行。 第二章管理机构与职责 第三条公司市场部负责公司客户的归口管理，主要履行以下职责：（一）负责公司及各业务单位客户管理日常工作的组织与开展，贯 彻执行本细则，对公司各业务单位客户管理工作进行指导、检查与考核。 （二）负责建立公司重点客户档案，对各业务单位客户档案管理进 行检查，定期收集、更新客户信息，确保客户档案信息的完整。 （三）负责落实客户需求，与各业务单位沟通、协调资源配置工作，与生产单位沟通、协调，确保客户需要的产品保质、保量、及时供应。 （四）负责公司市场调研、回访方案的制定，安排客户走访，收集、处理、反馈客户建议及意见。 （五）负责公司外部网站相关产品价格、市场信息的发布，进行网 站维护与更新工作。 （六）负责公司产品营销策略制定及渠道管理等相关工作。 （七）负责产品售后问题和其他服务投诉的受理，协助调查、核实 索赔和用户反馈等工作。 （八）负责组织召开客户座谈会、交流会等活动，组织重要客户来 访接待，进行重点客户日常关系维护，协调、稳定企业与客户关系。 （九）根据客户实际业务情况进行创新客户服务。 第四条公司财务部（以下简称“财务部”）主要职责：
（一）负责公司产品销售、售后产品质量问题（退换货）相关财务 手续的办理，对客户货款以及退款环节提供服务。 （二）负责对客户在核对账务、查询明细中提供服务。 （三）负责公司外部网站财务制度、资金流转过程中相关信息的发布、维护、更新等工作。 （四）负责制定相关价格政策，为客户提供财务政策解读。 第五条公司技术中心（以下简称“技术中心”）主要职责： （一）负责公司产品售后质量问题处理等环节提供技术支持。 （二）负责在公司新产品推广中，向客户提供相关技术指导和服务。 （三）负责公司外部网站中与产品相关的技术应用等信息的发布和 更新维护等工作。 第六条公司质量监督部（以下简称“质监部”）主要职责： （一）负责组织、协调、处理产品售后质量问题，制定并落实改进 措施，满足客户需求。 （二）负责产品售后质量问题投诉的处理。 第七条公司企业管理部（以下简称“企管部”）主要职责： （一）负责公司《客户管理实施细则》的修订与完善。 （二）负责制定与完善与客户管理相关的各项工作流程、制度。 （三）负责客户管理工作标准与流程的监督检查，及时发现问题、 总结经验，完善服务管理机制、改进服务工作流程、提高服务效率。 （四）负责公司外部网站涉及客户服务信息的综合管理工作。 （五）接受和处理客户投诉，及时向相关部门反馈并跟踪处理进程； （六）负责各业务单位客户服务工作质量的考核与评估；监督、维 护本细则，确保严格执行。 第七条公司储运分公司（以下简称“储运公司”）主要职责： （一）负责公司产品发运及仓储环节业务的组织与开展，及时办理 相关手续，进行信息反馈，对客户产品发运及仓储环节提供相关服务。 （二）负责公司外部网站与物流、仓储相关信息的发布、维护、更 新等工作。
目录 一、法律法规学习制度 二、信用管理机构、人员岗位责任制度 三、法人授权委托及合同签订前的评审制度 四、合同签订、履行、变更和解除制度 五、客户授信与年审评价制度 六、客户信用档案建立与管理制度 七、应收账款与商账追收管理制度 八、失信违法行为责任追究制度
法律法规学习制度 1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。 2、董事长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。 3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。
信用管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用管理工作人员。 一、信用（合同）管理机构职能： 1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 二、岗位责任制度： 1、法定代表人的主要职责： ●加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； ●授权委托合同承办人员对外签订合同； ●对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； ●定期了解合同的签订、履行情况。 2、信用管理机构负责人的主要职责： ●组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； ●制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核； ●统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；
企业信用管理制度 为增强公司职员的信用观念，提高信用意识，依照《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。 第一条要坚固树立诚信经营意识，建立公司信用文化，建立起科学完善的内部信用治理体系。要从加强内部信用建设入手，经过加快公司改革步伐，增强内部信用治理责任制;强化公司外部的资信治理，经过建立严格的信用约束机制，来规范公司信用，构筑公司信用基础。 第二条抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进标准化服务，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设。 第三条进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。 第四条以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则的诚信理念和道德情操，倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围，为公司的健全进展营造和谐信任的环境，形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。 第五条建立“四别”答应公约，把“别躲避债务、别违反合同、别逃税骗税、别做假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。 第六条建立公司内部信用治理体系——全程信用治理模式。从建立公司基本的信用治理制度入手，经过强化事前治理——客户资信操纵，事中治理——合同治理与客户投诉治理，以及事后治理——应收帐款及售后服务监控，从而全过程地操纵公司在经营治理中面临的信用风险。 第七条会员信用的收集与记录：从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等渠道，收集会员单位诚信信息，包括会员注册信息，资格信息，商业信誉信息等，按行业分类记录整理。 第八条关于信用记录良好的单位，我们将优先选为推举企业，帮助其宣传并促成不少贸易机会。 第九条健全会计制度、加强财务治理、严格客户投诉治理、信守合同、依法脚额纳税。 第十条要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉同意工商行政治理等有关部门的监督治理。依法建帐确保会计资料真实完整，严格按照国家统一的会计制度规定进行会计核算，别得帐外设帐，别得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项，禁止一切弄虚作假的行为。建立财务预决算制度，严格按照国家统一的财务制度建立内部财务治理方法。 第十一条建立信用治理的内部机制，使其涵盖公司生产、经营等各个环节，使信用道德、理念渗透到公司的各个方面。 第十二条在全面推行质量治理的基础上，做好合同示范文本的推广。 第十三条遵守信息安全行业法律、法规，确保客户数据的安全性和可靠性，向客户提供规范化、人性化的服务，信守服务答应。 本制度最终解释权属嵊州市信息港络科技有限公司所有。
客户信用管理制度 客户信用管理制度 第一章总则 第一条为规范和引导业务人员和销售经理的营销行为，有效控制商品销售过程中信用风险，降低财务风险，特制定本制度。 第二条销售经理和业务人员应严格执行本制度规定，对客户实施有效的信用管理，加大货款回收力度，防范信用风险，减少呆坏帐。 第三条公司董事会和经营班子根据本制度及公司相关规定，对公司客户信用管理实施指导、检查，并对责任人进行考核和奖惩。 第四条释义 信用风险：指恒丰纸业股份公司的客户到期不付货款或者到期无能力付款的风险。 授信：指销售公司对各区域内的客户所规定的信用额度和回款期限。 信用额度：指对客户进行赊销的最高额度，即客户占用我方资金最高额度。 回款期限：指给予客户的信用持续期间，即自发货至客户结算回款期间。第二章授信原则与流程 第五条授信原则 销售经理、业务员对客户授信时应遵循以下原则： 1.销售公司对现有客户应坚持回多少款发多少货的销售原则，原则上应 采取措施减少应收帐款，不再增加赊销业务、扩大赊销额度或延长回 款期。 2.销售公司在授信时,应实施以下控制措施： ?股份公司对销售公司实施授信总额控制，原则上销售公司授信总额不能超过2004年1月1日应收帐款的余额。 ?销售公司应根据客户的信用等级实施区别授信，确定不同的信用额度。 ?在销售合同中注明客户的信用额度或客户占用我方资金的最高额
度，但在执行过程中，应根据客户信用变化的情况，及时调整信用 额度。 第六条授信流程 销售公司销售经理或业务人员对客户授信时应遵守以下规程： 第一步：客户资信调查 第二步：客户信用等级评定 第三步：根据客户信用等级确定其信用额度 第四步：客户授信的执行和监督 第五步：客户授信的检查与调整 具体规程见附件一
客服理制度 一、总则： 为进一步加强和规范客服中心的基础管理制度，提高技术人员的业务技能和服务水平，充分调动技术人员的工作积极性，大力提升客服中心服务形象，特制定本管理制度，坚持公开、公平、公正的原则，对技术人员的业务综合素质、工作表现进行全面的监督和管理。 本客户服务管理制度主要包括客户服务中心服务规范、售后服务管理制度、客户投诉管理制度等。 二、考勤 1、客户中心员工每天早上必须到公司签到，因工作紧急直接去现场工作而不能到公司报到 的，必须在上班时间（8：30）以前电话通知部门经理原因，未通知者视为旷工，未提 前者通知视为迟到。 2、客服中心员工请假需预先报告部门经理批准，否则视为旷工处理；请假3天以上必须报 由公司行政人事部批准。完假以后必须到公司行政人事部销假（病假需带上正规医院开 具的相关证明）。客服中心员工请假必须做好工作汇报和工作交接，请假期间必须保持 联系畅通。 3、相关处罚除按公司考勤管理规度处理外，另：A类迟到两次含两次以上20元/次，B类 迟到两次含两次以上30元/次，作为部门经费。 三、试用期员工 1、所有新录用员工都有试用期。在试用期间一律为临时员工。试期满后，临时员工可申请 转正写《转正申请表》及《个人试用期总结报告》交于其直接上司。其直接上司在签署 评价意见后转交人事部。非常优秀的临时员工（特别是指那些在试用期间有重大立功表 现的人）可提前转正,需由部门经理、行政部、总经理特批。 2、在试用期间，公司方有权单方面的解除临时工的工作；亦有权重新调配临时工的职位安 排；对有不胜任、明显违纪或工作失职的，公司有权辞退、调职、延长试用期等。 四、离职手续 1、离职的形式： 辞职，辞退（直接解聘或劝退），自动离职，开除 2、离职的程序详见行政部规章制度 五、加班 1、公司如遇紧急项目需要加班时，大家应义不容辞的加班，特殊情况除外。 2、加班费:
企业信用管理制度 xxxxxxxxxxxx公司 人资行政部
为建设信用企业，实现企业良性、可持续发展目标，公司成立信用（合同）管理机构——xxxxxxxxxxxx公司信用（合同）管理领导小组。 组长： 副组长： 成员：
法律法规学习制度 一、公司信用（合同）管理领导小组负责制订每年的学法计划，内容包括学法的内容、时间安排、授课人员、参加人员等。做到至少每月组织一次相关人员（或全体员工）参加的合同法律法规系统学习，并做好学习记录。 二、法人代表、副总经理及各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习，每次学习除做好学习记录外，还应实行签到制，因故未参加学习者应进行补学。 三、信用（合同）管理人员以及业务、财务部门的人员必须经过有关部门或本公司合同法规的系统培训和考核，领取合格证后方可上岗，其中专、兼职信用（合同）管理员必须取得有关部门的信用（合同）管理员培训合格证书。 四、公司分管领导必须定期组织部门分管信用（合同）管理负责人及信用（合同）管理员开展活动，结合信用（合同）管理工作中遇到的实际问题，学习新法规，解决新问题。 五、公司信用（合同）管理领导小组须定期开展研讨会和案例分析会，对本公司在信用（合同）管理工作中出现的情况进行研讨分析，结合具体案例提高自己的信用（合同）管理水平。 信用管理岗位责任制度 一、为加强企业信用管理，健全企业信用管理机制，提高企业信誉，降低和减少企业经营风险，公司领导研究决定成立信用管理工作机构，并明确工作职责。 二、公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构成员。 三、信用管理机构职能： 1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
集团公司客户管理制度模板1 集团公司客户管理制度 第一章总则 第一条为了加强市场管理和缩减销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高和改进客户满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善集团公司的经营有效性，特制订本制度。 第二条客户管理主要是针对客户信息的收集和管理工作，并通过本制度保证各单位部门的客户信息管理工作顺利进行。 第三条客户管理以强化公司业务流程管理和客户信息管理为前提，以科学、准确、动态的原则，对各公司客户的潜在分析、初期接触到签订合同、日常维护的全过程进行管理。 第二章客户信息管理制度 第四条客户信息主要包括：客户原始资料、各公司的信息资料、交易往来客户一览表、交易往来客户各类销售数据表。 （一）各公司应将客户原始资料，包括客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息以客户信息表（包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证）的方式进行详细记录。并分别存放于各个公司的客户管理部门（销售部门），并抄送总管理部； （二）为了市场动态分析，各公司的信息资料，包括法定代
表人、经营管理层及业务员的各类信息存于总管理部； （三）交易往来客户一览表：是对客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系的简单记录，主要是分配给各公司负责部门使用； （四）交易往来客户各类销售数据表：是对市场销售分析,客户信誉分析的重要依据,分别存于各公司的客户管理部门（销售部门），并抄送集团总管理处。 第五条各公司要做好各类信息审查、查阅记录，发现问题及时纠正，保证信息真实准确。 第六条客户档案及相关资料应由专人管理。 第七条客户档案应分类管理。将不同的客户及销售人员的信息资料、不同公司及不同区域的客户资料，按客户的年销售量、信誉度、回款率等装订成活页册。 第八条各公司客户管理部门（销售部门）每季度末的次月6日前，应将客户资信报表及客户的销售管理季度分析表报到总管理部，总管理部8日前将季度汇总分析表报到总管理处。 化工企业客户管理部门（销售部门）应在每季度末的次月6日前将季度客户销售报表报送总管理部；总管理部将季度客户销售汇总表在每季度末的次月8日前送报到总管理处。医药企业客户管理部门（销售部门）应在次月的6日前将上月客户销售报表报告送总管理部；总管理部将月度客户销售汇总表在次月8日前送报到总管理处。
信用管理师介绍和企业信用管理制度梗概目录 1.信用管理师是指使用信用管理技术与方法从事企业和消费者信用风险管理工作的人员。 主要工作内容 1、建立有效的企业信用管理体系； 2、制定企业信用制度与信用政策； 3、在交易前期，对交易对象进行信用调查与评估，确定信用额度及放账期； 4、在交易中期，对应收账款加强管理，并采取必要的措施转移风险保障企业债权； 5、在交易后期，对发生的逾期账款进行追收； 6、运用信用管理专业技术及专业的征信数据库防范风险，并开拓市场。 2. 企业信用管理制度参考样本 （目录） 一、法律法规学习制度 二、信用管理机构、人员岗位责任制度 三、法人授权委托及合同签订前的评审制度 四、合同签订、履行、变更和解除制度 五、客户授信与年审评价制度 六、客户信用档案建立与管理制度 七、应收账款与商账追收管理制度 八、失信违法行为责任追究制度
企业信用(合同)管理制度参考样本 （目录） 一、法律法规学习制度及“法人委托书”管理制度 二、信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度 三、合同签订前的评审制度 四、合同签订、履行、变更和解除制度 五、客户授信与年审评价制度 六、客户信用档案建立与管理制度 七、应收账款与商账追收管理制度 八、失信违法行为责任追究制度 说明： 样本供企业制订信用（合同）管理制度时参考，企业可结合实际情况细化，但基本要点应当具有。信用评估时，要考核制度制订和执行的具体情况，并以此确定企业信用（合同）管理水平。企业上报《江苏省企业信用评估信息表》的同时，上报本公司制订的制度。评估时要仔细检查制度落实情况，并要求提供相应的证明资料。
Ａ法律法规学习制度及“法人委托书”管理制度 一、法律法规学习制度 1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。 2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用（合同）管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用（合同）管理员还必须取得信用（合同）管理员培训合格证书。 3、公司分管信用（合同）工作的负责人，部门分管信用（合同）负责人及信用（合同）管理员定期组织活动，结合信用（合同）管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。 二、“法人委托书”管理制度 （一）、被授予“法人委托书”者的条件 1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。 2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。 3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。 （二）、“法人委托书”的申请程序 1、凡申请持证者，先由申请部门向信用（合同）管理机构提出申请，填写“参加《合同法》培训人员登记表”。 2、由信用（合同）管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班，并参加考试。 3、考试合格后，申请部门按信用（合同）管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和信用（合同）管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。 （三）、“法人委托书”的管理 1、信用（合同）管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。 2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用由省工商行政管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。
公司客户信息管理 制度 1
公司客户信息管理办法 一.总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。 二.客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。 三.客户信息管理 1．公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。2．公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。3．客户档案的建立。 1).每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头; 2).客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 4.客户档案的更新、修改。 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案; 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入
客户档案; 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 接待客户,按公司对外接待办法处理,对理要的客户按贵宾级别接待。 与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。 对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。 负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 3
合同管理、信用管理制度
二零年^一月 1、信用（合同）管理机构及岗位职责 2、诚信教育制度 3、合同管理制度 4、授权委托制度 5、信用档案管理制度 6、员工信用管理制度 7、应收账款管理制度 信用（合同）管理机构及岗位责任制度 一、为加强企业信用管理，健全企业信用管理机制，提高企业信誉，降低和减少企业经营风险，公司领导研究决定成立信用管理工作机构，并明确工作职责。 二、公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，公司副总为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构成员，有专职（或兼职）
的信用（合同）管理工作人员。 三、信用（合同）管理机构职能： 1. 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2. 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3. 对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4. 客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5. 应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 四、岗位责任制度：
1、法定代表人的主要职责： a. 加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； b. 授权委托合同承办人员对外签订合同； c. 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； d. 定期了解合同的签订、履行情况。 2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责： a. 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； b. 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核； c. 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； d. 制止公司或个人利用合同进行违法活动； e. 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； f. 建立标准的催账程序； j.汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； h.协调与供销、财务、技术等部门的关系。 3、信用（合同）管理员的主要职责： a. 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 b. 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 c. 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 d. 登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。 e. 发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总报告。 f. 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
合同信用管理制度 为提高公司合同信用管理水平，争创A（AA）级“重合同守信用”企业，特制定本制度。 一、合同信用管理机构及法律法规学习制度 公司设立合同信用管理领导小组，由为分管负责人，组成人员有等三人。 （一）合同信用管理领导小组的职能 1、宣传合同法律法规，培训合同信用管理人员和业务人员，依法保护本公司的合法权益。 2、制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核。 3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，定期对客户的信用状况统计分析。 4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 （二）信用管理人员岗位责任制度 1、法定代表人的主要职责 （1）加强信用管理工作，支持合同信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； （2）授权委托合同承办人员对外签订合同； （3）对公司合同承办人员进行考核、奖惩； （4）定期了解合同的签订、履行情况。 2、合同信用管理领导小组负责人的主要职责 （1）组织合同法律法规宣传培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；
（2）制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作考核； （3）统一办理授权委托书，严格管理公司合同专用章的使用； （4）制止公司或个人利用合同进行违法活动； （5）日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； （6）建立标准的催账程序； （7）汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； （8）协调与工程、财务、技术等部门的关系。 3、合同信用管理员的主要职责 （1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订； （2）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章； （3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷； （4）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况； （5）发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同信用管理机构负责人报告； （6）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼； （7）定期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况； （8）负责客户档案管理与服务； （9）参与商账追收； （10）配合有关部门共同搞好信用管理工作。 4、工程部门的主要职责 （1）依法签订、变更、解除本部门的合同； （2）严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审； （3）对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况； （4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同信用管理机构合同信用管理员通报； （5）本部门合同的登记、统计、归档工作； （6）参加本部门合同纠纷的处理； （7）配合公司合同信用管理机构做好合同信用管理工作。
客户关系管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中通建设股份有限公司（以下简称中通建设）. 第二条目的 为了不断加深对客户需求的认识，实现以“客户为中心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本管理制度。 第三条原则 建立符合中通建设企业实际与需求的客户关系管理体系。 第二章组织管理 第四条客户经理的作用与职责 1、成为客户在中通建设中的支持者。 2、帮助客户确定解决问题的方案；将适当的服务介绍 给客户。 3、成为引荐者和撮合者，确保双方企业中的相关人士
能够相见。 4、成为客户所在行业的行家。 5、制订客户计划并最大限度挖掘企业与客户的生意潜 力。 6、收集、分析、保存客户信息；积累有关客户与竞争对手的信息；熟悉客户的所面临的困难，有何需求和问题，包括掌握决策者个人和主要权力人物的偏好和担忧的问题。 7、逐步与客户的权力关键人员建立关系。 8、熟悉业务，能熟练制作满足客户关键需求的投标文 件。 9、促进合同谈判的顺利进行，达到双赢。 10、确保客户满意；将客户的意见及时转告那些向客户服务的单位；将企业的承诺转告客户。 第五条市场部部长的作用与职责 1、直接负责客户经理的工作。 2、确保指派合适的人负责客户关系管理工作。 3、平衡客户关系管理职责与市场部其他职责的关系，确保客户经理有时间、资源和自由去做好工作。 4、审核、管理预算与经费的使用。 5、确保客户经理能够得到适当的培训，并掌握开展工作的技能。
6、制订客户经理业绩评估标准，并负责考核。 7、确保市场开发支持工作（包括估价、招投标文件的制作等）的有效性。 8、审核客户计划及指导行动计划的实施。 9、将客户介绍给企业中的相关人员。 10、支持与指导客户经理的工作。 第六条客户关系管理制度的制定 客户关系管理制度的制定由中通建设本部市场部负责，经总经理办公会审议通过后，上报董事会审批，批准后本部市场部负责贯彻执行。 第七条客户关系管理制度实施 本部市场部负责组织实施。 第八条客户关系管理制度效果考核 本部市场部部长负责对客户关系管理制度运行效果进行考核与评估，同时每年根据内外部环境的变化对制度进行全面的审核，做适当的修正。 第三章客户信息管理 第九条客户信息的重要性 客户信息是公司的重要无形资产。建立清晰、明确、及时的客户信息有助于帮助业务人员顺利地开展工作，便于公