鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目
可行性研究报告
目录
第一章总论 (5)
1.1项目简介 (5)
1.2项目建设年限 (6)
1.3项目建设内容及规模 (6)
1.4项目建设投资及来源 (6)
1.5项目财务指标 (7)
1.6环境保护控制性指标 (8)
1.7能源资源利用指标： (8)
1.8项目土地转用控制性指标 (8)
1.9项目建设单位概况 (8)
1.10项目建设依据 (9)
1.11可行性研究依据 (9)
1.12可行性研究范围 (10)
1.13结论 (10)
第二章项目建设背景 (11)
2.1项目区域自然资源背景 (11)
2.2项目区域经济背景 (13)
2.3社会发展背景 (17)
2.4旅游产业政策规划背景 (19)
第三章市场分析 (24)
3.1旅游市场发展态势 (24)
3.3项目SWOT分析 (31)
第四章项目选址及建设条件 (34)
4.1项目选址 (34)
4.2建设条件 (34)
4.3土地征用情况 (38)
第五章建设方案 (38)
5.1建筑规模及内容 (38)
5.2平面设计 (41)
5.3设备方案 (43)
第六章公用辅助工程 (45)
6.1 给排水设计 (45)
6.2强弱电设计 (47)
6.3电梯安装 (51)
6.4暖通设计 (51)
6.5防雷设计 (54)
6.6消防 (54)
6.7防震抗震 (56)
第七章节能 (58)
7.1 设计依据 (59)
7.2 设计原则 (59)
7.3 资源利用分析 (60)
7.4能耗分析 (60)
7.5 节能措施 (62)
第八章环境保护 (64)
8.1 项目场址环境现状 (64)
8.2 环境保护标准 (64)
8.3 项目主要污染源 (65)
8.4 项目建设与营运对环境的影响分析 (66)
第九章劳动保护与安全卫生 (70)
9.1设计依据 (70)
9.2劳动保护措施 (70)
9.4卫生 (72)
第十章招投标 (73)
10.1招标管理 (73)
10.2工程实施进度 (76)
10.3项目物业管理办法 (79)
第十二章投资估算 (80)
11.1投资估算范围 (80)
11.2编制依据 (80)
11.3项目固定资产投资估算 (82)
11.4建设期利息 (83)
11.5流动资金投资估算 (84)
11.6总投资 (84)
11.7项目融资 (84)
第十二章财务效益分析 (86)
12.1销售收入 (86)
12.2成本费用 (86)
12.3盈利能力分析 (87)
12.4不确定性分析 (88)
第十三章经济社会评价 (91)
13.1经济影响评价 (91)
13.2社会影响分析 (92)
第十四章结论与建议 (93)
附表：
1、建设投资估算表
2、项目总投资使用计划与资金筹措表
3、流动资金估算表
4、财务评价指标汇总表
5、总成本费用计算表
6、固定资产折旧费估算表
7、无形资产和其他资产摊销费估算表
8、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
9、财务计划现金流量表
10、项目还本付息计划表
11、资产负债表
12、项目投资现金流量表
13、项目资本金现金流量表
附件：
1、企业营业执照。
2、组织机构代码证。
3、税务登记证。
4、鹤峰县人民政府与华龙置业有限公司关于华龙半岛综合开发建设项目协议书。
5、规划选址意见书。
6、用地预审意见的函。
鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目简介
1.1.1项目名称：鹤峰华龙村五星级大酒店。
1.1.2项目地点：鹤峰县容美镇杨柳潭新区。
1.1.3项目业主：鹤峰华龙村置业有限公司。
企业性质：其他有限公司。
法人代表：刘晓顺。
总经理：朱晞煜
电话：152********
组织机构代码：58821548-2
工商登记代码：422828000013026
注册资本：人民币2380万元
股本构成：恩施华龙村置业有限公司出资2142万元，出资比例90%；鹤峰华龙置业有限公司法人代表刘晓顺出资238万元，出资比例10%。
1.2项目建设年限
本项目基本建设期为18个月（2012年7月—2013年10月）。
1.3项目建设内容及规模
1、项目规划用地面积10264.2㎡，建筑占地面4880㎡，总建筑面积58425.4㎡，其中：地上建筑面积48161.2㎡，地下建筑面积10264.2㎡。
2、停车位400个，其中：地上停车位150个，地下停车位250个。
3、房间800个。
4、建筑高度：72.7m。
5、建筑密度：48%；容积率：4.69；绿地率25%。
1.4项目建设投资及来源
建设投资：项目总投资27947.62万元，其中：建设投资23735万元，建设期利息1212.62万元，流动资金投资3000万元。
总投资计划表
序号项目金额
1 建设投资23735
1.1 土建工程17805
1.2 其他费用2730
1.3 预备费用3200
2 建设期利息1212.62
3 流动资金3000
4 合计27947
资金来源：项目总投资2.8亿元，项目资本金追加到5888.86万元，申请银行贷款19957万元，其他权益投资2154.14万元。
1.5项目财务指标
主要财务指标表
项目名称数据
项目总投资27947.62
其中建设规模总投资25847.62
建设投资23735
建设期利息1212.62
流动资金3000
其中铺底流动资金900
年均销售收入12211.54
年均总成本费用5264.04
年均销售税金及附加136.85
年均增值税1710.59
年均息税前利润7319.25
年均利润总额6810.65
年均所得税1702.66
年均净利润5107.99
财务内部收益率（%）21.17
财务净现值（I=8%）25141.11
全部投资回收期（年） 6.15
资本金内部收益率(%) 40.31
1.6环境保护控制性指标
1、水土流失防治面积：生活废水排放170万吨。
2、大气污染控制指标：二氧化碳：31930t/a。
1.7能源资源利用指标：
1、电耗：137.3万kW·h/年。
2、水耗：170万m3/年。
1.8项目土地转用控制性指标
1、征用土地：10264.2平方米。
2、临时占用土地：300亩（含后期开发“康岭新城”土石方堆场）。
1.9项目建设单位概况
1、项目业主情况。鹤峰华龙置业有限公司成立于2012年1月，注册资金2380万元人民币，主营酒店管理、房地产开发、装饰装修、建筑材料销售、门诊部及疗养院筹建。目前，公司员工已发展到43
人，其中大专以上学历19人。已投入资金6000多万元，主要用于土地收储、三通一平和华龙半岛前期工作等。
2、企业法人代表情况。公司法人代表刘晓顺同志，1967年11月生，大学文化程度，从事企业经营20余年，具有丰富的房地产、酒店管理经验。
3、控股股东情况。恩施华龙村置业有限公司成立于2007年5月，注册资本为12899万元，主要经营酒店管理、房地产开发、装饰装修、医疗疗养等。恩施华龙村在建的五星级酒店位于州城施州大道机场路入口以东，按园林式仿古建筑群建筑风格设计。项目规划用地13万平方米，总建筑面积17万平方米，总投资6亿元，项目建成后，将成为湘、鄂、渝、黔4省市边区最大的集休闲、旅游、度假、购物等功能于一体的活动中心。
1.10项目建设依据
1、鹤峰县容美镇城市发展总体规划。
2、鹤峰武陵山区少数民族经济社会发展扶贫攻坚实施规划。
3、鹤峰县人民政府与华龙置业有限公司关于华龙半岛综合开发建设项目协议书。
1.11可行性研究依据
1、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定（鄂发〔2010〕11号）》；
2、《恩施土家族苗族自治州旅游条例》；
3、《鹤峰县武陵山经济社会发展片区扶贫攻坚规划》；
4、国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》（计办投资[2002]15号）；
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
6、建设部《房地产开发项目经济评价方法》；
7、鹤峰华龙酒店开发可行性研究报告编制协议书；
8、鹤峰县国士资源局国有土地使用权出让成交确认书；
9、鹤峰华龙半岛规划设计方案。
1.12可行性研究范围
1、项目建设的背景；
2、住宅市场分析及营销战略；
3、建设条件；
4、建设规模及方案设计；
5、投资估算与资金筹措；
6、效益评价。
1.13结论
1、符合产业发展规划。项目建设符合《中共湖北省委、湖北省