用友ERP8.72课堂演示实验
实验一系统管理和基础设置
实验目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容
1．建立帐套；2．增加操作员；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备
1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料
1．建立新帐套
(1)账套信息
帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201401010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2014年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息
单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：028*******；税号：110 108 200 711 013。
(3)核算类型
该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案
该企业的分类编码方案如下：
科目编码级次：4222 客户和供应商分类编码级次：223
收发类别编码级次：12 部门编码级次：122
结算方式编码级次：12 地区分类编码级次：223
(6)数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用
启用总账系统，启用时间为2014-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)
(1)帐套号+01 本人名字
角色：帐套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 帐套号+02 王晶
角色：出纳。所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。
(3) 帐套号+03 马方
角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
(4) 帐套号+04 白雪
角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
(5) 帐套号+05 王丽
角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。
注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。
3．设置基础档案
成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：
(1)部门档案
(2)人员类别
本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车间人员。
(3)人员档案
(4)客户分类
该公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜
(5)供应商分类
该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商
(6)地区分类
该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区；
06—西南地区
实验要求
1．设置系统日期为2014-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。
2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。
操作指导
1．启动系统管理：开始→程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理
2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统→注册→出现登录对话框，输入“admin”，确定。
3．增加操作员：权限→用户→进入“用户管理”→增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。
4．建立帐套：账套→建立，打开“创建账套”对话框→输入账套信息→输入单位信息→输入核算类型→确定基础信息→确定编码方案→数据精度定义→退出
5．财务分工：权限→权限，进入“操作员权限”窗口→选账套，选年度，选用户→修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框→按资料设置各用户权限→退出
6．系统启用与基础设置
(1)登录“企业应用平台”：开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台，打开登录对话框→以帐套
主管身份登录。
(2)系统启用：基础设置→基本信息→系统启用→启用总账，启用日期2014年4月1日。
(3)进行基础设置：基础设置→基础档案→选择录入项目→录入资料所给内容
7．备份帐套数据：先建立备份文件夹（D:\用友备份\实验一\）→以系统管理员身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录（D:\用友备份\实验一\）8．修改帐套数据：以账套主管身份注册登录系统管理→账套→修改→按提示修改相关内容
实验二总账管理系统
实验目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2．理解总账系统初始设置的含义。
3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
实验内容
1．总账管理系统参数设置。
2．基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3．期初余额录入。
实验准备
设置系统日期为2014-04-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。
说明：如果你接着上次实验一的内容做，就没必要引入了。想想为什么？
实验资料
2．基础数据
(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示帐套使用)。
目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。
(3)凭证类别
项目大类：生产成本5001
核算科目：生产成本及其下级所有明细科目
项目分类：1—自行开发项目，2—委托开发项目
项目名称：普通打印纸-A4，凭证套打纸-8X，所属分类码均为1
(6)数据权限分配
操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。
其他人以此为例自行按需要设置。
3．期初数据
(1)总账期初余额表：见“2014年04月份会计科目及期初余额表”
(2)辅助账期初余额表
会计科目： 2202 应付账款余额：贷 276 850元
(3)辅助帐累计借方、累计贷方发生额
会计科目：1122 应收账款
会计科目： 2202 应付账款
实验要求
以帐套主管的身份进行总账初始设置。
操作指导
1．登录总账：开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录
2．设置总账控制参数：业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定
3．设置基础数据：基础设置→基本信息→财务，完成下述项目的设置
(1)设置外币及汇率
(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目
(4)设置凭证类别
(5)设置结算方式
(6)项目管理—定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录
(7)数据权限控制设置及分配
4．输入期初余额：设置→期初余额，进入“期初余额录入”
注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。
5.备份帐套数据：以系统管理员身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录（D:\用友备份\实验二\）
这一步很重要，后面的许多操作要基于实验二的数据！
实验三总账系统日常业务处理
实验目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。
2．熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。
3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
实验内容
1．凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2．出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3．账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
实验准备
引入“实验二账套数据。
说明：如果你接着上次实验二的内容做，就没必要引入了。想想为什么？
实验资料
1．凭证管理
2014年4月份企业发生的经济业务如下：
(1)4月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：销售费用(6601) 200
贷：库存现金(1001) 200
(2)4月3日，财务部王晶从工行提取现金10 000元，作为备用金，现金支票号 XJ001。
借：库存现金(1001) 10 000
贷:银行存款/工行存款(100201) 10 000
(3)4月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1:8.275，转账支票号ZZW001。
借：银行存款/中行存款(100202) 82 750
贷：实收资本(4001) 82 750
(4)4月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。
借：原材料/生产用原材料(140301) 50 000
贷：银行存款/工行存款(100201) 50 000
(5)4月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99 600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。
借：银行存款/工行存款(100201) 99 600
贷：应收账款(1122) 99 600
(6)4月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17％。
借：库存商品(1405) 8 000
应交税费/应交增值税/迸项税额(22210101) 1 360
贷：应付账款(2202) 9 360
(7)4月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。
借：管理费用/招待费(660205) 1 200
贷：银行存款/工行存款(100201) 1 200
(8)4月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2 000元，交回现金200元。
借：管理费用/差旅费(660204) 1 800
库存现金(1001) 200
贷：其他应收款(122102) 2 000
(9)4月20日，一车间领用原纸5吨，单价5 000元，用于生产普通打印纸_A4。
借：生产成本/直接材料(500101) 25 000
贷：原材料/生产用原材料(140301) 25 000
2.出纳管理
4月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5 000元。
实验要求
l.以总账会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2.以出纳的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3.以帐套主管的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
操作指导
1.凭证管理
注意：建议将系统日期调整为"2014-04-30"，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。
(1)填制凭证：以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。
增加凭证: 业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证，进入“填制凭证”窗口→增加，
增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。
查询凭证：凭证→填制凭证，打开“查询凭证”对话框→输入查询条件→确认→进入“查询凭证”窗口→双击某一凭证行，可现实此凭证。
修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。
冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单→冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框→输入条件：月份、凭证类别、凭证号→确定，自动生成一张红字冲销凭证。
删除凭证：在“填制凭证”窗口→查询到要删除的凭证，制单→作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单→整理凭证，按软件提示进行操作。
(2)出纳签字：重注册→以“王晶”身份注册进入企业应用平台。
业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字→输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口→签字(或成批签字)
(3)主管签字及审核凭证：重注册→以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作→财务会计→总账→凭证→主管签字→输入查询条件，确定，出现“主管签字”窗口→签字(或成批签字)
业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证→输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口→审核
(4)凭证记账：重注册→以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作→财务会计→总账→凭证→记账→选择记账范围→下一步→记账。
注意：若需取消记账，在总账→期末→对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。
2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入企业应用平台。
(1)查询现金日记账：出纳→现金日记账→输入查询条件，确认→进入“现金日记账”窗口→光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。
(2)查询银行存款日记账：出纳→银行存款日记账→输入查询条件，确认→进入“银行存款日记账”窗口→光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。
(3)查询资金日报表：出纳→资金日报→输入查询条件，确认→进入“资金日报表”窗口。
(4)进行支票登记：出纳→支票登记簿→打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目，确认→进入“支票登记簿”窗口→增加→输入资内容。
3.账簿管理：以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作→财务会计→总账→帐表
(1)查询基本会计核算账簿：科目帐
(2)查询部门账：部门辅助帐
4.备份帐套数据：以系统管理员身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录（D:\用友备份\实验三\）
实验四总账管理系统期末处理
实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。
2.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。
3.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
实验内容
1．银行对账；
2．自动转账；
3．对账；
4．结账。
实验准备
设置系统日期为2014-04-30，引入“实验三”帐套数据
说明：如果你接着上次实验三的内容做，就没必要引入了。想想为什么？
实验资料
1.银行对账
(1)银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为2014-04-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511 057.16元，银行对账单调整前余额为533 829.16元，末达账项一笔，系银行已收企业未收款22 772元(2014年3月31日，结算方式202，借方)。
(2)银行对账单
2.自动转账定义及生成
(1)自定义结转
按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息
借：财务费用/利息支出(660301) QM(2001,月)*0.002
贷：应付利息(223101) JG()
(2)期间损益结转
见操作指导。
实验要求
1.以“王晶”的身份进行银行对账操作。
2.以“马方”的身份进行自动转账操作。
3.以帐套主管的身份进行审核、记账、对账、结账操作。
操作指导
1.银行对账：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。
(1)输入银行对账期初数据：出纳→银行对账→银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目，确定→银行对账期初→确定启用日期→输入单位、银行调整前余额→对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口→增加→输入资料内容。
(2)录入银行对账单：出纳→银行对账→银行对账单，打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目、月份，确定→进入“银行对账单”窗口→增加→输入资料内容→保存。
(3)银行对账：出纳→银行对账→银行对账，打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目、月份，确定→进入“银行对账”窗口→对账，打开“自动对账”条件对话框→选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入
(4)输出余额调节表：出纳→银行对账→余额调节表查询，打开“银行科目选择”对话框→选择银行
科目→查看。
2.自动转账:以“马方”的身份注册进入企业应用平台。
(1)转账定义
自定义结转设置：业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→自定义转账，进入“自定义转账设置”窗口→增加，打开“转账目录”对话框→转账序号：0002，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证→确定，增行，→按资料继续定义转账凭证分录信息。
期间损益结转设置：业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口→选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。
(2)转账生成：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次。若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。
业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成，进入“转账生成”窗口
自定义转账生成：选择自定义转账→全选→保存，凭证左上角出现“已生成”字样。凭证生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。
期间损益转账生成：再次以“马方”身份重注册，业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成，进入“转账生成”窗口→选择“期间损益结转”按钮→全选→确定，生成转账凭证→保存→以主管身份注册后签字、审核、记账。
3.对账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台。
期末→对账，进入“对账”窗口→光标置于对账月份：2014-04，选择→对账，开始自动对账，并显示对账结果。→试算，可对各科目类别余额进行试算平衡→确认
4.结账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台
(1)进行结账：期末→结账，进入“结账”窗口→选择结账月份：2014-04，确认→下一步，系统显示2014年4月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明→下一步→结账。
(2)取消结账：期末→结账，进入“结账”窗口→选择要取消结账月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消结账”功能→输入口令，确认→完成取消结账
5.备份帐套数据：以系统管理员身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录（D:\用友备份\实验四\）
实验五 UFO报表管理
实验目的
1.理解报表编制的原理及流程；
2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法；
3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作；
4.掌握如何利用报表模板生成一张报表。
实验内容
1.自定义一张报表；
2.利用报表模板生成报表。
实验准备
引入“实验四”帐套数据
说明：如果你接着上次实验四的内容做，就没必要引入了。想想为什么？
实验资料
1.货币资金表
(1)报表格式
货币资金表
编制单位：年月日单位：元
说明：
表头：标题“货币资金表”设置为黑体、14号，居中；单位名称、年、月、日设置为关键字。
表体：标题中文字设置为楷体、12号，居中。
表尾：“制表人：”设置为宋体、10号，右对齐第4栏
(2)报表公式
库存现金期初数：C4=QC("1001",月) 库存现金期末数：D4=QM("1001",月)
银行存款期初数：C5=QC("1002",月) 银行存款期末数：D5=QM("1002",月)
2.资产负债表和利润表
利用报表模板生成资产负债表和利润表
3.现金流量表
利用报表模板生成现金流量表
实验要求
设置系统日期为2014-04-30，以帐套主管身份登录系统进行UFO报表管理工作
操作指导
1.启用UFO报表系统
以帐套主管身份注册进入企业应用平台→业务工作→财务会计→UFO报表，启动报表管理系统
文件→新建，建立一张名为“report1”的空白报表文件
2.自定义一张货币资金表
(1)报表定义：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态为格式状态。
报表格式定义
设置报表格式：格式→表尺寸，打开“表尺寸”对话框→行：7，列：4→确认
定义组合单元：选择A1:D1(同理定义A2:D2)→格式→组合单元，打开“组合单元”对话框→选择组合方式→确定
画表格线：选中要画线的区域A3:D6→格式→区域画线，打开“区域画线”对话框→选画线类型→确认
输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容)：选中要输入内容的单元→输入相关文字
定义行高和列宽：选择要调整的单元→格式→行高(或列宽)→输入数字→确定
选择单元风格：选择要设置的单元→格式→单元属性，打开“单元属性”对话框→选“字体图案”
卡→进行相应设置→确认
定义单元属性(表样、字符、数字)：选择要设置的单元→格式→单元属性，打开“单元属性”对话框→选“单元类型”卡→进行相应设置→确认
设置关键字：选择要设置的单元→数据→关键字→设置，打开“关键字设置”对话框→进行相应设置→确认
调整关键字位置：数据→关键字→偏移，打开“定义关键字偏移”对话框→在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移，负值左移)→确认
报表公式定义
定义单元公式：选择要定义公式的单元→数据→编辑公式→单元公式，打开“定义公式”对话框→直接输入或引导输入相应公式→确认
定义审核公式：数据→编辑公式→审核公式，打开“审核公式”对话框→定义相应公式→确认
定义舍位平衡公式：数据→编辑公式→舍位公式，打开“舍位平衡公式”对话框→确定表名、舍位范围、舍位位数，输入相应公式→确认
保存报表格式：文件→保存→输入文件名，文件类型*.rep→保存
(2)报表数据处理
打开报表：打开所建立的报表，报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。
增加表页：编辑→追加→表页，打开“追加表页”对话框→输入要追加的页数→确定
输入关键字：数据→关键字→录入，打开“录入关键字”对话框→输入关键字→确认
生成报表：数据→表页重算，弹出“是否重算第1页？”对话框→选择→确认
报表舍位操作：数据→舍位平衡
(3)表页管理及报表输出
表页排序：数据→排序→表页，打开“表页排序”对话框→选排序关键字、排序方向→确认 表页查找：数据→查找，打开“查找”对话框→选择查找内容，查找条件→查找
(4)图表功能
追加图标显示区域：在“格式”状态下→编辑→追加→行，打开“追加行”对话框→输入要追加的行数→确认
插入图表对象：在“数据”状态下，选择数据区域→工具→插入图表对象，打开“区域作图”对话框→选择或输入数据组、数据范围、图表名称、图表标题、X轴标题、Y轴标题、图表格式等信息→确认→将图表放置到合适位置
编辑图表对象
编辑图表主标题：选中图表→编辑→主标题，打开“编辑标题”对话框→输入新标题→确认
编辑图表主标题字样：选中图表主标题→编辑→标题字体，打开“标题字体”对话框→输入新的标题字样→确认
3.调用报表模板生成资产负债表及利润表
在“格式”状态下→格式→报表模板，打开“报表模板”对话框→选择行业，选择“资产负债表”或“利润表”→确认→确认
4. 调用报表模板生成现金流量表
在“格式”状态下→格式→报表模板，打开“报表模板”对话框→选择行业，选择“现金流量表”→确认→确认
5.备份帐套数据：以系统管理员身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录（D:\用友备份\实验五\）
实验六薪资管理
实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中薪资管理系统的相关内容。
2.掌握薪资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。
实验内容
1.薪资管理系统初始设置；
2.薪资管理系统日常业务处理；
3.工资分摊及月末处理；
4.薪资管理系统数据查询。
实验准备
设置系统日期为2014-04-01，引入“实验二”帐套数据
特别说明：这一步要特别注意哦，实验六是接着实验二做的哈。想想为什么？
实验资料
1.建立工资账套
工资类别个数：多个；核算计件工资；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理，人员编码长度3位；启用日期：2014年4月。
2.基础信息设置
(1)工资项目设置
工资类别1：正式人员。部门选择：所有部门。工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。
计算公式：请假扣款=请假天数*20
养老保险金=(基本本工资十奖励工资)*0.05
交补=IFF(人员类别="企业管理人员" OR人员类别="车间管理人员",100,50)
注:以上所有人员的代发银行均为工商银行中关村分理处。
工资类别2：临时人员。部门选择：制造中心。工资项目：计件工资。
(3)银行名称工商银行中关村分理处；账号定长为11。
(4)计件工资标准：工时，有“组装工时”和“检验工时”两项；计件工资单价是组装工时12.00元，检验工时8.00元
3.工资数据
(1)人员工资情况
正式人员4月初工资情况如下表
临时人员工资情况如下：2014-04-30，罗江组装工时180个，刘青检验工时200个。
(2)4月份工资变动情况
考勤倩况：王丽请假2天；白雪请假1天。
人员调动情况：因需要，决定招聘李力(编号213)到采购部担任经营人员，以补充力量，其基本工资2 000元，无奖励工资，代发工资银行账号：20060080011。
发放奖金情况：因去年销售鄯推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。
4.代扣个人所得税：计税基数1200元。
5.工资分摊：应付工资总额等于工资项目"实发合计"，工会经费、职工教育经费、养老保险金也此为
实验要求
以帐套主管的身份进行工资业务处理。
操作指导
1.在企业应用平台中启用薪资管理系统
基础设置→基本信息→系统启用，打开“系统启用”对话框→选中“薪资管理”，选择启用日期2014-04-01→确定→是→退出
同理启用“计件工资管理”
2.建立工资账套
业务工作→人力资源→薪资管理，打开“建立工资套”对话框→参数设置：工资类别个数：多个；默认货币：人民币；要核算计件工资→下一步→扣税设置：从工资中代扣个人所得税→下一步→不扣零→下一步→完成，弹出“未建立工资类别”对话框→取消
3.基础信息设置
(1)工资项目设置：业务工作→人力资源→薪资管理→设置→工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框→增加→按资料增加工资项目(注意：工资项目名可选择也可自行录入，类型、长度、小数位、增减项均选择)→确认，弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确？”对话框→确定
(2)银行设置：基础设置→基础档案→收付结算→银行档案，打开“银行档案”对话框→增加，录入资料内容→退出
(3)建立工资类别：业务工作→人力资源→薪资管理→工资类别→新建工资类别，打开“新建工资类别”对话框→正式人员→下一步→选定全部部门→完成→是
↘临时人员→下一步→选定制造中心及其下属部门→完成→是
上述工资类别建立完后，分别：业务工作→人力资源→薪资管理→工资类别→关闭工资类别
4.正式人员工资类别初始设置
(1)打开工资类别：工资类别→打开工资类别，打开“打开工资类别”对话框→正式人员→确认
(2)设置人员档案：基础设置→基础档案→机构人员→人员档案，增加周月、孟强两位职工。
薪资管理→设置→人员档案，打开“人员档案”窗口→批增，打开“人员批量增加”对话框→选择所有人员类别→确定→按资料内容修改人员档案信息，录入银行账号→退出
(3)选择工资项目：薪资管理→设置→工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框→打开“工资项目”选项卡，录入资料内容
(4)设置计算公式：薪资管理→设置→工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框→打开“公式设置”选项卡，录入资料内容
(5)设置所得税基数：薪资管理→设置→选项→选择“扣税设置”选项卡→编辑→税率设置，弹出“个人所得税申报表—税率表”→修改“税基”→确定
5.正式人员工资类别日常业务
(1)人员变动：基础设置→基础档案→机构人员→人员档案，增加李力资料。然后在薪资管理“正式人员”工资类别中，设置→人员档案，增加李力档案资料
(2)输入正式人员基本工资数据：薪资管理→业务处理→工资变动，进入“工资变动”窗口→根据资料录入基本工资、奖励工资等数据
(3)输入正式人员工资变动数据：在“工资变动”窗口→输入考勤情况→全选→单击“替换”按钮→将工资项目：奖励工资；替换成：奖励工资+200；替换条件：部门=“销售部”→确认，完成销售部门人员奖励工资批量变更。
(4)数据计算与汇总：在“工资变动”窗口→计算，计算工资数据→汇总，汇总工作数据→退出
(5)查看个人所得税：薪资管理→业务处理→扣缴所得税，出现“个人所得税申报模板”，按提示操作。
6.正式人员类别工资分摊
(1)工资分摊类型设置：薪资管理→业务处理→工资分摊，出现“工资分摊”对话框→工资分摊设置，出现“工资分摊设置”对话框→增加，出现“分摊计提比例设置”对话框→录入计提类型名称、比例→下一步，出现“分摊构成设置”→录入资料内容→完成→返回→确定
(2)分摊工资费用：薪资管理→业务处理→工资分摊，出现“工资分摊”对话框→选择计提费用类型：应付职工薪酬；选择核算部门：所有部门；计提会计月份：2014.10；计提分配方式：分配到部门；明细到工资项目→确定，出现“应付职工薪酬”一览表→选中合并科目相同、辅助项相同的分录→制单→转账凭证→保存，出现“已生成”，则已传递到总账系统
7.临时人员工资处理
打开“临时人员”工资类别
(1)人员档案设置：先在基础设置→基础档案→机构人员→人员档案下增加临时人员的资料。然后在薪资管理“临时人员”类别中设置发放工资人员的其他信息。注意要设置“核算计件工资”标志
(2)计件工资管理系统
选项：业务工作→人力资源→计件工资→选项→编辑→个人计件→确定
设置：业务工作→人力资源→计件工资→设置→计件项目设置，出现“计件项目设置”窗口→选择“计件项目设置”选项卡→编辑→增加：装配工时、装配单价、检验工时、检验单价4项，均为数值型，长度12，小数位2→确定
选择“个人计件公式”选项卡→计件工资=计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价；计件工资合计计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价→确定
个人计件：业务工作→人力资源→计件工资→个人计件→计件工资录入，出现“计件工资录入”窗口→批增，出现“计件数据录入”窗口→增行→录入资料数据→确定→计算→全选→审核。
计件工资汇总：业务工作→人力资源→计件工资→计件工资汇总，出现“计件工资汇总”窗口→汇总，将个人计件工资数据传递到薪酬管理下临时人员变动工资表中。
8.月末处理：打开工资类别→业务处理→月末处理，弹出“月末处理”对话框→确定
9.备份帐套数据：以系统管理员身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录（D:\用友备份\实验六\）
实验七固定资产管理
实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中固定资产管理系统的相关内容。
2.掌握固定资产管理系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作。
实验准备
系统日期设置为2014-04-01，引入“实验二”账套数据。
特别说明：这一步要特别注意哦，实验七也是接着实验二做的哈。想想为什么？
实验内容
1.固定资产管理系统参数设置、原始卡片录入。
2.日常业务：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。
3.月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。
实验资料
1.初始设置
(1)控制参数
约定与说明：我同意
启用月份：2014.04
折旧信息：本账套计提折旧；折旧方法：平均年限法；折旧汇总分配周期：1个月，当(月初已计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧全部提足
编码方式：资产类别编码方式:2112；固定资产编码方式：按“类别编码十部门编码十序号”自动编码，卡片序号长度为3
财务接口：与账务系统进行对账；固定资产对账科目：固定资产(1601)；累计折旧对账科目：累计折旧(1602)
补充参数：业务发生后立即制单；月末结账前一定要完成制单登账业务；固定资产默认入账科目：1601；累计折旧默认入账科目:1602；减值推备默认入账科目：1603
管理中心、采购部--管理费用/折旧费；销售部—销售费用；制造中心--制造费用/折旧费
(4)增减方式的对应入账科目
增加方式--直接购入：工行存款(100201)
减少方式--毁损:固定资产清理(1606)
注：净残值率均为4％，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一)
2.日常及期末业务
2014年4月份发生的业务如下：
(1)4月21日，财务部购买扫描仪一台，价值1500元，净残值率4％，预计使用年限5年。
(2)4月23日，对轿车进行资产评估，评估结果为原值200 000元，累计折旧45 000元。
(3)4月31日，计提本月折旧费用。
(4)4月31日，一车间毁损微机一台。
3.下月业务
2014年5月份发生的业务如下：
(1)5月16日，总经理办公室的轿车添置新配件10 000元。
(2)5月27日，总经理办公室的传真机转移到供应部。
(3)5月31日，经核查对2011年购入的笔记本电脑计提1 000元减值准备。
(4)5月31日，对总经理办公室的资产进行盘点。盘点44
以账套主管“陈明”的身份进行固定资产管理操柞。
操作指导
1.启用并注册固定资产管理系统
基础设置→基本信息→系统启用，打开“系统启用”对话框→选中“固定资产”，选择启用日期2014-04-01→确定→是→退出
2.初始设置
(1)设置控制参数
初次使用固定资产管理系统的参数设置：第一次使用时，业务工作→财务会计→固定资产，弹出“固定资产”对话框，要求初始化→是，出现“初始化帐套向导”窗口→我同意→下一步→下一步，按资料配置折旧信息→下一步，按资料设置编码方案→下一步，设置财务接口→下一步→完成→是→确定。若设置有误，可在固定资产→选项下修改。
补充参数设置：业务工作→财务会计→固定资产→设置→选项，出现“选项”框口→选择“与财务系统借口”选项卡→编辑→按资料要求设置→确定
(2)设置资产类别：业务工作→财务会计→固定资产→设置→资产类别，出现“资产类别”窗口→增加→输入资料内容→保存→确定。设置完毕后退出。
(3)设置部门对应折旧科目：业务工作→财务会计→固定资产→设置→部门对应折旧科目，出现“部门对应折旧科目”窗口→选择部门→修改，按资料要求设置→保存。设置完毕后退出。
(4)设置增减方式的对应科目：业务工作→财务会计→固定资产→设置→增减方式，出现“增减方式”窗口→左侧选择某一具体增减方式→修改，按资料要求设置→保存。设置完毕后退出。
(5)录入原始卡片：业务工作→财务会计→固定资产→卡片→录入原始卡片，出现“固定资产类别档案”窗口→选择某一具体资产类别→确认，打开“固定资产卡片”窗口→按资料要求录入，许多参数可以参照录入→保存。设置完毕后退出。
3.日常及期末业务处理
(1)业务1，资产增加：卡片→资产增加，参照原始卡片录入方法录入相关数据→保存，进入“填制凭证”窗口→修改凭证相关内容→保存。设置完毕后退出。
(2)业务2，资产评估：卡片→资产评估，打开“资产评估”窗口→增加，出现“评估资产选择”对话框→选原值、累计折旧→确定→参照录入资产卡片，选中对应行后双击返回，数据出现在“资产评估”窗口中→按资料修改相应内容→是，进入“填制凭证”窗口→修改凭证相关内容(空白科目选择管理费用/其他660207)→保存。设置完毕后退出。
(3)业务3，折旧处理：固定资产→处理→计提本月折旧，是否要查看折旧清单→是，是否继续→是，折旧清单→折旧分配表→进入“填制凭证”窗口→修改凭证相关内容→保存→。设置完毕后退出。
(4)业务4，资产减少：卡片→资产减少，打开“资产减少”窗口→选择资产编号，增加→减少方式：毁损→确定，进入“填制凭证”窗口→修改凭证相关内容→保存。设置完毕后退出。
(5)总账系统处理：王晶身份登录总账，进行出纳签字；以马方进行审核记账
(6)帐表管理：固定资产→帐表→我的帐表，进行帐表查询
(7)对账：固定资产→处理→对账→确定
(8)结账与取消结账：固定资产→处理→月末结账或恢复月末结账前状态
4.下月业务
将系统日期调整为2014-5-30，以主管身份登录企业管理平台。
(1)业务1，资产原值变动：卡片→变动单→原值增加，进入“固定资产变动单”窗口→输入相应内容→保存，进入进入“填制凭证”窗口→修改凭证相关内容→保存。设置完毕后退出。
(2)业务2，资产部门转移：卡片→变动单→部门转移，进入“固定资产变动单”窗口→输入相应内容→保存。设置完毕后退出。
(3)业务3，计提减值准备：卡片→变动单→计提减值准备，进入“固定资产变动单”窗口→输入相应内容→保存，进入进入“填制凭证”窗口→修改凭证相关内容，空白科目660207→保存。设置完毕后退出。
(4)业务4，资产盘点：卡片→卡片管理，选择总经理办公室→编辑→列头编辑，进行表头设置。然后，卡片→资产盘点，打开“资产盘点”窗口→增加，进入“新增盘点单—数据录入”窗口→范围：按使用部门盘点，总经理办公室→确定→栏目：录入项目为固定资产编号和名称→输入相关内容→保存→核对，出现盘点结果清单→退出。
5.备份帐套数据：以系统管理员身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录（D:\用友备份\实验七\）
用友T6管理软件操作手册总账日常业务处理 日常业务流程 1、进入用友企业应用平台。 T6 双击桌面上的 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图 丄总账［演示版】国B设畫 -二疑证 i :卜0 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的匝可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的一）, 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加 3．修改凭证 填制凭证 证 证 证 总 ￡ ■ 凭 汇 汇 流
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭 证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单” 下面有 一个“作废恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证） 选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可 以取消审核
7．凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8．取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“ Ctrl+H ” 系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复 记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。 10、月末结转收支 当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。 点击：月末转账并选择期间损益结转。 选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后
用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；
NC系统培训手册 编制单位：用友软件股份有限公司 中央大客户事业部 目录 一、NC系统登陆 .................................... 二、消息中心管理................................... 三、NC系统会计科目设置 ............................ 四、权限管理....................................... 五、打印模板设置................................... 六、打印模板分配................................... 七、财务制单....................................... 八、NC系统账簿查询 ................................ 九、辅助余额表查询................................. 十、辅助明细账查询................................. 十一、固定资产基础信息设置......................... 十二、卡片管理..................................... 十三、固定资产增加................................. 十四、固定资产变动................................. 十五、折旧计提..................................... 十六、折旧计算明细表...............................
R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动
1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。
用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册版本号：v1.0
目录 一、系统登录 (3) 1.1、下载T+浏览器 (3) 1.2、软件登陆 (3) 二、基础档案设置 (5) 2.1、部门、人员档案设置 (5) 2.2、往来单位设置 (6) 2.3、会计科目及结算方式设置 (6) 三、软件操作 (9) 3.1、凭证处理 (9) 3.1.1、凭证填制 (9) 3.1.2、凭证修改 (10) 3.1.3、凭证审核 (11) 3.1.4、凭证记账 (12) 3.2、月末结转 (13) 四、日常帐表查询与统计 (14) 4.1、余额表 (14) 4.2、明细账 (15) 4.3、辅助账 (16) 五、月末结账、出报表处理 (17) 5.1、总账结账 (17) 5.2、财务报表 (20)
一、系统登录 1.1、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：127.0.0.1:8000(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 1.2、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo 为例，如下图：
点击登陆，进入软件，
二、基础档案设置 2.1、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护，
2.2、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 2.3、会计科目及结算方式设置会计科目：
用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议
输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证：
用友T软件系统操作手 册 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册 版本号：目录
一、系统登录 、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo为例，如下图： 点击登陆，进入软件， 二、基础档案设置 、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护， 、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 、会计科目及结算方式设置 会计科目： 系统预置170个《2013小企业会计准则》科目，如下：
结算方式，如下： 三、软件操作 、凭证处理 填制 进入总账填制凭证菜单，增加凭证，填制摘要和科目，注意有辅助核算的会计科目， 以下为点开总账的处理流程图： 如若现金流量系统指定错误，可按照以下步骤修改： 凭证在没有审核时，可以直接在当前凭证上修改，然后点击“保存”完成修改； 凭证审核 进入总审核凭证菜单下，如下图： 选择审核凭证的会计期间： 、凭证记账 进入凭证菜单下的记账菜单， 、月末结转 期间损益结转 四、日常帐表查询与统计 、余额表 用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记账后，我们建议用户用余额表代替总账。
用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日
一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末
处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目
用友T3操作流程--1 期初设置： 1 机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2 职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3 客户分类，供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面 供应商分填写同客户一样 4 客户档案，供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5 存货分类存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6 会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。 以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 7 凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 8 结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存 9 仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存 10 收发类别 基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存 11 采购类型销售类型 基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。 12 存货科目设置 核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存 点保存
用友T6管理软件操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的）， 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一
个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审
核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8．取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”
用友软件客户中心用友T3财务管理软件—标准版 2012年02月最新编制
目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7)
7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报
表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41)
2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46) 一、程序安装(安装过的可省略) 1、检查工作
检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
用友T6系统操作说明
6、应付模块5、应收模块1、销售管理2、采购管理3、委外管理4、库存管理 9、成本核算7、总账8、固定资产 10、存货核算11、UFO 报表12、结账 13、人力资源系统
1-1销售订单 6、应付模块 5、应收模块 1-2销售发货单1、销售管理 2、采购管理 2-1采购订单 2-2采购到货单1-3销售发票2-3采购发票3、委外管理 3-1委外订单下达3-2委外材料出库 3-3委外产成品入库3-5委外协力厂商库 存盘点报表 3-4委外发票5-1应收单据审核 5-3收款单据录入5-4收款单据审核5-5制凭证5-2制凭证 6-1应付单据审核6-2制凭证 6-3付款单据录入6-4付款单据审核6-5制凭证5-6收款单据核销 6-6付款单据核销
4-1出库4-1-2其它出库单4-1-3材料出库单 4-2入库4、库存管理 4-3退库4-3-1原材料不良退库4-3-2成品不良退库4-2-2其它入库 4-1-1销售出库单 4-2-1采购入库单
9、成本核算 7、总账 7-1填制凭证 8、固定资产 7-2审核凭证7-3记账 8-1新增固定资产录入 8-2新增固定资产制单8-3计提折旧8-4累计折旧制单 9-1由物料清单导出BOM 表信息 9-2由委外管理导出委外/厂内产成品入库信息9-3由总账导出加工费/制造费用/直接人工成本信息9-4由委外管理导出委外原材料信息
10、存货核算10-1暂估成本录入 10-2结算成本处理 10-3记账 10-4期末处理 10-5生成凭证 10-3-1入库记账 10-3-2出库记账 10-3-1-1采购入库单 10-3-1-2产成品入库单 10-3-1-3其它入库单 10-3-2-1销售出库单 10-3-2-2材料出库单 10-3-2-3其它出库单 10-5-1采购单据凭证 10-5-2销售单据凭证 10-5-3产成品单据凭证 10-5-4蓝/红回冲单 10-5-5材料出库单据凭证 10-5-6其它出入库单据凭证 10-3-3特殊单据记账
用友软件操作流程 一、建立账套： 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。 1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入） 点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理： 1、填制凭证： 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证： 点击【填制凭证】 找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。 删除凭证： 点击【填制凭证】
用友财务软件操作流程 一、供应链 （一）、采购：检查入库单是否已录完整。（纸制单据与系统单据一一核对） 1、生成采购发票。（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查） 2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完） 3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。 4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。 （二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账） 1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。 2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款
和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单； 3、上步骤完成后需进行核销处理，如果是应付账款付款则制单后选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。 4、弃审操作：在财务会计-应付款管理-应付单据审核-选中-弃审；返回付款单据录入界面-选中需删除单据-删除。 5、不生凭证处理：财务会计-应付款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。（了解即可，此步骤在应收、应付结账时出现有未生成凭证提示时再操作） 6、查询业务账余额明细等：财务会计-应付款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。 （三）、销售：主要是指根据销售发货单生成销售发票。 1、财务会计-供应链-销售管理-销售开票-普通发票-增加-关掉弹出的对话框-生单-选参照发货单-（选客户编码、时间）-确定-全选-确定-保存-复核。（业务账数据已生成）
T3操作流程及注意事项 用友通T3财务一体化流程汇总用友通T3综合操作步骤和流程总账一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创 用友通T3财务一体化流程汇总 用友通T3综合操作步骤和流程 总账 一如何建帐 1. 如何建账 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创建帐套？是à会计编码方案（根据企业情况添加）à下一步à数据精度定义à提示创建帐套成功à是否启用帐套？是à在相应模块前面打对钩、选择日期。 2. 如何去增加操作员及权限 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à操作员à增加à编号、名字 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à权限à选择帐套和年度à选择操作员à增加à从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作） 3. 如何备份和恢复帐套 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à备份à选择帐套à确定à选择备份目标à选择相应的文件夹à数据备份成功 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à恢复à选择备份文件所在的文件夹à确定 二日常操作 1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置 3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核） 5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成 6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐） 注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定
用友软件操作手册 用友财务软件操作流程 , 财务管理 第一章建账流程 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。 二、建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。 三、设置权限 1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“?”后确定即可。 第二章账套日常维护 一、账套备份(话面中输出即为备份) 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。 二、账套引入(即把备份数据引入账套) 仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。 三、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“?”后确定即可。 注意:以上这一工作要谨慎操作～～～ 第三章总账的使用流程 一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 2、部门档案及职员档案的设置 3、客户分类及客户档案设置 4、供应商分类及供应商档案设置 5、会计科目设置(包括辅助核算设置) 6、录入期初余额(需试算平衡)
用友软件总账操作流程
用友通基础版培训讲义 第一章总账系统初始建账 l、增加操作员： 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]- →录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→ 浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员 管理窗口 2、建帐： 帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口
客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无 外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权： 权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操 作授权 第二章总账初始操作 一、启动软件： 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码- →输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项） 二、基础档案设置：
（一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名 6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存 7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存 8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存
用友财务软件说明 书
用友财务软件说明书 000511 24 况鹏 关于用友软件操作的有关注意事项如下: 1、第一次运行时没有系统管理员密码(密码为空),用户最好在第一次运行时就改入新的密码,以防疏漏。 2、作为第一次运行,以下步骤必不可少:设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行,否则由于不存在可用的帐套, 客户端会登录失败(除非是登录演示帐套999)。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出,然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机,否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使,系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 (一)安装: 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。(这里只介绍这两个系统,其它的待以后在做详细说明)。 (二)启动: 按照以下程序进入并启动系统: 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如
图1.1和1.2所示。 (图1.1) (图1.2) 注意:图1.1的密码不用输,直接进入。 (三)建立帐套: 1、按照系统管理——帐套——建立,就会见到以下图示。(如下图,1.3——1.6)。 在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。
按照上图输入信息,如果完成请按下一步按扭。然后,见(图1.4) 上述空白处最好完全填写,填完信息后继续下一步,入下图(1.5)所示
次项内容最好照实际情况填写,为了以后备查。 在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后,继续下一步操作。如(图1.6)
接着,会出现可创立帐套了的对话框,选择‘是’即可。出现(图 1.7)。这时,你能够根据公司的大小选择存货的详细程度及级别(如供货方的情况、部门情况、地区情况等) 但最好也是不应改动。 然后按确定按扭,便会出现(图1.8) 按确定即可。 2、接着操作如下:系统管理——权限——操作员——增加(在这里可增加你所需要的人数),如下例我只增加一个人,见图1.9所