股票简称：金果实业 股票代码：０００７２２
湖南金果实业股份有限公司
２００４年第三季度报告
二ΟΟ四年十月
１
目 录
§１ 重要提示 ……………………………………………３ §２公司基本情况 ………………………………………４ §３管理层讨论与分析 ……………………………………７
§４ 公司财务报表…………………………………………１０
２
§１ 重要提示
１．１公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２本报告业经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事毛诚先生、朱泰余先生和邓军民先生因故不能参加本次董事会会议。
１．３ 本公司第三季度财务报告未经审计。
１．４公司负责人邱中伟先生、主管会计工作负责人顾刚先生及会计机构负责人谢雪林先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
３
§２ 公司基本情况
２．１ 公司基本信息
股票简称 金果实业
股票代码 ０００７２２
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓朝晖 陈新文
联系地址 湖南省衡阳市金果路15号湖南省衡阳市金果路15号 电话 0734-******* 0734-*******
传真 0734-******* 0734-*******
电子邮箱
security@https://www.doczj.com/doc/5d13699972.html, security@https://www.doczj.com/doc/5d13699972.html,
２．２ 财务资料
２．２．１ 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ２，６８３，０８３，３８７．０９ ２，１７１，０３９，２５８．２０ ２３．５９ 股东权益（不含少数股东权益） １，００９，９００，８３９．１９ １，０４１，６０１，６２４．７３ －３．０４ 每股净资产 ４．４５ ４．５９ －３．０５ 调整后的每股净资产 ４．４２ ４．５６ －３．０７
报告期 年初至报告期
期末
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 － －１２７，９９５，６６５．２７ －
每股收益 －０．１７１ －０．１５３ －２８０．００
净资产收益率（％） －３．８４ －３．４４ 减少５．２７个百分点 扣除非经常性损益后的净资产
收益率（％）
－３．７９ －３．３９ 减少５．２５个百分点
金额单位：元 非经常性损益项目 金 额
补贴收入 ８５，０００．００
营业外收入 ２４２，２１８．９７
营业外支出 －８０４，９１０．２０
合 计 －４７７，６９１．２３
４
２．２．２ 利润表
合并利润及利润分配表
单位：人民币元项 目 ０４年７－９月 ０４年１－９月 ０３年７－９月 ０３年１－９月
一、主营业务收入 １４１０１５５５０．１７ ４０３９５２５４４．２７ １１３６７１２８７．７６３４６４９８５６６．２０减：主营业务成本 １３２９４２６０８．９９ ３１７５７２３１１．６０ ８７９１５６９４．０２２４３０６０９７８．５４主营业务税金及附加 １７４０３５７．３９ ３５２３３９９．３１ ７９７８６５．４２２１９７９５２．６３二、主营业务利润 ６３３２５８３．７９ ８２８５６８３３．３６ ２４９５７７２８．３２１０１２３９６３５．０３加：其他业务利润 ５８３９１５４．５０ ８４９２０８３．４３ ３２２５９８３．１１７７０４３０２．３９减：营业费用 ９６１２９７７．１３ ２０８７７０９７．３７ ５２０９５５７．５９１７７０３２８３．８４管理费用 ２２５５７６２６．４３ ５７８７４８８３．４９ １４４６６６７０．０４４３８７９８３４．２５财务费用 １５６８５９１２．９８ ３９８３２０５１．７１ ３５０１１５９．０７２３６９５７６０．２６三、营业利润 －３５６８４７７８．２５ －２７２３５１１５．７８ ５００６３２４．７３２３６６５０５９．０７加：投资收益 －２１４１５２０．８７ －１０２４２２２．６９ －４１６３０８．０６１３２３０４８．７４补贴收入 ８５０００．００ ８５０００．００ ２３０５００．００营业外收入 １５６７８１．５９ ２４２２１８．９７ ９８８６．２０１９９４７９．１３减：营业外支出 ４９６４４２．３８ ８０４９１０．２０ ９１９２９．７０８４４１５４．９９四、利润总额 －３８０８０９５９．９１ －２８７３７０２９．７０ ４５０７９７３．１７２４５７３９３１．９５
减：所得税 ３８１１７６．９７ ４７２６８３７．５５ １４２３４８５．９４２３９０１７０．４８减：少数股东损益３１９５９６．６０ １２８１７７８．１２ １１８２１．１９２９０４６７６．４５五、净利润 －３８７８１７３３．４８ －３４７４５６４５．３７ ３０７２６６６．０４１９２７９０８５．０２加：年初未分配利润 ６０９７００５７．９８ ６０４７２１２７．４０盈余公积转入
六、可分配利润 ２６２２４４１２．６１ ７９７５１２１２．４２减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配利润２６２２４４１２．６１ ７９７５１２１２．４２减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本普通股股利
八、未分配利润 ２６２２４４１２．６１ ７９７５１２１２．４２
５
母公司利润及利润分配表
单位：人民币元
项 目 ０４年７－９月 ０４年１－９月 ０３年７－９月 ０３年１－９月
一、主营业务收入 ３１６７８９８．００ ５８５０６２２２．１１ ５６５８１７１６．８６１４２４４３１１６．５７减：主营业务成本 ５０３８８８３．００ ４７３３６６７３．３８ ４４７８５２３４．７２１１２６０６４６５．３６主营业务税金及附加 ９８５４２．０８ ３７４６６２．９２ ８５０３６．４０５９４３１７．３６二、主营业务利润 －１９６９５２７．０８ １０７９４８８５．８１ １１７１１４４５．７４２９２４２３３３．８５加：其他业务利润 ５２５２１３．４８ ６７３１１１．５２ ５６０３６８．０１１３２８７１７．２１减：营业费用 ２４５６５１６．８７ １８４１１８５．９９７６８９１６３．２３管理费用 ７５６８３５３．９６ ２７４４５０７６．０８ １０１６００７２．０５３５５５０３８５．３９财务费用 ４９２６８２３．５３ １６５８７１３７．０６ ５０４１９８６．９７１４２６１４７１．３３三、营业利润 －１３９３９４９１．０９ －３５０２０７３２．６８ －４７７１４３１．２６－２６９２９９６８．８９加：投资收益 －２４８４２２３７．８２ ６６８９８４．８０ ９２７７８０６．９９４１９５３８７７．４０补贴收入
营业外收入 ５３６６０．３０ ６５８５．００１６８７１１．７３减：营业外支出 ４．５７ ５５２７２．９７ １６８０８．７５５３９３０８．９７四、利润总额 －３８７８１７３３．４８ －３４３５３３６０．５５ ４４９６１５１．９８１４６５３３１１．２７
减：所得税 ３９２２８４．８２ １４２３４８５．９４１８７９８４３．６３五、净利润 －３８７８１７３３．４８ －３４７４５６４５．３７ ３０７２６６６．０４１２７７３４６７．６４加：年初未分配利润 ７８６１６６９９．６２ ７８９５０５３３．５５盈余公积转入 －六、可分配利润 ４３８７１０５４．２５ ９１７２４００１．１９减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配利润４３８７１０５４．２５ ９１７２４００１．１９减：已分配优先股股利 提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本普通股股利
八、未分配利润 ４３８７１０５４．２５ ９１７２４００１．１９
６
２．３报告期末股东总人数
报告期末股东总数61582
前十名流动股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）泰阳证券有限责任公司3,822,500 A股
王荣荣571,337 A股
刑淑英428,400 A股
南海市务庄灯泡厂393,063 A股
时培青392,000 A股
潘纪才321,200 A股
杨薇277,070 A股
郭忠源270,200 A股
艾民268,125 A股
杨传刚262,992 A股
§３ 管理层讨论与分析
３．１公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
自上市以来，公司一直实行多元化经营，没有形成主导产业，由于市场的变
化，公司大部分产业的市场竞争力和盈利能力日益减弱。为尽快改变现状，公司
决定加快产业调整步伐，进行资源整合。在产业调整的过程中，公司出现了阶段
性的经营困难。报告期内，原材料价格大幅上涨，公司电线电缆加工、天然气等
产业的成本大幅增长；从事房地产开发的衡阳市源通投资开发有限公司由于成本
过高和市场原因，出现亏损；湖南巫水流域水利水电开发有限责任公司所在地区
降水不足，该公司水电发电量和营业收入大幅下降；湖南芷江蟒塘溪水利水电开
发有限责任公司自２００４年度起不再享受免交所得税的税收优惠政策，而按１６．５％
的税率交纳所得税，使得公司税负增加；加之在产业整合过程中，公司管理费用
和财务费用也有一定幅度增加。由于上述原因，报告期内公司出现较大幅度的亏
损。２００４年1-9月，公司实现营业收入４０，３９５．２５万元，比上年同期增加了１６．５８％，
净利润为－３，４７４．５６万元。
３．１．１占主营收入或主营业务利润总额１０％以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
７
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 水力发电业 ７６８４９２６６．３２ ２５０１４６４３．６２ ６７．４５ 电缆加工业 １１６４３６３６８．４８ １０８０９２５０６．９３ ７．１７ 食品加工业 ４７７６５８４１．０３ ３９１６２９８８．４０ １８．０１ 物流业 １０２８３８４４５．８５ ９５９９９５９９．２６ ６．６５
３．１．２公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
３．１．３ 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
３．１．４ 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□□适用 √不适用
３．１．５ 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
由于铜、塑料等原材料价格大幅上涨，公司电线电缆加工的毛利率由上一报告期的２１．７５％下降到报告期末的７．１７％。
３．２ 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止２００４年７月底，经２００４ 年第三次临时股东大会通过，置换进入公司的三亚瑞达置业有限公司的股权过户手续已经办理完毕。
报告期内，周代清先生辞去公司董事职务，公司２００４年度第四次临时股东大会选举邓英杰女士为公司董事。陈铁儒先生辞去公司总经理职务，董事会聘任
８
邓英杰女士为公司总经理，聘任邓朝晖先生、伍守华先生为公司副总经理，聘任
顾刚先生为公司财务总监，聘任邓朝晖先生为公司董事会秘书。
为加快公司调整产业结构的步伐，形成新的主导产业，公司相继成立了湖南
金润通实业投资有限公司和上海卡孚实业投资有限公司。目前两个公司正处于运
作当中。
３．３会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，三亚瑞达置业有限公司、湖南金润通实业投资有限公司并入合并
范围。
３．４经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
３．５ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司大部分产业的市场竞争力和盈利能力不强。为尽快改变现状，公司加快了产业调整的步伐。在产业调整的过程中，公司出现了阶段性的经营困难。公司电线电缆加工、房地产、天然气等产业的成本均大幅增长和水电收入大幅减少，预计公司全年的业绩可能会出现大幅亏损。
３．６ 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
湖南金果实业股份有限公司
法人代表人：
二ΟΟ四年十月二十六日
９
资产负债表
编制单位：湖南金果实业股份有限公司单位：人民币元
２００４／９／３０ ２００３／１２／３１ 资 产
合 并 母公司 合 并 母公司
流动资产：
货币资金 ３３０，９２８，８２３．６５７５，０１６，６６１．４９１８２，１２３，８１９．９４１３３，３０５，０１０．６５ 短期投资 １９，７６４，２５３．１６１９，７６４，２５３．１６２８，２８７，６７０．００２８，２８７，６７０．００ 应收票据 ５，９２７，７３４．９８１，３７１，６７３．４０
应收股利 ２，４４１，２５５．８７
应收利息
应收帐款 １４１，１４９，５４４．２９７，１４３，９１２．９５１２１，８４８，４８４．８０５８，２０８，９９０．４９ 其他应收款 ８４，６６２，２７９．２２１３４，４４９，８３１．５３５２，７２３，８３９．４３１４５，２９３，０４４．６２ 预付帐款 １３，８０９，７５９．４９６２，３４０．８２４０，５７０，９１７．０１１，７５２，５８６．１８ 应收补贴款
存货 ３０６，６４８，９１７．６８１，５５３，６４７．２７４０３，１８８，３０２．４６１５９，５１２，３３３．０３ 待摊费用 ４５３，１９６．１４１６６，０２５．８０１，２７１，５４９．８３７２１，０９６．７４ 待处理流动资产净损失 ２９，７１６．２０
一年内到期的长期债权
流动资产合计 ９０３，３７４，２２４．８１２４０，５９７，９２８．８９８３１，３８６，２５６．８７５２７，０８０，７３１．７１长期投资：
长期股权投资 １１３，５２１，５９９．０７１，２９１，５６３，６８１．３２１２０，９１３，４２３．００８６１，５０６，９４９．３７ 长期债权投资 ５８，０００．００２７，６４３，５９２．５９２７，６４３，５９２．５９ 长期投资合计 １１３，５７９，５９９．０７１，２９１，５６３，６８１．３２１４８，５５７，０１５．５９８８９，１５０，５４１．９６ 长期投资净额 １１３，５７９，５９９．０７１，２９１，５６３，６８１．３２１４８，５５７，０１５．５９８８９，１５０，５４１．９６ 其中：合并价差 ４８，１６２，１７７．９８１１，７７２，０６３．０６
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 １，７６８，７７８，０５８．７３１４８，８６３，７５０．５５１，３６０，５７４，６７２．６０３７３，２１０，１１０．９３ 减：累计折旧 ２９３，９５３，０１４．８４４９，７７９，１９５．４１２２０，５３０，７９１．８６１３２，７９３，９５５．０１ 固定资产净值 １，４７４，８２５，０４３．８９９９，０８４，５５５．１４１，１４０，０４３，８８０．７４２４０，４１６，１５５．９２ 减：固定资产减值４９，８７１，２７０．４５１１，３６０，９５７．８０７５，４５７，０８６．２０３６，９４６，７７３．５５ 固定资产净额 １，４２４，９５３，７７３．４４８７，７２３，５９７．３４１，０６４，５８６，７９４．５４２０３，４６９，３８２．３７ 工程物资 ３７１，２９５．９５３９０，７２５．４１６９，７７８．４９ 在建工程 ９４，６８６，５７３．２３１，５３４，０００．００６８，５６１，１８０．９６７，７３６，６１４．８９ 固定资产合计 １，５２０，０１１，６４２．６２８９，２５７，５９７．３４１，１３３，５３８，７００．９１２１１，２７５，７７５．７５无形资产及其他资产：
无形资产 １４２，２７３，３１４．３０２０，７０２，６３９．００５５，２８１，９２７．６４３０，３５５，４４１．３５ 长期待摊费用 ３，８４４，６０６．２９６９０，４３６．１１２，２７５，３５７．１９７５８，６３１．２９ 其他长期资产
无形资产及其他长期资产１４６，１１７，９２０．５９２１，３９３，０７５．１１５７，５５７，２８４．８３３１，１１４，０７２．６４递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 ２，６８３，０８３，３８７．０９１，６４２，８１２，２８２．６６２，１７１，０３９，２５８．２０ １，６５８，６２１，１２２．０６
１０
负债及股东权益 合 并 母公司 合 并 母公司
流动负债：
短期借款 ５３１，４００，０００．００２７８，０００，０００．００５７９，１６０，０００．００４９３，５００，０００．００ 应付票据 ８，０７０，０００．００１８，２００，０００．００１１，３００，０００．００ 应付帐款 ７０，１２３，８４４．１７５２６，５４３．４１５５，７７３，９２６．４５２３，０３６，２５８．３８ 预收帐款 ２６１，３７５．２４４，８３３，０１４．３５４，４０７，８７２．１３ 代销商品款
应付工资 ６，６９１，９１９．３９５，１４９，７３２．１７７，０７０，８５３．５１５，０１０，８８４．１７ 应付福利费 －２，２４５，９７８．３９－２，９３４，９３９．０７－１，３４８，４６９．５２－１，６１２，１１６．６０ 应付股利 ７，００７，４２０．９８４，７３２，４３７．７５４，８３７，７７７．８６４，７３４，７７７．７５ 应交税金 ８，３００，４０１．１４－１，８５２，８６４．９８４，５９４，８９３．６９－１１９，２８５．２７ 其他应交款 ６１５，２０５．７１５２，２６１．５２１，３６４，２１９．５９１３，６５５．９１ 其他应付款 １５，６７７，９００．０１３５１，６１５，４７６．５７２１，７６９，８５２．２３６５，８０４，００９．７６ 预提费用 ２４，３６０，７８９．７１１９，３６８，３５７．１５１７０，６４５．００ 一年内到期的长期负债 ５５，０００，０００．００５５，０００，０００．００２，５００，０００．００ 其他流动负债
流动负债合计 ７２５，２６２，８７７．９６６３５，２８８，６４７．３７７７０，６２４，４２５．３１６０８，７４６，７０１．２３长期负债：
长期借款 ６４７，１３１，１６６．６６２２５，１３１，１６６．６６１０，６５０，０００．００ 应付债券
长期应付款 ６９，８０９，０８１．４４８１，８０９，０８１．４４
住房周转金
其他长期负债 １２４，６４４，９３５．８９
长期负债合计 ８４１，５８５，１８３．９９３０６，９４０，２４８．１０１０，６５０，０００．００递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 １，５６６，８４８，０６１．９５６３５，２８８，６４７．３７１，０７７，５６４，６７３．４１６１９，３９６，７０１．２３
少数股东权益 １０６，３３４，４８５．９５５１，８７２，９６０．０６
股东权益：
股 本 ２２６，７７４，５１２．００２２６，７７４，５１２．００２２６，７７４，５１２．００２２６，７７４，５１２．００ 资本公积 ７１２，４７２，１１９．０３７１２，４７２，１１９．０３７０９，４２７，２５９．２０７０９，４２７，２５９．２０ 盈余公积 ４４，４２９，７９５．５５２４，４０５，９５０．０１４４，４２９，７９５．５５２４，４０５，９５０．０１ 其中：公益金 １４，８０９，９３１．８５８，１３５，３１６．６７１４，８０９，９３１．８５８，１３５，３１６．６７ 未分配利润 ２６，２２４，４１２．６１４３，８７１，０５４．２５６０，９７０，０５７．９８７８，６１６，６９９．６２股东权益合计 １，００９，９００，８３９．１９１，００７，５２３，６３５．２９１，０４１，６０１，６２４．７３１，０３９，２２４，４２０．８３负债和股东权益合计 ２，６８３，０８３，３８７．０９１，６４２，８１２，２８２．６６２，１７１，０３９，２５８．２０１，６５８，６２１，１２２．０６
公司法定代表人：邱中伟主管会计工作的负责人：顾刚公司会计机构负责人：谢雪林
１１
合并利润及利润分配表
单位：人民币元
项 目 ０４年７－９月 ０４年１－９月 ０３年７－９月 ０３年１－９月
一、主营业务收入 １４１０１５５５０．１７ ４０３９５２５４４．２７ １１３６７１２８７．７６３４６４９８５６６．２０减：主营业务成本 １３２９４２６０８．９９ ３１７５７２３１１．６０ ８７９１５６９４．０２２４３０６０９７８．５４主营业务税金及附加 １７４０３５７．３９ ３５２３３９９．３１ ７９７８６５．４２２１９７９５２．６３二、主营业务利润 ６３３２５８３．７９ ８２８５６８３３．３６ ２４９５７７２８．３２１０１２３９６３５．０３加：其他业务利润 ５８３９１５４．５０ ８４９２０８３．４３ ３２２５９８３．１１７７０４３０２．３９减：营业费用 ９６１２９７７．１３ ２０８７７０９７．３７ ５２０９５５７．５９１７７０３２８３．８４管理费用 ２２５５７６２６．４３ ５７８７４８８３．４９ １４４６６６７０．０４４３８７９８３４．２５财务费用 １５６８５９１２．９８ ３９８３２０５１．７１ ３５０１１５９．０７２３６９５７６０．２６三、营业利润 －３５６８４７７８．２５ －２７２３５１１５．７８ ５００６３２４．７３２３６６５０５９．０７加：投资收益 －２１４１５２０．８７ －１０２４２２２．６９ －４１６３０８．０６１３２３０４８．７４补贴收入 ８５０００．００ ８５０００．００ ２３０５００．００营业外收入 １５６７８１．５９ ２４２２１８．９７ ９８８６．２０１９９４７９．１３减：营业外支出 ４９６４４２．３８ ８０４９１０．２０ ９１９２９．７０８４４１５４．９９四、利润总额 －３８０８０９５９．９１ －２８７３７０２９．７０ ４５０７９７３．１７２４５７３９３１．９５
减：所得税 ３８１１７６．９７ ４７２６８３７．５５ １４２３４８５．９４２３９０１７０．４８减：少数股东损益３１９５９６．６０ １２８１７７８．１２ １１８２１．１９２９０４６７６．４５五、净利润 －３８７８１７３３．４８ －３４７４５６４５．３７ ３０７２６６６．０４１９２７９０８５．０２加：年初未分配利润 ６０９７００５７．９８ ６０４７２１２７．４０盈余公积转入
六、可分配利润 ２６２２４４１２．６１ ７９７５１２１２．４２减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配利润２６２２４４１２．６１ ７９７５１２１２．４２减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本普通股股利
八、未分配利润 ２６２２４４１２．６１ ７９７５１２１２．４２
公司法定代表人：邱中伟主管会计工作的负责人：顾刚公司会计机构负责人：谢雪林
１２
母公司利润及利润分配表
单位：人民币元
项 目 ０４年７－９月 ０４年１－９月 ０３年７－９月 ０３年１－９月
一、主营业务收入 ３１６７８９８．００ ５８５０６２２２．１１ ５６５８１７１６．８６１４２４４３１１６．５７减：主营业务成本 ５０３８８８３．００ ４７３３６６７３．３８ ４４７８５２３４．７２１１２６０６４６５．３６主营业务税金及附加 ９８５４２．０８ ３７４６６２．９２ ８５０３６．４０５９４，３１７．３６二、主营业务利润 －１９６９５２７．０８ １０７９４８８５．８１ １１７１１４４５．７４２９２４２３３３．８５加：其他业务利润 ５２５２１３．４８ ６７３１１１．５２ ５６０３６８．０１１３２８７１７．２１减：营业费用 ２４５６５１６．８７ １８４１１８５．９９７６８９１６３．２３管理费用 ７５６８３５３．９６ ２７４４５０７６．０８ １０１６００７２．０５３５５５０３８５．３９财务费用 ４９２６８２３．５３ １６５８７１３７．０６ ５０４１９８６．９７１４２６１４７１．３３三、营业利润 －１３９３９４９１．０９ －３５０２０７３２．６８ －４７７１４３１．２６－２６９２９９６８．８９加：投资收益 －２４８４２２３７．８２ ６６８９８４．８０ ９２７７８０６．９９４１９５３８７７．４０补贴收入
营业外收入 ５３６６０．３０ ６５８５．００１６８７１１．７３减：营业外支出 ４．５７ ５５２７２．９７ １６８０８．７５５３９３０８．９７四、利润总额 －３８７８１７３３．４８ －３４３５３３６０．５５ ４４９６１５１．９８１４６５３３１１．２７
减：所得税 ３９２２８４．８２ １４２３４８５．９４１８７９８４３．６３五、净利润 －３８７８１７３３．４８ －３４７４５６４５．３７ ３０７２６６６．０４１２７７３４６７．６４加：年初未分配利润 ７８６１６６９９．６２ ７８９５０５３３．５５盈余公积转入 －六、可分配利润 ４３８７１０５４．２５ ９１７２４００１．１９减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配利润４３８７１０５４．２５ ９１７２４００１．１９减：已分配优先股股利 提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本普通股股利
八、未分配利润 ４３８７１０５４．２５ ９１７２４００１．１９
公司法定代表人：邱中伟主管会计工作的负责人：顾刚公司会计机构负责人：谢雪林
１３
合并现金流量表
编制单位：湖南金果实业股份有限公司
２００４年１－９月 单位：人民币元项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ４１８２５０１２６．２７ ５９１６８１３７．１１ 收到的税费返还 １５３２２４４．１４ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８６７２５８６．５４４７１２６６５７２．２６ 现金流入小计 ４２８４５４９５６．９５ ５３０４３４７０９．３７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３１３１９７２１０．１６ ３４６４７７３７．０４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３４２４８２３０．９１ ６６１４８０４．１１ 支付的各项税费 ３２０３７５６０．０５ １４２５７７２．５６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １７６９６７６２１．１０ ２４０４５９１８２．４５ 现金流出小计 ５５６４５０６２２．２２ ２８３１４７４９６．１６ 经营活动产生的现金流量净额 －１２７９９５６６５．２７ ２４７２８７２１３．２１ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 ７１５８００００．００ ７１１１００００．００ 取得投资收益所收到的现金 １６９１００３．６５ １６９１００３．６５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额１９３０２．６０ ０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ４０６５１６．８４ ０．００ 现金流入小计 ７３６９６８２３．０９ ７２８０１００３．６５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ８４０４２８０４．２８ １６２４１９０．９８ 投资所支付的现金 ９２６１００００．００ ２３８６１００００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ４０９９２．９７ 现金流出小计 １７６６５２８０４．２８ ２４０２７５１８３．９５ 投资活动产生的现金流量净额 －１０２９５５９８１．１９ －１６７４７４１８０．３０ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 ４９００００００．００ ０．００ 借款所收到的现金 ７９７２４００００．００ １８３００００００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ４９８８９８．６４ 现金流入小计 ８４６２４００００．００ １８３４９８８９８．６４ 偿还债务所支付的现金 ４２３００００００．００ ３００００００００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４０４０６７６９．２９ １７１２４５３０．１６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ５９７２．１４ 现金流出小计 ４６３４０６７６９．２９ ３１７１３０５０２．３０ 筹资活动产生的现金流量净额 ３８２８３３２３０．７１ －１３３６３１６０３．６６
四、汇率变动对现金的影响 ０．００
五、现金及现金等价物净增加额 １５１８８１５８４．２５ －５３８１８５７０．７５
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补充资料 合并 母公司
１、将净利润调节经营活动现金流量：
净利润 －３４７４５６４５．３７ －３４７４５６４５．３７
加:少数股东损益１２８１７７８．１２
计提的资产减值准备７１２８７７１．６３ ３１６７３０８．２８ 固定资产折旧 ７３４２２２２２．９８ ６４３９３９６．４０
无形资产摊销 １５３５０３４．４４ ４８０７７１．１５
长期待摊费用摊销 １０５０１７９．９０ ７０５９８５．１８
待摊费用减少（减：增加） ８１８３５３．６９ ５５５０７０．９４
预提费用增加（减：减少） ４７７２４３２．５６ －１７０６４５．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
２３６９４２．３９ ５５２７２．９７ 的损失（减：收益）
固定资产报废损失 ２９６７．５４ ０．００
财务费用 ３９８３２０５１．７１ １６５８７１３７．０６
投资损失（减：收益） １０２４２２２．６９ －６６８９８４．８０
递延税款贷项（减：收借项） ０．００ ０．００
存货的减少（减：增加） １６１２８５９８．４８ １２２２００．７０
经营性应收项目的减少（减：增加） －１２９９３３７６５．１０ －８６４６４４５５．６６
经营性应付项目的增加（减：减少） －１１０５４９８１０．９３ ３４２２２２５７３．０６ 其他 ０．００ －９９８７７１．７０ 经营活动产生的现金流量净额 －１２７９９５６６５．２７ ２４７２８７２１３．２１
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 ３３０９２８８２３．６５ ７５０１６６６１．４９
减：现金的期初余额 １８４４７２２９４．３８ １２８８３５２３２．２４
加：现金等价物的期末余额 ５４２５０５４．９８ ０．００
减：现金等价物的期初余额 ０．００ ０．００
现金及现金等价物净增加额 １５１８８１５８４．２５ －５３８１８５７０．７５ 公司法定代表人：邱中伟主管会计工作的负责人：顾刚公司会计机构负责人：谢雪林
１５