关于非公开发行股票募集资金投资项目
的可行性报告
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过20,680万元，在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，壮大公司的资本实力，为公司整合自身优势、实现成为上下游一体化的石油开发总承包商战略目标提供支持，满足公司未来各项业务发展的资金需求。
二、本次募集资金使用的背景分析
（一）国内外石油天然气市场背景
1、国内石油天然气市场仍将保持稳定增长
随着经济社会的快速发展，我国原油消费量呈长期快速增长趋势，从1953年的144万吨增至2013年约5亿吨，年均增速高达10%，相对于同期GDP增长的平均弹性系数接近1.3。进入21世纪以来，尽管需求增速有所下降，但仍保持在相对较高的水平，2013年石油消费量是2001年约2.2倍，年均增速仍超过6%。但我国原油产量超过2亿吨之后，进一步增长的瓶颈日益显现。目前我国石油对外依存度节节攀升，从21世纪初的不到30%到2013年的逼近60%。
目前我国石油需求总量很高，但人均消费量却相对较低，2013年仅为0.37吨/人，是世界平均水平0.58吨/人的2/3左右，远低于发达国家1~3吨/人的平均水平。随着工业化和城镇化进程的稳步推进，未来还有较大的增长空间。
据中石油经济技术研究院研究，我国石油需求峰值在年8亿~9亿吨之间，将出现在2040年前后，届时石油对外依存度将达80%左右；预计2020年，我国石油需求将达到6.5亿吨左右，石油对外依存度将在65%左右。
同时，我国天然气消费的起步则相对较晚。由于我国是煤炭资源比较丰富的国家，与
费总量中占主导地位，天然气在我国一次能源消费中的比重长期在5%以下。为提高能效、减排CO2及其他污染物，建立可持续能源体系，大幅提高一次能源中的天然气比率，能源结构调整势在必行。2000年以来我国天然气产量的年均增长率达到13%左右，从2001年的303亿立方米增长到2013年的1,172亿立方米；我国天然气需求量的年均增长则超过15%，从2001年的276亿立方米增长到2013年的1,676亿立方米。2008年之前我国天然气供需基本平衡，产量能基本满足消费，2008年天然气产量763亿立方米，天然气消费量807亿立方米，净进口量为43亿立方米，只占总消费量的5.5%。但随着消费的增长，供需差距将逐渐扩大，2009年开始持续出现“气荒”；2010年天然气产量968亿立方米，消费量1,090亿立方米，净进口量占总消费量的比重超过10%；2013年天然气进口量超过500亿立方米，净进口量占总消费量的比重超过30%。
根据国家发改委规划预计，到2015年我国天然气消费量将达到2,600亿立方米左右，而与此同时我国的天然气产量则将为1,600亿立方米左右；到2020年天然气消费量将达到4,000亿立方米左右，而与此同时我国的天然气产量则将为2,200-2,300亿立方米；届时，我国天然气的供需缺口将分别达到1,000亿立方米和1,800亿立方米左右，进口依存度则将从目前的不到20%分别提升到38.7%和44%。由此来看，参考美国天然气的发展历程，我国天然气市场发展阶段从发展初期进入快速增长期，直到2030年后步入成熟期。
2、国内越来越多的民营企业开始参与能源开发市场
（1）近几年，在企业转型压力、国家能源需求及政策支持等因素的推动下，许多民营企业投资海外油气资产。例如，美都控股、正和股份、风范股份、金叶珠宝等分别投资了美国、哈萨克斯坦、俄罗斯等国的油气业务，广汇能源、海默科技、宝莫股份等企业也已涉足海外油气业务（见表1）。
表1：近年来国内民营上市公司海外并购油气项目
在海外投资的企业大体分为两类，一类是油服和油气企业，这些企业通过海外油气并购，推广其油服设备，学习海外的致密油气生产经验；另一类是公司传统业务见顶，迫切需要新的增长点。
（2）十八届三中全会吹响油气领域改革号角，国内石油能源领域混合所有制改革大幕开启
2013年11月，备受瞩目的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》在十八届三中全会通过，《决定》强调“市场在资源配置中起决定性作用”、“积极发展混合所有制经济”等重要内容，并指出，“要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革。”《决定》提出，“凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不
当干预；推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革，放开竞争性环节价格。”油气行业的市场化改革热点，涉及的内容将是：○1油气进口权或进一步放开；○2国内油气行业的准入门槛实现市场化；○3油气管网是否实现相对独立；○4继续推动能源价格的市场化定价机制改革。
2014年2月，国家发改委副主任、国家能源局局长吴新雄在2014年油气工作座谈会上指出，2014年要有序推进油气体制机制改革，尽快研究提出支持油气行业健康发展的政策建议。
中石化于2014年2月率先启动混合所有制改革，重组所属优质资产－－油品销售业务，将引入社会和民营资本实现混合所有制经营。随着中石油和中石化推动混合所有制经济改革的不断深入，民营资本将在油气领域迎来巨大的发展机会。
2014年3月5日，李克强总理在十二届全国人大二次会议上作的《政府工作报告》中特别提出了优化国有经济布局和结构，加快发展混合所有制经济，建立健全现代企业制度和公司法人治理结构；制定非国有资本参与中央企业投资项目的办法，在金融、石油、能源等领域，向非国有资本推出一批投资项目；加快中西部能源等基础设施建设。
2014年3月6日，中石油董事长周吉平在接受媒体采访时透露，目前中石油正在积极推进上游油气开发的改革步伐，下一步将会以项目为单位，吸引民营、社会和其他例如中石化、中海油等大型石油公司的资本进入，但其中中石油所占股份不能少于51%。周吉平表示，在上游的油气开发领域，中石油将采用“产品分成合同”模式，下一步要组建联合管理委员会，对项目进行决策，同时在当地注册成立作业公司来进行项目执行。按照中石油的计划，将首先在新疆进行试点。周吉平还透露，具体方案目前还未敲定，离最后落实还需要一定时间，但是社会资本的反应都很积极。中石油方面称，目前公司共搭建了6个合资合作的平台，正积极推进混合所有制。这六大平台分别包括：未动用储量、非常规、油气、管道、炼化（地方和海外）和金融板块。
近日新疆自治区经信委主任胡开江表示，近年来随着中石油“新疆大庆”、中石化“西部大油田”计划以及国家能源输送基地建设有效推进，新疆油气勘探开发和管线建设取得长足进步，石油工业在新疆工业门类中成为总量最大、比重最高、利税贡献最多的产业。2013年新疆石油工业增加值1,279亿元，占规模以上工业的44.2%；实现利税957亿元，占规模以上工业利税的68%，拉动工业增长2.5个百分点。但受历史延续的体制机制影响，新疆油气勘探开发领域所有制结构单一，与新疆地方企业合作项目较少，吸纳当地新增劳
动力有限；在疆油气企业大多数以分公司形式存在，地方税收贡献与经济总量不相适应；还有个别油田税收、工业增加值及产量统计均不在新疆，部分低效、低产油田资源闲置。新疆进行油气资源开发改革，发展混合所有制，引入民营企业等社会资本，可以加大勘探开发投入，加快勘探开发速度，使油气资源开发更进一步起到推动新疆经济社会发展“顶梁柱”的作用，并推动地方相关产业结构调整，加快新疆经济发展，提升地方经济实力。目前新疆已探索出三种发展混合所有制经济开发油气资源的主要合作模式：地方企业以参股的形式在油田区块、油气炼化、低效低产油田、管道建设等方面开展项目合作；在一些新发现的油田区块以地方企业为开发主体，与中石油、中石化等大型企业在当地组建股份制公司共同开发；大企业在新疆的分公司改制为地方企业参股子公司，形成股权多元化的混合所有制公司。
3、全球油气市场将保持稳定发展
（1）油气开发行业一直保持着较高的景气度
随着全球经济特别是欧美经济的复苏，再加上中国和印度等新兴国家原油需求的增长，全球原油需求还将进一步增长。从中长期来看，技术进步对整个能源格局产生较大影响，石油峰值理论逐渐失去市场，使得120美元以上高油价的概率越来越低。最近十年除了金融危机期间的大部分时间，原油价格都处于较高水平；一些替代石油需求的新技术、新能源在较短时间内尚难大规模取代以原油为代表的化石能源。“阿拉伯之春”的严重后遗症使中东国家通过增加公共支出来缓和国内矛盾，各国维持收支平衡对油价的要求由70-80美元提高至80-90美元，再加上原油边际成本的支撑，原油价格的下行空间相对有限。未来几年，原油价格的波动区间将主要在80-110美元之间，仍将在相对较高的位置运行。较高的油气价格使得油气开发行业一直保持着较高的景气度。
（2）资源国对资源的控制出现明显的放松
随着原油价格趋势性向上行情的结束，2012年以来，多个资源国依据本国实际情况对油气对外合作政策进行了调整，各国调整情况不一，但总体来看，能源领域的对外合作更趋开放。
迫于国内经济发展的需要以及资金、技术的短缺，拉美国家在加大对能源行业掌控力度的同时，合作政策可能适度调整。例如，墨西哥新晋总统涅托主张“变革”，承诺开放能源领域，正式上任后可能修订宪法，吸引更多外资和私人资本进入难采储量和老油田开发。
中东北非地区主要资源国在动荡平息之后，出于发展经济、改善民生的需要，急需加大油气投资，油气对外合作呈开放态势。
利比亚新政府上台后，为吸引外资进入，多次表示将提供更透明、更优惠的合作政策。
2012年阿尔及利亚议会选举后，政府计划推出税收和其他优惠政策，预计优惠程度将与地区的勘探难度成比例，修改后的石油法将依据“利润”而非“收入”计算税收，以保证外国公司的“最低回报率”。
（3）中亚国家不断加大油气开发力度
哈萨克斯坦石油储量非常丰富，已探明储量居世界第七位。油气资源量250亿吨，位居世界第15位，石油剩余可采量50亿吨，天然气储量6-8万亿方，探明储量3.3万亿方，可采储量2.2万亿方。哈萨克斯坦目前已与包括中石油在内的26个国家的70余家石油公司或合资公司进行合作，加大国内油气开发力度。
土库曼斯坦油气工业目前尚处于快速开放阶段，给予外国公司较多的优惠政策。2012年别尔德穆哈梅多夫连任总统后，批准了2012~2016年油气生产规划，制定了积极的产量目标，到2016年实现天然气产量在现有产量基础上翻番。为此，土库曼斯坦政府将继续吸引外资大力拓展天然气出口渠道，实现北向俄罗斯、东向中国、西向欧洲、南向伊朗、印度和巴基斯坦的出口多元化战略，增加天然气出口量。
乌兹别克斯坦截至2011年底石油探明储量1亿吨，天然气探明储量1.6万亿立方米（数据来源英国BP石油公司报告）。中石油自2006年进入乌兹别克斯坦以来，已达成多项勘探开发协议，2006年6月中石油与乌兹别克国家油气公司签署油气勘探协议，合同区包括五个陆上勘探区块，总面积3.4万平方公里，主要分布在乌斯丘特、阿姆河、费尔干纳3个大型富含油气盆地。2009年1月，中石油与乌国家油气公司注册合资公司共同开发明格布拉克油田，可采储量超过3,000万吨。2013年9月中石油和乌石油天然气公司签署了关于乌兹别克斯坦白松和苏尔汗区块油气地质勘探和开发可行性研究的谅解备忘录。
（二）准油股份面临的机遇与发展计划
1、基于上述国内、国际最新形势和发展趋势，预计未来几年中国将会有更多的民营企业加入到油气开发的队伍中来，未来对于油气勘探、开发管理、以及技术服务的需求将继续保持增长态势。
2、目前国内的油服公司混业经营、向油气开发领域成为发展趋势，但是油服公司和油气开发公司、小型油服公司和大型油服公司、小型油气开发公司和大型油气开发公司的
生产经营模式均存在较大差异。油服企业如果不能根据其自身状况精准定位其发展战略，企业将很难获得如资本市场所期望的发展。
同时，由于油气开发存在很大的不确定性，拥有较强技术实力对油气开发经营企业是至关重要的。据统计，北美的致密油气开发约有70%的井没有达到产量目标，有60%的压裂活动基本无效。究其原因，70%的被调研人员认为对地层理解不够是主要原因。因此，要想做好油气开发业务，公司必须拥有高水平的地质工作团队，他们能够依据二维、三维地震资料进行地质构造解释成图、圈闭评价，进而进行井位设计和勘探、开发部署工作；而且他们还能依靠钻井数据，分析已有钻井的成功与失利的原因，寻找油藏条件和富集规律。
3、作为国内领先的石油技术服务上市公司，准油股份的优势在于：通过多年的实践积累，具有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，到开发方案设计、治理方案编制，再到增产措施施工及效果评价，以及油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力。然而，限于国内石油行业的垄断体制，公司的一体化能力面对强势的甲方不得不“碎片化”，先进的装备、丰富的经验、优秀的人才很难发挥其全部能力。
准油股份设立以来一直从事为中石油管理低效区块的业务，并在后续发展中根据自身特点逐步确立了未来以资源开发为目标的发展战略，IPO招股说明书中披露的整体发展战略思路为：（1）依托自身的技术优势、综合作业优势、市场优势及机制优势，坚持立足油田、服务油田、油气并举的方针，将公司积累的各种资源继续向石油技术服务领域集中，形成以石油技术服务为核心，其他相关产业配套发展的格局。（2）抓住新疆地区油田大开发的契机，加快实施募集资金项目，通过提升研发实力和先进工艺设备的推广使用，扩大生产规模，提高技术成果产业化的能力，巩固在新疆油田市场的领先地位，并不断扩大疆内、疆外市场份额，力争成为国内领先的石油技术服务企业。（3）同时，公司将进一步增强技术开发能力和配套技术服务能力，积极参与国内油气开发领域的市场化进程，逐步介入低效油井开发经营，寻求以较小的成本进入资源开发领域的途径。
上市以来，公司一直坚持既定的战略发展方向，并不断结合内外部环境的变化进行完善。2012年，公司确定的发展战略为：立足油田、服务油田、油气并举，实现从提供技术服务向自有技术研发、产品生产销售于一体的实业转型，形成以石油技术服务和能源产品开发为主，油田工程建设等相关产业配套的发展格局，逐步发展成为我国西部地区实力较强的集油气技术服务、开发、产品生产、销售为一体的综合实业公司。公司将继续围绕上
述战略，做强做精石油技术服务业务，继续向能源产品开发方向努力，争取早日取得突破，采取承包、合作等方式进入资源开发领域。
由于公司目前的资本实力相对较弱，尚不具备进入投资风险较大的油气区块勘探领域。但公司目前可以抓住市场机遇、利用改革政策，壮大资本实力，整合自身前期“被碎片化”的各种优势，以石油技术服务为核心，大力发展综合性、一体化油田开发管理项目，成为为油气开发企业提供持续开发管理的总承包商。
三、本次募集资金使用的可行性分析
（一）增加公司资本规模，有利于积极参与石油能源领域的混合所有制建设
公司将借助在石油技术服务领域十余年的行业优势和技术优势，抓住国内油气等相关领域的改革机会，提前做好资金准备，积极参与中石油、中石化的混合所有制经济建设，拓展公司的发展机会，分享改革红利，将有助于大幅提高公司收入和利润水平。
（二）增强公司资金实力，巩固新疆市场，拓展中亚市场
目前公司开展石油技术服务的区域主要集中在新疆四大油田公司，通过补充流动资金增强公司资金实力，提升公司装备水平和技术能力，提高公司石油技术服务的作业能力，公司在疆内不断拓展新的作业区域，拓展业务范围，提升公司收入和利润规模。
中亚的油气资源储量丰富，但其本国的资金、技术、设备和人员有限，需要大量的国外资金、技术、高端装备和人员的不断投入，石油技术服务市场前景广阔。公司可以利用区域优势、资金优势和技术优势等，大力拓展中亚市场。
通过补充公司流动资金增强公司资金实力，公司将逐步扩大新疆市场和中亚市场的份额，并逐步贯通石油技术服务市场的上下游产业链，未来将成为拥有油气开发、油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、稳产增产措施施工及效果评价等技术的上下游一体化石油开发总承包商。
（三）缓解公司日常经营中面临的流动资金需求压力
本公司为油田单位提供多项技术服务，需要为客户垫付大量资金用于购买原材料及施工；而油田单位的结算和付款周期较长，对公司资金占用较大。公司目前处于业务规模扩张时期，应收账款、预付账款和存货等经营性占用项目增加，从而对流动资金的需求不断增加，而近年来公司以自有资金对流动资金的补充有限，所以公司的流动资金一直比较紧
（四）增加公司自有资金，提高公司抗风险能力
本公司为油田提供多项技术服务，公司的资产质量良好，有一定的盈利能力。但公司目前资本规模相对较小，自有资金不足，抗风险能力和持续经营能力不够强大，制约公司的发展。本公司通过本次非公开发行募集资金增加公司的自有资金，既能壮大公司的资本实力、改善公司的资本结构，又能增强公司的抗风险能力和持续经营能力，有利于公司的长期稳健发展。
（五）第一大股东现金增持，有利于保护公司中小股东利益
第一大股东计划通过认购公司本次非公开发行股份的方式向公司提供长期资本，体现了大力支持上市公司发展的态度，有利于维护公司中小股东的利益，实现公司股东利益的最大化。
四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，能够增加公司的自有资金，壮大公司的资本实力，改善公司的资本结构。
本次非公开发行募集资金补充流动资金后将提高公司石油技术服务的作业能力和技术能力，进一步增强公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位，提高公司盈利水平，做大做强主营业务，对实现公司长期、稳定、快速发展具有重要的战略意义。
本次非公开发行募集资金补充流动资金，增强公司承接业务的能力，从而能够更好地把握行业发展的机遇，显著提升公司的竞争能力，改善公司的持续经营及盈利能力，实现公司成为上下游一体化石油开发总承包商的战略发展目标。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
1、提升公司的持续盈利能力
公司运用募集资金补充流动资金，能够有效增强公司资本实力，更好地满足公司各项主营业务规模不断扩大所带来的资金需求，有利于公司进一步扩大市场区域和业务规模，提高业务收入和相应的盈利水平。
公司运用募集资金补充流动资金壮大资金实力和增加资本规模，抓住油气领域的改革机遇，积极参与混合所有制经济建设，拓展公司业务范围和业务规模，有望大幅提高公司
的业务收入和盈利水平。
2、改善资本结构，提高抗风险能力
公司目前资本规模相对较小，自有资金不足，抗风险能力和持续经营能力不够强大，制约公司的发展。本公司通过本次非公开发行募集资金增加公司的自有资金，既能壮大公司的资本实力、改善公司的资本结构，又能增强公司的抗风险能力和持续经营能力。
因此，本次非公开发行将提升公司的持续盈利能力，资本结构大为优化，有利于增强公司抵御风险的能力和持续经营能力。
五、结论
经审慎分析，董事会认为，本次非公开发行的募集资金全部补充公司流动资金有利于公司的长远发展。随着募集资金的投入，公司资本实力将大幅增强，将显著提升主营业务的作业能力，有利于公司扩大市场区域，从而提高公司的行业地位，提高盈利水平，为成为上下游一体化的石油开发总承包商做好准备；随着募集资金的投入，公司资本规模的扩大，公司凭借资金优势和技术优势，紧抓油气领域的改革机会，积极参与混合所有制经济的建设，分享改革红利，拓展公司发展机会；随着募集资金的投入，既能改善公司的资本结构，又能增强公司的抗风险能力和持续经营能力；第一大股东为公司提供长期资本，体现了大力支持上市公司发展的态度，有利于维护公司中小股东的利益，实现公司股东利益的最大化。因此，本次非公开发行的募集资金运用是必要的且可行的，能够提高公司整体竞争力并有利于公司保持健康稳定发展态势，符合公司及全体股东的利益。
二○一四年四月十二日
附件1 2013年度投资完成情况及2014年度投资计划 报告模板 一、2013年投资总体完成情况 （一）201X年投资总体完成情况 201X年我公司（企业）完成投资XXX万元,其中固定资产投资XXXX万元, 占比XX.XX%；股权产权投资XXX万元，占比XX.XX%。 （二）投资结构分析 1.固定资产投资 固定资产投资按投资方向分，主业XXX万元，占比XX.XX%,非主业XXX万元，占比XX.XX%。按项目阶段分，新开工项目XXX万元，占比XX.XX%；续建项目XXX万元，占比XX.XX%。到位资金XXX万元,按资金来源分，自有资金XXX万元，占比XX.XX%；贷款XXX万元，占比XX.XX%，其它XXX万元，占比XX.XX%。固定资产投资中，境内投资XXX万元，占比XX.XX%，境外投资XXX万元，占比XX.XX%。 2. 股权产权投资 股权产权投资按投资方向分，主业投资XXX万元，占比XX.XX%，非主业投资XXX万元，占比XX.XX%；按资金来源分，自有资金XXX万元，占比XX.XX%，贷款XXX万元，
占比XX.XX%，其它XXX万元，占比XX.XX%。股权产权投资中，境内投资XXX万元，占比XX.XX%，境外投资XXX 万元，占比XX.XX%。 （三）主要投资项目的进展情况（包括主要投资项目的投资完成情况、形象进度等） （四）实际完成和年度投资计划比较分析 实际完成投资额与年度计划相比有所差异的主要原因包括： 1.固定资产投资 固定资产投资完成额相比年度计划有所增加（或减少），原因如下： （1）…… （2）…… …… 2.股权（产权）投资 股权（产权）投资完成额相比年度计划有所增加（或减少），原因如下： （1）…… （2）…… …… （五）投资特点分析 1.投资行业（包括专业、产品等，下同）特点分析 （1）固定资产投资中，电力项目投资XXX万元，占比XX.XX%；交通项目投资XXX万元，占比XX.XX%；建材项目投资XXX万元，占比XX.XX%；矿产项目投资XXX万元，
投资项目可行性分析报告 ***投资项目可行性分析报告 目录（可根据文件内容自动更新） 第一章总论 (3) 一、项目概况： (3) 二、项目背景： (3) (一) 1. 2. 3. 外部环境： (3) 经济环境因素： (3) 行业竞争环境因素： (3) 其他因
素： (4) (二) 1. 2. 3. 4. 5. 内部环境： (4) 公司愿景： (4) 管理现状分析：............................................................................................. 4 生产现状分析：..............................................................................................4 营销现状分析：..............................................................................................4 技术研发能力分析： (4) 第二章项目提出的必要性分析 (4) 一、必要性因素之一：自身发展需
要 (4) 二、必要性因素之二：市场竞争需要 (4) 三、必要性因素之三：行业整合需要 (5) 四、必要性因素之三：其他方面.................................................... (5) 第三章项目选址方案 (5) 一、建厂的地理位置和社会经济现状 (5) 二、交通、运输现状和发展趋势 (5) 三、当地政府政策支持 (5) 第四章项目实施方案 (5) 一、项目总体方案： (5)
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 募集资金管理办法 （经2019年9月11日召开的第五届董事会第十一次会议审议修订） 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2019）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章总则 第一条本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。并按照公开信息披露所承诺的资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第三条公司对募集资金的管理遵循“专户存放、专款专用、严格管理、如实披露”的原则。募集资金应用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运
农村连锁超市可行性报 告 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
XX超市位于XXXX农产品市场入口处的商住楼，离XXX国道仅一路之隔，周边是XXX 镇较为成熟成型的城市商业繁华中心及菜市、餐饮、娱乐中心。聚集着较大的市场"财源"和市场开发潜力。 2、人气优势: 周边有XXXXX农产品市场、XX商住楼、XX广场商圈，XX大道、XX大道、农业银业、XX联盟酒店、服装批发市场等单位。核心商圈常住居民达1000户。同时XXXXX农产品市场、具有旺盛的人气。进入菜市及路经超市门前的流动人口较多。人气优势良好。 3、场地优势: ①该场地面积200平方米（另有仓库存储600平方米），与商圈的销售前景及预估相吻合。 ②该场地成规整的长方形。有利于卖场规划布局。 ③开店装修成本投入不大。 4、货源客源优势 ①货源：本身经营多年食杂店，涉足零售批发流通环节，积累部分厂商货源，来货渠 道多样且物品纯正； ②客源： ③目标店商圈范围内常住客源均为收入中上水平的居民。购买力较好，而且，流动性 客源也带有一定销售目的，这是影响目标店销售的最直接的利好因素。 四、筹建XXXXX超市劣势: 1、场地劣势: ①目标店略偏离主街道。对吸引流动性客源多少有些影响。 ②目标店临街铺面开发商已全部售卖。造成目标店形成封闭状况，直接影响目标店的外部形象。
③目标店临街外围均为小商铺，不利于开发广告资源，势从造成营业外收入的相应减少。 ④目标店租金略偏高(相对于经营超市而言，但这一地段的租金已属于较低租金)。 ⑤ 2、竞争劣势: 目标店旁是较成熟的XXXXX菜市及水果市场和服装市场及市场附近小吃街等。对目标店的经营竞争压力增大。因此，目标店的经营应实行错位经营才能达到吸客效果。 五、经营定位 综合以上优劣势，我们经过综合评估，确定目标店的经营运作定位:食品加强型综合超市。其中:食品30%、日化百货30%、烟洒30%、其它10%。 立足货品质量，逐步树立品牌优势，为后续合作、合伙式连锁经营的推广及建立奠定基础。 六、运营要求 1、货品齐全，摆设清洁整齐，营造小型化、便民型、小超市型态的终端模式。 2、利用电子化管理要求，对库存、销售数据进行统计分析，作好管理细致化工作， 提高利用率 七、运营模式 1、以联营、租赁为主，以自营作补充经营。 2、零售、批发兼营。 3、远景： ①、采取合作、合伙模式，布点农村，以小型化、便民型、小超市型态的终端模式，扩大品牌及销量；
三一文库（https://www.doczj.com/doc/487963406.html,）/报告范文/情况报告 固定资产投资及政府投资项目完成 情况汇报 上半年固定资产投资及政府投资项目完成情况汇报 余姚市发展和改革局 20XX年7月20日 一、上半年全社会固定资产投资完成情况 今年以来，由于受国家宏观调控政策的持续影响，我市固定资产投资增幅一直在负增长区间运行，但投资结构进一步优化，第三产业投资和国有控股投资较快增长。上半年全市完成固定资产投资51.66亿元，完成年度预期目标的33.33%，同比下降3.3%。综观今年以来我市投资运行情况，主要表现在以下几方面：（二）投资结构明显优化。全市第二产业投资继续呈现负增长，1—6 月第二产业实现投资24.8亿元，同比负增长20.3%，减速比去年同期扩大11.1个百分点。但第三产业投资增速加快，1—6月完成投资26.7亿元，增长20%，比去年同期增加了16.3个百分点，其中批发零售、住宿餐饮、租赁和商务服务、科技交流和推广等
服务业投资同比增长3.3倍。第三产业投资的快速增长，为我市实现增长方式转变，推进经济社会又好又快发展打下了坚实的基础。（四）新建项目大幅缩减。今年新开工项目计划总投资及项目个数大幅下滑，1—6月全市限额以上新开工投资项目127个，同比下降34.2%；计划总投资33.7亿元，同比下降43.2%，而去年同期新开工项目计划总投资增长97.4%。且限额以上新开工项目平均单体计划总投资为2653万元，比去年同期减少13.7%。 二、上半年政府投资项目完成情况今年，我市安排重点工程26项，总投资116.89亿元，年度计划投资24.21亿元。1-6月共完成投资9.52亿元，占年度计划投资的39.34%，与去年同期相比提高了6个百分点。其中：3项计划投产项目进展顺利，1-6月完成投资1.17亿元，占年度计划的46.25%；18项续建项目基本与时间进度同步，1-6月完成投资8.15亿元，占年度计划的49.16%；5项计划新开工项目前期工作有序推进，但完成投资不甚理想，1-6月完成投资0.2亿元，占年度计划的4%。总体来说，续建项目进展顺利，计划新开工项目尚未实现开工目标（具体详见附表）。 三、当前投资增长的主要问题及原因（二）房地产发展进入回缩期。1—6月，全市完成房地产开发投资5.1亿元，同比负增长47.4%，与上年同期16%的降幅还要扩大31.4个百分点。（若加上安置房，则整个房地产业投资6.97亿元，同比下降46.2%）。受房地产开发投资的持续下滑，直接影响全市投资增长8.6个百
项目投资编制人： 可行性研究报告 审核人：月日 1 目录 前 言 ............................................................................. ........................................................... 3 第1章项目概况 ............................................................................. .. (4) 1.1 公司简介 ............................................................................. ....................................... 4 1.2 投资方简介 ............................................................................. ................................... 4 1.3 建设地点 ............................................................................. ....................................... 4 1.4 建设内容 ............................................................................. ....................................... 4 1.5 建设周期 ............................................................................. ....................................... 5 1.6 项目效益分析 ............................................................................. ............................... 5 第2章项目建设背景及必要性.............................................................................. . (6) 2.1 项目背景 ............................................................................. ....................................... 6 2.2 项目建设的必要性 ............................................................................. ....................... 6 第3章市场分析 ............................................................................. . (7) 3.1 产品市场供应预测 ............................................................................. ....................... 7 3.2 产品市场需求预测 ............................................................................. ..................... 7 3.3 产品目标市场分析 ............................................................................. ..................... 7 第4章项目法人与项目的经营管理.............................................................................. (8) 4.1 项目法人 ............................................................................. ....................................... 8 4.2 项目组织机构与人
深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 第六章募集资金管理 第一节总体要求 6.1.1 本指引所称募集资金是指上市公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 6.1.2 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 6.1.3 上市公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。 6.1.4 募集资金投资项目通过上市公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 6.1.5 保荐机构在持续督导期间应当对上市公司募集资金管理事项履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本章规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。 第二节募集资金专户存储 6.2.1 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账
户（以下简称
“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储。 6.2.2 上市公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。协议至少应当包括下列内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）公司一次或十二个月内累计从该专户中支取的金额超过5000万元人民币或该专户总额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构； （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构； （五）保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料； （六）保荐机构每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况； （七）保荐机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式； （八）公司、商业银行、保荐机构的权利、义务和违约责任； （九）商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。 公司应当在上述协议签订后及时报本所备案并公告协议主要内容。
连锁门店建设项目可行性研究报告（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！）
第一章项目概况 1.1概述 1、项目名称：连锁门店建设项目 2、承办单位：BB华某某市有限公司 3、项目负责人：AAAA 4、建设性质：扩建 1.3编制依据和范围 1.3.1编制依据 （1）《投资项目可行性研究指南（试用版）》； （2）《建设项目经济评价方法与参数》； （3）国务院《促进产业结构调整暂行规定》； （某某某某市《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （5）《关于促进我国现代物流业发展的意见》； （6）《某某市城市商业网点规划（2005—2020）》； （7）原国内贸易部《连锁经营管理规范》。 （8）原国内贸易部《关于印发<全国某某市场规划纲要>的通知》（9）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）； （10）《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001）； （11）《某某市统计年鉴》(2005）； （12）BB华某某市有限公司华超字（2006）第027号文：《关于某某物流配送中心建设项目备案的请示》； （13）某某市发展和改革委员会发改三产[2006]242号文：《关于某某物流配送中心某某区连锁门店项目予以备案的函》（14）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方
案及基础材料等。 1.3.2编制范围 针对项目的特点、任务，结合《某某市城市商业网点规划》，对项目建设的背景、建设的意某某市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下： （某某市场分析与项目建设规模 （2）建设条件与选址 （3）投资估算与资金筹措 （4）经济效益分析 （5）项目的结论及建议 1.4项目基本情况 1.4.1主要建设内容与规模 为了促进某某市商业快速、健康、有序发展，适应我国商业对外开放的新形势和构建和谐社会要求，更好地发挥中某某市对周边的辐射、带动作用，BB华某某市有限公司计划依托某某市的地理优势、交通优势建设“某某仓储配送中心及连锁门店”。 （1）配送中心按照“大规模、现代化、高科技”的总体要求，新征土地7公顷（合105亩），建筑总面积42320平方米，其中恒温仓库22800平方米，生鲜加工车间11360平方米，冷冻、冷藏库3000平方米，办公楼2360平方米，生活服务楼2800平方米（含公厕、垃圾站、职工宿舍等）；并配套建设停车场、道路、及给排水、供变电、消防系统、绿化等公用工程。同时，为了营造一个优美的经营环境，项目设计突出了公共绿化，设计绿化率要达到30%以上。 （2）以某某目前的连锁门店为基础，结合某某市城市商业网点
项目进展情况总结报告 一、固定资产及重点项目推进情况 1-6月累计完成固定资产投资1.65亿元，占全年目标任务9亿的17.6%。 （一）市政基础设施 1、凤凰大道改造升级工程。该项目计划总投资2000万元。 目前,已按市委、县委、县政府要求，完成绿化、亮化方案和前期准备工作，此项目现已提前开工建设，但需政府常务会议审批。目前完成投资1100万元，计划9月完工并投入使用。 2、县城供水管网改扩建工程。该项目计划总投资2747万元，年内完成投资2000万元，计划一季度完成投资750万元;二季度完成投资320;三季度投资450万元;四季度完成投资477万元。目前，完成供水管网改扩建13条，总长度15818.9米，累计完成投资1900万元，预计9月竣工。 3、县城燃气管网建设。该项目今年计划完成投资2000万元，主要是做好中心气站建设。目前完成投资1600万元，完成年初计划的80%。 4、文笔公园一期建设。该项目总投资2亿元，2011年计划完成投资4000万元。规划总面积168.67公顷。目前,招商工作已完成，BT开发合同已签订，土地置换资金2760万元已就位，正在进行施工图设计和入口建筑物设计等工作，7月底可开工建设。 5、通源大街北段建设工程：对通源大街北段(3公里的延长线)进行绿化、亮化建设，工程计划投资200万元。目前，正在做前期准备工作。 （二）保障性住房建设
2011年师宗县下达保障性住房建设任务10万平方米，项目总投资1.87亿元。其中廉租住房8万平方米，公共租赁住房2万平方米。目前，累计完成投资3800万元，政府统建的廉租房和公租房建设地点已确定，正开展土地征收工作;编制初设、申报计划、可研、设计等前期准备工作已完成;融资工作正有序进行，近期各项目正陆续开工建设。 （三）房地产建设项目 今年我县房地产建设项目7个，拟建6个，续建1个，分别是：汇达花园(交通小区)、金穗园(粮贸公司)、宏强宛小区、龙凤庄园、二期水务花园、漾月社区小区，续建项目(润森花园)，计划完成投资6.51亿元。 目前，各项目正在进行项目审查中，累计完成投资8100万元。汇达花园、水务花园、宏强宛小区、龙凤庄园二期、漾月社区正在进行图纸设计，金穗园(粮贸公司)正在进行房屋拆迁。 二、存在的困难和问题 1、征地难。由于国家宏观调控政策的实施，严格控制土地审批的调控政策，对各项工程的顺利实施造成了很大影响。 2、拆迁安置难。今年许多重点项目建设都涉及到大量拆迁工作，由于县城土地面积的减少、历史沉积的多种因素、各种社会矛盾的聚焦、拆迁氛围差、市民不合作的影响，拆迁安置工作难度和矛盾较为突出。 3、建设资金紧张。由于地方财力有限，难于足额匹配建设资金，加之一些政策性项目资金未下达，致使工程建设进度和前期工程进度受到一定影响。 三、下步工作打算 1、加强重点工程建设，强化检查督促。今年1至6月，我局固定资产投资虽然保持平稳，但完成投资与全年目标任务相比差距还较大，要完成县委、县政府下达的目标任务，工作还十分艰巨。我局在今后的工作中将组织人员定期和不定期的
投资项目可行性分析报告范本 可行性报告 可行性报告的定义和主要内容： 可行性研究报告定义：可行性研究报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经 济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确 定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策 者和主管机关审批的上报文件。 主要内容： 1.总论，包括项目名称，利用外资方式，主办单位，主管部门，项目负责人，项目背景， 项目具备的条件等。 2.产品的生产与销售，包括产品名称、规格与性能、市场需求情况，生产规模的方案论 证，横向配套计划，产品国产化问题及销售方式、价格，内外销售比例等。 3.主要技术与设备的选择及其来源，包括采用技术、工艺、设备的比较选择，技术、设 备来源及其条件与责任。 4.选址定点方案，包括定点所具备条件（地理位置、气象、地质等自然条件，资源、能 源、交通等现有条件及其具备的发展条件等）、所定厂址的优缺点及最后之选定结论。 5.企业组织的设置与人员培训，包括组织机构与定员、人员投入计划与来源、培训计划 及要求。 6.环境保护内容。 7.资金概算及其来源，包括合资各方的投资比例、资本构成及资金投入计划。 8.项目实施的综合计划，包括项目实施进程及施工组织规划等。 9.经济指标的计算分析，包括静态的财务指标分析和敏感性分析、外汇平衡分析等。 10.综合评价结论。 另外，一份合格的可行性报告还应该有风险分析和财务分析，以及一些必要的文件。 给项目企业或项目开发者提供一个“项目是否满足CDM立项基本条件”的参考依据。其核心原则是该项目是否在经济和CDM国际规则上可行。一般来说仅仅是为项目企业提供 一个是否可行的方向，而不足以为项目企业搭建一个和潜在投资方对话的渠道。但无论如何，只有在完成可行性分析后，企业才能开展第二步工作-- 制作完成项目概念文件(PIN)。 （关键词：可行性研究，项目概念文件，建议书，减排量） 补充 怎样写可行性报告 不论是国企还是外企，在决定上一个新产品，一条新生产线，或者建一个新工厂时，总 要提交一份可行性报告供上级批准。 国企的可行性报告 本人曾经阅读过几份来自国企的可行性报告，但发现其目的和内容都与外企的可行性报 告有很大差别。先说其目的，国企的可行性报告是为了说服上级领导并得到相应的批准和支 持，并假定上级领导比他们自己更了解情况。而报告一旦被批准，上级领导就要承担相应的 责任。 目的上的差别自然导致内容上的差别。这里有几个主要的方面：一是国企的可行性报告 强调为什么要上这个项目，但忽视如何进行这个项目，似乎要等项目批准之后才去考虑具体 的实施方案和计划； 二是国企的可行性报告中宏观的、模糊的数据多，而微观的、具体的数据和信息少，如
募集资金使用专题研究 第一节中小板发行上市募集资金运用策划 一、保荐人指导、策划募投项目时基本原则 根据《保荐人尽职调查工作准则》对募集资金运用调查的要求，在策划募集资金投资项目过程中应注意以下两点： （一）符合国家基本政策――产业政策、投资政策、土地政策、环保政策 保荐机构主要是从较宏观、中观的方面为中小企业选择募投项目提供决策依据，排除因为国家产业政策限制、公司发展战略不清晰造成的投资项目选择方向性失误。中小企业的募集资金投资项目应当符合国家产业政策、固定资产投资、环境保护、土地管理以及其他规定。企业应了解当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术，所在行业的发展导向，以及国家明确限制或禁止的领域、产品或技术工艺等。 这部分内容许多保荐代表人开始以为不需要花费太多精力去关注，但在个别股权融资项目因为国家产业政策、土地政策、环保政策等原因被否以后，我们已经将该部分内容列为首先要严格把关的内容；如果遇到企业选择投资的项目预测效益非常不错，但有可能不符合国家基本政策的某个方面时，我们保荐人应当寻求国家相关政策制定的监管部门或行业内专家的“专业意见”，给予企业该方面的信息与业务指导，帮助企业把好“基本政策关”。 （二）符合公司发展战略、专业化的主营方向 企业的募投项目应与企业长远发展目标一致，募投项目是最终实现公司长远发展战略的必经之路，保荐人应当参加企业关于“公司发展战略”的研讨会、董事会等所有重要会议。实际工作中保荐代表人一定要非常清楚企业的战略目标是否可行，募集资金投资项目的选择是否有助于企业实现自身制定的发展战略；其
次，保荐人代表人应该也是个“行业研究专业人士”，能够在一定程度上把握宏观经济、产业周期变化的规律，在宏观经济、产业周期的高涨期寻找募集资金投资项目时，应相对谨慎一些。 二、保荐人指导、策划募投项目关注要点 （一）关注项目实施的迫切性 1、募投项目是实现公司发展战略和长远规划的需要； 2、公司自有资金不足以支持募投项目的实施； 3、实施主体的选择：母公司、或控股子公司、或设立新子公司、或与合作方共同开发； 4、公司应避免发生利益输送和损害公司其他中小股东利益的情况。（二）关注项目实施时机的选择 1、所有法律法规所需要的批准文件已办理完毕或有完毕的合理预期； 2、应在申报前完成项目的审批、核准或备案； 3、应在申报前取得募投项目所需土地【至少签订土地转让协议】； 4、应在申报前取得环保批文【个别情况下最迟不晚于反馈意见回复时】； 5、募投项目产品应取得必要的市场进入资质如生产许可证、产品认证证书等； 6、募投项目建设期和达产期不宜过长，一般应在3-4年内完全达产，并且要注意长期投资项目与中短期投资项目的匹配； 7、外部环境：应关注同行业竞争对手的投资动向，对整个行业竞争发展格局应了然。
固定资产投资及政府投资项目完成情况汇 报 导读：本文固定资产投资及政府投资项目完成情况汇报，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 上半年固定资产投资及政府投资项目完成情况汇报 余姚市发展和改革局 2007年7月20日 一、上半年全社会固定资产投资完成情况 今年以来，由于受国家宏观调控政策的持续影响，我市固定资产投资增幅一直在负增长区间运行，但投资结构进一步优化，第三产业投资和国有控股投资较快增长。上半年全市完成固定资产投资51.66亿元，完成年度预期目标的33.33%，同比下降3.3%。综观今年以来我市投资运行情况，主要表现在以下几方面： （一）投资降幅逐月减少。虽然，今年来全社会投资总体继续下降，但每月完成投资绝对额较为均衡，1-2月、3月、4月、5月、6月分别完成投资10.62亿元、7.68亿元、10.30亿元、9.70亿元和13.36亿元，且降幅逐月减小，2-6月累计降幅分别为14.1%、9.2%、3.0%、4.4%和3.3%，呈现了扭跌转增的态势，特别是限额以上项目投资增长从3月底的累计负增长6.9%到6月底的累计增长8.0%。 （二）投资结构明显优化。全市第二产业投资继续呈现负增长，
1—6月第二产业实现投资24.8亿元，同比负增长20.3%，减速比去年同期扩大11.1个百分点。但第三产业投资增速加快，1—6月完成投资26.7亿元，增长20%，比去年同期增加了16.3个百分点，其中批发零售、住宿餐饮、租赁和商务服务、科技交流和推广等服务业投资同比增长3.3倍。第三产业投资的快速增长，为我市实现增长方式转变，推进经济社会又好又快发展打下了坚实的基础。 （三）民间投资的主体地位有所动摇。投资按主体情况看，1—6月，在限额以上投资中（包括房地产），国有控股投资达20亿元，同比增长144.5%，比去年同期增加206.8个百分点；非国有控股投资27.5亿元，同比负增长32.6%，比去年同期减少68.6个百分点，其中民间投资为20亿元，同比负增长50.7%，比去年同期减少94.4个百分点，以民间投资为主的投资格局有所改变。 （四）新建项目大幅缩减。今年新开工项目计划总投资及项目个数大幅下滑，1—6月全市限额以上新开工投资项目127个，同比下降34.2%；计划总投资33.7亿元，同比下降43.2%，而去年同期新开工项目计划总投资增长97.4%。且限额以上新开工项目平均单体计划总投资为2653万元，比去年同期减少13.7%。 （五）区域差异继续凸现。从省级开发区看，余姚经济开发区因续建项目较多，其投资完成情况较好，1—6月份共完成投资8.3亿元，同比增长72.7%。而余姚工业园区因部分重大项目缺乏土地、资金等要素保障，项目难以落地、开工，投资完成情况不甚理想，1—6月份仅完成投资1.4亿元，同比下降54%。且一些主要的乡镇、街
募集资金投资计划书 投资理财，投资理财是指投资者通过合理安排资金，以下是XX准备的募集资金投资计划书，快一起来看看吧! 募集资金投资计划书【1】一、项目的宗旨与战略目标深度开发教育及文化产业，抢占教育与文化市场;建立起从农村城镇到中小城市的教育培训与教育文化产品销售的市场网络。 二、项目内容成立教育培训机构;开发一套儿童英语、数学等培训的教育与学习新模式;开展对中小学、幼儿园的学生与儿童进行英语培训及数学等辅导，拓展教育培训市场;编辑、出版、销售图书及音像资料;销售学生文具用品;开发学习软件。 三、项目名称项目名称可以有两种选择方案： 1、××教育培训中心。此名称需处理与××实业公司的法律关系。 2、新哈佛教育培训中心(暂定)，最后以注册为准。 四、近半年的主要工作及工作目标 1、20xx年12月至20xx年元月开展以××、××为重点的中小学、幼儿园英语辅导，争取参加人数为××人。 2、20xx年12月至20xx年3月开展××地区(市)的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为××人。 3、20xx年5月至20xx年8月开展广东××与江西××
的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为××人。 4、20xx年2月前成立以广州为基地的培训机构，并利用中山大学的品牌打开市场。 5、组织以中大、华中师大、华南师大、广州外语外贸大学等高校及重点中学教师为专家组的教学模式研究与开展工作。 五、资源优势 1、市场优势：中小城市、城镇的儿童英语学习刚刚起步，尚未成熟，正有白热化的趋势，抓住机会，大有前途。 2、教学质量与模式优势：组织优秀专家研究新的模式。 3、品牌优势：依靠中大的品牌，依靠优秀专家的品牌，增强家长、学生的信任度。 4、公关与业务资源优势： (1)利用××检查的行政优势开展业务(已开展)。 (2)利用××行政主管优势开展业务(已开展)。 (3)当前已有培训网络的宣传作用。 (4)依靠各地中小学的优势。 六、效益模式〔以××市(地区)×个市县为模式〕一年的培训人数为每县××人(次)，每人收培训费为××元，每人销售图书××元。收益如下： 1、每人收入培训费的纯收入为××元，每人图书纯收益×元。
自主创业 开小吃店可行性分析报告 杜萌 陕西省西安市临潼区
、八、? 刖言 有人听说在大学里做生意很容易赚钱，就想在大学里开个小吃店。话虽如此，但做生意并不像想象的那么简单，假使没有充足准备，只是一昧的投资，并不能将生意做好。为此，我将运用自己所学得到的营销方面的知识，在对大学生群体分析的基础上做一份在大学校园里开小吃店的策划方案。 餐饮市场营销策划是一门研究竞争和不断变化的市场环境中如何识别、分析、评价选择和利用市场机会，如何开发适销对路的产品，探求小吃生产和销售的最佳形式和最合理途径。目的就是用最少的劳动耗费获得最大的经济效益。
目录、摘 二 、 环境分 -4 三 、 顾客分 -5 四 、SWOT 分 --- 6 五 、 营销目 -6 六 、 单店投资回报 ---------- 7 ----------------------------- 4 七、结束 析 析 析 标分析 语 八、附
一、摘要 随着经济的发展，人民生活水平的日益提高，大学生对吃的需求越来越大，要求也越来越高。 1、大学校园人口数量众多，消费能力强，在小吃街开一家紫菜包饭加盟店，适合大学生对食物实惠、干净卫生好吃的需求，而且花式新颖，口味独特。 2、并且我们采用加盟店规范化管理，资源利用最大化，节约更多的人力物力，紫菜包饭加盟店将具有很强的竞争力。 二、环境分析 1、中国人的“吃”文化根深蒂固，随着近年来中国老板
姓生活水平的提高和社会经济交往活动的增加居民生活节奏的加快和消费观念的更新，促进了餐饮业的飞速发展。 目前中国餐饮企业已经十分注重品牌的塑造和企业规模的扩大，通过连锁经营和特许经营等多种餐饮发展方式前途很被看好。 2、大学校园人流量大，消费群体稳定。大学校园餐饮市场火爆，且发展空间巨大。随着大学生对吃的要求越来越高，食堂的口味和品种应经很难满足大学生的需求。 3、大学吃的需求表现出以下特点： a 价格实惠：大学生经济能力有限，价格是影响消费 者选择的重要因素 b 色香味美：美味的小吃对大学生有难以抵抗的吸引 力 c 干净卫生：现在的食品卫生越来越受到人们的关注 d 环境优美：大学生比较注重就餐的环境 e 品种多样：潮流新鲜刺激，新颖多样的没事更具诱 惑力 三、顾客分析 1，主观因素：影响大学生饮食消费行为的心理因素主要是他们的性格、兴趣爱好和能力。 2，经济因素：个人的收入水平是影响消费的重要原因 3，群体因素：交往频繁，彼此间有很大的影响力 4，情侣消费：追求有格调，浪漫的进餐方式。
XXXX有限公司 项目投资可行性报告 枫泽投资管理有限公司 XX大区 二OXX年X月X日
本次报告撰写者： 项目经理： XXX 项目助理： XXX 大区基金投资部负责人意见： 本模板中列明的项目不得删减，只能注明：不适用（必须说明原因）、或者不存在此类情况、或者无法提供（必须说明原因）。 目录
引言 (2) 第一部分释义 (3) 第二部分项目概述 (4) 1 投资对象 (4) 2 投资亮点 (5) 第三部分报告正文 (6) 1 公司概况 (6) 2 公司团队 (11) 3 行业与市场 (12) 4 产品与业务 (14) 5 业务发展目标 (16) 6 盈利预测 (17) 第四部分主要问题汇总 (18) 第五部分投资建议 (19) 1 投资方案框架条款 (19) 2 投资回报估算及退出方式 (21) 3 投资风险评估及对策 (22) 4 投资建议 (22)
引言 受基金投资部指派，、组成项目小组，于年月日至年月日，对 XX 公司开展了为期天的尽职调查、投资分析、方案设计及 企业谈判等工作，并在此基础上撰写了此份《项目投资可行性报告》（以下简称《可行 性报告》）。 此外，枫泽投资增值服务部指派人员、（如会计师事务所人员参 与尽调，明确事务所名称及参与人员，以及参与人员资质情况）和风险控制部也分别指 派人员、共同参与此次尽职调查工作并撰写了相关的报告——《XX 公司尽职调查报告》（以下简称《尽职调查报告》）和《法律尽职调查报告》。这些报告将和本报告互为补充，共同为投资决策提供参考。
第一部分释义 在本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义： 枫泽投资管理有限公司 枫泽投资 新公司 增资基准日 硫化镍 工业废水 （将某些公司简称与专有名词、技术用语在此处进行解释，便于正文引用理解）
DIY蛋糕店的可行性分析报告 企业背景 DIY蛋糕店——DIY食品连锁店近年来，我国的烘焙业发展非常迅速，据有关方面的统计，烘焙业的增长率要比其它行业高出十个百分点以上。可以说我国正迎来一个烘焙行业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。 店铺选址大学城熙街，店面50平方米，店内人员共5人，4名员工(包括糕点师)，1名收银员。该店的总投资为10万元，固定资产7元，流动资金3万元。其经营各式蛋糕，产品覆盖东南亚、日韩、港澳台等邻国各地特色蛋糕。经营风格：品种多样、口味独特、包装精美，做到每月产品全新更新，不断轮换使消费者保持新鲜感，追求一种温馨、浪漫、童话、求异的风格。 一、市场分析 （1）产品分析 蛋糕不单是小朋友喜欢，成年人也非常受欢迎。现在吃外国休闲蛋糕，在某种程度上已经成为一种时尚潮流。在广州，香港等大城市，进口蛋糕精品店的发展已成一定规模。但在西安地区，这样的店还是很少，仍有很大的发展空间。进口蛋糕店进口的主要是韩国，日本和东南亚等亚洲国家的特色，普通蛋糕西饼店的产品缺乏特色，只能生产普通的面包和一般性的生日蛋糕，没有竞争优势。而麦琪尔蛋糕西饼店有来自台湾的三
百多种单品，包括市场上少见的慕斯蛋糕与乳酪蛋糕，现在随着人们生活水平的不断提高，越来越多的人讲究时尚，讲究健康，讲究美味。而麦琪尔蛋糕西饼店恰好满足了这些需求。麦琪尔蛋糕西饼店还有着强大的研发队伍，保证在第一时间授予加盟商，以保证新产品的更新换代。让您在竞争中脱颖而出，成为同行业的佼佼者。 （2）消费群体 目前西点主要受两种群体喜欢。一是学生，一是白领。学生消费能力弱，可是消费频繁，消费量大。白领追求知名品牌，一次性消费量大。白领看重的是商品的口感，而生日特色蛋糕和糕点已成为当代年轻人的生日派对主流。而学生更容易受广告和包装的影响，看着包装特殊的蛋糕，包装物的价值已远远高于食品本身。 （3）市场规模分析 重庆经济状况相对较好，大学城熙街流量大，且附近有多所大学，学生数万，说明进口蛋糕店潜在顾客人数庞大。分析得出，顾客平均消费金额为30-200元/次，每天消费人群约为20人。这样算来，消费能力也不少。 二、政策调查 经调查，政府支持一些高科技行业，国内特色行业（如中药行业），民族行业（如陶瓷，丝绸等），对节电、节能、环保型产品高度重视，对易筹集资金、风险系数低，回报率高的项目也给予极大的支持。 我们组的这个项目风险系数低，回报率高，不会污染环境，不会对周边的居民造成不便，而且中山人民能接受邻近地区和国家的文化和口味。总体上来说开一家进口蛋糕
附件13 境外投资项目完成情况报告表格式文本 境外投资项目完成情况报告表 项目代码：（如有）
境外投资项目完成情况报告表填报指南 根据《企业境外投资管理办法》有关规定，属于核准、备案管理范围的项目，投资主体应当在项目完成之日起20个工作日内通过网络系统提交项目完成情况报告表。投资主体报告境外投资项目完成情况时，可参照境外投资项目有关情况申报文件格式文本形成申报文件，将境外投资项目完成情况报告表作为申报文件的附件一并提交。 投资主体通过网络系统提交境外投资项目完成情况报告表附件的，应提交有关文件的原件扫描件；通过纸质材料申报的，应提交有关文件的原件或复印件（加盖单位公章或本人签名）。项目实际情况特殊，难以提供有关附件的，投资主体应提供替代性材料，或者作出合理、充分的说明。除“附件清单”明确要求的附件之外，投资主体自主认为需要提交的材料，可以作为附件一并提交。 一、关于有关情况说明 填报“投资主体”“投资地点”“项目主要内容和规模”“中方投资额”等内容时，项目实际实施情况与经核准或备案的内容不一致的，投资主体应在“有关情况说明”中作出说明。 二、关于项目完成情况概述 结合项目特点，阐述项目完成情况，如建设工程竣工、投资标的股权或资产交割、中方投资额支出完毕等基本情况。 三、关于已经实现或预计取得的成效
结合项目特点，可从经济、社会、文化、外交等角度，阐述项目已经实现或预计取得的成效。项目实施过程中积累的经验、所作的创新等也可简要介绍。 四、关于投资主体注册登记证明文件或身份证明文件 1、投资主体是境内企业的，应提供营业执照或类似文件。投资主体是事业单位、社会团体等非企业组织的，应提供事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或类似文件。投资主体是境内自然人的，应提供居民身份证。 2、本项附件应提供原件扫描件或复印件（加盖单位公章或本人签名）。 五、关于项目核准文件或备案通知书 本项附件应提供原件扫描件或复印件（加盖单位公章或本人签名）。 六、关于证实项目完成的有关文件 1、结合项目特点，提供可以证实项目已经完成的有关文件。比如：项目内容是新建境外企业的，应提供境外企业注册登记证明文件或类似文件；项目内容是新建境外固定资产的，应提供工程竣工验收文件或类似文件；项目是收购境外企业股权的，应提供股权完成交割的有关文件。 2、本项附件应提供原件扫描件或复印件（加盖单位公章或本人签名）。