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外延材料、芯片生产开发项目资金申请报告&
发改委甲级资质
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2.专业撰写的团队
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4.国家发改委甲级资质
按国家发展和改革委相关规定，用于立项审批的项目资金申请报告需要有具有国家发改委颁发的工程咨询资格的单位编写，本机构可提供国家发改委颁发的具备编写可研的甲级工程咨询资质，保证项目顺利的通过发改委审核立项。主要专业资质范围(参考下表)。
【报告目录】
第一章项目建设的背景和必要性 (1)
1.1 项目概况 (1)
1.1.1 项目基本信息 (1)
1.1.2 编制单位概况 (1)
1.1.3 工作依据 (1)
1.1.4 工作概况 (2)
1.2投资估算与财务评价 (3)
1.2.1 投资估算和资金筹措 (3)
1.2.2 项目财务和经济评论 (3)
1.2.3 综合评价 (3)
1.2.4 结论 (4)
1.2.5 建议 (5)
1.3 主要技术经济指标表 (6)
1.4 项目背景 (7)
1.5 项目建设的必要性 (12)
1.5.1 保障***水产食品质量安全、应对欧美技术壁垒增强产品竞争力的需要 12
1.5.2 是节能减排、延伸企业产业链条、提高渔农效益、增加渔农收入的需要13
1.6 申请资金的理由和政策依据 (14)
1.6.1 国家和行业发展规划 (14)
1.6.2 江西省渔业发展规划 (16)
1.6.3 企业经营业绩良好，项目各项建设条件基本落实，已开工建设 (18)
1.6.4 符合相关国家的产业政策 (19)
1.6.5 其它政策法规依据 (19)
第二章承办企业的基本情况 (21)
2.1 项目单位简介 (21)
2.2 固定资产 (21)
2.3 研发能力 (22)
2.4 经营状况 (22)
2.5 法人代表基本情况 (22)
2.6 管理体制 (23)
第三章项目市场分析及建设规模 (24)
3.1 市场现状 (24)
3.1.1 全球水产品加工行业发展现状 (24)
3.1.2 中国水产品加工行业发展现状 (26)
3.2 需求分析 (27)
3.2.1 全球水产品需求分析 (27)
3.2.2 中国水产品需求分析 (28)
3.3 发展趋势 (28)
3.3.1 水产加工业的整体实力明显提高 (28)
3.3.2 中国科研和加工能力崭露头角 (29)
3.3.3 加工行业的品牌意识逐步增强 (29)
第四章项目建设方案 (30)
4.1 建设规模 (30)
4.2 建设内容 (30)
4.2.1 土建与安装工程 (30)
4.2.2 仪器设备购置 (31)
4.2.3 质量保证体系建设 (31)
4.3 项目建设目标 (33)
4.3.1 总目标 (33)
4.3.2 阶段目标 (34)
4.4 项目建设条件与厂址选择 (34)
4.4.1 项目建设条件 (34)
4.4.2 厂址选择 (42)
4.5 项目技术方案 (43)
4.5.1 生产技术方案 (43)
4.5.2 工艺方案 (45)
4.5.3 主要原材料消耗 (66)
4.5.4 动力及能源消耗指标 (66)
4.6 主要设备方案 (66)
4.6.1 设备选型 (67)
4.6.2 设备配置 (69)
4.7 工程方案 (72)
4.7.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 (72)
4.7.2 主要建、构筑物工程建设的相关要求 (72)
4.7.3 建筑材料 (74)
4.7.4 土建工程造价估算 (75)
4.8 企业组织和劳动定员 (75)
4.8.1 企业组织 (75)
4.8.2 劳动定员和人员培训 (76)
第五章总图、运输、仓储及公用工程 (78)
5.1 总平面布置 (78)
5.1.1 总平面布置原则 (78)
5.1.2 总平面布置 (78)
5.1.3 占地面积及分析 (78)
5.2 厂内外运输方案 (79)
5.3 产品仓储方案 (80)
5.4 公共工程 (80)
5.4.1 给排水工程 (80)
5.4.2 动力与供热 (82)
5.4.3 其他公共工程 (82)
第六章环境保护 (84)
6.1 建设地区的环境现状 (84)
6.1.1 大气环境质量状况 (84)
6.1.2 水环境质量状况 (85)
6.1.3 声环境质量状况 (85)
6.2 项目拟采用的环境保护标准 (85)
6.2.1 污染物排放标准及执行等级 (85)
6.2.2 执行的环境质量标准及等级 (86)
6.2.3 其它法规标准 (86)
6.3 项目主要污染源和污染物 (87)
6.3.1 主要污染源 (87)
6.3.2 主要污染物 (87)
6.4 环境影响简要分析 (87)
6.4.1 施工期环境影响简要分析 (87)
6.4.2 营运期环境影响简要分析 (91)
6.5 环境保护投资估算 (93)
6.5.1 环保管理 (93)
6.5.2 环境监测 (93)
6.5.3 环保投资估算 (93)
6.6 环境影响评价的结论及建议 (94)
6.6.1 环境影响评价结论 (94)
6.6.2 环境影响评价建议 (94)
第七章劳动安全与卫生、消防 (95)
7.1 劳动安全与卫生 (95)
7.1.1 设计执行标准及规范 (95)
7.1.2 劳动安全及主要防护措施 (96)
7.1.3 劳动安全中采取的主要防范措施 (96)
7.2 防火防爆 (97)
7.3 地震设防 (98)
7.3.1 地震烈度 (98)
7.3.2 防震措施 (98)
7.4 防雷、防静电及防范措施 (99)
7.5 预期效果及评价 (99)
第八章节能 (100)
8.1 编制依据 (100)
8.2 采用标准 (100)
8.3 节能措施 (100)
第九章项目建设进度 (101)
9.1 项目实施的各阶段 (101)
9.2 项目实施进度表 (101)
第十章项目招投标 (102)
10.1 招标原则 (102)
10.2 招标范围及招标组织形式 (102)
10.3 招标程序 (102)
第十一章投资估算与资金筹措 (103)
11.1估算说明 (103)
11.2 投资估算 (103)
11.2.1 编制依据 (103)
11.2.2 总估算表 (104)
11.3 投资分析 (105)
11.4 资金筹措 (105)
第十二章财务经济效益 (107)
12.1 项目的基础数据及说明 (107)
12.2 费用与效益估算 (107)
12.2.1 投资估算 (107)
12.2.2 经营成本与总成本费用估算 (108)
12.2.3 营业收入、税金及利润估算 (108)
12.3 经济效益 (109)
第十三章项目风险分析及控制 (110)
13.1 财务生存能力分析 (110)
13.2 财务不确定性分析 (110)
13.3 社会效益和社会影响分析 (110)
13.3.1 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性 (110)
13.3.2 项目与当地基础设施发展水平的相互适应性 (111)
13.3.3 项目对合理利用自然资源的影响 (111)
13.3.4 对保护环境和生态平衡的影响 (112)
13.4 评价结论 (112)
附表 (113)
附表1：建设投资估算表（单位:万元） (114)
附表2：营业收入、营业税金及附加计算表（单位:万元） (116)
附表3：总成本费用估算表（单位:万元） (117)
附表4：固定资产折旧估算表（单位:万元） (118)
附表5：无形资产和其他资产摊销估算表（单位:万元） (119)
附表6：投资计划与资金筹措表（单位:万元） (120)
附表7：流动资金估算表（单位:万元） (121)
附表8：利润与利润分配表（单位:万元） (122)
附表9：项目投资现金流量表（单位:万元） (123)
附表10：项目资本金现金流量表（单位:万元） (124)
附表11：财务计划现金流量表（单位:万元） (125)
附表12：资产负债表（单位:万元） (127)
第一章项目建设的背景和必要性
1.1 项目概况
1.1.1 项目基本信息
项目名称：外延材料、芯片生产开发项目
项目建设性质：改扩建项目
项目建设期：12个月，201*年10月-201*年9月
项目建设地点：江西省****工业园区
1.1.2 编制单位概况
国家发展和改革委员会批准的工程咨询甲级资格单位。
工程咨询资格证书编号：工咨甲201****0001
电话：
网址：https://www.doczj.com/doc/543855618.html,/
地址：北京市朝阳区广渠路38号一轻大厦
1.1.3 工作依据
1、《全国农产品质量安全检验检测体系建设规划》；
2、《农业部关于加强农产品质量安全检测检验体系建设意见》；
3、农业部《无公害食品行动计划》；
4、《中华人民共和国农产品质量安全法》；
5、有关农产品质量安全检验检测的国家、行业标准规范；
6、农业部《农业基本建设项目管理办法》、《农业基本建设招投标管
理办法》；
8、《农业建设项目投资估算内容与方法》（NY/T1716-2009）；
9、《农业非营利性建设项目经济评价方法》（NY/T1718-2009）；
10、国家发改委办公厅、工信部办公厅《关于开展2013年产业振兴和技术改造专项有关工作的通知》（发改办产业[2012] 3154号）；
11、江西省发改委、省农牧厅《关于做好2013年农产品质量安全检验检测体系建设项目前期工作的通知》；
12、国家发展改革委《***生态经济区渔业发展总体规划及2020年远景目标》；
13、江西省《农业科技发展“十二五”规划(2011-2015年)》；
15、《江西省“十二五”水产品加工与贸易发展规划》；
16、《**市“十二五”农业产业化发展规划》；
17、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
18、《工业建筑设计规范》；
19、《建设工程预算手册》；
20、江西**集团股份有限公司提供的基础资料；
21、编制人员调查的有关资料、数据等。
1.1.4 工作概况
受项目建设单位委托，会同相关部门和单位，编制单位对项目所涉及的问题进行了认真研究、调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》以及国家和行业的相关规定，编制了本项目的资金申请报告，编制范围如下：
1、项目单位的基本情况和财务状况；
2、项目的基本情况，主要包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺，以及各项建设条件落实情况等；
3、申请投资补助或贴息资金的理由和政策依据；
4、项目招标内容（按国家有关规定需要招标的）。
1.2投资估算与财务评价
1.2.1 投资估算和资金筹措
本项目总投资15000万元，其中固定资产投资****万元，流动资金2944万元。资金筹措方案为：企业自筹****万元，申请中央投资1***万元。
1.2.2 项目财务和经济评论
本项目所得税后项目投资财务内部收益率为26.07%，项目资本金财务税后内部收益率为28.89%，均高于设定的基本收益率12%，通过投资分析，投资者可以有针对性地增强项目抵抗风险的能力，如提高生产效率、提升产品质量、降低经营成本等。从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，项目有很强的财务生存能力，在经济上是合理可行的。
1.2.3 综合评价
该项目属于产业结构调整目录中的鼓励类项目，依据先进的工艺技术和设备特点，制定先进的工艺方案，设备选型、工艺流程布置合理，各项性能指标良好,具有较高的经济效益、社会效益。
通过对本项目提出的背景、市场需求预测、投资规模和经济效益进行认真地调研、评估，并就与本项目相关的国内外技术设备进行详细地考察论证，该项目选址合适，符合国家产业政策和《江西省现代农业体系建设规划纲要(2012-2020年)》建设要求，符合***工业园区的产业化发展规划。项目投产后生产经营期实现年均营业收入*****.2万元，年均营业税金及附加***万元，年均所得税****万元，项目的经济效益显著。
该项目在市场、技术、经济、规模上是可行的，且该项目工艺方案先进合理，经济效益显著，投资方向正确。因此，该项目的建设是必要的，建议建设单位尽快办理相关审批手续，积极筹措建设资金，早日完成项目的实施工作，使该项目尽快产生经济和社会效益。
1.2.4 结论
1、项目建设条件充分，包括投入资金、企业技术和管理，各项基础设施等条件。该项目可充分发挥当地电力资源优势，项目产品生产成本低、能耗低，市场销售前景广阔，企业经济效益、社会效益和生态效益显著。
2、设备和厂房建设方案可行。项目所购置的关键设备从国外进口，主要设备选用国内领先水平的设备，大多已达到国际先进水平。建筑物主要厂房的设计已全部现代化。
3、本项目建设于***工业园区，铁路、公路运输十分便利。
4、本工程属于江西**集团股份有限公司重点新建项目，是实现资源综合利用、循环利用、清洁生产的重要组成部分，符合国家产业政策。生产过程中有效地对粉尘、污水进行综合治理，均能符合排放标准，不
会对环境造成二次污染，符合国家环保政策。
5、项目总投资为15000万元，其中固定资产投资****万元，流动资金2944万元。计算期10年（不含建设期）。计算期内项目投资现金流量内部收益率所得税前为33.51%，所得税后为26.07%，投资回收期税前与税后分别为4.24年和4.97年，财务净现值分别为*****万元和*****万元（折现率为12%）。整个项目建设投资、建设周期和投资回报比较协调、合理。
6、项目实施后，公司上缴的税收大幅度增加，正常年营业税金及附加***万元，所得税****万元，同时还可为社会提供1200个劳动力就业机会。强力拉动中国水产加工业发展，进一步提高江西地区的影响力，社会效益显著。
7、项目建设采取了相应措施，使环保、劳保、工业卫生、消防安全和节水、节能等方面均达到相应规范要求。在设计和生产过程中，采取污水处理和除尘处理，以减少对室外环境的污染和保证操作人员的安全和身体健康。
综上所述，项目符合国家产业政策，市场前景好，用地符合选址原则，地理位置优越，交通方便，水、电供应有保障，适合项目建设。因此，本项目无论是从市场、社会效益还是建设条件上来说，都是可行合理的，建设条件充分。
1.2.5 建议
1、项目获批后，认真组织设计和施工，坚持百年大计质量第一，项目力争为优良工程。
2、项目的设备需求量较大，对设备的采购应认真进行调研，坚持项目的技术先进性、超前性、扩展性和配套性，发挥更大效益。
3、抓好设备的安装工程，精心组织施工，按招标程序择优选择施工队伍和设备采购代理商，做到项目施工实现优良工程。
4、认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。安排、协调好项目的各项建设，使项目发挥更大的效益。投资控制重点抓好设计及前期工作，并与质量及工期控制工作相协调，根据项目特点，重点跟踪控制明显影响投资的环节，保证投资总额不被突破。
5、项目环保的设计、施工应与项目建设同时进行，确保项目建设顺利进行。认真严格做好建设期的质量控制工作，确保工程各阶段工作质量达到规定标准。
6、通过敏感性分析看出，项目中售价的变化对整个项目的影响较大，因此在进行投资时建议项目承担单位进一步提高企业管理水平，努力降低生产成本，确定有利于市场营销的价格体系与合理的生产规模；市场营销要从基础做起，通过市场调查制定完整的营销方案，保持适应生产规模的销售量，使项目建设投资能按期回收。
1.3 主要技术经济指标表
项目主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1：项目主要技术经济指标表
1.4 项目背景
当前世界经济环境正经历着一些重大变化，国际金融危机深层次影响继续显现，特别是欧洲主权债务危机深化、蔓延，世界经济复苏明显
减速，国际市场需求下滑。受世界经济形势的影响，加上我国经济发展结构长期不合理的矛盾日益突出、经济下行压力加大，影响我国水产品加工业发展的不确定因素在增加：
一是贸易保护主义抬头，出口形势严峻。受国际金融危机冲击，世界经济发展格局正在进行深度重大调整，世界主要经济体都在强调内需对经济增长的推动作用并采取措施支持国内产业发展，贸易保护主义有所抬头，这对我们扩大水产品加工出口、利用国外资源平衡国内需求等都将带来更多的挑战。
二是我国人口红利逐渐消逝，劳动力成本逐步上升。作为典型的劳动密集型产业，我国水产品加工业和其他行业一样面临着巨大的转型压力。
三是人民币面临升值的压力，出口行业将受到严重影响。2005年汇改以来，人民币对美元已经累计升值超过30%，我国水产品加工业出口导向型的发展方向将面临着越来越严峻的挑战，特别是加工原料来源于国内的加工企业可能会受到较大的影响。人民币升值会削弱这部分企业的低成本优势，产业结构调整和转型升级的压力进一步加大。
四是海洋渔业资源衰退，海洋捕捞产品供应趋紧。海洋渔业资源的全球性衰退短期内不可逆转，而以海洋捕捞产品为原料的加工是当前我国水产品加工业发展的主要领域，加工原料的不足将长期存在，原有依赖大宗渔业资源加工所建立的产品结构、加工工艺技术和生产流水线等需要随之改变，开工不足、产能结构性相对过剩等压力加大。
而当前我国水产品加工业发展面临的国内外复杂形势的同时，我们
也要充分认识到，“十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是“十二五”时期的一项重大任务。继续保持我国水产品加工业又好又快发展，对现阶段和今后一个较长时期我国农业农村经济发展和现代渔业建设具有十分重要的意义。
江西省是我国内陆渔业大省，全省水域资源十分丰富，水域总面积2500万亩，约占全省国土面积的10%，占全国内陆水域面积的9.34%。水产加工业是***滨湖地区的传统优势产业，经过长期的发展，生产规模、技术装备、研发能力和经营管理水平均有较大提高。目前已开发养殖的面积638万亩，占水域面积的25.6%，渔业发展潜力巨大。
**市是江西省重点水产品生产区域，区域内有中国第一大淡水湖，第一大河流长江，还有中国第一大土坝拓林水库；**有水域面积495万亩，可养水面126万亩，鱼类118种，贝类55种，水生植物102种，具有发展水产得天独厚的优势。2010年以来，**市以推进***生态经济区建设为契机，因地制宜加大开发力度，充分利用和合理开发保护湖区渔业资源，大力发展现代渔业，推进健康养殖，主攻水产加工，强化资源养护，渔业发展呈现良好发展态势，据统计，从2010年开始平均年增长率为4.42%。
2010年，**市水产品总产量达36.93万吨，比上年增长5.84%；实现渔业产值40.92亿元，比上年增长11.89%；渔民人均收入8033.36元，比上年增长21.63%。全年出口1830吨，创汇955万美元；水产品加工3.5万吨，比上年增长23.09%。
2011年，**市水产品总产量达37.81万吨，比上年增长2.38%。渔业产值45.11亿元，比上年增长1.1%，年均增长16.58%；2011年渔民人均收入达8526元，比上年增长141.8%，年均增长14.18%。
2012年，**市水产品总产量达39.72万吨，比上年增长5.04%；实现渔业产值51.45亿元，比上年增长19.36%；渔民人均收入9521元，比上年增长6.71%。 图1-1：2010-2012年**市水产品总产量及增长率
数据来源：江西省**市渔业局
水产加工业已成为带动捕捞业、养殖业、机械制造业、包装业、服务业等相关产业发展的重要支柱产业和渔民转产转业、吸纳城镇劳动力及农村富余劳力的重要就业渠道，在大力发展区域特色经济、***生态经济区建设中具有重要的战略地位。
鄱阳湖优质淡水产品全国闻名，主要加工出口的优质产品有小龙虾、美国斑点叉尾鮰鱼片、青虾、鳗鱼等产品，国内销售的有鄱阳湖银鱼、庐山石鱼、鄱阳湖风干鱼、醉鱼等。项目单位生产基地所处于鄱阳湖畔35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
2010年2011年2012年同比增长率
5.84% 2.38% 5.05%总产量（万吨）3
6.933
7.8139.72
**县，位于鄱阳湖北岸，有20个乡镇60万人沿湖而居。湖岸线长185公里，占整个鄱阳湖岸线1800公里的1/10强。吴淞水位18米时，**拥有鄱阳湖水域面积185万亩，占鄱阳湖总面积538万亩的1/3强，**水域面积297万亩，占整个鄱阳湖总面积的60%，**占**水域面积的2/3。是江西生产淡水产品的重要基地，有着丰富的淡水资源，其中尤以小龙虾、青虾、师生小杂鱼类资源最为丰富。项目单位自运营以来，所生产的小龙虾、鮰鱼片、鱼糜系列出口产品由于质量较好而倍受欧美市场欢迎。
食品安全关联亿万人的身体健康，随着我国经济的快速健康发展和人民生活水平的不断提高，人们对食品安全日趋重视，国内市场对产品质量的可追溯性即对食品信誉提出了越来越强烈的要求。
食品的质量安全及其可追溯性已成为国际市场准入的基本条件，同时正在成为国内市场准入的必要条件。能否保证食品的质量安全及其可追溯性，不仅是人们根本利益的要求，它关系列企业的生存、行业及相关产业的兴旺、国家的荣誉，乃至我国经济的持续健康发展。水产食品质量安全问题，不仅关系到公众的切身利益，而且对开拓国际市场、促进水产业发展的农民增收，保持国民经济健康持续具有重大影响。要确保水产食品质量安全和消费安全，就必须建立水产食品质量保证体系，促进地方特色的产业升级和技术改造，达到水产食品加工的规模化、精深化发展，不断改进加工技术，提高产品档次，实现水产食品“从池塘到餐桌”的全过程质量监控。
在我国进入WTO之后，经济的全球化进程显著加快。食品消费是一个巨大的国际市场，有着非常明确的发展前景。我公司水产食品的主要
市场是欧盟、美国。欧盟、美国是世界上最严格的市场，对食品进口分布了一系列的法规，对食品安全提出了很高的要求，设置了很高的技术门坎。随着国际市场竞争加剧，进口国技术壁垒日见提高，检测项目不断增加，技术指标日益苛刻。同时，由于人民币升值、生产成本上升，导致企业利润空间日益压缩，而国际贸易技术壁垒及国内市场的诚信问题，导致国内外市场开拓困难，行业的结构性和素质性矛盾日益突出。同时，受到东南亚国家水产加工业的快速发展和国内水产加工业竞争的影响，企业的外部压力加剧，水产加工业面临着前所未有的挑战，亟需内涵式提升，走出一条转型技术升级改造的新路子。
1.5 项目建设的必要性
***区**县的淡水产品闻名全国。干制品有鄱湖银鱼、风尾鱼、针公鱼、柳条鱼。特色产品有***酒糟鱼、醉鱼。但是，项目所在地**县水产品在国内市场的竞争力相对较弱，其主要原因是精深加工不够。品牌少、质量低，尤其是随着浙、鄂、湘、皖等地淡水产业大省发展迅速，对江西水产产品市场造成一定影响。因此，要确保江西淡水水产品在国内的地位，提高水产品的竞争力，就需要改变目前水产品加工业规模小、品种少、产品单一，附加值低的现状。该项目的实施，能够通过产业化、规模化等手段壮大地方优势产业。
1.5.1 保障鄱阳湖水产食品质量安全、应对欧美技术壁垒增强产品竞争力的需要
本项目通过GMP标准化生产厂房改造，引进先进水产食品生产设备、