大有集团EAS工程项目管理系统（一期）
蓝图设计
(讨论稿)
杭州大有科技发展有限公司
2011年9月
文档修订记录：
修订日期修订内容修订人批准人
目录
1 引言 (4)
1.1编写目的 (4)
1.2项目目标 (4)
2 组织背景 (5)
2.1概述 (5)
2.2组织架构图 (5)
2.3用户特点 (5)
2.4一般约束 (6)
3 系统框架 (6)
3.1业务框架 (6)
3.2组织架构 (7)
3.3基础资料 (8)
3.3.1 引用的基础资料 (8)
3.3.2 新增的基础资料 (17)
4 业务单据 (23)
4.1工程立项 (23)
4.1.1 应用场景 (23)
4.1.2 流程描述 (23)
4.1.3 工程立项单 (24)
4.1.4 工程关闭单 (26)
4.2合同管理 (28)
4.2.1 应用场景 (28)
4.2.2 流程描述 (29)
4.2.3 施工合同 (30)
4.2.4 分包合同 (32)
4.2.5 安全协议 (34)
4.2.6 工程任务单 (36)
4.2.7 销售合同 (39)
4.2.8 其他合同 (41)
4.3施工管理 (42)
4.3.1 应用场景 (42)
4.3.2 流程描述 (43)
4.3.3 现场勘察报告 (43)
4.3.4 开工报告 (45)
4.3.5 完工报告 (47)
4.4进度管理 (48)
4.4.1 应用场景 (48)
4.4.2 流程描述 (49)
4.4.3 项目形象进度表 (49)
4.4.4 项目进展图 (51)
4.5物资管理 (52)
4.5.1 应用场景 (52)
4.5.2 流程描述 (52)
4.5.3 材料申购单 (53)
4.5.4 设备申购单 (55)
4.6决算管理 (56)
4.6.1 应用场景 (56)
4.6.2 流程描述 (57)
4.6.3 工程决算单 (57)
4.6.4 分包决算单 (59)
4.7结算管理 (61)
4.7.1 应用场景 (61)
4.7.2 流程描述 (61)
4.7.3 收款通知单 (62)
4.7.4 付款审批单 (64)
4.7.5 费用登记单 (66)
4.8竣工管理 (68)
4.8.1 应用场景 (68)
4.8.2 流程描述 (68)
4.8.3 工程竣工报告 (69)
4.8.4 工程资料归档 (70)
4.9内部往来 (71)
4.9.1 应用场景 (71)
4.9.2 流程描述 (72)
4.9.3 内部工程联系单 (72)
4.10设备管理 (74)
4.10.1 应用场景 (74)
4.10.2 流程描述 (74)
4.10.3 设备台账 (74)
1引言
1.1编写目的
本文档是杭州大有科技发展有限公司（以下简称科技公司）的项目组成员在对浙江大有实业有限公司电力建设分公司、浙江大有实业有限公司电力建设分公司、大有本部（以下统称为大有公司）的实际业务运作流程进行深入调研后，根据《需求调研报告V1.0》进行系统设计，业务梳理，归纳总结而形成的系统设计说明文档。
本文档为大有公司在金蝶EAS系统BOS平台进行工程项目管理模块（简称EPM）的开发而编写，目的是明确工程项目管理系统的功能性需求，并为项目开发人员的程序开发提供业务管理模型，另外本文档是控制开发进度和工程项目管理系统验收的主要依据之一。
本文档的预期读者为系统关键用户、系统最终用户、项目开发实施团队。
1.2项目目标
工程管理系统的目标是通过EAS BOS进行客户化开发与大有公司实际业务管理相匹配的信息系统，并集成应用EAS 的采购管理、仓存管理、存货核算、财务核算等应用系统，归纳起来主要有以下几点：
1）有效控制资金流
通过实施工程项目管理平台，实现大有公司项目资金有效结算管理、配置和调度，合理平衡资金收支，保证项目的现金流实现良性循环。改善工程资金结算体系的流程控制。主要通过一下几个方面实现资金流的有效控制：A建立适应项目各方的合同管理模式；B实现有效的项目变更管理；C建立规范的物流管理管理体系；
2）有效控制工程项目实施的进度和质量
通过实施工程项目管理平台，制定项目切实可行的实施计划，实现系统化管理，有效控制项目风险，实现成本、进度和质量的平衡管理，取得工程项目实施的最高收益。
主要体现在以下几个方面：A实现对大有公司的物料、设备、人力集中管理或者半集中管理；B实现对大有公司的计划项目和在建项目实现统一计划；C、实现对大有公司的工程项目进度的有效控制；
3）实现协同管理，提高管理效率
通过实施工程项目管理平台，建立大有公司的各个部门以及各合作单位之间的管理接口，以统一的项目管理业务流程作为各方合作的沟通标准，提高协作效率，实现合作各方步调一致。
4）实现多项目管理
根据大有公司多项目同时运作的需要，实现公司级的多项目管理，并实现公司的资金、资源、人力等资源的合理调配，保证各项目顺利实施。
5）实现资源共享，实现知识共享，提高大有公司对企业资源的利用水平
通过建设工程项目管理系统，大有公司的业务数据、流程、文档管理、知识管理等
在一个统一管理平台下实现，以满足各个工程管理部门、决策层、以及协作单位的对工程项目管理数据的各种应用。
2组织背景
2.1概述
大有集团是一个多元化业务集团（如图），业务线涉及到建筑安装业、制造业、服务业、房地产业、等多个产品线，年营收超过40亿元。大有集团公司的产业链分成四大部分，第一大部分是立足电建安装类，包括配网、承装、电缆、路灯以及为以上公司提供物资采办业务的物资公司，是公司的主营业务；第二类包括制造、科技开发等研发制造类企业；第三类包括汽修、电动车运营、生活服务公司、招标咨询公司、悦溪山庄等服务类企业，第四类包括服装市场等商业类公司。
目前大有集团总部设立了公司领导层及总经理工作部、业务经营部、财务产权部、投资企划部、人力资源部五个部室。主要负责集团本部及下属分子公司的办公及制度管理、业务经营管理、财务管理、投资管理和人力资源管理五个方面的工作。
2.2组织架构图
大有集团涉及工程项目管理的成员单位的组织架构如下图2.2-1所示。
集团
大有集团本部配电公司
利有公司
电建公司
电缆公司大有科技
总经理工作部财务产权部业务经营部
投资企划部人力资源部经营部
办公室
生技部
安质部
经营部
办公室
生技部
安质部
财务部
办公室
销售1/2部
储运部
财务部
办公室
市场部
生技部
安质部
承装公司
财务部
办公室
营销部
工程部
财务部
办公室
营销部
商务部
生产制造部
自动化工程部
通讯工程部
配网自动化项
目部图（2.2-1）组织架构图
2.3用户特点
工程项目管理系统最终用户是所有与大有公司财务管理、工程管理人员、工程施工
人员、物资管理人员以及公司领导等，系统要求最终用户有最基本widows 操作系统使用知识。
工程项目管理系统的维护人员是具有一定的SQL Server 数据基础知识，拥有一定的网络信息知识的技术人员。
本系统作为企业的业务管理系统使用的频率将会很高。
2.4一般约束
工程项目管理系统是在金蝶EAS BOS的平台上进行客户化开发，并可集成金蝶EAS 的现有供应链等子系统，其用户界面是金蝶EAS 的统一用户界面。
工程管理系统是以JAVA为程序开发语言；
工程管理系统只适用于微软公司的windows98以上的平台；
工程管理系统使用SQL server 2000或更高版本的数据库；
工程管理系统以金蝶EAS 三层架构为基础的网络架构。
3系统框架
3.1业务框架
工程项目管理（简称EPM）涉及的业务领域包括：工程立项、合同管理、施工管理、进度管理、决算管理、结算管理、竣工管理等，以及与工程项目管理相关联的业务系统，包括预算管理、设备管理、财务管理、物资管理等。
此次“工程项目管理系统”的开发内容聚焦在工程项目管理的核心业务领域，主要是：工程立项、施工合同、分包合同、施工管理、进度管理、决算管理、结算管理、工程竣工管理等内容；其中与标准财务、供应链的接口也是一期的开发内容。
工程项目管理系统的业务框架如下图（3.1-1）：
工程项目管理总框架图
项目立项管理
预算管
理
销项合同管理
分包合同管理
任务管理
物资管理
内部往来
供应链系统
供应链系统财务系统财务系统工程结束
工程执行
工程计划
工程启动
下达下达
绿色通道
内部项目
工程领料单
材料申购分包决算
采购
凭证管理
施工管理任务单收款管理分包合同
购销合同设备申购
入库
施工合同
工程立项工程关闭
付款管理竣工管理
预算变更
工程预算工程决算
内部往来
图（3.1-1）工程项目管理总框架图
注：工程预算管理不在一期系统里实现，将在二期系统中规划。
3.2 组织架构
图（3.2）：组织单元图
3.3基础资料
3.3.1引用的基础资料
3.3.1.1科目
使用系统标准的科目体系，不做任何变动。
会计科目界面如下图（3.3.1.1-1）所示：
图（3.3.1.1-1）会计科目
3.3.1.2客户
●使用系统标准的客户体系，不做任何变动。
●工程人员必须维护销售资料中的联系人、联系电话等资料；电力所有关于客户联系
人的相关信息全部从此页签上获取。
客户资料的使用逻辑如下图（3.3.1.2-1）所示：
标准产品
<客户管理>
集团层面
实体单位
工程项目管理
开始
结束
客户分类标准
新增客户基本属性页签
销售属性页签
新增/维护客户基本属性页签
分配
维护业务单据/报表
核准
调用
图（3.3.1.2-1）客户资料的维护业务逻辑图
说明：
● 所有维护工作都在标准产品中进行，EPM 调用客户资料的条件是：客户基本信息
属性页签和销售资料属性页签都已核准。 ● 按照一般集团企业的管理规范，客户分类标准是由集团统一制定的，分配给下属实
体单位使用；
● 集团管理的战略性客户有集团维护基本属性，然后分配给各个实体单位使用， ● 标准产品的客户界面如图（3.3.1.2-2）客户基本资料、（3.3.1.2-3）客户财务资料、
（3.3.1.2-4）客户销售资料：
图（3.3.1.2-2）客户基本资料
（3.3.1.2-3）客户财务资料
（3.3.1.2-4）客户销售资料3.3.1.3供应商
使用系统标准的供应商体系，不做任何变动。
标准产品的客户界面如图（3.3.1.3-2）供应商基本资料、（3.3.1.3-3）供应商财务资料：
图（3.3.1.3-2）供应商基本资料
（3.3.1.3-3）供应商财务资料
分包商界面如下：
3.3.1.4 物料
对物料资料的管理方面，属性上只需要基本的内容即可，比如代码、名称、计量单位、规格型号等，没有特殊的需求。
本次项目的规范：
● 使用标准产品的物料资料；
● 物料资料的分类不需要特别说明和规范；有集团维护；
● 物料明细资料直接调用标准产品的物料基本信息页签即可，该资料需要核准； ● 物料明细资料的维护
a) 主材，虽然各实体单位的主业有所不同，但是存在业务衔接的问题，即组织架
构中物资公司做同一采购，所以数据录入应该在集团层面操作； b) 辅材，全集团使用，由集团维护；
c) 基于此，建议物料的基础资料部分全集团统一维护，分配使用。 物料资料的使用逻辑如下图（3.3.1.4-1）所示
标准产品
<物料管理>
集团层面
实体单位
工程项目管理
分配
维护核准
调用
物料分类标准
新增物料基本属性页签
库存属性页签
开始
业务单据/报表
结束
新增/维护客户基本属性页签
图（3.3.1.4-1）物料使用业务逻辑图
标准产品的供应商资料的界面如图（3.3.1.4-2）物料基本资料、（3.3.1.4-3）物料财务资料、（3.3.1.4-4）物料采购资料所示：
图（3.3.1.4-2）物料基本资料
图（3.3.1.4-3）物料财务资料
（3.3.1.4-4）物料采购资料3.3.1.5职员
使用系统标准的职员体系，不做任何变动。
职员界面如下图（3.3.1.5-1）：
图（3.3.1.5-1）职员基本资料
3.3.1.6会计期间、汇率、币别
使用系统标准的期间、汇率体系，不做任何变动。（不需要做业务上的控制）
标准产品的会计期间、汇率资料的界面如下图（3.3.1.6-1）会计期间、图（3.3.1.6-2）
汇率、图（3.3.1.6-3）币别所示：
图（3.3.1.6-1）会计期间
图（3.3.1.6-2）汇率
图（3.3.1.6-3）币别
3.3.1.7费用类型
使用标准产品的“费用类型”和“费用项目”
标注产品的费用类型界面如下图（3.3.1.7-1）费用类型、图（3.3.1.7-2）费用项目所示：
图（3.3.1.7-1）费用类型
图（3.3.1.7-2）费用项目
3.3.2新增的基础资料
3.3.2.1区域
●独立构建；
●可以用来体现电力公司所辖范围的划分，比如城西供电局、拱墅区供电局等；
●全局维护，全局使用
●区域负责人（职员），存在一区对多负责人的情况
区域界面如下图（3.3.2.1-1）区域：
图（3.3.2.1-1）区域
3.3.2.2工程性质
●独立构建此基础资料；可以具有上下级。
●根据工程项目的发起者、资金来源等不同，集团对工程项目进行了分类。如下表：
序号名称
1.主业线路工程
2.主业变电工程
3.用户线路工程
4.用户变电工程
5.其他工程
●集团统一维护，各业务实体组织直接使用。
图（3.3.2.2-1）工程性质
3.3.2.3工程类别
●工程类别：全局基础资料，各实体单位自己维护；集团指定第一级，子公司指定次级。
●电建分公司：工程性质若为主业工程，则工程类别又分为基建工程、技改工程，工程性
质若为用户工程，则工程类别又分为电缆配合工程、用户委托工程，
●电缆分公司：主网用户委托工程；主网财政出资工程；配网用户委托工程；配网财政
出资工程；无主配网工程；技改、大修工程；基建工程；界面如下图（3.3.2.3-1）：
图（3.3.2.3-1）工程类别
3.3.2.4合同类型
●独立构建
●用于表示不同业务类型下签订的不同类型的合同属性及收支性质等情况。界面如下
图（3.3.2.4-1）合同类型、图（3.3.2.4-2）合同类型（属性）、图（3.3.2.4-3）合同类型（收支性质）所示：
图（3.3.2.4-1）合同类型
图（3.3.2.4-2）合同类型（属性）
图（3.3.2.4-3）合同类型（收支性质）
3.3.2.5工程形象进度
●可以具有上下级，一般一级即可。由系统预设。
●数据内容
序号数据项名称业务目的数据来源备注
1.编码手工录入
2.名称手工录入
3.业务控制单据下拉框，预置可以空，用后面的程序做控制
●形象进度的内容如下：
工程形象进度
序号名称说明状态更新单据
1.项目启动项目已经立项，施工合同还没有签订之前的状态项目立项单；没对应施工合同
2.合同签订施工合同已经签订施工合同
3.施工准备工程任务单已经下达，现场勘察报告审批通过工程任务单现场勘察报告
4.施工进行第一个开工报告审批通过开工报告
5.施工完成最后一个工程完工报告审批通过完工报告
6.决算完成决算审定值已经确定决算单
7.收款完成收款金额〉=决算金额收款单
8.付款完成付款金额=分包决算金额付款单
9.工程竣工竣工报告审批通过工程竣工报告
10.工程关闭所有工作均已结束，不能做任何业务工程关闭单
工程形象进度界面如下图（3.3.2.5-1）工程形象进度：
图（3.3.2.5-1）工程形象进度
3.3.2.6文件类型
●表示上传为附件的文件资料的分类。
●数据说明
序号数据项名称业务目的数据来源备注
1.编码手工录入
2.名称手工录入
3.备注