基本公式
（1）当日订货：订货结算价 = 订货价
（2）历史订货：订货结算价 = 上一交易日结算价
（3）浮动盈亏 = （最新价 --- 订货结算价）* 持仓量 * 方向 * 合约单位
【多头仓就用卖出最新价】【上一交易日结算价】
（4）结算盈亏 =（结算价-订货结算价）* 持仓量 * 方向 * 合约单位
（5）转让盈亏 =（转让价-订货结算价）* 持仓量 * 方向 * 合约单位
（6）结算前总盈亏 = 浮动盈亏 + 转让盈亏
结算后总盈亏 = 结算盈亏 + 转让盈亏
（7）会员当日盈亏 = Σ会员下单到外贸会员总盈亏 - Σ会员下单的客户总盈亏
（8）会员净订货量 =（会员卖订货量-会员买订货量）-（客户累计卖订货量-客户累计买订货量）（9）手续费 = 订货价或转让价 * 合约单位 * 手数 * 手续费率
（10）延期费 = 订货价 * 合约单位 * 手数 * 延期费率 * 计费周期
（11）占用保证金/冻结保证金 = 订货价 * 合约单位 * 手数 * 保证金比例
（12）内贸会员风险率 = 当前权益÷前一交易日结算后的期末风险保证金 * 100% 客户风险率 =（当前权益/占用保证金）* 100%
（13）期初权益 = 上一交易日结算后的期末权益
会员当前权益 = 期初权益〒出入金〒转让盈亏 + 手续费〒订货浮动盈亏
会员期末权益 = 期初权益〒出入金〒交易盈亏（含订货盈亏和转让盈亏）+ 手续费 + 延期费
客户当前权益 = 期初权益〒出入金〒转让盈亏－手续费〒订货浮动盈亏
客户期末权益 = 期初权益〒出入金〒交易盈亏（含订货盈亏和转让盈亏）－手续费－延期费盈亏=（转让价格-订货价格）*买入量
或（订货价格-转让价格）*卖出量
（14）【指价转让单止损止盈价格规则】
买单：卖单：
止损价格<卖现价-止损下单点差。止损价格>买现价+止损下单点差。
止盈价格>卖现价+止盈下单点差。止盈价格<买现价-止盈下单点差。
【指价订货单止损止盈价格规则】
买单--止损<=买现价-止损指价点差卖单---止损>=卖现价+止损指价点差
止盈>=买现价+止盈指价点差止盈<=卖现价-止盈指价点差
行情变化触及或穿越指定价格后成交，成交后增加客户的持仓，并占用保证金，收取手续费。
止损/止盈：指当某一投资出现的亏损/盈利达到预定数额时，及时转让出局，以避免形成更大的亏损，或者达到预定盈利目标即可。
(15)出金阈值：会员的最大可出金额的临界值,即会员权益低于此值不能出金。权益的1/5。
交易单位22吨/批11吨/批1吨/批报价单位人民币元/吨
10吨/批5吨/批1吨/批报价单位人民币元/吨
（1）风险控制方法：
①内贸会员-出金预值
②外贸会员-资金及时追加
（2）盈利：
①内贸会员-延期费/隔夜费
-点差【点差：最小浮动单位，当卖出买入价格变化时，点数波动的差值】
-手续费分成为 0.06%【客户总共需交手续费----0.08%】
②外贸会员-内贸会员赚取的延期费/隔夜费、点差
-可用头寸【头寸指投资者拥有或借用的资金数量】
③交易中心-手续费分成为 0.02%
-会员费
净订货实行规定转让
1.当内贸会员出现下列情况之一时，交易中心对其持有净订货实行规定转让:
2.当客户出现下列情况之一时，会员对其订货实行规定转让：
规定转让的执行程序：
（1）当客户风险率达到或低于100%时，当内贸会员风险率达到40％时，交易系统自动发出追加
保证金通知书；
（2）当客户风险率达到或低于 50%时，当内贸会员风险率达到30％时，交易系统自动对客户或
内贸会员进行规定转让。
（3）当日结算后，内贸会员的期末风险保证金低于交易中心规定的最低风险保证金，且未按照相
关规定补足时。
（4）内贸会员被规定转让后，其名下客户的交易暂时按照交易中心的相关规定进行转移，价格损
失（这里的价格损失是指时间差上的价格损失）及由此产生的相关费用均由内贸会员承担。内贸会
员须于当日结算后的次日下午17点以前补足最低风险保证金或交易中心要求的其他措施，可恢复
与其名下客户的交易。
（5）规定转让价格以达到规定转让标准后所能成交的第一个报价来执行。
（6）因受到市场原因、价格原因或其他原因，导致规定转让无法执行或执行后剩余资金无法偿付
因规定转让导致的亏损时，若亏损额超过按照风险率计算的亏损额，则亏损由该客户剩余资金承担，直至转让完成。
若该客户资金不足以偿付时，由该客户所属会员先行承担，然后由会员向该客户追索。
3.相关的计算公式
会员持有净订货=客户净订货-会员冲销净订货
会员风险率=盘中实时的风险保证金÷前一交易日结算后的期末风险保证金
客户风险率＝客户权益÷订货占用交易保证金
1.基本概念
2.交易主体：客户、内贸会员、外贸会员
3.交易层次：客户与内贸会员交易、内贸会员与外贸会员交易
4.交易系统：
5.交易平台： 1、客户的客户端----客户与内贸会员交易用
2、会员的客户端----内贸会员与外贸会员交易用
6.管理后台：1、交易中心管理后台----设臵参数、维护会员及客户、查看报表等
2、外贸会员管理后台----查看参数、报表、出入金操作等
3、内贸会员管理后台----查看参数、报表、出入金操作、维护客户、居间、机构等
4、居间管理后台---------查看其开发的客户资金、持仓情况等
注：内贸会员的管理后台与其客户端用统一帐号和密码。
7.居间人：是指由交易中心会员单位报交易中心备案，符合《中华人民共和国合同法》有关规定
向会员单位报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务并收取相应报酬的企业法人或自然人。
8.法人居间人：是指由交易中心会员单位报交易中心备案，符合《中华人民共和国合同法》有关
规定向会员单位报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务并收取相应报酬的企业法人。
9.自然人居间人：是指由交易中心会员单位报交易中心备案，符合《中华人民共和国合同法》有
关规定向会员单位报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务并收取相应报酬的自然人。
10.内贸会员分支机构：内贸会员的分支机构是内贸会员的一个组成部分，它在经营业务、经营方
针等各方面都要受到内贸会员不同程度的控制。分支机构不是独立的法律主体，但通常是一个独立的会计个体。
11.管理员：交易中心授权给内贸会员对于交易系统的综合管理身份。
12.内贸会员：是指根据国家有关法律、行政法规和规章的规定，经交易中心审核批准，在交易中
心授权范围内从事农产品分布式现货业务的企业法人或者其他经济组织。
13.外贸会员：是指根据国家有关法律、行政法规以及规章制度的规定，经交易中心审核批准，在
交易中心的授权范围内从事农产品分布式现货业务活动中，按照交易中心的交易规则接受所有与其签约的内贸会员交易的企业法人或其他经济组织。
14.客户：符合交易中心相关规定的交易条件，并且与交易中心建立交易等业务关系的个人。
15.机构客户：符合交易中心相关规定的交易条件，并且与交易中心建立交易等业务关系的企业。
16.滤价：系统根据设臵将错误的价格进行过滤，不予报出。
17.行情保护：行情在交易中心规定时间内没有新的报价，客户和会员不能以行情停止时的最后一
口价格成交。
18.保证金：会员和客户存入交易账户内的资金。
19.限价点差：进行限价交易时交易界面的价格与交易品种报价所相差的点数。
20.单笔最大订货量：根据交易规则，某一交易品种下单时一次最多可下的数量。
21.最大订货量：根据交易规则，某一交易品种持有订货的总量。
22.客户激活：交易中心对符合条件的客户予以确认的指令。
23.内贸会员激活：交易中心对符合条件的内贸会员予以确认的指令。
24.外贸会员激活：交易中心对符合条件的外贸会员予以确认的指令。
25.转单分配:当内贸会员被冻结后，系统会按照设定的转单顺序向多个外贸会员分配单据。
26.交易时间:交易中心规定，能够买卖交易品种的时间段。
27.结算:根据交易中心的有关规定对会员和客户交易结果进行清算划转的行为。
28.系统清算文件:当期结算完成后，针对各银行托管的交易成员之间应收应付的实际资金划拨的文
件。
29.对账处理:各银行对交易系统的清算文件与银行系统的存管账户进行比对。
30.会员出金阈值：会员的最大可出金额的临界值,即会员权益低于此值不能出金。
31.会员保证金余额：结算后会员的期末权益。
32.会员名下客户累计保证金余额：结算后会员所属客户的期末权益总额。
33.银行间清算：指结算后，保证金存管银行间的盈亏、费用的划转。
34.银行间清算报表：保证金存管银行间资金划转明细。
35.保证金账户：交易中心开立的存入会员、客户保证金的账户。
36.银行对账：每日银行转账系统签退后，通过交易系统与银行发送的对账文件核对本日出入金的
金额与笔数是否一致。
37.银行签退：按规定的时间关闭银行转账系统交易中心端口与银行端口的连接。
38.单边账：是指交易系统与银行系统出入金记录发生不一致的账目。
39.单边账调整:以银行记录为准对出入金记录发生的单边账目进行的调整措施。
40.签约:会员、客户签署保证金三方存管协议，并关联保证金存管银行账户与交易系统交易账户绑
定关系，开通会员、客户交易资金划转通道。
41.一般结算账户:会员、客户在保证金存管银行开立的、预备与交易系统交易账户进行绑定的储蓄
账户。
42.临柜签约:客户通过银行柜台办理银行转账签约关系。
43.网银签约:客户通过银行网银办理银行转账签约关系。
44.解约:解除保证金存管银行账户与交易系统交易账户间的绑定关系。
45.零订货:客户交易账户中未持有未了结的订货。
46.零资金:客户交易账户中期末权益为零。
47.出入金：会员、客户通过银行转账系统在其保证金存管银行账户与交易系统交易账户之间进行
的资金划转业务。
48.冲正：对错误的出入金交易进行反方向回滚。
49.订货单号：系统订货时生成的流水单号。
50.订货价：执行订货操作时的成交价格。
51.订货结算价：未经过结算的即为订货价,经过结算的即为上日结算价。
52.转让单号：系统转让时建立的流水单号。
53.转让价：执行转让操作时的成交价格。
54.转让盈亏：转让时该笔单据的转让损益。
55.结算价：交易日收市前10分钟的算术平均值。
56.结算盈亏：在结算时订货按照结算价计算并生成的盈亏。
57.交易盈亏：结算盈亏和转让盈亏的总和。
58.浮动盈亏：浮动盈亏为客户的订货盈亏
59.当日转让盈亏合计：客户当日转让订货产生的盈亏合计。
60.延期费：未转让单跨日后，系统按照延期费率自动扣除的费用。
61.上日延期费：客户因持有订货过夜而支付的延期费。
62.上日余额：上一交易日结算后的资金权益。
63.手续费（客户）：交易手续费的总额。
64.今日余额：上日余额抵扣各项费用后的资金权益。
65.可用保证金：账户实际可以用于交易的资金。
66.占用保证金：客户持有订货而占用的保证金金额，计算的价格以订货价为准。
67.冻结保证金：指价订货时占用的资金。
68.可用保证金：未被订货占用的保证金。
69.交易盈亏（会员）：与外贸会员的交易盈亏减去客户的交易盈亏。
70.手续费（会员）：按会员手续费分配率分配的客户手续费。
71.当日手续费合计：客户因交易而需要支付的手续费。
72.净订货量（会员）：会员持有未转让单和会员下属客户持有未转让单冲销后的订货量。
73.方向（会员净订货）：会员净订货的方向。
74.数量（会员净订货）：会员净订货的数量。
75.净盈亏（会员净订货）：会员净订货的盈亏。
76.客户累计手续费：会员下属客户的本日手续费汇总。
77.操作类型（操作日志）：指系统进行了何种操作。
78.操作返回码（操作日志）：对于操作结果的反馈提示。
79.操作类型（转账明细查询）：指转账的种类。
80.处理结果（转账明细查询）：对于转账结果的反馈提示
81.期初权益：上一日结算后的期末权益。
1.报价单位：“人民币元/吨”，最小价格变动为0.01元/吨
交收提货价格= 转让价格 + 成交时的提货差价。提货差价收取标准由外贸会员实时公示。提货差价
由外贸会员参照市场价自行确定。
（1）.交收交货价格 = 转让价格 + 成交时的交货差价。交货差价收取标准由外贸会员
（2）.实时公示。交货差价由外贸会员参照市场价自行确定。
提货差价、交货差价由外贸会员收取。国家规定的税收由卖方负责。
客户需支付的相关交易费用由交易中心代会员统一收取。会员不得再收取客户任何费用。
2.分布式现货交易：指分布在不同时点和地点的现货交易。
时点上：即时价格成交后，实物交收时间分布在第二个工作日及其后的任一工作日。
地点上：根据交易品种货物进出口的相关规定，分布于交易中心授权的外贸会员指定的各个交收地。交易时支付一定比例的保证金，实物交收时结清剩余货款。无论时点和地点的分布不同都须在交易
中心定点银行监管下集中统一结算。
客户下单要交纳成交金额的 2%、3%、5%的保证金、
0.08%的手续费、0.02%、0.015%的延期费、
0.2%、0.14%的点差等费用；
3.风险控制：交易中心实行保证金制度、订货限量制度、大户订货备案制度、规定转让制度、风险警示制度等风险管理制度
注：
3.1预付最低交易保证金为成交金额的2%、3%、5%。
3.2规定转让制度交易系统以“风险率”来衡量内贸会员/客户风险情况。
3.2.1当客户风险率达到或低于100%时，当内贸会员风险率达到40％时，交易系统自动发出追加保证金通知书；
3.2.2当客户风险率达到或低于50%时，当内贸会员风险率达到30％时，交易系统自动对客户或
内贸会员进行规定转让。
4. 清算：
分布式现货交易实行“集中”、“T+1”的资金清算原则。
“集中”是指由交易中心和存管银行对会员及客户资金统一进行清算。
“T+1”是指交易中心对客户和会员每笔交易产生的盈亏及费用在第二个工作日内进行资金清算。
结算：
分布式现货交易实行“统一”、“即时”结算原则
“统一”指交易中心统一对会员和客户进行结算。
“即时”指交易中心对会员和客户每笔交易产生的实际盈亏、手续费及资金使用情况实时进行核算。