实验四总账管理系统日常账务处理
【实验目的】
掌握会计电算化通用教学软件中总账系统日常账务处理的相关内容，熟悉总账系统日常账务处理的各种操作，掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】
1.凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账
2.账簿管理：总账、明细账、辅助账管理
【实验准备】
系统管理员进入系统管理，引入“D:\附录一练习数据备份”文件夹下的实验三数据。
【实验资料】
1月份经济业务如下：
(1)1月3日，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。付款凭证：0001，摘要：购办公用品。
借：营业费用(5501) 500
贷：现金(1001) 500
(2)1月5日，财务部从工行提取现金9000元，作为备用金，支票号111。付款凭证：0002，摘要：提现。
借：现金(1001) 9000
贷：银行存款/工行存款(100201) 9000
(3)1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114。付款凭证：0003，摘要：购电脑。
借：库存商品/硬件(124301)40000
应交税金/应交增值税/进项税(21710101) 6800
贷：银行存款/工行存款(100201) 46800
(4)1月11日，销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，金额30000元，用以偿还前欠货款。收款凭证：0001，摘要：收到货款。
借：银行存款/工行存款(100201) 30000
贷：应收账款(1131) 30000
(5)1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1:8.5。收款凭证：0002，摘要：收到投资。
借：银行存款/中行存款(100202)170000
贷：实收资本(3101) 170000
(6)1月12日，采购部从深圳华光软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库（适用税率17%）。转账凭证：0001，摘要：购光盘借：库存商品/软件(124302) 5000
应交税金/应交增值税/进项税(21710101) 850
贷：应付账款(2121) 5850
(7)1月16日，管理部李同出差归来，报销差旅费2000元。转账凭证：0002，摘要：报销差旅费。
借：管理费用/差旅费(550203)2000
贷：其他应收款(1133) 2000
(8)1月23日，销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收（适用税率17%）。转账凭证：0003，摘要：售A软件，款未收。
借：应收账款(1131)23400
贷：主营业务收入(5101) 20000
应交税金/应交增值税/销项税(21710102) 3400
(9)1月31日，结转A软件产品销售成本。数量：100套，单位：80元。转账凭证：0004，摘要：结转A软件成本。
借：主营业务成本（5401）8000
贷：库存商品/软件（124302） 8000
(10)1月31日，结转收入和费用。转账凭证：0005，摘要：结转收入和费用（本业务可以通过期末期间损益转账凭证生成）。
借：主营业务收入（5101）20000
贷：本年利润（3131） 9500
主营业务成本（5401） 8000
管理费用/差旅费(550203) 2000
营业费用(5501) 500
(11)1月31日，结转本年利润。转账凭证：0006，摘要：结转本年利润（本业务可以通过自定义转账凭证生成）。
借：本年利润（3131）9500
贷：利润分配/未分配利润(314115) 9500
【实验要求】
1.以“赵超”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2.以“学员”的身份进行出纳签字
3.以“王刚”的身份进行审核、记账、账簿查询操作
【操作指导】
1.填制凭证（增加凭证、增加其他核算信息凭证、修改凭证、删除凭证、查询凭证）
以“赵超”的身份启动与注册会计电算化通用教学软件：用户名“001”；密码“1”；账套“666”；会计年度“2006”；日期“2006-01-31”。
提示：因为每张凭证的制单日期不一样，所以注册用友通时把操作日期设置为2006-01-31。这样，只需注册一次，在填制凭证时可输入本月不同日期的凭证。
①增加普通凭证（业务1、9、11）
例[25]增加普通凭证
(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
(3)选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2006-01-03”，附单据数“1”。
(4)输入摘要“购办公用品”，科目名称“5501”，借方金额“500”，回车（摘要自动带到下一行），输入科目名称“1001”，贷方金额“500”。
(5)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框
(6)单击“确定”按钮
(7)同理，输入其他业务的普通凭证。
注意：
●采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
●凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
●不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日
记账中出现。
●科目编码必须是末级，既可以手工直接输入，也可以利用右边的放大镜按钮选择输入。
●金额不能为“零”；红字以“－”号表示。
●可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。
②增加带有其他核算信息的凭证（业务2、3、4、5、6、7、8、10）
在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。
例[26]增加有银行科目和客户往来辅助核算业务的凭证
(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
(3)选择凭证类型“收款凭证”；输入制单日期“2006-01-11”。
(4)输入摘要“收到贷款”,科目名称“100201”，辅助项（结算方式“2 支票”，发生日期“2006.01.11”），借方金额“30000”，回车（摘要自动带到下一行），输入科目名称“1131”，辅助项（客户“育新小学”，票号“113”，发生日期“2006.01.11”），贷方金额“30000”。
(5)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框。
(6)单击“确定”按钮
(7)同理，输入其他带有辅助核算的凭证。
注意：
●如果往来单位不属于已定义的往来单位,则要正确输入新往来单位的辅助信息, 系统会自动追
加到往来单位目录中。
●在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个人名称自动
输入其所属的部门。
●在输入数量时，系统根据“数量×单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不
符，可将光标移动到贷方后，按空格键即可调整金额方向。
③修改凭证（可选做）
(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“查询”按钮，输入查询条件（例如：收款凭证0001号），找到要修改的凭证。
(3)对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。
(4)单击“保存”按钮，保存相关信息。
注意：
●未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再进
行修改。
●若已采用制单序时控制，则在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。
●若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能修改或作废他人填制的凭证。
●如果涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改操作将不影响“支
票登记簿”中的内容。
●外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
④删除凭证（可选做）
删除凭证要分两步操作（先作废后整理）：
作废凭证
(1)在“填制凭证”窗口，先查询到要删除的凭证。
(2)执行“制单→作废/恢复”命令
(3)凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。
注意：
●作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。
●作废凭证不能修改，不能审核。
●在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据处理，相当
于一张空凭证。
●账簿查询时，查不到作废凭证的数据。
●若当前凭证已作废，可执行“编辑→作废/恢复”命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有
效凭证。
整理凭证
(1)在“填制凭证”窗口中执行“制单→凭证删除/整理”命令，打开“选择凭证期间”对话框。
(2)选择要整理的“月份”
(3)单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。
(4)选择真正要删除的作废凭证
(5)单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。
注意：
●如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删除，并对未记账凭
证重新编号。
●只能对未记账凭证作凭证整理。
●对已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。
⑤查询凭证
例[27]查询未记账的付款凭证
(1)执行“总账→凭证→查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。
(2)选择输入查询条件“付款凭证、未记账凭证”。单击“辅助条件”按扭，可输入更多查询条件。
(3)单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。
(4)双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。
2．出纳签字（①更换操作员、②出纳签字）
①更换操作员
(1)在“会计电算化通用教学软件”的初始窗口，执行“文件→重新注册”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
(2)以“学员”的身份重新注册会计电算化通用教学软件：
用户名：003；密码：3；账套：666；会计年度：2006；操作日期：2006-01-31。
(3)单击“确定”按钮
注意：
●凭证填制人和出纳签字人可以为不同的人，也可以为同一个人。
●按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人。
●在进行出纳签字和审核之前，通常需要先更换操作员。
②出纳签字
(1)执行“总账→凭证→出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。
(2)输入查询条件：单击“全部”单选按钮，输入月份“2006-01”。
(3)单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。
(4)双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口。
(5)单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人姓名。
(6)单击“下张”按钮，对其他出纳凭证签字。
(7)最后单击“退出”按钮
注意：
●涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。
●凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出
纳人自己进行。
●凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择“出纳凭证必须经由出纳签
字”，则可以不执行“出纳签字”功能。
●可以执行“签字”|“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字（要求逐张审核）。
3.审核凭证
例[28]更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。
(1)执行“文件→重新注册”命令，打开“注册控制”对话框。
(2)以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。用户名：002；密码：2；账套：666；会计年度：2006；操作日期：2006-01-31。
(3)单击“确认”按钮。
例[29]审核凭证
(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。
(2)输入查询条件，可采用默认值。
(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。
(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。
(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。
(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。
(7)最后单击“退出”按钮
注意：
●所有填制的凭证必须经过审核。
●审核人必须具有审核权。
●作废凭证不能被审核，也不能被标错。
●审核人和制单人不能是同一个人。
●凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证
不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
4.记账
例[30]记账
(1)执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。
(2)第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。
(3)单击“下一步”按钮。
(4)第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
(5)第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。
(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
(7)单击“确定”，记账完毕。
注意：
●第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。
●上月未记账，本月不能记账。
●未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。
●作废凭证不需审核可直接记账。
●记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然
后再重新记账。
5.取消记账（可选做）
取消记账操作，不符合会计制度规定，只是为了学员实验方便，介绍此功能。
①激活“恢复记账前状态”菜单
(1)执行“总账→期末→对账”命令，进入“对账”窗口。
(2)按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。
(3)单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。
注意：
●如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复记账前状态”
功能。
②取消记账
(1)执行“总账→凭证→恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框。
(2)单击“最近一次记账前状态”单选按钮
(3)单击“确定”按钮，弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。
注意：
●己结账月份的数据不能取消记账；取消记账后，一定要重新记账。
6.账簿管理
提示：由于会计账薄查询操作比较简单，这里只介绍部分基本会计账薄和部分辅助账薄的查询。学员可根据需要查询其他账薄。
①基本会计核算账簿管理
(1)执行“总账→账薄查询→总账”命令，查询总账。
(2)执行“总账→账薄查询→余额表”命令，查询发生额及余额表。
(3)执行“总账→账薄查询→明细账”命令，查询月份综合明细账。
例[31]明细账的查询
(1)执行“总账→账薄查询→明细账”命令，打开“明细账查询条件”对话框。
(2)输入查询条件，可采用默认值（按科目范围查询，默认月份为2006.01）。
(3)单击“确认”按钮，进入“应收账款明细账”窗口。
(4)双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮，可查看相应的凭证。
(5)单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账。
(6)单击“退出”按钮
②各种辅助核算账薄管理。
例[32]部门总账的查询
(1)执行“总账→辅助查询→部门总账→部门三栏总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。
(2)输入查询条件：科目“550203差旅费”，部门“管理部”。
(3)单击“确定”按钮，显示查询结果。
(4)将光标定在总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，可以联查部门明细账。
7.输出账套数据
以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套→输出”命令，进行数据备份。
实验一《科达电脑外部设备管理信息系统》、上机实验目的 1.了解使用软件开发一个小型信息系统的过程。 2.掌握使用软件保存数据、按使用者要求对数据进行处理输出信息的方法。 3.掌握查询、统计、输出、宏、打印等功能，能较好地使用软件开发信息系统为管理服 务。 、上机实验基本要求 1?在规定上机时间内完成信息系统的开发任务，由指导老师检查通过系统。 2.按时提交上机实验报告。 3.指出系统的创新之处（学生要说明系统的创新点及意义）。 三、开发系统资料 1.开发背景 科达电脑公司是一个销售电脑外部设备和组装电脑的小公司，但成长很快。该公司成立于1997年，由于销售量增长很快，公司考虑扩展其业务。 目前该公司电脑外部设备零售价格的计算依赖于7%?20%的成本加价率和10%的税率，即 成本价乘以成本加价率为税前价格，税前价格乘以（1+税率）为零售价格，零售价格如果有小 数则四舍五入。 2.开发系统资料 下表是该公司一部分外设的数据清单。 120049
3.系统开发基本需求 科达公司希望为该公司外设销售业务设计一个电脑外部设备管理信息系统，要求系统满足以下要求：（1）能输出销售发票（基于上表所列数据），发票上要有公司名称和地址、税务登记号、发票号码、客户名称和地址、以及日期。发票上还应包括商品明细部分，其内容为：商品编号、 商品名称、销售价格（含税），该部分至少能容纳5个条目（即该发票至少能填写5个商品）， 并要给出货款合计数（含税）和税款合计数。 （2）能对电脑外部设备的数据进行添加、删除、修改。 （3）能对电脑外部设备的一些相关数据进行查询。 四、开发任务具体要求 电脑外部设备管理信息系统要分为如下两个子系统。 1.《电脑外部设备数据编辑与查询子系统》 应满足以下要求： （1）有一个完整显示外设清单的数据表，如表1所示。外设清单数据表上应包括公司名称和“电脑外部设备价格表一2005年9月”。 （2）可以在数据表中进行添加、删除、修改数据的操作。 （3）在外设清单数据表中税前价格和零售价格（即最右边的两列）应由系统计算出来，这样可以维护数据的一致性，零售价格还应进行圆整。 （4）所有数据必须格式化，例如增加货币符号和百分号。 （5）未使用的栏目应保持空白，不得出现任何符号如或等。 （6）可以使外设清单数据表按升序排列。 （7）系统应能输出下列查询报告（使用中的自动筛选功能），在外设清单上添加宏操作 按钮，单击按钮可输出上述4个报告。?零售价格小于$500的所有外设
2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 篇一：2015最新完整版电算化会计--07任务总账期末处理2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化最新完整版电算化会计—07任务总账期末处理【考核要求】（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 转账定
义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。转账序号：0001 说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用(6603)JG() 贷：应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12 (2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。操作过程： 1.转账定义选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” （1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加” 输入转账序号“0001” 输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定” 输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择
实验007 总账系统日常业务处理3 提示：学习财务软件时，可登陆软件后，查看“帮助”（即指导说明）。 实验准备： 一、设置U8管理服务器参数，使“服务器名称”与“计算机名称”保持一致。 二、系统管理： admin（无密码）注册后，引入“实验006 已完成的账套”的输出数据。 三、企业门户： 分别以不同的身份，以下操作均于2010-1-31登陆。 （操作员不能出错。换人操作时，单击“重注册”。） 实验要求： 一、记账 二、红字冲销法的运用（冲销已记账的凭证）。（重难点） 三、查询账簿 四、出纳管理 重点：银行对账（包括银行对账期初录入、录入银行对账单、对账。） 实验资料： 一、记账(01仁渴，密码01) 凭证共16张，其中：收款凭证4张，付款凭证7张，转账凭证5张。 二、冲销已记账凭证，并审核、出纳签字、记账。 “第1号付款凭证”提取库存现金5,000元有误，正确金额应该是4,800元。请用“红字冲销法”进行更正。 正确分录为： 借：库存现金 4800 贷：银行存款——工行（现金支票：001） 4800 操作步骤： 【步骤1】冲销凭证：02何平（密码02） 总账→凭证→填制凭证 →制单→冲销凭证（设置条件后，单击“确定”）。 备注：红字冲销凭证相当于填制了1张凭证，不需“保存”，只要进入新的 状态就由系统将冲销凭证自动保存。 【步骤2】增加1张正确的凭证：02何平（密码02） 【步骤3】出纳签字：03龚冰冰（密码03）（付8和付9凭证） 【步骤4】审核凭证：01仁渴（密码01）（付8和付9凭证） 【步骤5】记账：01仁渴（密码01）（付8和付9凭证） 三、查询账簿，并了解账簿内容。（总账→账表→科目账） （一）查询“5502管理费用”总账，并联查明细账及第5号付款凭证。 （二）查询余额表，并联查专项资料。 （三）查询“5502管理费用”明细账。 （四）查询客户往来明细账。 （五）查询部门总账。 四、出纳管理（03龚冰冰，密码03） （一）查询现金日记账、银行日记账 操作步骤：出纳→现金日记账、银行日记账 （二）查询资金日报表（查询2010年1月8日的资金日报表）。 操作步骤：出纳→资金日报 包含未记账凭证：由于企业内控制度规定或其他滞后原因，在查询时有些凭证尚未记账，如果您想
电算化会计--05任务总账日常业务处理操作过程: 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 系统登录 05任务总账日常业务处理 1.填制凭证 【考核要求】选择“打开[总账]应用程序” (1)以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。输入用户名“33” 操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。输入密码“3” (2)以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。选择或输入登录日期“2011-01-31” 操作员“22”;密码“2”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。选择“确定” (3)以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。选择左侧“总账系统” 操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。选择“填制凭证” 【考核内容】 (1)选择“增加” 1. 填制凭证双击“转”字后的按钮，选择凭证类别(此处不需选择) (1) 17日，销售中心赵会出差归来，报销差旅费2400元。 (转账凭证) 摘要:报销差旅费输入或选择日期“2011.01.17” 借:管理费用/差旅费(660204) 2400 注:如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明 贷:其他应收款(1221) 2400 输入摘要“报销差旅费”并回车 (2) 17日，销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金600元。输入借方科目编码“660204”并回车
(收款凭证) 摘要:余款交回 单击后双击选择部门“销售中心” 借:库存现金(1001) 600 贷:其他应收款(1221) 600 选择“确认” 2. 修改凭证输入借方金额“2400”后回车 将“付0001”号凭证的金额改为6000。自动出现摘要后回车 3. 出纳签字输入贷方科目编码“1221”后回车 将所有出纳凭证进行出纳签字。选择个人“赵会”，票号题中未出现不填 凭证审核 4. 选择“确认” 将所有凭证进行审核签字。光标在借方金额处回车 5. 记账输入贷方金额“2400”后回车 将所有已审核凭证记账。选择“保存” 6. 账簿查询选择“确定” 查询个人为“赵会”的个人余额表，将其输出到考生文件夹(C:\cwks\姓名)下，文件名为“个(2)选择“增加” 人余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。选择凭证类型“收款凭证” 选择或输入日期“2011.01.17”(此处与默认相同，不必修改) the resolution of the shareholders or the Board of Directors shall be provided the original resolution. 16th account managers should carefully verify the information provided by the original's authenticity, integrity, effectiveness, carefully check the copy and the original are the same, check for errors in the copy marked "after checking with the original 输入摘要“余额交回” 选择“签字” 输入借方科目编码“1001”后回车
第一章学校教务管理信息系统项目规划 一、开发背景介绍 信息社会的高科技，商品经济化的高效益，使计算机的应用已普及到经济和社会生活的各个领域。这对于正在迅速发展的各大高校而言，同样有着重要意义。现如今高校为适应社会的需求以及自身办学的需要，扩建、扩招已在寻常不过。自然就会有更多的学生信息需要处理。如果只靠人力来完成，必然是一项非常繁琐、复杂的工作，而且还会出现很多意想不到的错误，这不仅会给教学及管理带来了很大的不便，也不益于学校全面快速发展的需要。在高校中，教务管理工作具有举足轻重的地位，教学质量直接取决十教务管理水平。现如今教务管理信息系统的开发与实施可谓日新月异。在数字校园理论逐步应用的过程中，各高校一方面不断投资购建各种硬件、系统软件和网络，另一方面也不断开发实施了各类教学、科研、办公管理等应用系统，形成了一定规模的信息化建设体系。教务管理系统是一个庞大而复杂的系统，它包括对学生信息的注册、修改，学生选课及课程管理和学生的四六级考试及计算机等级考试的管理；对教师课程的管理以及对选课学生评分的管理；和管理员对教师、各类考试的综合管理等主要的功能。教务管理系统运行的状况将直接影响到学校里的主要工作，一旦此系统出错，不仅学校的教学进度安排会受到一定程度的影响，而且还会危及到每一个在校学生的切身利益。所以设计一个功能相对完整、操作简单以及界面友好的教务管理系统变得非常重要。为了提高教务管理的工作效率和服务质量，降低出错率，精简人力、物力的投入，各个高校均建立了自己的教务管理信息系统，为学校的动态管理和分析决策带来了极大的便利。现在的学校的教务管理也逐步从手工转到计算机自动化信息处理阶段。通过这个系统，用户可以方便的对教师信息以及学生信息和学生成绩资料进行添加、修改和删除操作，还可以对学生资料和成绩进行查询操作。除此之外，对用户的添加和删除操作也很方便。教务管理系统是典型的信息管理系统(MIS)，它能够实现整体规划教学资源（学生，教师，教室），评估教学质量，制定教学计划，检查教学进度，给学校的教务人员管理教务工作提供了极大的方便。
一、凭证管理： (1)填制凭证: [包括:增加凭证、查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证] 增加凭证:（填制凭证→制单人） 登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加(F5)→填制“凭证性质”“制单日期”“摘要”“科目名称”“借贷方向” 注:确定凭证性质: 1.借贷方仅有一项是“库存现金”或者“银行存款”→借方(收款凭证)；贷方(付款凭证) 2.借贷方分别是“库存现金”和“银行存款”→付款凭证 3.借贷方没有库存现金和银行存款→转账凭证 查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证: 登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→打开“填制凭证窗口”按照具体要求操作 (2)出纳签字:[包括:更换操作员和进行出纳签字两个部分] 企业应用平台→左上角“重注册”→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字→凭证标志:全部；日期：根据具体录入凭证日期→确定→选中要出纳签字的凭证→签字→点击下张箭头“→”→签字→退出 (3)审核凭证:[包括:更换操作员和审核凭证两个部分]（审核凭证→审核人） 出纳签字完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证→审核→点击下张箭头“→”→审核→退出 (4)凭证记账:[包括:更换操作员和凭证记账两个部分] 凭证审核完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→记账→按照要求设置 注:取消记账的方法: 首先：激活“恢复记账前状态” [业务工作→财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H→确定→退出] 然后：点击恢复记账前状态，取消记账 [业务工作→财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“最近一次记账前状态”单选按钮→确定→输入“账套主管口令”→确定] 二、出纳管理:(以出纳的身份登录操作) (1)出纳签字: 以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字 (2)现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的查询: 以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→分别查询现金日记账、银行存款日记账和资金日报表 (3)支票登记操作: 以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记簿→确定→增加→根据具体要求设置 (例如：9月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000) 三、账簿管理: (以账套主管的身份登录操作) 对总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询: (1)对总账、科目余额表、明细账的查询: 以指定的账套主管身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→账表→科目账(总账、科目余额表、明细账) (2)对辅助账的查询:
数据结构课程设计 设计题目：学生信息管理系统（顺序） 姓名及学号： 专业班级： 09计算机科学与技术 指导教师： 完成时间： 信息工程学院计算机科学系
安徽新华学院课程设计成绩评定表(本科)
目录 一、实验目的 (1) 二、实验内容 (1) 三、基本要求 (1) 四、算法设计思想 (1) 五、算法流程图 (1) 六、算法源代码 (6) 七、运行结果 (22) 八、收获和体会 (25) 九、致谢 (25)
1. 实验目的： 通过制作学生信息管理系统 （1）基本掌握面向过程程序设计的的基本思路和方法； （2）达到熟练掌握C语言的基本知识和技能； （3）能够利用所学的基本知识和技能，解决简单的程序设计问题。2．实验内容： 输入一个班学生的学号，姓名，性别，成绩。编程插入学生信息，设计查找每个学生的信息，删除学生信息，输出学生信息，修改学生信息，报表和显示学生信息，及退出学生信息管理系统。3．基本要求： （1）硬件：微机，打印机各一台 （2）软件：Visual C++,windows7 4. 算法设计思想 （1）.分析程序的功能要求，划分程序功能模块。 (2). 画出系统流程图。 (3). 代码的编写。定义数据结构和各个功能子函数。 (4). 程序的功能调试。 5. 算法的流程图
6. 算法源代码： #include<> #include<> #include<> #define OK 1 #define ERROR 0 #define OVERFLOW -2 #define MAXSIZE 10 #define List_INIT_SPACE 10 #define List_INC_SPACE 1 typedef struct { char number[15]; char name[10]; char sex[10]; int score; }Elemtype;
1 1 凭证制单 1.1 增加凭证 （1）进入路径，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】，弹出如图1所示的界面， 图 1 （2）进入"制单"功能，单击【增加】，屏幕显示出凭证录入界面。请选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。如图2所示： 图2
操作说明： A.如果凭证有现金流量的变化需要录入现金流量分析。如果有辅助核算的，辅助核算填写不能为空。 B. 系统提供凭证没有录完也可以暂时保存的功能，暂存凭证会自动标上“错误”标志，除非将其录入完整，需要再次填写完整时，先查询出错误的凭证，然后点击【凭证】—【纠错】可对当前的错误凭证进行修改，修改后点击〖保存〗即可。 C.作废：点击【凭证】—【作废】可将当前凭证设为作废凭证。对于已作废凭证，点击【凭证】—【取消作废】即可取消当前凭证的作废状态。 D.复制凭证：点击【凭证】—【复制凭证】可将当前凭证内容进行复制，并生成一张新凭证，用户可在此基础上进行修改，完成后点击〖保存〗即可。 E.键盘操作：按[Tab]与[Shift+Tab]键可在凭证表头与凭证分录之间正向、反向移动光标。按回车键在表体分录各单元中移动光标并直接进入编辑状态，可录入或修改凭证体内容。按[Ctrl]+上、下、左、右箭头键，可将光标在凭证 表体中上、下、左、右移动，但不直接进入编辑状态，只有按空格键后才进入编辑状态。 F.若某一分录的科目是往来核销科目，则可以点击〖分录〗下的即时核销，进行往来帐务的核销处理，以为往来帐龄分析打下基础。 2
用友总账子系统日常业务处理 初始化设置完成后，可以开始进行日常账务处理了。日常业务包括填制凭证、修改凭证。审核凭证、凭证汇总、记账等。 一、填制凭证 记账凭证是登记账簿的依据，是总账系统的唯一数据源，填制凭证也是最基础和频繁的工作。计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整依赖于记账凭证，因而要确保记账凭证输入的准确完整。在实际工作中，可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理）。企业采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多、基础较好和使用网络版的企业可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。 （一）填制凭证方法 记账凭证的内容一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭证正文部分，包括摘要、会计分录和金额等。如果输入会计科目有辅助核算要求，则应输入辅助核算内容；如果一个科目同时兼有多种辅助核算，则同时要求输入各种辅助核算的有关内容。 单击桌面中的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。单击【增加】按钮或按F5键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上。 1．凭证头内容 （1）凭证类别。可以输入凭证类别字，也可以参照输入。 （2）凭证编号。一般情况下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证每月都从0001号开始。对于网络用户，如果是几个人同时制单，系统先提示一个参考凭证号，真正的凭证编号只有在凭证保存时才给出；如果只有一个人制中或使用单用户版制单时凭证号即是正在填制的凭证的编号。系统同时也自动管理凭证页号，系统规定每页凭证有五条记录，当某号凭证不只一页，系统将自动在凭证号后标上分单号，如收－000l号0002／0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。如果在启用账套时或在“账簿选项” 中，设置凭证编号方式为“手工编号”，则用户可在此处手工录入凭证编号。 （3）制单日期。即填制凭证的日期。系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。 （4）附单据数。即输入原始单据张数。 （5）凭证自定义项。凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息。用户根据需要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保存。 2．凭证内容
洛阳理工学院 课：实验报告 课程名称_____________ 管理信息系统___________________ 设计题目_____________ 实验三：系统设计_______________ 专业______________ 工程管理______________________ 班级_______________ B150703 __________________ 学号________________ B15070314 ________________ 姓名________________ 肖志涵______________________ 完成日期___________ 2017年11月17日________________ 一、实验目的或要求 1、熟练掌握数据流程图的绘制
2、编制数据字典 3、熟悉管理信息系统的代码设计 4、设计系统的功能结构图 二、主要设备 DELL optiplex 380 , Winxp、Word 2010 三、实验内容 1、请根据以下要求画出数据流程图：读者到图书馆还书，图书馆工作人员 根据读者文档和图书文档的数据办理还书处理。如果还书时所还书已过期，则计 算罚款，并办理罚款手续或记入罚款文档。同时检查预约文档中有无其它读者预约此 书，若有则根据预约数据发到书通知。 2、根据下述情况制出表格分配图。 采购部门准备的采购单为一式四份：第1张送供货方；第Z张送交收货部门， 用丁登入待收货登记册；第3张交会计部门作应付款处理，记人应付账；第4 张留在采购部门备查。 3、某企业负责处理订货单的部门每大能收到40份左右的来自顾客的订货单，订货单上的项目包括订货单编号、顾客编号、产品编号。数量、订货日期、交货日期等。试根据这一业务情况，写出数据字典中的“订货单”数据流定义。 4、设计出学校教学管理信息系统的代码，内容包括学号，院系编号，专业编号,班级编号,课程编号，教师代码，教室代码。说明相关代码的含义。
实验一初步认识管理信息系统 1．实验学时：4学时 2.实验目的 ①初步认识管理信息系统，建立对管理信息系统的感性认识。 ②认识管理信息系统给组织和个人带来的影响。 3．实验内容 (a)上网查询管理信息系统相关著作和教材，了解其主要内容，列出三本教材的作者、出版社和目录，并写出自己认为管理信息系统课程的学习内容应该包括那些主要内容。 (b) 通过网络搜索和社会调查等手段，寻找信息系统。例如：学校教学管理部门使用的教务管理系统，学生使用的成绩查询系统、学生选课系统，图书馆使用的图书管理系统，宾馆使用的客房管理系统等。详细了解这些信息系统实现了哪里功能。具体描述实现每个功能的操作步骤。从应用的角度出发，了解这些信息系统给生活、学习、工作带来什么影响，分析这些系统是否还有不完善之处，应该在哪些方面加以改进。 4．管理信息系统举例 ①高等信息系统举例 高等院校教务管理系统涉及教务管理各环节，是一个面向学校各部门以及各层次用户的多模块综合管理信息系统。该系统可以促进学校教务管理的科学化、规范化、信息化，减员增效，为保障学分制的顺利实行提供有力的支持，是高等院校教务管理工作平台。 (a) 系统功能。 a) 综合教务管理：包含基本信息管理、注册管理、收费、学籍管理、教学计划管理、成绩管理、毕业管理等子系统。 b) 排课安排：根据教学计划和本学校的教室资源，制定每学期的课程、教室、时间的计划。 c) 选课管理：支持学生的选课功能，根据学生的培养计划来预制选课时学生的选课信息及课程的选课情况。每学期，根据教学计划和排课系统，由学生在网上制定个人的学期计划。选课分为三个阶段——预选、正选、退课选，以最大程度地解决教学资源有限的问题。 d) 教材管理：包括教材信息、教材征订、库房管理、统计报表等几个功能模块。系统采用C/S和B/S结合的架构。 e) 教学质量评价：以网上填写评价问卷的方式完成学生评教、专家评教和教师互评，可以动态形成评价系和问卷。 f) 师资管理：师资管理系统主要功能模块包括编码维护、师资查询、教师统计等。 ②图书管理系统
实验四总账管理系统日常业务处理
实验四总账管理系统业务处理 （一）填制凭证 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面，进行增加。 凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。 如果填制凭证时，科目有辅助核算必须要填制辅助项 （一）修改凭证信息 在‘填制凭证’界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。修改制单日期，先在“总账”选项下的‘设置’取消序时制单选项，然后直接修改 （三）审核凭证
以帐套主管的身份登录，进行审核 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘审核凭证’选项，进入‘凭证审核’界面选择要审核的凭证。 单击‘审核’选项，进行审核 （四）出纳签字 以出纳的身份登录，进行出纳签字 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘出纳签字’选项，进入‘出纳签字’界面选择要签字的凭证。 单击‘签字’，进行出纳签字。 （二）删除凭证并整理断号 先以帐套主管和出纳的身份登录，对已经审核和出纳签字的凭证，取消审核，取消出纳签字，然后以会计的身份登录，进行删除凭证并整理短号。 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要删除的凭证
（1）单击“制单”下的‘作废凭证’，对要删除的凭证，进行凭证作废 （2）单击“制单”下的‘整理凭证’，进入‘作废凭证表’界面，选择删除，单击确定。 （三）记账 以帐套主管的身份登录，进行记账 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘记账’选项，进入‘记账’界面，进行记账。
（四）记账后冲洗走凭证 记账后，发现错误冲销凭证，先填制红字冲销凭证在冲销。 以会计的身份登录，单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要冲销的凭证。 单击‘制单’下的‘冲销凭证’选项，进入冲销凭证界面，进行冲销。 （五）支票薄登记
《管理信息系统》实验报告 实验项目：教务处排课系统分析 实验学时：18 学时 姓名： 学号： ________________ 专业班级： 实验时间： _______ 实验成绩： __________________________
东北财经大学 《管理信息系统》实验报告实验项目名称:
沟通能力，养成对问题全面分析、思考和严谨认真的态度，增强创新意识五、教师评语 签名: 日期: 管理系统实验报告
实验小组成员： 实验对象：教务处排课信息系统实验对象背景介绍：教务管理系统是一个庞大而复杂的系统，它包括：学生学籍管理 系统、排课系统、教师管理系统、学生成绩系统、系统设置、班级信息系统、教学培养计划管理系统、教学资源管理系统、招生系统教务信息发布系统和事务处理系统。随着科学技术 的进步与相应的管理信息系统的升级，教务系统管理平台充分利用互联网络B/S管理信息模 式，以网络为平台，为各个学校教务系统的管理提供一个平台，帮助学校管理教务系统，用一个帐号解决学校教务教学管理，并且学校可以自由选择学校需要的教务管理系统，灵活地 定制符合学校自己实际情况的教务系统。教务管理系统内部子系统多样庞杂，今天我们主要 讨论的研究对象是排课管理信息系统。 排课管理系统是每个学校必不可少的内容，它的优劣直接学校教学工作质量和学校的正常教 学活动秩序。随着现在生源数量的不断增长以及各行业竞争日益激烈，为了满足中国社会主 义事业发展对高素质人才的需求，各大高校都在尽自己努力，以本校现状及需求作为基础，以科技发展进步作为依托，发展完善一个功能完整，操作简单快捷，高效率，与本校其他教 务管理系统良好适应的排课系统与之配套，使教师等教学资源利用达到最大化，为学生提供 优良的教育环境。因此，东北财经大学作为一个知名的财经类高校，要达到适应教育现状及 提高自身教育层次的目标，完善教务排课管理系统显得尤为重要。 系统功能简述 排课管理系统需要合理调配各个班级专业所需的专业课程选修必修课程，相应教师，教师及 上课班级，尽可能全面的考虑到教师的身体状况，工作条件，家庭状况甚至与学校距离，教 师及学生时间，各种课程按重要程度以及学生兴奋点和接受能力合理排序，教师的容量用途， 学校集体活动或教师会议等多方面因素，以计算机安排为主，手工调整为辅的方式做出各个 院系各个专业各个班级的课程安排。 排课管理系统的目标不仅是对于原有系统进行改进提高，还使课程管理科学化系统化准确化，减少手工录入的误差可能性，方便操作者的随时添加、查询、修改，是统计表格格式规范化统一化，提高工作效率，降低人工成本，提高处理数据能力与速度，提高教学质量，优化学校教务管理系统，为学校的进一步发展提供技术支持与可能性。 系统分析 （1 ）系统分析任务：根据系统设计任务书所确定的范围，并在充分认识原有系统的基础上进行详细的调查分析，通过问题识别、可行性分析、详细调查、系统化分析，进而确定新系统的基本目标和逻辑功能结构，最后完成新系统的逻辑方案设计。 （2）可行性分析和详细调查概述：由于实验的限制，假定建立排课管理信息系统在管理上、 技术上、经济上都是可行的。而详细调查采用一定的调查方法发现了现行系统有以下优缺点： 现有系统优缺点分析 1?选课分为预选、正选、补退选，一定程度上完善了选课系统。 2?在选课中，按年级差异区分次序，一定程度上缓解短时间内系统压力，保证了高年级学生 顺利完成课业。 3?学生面临选课时，具有多重选择性，使学生有机会挑选感兴趣的课程，更加人性化设置。 4?正选是以随机抽选的形式来的话，会更具有公平性。 5?学生可以自主跨专业选择自己喜欢的课，使选课更具有自主性。
实验四 总账日常业务处理 财务分工：马方填制凭证、王晶出纳签字、陈明审核记账。 1. 凭证管理 12月经济业务如下： (1) 2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付。(附单据一张) 借：销售费用(6601) 200 贷：库存现金(1001) 200 (2) 3日，财务部王晶从工行提取现金10 000元，作为备用金。（现金支票号XJ001） 借：库存现金(1001) 10000 贷：银行存款/工行存款(100201) 10000 (3) 5日，收到兴华集团投资资金10 000美元，汇率1:6.9。（转账支票号ZZW001） 借：银行存款/中行存款(100202) 65000 贷：实收资本(4001) 65000 (4) 8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001） 借：原材料/生产用原材料(140301) 50000 贷：银行存款/工行存款(100201) 50000 (5) 12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。（转账支票号ZZR002） 借：银行存款/工行存款(100201) 99600 贷：应收账款(1122) 99600 (6) 14日，采购部李平从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库。（适用税率17%） 借：库存商品(1405) 8000 应交税金/应交增值税/进项税额(22210101) 1360 贷：应付账款(2202) 9360 (7) 16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003） 借：管理费用/招待费(660205) 1200 贷：银行存款/工行存款(100201) 1200 (8) 18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。 借：管理费用/差旅费(660204) 1800 现金(1001) 200 贷：其他应收款/应收个人款(122102) 2000 (9) 20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。 借：生产成本/直接材料(500101) 25000 贷：原材料/生产用原材料(140301) 25000 2. 出纳管理 12月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。
实验四总账管理系统日常业务处理 【实验目的】 掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】 1.凭证管理： 填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账 2.账簿管理： 总账、科目余额表、明细账、辅助账管理 【实验准备】 恢复“实验账套\实验三”文件夹下的账套数据。 【实验资料】 1月份经济业务如下： (1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付(附单据一张)。 （付款凭证）摘要：购办公用品 借：营业费用(5501) 500 贷：现金(1001) 500 (2) 4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金（现金支票号XP001）。 （付款凭证）摘要：提现 借：现金(1001) 8000 贷：银行存款/工行存款(100201) 8000 (3) 6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1:8.625（转账支票号ZPW001）。 （收款凭证）摘要：收到投资 借：银行存款/中行存款(100202) 172500 贷：实收资本(3101) 172500 (4) 7日，供应部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付（转账支票号ZPR001）。 （付款凭证）摘要：购空白光盘 借：原材料/生产用原材料(121101) 2000 贷：银行存款/工行存款(100201) 2000 (5) 11日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款（转账支票号ZPR002）。 （收款凭证）摘要：收到货款 借：银行存款/工行存款(100201) 73200 贷：应收账款(1131) 73200 (6) 12日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库（适用税率17%）。 （转账凭证）摘要：购“学习革命”光盘 借：库存商品(1243) 6000 应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1020 贷：应付账款(2121) 7020
电大专科电算化会计形成性考核操作指导 01任务系统管理 操作指导： 启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单—“注册”命令，在出现的注册控制台对话框中输入用户名：admin，密码为空，单击“确定”。 1、建立套帐 （1）帐套信息：在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号103、账套名称：“大连环宇股份有限公司”－修改“启用会计期”为：2011年05月，点击“下一步”。 （2）单位信息：输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：“大连环宇”，下一步。 （3）核算类型：选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步” （4）基础信息：勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。 （5）分类编码方案：输入科目编码级次42222－修改部门编码级次122，－确认—确认—确定—是。
（6）系统启用，选择“固定资产”模块，—选择日期“2011年1月1日”—确定—是——退出。 2.增加操作员。 在菜单“权限”—“操作员”，点击“增加”－输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门：“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”—增加—退出—退出 3.分配权限。 在菜单“权限”中选“权限”—选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。选择操作员A06（于淼），点击“增加”，—双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定，退出 关闭“系统管理”——交卷 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 02任务包—基础设置 操作指导： 启动【财务】应用程序－输入用户名：11，密码：1——选择账套555，会计年度：2011，操作日期2011-01-01－确定。 1.设置部门档案
信息管理系统实验报告 班级：09财务管理（3、4）班 成员：章雅青2009101238（三班） 温小美2009101253（四班） 高艺佳2009101284（三班） 温丽妮2009101302（四班） 指导老师：胡蓉 2012-4-26
食堂信息系统调查大纲 ?一、引言 ?二、系统需求分析 ?三、可行性分析 ?四、概念结构设计 ?五、逻辑结构设计 ?六、物理结构设计 ?七、数据库结构的实现 ?注：本设计暂只完成到第三步 一、引言 1.1 背景 随着高校办学规模不断扩大，高校的后勤管理工作也日益繁杂，许多大型高校拥有多个校区，这也要求食堂的规模不断扩大，这些食堂地理位置分散，又要实现统一协调管理，就不得不借助现代化的管理模式---网络管理模式。 1.2目的 学生信息量的成倍增长给食堂管理工作提出了巨大的考验。为了提高工作效率，避免以前手工作业的麻烦，使管理者能够准确，有效的管理餐饮，同时也让同学们有序文明的进餐，对学校食堂进行信息化管理是十分有必要的。 二、系统需求分析 信息管理系统是一门新兴的、集管理科学、信息科学、系统科学及计算机科学为一体的综合性学科，研究的是信息管理活动的全过程，以便有效的管理信息，提供各类决策信息，辅助企业进行现代化管理。管理信息系统它具备数据处理、计划、控制、预测和辅助决策功能，具体作用如下五点内容： ⑴用统一标准处理和提供信息，排除使用前后矛盾的不完整数据。 ⑵完整、及时提供在管理机决策中需要的数据。 ⑶利用指定的数据关系分析数据，客观预测未来。 ⑷向各级管理机构提供不同详细程度的报告，缩短分析和解释的时间。 ⑸用最低的费用最短的时间提供尽可能精确、可靠的信息，以便使决策者选择最佳的实 施方案，以提高企业的经济效益。
（一）填制凭证 实验四总账管理系统业务处理实验四总账管理系统日常业务处理
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面，进行增加。 凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。 如果填制凭证时，科目有辅助核算必须要填制辅助项 （一）修改凭证信息 在‘填制凭证’界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。修改制单日期，先在“总账”选项下的‘设置’取消序时制单选项，然后直接 修改 （三）审核凭证 以帐套主管的身份登录，进行审核 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘审核凭证’选项，进入‘凭证审核’界面选择要审核的凭证。 单击‘审核’选项，进行审核 （四）出纳签字 以出纳的身份登录，进行出纳签字 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘出纳签字’选项，进入‘出纳签字’界面选择要签字的凭证。
单击‘签字’，进行出纳签字。 （二）删除凭证并整理断号 先以帐套主管和出纳的身份登录，对已经审核和出纳签字的凭证，取消审核，取消出纳签字，然后以会计的身份登录，进行删除凭证并整理短号。单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要删除的凭证 （1）单击“制单”下的‘作废凭证’，对要删除的凭证，进行凭证作废（2）单击“制单”下的‘整理凭证’，进入‘作废凭证表’界面，选择删除，单击确定。 （三）记账 （四）记账后冲洗走凭证 记账后，发现错误冲销凭证，先填制红字冲销凭证在冲销。 以会计的身份登录，单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要冲销的凭证。 单击‘制单’下的‘冲销凭证’选项，进入冲销凭证界面，进行冲销。（五）支票薄登记 以会计的身份登录，单击‘现金’系统下的“票据管理”菜单下的‘支票登记薄’选项，进入‘银行科目选择’界面选择科目，进入‘支票登记’
实验3总账系统日常业务处理 【实验目的】 1.理解总账系统日常业务处理的基本功能； 2.掌握总账系统中凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】 1.凭证管理：凭证的填制、修改和删除，凭证审核，凭证记账 2.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询输出方法 【实验资料】 1. 2. （1）7月8日，财务部购买办公用品500元，以工行转账支票支付，票号ZZW001。 （2）7月12日，销售部马丁销售给惠州农机厂产品一批，货款30000元，税款4100元。已开出销售发票（票号：42156）并已发货，货税款尚未收到。 （3）7月13日，采购部丁月从广东机电公司购进原材料一批，价款34000元，适用税率17%，材料已验收入库并收到增值税发票一张。上述款项已以工行转账支票支付，票号ZZW002。 （4）同日，采购部丁月报销差旅费10023元，出纳以现金补不足的差额。 （5）7月15日，总经理办公室报销办公费800元，以工行转账支票支付，票号ZZW003。 （6）7月16日，销售部马丁收到广州机械贸易公司转来的转账支票一张，金额7286元，用以偿还前欠货款及运费，款项已存入工行，转账支票号ZZR002号。 （7）7月18日，总经理办公室报销业务招待费1200元，转账支票号ZZW004。 （8）7月20日，收到华兴集团投资资金美元10000元，转账支票号ZZR003。 （9）7月25日，发出材料一批，用于自建厂房工程建设，材料成本12000元。3.常用凭证 代号：01，说明：报销办公费。凭证类别：付款凭证 摘要：报销办公费；科目编码：660201和100201 【实验步骤】 1.引入实验2备份账套； 2.根据业务日期适当修改系统日期； 3.以第1个操作员身份并根据业务日期选择适当日期登录“企业应用平台”； 4.由第1个操作员设置常用摘要和填制业务（1）的记账凭证（不要关闭凭证录入窗口）； 5.设置常用凭证； 6.填制业务（2）－（4）的记账凭证；