申通地铁2020年一季度财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 申通地铁2020年一季度资产总额为281,078.29万元，其中流动资产为84,871.09万元，主要分布在货币资金、一年内到期的非流动资产、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的49.17%、37.45%和6.8%。非流动资产为196,207.2万元，主要分布在长期投资和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的54.96%、7.38%。 资产构成表 项目名称 2020年一季度2019年一季度2018年一季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产281,078.29 100.00 299,560.19 100.00 257,728.78 100.00 流动资产84,871.09 30.19 78,549.26 26.22 44,010.53 17.08 长期投资107,828.74 38.36 100,924.78 33.69 98,189.15 38.10 固定资产3,329.08 1.18 115,713.48 38.63 124,273.91 48.22 其他85,049.38 30.26 4,372.67 1.46 -8,744.82 -3.39 2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的49.17%，表明企业
的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。 流动资产构成表 项目名称 2020年一季度2019年一季度2018年一季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产84,871.09 100.00 78,549.26 100.00 44,010.53 100.00 存货318.14 0.37 0 0.00 0 0.00 应收账款5,767.48 6.80 1,130.82 1.44 650.48 1.48 其他应收款0 0.00 0 0.00 209.44 0.48 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金41,733.13 49.17 34,752.33 44.24 8,436.39 19.17 其他37,052.34 43.66 42,666.11 54.32 34,714.24 78.88 3.资产的增减变化 2020年一季度总资产为281,078.29万元，与2019年一季度的299,560.19万元相比有所下降，下降6.17%。
上海申通地铁集团有限公司高级管理人员 2017年度薪酬情况 单位：人民币万元 姓名职务任职起始时 间 2017年度从本公司获得的税前 报酬情况 2015-2017 年任期激 励收入 （核定 数，实际 未发放） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 方领 取薪 酬 在关 联方 领取 的税 前薪 酬总 额应付 年薪 社会保险、 企业年金、 补充医疗 保险及住 房公积金 的单位缴 纳（存）部 分 其他货 币性收 入（注明 具体项 目并分 列） 俞光耀党委书记 董事长 2014.10－69 16.45 62.1 否 顾伟华党委副书 记总裁 2014.10－69 16.32 62.1 否 葛世平原副总裁/ 现党委副 书记 2010.5-2017.4 2017.4－ 62.1 15.76 55.89 否 钱耀忠副总裁2004.6－62.1 15.76 55.89 否邵伟中副总裁2010.5－62.1 15.75 55.89 否毕湘利副总裁2016.5－62.1 15.73 55.89 否叶彤副总裁2015.6－56.49 14.23 41.9175 否 宋博 原总工/ 现副总裁 2016.5-2017.8 2017.8－ 47.22 13.72 24.9262 否 陆阳纪委书 记 2017.7－21.99 7.97 8.7975 否 刘纯洁总工程 师 2017.8－12.94 4.62 5.175 否 徐建群原党委 副书记 2011.1－ 2017.7 42.69 8.99 48.1275 否 黄建原纪委 书记 2013.4－ 2016.9 11.36 30.8775 否 备注：上表披露薪酬为我公司高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬。其中法定代表人薪酬由国资委核定。
上海申通地铁集团有限公司文件 沪地铁…2007?156号 关于轨道交通建设工地施工、监理单位专职安全管理人员 实施网上登记管理办法的通知 各项目公司： 针对当前上海轨道交通建设安全生产的严峻形势，集团公司于日前专门对在建工地专职安全管理人员的现场工作情况进行了检查。 经检查发现，在总包及专业分包单位的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员（以下简称“三类人员”）中，“冒用他人资质顶替、工作单位转换频繁、现场工作时间严重不足”等现象较为突出；大多数现场施工、监理安全专管人员的数量和质量均不能满足法律法规和我公司有关文件要求；部分夜间施工现场没有施工、监理单位现场安全管理人员监管；部分监理单位在审核及监督“三类人员”的进场及现场工作过程中，对“三类人员”的不到位和弄虚作假现象视而不见，随意签署同意意见，监管严重缺位。这些问题都已经直接导致现场安全生产管理薄弱，安全管理隐患严重。
为进一步加强轨道交通建设安全生产管理，避免重大安全事故发生，提高施工现场管理水平，明确各方责任，现就实施“轨道交通建设工地施工、监理单位专职安全管理人员网上登记”工作明确要求如下： 一、由集团公司建设事业部负责，按项目建立施工企业“三类人员”和专职安全监理人员数据库（以下简称“数据库”），共享信息资源，同时由其负责监督检查相关事宜； 二、施工总承包单位必须按有关法律法规及文件要求配置安全生产管理人员，进场前必须按要求填写《上海轨道交通建设工程现场安全管理人员进场报审表》（附件：1、2，含过程中）报监理单位审核； 三、各监理单位必须按有关法律法规及文件要求配置专职安全监理人员，同时按要求填写《上海轨道交通建设工程监理单位专职安全监理进场申报表》（附件1、3）报项目公司； 四、各项目公司安全管理部门在收到施工、监理单位的申报表后，必须上网查询数据库是否存在“一人多项”等情况，经审核同意后需报集团公司建设事业部备案； 五、凡施工、监理单位工程结束或人员调动（变更）的，应按沪地铁（2006）139号文要求，填妥《上海轨道交通建设工程现场安全管理人员退场（变更）申请表》（见附件：4），经项目公司批准后方可离开，建设事业部负责上网撤销登记； 六、即日起凡轨道交通在建施工单位“三类人员”有下列情
沪地铁…2012?350号 关于下发《上海申通地铁集团有限公司车站 检修施工作业规定（试行）》的通知 各直属单位、项目公司： 为有效推进上海地铁车站检修施工作业管理，规范施工流程、提高施工效率，降低施工风险，确保行车安全和施工安全，依据集团《上海申通地铁集团有限公司检修施工作业管理办法（试行）》的要求，同时结合上海地铁车站施工的特点，特制定《上海申通地铁集团有限公司车站检修施工作业规定（试行）》。 现将本规定下发于你们，请各单位、部室收文后，认真组织学习与培训，并严格遵照执行。 特此通知 上海申通地铁集团有限公司 2012年9月7日 上海申通地铁集团有限公司办公室 2012年9月7日印发 共印2份
上海申通地铁集团有限公司车站检修施工作业规定（试行） 第一章总则 第一条目的 为有效推进上海地铁车站检修施工作业（以下简称：车站施工）管理，规范施工流程、提高施工效率，降低施工风险，确保行车安全和施工安全，依据集团《上海申通地铁集团有限公司检修施工作业管理办法（试行）》的要求，同时结合上海地铁车站施工的特点，特制定《上海申通地铁集团有限公司车站检修施工作业规定（试行）》（以下简称：本规定）。 第二条适用范围 （一）本规定适用于集团管辖范围内已投入（试）运营的上海地铁线路； （二）集团各单位以及参与车站施工的单位、人员必须共同遵守； （三）所有车站施工，必须遵循本规定的要求执行。 第三条遵循原则 车站施工管理必须坚持“确保安全、统筹兼顾、提高效率”的原则，按照“专业管理、流程控制、协调配合、分工负责”的要求，共同确保施工和列车运行安全。 第二章车站施工的分类 第四条车站区域 车站区域包括车站站厅、站台（站台端头门、屏蔽门/安全门以内，没有屏蔽门/安全门则以站台安全线为界）、设备用房、生产管理用房、办公区域、换乘通道（大厅）、出入口通道、出入口等车站管理范围。
申通地铁2019年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 申通地铁2019年资产总额为277,551.21万元，其中流动资产为83,184.06万元，主要分布在一年内到期的非流动资产、货币资金、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的40.55%、38.21%和14.72%。非流动资产为194,367.14万元，主要分布在长期投资和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的55.47%、6.47%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产277,551.21 100.00 273,291.99 100.00 257,728.78 100.00 流动资产83,184.06 29.97 51,226.55 18.74 34,616.8 13.43 长期投资107,811.56 38.84 99,958.44 36.58 98,189.15 38.10 固定资产3,376.4 1.22 117,421.8 42.97 124,273.91 48.22 其他83,179.18 29.97 4,685.19 1.71 648.92 0.25 2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的38.21%，表明企业
的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。 流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产83,184.06 100.00 51,226.55 100.00 34,616.8 100.00 存货488.77 0.59 0 0.00 0 0.00 应收账款4,778.16 5.74 874.08 1.71 587.97 1.70 其他应收款128.84 0.15 0 0.00 7.02 0.02 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金31,784.06 38.21 25,253.55 49.30 2,318.47 6.70 其他46,004.23 55.30 25,098.93 49.00 31,703.35 91.58 3.资产的增减变化 2019年总资产为277,551.21万元，与2018年的273,291.99万元相比有所增长，增长1.56%。
上海申通地铁股份有限公司董事会 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”、“上市公司”、“公司”）拟通过支付现金的方式向上海申通轨道交通研究咨询有限公司（以下简称“研究咨询公司”）购买其持有的上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）51%的股权，以及向公司控股股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）出售公司的全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）的有关规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了自查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为本次重组首次作出决议前六个月至重大资产重组报告书（草案）披露之前一日止。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围为： 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员； 2、上市公司的控股股东及其主要负责人； 3、交易对方及其主要负责人； 4、标的公司及其主要负责人；
5、本次重大资产重组聘请的中介机构及相关经办人员； 6、其他知悉本次重大资产重组内幕信息的法人和自然人； 7、上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。 三、本次交易相关人员买卖股票的情况 根据自查范围内相关方出具的《自查报告》、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《查询证明》，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构不存在买卖上市公司股票的情形。 本公司筹划本次重组事项，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，与相关各方安排签署保密协议，并履行了相关的信息披露义务，不存在选择性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相关内幕信息知情人利用本次重组的内幕信息进行交易的行为。 （以下无正文）
申通地铁2020年上半年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 申通地铁2020年上半年资产总额为271,107.41万元，其中流动资产为78,453.63万元，主要以货币资金、一年内到期的非流动资产、应收账款为主，分别占流动资产的86.7%、3.25%和3.1%。非流动资产为192,653.78万元，主要以长期应收款、长期股权投资、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的47.51%、7.87%和6.06%。 资产构成表(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产260,425.6 100.00 339,835.32 100.00 271,107.41 100.00 流动资产41,539.76 15.95 123,122.36 36.23 78,453.63 28.94 货币资金13,696.83 5.26 106,299.67 31.28 68,019.63 25.09 一年内到期的非流动 资产 5,070.23 1.95 410.54 0.12 2,550.49 0.94 应收账款673.44 0.26 1,156.31 0.34 2,429.02 0.90
非流动资产 218,885.83 84.05 216,712.96 63.77 192,653.78 71.06 长期应收款48,005.45 18.43 48,797.09 14.36 91,533.6 33.76 长期股权投资13,942.48 5.35 14,390.32 4.23 15,153.31 5.59 其他非流动资产0 - 3,144.16 0.93 11,682 4.31 2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的86.7%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。 流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产41,539.76 100.00 123,122.36 100.00 78,453.63 100.00 货币资金13,696.83 32.97 106,299.67 86.34 68,019.63 86.70 一年内到期的非流动 资产 5,070.23 12.21 410.54 0.33 2,550.49 3.25 应收账款673.44 1.62 1,156.31 0.94 2,429.02 3.10 其他流动资产20,692.87 49.81 14,623.81 11.88 1,420.39 1.81 存货0 - 0 - 406.9 0.52 其他应收款116.15 0.28 477.83 0.39 388.24 0.49 预付款项1,290.24 3.11 154.19 0.13 24.92 0.03
申通地铁2018年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 申通地铁2018年资产总额为273,291.99万元，其中流动资产为 51,226.55万元，主要分布在货币资金、其他流动资产、一年内到期的非流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的49.3%、44.4%和3.09%。非流动资产为222,065.43万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的52.88%、45.01%。 资产构成表 2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的49.3%，表明企业的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款
及应付票据，应当对偿债风险给予关注。 流动资产构成表 3.资产的增减变化 2018年总资产为273,291.99万元，与2017年的257,728.78万元相比有所增长，增长6.04%。
4.资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加22,935.09万元，其他非流动资产增加3,799万元，长期投资增加1,769.29万元，其他流动资产增加1,472.11万元，应收账款增加286.11万元，递延所得税资产增加225.42万元，预付款项增加212.32万元，无形资产增加11.85万元，共计增加30,711.19万元；以下项目的变动使资产总额减少：其他应收款减少7.02万元，固定资产减少6,852.12万元，一年内到期的非流动资产减少8,288.86万元，共计减少15,147.99万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长15,563.2万元。
5.资产结构的合理性评价 从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2018年应收账款所占比例基本合理。2018年不能为企业创造利润的资产项目占用资金数额较大，企业资产结构不太合理。 6.资产结构的变动情况 从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2017年相比，资产结构趋于恶化。
申通地铁2020年上半年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 申通地铁2020年上半年资产总额为271,107.41万元，其中流动资产为78,453.63万元，主要以货币资金、一年内到期的非流动资产、应收账款为主，分别占流动资产的86.7%、3.25%和3.1%。非流动资产为192,653.78万元，主要以长期应收款、长期股权投资、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的47.51%、7.87%和6.06%。 资产构成表(万元) 2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的86.7%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产41,539.76 100.00 123,122.36 100.00 78,453.63 100.00 货币资金13,696.83 32.97 106,299.67 86.34 68,019.63 86.70 一年内到期的非流动 资产 5,070.23 12.21 410.54 0.33 2,550.49 3.25 应收账款673.44 1.62 1,156.31 0.94 2,429.02 3.10 其他流动资产20,692.87 49.81 14,623.81 11.88 1,420.39 1.81 存货0 - 0 - 406.9 0.52 其他应收款116.15 0.28 477.83 0.39 388.24 0.49 预付款项1,290.24 3.11 154.19 0.13 24.92 0.03 3、资产的增减变化 2020年上半年总资产为271,107.41万元，与2019年上半年的339,835.32万元相比有较大幅度下降，下降20.22%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：长期应收款增加42,736.51万元，其他非流动资产增加8,537.84万元，一年内到期的非流动资产增加2,139.95万元，应收账款增加1,272.71万元，长期股权投资增加762.99万元，在建
申通地铁2019年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 申通地铁2019年资产总额为277,551.21万元，其中流动资产为83,184.06万元，主要分布在一年内到期的非流动资产、货币资金、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的40.55%、38.21%和14.72%。非流动资产为194,367.14万元，主要分布在长期投资和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的55.47%、6.47%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产277,551.21 100.00 273,291.99 100.00 257,728.78 100.00 流动资产83,184.06 29.97 51,226.55 18.74 34,616.8 13.43 长期投资107,811.56 38.84 99,958.44 36.58 98,189.15 38.10 固定资产3,376.4 1.22 117,421.8 42.97 124,273.91 48.22 其他83,179.18 29.97 4,685.19 1.71 648.92 0.25 2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的38.21%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产83,184.06 100.00 51,226.55 100.00 34,616.8 100.00 存货488.77 0.59 0 0.00 0 0.00 应收账款4,778.16 5.74 874.08 1.71 587.97 1.70 其他应收款128.84 0.15 0 0.00 7.02 0.02 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金31,784.06 38.21 25,253.55 49.30 2,318.47 6.70 其他46,004.23 55.30 25,098.93 49.00 31,703.35 91.58 3、资产的增减变化 2019年总资产为277,551.21万元，与2018年的273,291.99万元相比有所增长，增长1.56%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：一年内到期的非流动资产增加32,153.1万元，其他非流动资产增加8,785.88万元，长期投资增加7,853.12万元，货币资金增加6,530.51万元，应收账款增加3,904.09万元，存货增加488.77万元，其他应收款增加128.84万元，在建工程增加19.71万元，共计增加59,864.02万元；以下项目的变动使资产总额减少：无形资产减少