应付系统流程概览
一、你可以通过Oracle应付系统实现以下五种主要的业务功能：
1、输入供应商
2、导入/输入发票
3、验证发票-------创建会计分录
4、支付发票
5、发票与付款信息
1. 供应商维护
2. 应付发票
7.1 本公司应付票据
7.2 关联公司应付票据
8. 应收票据
8.1 客户承兑汇票背书
8.2 区域公司代开承兑汇票
三、供应商维护
1、手工新增供应商：
（1）全球交易方录入头信息；
（2）全球交易方维护地址。
2、批量新增供应商：
（1）加载数据（供应商导入）
导入批命名规LA VE-LK-11082601 (六安供应商李坤)
（2）通用供应商接口导入；
（3）全球交易方批量导入。
3、供应商查询及维护；
4、供应商失效
四、预付款发票及付款
1、客户化付款流程：
（1）定义预付款模板
（2）应付会计在付款申请工作台提交付款申请（预付款）；
（3）应付主管在付款审批工作台审批付款申请；
（4）出纳在付款准备工作台付款；
（5）应付发票工作台，创建会计分录；
借：预付账款-预付货款
贷：应付账款-商品款
（6）中转结算工作台，创建会计分录。
借：应付账款-商品款
贷：银行存款
2、应付发票与预付款核销
3、取消付款：标准付款工作台中操作
4、取消预付款发票
五、工程项目采购
工程背景：
1、总额100万元；
2、先预付20万元工程款；
3、第三个月完成70%，结转预付后支付；
4、第5个月完工，取得发票100万，质保金5万，其他款项完全支付
五、工程项目采购-续（主要针对工程项目业务进行操作，预付工程款，支付进度款，和完工后发票入账，并留出质保金等业务操作。）
1、应付会计在付款申请工作台申请：
2、应付主管在付款审批工作台审批：
3、出纳在付款准备工作台支付
应付发票工作台，创建会计分录
借：预付账款-预付工程款20
贷：其他应付款-应付工程款20
中转结算工作台，创建会计科目
借：其他应付款-应付工程款20
贷：银行存款20
4、第三个月工程完成70%，录入一张标准发票70万：
借：在建工程70
贷：其他应付款-应付工程款70
5、核销预付款发票20万，并支付剩余50万
核销预付款借：其他应付款-应付工程款20
贷：预付账款20
支付进度款借：其他应付款-应付工程款50
贷：银行存款50
6、完工取得发票，发票工作台中录入发票，留出质保金：
应付借：在建工程10.47
应交税金-进项14.53
贷：其他应付款-应付工程款25.0
总账借：在建工程-70
借：在建工程70
7、发票工作台中录入质保金发票，同时制定“付款计划”：
借：在建工程 5
贷：其他应付款--应付工程款--质保金 5
8、在总帐中结转在建工程：
借：固定资产中转100
贷：在建工程100
9、资产会计在资产模块中增加资产（手工、批量导入）：
借：固定资产100
贷：固定资产中转100
注：
对于工程项目相关的会计科目，都需要跟踪到项目段（项目明细账表）六，预付款收回
支付预付款时：
1、付款申请（预付款），审批，支付：
录入发票借：预付账款支付借：应付账款
贷：应付账款贷：银行存款
回收预付款时：
2、发票工作台录入标准发票：
借：应付系统中转-供应商退回预付款
贷：应付账款
3、核销发票：
借：应付账款
贷：预付账款
4、总账中收回预付款：
借：银行存款
贷：应付系统中转-供应商退回预付款
七、应付票据
1、本公司开具的应付发票
1、根据协议在银行存入保证金，登记台账总账录入：
借：其他货币资金40000
贷：银行存款40000
2、支付应付票据给供应商：
借：应付账款200000
贷：应付票据200000
3、票据到期，付款工作台转换状态：
借：应付票据200000
贷：银行存款200000
4、保证金转回，总账手工录入：
借：银行存款40000
贷：其他货币资金40000
七、应付票据
2、关联公司开具应付票据-续
代开方
1、根据协议在银行存入保证金，总账手工录入：
借：其他货币资金20000
贷：银行存款20000 2、代关联公司支付应付票据给供应商：
2.1 录入标准发票，行项目为关联往来
借：其他应收款-集团往来100000
贷：应付账款100000
2.2 对该发票进行支付，支付方法为应付票据
借：应付账款100000 贷：应付票据100000 3、票据到期，付款工作台转换状态：
借：应付票据100000 贷：银行存款100000 4、保证金转回，总账手工录入：
借：银行存款20000
贷：其他货币资金20000
5、收回关联垫付款，总账手工录入：
借：银行存款100000
贷：其他应收款-集团往来100000
被代开方
1、应付模块中转结算，银行账户为手工净额结算：
借：应付账款100000 贷：系统统间往来—应收/应付净额结算100000 2、垫付款入账，总账手工录入：
借：系统统间往来—应收/应付净额结算100000
贷：其他应付款-集团往来100000 3、支付垫付款，总账
手工录入：
借：其他应付款-集团往来100000 贷：银行存款100000
八、应收票据
1、客户承兑汇票背书
1、总账代码定义，应收票据总账交易参考
2、收到客户应收票据，在应收中收款：
借：应收票据300000
贷：预收账款300000
3、将票据背书给供应商，付款工作台中对发票付款：
借：应付帐款300000
贷：应收票据300000
2、区域公司代开承兑汇票
1、向区域公司缴纳40%保证金，在GL中录入凭证：
借：其他应付款—集团往来400000
贷：银行存款400000
2、收到区域公司开具的承兑汇票，登记台帐，录入凭证：
借：应收票据1000000
贷：其他应付款—集团往来1000000
3、将票据背书给供应商，付款工作台中对发票付款：
借：应付帐款1000000
贷：应收票据1000000
4、票据到期，工厂向区域公司支付剩余款项，在GL中：
借：其他应付款—集团往来600000
贷：银行存款600000
九、应付债务转收入
1、录入一张运费发票，1000元：
借：制造费用-运费1000
贷：其他应付款-运费1000
2、对发票付款800元，剩余200元由于某些原因不再支付：
借：其他应付款-运费800
贷：银行存款800
3、录入一张借项通知单，金额-200元
借：其他应付款-运费200
贷：营业外收入200
4、中转结算，对发票剩余的200元、借项通知单的- 200元零付款：
借：其他应付款-运费200
借：其他应付款-运费-200
十、员工预付款与供应商账务核销（1）
当发票金额小于借款金额
1、员工借款总账手工录入
借：其他应收款—个人往来（弹性域选择员工）5000 贷：银行存款（现金）5000
2、录入应付发票应付发票工作台
借：原材料-备品备件3418.8 应交税费-应交增值税-进项17% 581.2
贷：应付帐款4000
3、将应付账款结转到中转科目应付中转结算工作台
借：应付账款4000 贷：系统统间往来—应收/应付净额结算4000
4、归还借款，并结平中转科目总账手工录入
借：银行存款1000 系统间往来—应收/应付净额结算4000
贷：其他应收款—个人往来5000
当发票金额大于借款金额
1、员工借款总账手工录入
借：其他应收款—个人往来（弹性域选择员工）3000 贷：银行存款（现金）3000 2、录入应付发票应付发票工作台
借：原材料-备品备件3418.8 应交税费-应交增值税-进项17% 581.2
贷：应付帐款4000 3、将应付账款结转到中转科目中转结算工作台
借：应付账款3000 贷：系统间往来—应收/应付净额3000 4、支付1000元应付账款款客户化付款工作台
借：应付账款1000 贷：银行存款1000 5、中转科目与个人借款结平总账手工录入
借：系统间往来—应收/应付净额结算3000 贷：其他应收款—个人往来
1、应收账款转入中转科目
收款汇总，业务类加款，创建会计科目
借：系统间往来—应收/应付净额结算
贷：预收账款-预收货物款
打开，核销，创建会计科目
借：预收账款-预收货物款
贷：应收账款-应收账款.酒款..河南省
2、应付账款转入中转科目
中转结算，手工净额结算（银行账户），创建会计科目
借：应付账款
贷：系统间往来—应收/应付净额结算
3、总账中对净额进行收（付）款
总账手工录入
如应收账款大于应付账款，中转科目余额为借方，做收款处理
借：银行存款
贷：系统间往来—应收/应付净额结算
如应付账款大于应收账款，中转科目余额为贷方，做付款处理
借：系统间往来—应收/应付净额结算
贷：银行存款
如总账中核算的往来余额，可以一并在总账中收款或付款
NC系统培训手册 编制单位：用友软件股份有限公司 中央大客户事业部 目录 一、NC系统登陆 .................................... 二、消息中心管理................................... 三、NC系统会计科目设置 ............................ 四、权限管理....................................... 五、打印模板设置................................... 六、打印模板分配................................... 七、财务制单....................................... 八、NC系统账簿查询 ................................ 九、辅助余额表查询................................. 十、辅助明细账查询................................. 十一、固定资产基础信息设置......................... 十二、卡片管理..................................... 十三、固定资产增加................................. 十四、固定资产变动................................. 十五、折旧计提..................................... 十六、折旧计算明细表...............................
Oracle application表结构 1．表结构，WHO字段来实现 通过菜单HELP 下的HISTORY 来找表 2. 通过LAST_QUERY来判断所使用的表 LAST_ QUERY 是系统变量保存所执行的最后一次的SQL语句 BLOCK 一定选SYSTEM 作为一个虚拟的BLOCK 用HELP 菜单下面的EXAMING子菜单 3.用TRACE的办法来实现找表 4.查看源代码来找表 基本表结构 学习目的：了解数据库的设计思想 1.库存模块 INV表结构，主要是物料的保存和搬运 组织：分为库存组织和经营单位 对于来说首先定义成一个经营单位，主要是进行业务核算的基本单位，是经营单位 每一个生产单位作为一个库存组织，库存组织不作为核算单位 组织表是 HR_ORGANIZATION_UNITS 存放所有的组织 ORG_ID 表示的经营单位 ORGANIZATION_ID 表示库存组织 通过制造物料参数表 MTL_PARAMETERS 来查看库存组织ID
原材料仓库，半成品仓库，成品仓库 子库存属于库存组织的一个结构，子库存下面还可以有一个叫库位的结构 物料的位置由：库存组织+子库存+库位 子库存放置在MTL_SECONDARY_INVENTORIES表中 货位信息放置在MTL_ITEM_LOCATIONS 表中 在MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGMENT1存放其库位名称 MTL_ONHAND_QUANTITIES表存放物料的现有量表其中LOCATION_ID表示库位信息 MTL_SYSTEM_ITEMS表存放所有库存组织，所有物料 MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS 物料事务处发表（存放物料的进货销售） TRANSACTION_ID INVENTORY_ID表示操作的物料ID TRANSACTION_QUANTITY 表示货物的数量正数为搬进负数为搬出 PRIMARY_QUANTITY 表示主计量单位 TRANSACTION_COST表示物料的成本 ACTUAL_COST表示通过算法得到的物料成本 ITEM_MASTER物料主表 PRIMAR_UNIT_OF_MEASURE 表示主计量单位
SAP库存管理用户操作手册 MM模块
版本管理 版本号变动内容作者变动时间 1.0 创建文档—收发货 1.0 创建文档—冲销、盘点、报废 2.0 修改文档—收发货 2.0 修改文档—冲销、盘点、报废 3.0 审阅文档
目录 1.MM7.3.01：采购入库流程 (1) 1.1 流程说明 (1) 1.2流程图 (2) 1.3 系统操作—采购订单入库 (5) 1.3.1操作范例：采购订单入库 (5) 1.3.2系统菜单及交易代码 (5) 1.3.3操作步骤 (5) 1.3.4 结论 (8) 1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 (8) 1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 (8) 1.4.2系统菜单及交易代码 (8) 1.4.3操作步骤 (8) 1.4.4结论 (9) 1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 (10) 1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 (10) 1.5.2系统菜单及交易代码 (10) 1.5.3操作步骤 (10) 1.5.4结论 (11) 2． MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程 (11) 2.1流程说明 (11) 2.2 流程图 (12) 2.3 系统操作—生产订单入库 (14) 2.3.1 操作范例：生产订单入库 (14) 2.3.2系统菜单及交易代码 (14) 2.3.3操作步骤 (14) 2.3.4结论 (16) 3． MM7.3.09：成本中心领料 (16) 3.1 流程说明 (16) 3.2 流程图 (17) 3.3系统操作—成本中心领料 (19) 3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） (19) 3.3.2 系统菜单及交易代码 (19) 3.3.3 操作步骤 (19) 3.3.4 结论 (21) 4． MM7.3.04：生产领用流程 (21) 4.1流程说明 (21) 4.2流程图 (22) 4.3 系统操作—生产物资出库 (23) 4.3.1 操作范例：生产物资出库 (23) 4.3.2 系统菜单及交易代码 (23) 4.3.3操作步骤 (23) 4.4.4结论 (25) 5． MM7.3.06：外协收、发货流程 (25) 5.1流程说明 (25) 5.2 流程图 (26) 5.3 系统操作—发货到外协供应商 (29)
GML财务系统用户操作手册应付账款模块（AP） 文档作者: 创建日期: 更新日期： 当前版本: 2.0
文档控制 变更记录 审核 分发 备注: 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相 应位置写上您的名字。 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。
目录 文档控制........................................................................................................... i i 概述. (5) 文档说明 (5) 文档内容 (5) 相关文档 (5) 发票业务处理 (6) 标准发票 (6) 借项通知单 (15) 贷项通知单 (17) 预付款发票 (19) 费用报表 (27) 退回借支款业务 (29) 付款业务处理 (30) 单一付款 (30) 付款批 (36) 发票和付款的调整 (44) 取消发票 (44) 冲销分配 (47) 取消付款 (50) 应付账款查询 (53) 界面查询 (53) 报表查询 (60) 月末结账 (65) 月末关账检查 (65) 应付款导入总账 (66) 关闭/打开会计期 (67) 应付模块信息维护操作 (73) 供应商维护 (73)
银行账户维护 (76) 分配集维护 (79)
概述 文档说明 本操作手册用于指导Oracle系统应付账款用户的日常业务和维护操作。 文档内容 最终用户操作手册的每一章节将按应付账款模块涉及的基本业务类型结合系统的 标准功能来展开，主要包括以下两个方面： 业务描述：简要描述操作的背景、用途等。 操作过程：简要描述的步骤。 相关文档 相关文档名称: GML Accounting Payables Solution(CN) 24 Mar.08 .doc GML_应付关键用户培训材料(CN) 24 Mar 08.ppt GML_应付最终用户培训材料(CN)_25 Mar 08.ppt
河北省电力公司 财务管控操作手册 核算信息反映分册 2012年11月 概述 核算信息反映是贯穿整个财务管控系统的一条基本轴线，该模块全面反映财务管控其他模块和成熟套装软件中发生的核算信息，它对提高企业管理质量，丰富企业管理手段都起着非常重要的作用。 编写目的
通过本手册的编写为操作用户提供帮助，熟悉软件功能，掌握操作要点，完成核算信息反映的日常业务处理工作。 主要内容 核算信息反映部分主要内容包括集团账务业务的各种初始化设置、期初数据录入、日常的业务处理及查询操作。在本手册中主要介绍日常的业务操作，包括账务处理操作、数据查询操作和集团一本账相关操作。 基础数据 会计科目体系查询 菜单路径： 集团账务 -> 集团账务 ->系统初始设置-> 会计科目体系查询 功能：查询财务管控系统本单位会计科目体系。 管理对象录入 菜单路径： 资金管理->票据管理->应收票据管理->应收票据登记 图2.1-1 菜单进入界面 操作步骤： 主要项目说明（图2.1-2）： 带有此标记的项目为必填项带有此标记的项目为系统选择项 带有此标记的项目为日期选择项带有此标记的项目为枚举选择项 点击该标记可添加附件 图2.1-2 信息录入界面
3 账务处理 3.1 界面介绍 菜单路径： 集团账务 -> 集团账务 -> 账务处理->凭证输入 菜单说明： 凭证录入：处理日常账务核算业务，录入凭证 调整期凭证：调整会计年度期初或期末业务，更正会计差异， 录入凭证 图3.1-1 菜单进入界面 进入凭证输入界面，如图3.1-2所示 图3.1-2 凭证输入界面 图3.1-3 凭证输入界面 3.1.1功能按钮介绍 【新增】：新增一条会计分录；当前界面默认显示二十条分录，当该凭证分录数超过二十条时，需点击新增按钮增加第二十一条分录；【删除】：删除选中的会计分录行； 【复制分录】：如果再输入的分录与已经输入的分录内容相同，可通过复制分录功能增加一条新的会计分录； 【辅助记录】：如果输入的业务对应有辅助核算对象（如现金流量分类），需要输入相应的辅助记录，详细操作见凭证输入中的辅助记录输入； 【对账】：用于根据银行对账方式的设置，输入当前分录的对账标志和对账金额；
oracleebs财务模块（三）总账功能 （一）总账管理系统主要功能总账管理系统（Oracle ｇｅｎｅｒａｌｌｅｄｇｅｒ）是一个公司一切账务系统的核心，它好比是公司会计信息的中央处理器。总账管理系统提供了一个完整的财务管理核算及分析流程。它是所有子账户的信息存储器，因此反映了所有子账户的财务和现金活动。总账管理系统的主要作用是记录公司的财务活动，并生成财务报表和管理报表，以帮助公司内外人士进行决策。一个公司或组织的制造系统、项目管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统等各个系统都可以通过总账管理系统实现信息的共享。总账管理系统的工作都由报表驱动，能够处理全球范围内的货币换算、报表合并、数据处理等复杂业务。总账系统与其他模块之间建立有方便的接口，保证账务运行的通畅和不重复。作为一个综合性的财务管理解决方案，用户可以通过总账管理系统完成以下的任务：（１）记录并复核会计信息。用户可以从子分类账导入数据或输入日记账，以便将实际或预算事务处理直接记录到总账管理系统中；用户可以输入保留款日记账，以便在整个采购流程中跟踪保留款，并根据预算金额控制支出；还可以以联机方式或通过报表复核账户余额。（２）处理会计信息。例如，用户可以更正实际、预算和保留款信息，重估和折算用外币表示
的余额，合并多个账套的余额等。（３）分析会计信息。将总账管理系统与财务分析程序、应用产品桌面集成器（ＡＤＩ）集成，用户可以大大简化预算和预测过程。此外，用户还可以利用总账管理系统来快速准备假设分析和预测报表。总账管理系统具备了许多强大的功能，以协助公司顺利开展业务。这些功能主要包括：（１）信息访问功能。总账管理系统是组织的财务信息存储库，通过联机查询或报告和分析工具，用户可以轻松访问存储在总账管理系统中的信息。（２）财务控制功能。例如，安全功能的使用可以控制某些用户对总账管理系统中特定区域和功能的访问。（３）数据收集功能，收集来自Oracle子分类账和非Oracle源系统中的数据。（４）财务报告与分析功能。使用此功能时，用户要从各种标准报表和列表中进行选择：可以使用财务报表生成器，通过“可再用报表对象”创建自定义报表；还可以使用应用产品桌面集成器的“报表与分析向导”创建报表，并在电子表格环境中追溯余额。（二）总账管理系统的会计周期一个会计周期是一个非重叠的连续的时间范围。用户在为第一个期间输入事务处理或执行外币折算时，至少应在该期间前定义一个会计期。而且，用户只能在一个打开的会计期输入事务处理。当用户已经用会计期定义了日历时便允许打开一个会计期。当确定不再需要打开某个会计期以输入事务处理时，用户可以选择关闭该会计期来防止误入操作，因为会
用友ERP系统 财务岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)
一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表
四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
、1.1登日记账 EAS系统提供三种方法登日记账：单据登账、凭证登账和手工登账。在上面的业务里已经介绍过单据登账的方法。下面介绍另外两种方法： 1.1.1凭证登账 凭证登账是指出纳通过复核会计的凭证登记日记账的一种方法。 任务：2007年7月20日出纳将会计当月的记1、记3号凭证登入日记账。 操作前提：出纳系统的参数设置里，〖登账类型〗选择“凭证登账”。 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗。 首先出现的是凭证查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据用户设置的条件，将总账系统所有符合条件的凭证全部筛选出来： 点击【确定】，进入〖凭证复核〗主界面，如下图：
选中一张或多张凭证，点击【自动复核】，系统就会把这些凭证自动登记到对应科目的日记账上去。 选择【反复核】，可以把登过账的凭证从日记账上撤回。 1.2现金盘点业务 操作前提：基础资料币别的票面信息已维护。 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入现金盘点表主界面。点击【新增】，增加一张新盘点单。如下图： 在“票面”填写相关信息。“金额合计”即为当日的现金实存。点击【保存】退出后即可看到当日盘点结果。
实存金额：来自盘点单的金额合计。 账存金额：来自现金日记账当日余额。 两者一致即盘平，账实相符。两者若有差额，即为盘盈或盘亏。 1.3银行对账单 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入银行对账单主界面。如下图： 一、手工登记对账单： 银行账户：选择银行账户 银行科目：系统自动关联显示银行账户对应的银行科目 点击【单行新增】或【多行新增】，录入该账户的银行对账单记录。
北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册
第1章登录K3及基本操作 (4) 1.1 登录及注销远程服务器 (4) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (4) 1.1.2 注销远程桌面 (5) 1.2 主控台与主界面 (5) 1.2.1 登录主控台 (5) 1.2.2 主控台界面 (6) 1.3 公共基础资料维护 (7) 1.4 常用功能设置 (8) 1.5 新增K3用户 (9) 1.5.1 进入用户管理 (9) 1.5.2 新建用户 (9) 1.5.3 用户权限控制 (10) 第2章财务会计—总账 (11) 2.1 总账系统参数设置 (11) 2.2 总账业务处理 (11) 2.2.1 凭证处理 (11) 2.2.2 账表查询 (15) 2.2.3 期末处理 (17) 2.2.4 反结账 (18) 第3章财务会计—固定资产 (19) 3.1 系统设置 (19) 3.2 基础资料的维护 (19) 3.2.1 卡片类别 (20) 3.2.2 变动方式 (20) 3.2.3 存放地点 (20) 3.3 业务处理 (21) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (21) 3.3.2 初始化 (22) 3.4 卡片变动处理 (23) 3.5 凭证管理 (23) 3.5.1 凭证生成 (23) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (23) 3.5.3 凭证查询、维护 (24) 3.5.4 固定资产清单的查看 (25) 3.5.5 期末结账 (25) 第4章财务会计—现金管理 (27) 4.1 系统参数设置 (27) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (27) 4.3 录入日记账 (28) 4.3.1 录入现金日记账 (28) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (29) 4.4 现金盘点单 (30) 4.5 与总账对账 (30) 4.6 期末处理 (30)
财务总账—系统维护 1.1.1科目管理 使用者：总账会计 功能： 1.对科目模板提供新增、修改、删除、科目设置、分析点设置的管理功能，并可导出excel； 2.可把选定的科目模板应用到各相关账套中； 3.可对账套的科目列表进行查询，导出excel、进行PDF打印。 1.1.1.1科目模板 步骤： 1.科目模板的新增 进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块，点击“新增模板”菜单，将呈现模板定义界面 ○1在选择模板菜单选择“不选用模板”选项，则必须手工录入模板代码、模板名称（即模板描述）、模板的科目编码方式、本位币种等必录项；之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；○2在选择模板菜单选择已经存在的模版，系统将带出所选模版的所有信息；其他信息可以保留，但必须修改模版代码，再点击“保存”，否则系统将提示：“模版代码已存在，请修改。”；如果要修改“全公司科目编码方式”，只能在原来模版的编码方式上延长，不能修改原来的编码方式，否则点击“保存”，系统将提示：“只能增加科目编码方式的级数，不能修改原来的前几级编码”； 2.科目模板的修改 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“修改模板”菜单，将呈现模板定义界面，可进行选定模板的修改。之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；注意：模板代码不能修改，模板说明可以修改。会计科目代码方式只能被延长，同时能够在“模板科目设置”中发现在这个模板中总账科目被修正。 3.科目模板的删除 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“删除模板”菜单，系统将删除选定的模版，返回“科目模版列表”，并将已经删除的模版从“科目模版列表”中撤除； 注意：只能删除没有会计科目存在的模版，如果要删除有会计科目存在的模版，系统将提示：“未知的系统错误”，在提示信息界面，点击“退出”，系统将忽略删除信息，返回主页。会计科目的删除在“科目模板设置”菜单中操作。 4.科目模板科目、科目核算项目的设置 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“模板科目设置”菜单，呈现科目设置界面 首先输入科目类别选项（资产类、负债类、权益类、损益类/收入类费用类）、科目代码、科目名称、是否外币核算必录项，其中科目类别的填写将自动带出余额方向选项，科目代码的填写将自动带出上级科目代码、科目级别选项，科目名称的填写自动带出科目全称选项；
T6复杂财务业务一体化基础设置： 1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选 择考试题中账套） 2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—> 增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管） 3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击 01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。） 4、项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123预收账款、2202应付账款设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算， 设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称t3普及版项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定 5、库存期初及存货核算期初： 业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初数据—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账 6、期初记账流程及月末结账流程： T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下：在途业务直接录期初采购发票 暂估业务直接录期初采购入库单 业务—>供应链—>采购管理—>设置—>>记账 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账
1.期初准备 基础信息设置 用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 （1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 （2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。 （3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。
（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。
期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额： 一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。 上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。
带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。 辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。 期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。
如今，金蝶软件在中小企业中发挥着越来越重要的作用，下文具体为您说明，希望能够对您有所帮助。 业务流程： 采购：采购发票-付款申请-付款单-结算 采购订单-付款申请-预付款-采购发票-付款单-结算 销售发票-收款单-结算 销售订单-预收款-销售发票-收款单-结算 1.采购发票 源单类型可以选择采购订单或者外购入库单，在选单号里按F7选择具体单据，表体中的单价、含税单价要注意，只需要录入其中一个就可以了，如果有不需要开票的，可以将表体中的税率改成0，部门、业务员需要手工录入，录入完成之后，保存即可。 2.销售发票（销售部）
源单类型选择销售订单或者销售出库单，选单号里按F7选择具体单据，单价与含税单价只需要录入一个，如果客户不需要开票，可将税率改成0。录入部门、业务员，保存单据，审核。 3.费用发票（售后部） 在产品维修保养服务单序时簿界面，选择好要生成费用发票的单据，点下推
生成销售费用发票，确认金额，购货单位等信息，然后录入部门、业务员，点击保存审核。 4.应收账款 ①其他应收单：主要应用于一些特殊应收账款，没有实际业务而产生的应收款， ②收款单、预收单：收款单主要是指实际业务发生产生的应收款，预收单是
指在实际业务发生之前已经收到的应收款。 ③应收退款单：退客户货款或者预收款 ④结算：针对收款单与实际业务（发票）的核算与结算
⑤期末处理：月末对账与调整 5.应付账款 ①其他应付单：主要应用于一些特殊应付账款，没有实际业务而产生的应付款， ②付款单、预付单：付款单主要是指实际业务发生产生的应付款，预付单是指在实际业务发生之前已经支付的应付款。
财务模块用户操作手册(doc 178页)
ORACLE ERP FINANCE 财务模块用户操作手册
创建日期: 2010-12-31
目录 第一章系统应用介绍................................................................................................ 系统配置和安装................................................................................................... 系统快捷键和通配符............................................................................................ 系统快捷键...................................................................................................... 通配符 ............................................................................................................ 第二章总帐管理....................................................................................................... 帐务管理流程 ...................................................................................................... 凭证维护............................................................................................................. 凭证录入......................................................................................................... 提交凭证审批 .................................................................................................. 增加新的凭证 .................................................................................................. 凭证修改......................................................................................................... 凭证引入............................................................................................................. 凭证模板............................................................................................................. 定义经常性凭证............................................................................................... 生成经常性凭证。 ........................................................................................... 定义成批分摊凭证 ...........................................................................................
有关ORACLE财务系统 一、ORACLE财务系统介绍： 1.财务工作主要分为两类：财务管理与会计核算。 2.财务管理有三项职能：决策、计划、控制。财务管理以会计核算为基础。 3.ORACLE财务系统，其功能与财务工作对应，可划分为财务管理与会计核算；财务管理又可分为决策、计划、控制。 4.做为管理高层，更关注的应该是财务管理。 4.1 决策：ORACLE财务系统可以协助决策，系统带有一些智能分析模型，可以配置决策所需的指标，可以用图表来显示统计与预测的结果。但是，产品不能代替管理层决策。决策需要综合考虑许多因素，如市场、政治、企业战略，并非所有因素都可以在系统中记录。因此，只能说系统有“协助决策”功能，而不能说有“决策”功能。 4.2 计划：当前全面预算的讲法很流行。ORACLE财务系统具备计划/预算的建立、执行、反馈功能，可以建立销售、库存、生产、采购、现金等全面预算体系。系统本身带有一些模型，企业可以根据自身特点建立新的模型。 4.3 控制：分为两类，一类是对计划执行过程中的控制，另一类是“报警”，某些控制点可能不属于计划/预算的范围，如应收账款账龄，企业可以在这点控制点上定义报警条件。 5.如果没有充分、及时、准确的业务数据，财务管理也很难实现。ORACLE财务系统的会计核算功能，可以满足这些条件。 6.ORACLE财务系统包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、现金管理等常规模块，还包括项目管理等模块。 7.ORACLE财务系统各模块之间紧密集成，并且与物流、生产模块紧密集成。整套ORACLE产品共享一套数据库，数据之间相互关联，减少了重复录入工作量，加快了信息处理过程，提高了数据质量。 8.ORACLE系统的多组织架构，可以轻松处理多公司、多币种、多会计准则、多层汇总等业务需求。 二、ORACLE财务系统与企业上市： 1.企业上市后，要向股东负责，因此，其财务工作要做到规范、安全、透明。 2.规范：必须严格按国家相关规范进行会计核算，在规范变更时要及时响应。ORACLE财务系统完全可以按具体规范进行配置，其“集成”的特点，使得不规范操作反而成为难点。
EAS 操作手册 第一篇系统登陆 (2) 第一章金蝶EAS系统登陆 (2) 第二章系统界面介绍 (3) 第三章切换组织及修改密码 (4) 第二篇总账系统 (5) 第一章总账系统初始化处理 (5) 第一节初始化的流程 (5) 第二节系统设置 (5) 第三节基础资料编码 (9) 第四节基础资料设置 (10) 第五节初始数据录入和结束初始化 (18) 第二章总账系统日常操作 (21) 第一节凭证录入 (21) 第二节凭证的修改和删除 (22) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (24) 第五节凭证打印 (25) 第三章常用帐簿报表 (26) 第一节总分类账 (26) 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38)
第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40) 第五章资产管理 (41) 第一节基础设置 (41) 第二节操作流程 (44) 第六章资产管理 (41) 第一节报表模板分配及引用步骤 (54) 说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅! 第一篇系统登陆 第一章金蝶EAS系统登陆 1.1安装客户端 步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆
提示：EAS 以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。. 第二章 系统界面介绍 说明：进入EAS 系统后，系统共分为三个界面。 第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】 第二步：在【用户名】中录入自己的名字。 第四步：点击【登陆】进入系统。 第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。 界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。
Oracle管理信息系统解决方案 汇报和研讨
2008年4月1日
内容
? 区域性银行管理信息系统的整体框架和实践经验分享 ? Oracle财务会计系统解决方案介绍 财务会计系统解决方案介绍 ? Oracle管理会计和资产负债管理系统解决方案介绍 管理会计和资产负债管理系统解决方案介绍 ? Oracle管理应用软件的技术架构介绍 管理应用软件的技术架构介绍 ? 针对上述主题的交流与讨论
Copyright ? 2008, Oracle. All rights reserved.
Oracle 财务管理解决方案
财务系统的功能
总帐/会计核算 总帐 会计核算
科目结构设计
（SOB,COA）
财务会计
网上报销 应付/应收款 现金管理 薪酬管理 采购合同 资产管理 预算管理 采购申请 实物管理
报表
标准报表
（PBOC,MOF）
财务事项处理
（AP/AR, Payroll）
分机构/分层级报表
（分行,LOB）
合并报表
（不同口径,不同级别）
会计事项处理
（CBS系统）
管理会计
预算编制 预算/实际差异分析
报表生成器
（自定义格式和内容）
会计事项处理
（其它产品系统）
报表参数/数据管理
内部转移定价
成本分摊/规集
（自定义参数,数据保留）
会计调整
（Multi-GAAP）
按机构/部门/产品/客户群/渠道 的业绩指标统计
报表查询和审核
（多维,钻取,比较）
Copyright ? 2008, Oracle. All rights reserved.
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作 手册 1 2020年4月19日
级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。 3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类 别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。 4、系统初始化数据录入 4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完 成业务系统初始化。 5、财务业务常见快捷键 F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，经过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。 =（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。 -（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。 空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。 F12：在凭证录入界面，经过快捷键能够保存新增或修改后的凭证。 ..（两个点）：快速复制上一条摘要。 //（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。 F11 ：在凭证录入界面，经过快捷键能够调出计算器，计算结果能够用空格键或F12键回填到数字输入框。 F6：业务单据多天记录批量填充 ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。 二、财务部分 1、日常财务操作流程：主控台→账务处理 1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。凭证录入：在主控台→账务处理→点开 凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。 1.2、凭证过账，将本月所有凭证录入完成并（除结转损益——也叫结转利润那张凭证不手工录入） →在主控台、账务处理、点凭证过账→在凭证过账界面分别选择两个“继续过账”→然后点“开始过账”估计1至5秒钟完成过账。 1.3、期末调汇：首先账套中有外币；其次某科目核算外币选择了某个外币或所有币别，而且该科目 勾选了“期末调汇”；最后本月有外币业务产生并做了外币的凭证，则此时必须做期末调汇。 在主控台→账务处理→点开期末调汇→根据当天输入外币的“调整汇率”（调整后的汇率）→点下一步→汇兑损益科目中按下F7选择损益类财务费用的明细科目“汇兑损失”（此科目第一次使用时要选择，以后便会记住次选择）→然后点完成即可完成期末调汇并生成一张调汇凭证→之后再操作一下凭证过账流程，将此调汇凭证过账。 1.4、结转损益（每月末必做）：在主控台→账务处理→点结转损益→下一步→下一步→点下“完 成”即可完成结转损益并生成结转损益凭证→之后再点下凭证过账将结转损益凭证过账。 1.5、凭证修改或删除：在主控台→账务处理→点开凭证管理，在此输入凭证查询条件并进入凭证查 询界面——会计分录序时簿→在此只能修改未过账且未审核的凭证，如果凭证已经过账→则选中要修改的凭证→鼠标右键点击→点“反过账”（单独对这一张凭证反过账）→如果这张凭证还做了审核处理，则反过账后选中这张凭证点一下上面的“反审核”按钮，之后在调出的凭证
操作流程 基础设置 一、总账日常业务流程： 1.基础档案： （1）部门档案：基础设置——基础档案————机构人员——部门档案——双击——增加——蓝字必填、按编码规则编码——保存 位置如图： 填制如图： （2）人员类别： 基础设置——基础档案——机构人员——人员类别——双击——增加——蓝字必填——保存
位置如图： 填制如图： （3）人员档案： 基础设置——基础档案——机构人员——人员档案——双击——增加（可选中部门增加，也可不选在填制的时候再选也可以）——蓝字必填——保存 位置如图：
填制如图： （4）供应商分类： 基础设置——基础档案——客商信息——供应商分类——双击——增加——蓝字必填——保存位置如图：填制如图： （5）供应商档案： 基础设置——基础档案——客商信息——供应商档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填——保存 位置如图：
填制如图： （6）客户分类： 基础设置——基础档案——客商信息——客户分类——双击——增加——蓝字必填——保存位置如图：填制如图： （7）客户档案： 基础设置——基础档案——客商信息——客户档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填——保存 位置如图：
填制如图： （8）存货分类： 基础设置——基础档案——存货——存货分类——双击——增加——蓝字必填——保存位置如图：填制如图：
（9）计量单位： 基础设置——基础档案——存货——计量单位——分组——增加——蓝字必填——保存——退出——选中单位组——单位——增加——蓝字必填——保存 位置如图： 填制如图： 单位组 单位 （10）存货档案： 基础设置——基础档案——存货——存货档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填（存货属性，需要做什么就勾选什么属性，在做单据的时候会参选到）——保存 注：存货属性:在这里勾选相应的属性，在做单据的时候会根据勾选的属性来参选存货，例如;在这里勾选了外购，在做单据的时候在采购模块可以参选到，而其他模块不能参选到，其他同上，如果在做账的时候不能参选到在这检查是否没有勾选到相应的属性，然后在这里重新给下。 位置如图：