证券代码:002320 证券简称:海峡股份公告编号:2010-38 海南海峡航运股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(https://www.doczj.com/doc/4e11067578.html,)。投
资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人林毅、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼声明:保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称海峡股份
股票代码002320
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名周乃均陈海光
联系地址海口市滨海大道东方洋大厦第七层海口市滨海大道东方洋大厦第七层电话0898-******** 0898-********
传真0898-******** 0898-******** 电子信箱znj5859@https://www.doczj.com/doc/4e11067578.html, chg3319@https://www.doczj.com/doc/4e11067578.html,
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减
(%)
总资产1,759,534,711.701,769,563,696.79-0.57%归属于上市公司股东的所有者权益1,717,703,923.021,692,101,122.11 1.51%股本204,750,000.00157,500,000.0030.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)8.3910.74-21.88%
报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入332,661,427.50271,466,112.4022.54%
营业利润152,858,425.66116,089,158.6931.67%
利润总额154,173,420.89120,384,173.5928.07%
归属于上市公司股东的净利润120,102,800.9195,995,535.8425.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
119,154,329.5592,576,980.9428.71%基本每股收益(元/股)0.590.63-6.35%
稀释每股收益(元/股)0.590.63-6.35%
净资产收益率(%) 6.92%26.82%-19.90%经营活动产生的现金流量净额129,308,994.87118,391,058.049.22%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.63 1.00-37.00% 2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益2,166,017.58 信海3、4轮处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-851,022.35
所得税影响额-366,523.87
合计948,471.36 - 2.2.3 境内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转
股
其他小计数量比例
一、有限售条件股份125,900,00
79.94% 35,400,000-7,900,00027,500,000
153,400,00
74.92%
1、国家持股52,5290.03% -52,529-52,529
2、国有法人持股117,012,79
6
74.29% 34,660,002-1,479,45433,180,548
150,193,34
4
73.35%
3、其他内资持股8,819,382 5.60% 739,998-6,352,724-5,612,726 3,206,656 1.57%
其中:境内非国有
法人持股
7,586,053 4.82% 369,999-6,352,724-5,982,725 1,603,3280.78%境内自然人持
股
1,233,3290.78% 369,9990369,999 1,603,3280.78%
4、外资持股15,2930.01% -15,293-15,293
其中:境外法人持股15,2930.01% -15,293-15,293
境外自然人持
5、高管股份
二、无限售条件股份31,600,00020.06% 11,850,0007,900,00019,750,000 51,350,00025.08%
1、人民币普通股31,600,00020.06% 11,850,0007,900,00019,750,000 51,350,00025.08%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数157,500,00
100.00% 47,250,000047,250,000
204,750,00
100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股股东总数10,475前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
海南港航控股有限公司国有法人53.73%110,006,924110,006,924
深圳市盐田港股份有限公司国有法人16.37%33,518,98033,518,980
全国社会保障基金理事会转
持三户
国有法人 2.51%5,135,0005,135,000 刘世强境内自然人 2.28%4,672,169
邢雯璐境内自然人0.78%1,603,3281,603,328
中海(海南)海盛船务股份有限公司境内非国有法
人
0.78%1,603,3281,603,328
中国海口外轮代理有限公司国有法人0.75%1,532,4401,532,440
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
-005L-FH002深境内非国有法
人
0.74%1,523,318
孟国兴境内自然人0.71%1,460,000
招商银行-兴业合润分级股票型证券投资基金境内非国有法
人
0.49%999,910
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类刘世强4,672,169人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
红-005L-FH002深
1,523,318人民币普通股
孟国兴1,460,000人民币普通股
招商银行-兴业合润分级股票型证券投资基
金
999,910人民币普通股
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证
券投资基金
949,032人民币普通股
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券
投资基金
935,527人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基770,477人民币普通股
无锡市国联发展(集团)有限公司730,694人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普
通保险产品
649,901人民币普通股中国建设银行-长信恒利优势股票型证券投资
基金
585,000人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明公司前10名股东中,海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司,海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权。
公司前10名股东中的其他股东及前10名无限售条件股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)
营业收入比上
年同期增减(%)
营业成本比上
年同期增减(%)
毛利率比上年同
期增减(%)
主营业务收入33,245.15 15,134.0954.48%22.47%20.58% 0.72%其他业务收入20.99 19.377.72%1,649.17%1,166.01% 35.22%
主营业务分产品情况
海口-海安30,685.83 11,798.5561.55%26.72%23.38% 1.04%海口-广州1,154.78 1,988.99-72.24%-13.94%20.78% -49.50%海口-北海1,404.55 1,346.56 4.13%-11.54%0.40% -11.40%
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元地区营业收入营业收入比上年增减(%)
以海南省为中心的南海客滚运输业务33,245.1522.47%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位:万元募集资金总额127,658.40
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
报告期内投入募集资金总额5,638.17累计变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
已累计投入募集资金总额9,063.79
承诺投资项目
是否
已变
更项
目(含
部分
变更)
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
报告期
内投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
=(2)-(1)
截至期
末投入
进度
(%)
(4)=
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
报告期内
实现的效
益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
更新海口至海安航线3艘客滚船项目否
40,500.
00
40,500.
00
8,892.2
9
5,466.6
7
8,892.2
9
0.00
100.00
%
2012年06月
30日
0.00是否
改造海口至北海航线“椰城二”号轮项目否
2,600.0
2,600.0
171.50171.50171.500.00
100.00
%
2011年12月
31日
0.00是否
合计- 43,100.
00
43,100.
00
9,063.7
9
5,638.1
7
9,063.7
9
0.00- - 0.00-
-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目)
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明
无
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用募集资金投资项目实
施方式调整情况
不适用
适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况2009年10月,公司启动了募投项目海安航线两艘客滚船的建造,由于当时募集资金没有到位,公司利用自筹资金先行投入,投入金额为人民币3,425.62万元。公司第三届董事会第二次会议批准用部分募集资金人民币3,425.62万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并已实施完毕。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于中国银行股份有限公司海口秀英支行和中国工商银行海口秀英支行公司设
用途及去向立的募集资金专用账户中。
适用
实际募集资金净额超
过计划募集资金金额部分的使用情况根据公司第三届董事会第二次会议通过的《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,报告期内,公司用超募资金归还银行借款5487.50万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
5.6.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
2010年1-9月预计的经营业
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
幅度为:
-10.00% ~~30.00%
2009年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):117,689,578.20
业绩变动的原因说明1、加大市场营销力度,业务量稳步增长;2、2010年8月1日起上调海安航线客货价格;3、对部分船舶进行使用4#燃油技术改造,减少燃油成本支出。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用√不适用
6.1.2 出售资产
√适用□不适用
单位:万元
交易对方被出售或置
出资产
出售日交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
所涉及
的债权
债务是
与交易对
方的关联
关系(适
司贡献的净
利润否已全
部过户
否已全
部转移
用关联交
易情形)
刘石成信海3号、
信海4号
2010年01月27
日
400.000.00216.60否
根据资产
评估报告
结合市场
情况
是是无
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
6.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□适用√不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺海南港航控股有
限公司、深圳市
股份限售承诺
1、公司控股股东海南港
严格履行
盐田港股份有限公司、中海(海南)海盛船务股份有限公司、中国海口外轮代理有限公司、邢雯璐、邢跃航控股有限公司承诺:自本公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;
2、其他发起人股东承诺:自本公司上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。
3、由于发起人股东邢雯璐的父亲邢跃系公司的监事,发起人股东邢雯璐及邢跃承诺:除前述锁定期外,在邢跃担任本公司监事期间,邢雯璐每年转让股份数不超过其持有本公司股份总数的25%,在邢跃离职后半年内,邢雯璐不转让其持有本公司的股份。
其他承诺(含追加承诺)海南港航控股有
限公司、海口市
国资委
1、控股股东和实际控制
人作出的避免同业竞争
的承诺
“本公司及本公司控
制、托管的企业现时没
有直接或间接经营任何
与股份公司及其下属公
司经营的业务构成竞争
或可能构成竞争的业
务;也未参与投资任何
与股份公司及其下属子
公司生产的产品或经营
的业务构成竞争或可能
构成竞争的其他企业。”
“自本承诺函签署之日
起,本公司及本公司控
制、托管的企业将不会
直接或间接经营任何与
股份公司及其下属公司
经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的业务,
也不会投资任何与股份
公司及其下属公司经营
的业务构成竞争或可能
构成竞争的其他企业。”
“自本承诺函签署之日
起,如本公司及本公司
控制、托管的企业为进
一步拓展业务范围,与
股份公司及其下属公司
经营的业务产生竞争,
严格履行
则本公司及本公司控制、托管的企业将以停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”
“在本公司及本公司控制、托管的企业与股份公司及其下属公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。”“如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。”
2、公司实际控制人海口市国资委承诺
公司实际控制人海口市国资委于2009年3月11日出具承诺:“自本承诺函签署之日起,本单位保证将不会对港航公司的董事、监事及港航公司章程规定范围内的高级管理人员进行重大调整,即保证每年调整港航公司董事、监事及港航公司章程范围内高级管理人员的比例不超过相应人员总数的三分之一。本单位保证对港航公司上述董事、监事及高级管理人员进行的调整不会影响海峡股份公司董事会、监事会及其管理层决策、经营的正常、持续进行。”
3、公司控股股东承诺公司控股股东海南港航控股有限公司于2009年7月13日出具承诺:“自本承诺函签署之日起,本公司保证将不会利用自身的控股地位对股份公司的董事、监事及股份公司章程规定范围内高级管理人员进行重大调整,即:本公司保证自本承诺签署之日起三年调整股份公司董事、监事及股份公司章程规定范围内高级管理人员的比例不超过相应人员
总数的三分之一(因上
述董事、监事、高级管
理人员违反《公司法》
关于董事、监事、高级
管理人员资格和义务的
相关规定而必须进行更
换的情形除外;上述人
员因行政调动或因健康
原因、离退休、去世等
事由无法继续履行董
事、监事、高级管理人
员职责而需要进行更换
的情形除外)。”
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元项目本期发生额上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计0.000.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月12日海口东方洋大厦七层实地调研
交银施罗德基金史
伟
公司战略与经营情况
2010年01月12日海口东方洋大厦七层实地调研
交银施罗德基金李
蓓
公司战略与经营情况
2010年01月12日海口东方洋大厦七层实地调研
交银施罗德基金张
鸿羽
公司战略与经营情况
2010年01月12
日
海口东方洋大厦七层实地调研中银基金张琦公司战略与经营情况2010年01月12
日
海口东方洋大厦七层书面问询中原证券高世梁公司战略与经营情况2010年01月14
日
海口东方洋大厦七层实地调研广发证券董丁公司战略与经营情况2010年01月14
日
海口东方洋大厦七层实地调研中国人寿黄乾富公司战略与经营情况2010年01月19
日
海口东方洋大厦七层实地调研湘财证券刘正公司战略与经营情况2010年01月21
日
海口东方洋大厦七层实地调研中信证券张宏波等公司战略与经营情况2010年01月28
日
海口东方洋大厦七层实地调研光大证券刘明公司战略与经营情况2010年01月28
日
海口东方洋大厦七层实地调研光大证券吴志芳公司战略与经营情况2010年03月18
日
海口东方洋大厦七层实地调研华夏基金彭海伟公司战略与经营情况2010年03月19
日
海口东方洋大厦七层实地调研中海基金赵艰申公司战略与经营情况2010年03月19
日
海口东方洋大厦七层实地调研申银万国周竞竞公司战略与经营情况2010年04月21
日
海口东方洋大厦七层实地调研嘉实基金王东川公司战略与经营情况2010年04月23
日
海口东方洋大厦七层实地调研理成资产叶振涛公司战略与经营情况2010年04月23
日
海口东方洋大厦七层实地调研理成资产宋之梁公司战略与经营情况2010年06月10
日
海口东方洋大厦七层实地调研中银国际周鸣杰公司战略与经营情况§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告√未经审计□审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:海南海峡航运股份有限公司 2010年06月30日单位:元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产:
货币资金1,303,171,938.661,303,171,938.661,384,293,729.06 1,384,293,729.06结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款30,999,131.2130,999,131.2116,973,593.69 16,973,593.69预付款项2,785,152.182,785,152.182,001,452.33 2,001,452.33应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款1,543,471.021,543,471.021,774,554.62 1,774,554.62买入返售金融资产
存货11,574,209.5511,574,209.559,094,529.38 9,094,529.38一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,350,073,902.621,350,073,902.621,414,137,859.08 1,414,137,859.08
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产1,006,601.111,006,601.111,021,483.93 1,021,483.93固定资产315,007,687.74315,007,687.74235,931,068.74 235,931,068.74在建工程91,501,515.3091,501,515.30114,626,419.18 114,626,419.18工程物资
1,728,545.53固定资产清理1,728,545.53 生产性生物资产
油气资产
无形资产6,078.816,078.8126,926.83 26,926.83开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,938,926.121,938,926.122,091,393.50 2,091,393.50其他非流动资产
非流动资产合计409,460,809.08409,460,809.08355,425,837.71 355,425,837.71资产总计1,759,534,711.701,759,534,711.701,769,563,696.79 1,769,563,696.79流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款11,854,633.3211,854,633.328,124,673.77 8,124,673.77预收款项2,483,846.002,483,846.003,587,835.00 3,587,835.00卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬6,255,465.006,255,465.006,703,819.30 6,703,819.30应交税费19,883,757.5519,883,757.55972,465.69 972,465.69应付利息
应付股利
其他应付款1,338,505.901,338,505.903,176,592.56 3,176,592.56应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计41,816,207.7741,816,207.7722,565,386.32 22,565,386.32非流动负债:
54,875,000.00长期借款54,875,000.00 应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债14,580.9114,580.9122,188.36 22,188.36其他非流动负债
非流动负债合计14,580.9114,580.9154,897,188.36 54,897,188.36负债合计41,830,788.6841,830,788.6877,462,574.68 77,462,574.68所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)204,750,000.00204,750,000.00157,500,000.00 157,500,000.00资本公积1,236,981,737.241,236,981,737.241,284,231,737.24 1,284,231,737.24减:库存股
专项储备
盈余公积56,285,388.5956,285,388.5956,285,388.59 56,285,388.59
一般风险准备
未分配利润219,686,797.19219,686,797.19194,083,996.28 194,083,996.28外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,717,703,923.021,717,703,923.021,692,101,122.11 1,692,101,122.11少数股东权益
所有者权益合计1,717,703,923.021,717,703,923.021,692,101,122.11 1,692,101,122.11负债和所有者权益总计1,759,534,711.701,759,534,711.701,769,563,696.79 1,769,563,696.79
7.2.2 利润表
编制单位:海南海峡航运股份有限公司 2010年1-6月单位:元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入332,661,427.50332,661,427.50271,466,112.40 271,466,112.40其中:营业收入332,661,427.50332,661,427.50271,466,112.40 271,466,112.40利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本179,822,563.48179,822,563.48155,376,953.71 155,374,241.12其中:营业成本151,534,643.08151,534,643.08125,525,028.20 125,525,028.20利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加11,011,638.6311,011,638.638,940,814.33 8,940,814.33销售费用1,335,571.401,335,571.40198,888.19 198,888.19管理费用23,419,774.5423,419,774.5415,446,803.47 15,441,613.47财务费用-8,207,143.41-8,207,143.413,441,978.74 3,444,456.15资产减值损失728,079.24728,079.241,823,440.78 1,823,440.78加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
19,561.6419,561.64 -51,143.45填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
152,858,425.66152,858,425.66116,089,158.69 116,040,727.83列)
加:营业外收入2,166,017.582,166,017.584,382,300.00 4,382,300.00减:营业外支出851,022.35851,022.3587,285.10 87,285.10
285.10其中:非流动资产处置损失285.10 四、利润总额(亏损总额以“-”
154,173,420.89154,173,420.89120,384,173.59 120,335,742.73号填列)
减:所得税费用34,070,619.9834,070,619.9824,388,637.75 24,388,637.75
五、净利润(净亏损以“-”号填
120,102,800.91120,102,800.9195,995,535.84 95,947,104.98列)
归属于母公司所有者的净
120,102,800.91120,102,800.9195,995,535.84 95,947,104.98利润
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益0.590.63
(二)稀释每股收益0.590.63
七、其他综合收益
八、综合收益总额120,102,800.91120,102,800.9195,995,535.84 95,947,104.98
归属于母公司所有者的综
120,102,800.91120,102,800.9195,995,535.84 95,947,104.98合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
7.2.3 现金流量表
编制单位:海南海峡航运股份有限公司 2010年1-6月单位:元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
325,554,130.88325,554,130.88253,358,331.11 253,358,331.11现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
3,305,288.613,305,288.615,481,195.26 5,478,717.85的现金
经营活动现金流入小计328,859,419.49328,859,419.49258,839,526.37 258,837,048.96
购买商品、接受劳务支付的
109,807,597.39109,807,597.3967,375,173.10 67,375,173.10现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
60,011,724.2760,011,724.2747,031,765.11 47,031,765.11付的现金
支付的各项税费23,985,475.8323,985,475.8320,874,220.24 20,874,220.24
支付其他与经营活动有关
5,745,627.135,745,627.135,167,309.88 5,162,119.88的现金
经营活动现金流出小计199,550,424.62199,550,424.62140,448,468.33 140,443,278.33
经营活动产生的现金
129,308,994.87129,308,994.87118,391,058.04 118,393,770.63流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,948,856.55取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
3,980,000.003,980,000.006,990.00 6,990.00其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
30,019,561.6430,019,561.64
的现金
投资活动现金流入小计33,999,561.6433,999,561.646,990.00 1,955,846.55
购建固定资产、无形资产和
71,194,595.2871,194,595.2826,836,005.88 26,836,005.88其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
30,205,000.0030,205,000.00
的现金
投资活动现金流出小计101,399,595.28101,399,595.2826,836,005.88 26,836,005.88
投资活动产生的现金
-67,400,033.64-67,400,033.64-26,829,015.88 -24,880,159.33流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
16,500,000.00取得借款收到的现金16,500,000.00 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关9,894,995.639,894,995.63
的现金
筹资活动现金流入小计9,894,995.639,894,995.6316,500,000.00 16,500,000.00偿还债务支付的现金54,875,000.0054,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息
94,938,280.2694,938,280.2650,843,731.00 50,843,731.00支付的现金
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
3,112,467.003,112,467.00
的现金
筹资活动现金流出小计152,925,747.26152,925,747.2650,843,731.00 50,843,731.00
筹资活动产生的现金
-143,030,751.63-143,030,751.63-34,343,731.00 -34,343,731.00流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-81,121,790.40-81,121,790.4057,218,311.16 59,169,880.30
加:期初现金及现金等价物
1,384,293,729.061,384,293,729.06108,495,204.33 106,543,635.19余额
六、期末现金及现金等价物余额1,303,171,938.661,303,171,938.66165,713,515.49 165,713,515.49
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:海南海峡航运股份有限公司 2010半年度单位:元
本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目
实收资本(或股本)资本公
积
减:库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本(或
股本)
资本公
积
减:库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额157,50
0,000.0
1,284,2
31,737.
24
56,285,
388.59
194,08
3,996.2
8
1,692,1
01,122.
11
118,00
0,000.0
47,147,
737.24
42,585,
870.87
117,93
9,905.9
4
325,67
3,514.0
5
加:会计政策变更前期差错更正
其他
二、本年年初余额157,50
0,000.0
1,284,2
31,737.
24
56,285,
388.59
194,08
3,996.2
8
1,692,1
01,122.
11
118,00
0,000.0
47,147,
737.24
42,585,
870.87
117,93
9,905.9
4
325,67
3,514.0
5
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)47,250,
000.00
-47,250
,000.00
25,602,
800.91
25,602,
800.91
48,795,
535.84
48,795,
535.84
(一)净利润120,10
2,800.9
1
120,10
2,800.9
1
95,995,
535.84
95,995,
535.84
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计120,10120,1095,995,95,995,
18
2,800.9
12,800.9
1
535.84535.84
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配-94,500
,000.00
-94,500
,000.00
-47,200
,000.00
-47,200
,000.00
1.提取盈余公积2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-94,500
,000.00
-94,500
,000.00
-47,200
,000.00
-47,200
,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转47,250,
000.00
-47,250
,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)47,250,
000.00
-47,250
,000.00
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
19
1.本期提取2.本期使用
四、本期期末余额204,75
0,000.0
1,236,9
81,737.
24
56,285,
388.59
219,68
6,797.1
9
1,717,7
03,923.
02
118,00
0,000.0
47,147,
737.24
42,585,
870.87
166,73
5,441.7
8
374,46
9,049.8
9
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:海南海峡航运股份有限公司 2010半年度单位:元
本期金额上年金额项目
实收资本
(或股本)资本公积
减:库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
(或股
本)
资本公积
减:库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额157,500,0
00.00
1,284,231
,737.24
56,285,38
8.59
194,083,9
96.28
1,692,101
,122.11
118,000,0
00.00
47,147,73
7.24
42,585,87
0.87
117,988,3
36.80
325,721,9
44.91
加:会计政策变更前期差错更正
其他
二、本年年初余额157,500,0
00.00
1,284,231
,737.24
56,285,38
8.59
194,083,9
96.28
1,692,101
,122.11
118,000,0
00.00
47,147,73
7.24
42,585,87
0.87
117,988,3
36.80
325,721,9
44.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)47,250,00
0.00
-47,250,0
00.00
25,602,80
0.91
25,602,80
0.91
48,747,10
4.98
48,747,10
4.98
(一)净利润120,102,8
00.91
120,102,8
00.91
95,947,10
4.98
95,947,10
4.98
(二)其他综合收益
20