出口收汇核销网上报审服务系统（企业端）实用操作
以下“出口收汇核销网上报审系统”是指该系统的企业端，简称“系统”
内容介绍：
第一部分：系统的初始操作
一、系统安装
二、系统升级
三、系统卸载
四、系统的初始化设置
第二部分：系统的日常报审操作
一、日常报审的操作流程
二、数据提取
三、数据关联
四、数据报送
五、打印数据清单
六、审核
七、数据关联的公式
八、关于核销差额的问题
第三部分：核销过程中特殊情况的处理
一、关于出口收汇水单核销金额的有关问题
二、关于数据关联过程中看不到核销单信息和收汇水单信息的问题
三、关于“补录入信息”的问题
四、关于汇率差的问题
第一部分：出口收汇核销网上报审服务系统的初始操作
一、出口收汇核销网上报审服务系统的安装：
安装前取得：①系统安装光盘
②软盘（企业到外管局办理出口收汇网上核销开户手续时，取得的一张带有软件序列号和
企业代码的证书安装软盘）
安装路径：出口收汇核销。（尽量不要安装在操作系统所在驱动盘上，以方便系统重装。系统安装文件夹的名字可以自己确定）
系统证书的了解：该系统会使用到3个证书，安装光盘上有2个（文件名：①safeapp②
safeca）,安装软盘上有第三个（文件名：③企业代码.p12）
把系统安装光盘放入光驱，通过“我的电脑”，找到光盘文件，一共有4 个文件
（①SafeCA.cer②SafeServer.ce③setup.exe④安装前注意企业安装说明）
点击"setup.exe”文件，开始安装
出现“安装向导”界面，点击“下一步”
出现“安装目标位置”界面，点击“浏览” ，选择安装路径为“ 出口收汇核销” ，点 击“下一步”
出现“安装程序快捷方式”界面，不更改，点击“下一步” 出现“安装程序附加任务”界面，选择“在桌面上创建图标” ，点击“下一步” 出现“准备安装”界面，显示以下安装信息：
目标位置： 出口收汇核销 出口收汇核销网上报审服务系统客户端 开始菜单文件夹： 出口收汇
核销网上报审服务系统
附加任务：添加图标：在桌面上创建图标
点击“安装”
出现“正在安装”界面 出现“安装完成”界面，稍等片刻 出现“证书”安装界面，点击“安装证书” （此处为系统安装的第一个证书， SafeApp ） 出现“证书导入向导”界面，点击“下一步” 出现“证书存储”界面，默认选项，点击“下一步”
出现“证书正在导入”界面，点击“完成” 出现“安全性警告”界面，点“是” 出现“导入成功”对话框，点确定
点“确定” （这个确定是第一个证书安装界面上的确定
SafeCA ）
出现“证书导入向导”界面，点击“下一步” 出现“证书存储”界面，默认选项，点击“下一步” 出现“证书正在导入”界面，点击“完成” 出现“安全性警告”界面，点“是” 出现“导入成功”对话框，点确定
点“确定” （这个确定是第二个证书安装界面上的确定
出现“报审系统”安装向导完成界面，点击“完成”
把在外管局办理开户时发的软盘插入软驱，通过“我的电脑”打开
A 盘 （上面只有一个
文件723450259.p12），双击该文件
出现第三个“证书导入向导”界面，点击“下一步”
出现“密码” 界面， 输入密码 （为企业在外管局办理开户， 领取证书软盘时预留的密码 ）， 点击“下一
步”
出现“证书存储”界面，点击“下一步” 出现“完成导入”界面，点击“完成”
出现“导入”成功对话框，点击“确定”
至此，出口收汇核销网上报审服务系统安装正式完成。 安装时注意的问题 （这也是安装时容易出现的问题 ）： 在第一个证书成功安装之后，单击第一个证书安装界
面最下方的“确定” ，只有单
击这个确定， 才正式完成第一个证书 safeapp 的安装 ;也只有第一个证书安装完成之后， 系统 才会自动进入第二个证书的安装。
第二个证书的安装界面同第一个证书的安装界面完全相同。 虽然界面是相同的， 但 实际安装的证书却是
不同的， 这个时候不要把它误认为是第一个证书而点确定， 要单击 “安 装证书”，这样才会开始安装第
二个证书。 如果在此处错误操作而忽略了第二个证书的安装， 系统就不会成功安装。
二、出口收汇核销网上报审服务系统的升级 外管局会对该系统不定期地进行升级更新。 如果遇到外管局对系统进行更
新时，该系统在使用的过程中 （前提是保证“在线登录”
使用的情况下 ）会自动弹出“系统升级”的对话框，点击后，系统会自动开始升级。
（原 有数据不受影响 ）
），至此第一个证书安装完成 稍等片刻，出现“证书”安装界面，点击“安装证书”
（此处为系统安装的第二个证书，
），至此第二个证书安装完成
三、系统的卸载：分两步
第一步：卸载系统：程序—控制面板—添加或删除软件—找到该系统，点删除第二步：卸载该系统的3个证书：在IE 上单击右键，选“证书” ，删除“个人证书” ，还要删除safeapp、safeca 两个证书。
四、系统初始化设置：系统安装成功后，双击桌面上“出口收汇核销网上报审系统”图标出现“软件注册”界面（初次运行该系统，会弹出该界面），以下内容需要填写：企业代码：*********（企业组织机会代码，共9 位，不用输横线，如果末位为英文字母，需要大写）
企业名称：***********（企业的全称）
软件序列号：*********（外管局发的证书软盘上有注明）点“确定”
出现“系统登录”界面：业务员代码：ADMN
业务员姓名：ADMN 密码：ADMN 可以选择“离线登录” 点“确定”
（如果密码三次输入不正确，将退出系统）增加业务员：从屏幕左侧栏中选择“企业内部管理/业务员登记” ，点“新增” ，输入以
下内容（举例说明）：业务员代码：001
业务员姓名：user 密码：****** 备注：空上级部门：空角色权限设置：关联、审核、复
核
查看业务员：从屏幕左侧栏中选择“企业内部管理/业务员登记”
ADMN状态：业务员代码：ADMN(无法修改）
业务员姓名：ADMN密码：******
备注：空
上级部门：空
角色权限设置：管理员、上报下载、关联、审核、复核
123 状态：业务员代码：123（无法修改）
业务员姓名：123 密码：***
备注：空上级部门：空角色权限设置：关联、审核、复核点“关闭”，退出“业务员登记窗口”
修改用户密码：选择菜单栏的“系统设置”/用户密码设置（只能修改登录系统所使用用户名对应的密码），以ADMN 为例出现“用户密码修
改”界面：用户姓名：ADMN
旧密码：ADMN 新密码：****** 校验密码：****** 点“确定”，修改生效（点“取消”，取消操作）提示“密码设置完成” ，点“确定” 退出系统，检验
密码和新建用户是否工作正常。
第二部分：系统的日常报审操作
一、日常报审的操作流程是：
1、数据提取（只下载更新数据即可）
2、核销数据的关联，完成后放入“待报审邮箱”
3、从“待报审业务”中检查数据，有错误退回修改，无错误进行下一步报送
4、数据报送
5、打印报审数据清单
6、整理报审核销资料
7、到外管局进行核销
二、数据提取：
* 注意数据提取与以后数据提取会有所不同，数据关联前一般是要进行数据提取的。进入系统，选择“在线登录” （需要注意的是：系统在数据提取及数据报送时要求电脑必须连接互联网，并选择在线登录，选择离线登录可以进行数据关联等操作）选择菜单栏“数据交换/数据提取/全部数据提取” ，弹出“数据提取”界面：数据提取选择：（全选）企业领单记录、收汇信息、核销单信息、加工合同信息、公告栏信息、进口信息数据提取条件：选择“下载全部可用数据”（首次提取选择此项）
非首次提取选择“下载最新数据” 点“开始”，开始进行数据提
取。（可以在提取进度下看到数据提取的进度）出现“数据下载完成，是否继续下载折算率信息” 的提示信息，首次提取或折算率信息变更时选择是，其它情况提取选择否出现“折算率信息提取”界面，首次提取时，不要输入起止日期和币种，默认即可，点“开始”，可以在提取进度下方看到数据提取的进度情况。非首次提取时，可以输入上次截止日期为本次的起始日期，开始提取数据。
出现“数据提取完成”界面，点“确定”
需要注意的是：首次进行数据提取时，默认所有选项即可。
三、数据关联：
报审有四种方式：
①逐笔报审：适用于加工贸易外的所有贸易方式，主要用于单笔收汇核销单少收汇超过500美元或多
收汇超过5000 美元的差额收汇核销
②批次报审：适用的贸易方式同①，主要用于一般贸易等需全额收汇的出口业务。
是由企业集中报告，外管局按批次为企业核销的核销方式。
③来料加工批次报审：适用于来料加工、来料深加工，适用于来料加工项上的出口
业务，由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告，外管局按批次为企业办理
核销手续。
④进料加工批次报审：适用的贸易方式为进料对口、进料深加工、进料料件复出、
进料料件退换、进料非对口、进料边角料复出。适用于进料加工项下的出口业务，
由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告，外
管局按批次为企业办理核销手续。
除来料、进料外，正常收汇核销用批次报审，非正常收汇用逐笔报审。一般来说企
业在每年时间里使用逐笔报审的次数很少。除批次报审外，其他的报审方式其核销差额必须为零，而批次报审的核销差额可以不为零，但也有额度的限制—少收汇500 美元，多收汇5000 美元之间。
（一）批次报审：
从屏幕左侧栏中选择“核销业务处理—关联/正在处理业务/批次报审”
点“新建”，会产生一个报审号：“企业组织机构代码+年（后两位）+月+日+当日批次（两位）”
此时，左侧的核销单信息窗口为空，需要选择贸易方式，选择后才会显示出对应贸易方式下的核销单信息。选择“一般贸易” ，左侧的核销单信息窗口内显示出一般贸易方式下未核销的核销单信息。
根据事先整理好的核销资料，从核销单信息栏和收汇水单信息栏中选择要核销的核销单号和对应的收汇水单，点添加，右侧上方的核销单窗口和下方的收汇核销窗口就会出现相应的数据。右上角状态窗口会随时显
示成交总价、本次抵扣、收汇总额、报审差额等数据。最实用的是报审差额，根据报审差额，来随
时监控核销的差额。（当然核销单的录入还有直接在右侧手工录入和扫描等方式）
核销数据录入完毕后，点保存。（需要注意的是要保证核销差额在控制的范围之内。批次报审最好每批不要超过20 笔。量大一是不好接收，二是对网速的要求也高，还有打清单每页也只能显
示20 笔记录；但也不要1 批只做1 个，不要天天做，小企业控制在每月1-2 次。对于税务局来说，
核销的数据也是每月提取一次，只要
不影响退税，1号做和30 号做核销都是一样的。）
把保存后的核销数据，点“放入待报审邮箱” ，点“关闭”，退出核销窗口。（在把数据未放入待报审邮箱前，左侧栏中“正处理业务”的批次报审会显示（1）；一旦放入待报审业务邮箱，则“正处理业
务”的批次报审会显示（0），而“待报审业务”批次
报审会显示（1）；一旦核销数据报送成功，则“待报审业务”批次报审显示（0），而
“已报审业务”批次报审显示（1）；外管局审核企业报审的核销数据后（需要通过
“数据提取” 来获得外管局审核通过的信息），“已报审业务” 的批次报审显示（0），而“已经
核销业务”的批次报审会增加一条记录的显示）
从左侧“待报审业务”中选择批次报审，选择待报审的数据，双击即可查看，查看数据是否有误。如果没有错误，点“关闭”以退出，准备进行下一步数据报送。如果数据有错误，则点击“返回修改” ，待报审的
数据退回到数据关联状态以供修改。
（二）逐笔申报：以货样广告品贸易方式出口为例说明一下逐笔报审的操作：（基本操作和流程同批次报审，不同的是在数据关联的部分操作上）
在进行数据关联时，从左侧栏中选择“核销业务处理—关联/正处理业务/逐笔报审”
点“新建” 贸易方式选择“货样广告品A ” 从核销单信息窗口中选择要核销的核销单，点“添加” 在右侧最下方差额栏的原因中，单击，出现下拉菜单，选择“不收汇” ，金额按出口报关单上的金额输入。需要注意的是右上角的状态窗口结出的核销差额要为零才能通过。
（三）来料加工：由于本地区都是不按合同，故此以不按合同的来料加工为例来说明（基本操作与批次报审相同，不同之处在于料值的输入和其金额需要在成交总价中扣除）在进行数据关联时，从左侧栏中选择“核销业务处理—关联/正处理业务/来料加工批次报审”
点“新建”
贸易方式选择“来料加工” 右侧“核销单信息” 栏与批次报审有所有同，需要输入料值，这里的料值按照报关单输入即可。而这种情况下应核销的金额=成交总价-料值（这个公式可以在右上角的状态栏中看到，即报审差额=成交总价-料值-收汇总额）
（四）进料加工：由于本地区都是不按合同，故此以不按合同的进料加工为例来说明（基本操作与批次报审相同，
不同之处在于进口报关单的输入和其金额需要在成交总价中抵扣）
如果核销数据需要使用进口报关单，在进行数据关联前，需要先补录入进口报关单信息，否则在进行数据关联时是看不到该信息的。
在进行数据关联时，从左侧栏中选择“核销业务处理—关联/正处理业务/进料加工批次报审”
点“新建”
贸易方式选择“进料加工” 在右侧窗口“核销单信息”和“收汇水单”栏下有“进口报关单信息”栏，在此处录入抵扣的进口报关单信息（从左侧的“进口信息” 栏内选择到要抵扣的报关单信息，点“添加”即可）。
如果报关单存在部分抵扣的情况，在该栏的“本次抵扣”中输入本次抵扣的金额，后面的“剩余未抵扣” 即为该笔报关单剩余的未抵扣的金额，以供下次使用
需要注意的是：在右侧的“进口报关单信息”栏录入进口报关单信息后，还需要在右侧上方的“核销单信息”
栏的“本次抵扣美元”中填写上相应的金额，它要求同“进口报关单”栏的“本次抵扣”的金额一致，
否则数据无法放入待报审邮箱。
还需要注意的是，如果一笔进口报关单的抵扣额对应多笔核销单，需要按每笔核销单来输入抵扣额。也就是说“进口报关单信息” 栏可以输入一笔报关单数据，但“核销单信息”栏（右侧）的“本次抵扣
美元”要按每笔核销单多次输入。
四、数据报送：（要进行数据报送的操作，系统登录时要选择“在线登录”方式）
选择菜单栏中的“数据交换/ 数据报送/核销数据报送” 出现“核销数据报送”界面，在“未报送数据报送”页面会列出待报送而未报送的数据选择要报关的数据，点击“开始” ，开始进行数据报送稍等片刻，出现“数据库备份成功” ，点“ OK ”。至此数据报审结束。如果在数据报送后，外管局未收到数据，需要企业重新进行数据报送。由于数据已报送过，“未报送数据报送”不会再显示该条数据，这个时候要选择“已报送数据重新报送” 页面，从这里可以看到所有已经报送的数据，找到需要重新报送的数据，点重新报送。
五、打印数据清单：
从左侧栏中选择“核销业务处理—关联/已报审业务/批次报审”找到已报审但尚未打印的数据，双击打开。选择“预览打印” ，纸型选A4 ，方向为横向，份数选2 份，点“打印”。
六、到外管局进行审核：（一般来说，报审的数据会在一天后到达外管局，所以到外管局进行审核要在进行报审至少一天之后）。
核销资料：已报审数据打印清单2 份（外管局核销后会返还企业一份）按清单顺序整理的核销资料：核销单
出口报关单（出口收汇核销联）出口发票出口收汇核销联其他外管局要求提供的资料（需要
注意的是，在使用进口报关单抵扣出口的核销业务--如进料加工批次报
审时，到外管局进行审核时，除了要带相关的核销资料之外，还要有进口报关单和电子口岸操作员
IC 卡）
七、数据关联所使用的公式：逐笔报审：成交总价= 收汇总额+ 进口本次抵扣+报审差额+汇率差批次报审：报审差额=成交总价-进口本次抵扣-收汇总额-汇率差（报审差额要求不得超过N*[+500 ，-5000]USD ，否则会要求修改关联数据）来料加工批次报审：成交总价=收汇总额+料值+报审差额+ 汇率差
进料加工批次报审：成交总价=收汇总额+进口本次抵扣+ 报审差额+ 汇率差
八、关于核销差额的问题：除批次报审外，其他三种方式的报审都要求报审差额为零，否则不允许被放入“待报审邮箱”。即使是银行扣费也需要在差额中予以说明（在差额原因中输入银行扣费）。
对于批次报审，其核销差额单笔要控制在少收汇500、多收汇5000 美元的范围内。不
要恶意使用水单部分核销的方式来控制核销差额，不正当地使企业多保留待核销的外汇。外管局也有相应的措施来监控，一旦发现，外管局会封存企业自动核销的功能转为人工审核，同时企业也要负法律责任。
如果单笔少收汇超过500 美元，则需要到外管局柜台办理。
如果累计少收汇超过500*N 美元，则需要分多个核销单说明核销差额，不用分得太细。
第三部分：核销过程中特殊情况的处理
一、关于出口收汇水单核销金额的有关问题：
需要明确一个问题，如果一笔收汇水单金额全部核销完毕，屏幕左侧的“收汇水单信息” 栏就不会再出现该笔水单。所以企业在进行核销时，要先确认好每笔水单需要核销的金额。有以下两种情况：
1、多收汇：如果企业确定该笔收汇确实多收时，要注意需不需要保留多收部分的外汇金额。如果需要保留，按水单部分核销处理，如果不需要保留，则不需要修改水单金额，全额核销即可。一旦放入待报审邮箱后，该笔水单就被全部核销，其多收部分的外汇也就不能再用于核销了。
2、部分核销：在收汇水单部分核销时，核多少写多少。当然不能在屏幕左侧的“收汇水单信息”栏中修改，应该在把水单号添加到右侧后，在右侧的“收汇水单信息”栏对应的水单行次的“本次核销”中填写本次核销的金额。值得注意的是，在部分核销时还要在收汇水单上自行标注，以方便下次核销。在部分核销情况下，只要水单还有金额存在就还会被显示出来，还可以用来核销，只是金额不再是全额。一旦水单金额用完，该水单就不会再出现。
二、关于看不到核销单信息和收汇水单信息的问题：
如果查看不到核销单信息时，请确认以下几项：
①核销单是否在电子口岸上执行了“交单”操作
②执行“交单”操作后的间隔时间是否足够长得外管局来接收信息（一般来说3 到
7天）③是否做了数据提取，以下载到最新的核销单信息
④贸易方式选择是否正确（请根据报关单上列示的贸易方式来选择，核销单根据贸易方式的种类来列
示）
如果确认以上几项操作，仍查看不到核销单信息的话，使用“单笔数据更新”功能：选择菜单栏“数据交换/ 单笔数据更新/单笔核销单更新” 出现“单笔核销单信息更新”界面
输入核销单号
点“确定” 稍候提示更新完成。
看不到收汇水单信息的话：同核销单一样，使用“单笔数据更新”功能
选择菜单栏“数据交换/ 单笔数据更新/单笔收汇信息更新”
出现“单笔收汇信息更新”界面
如果选择“直接选择收汇信息” ，则在“银行水单号”中直接输入水单号即可。正常水单号为22 位，有两种输入方法，一是输入全部的22 位后加一个空格，是只需输入水单的后10 位号码。
如果不选择“直接选择收汇信息” ，则需要输入剩余四项内容
点“确定”
稍候提示更新完成。
如果还看不到核销单信息和收汇水单信息，使用“补充发送数据同步请求”功能选择菜单栏“数据交换/补充发送数据同步请求” 选择单据类型是收汇水单还是核销单
有两种方式：一是直接输入单据的号码
二是根据时间段来提取
点“开始发送”
一般来说，请求发送的当天是看不到回执信息的，需要在第 2 天以后才能接收到。
出口收汇核销单的操作指南 核销单的操作指南 一、核销业务流程 第一步：出口单位取得商务部或其授权单位批准的进出口经营权； 第二步：出口单位到海关办理“中国电子口岸”入网手续，并到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC卡和“中国电子口岸”企业操作员IC卡电子认证手续；第三步：出口单位持有关材料到注册所在地外汇局办理登记，外汇局审核无误后，为出口单位办理登记手续，建立出口单位电子档案信息； 第四步：出口单位网上申领出口收汇核销单； 第五步：出口单位凭操作员IC卡、核销员证、出口合同（首次申领时提供）到注册所在地外汇局申领纸质出口收汇核销单； 第六步：出口企业网上向报关地海关进行出口核销单的报关前的备案；第七步：出口单位出口报关； 第八步：出口单位可以在报关出口后通过“中国电子口岸出口收汇系统”将已用于出口报关的核销单向外汇局交单； 第九步：出口单位在银行办理出口收汇后，到外汇局办理出口收汇核销手续。 二、出口单位向外汇局申请办理出口收汇核销登记时需提供哪些资料
1、单位介绍信、申请书； 2、中华人民共和国进出口企业资格证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》正本及复印件； 3、《企业法人营业执照》（副本）或《企业营业执照》（副本）及复印件； 4、《中华人民共和国组织机构代码证》正本及复印件； 5、海关注册登记证明书正本及复印件； 三、特殊贸易方式出口的如何办理出口收汇核销手续 对于下列特殊贸易方式出口的，出口单位除提供出口收汇核销单、银行出具的出口收汇核销专用联、出口报关单外，还应当按照以下规定提供证明材料。 1、以出境展销、展览商品方式出口的，应当提供展品复入境报关单； 2、以来料加工、来件装配方式出口的，应当提供海关登记手册、企业合同及经贸委批件，按照工缴费执销； 3、以实物补偿方式出口的，应当提供外经贸部门的批准件、相关合同、进口报关单。对超过合同规定的补偿款视同一般贸易办理核销； 4、以易货方式出口的，应当提供易货合同及易进货物的进口报关单； 5、以实物作为投资的出口，应当提供外经贸部门及外汇局的批准件； 6、以进料加工方式出口的，一般应当全额收汇，外商投资企业不能全额收汇的，应当事先经外汇局批准。以收抵支的，应当提供合同、进口货物报关单、海关登记手册；
中国电子口岸出口收汇系统业务流程 默认分类 2009-06-18 16:59 阅读1315 评论1 字号：大中小 根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其有关规定，境内机构的出口收汇和进口付汇，应当按照国家出口收汇核销管理和进口付汇核销管理的规定办理核销手续。 出口收汇核销业务流程 出口企业在中国电子口岸系统——“出口收汇”子系统中的业务流程为： 办理中国电子口岸系统入网认证手续→申领核销单→口岸备案→上网交单→办理收汇核销手续。 一、办理中国电子口岸系统入网认证手续。 新成立进出口企业在开展进出口业务前需到南宁海关办理中国电子口岸入网认证手续，同时到所在地外汇局办理登记备案手续。到所在地外汇局办理登记备案手续时应提供以下材料： 1、单位介绍信、申请书 2、《对外贸易经营者备案登记表》正本及复印件 3、《工商营业执照》副本及复印件 4、《企业法人证书》正本及复印件 5、《中华人民共和国组织机构代码证》正本及复印件 6、《海关注册登记证明书》正本及复印件 7、外汇局要求的其他材料，一般包括核销员情况登记表及企业情况登记表。复印件要求加盖单位公章。注意事项： （1）只有在办妥以上两项手续后，企业才能到外汇局申领出口收汇核销单，开展出口业务。 （2）《对外贸易经营者备案登记表》的有效期为30个工作日，如企业在领到登记表后30个工作日内未到外汇局办理登记备案手续的视为过期无效，需要商务部门重新办理。如企业只办理了中国电子口岸入网认证手续而未到当地外汇局办理登记备案手续的，要尽快到当地外汇局办理登记备案手续，以避免对企业的正常进出口业务造成影响。 二、申领核销单。 企业用操作员IC卡登陆中国电子口岸系统——出口收汇子系统，点击“申领核销单”，在申请份数栏中录入所需领用的核销单份数，系统提示申请成功后就可到外汇局领取纸质核销单。 企业领单人员第一次到外汇局领取核销单时，需凭领单证明（加盖单位公章）、出口合同及复印件、经办人的操作员IC卡以及证明经办人身份的居民身份证办理。以后只需凭经办人的操作员IC卡就可直接到外汇局领单；但如果经办人姓名与操作员IC卡持卡人姓名不一致时，还需提供单位授权书或介绍信。外汇局对企业的第一次领单将适当地控制发单数量，以后会根据企业的出口收汇核销考核等级和日常业务经营状况作相应调整。 领单人员领单时应做好相关的签收手续，并在核销单上加盖单位名称及组织机构代码条形章。空白核销单长期有效。如果出口单位因关、停、并、转不再经营出口业务，应当在一个月内将未用的核销单退回外汇局注销，并且继续按规定完成已出口业务的核销手续。 核销单是非常重要的凭证，核销单领取后只限本单位使用，不得借用、冒用、转让和买卖，更不得涂改及伪造。如出口企业发现领用的空白核销单在未用于报关出口前遗失的，应当在一个工作日在“中国电子口岸出口收汇系统”自行挂失，如未及时挂失而导致空白核销单被他人使用造成严重后果的，外汇局将按规定予以处罚。 挂失的空白核销单的海关状态必须是“未用”，挂失后企业不需再办理任何手续；如海关状态为“已用”，说明核销单已用于报关出口，不能做挂失处理，如遗失，需向外汇局申请办理“已用核销单挂失及核销单退税联补办”手续，还应办理相应的收汇核销手续。 三、口岸备案。
产品研发管理流程 1. 概述 本流程目的 描述公司产品研发的管理流程。通过本流程的实施，确保研发方向正确，阶段目标清晰，项目过程可控，从而确保按照预期计划完成产品研发和上市销售，为公司战略的实现提供支持。 术语、定义和缩略语 1、产品：指公司研发的、在市场上可以单独销售的系统。我公司的产品，主要是以ASP 方式运营的软件系统和服务。 2、产品生命周期：从产品创意开始，到产品退出市场的全部过程。 3、产品项目：为研发产品的某个版本，有一定的进度、资源、质量要求所作的暂时性 的努力； 4、产品项目生命周期：从项目策划开始、到项目结项为止的时间周期。产品项目生命 周期一般是产品生命周期的部分阶段； 角色和职责 1、产品经理：负责产品生命周期的全过程管理和组织协调。与产品项目相关的主要职 责包括： 1)负责产品定义，找到市场需求、目标客户和销售卖点； 2)进行产品各版本的规划，下达产品项目的研发任务； 3)在产品项目过程中，负责需求管理和总体进度控制，确保产品按时发布； 4)在产品项目研发的同时，产品经理组织完成“产品包装与销售支持”工作。 2、产品项目经理：负责产品项目生命周期的统筹安排、任务跟踪和组织协调。在产品 项目生命周期中，向产品经理负责。主要职责包括： 1)接受产品项目的研发任务，组建项目团队，进行项目工作的统筹安排； 2)组织产品实现，确保产品满足规划； 3)负责产品项目的任务跟踪和组织协调。对于进度、需求或设计的变更，提出变 更申请；对于存在的问题，进行跨部门沟通，并组织、协调资源解决。 3、产品项目组成：一般包括如下角色 1)产品项目经理：负责产品项目组的统筹管理； 2)需求分析工程师：负责需求分析； 3)UI设计工程师：负责页面设计； 4)架构设计师：负责产品的总体架构设计； 5)系统集成工程师：设计产品的系统部署方案，搭建系统部署环境； 6)开发工程师：负责概要设计、详细设计和编码，配合系统的技术发布； 7)测试工程师：负责随测和版本测试，验证产品符合性； 8)系统配置工程师：搭建测试环境、验证安装文档、提供产品盘，配合系统的技 术发布； 9)运维工程师：编写产品的部署或升级计划，完成产品的技术发布，反馈使用中 的问题。 4、产品团队组成：产品团队除了包括产品项目组的所有成员，还包括如下角色： 1)产品经理：负责产品团队的统筹管理； 2)公司高层领导：制定产品战略，提出市场方向； 3)商务人员：协助市场需求调研；组织产品销售和用户培训，收集并反馈用户意 见和建议；
船舶出口流程（自己做的，还请内行指点指点啊） 船造好后，宁波公司和船东签定交接协议（交接协议中包括交船时间以及地点等信息）。协议签定后船东会指定一个中国的船务代理公司（安排外国船员和中国船员的交接事宜，如安排外国船员上船交接，外国船员的接待等），船东并且告之中国的船务代理公司交接时间和交接地点，同时船东会派遣自己的船员到中国。（其船东认为必要的话会通知船员在交接前到船厂熟悉船的操作）。 宁波公司知道了交船时间后，宁波公司就可以制作单证（如报关单、外销发票、装箱单、核销单）准备在交船时间前进行报关。其报关程 序如下： 宁波公司通过宁波海关中国电子口岸预录入报关单信息 ｜机审通过 宁波公司持打印的报关单以及买卖合同、外销发票、装箱单、核销单[①]、出境 货物通关单[②] ｜到出口地海关 报关 ｜通过 海关查验 ｜通过
海关放行 ｜ 结关 ｜ 退回报关单等资料 结关后船就可以由中国船员开到交接协议中规定的交接地点和船东派遣来的船员进行交接。交接后，船旗换上船东国家的船旗，中国的船员就下船，船由外国船员开走。 ｜同时报关完成后，可以开始核销 宁波公司持核销单及报关单、外销发票到外汇局办理送交存根手续 ｜ 宁波公司通过网上将退回的核销单向外汇局交单 ｜收汇后 宁波公司取得银行的收汇水单（即出口收汇核销专用联，经银行盖有 “出口收汇核销专用章”） ｜
宁波公司持核销单、“出口收汇核销专用联”、报关单、外销发票、自制的核销单送审登记表(外汇局留存联)到外汇局办理出口收汇核销手续，取得加盖“已核销章”的核销单（出口退税联） ｜核销完成后，可以开始退税 宁波公司持增值税发票报国税局进行发票认证 ｜取得认证结果通知书和认证清单 宁波公司准备退税单证 （单证：核销单（出口退税联）、报关单（出口退税联）、增值税发票（抵扣联）、外销发票、出口专用缴款书、认证结果通知书、认证清单，并在退税申报软件中逐条录入进货明细及申报退税明细，打印并生成申报退税明细及软盘，连同“外贸企业出口货物退税汇总申报审批表”送交外经委稽核处加盖稽核章） ｜完成后 宁波公司把上述资料送交国税局稽核部门待批 ｜通过 宁波公司取得退税额 [①]领取核销单后，在报关前，宁波公司要上网向报关地海关进行核销单的口岸备案。未进行口岸备案的核销单不能用于出口报关，对己备案成功的核销单，不得再变更备案。已进行口岸备案的核销单，在核销单未被用于出口报关的情况下，出口口岸发生变化的，可上网 申请变更并重新设置出口口岸。 [②]出境货物通关单：宁波公司需委托有报检业务的货代获得。宁波公司需提供给货代公
云机场昆〔2014〕71号签发人：邓喜平 昆明长水国际机场关于赴北京首都 国际机场学习考察的报告 云南机场集团有限责任公司： 为充分借鉴国内大型机场先进经验，提高运行管理水平，有效处置大面积航班延误，2014年3月 25 日至 27 日，云南机场集团有限责任公司副总裁、昆明长水国际机场有限责任公司党委书记邓喜平带队，赴北京首都国际机场学习考察大面积航班延误处置、机场运行管理模式、加强与航空公司协同效应等方面工作。现将有关考察学习情况报告如下： 一、学习考察背景 2012年6月28日昆明机场转场运行以来，先后经历了“”大雾天气、“”冰雪天气等极端天气导致的大面积航班延误事件，机场深入总结经验教训，全面查找存在问题，深刻剖析原因，及时抓好整改落实，对照《民用机场管理条例》、民航局80号和81号文件要求，认真履行主体责任和协调管理责任，建立完善旅客服务协调机制、信息发布管理机制和联动机制，修订应急预案，细化完善措施，在大面积航班延误处置工作中取得了一定成效，牢牢守住了安全底线，保障一次比一次成功，仗打的一次比一次漂亮。然而，在应急处置中也暴露出预判不够准确、协同效应发挥不好、服务旅客不够到位等方面的问题，为进一步强化安全、服务管理能力，强化运行协同效应，不断提高工作效能和管理水平，昆明机场将2014年定为机场管理提
升年，将立足自身与对标学习相结合，结合机场实际博采众长，广泛学习借鉴国内外先进经验，融合提炼，形成适合自身特点的管理提升方法，努力提升机场运行水平和应急处置能力。 二、学习考察基本情况 在两天时间内，考察组紧锣密鼓地拜访首都机场高层、机场运控部门、地面保障部门、基地航空公司等单位，参观运控现场、候机楼退改签柜台以及疏散流程，与各单位开展座谈交流，通过现场观摩、集中介绍、分模块学习交流等方式，重点学习考察了首都机场应对大面积航班延误指挥协调、信息传递、新闻处置、旅客疏散、退改签服务，行李货物邮件保障、恢复放行后的航班管控和旅客组织等工作。同时，还学习了航空器除冰雪经验，了解了首都机场对民航局80号、81号文的执行情况以及航班现场进程管控方式及流程。整个调研活动行程安排紧凑，内容丰富饱满，学习成效明显。通过全面学习首都机场大面积航班延误处置工作，为昆明机场完善大面积航班延误处置工作积累了十分重要的借鉴经验。 三、首都机场大面积航班延误处置的经验 首都机场目前拥有3个航站楼、3条跑道、双塔台同时运行，2013年旅客吞吐量达到8371万人次，全球排名第2位，每天大约有92家航空公司的近1700个航班将北京与世界236个机场紧密连接。首都机场3条跑道中有两条已经具备二类运行条件。 （一）首都机场运行的基本模式 首都机场的运行采用区域化管理模式，提出了“超越组织
相关单位商务部项目科采购部技术科项目报价图纸及项目报价 报价零件清单 阶段评审 项目承接通知 单 召开项目启动 会 技术转化 初始工艺方案 提交委外采购 需求(模, 夹检 具 ) 寻委外供应商 原材料需求计原材料采购 划 外协外购件外协外购厂 需求计划家定点 实验设备需实验设备购 求买 产能需求表生产设备购 买 讨论模、夹报 价工艺方案 签定技术协议 项目进度表 阶段评审 汇总项目进签定采购合 度表 提交项目进 会签模、夹 冲压件开发《过程价值流程图》 质量部供应商 相关表单及文件流程说明 生产部 《新产品工艺定额表》由商务部和技术部技术科主导 , 抄送冲压项目科. 《阶段评审表》由项目组织该会议 , 参与部门采购部、质量部、技术科。 零件检测方案 《产品信息表》由商务部下产品开发通知到技术部项目科。 编制 《零件清单》、《会议通知单》由项目下会议通知单召开项目启动会，参与部门 《小组成员职责表》商务中心、采购中心、质量部、技术部、制造和 《会议纪要》、《项目进度表》物控部。 《工艺方案表》工艺方案表包括初始流程图、模具数量、材料利用 率、使用设备等要求 , 发采购部抄送项目科。 《试制材料采购订单》项目提交材料替代单给客户确认后申请采购原材料。 《物料采购申请单》由项目科下申请单给采购部. 《设备请购单》设备请购单由项目申请 , 相关部门配合项目。 提交模、夹、 检报价工艺 讨论检具报 《技术协议》工艺讨论需项目、技术、质量、采购进行确认。 价方案 《最终工艺方案》 签定技术协议《模具制作进度表》由项目汇总进度表并进行跟踪，同时发给客户和相 《检具制作进度表》关部门。 项目进度表 《夹具制作进度表》 《阶段评审表》由项目组织该会议 , 参与部门采购部、质量部、技术科。 NG提交模、夹、 NG 会签检具制 会签模、夹阶段评审 NG提交模、夹、 检结构设计 NG 会签检具制 作结构设计 模、夹、检 制作过程问 题点解决 《工装工艺评审单》评审单需由项目、技术、质量、生产、采购进行会签， 《特殊特性清单》要求按《冲压模具设计管理标准》、《工装夹具管理 《实验计划》标准》、《专用检具管理标准》, 由项目科完成 PDM系 《过程流程图》统内的零件图档录入及特殊特性清单、实验计划及过 程流程图试制版下发. 《工装结构设计评审单》评审单需由项目、技术、质量、采购进行会签， 《检具检测方案评审单》要求按《冲压模具设计管理标准》、《工装夹具 管理标准》、《专用检具管理标准》. 《阶段评审表》由项目组织该会议 , 参与部门采购部、质量部、技术科. 《保模检查记录表》保模和铸件检查需项目、技术、采购参与并邀请客 《铸件检查记录表》户参加 ( 如客户要求 ) ，要求按《冲压模具验收管理 《铸件检查记录表》标准》、《工装夹具管理标准》、《专用检具管理 标准》. 提供技术支持 模、夹工装预验收提供技术支 检具预验收 配合模、夹、 模、夹、检问 题点整改移型 《调试纪录表》 《问题点纪录表》 《检具检测报告》模、夹、检预验收需项目、技术、采购、质量参与并 《动、静态验收报告》邀请客户参加 ( 如客户需要 ), 验收标准按《冲压模具验 《零件检测报告》收管理标准》、《工装夹具管理标准》、《专用检具 《问题点纪录表》管理标准》 . 由项目科完成控制计划、PFEMA及技术科 《备品备件清单》完成《作业指导书》等文件试制版下发. 《控制计划》 《PFEMA》 《作业指导书》 生产走线，阶段评审生产走线，《问题点纪录表》确认问题点修改完成情况. 小批量试生 产准备 过程能力分小批量试生 《阶段评审表》由项目组织该会议 , 参与部门采购部、质量部、技术科.析
出口收汇核销业务流程 一、核销开户。 出口单位申办“中国电子口岸”IC卡及办理出口收汇核销开户登记手续应提供以下资料： （1）单位介绍信、开户申请书，核销员身份证及复印件； （2）经贸部门批准经营进出口业务批件正本及复印件； （3）工商营业执照副本及复印件； （4）企业法人代码证书及复印件； （５）海关注册登记证明书复印件； （6）出口企业为外商投资企业的需提供《外汇登记证》； 二、申领核销单。出口单位申领出口收汇核销单应提供以下材料： （1）企业核销员证（首次申领出口收汇核销单，应提供单位介绍信，内容包含核销员姓名和领单份数及出口合同复印件）； （2）出口企业核销员本人“中国电子口岸”操作员IC卡。 （3）申领专用章； （４）核销员身份证及复印件。(现在已经撤消) 三、收汇核销。 1、全额收汇核销： （1）企业出口收汇核销手册； （2）加盖海关“验讫章”的核销单正本及退税联； （3）加盖海关“验讫章”的出口货物报关单正本； （4）商业发票正本。外商投资企业应提供由税务部门统一制订的出口发票，加盖企业公章或发票专用章；其ta出口企业提供的出口发票须加盖企业发票专用章。 （5）银行出具的出口收汇核销专用联（应具备银行“业务公章”和“出口收汇核销专用章”、“出口收汇核销专用联”字样、相应的核销单编号等必备要素），异地收汇核销专用联的，应加盖收汇地外汇局“出口收汇核销业务监管专用章”确认的水单。 2、来料加工、来件装配方法出口依照工缴费办理收汇核销： （1）企业出口收汇核销手册； （2）全额核销中２、３、４、5点的单据。 （3）海关登记手册、企业合同及外经贸部门同意件（正本及复印件）。 3、进料加工抵扣出口收汇差额核销：（仅实用于外商投资企业）企业每次申请办理抵扣差额核销时，应提供以下资料： （1）外经贸主管部门签发的《加工贸易业务同意证》、海关进出口登记手册、进出口合同（须经外经贸主管部门、海关审批备案）； （2）全额收汇核销中的1、2、3、4、5点的单据； （3）进口货物报关单正本及企业外汇核销IC卡； 4、其它特别贸易方法出口，依照《实行细则》请求办理出口收汇核销。 5、企业货物报关出口后产生退货办理核销： （1）出口收汇核销手册； （2）加盖海关“验讫章”的核销单正本； （3）加盖海关“验讫章”的出口货物报关单正本； （4）加盖企业公章或发票专用章的出口发票正本；
科传O2O全渠道解决方案，构建首都机场智能运营管理平台 企业简介 北京首都国际机场建成于1958年，运营50多年来，北京首都国际机场年旅客吞吐量从1978年的103万人次增长到2014年的8612.83万人次，位居亚洲第1位、全球第2位。 北京首都国际机场，位于中国北京市顺义区，是中国的空中门户和对外交流的重要窗口。在国际民航权威认证机构Skytrax发布的“2015年世界前百位主要机场排名”中，位列榜单第10位。 科传系统能适应机场的特殊性质，针对性的构建信息管理平台，进行任何经营模式下的数据收集和数据接口整合，并能满足多样化的运营、管理需求。 北京首都国际机场信息化管理需求
机场旅客吞吐量的增长、机场商业管理思路的变化、新的特许经营合同所致的租金核算和财务流程的变化、移动互联网时代对系统技术更新的要求等，都需要机场能针对性的对原系统进行升级改造，用以满足原商业系统在投产运营7年后无法满足的机场业务需求。 ●需要构建一个会员管理系统，用于管理首都机场庞大的人流吞吐量，挖掘、分析短 时间滞留于机场内客流的潜在价值； ●筛选合适的商户进驻机场商铺，需要精准有效的数据分析作为支撑； ●首都机场作为中国重要的对外窗口之一，需要为应对机场内商业涉及到的多币种交 易和复杂的分类税收政策提供相关解决方案； ●针对客流来自世界各地不同地区这一特性，机场内商户需为顾客对应提供邮购或异 地取货服务； ●需要灵活对接应需求增设的各种便捷化服务App的数据接口。 科传购物中心解决方案在首都机场信息化应用中的核心价值 ●打通了会员管理系统，从多个渠道获取首都机场下辖大量商户的销售数据和会员数 据，支撑会员营销管理所需的数据分析，最终达到提高消费者转化率、复购率的作用； ●提供可视化BI报表功能，保证数据采集的及时性、有效性和数据分析准确性，同时 丰富报表的图像展示形式，帮助企业优化营销策略和提升运营能力； ●完善的商户管理平台和灵活的商务条款合同管理体系，在便捷管理操作的同时，对 商户、商铺从入驻到运营的全过程（包括铺位管理、商品进销存管理等多个方面）进行全面监控管理，帮助企业提高自身管理水平，增创企业经济效益；
核销单的流程： 1：有进出口经营权企业网上申领出口收汇核销单； 2：企业凭操作员IC卡到注册所在地外汇局申领纸质出口收汇核销单； 3：企业凭核销单发票箱单报关出口； 4：出口后大概1个月左右海关退回核销单； 5：企业在银行办理出口收汇后，到外汇局办理出口收汇核销手续（银行给出2联单据：第一联企业留存联，第五联收汇核销专用联→外汇局核销用）； 6：企业取得出口收汇核销单出口退税专用联到税务局办理退税。 “出口外汇核销单”指由国家外汇管理局制发，出口单位和受托行及解付行填写，海关凭此受理报关，外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证（核销单附有存根）。 一、开户出口单位初次申领出口收汇核销单（以下简称“核销单”）前应当凭以下材料到外汇局办理登记： 1、单位介绍信、申请书； 2、外经贸部门批准经营进出口业务批件正本及复印件； 3、工商营业执照副本及复印件； 4、企业法人代码证书及复印件； 5、海关注册登记证明书复印件； 6、出口合同复印件。 外汇局对上述材料审核无误后为出口单位办理登记手续。 二、领单 出口单位在开展出口业务前、凭单位介绍信、出口核销员证（现为开户单位印鉴卡）来外汇局领取核销单。出口单位向外汇局申领核销单时，应当当场在每张核销单的“出口单位”栏内填写单位名称或者加盖单位名称章。核销单正式使用前加盖单位公章。 核销单自领单之日起两个月以内报关有效。出口单位应当在失效之日起一个月内将未用的核销单退回外汇局注销。
出口单位填写的核销单应与出口货物报关单上记载的有关内容一致。 三、报关 出口单位持在有效期内、加盖出口单位公章的核销单和相关单据办理报关手续。 四、送交存根 出口单位办理报关后，应当自报关之日起60天内，凭核销单及海关出具的贴有防伪标签、加盖海关“验讫章“的出口报关单、外贸发票到外汇局办理送交存根手续。 五、核销 出口单位应当在收到外汇之日起30天内凭核销单、银行出具的“出口收汇核销专用联”到外汇局办理出口收汇核销。
1. 网上申领核销单 电子口岸主页（桌面上）---出口收汇—核销单申领---输入要申领的份数( ) 电子口岸密码： 用完电子口岸后一定要点主页的”退出”, 不然拔下卡后继续扣钱. 2．去外管局领核销单 带身份证复印件，公司证明(注：适用于操作员卡不是本人的)，操作员卡，非周四下午（周四下午全天不对外，去了白去）. 44路到银座转102到市委,走到中国人民银行, 进外汇局大厅) 3．核销单备案 报关前，电子口岸--出口收汇---口岸备案，（从哪出口选哪个口岸, 青岛海关代码为4200，天津0200别的海关不知道代码的在空白的地方按回车，从中选） 4．企业交单 报关单核销单回来后，电子口岸--出口收汇---企业交单，输入核销单号，查找相应报关单号，交单后两三天在出口收汇核销网上报审系统里可找到该核销单信息同时可进行数据报送，电子口岸---出口退税---数据报送（数据报送后国税局会看到该票信息，建议本月预计退税的同时报送） 5．在出口收汇核销网上报申系统里进行网上核销（在电子口岸企业交单3到5天后才有信息） 核销员代码： 核销员姓名： 密码： 核销系统—数据交换—数据提取—全部数据提取—下载全部可用数据—弹出对话框“数据下载完，是否继续下载折算率信息”—是—开始—“数据提取完成”确定。提取到所要的全部收汇信息和核销单信息后进行网上核销。
正处理业务：选择“批次报审”，——新建-----贸易方式（一般贸易）。左边栏目就会有水单核销单信息，非别选中添加倒右侧列表——保存——放入待报审邮箱—关闭。（注：有的时候会没有该核销单对应的水单信息，不要紧张，跟你的申报银行国际结算部打电话，告诉他们申报号，再让他们申报一遍，一般两三天就可以啦,银行业务忙漏掉几个很正常的）核销差额：上下5000美金的差额，还有一个上下3%比率，这个具体我忘记了好像网上是5%但是我打电话问的是3%，每个地方规定不一样吧。 待报审业务：批次报审，双击打开，——数据交换——数据报送——核销数据报送，选中报送。 已报审业务——批次报审——双击打开便可打印预览，打印就可以。打印报审清单一式两份(现在不用去外汇局核销了,可能不用打印了，愿意留存就打出来吧，我往往会打印出来把退税的东西跟核销的都分别整理出一套) 6．核销（此步骤现在可以不做了，在网上核销完就可以了） 在网上核销系统里核销通过自动审核后，去外管局核销，带核销单，报关单核销联，银行水单，两份报审清单（盖章），两份都在外管局盖章后拿回一份。 7．退税系统 sa, 密码为空 输入所属年月（记住年底的时候，如果是09年申报，报关单出口日期是08年的，所属日期就是200812**，即如果以前08年12月申报过，这个就是200812，当然下面的批次就是02啦，我3月份申报是08年12月第4批，我就拿这个为例，以下相同）录入增值税发票信息，出口明细，进货明细，生成预申报盘，正式申报，打印汇总表，出口明细，进货明细各两份，一订一散 背景： 09年3月申报，报关单出口日期是08年，这是申报的所属期是200812的第四批进入系统——向导 第一步已认证发票信息系统——已认证发票信息处理 第二步退税申报数据录入——
产品研发管理流程图及工作标准
v1.0 可编辑可修改
（一）产品研发管理流程图
部门名称 产品研发部
流程名称
研发项目管理流程
层次
2
任务概要
研发项目组织、实施
单位
总裁
技术总监
产品研发部
相关部门或单位
节点
A
B
C
D
1
开始
2 3
审批
4 5 6 7 8 9
审批
10
11
公司名称 1
公司指令 审批 审批 审批 审批
密级
项目立项编制 项目方案
方案可行性 研讨
制订详细研发 方案
生产建议
有关部门和 单位配合 有关部门或 设计院配合
编制项目研发 计划
制订实施方案 组织实施 组织验收 交付使用
结束
有关部门和 单位配合 有关部门 配合 有关车间投 入使用
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编制单位
签发人
v1.0 可编辑可修改
签发日期
（二）采购比价管理工作标准
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
B2
D2 项目 C2 研发 与立
项
程序 ☆公司向产品研发部下达项目研发指令 ☆ 相关部门或生产单位提出项目研发建议,产品
研发部、技术总监、相关部门讨论、立项 ☆产品研发部编制技术工艺局部调整初步实施方案 重点 ☆项目研发的调研、讨论,编制初步实施方案
即时 即时
一、《公司技 改制度》
依计划情况定
标准
☆项目研发方案的撰写
程序
☆ 产品研发部组织相关部门和单位参加研讨项目
C3
研发方案的可行性
依计划情况定
D3 项目
研发 C4 方案 D4 确定
☆ 产品研发部将研讨后的方案报技术总监审定， 总裁审批
1 个工作日内
一、《公司技 改制度》
☆ 依据总裁、技术总监审批的方案，产品研发部制订详 依计划情况定
细研发方案，有关部门或外部设计院配合
☆产品研发总将最终方案报技术总监审批
1 个工作日内
重点
☆研发项目方案的研讨、修改
标准
☆研发项目方案的最终确定
程序 2
出口收汇核销业务流程 [打印] ------------------------------------------------------------------------------- ---------- 第一步：出口单位到商务部或其委托的机构办理备案登记，取得对外贸易经营权； 第二步：出口单位到海关办理“中国电子口岸”入网手续，并到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC卡和“中国电子口岸”企业操作员IC卡电子认证手续； 第三步：出口单位持有关材料到注册所在地外汇局办理核销备案登记，外汇局审核无误后，为出口单位办理登记手续，建立出口单位电子档案信息； 第四步：出口单位通过“中国电子口岸出口收汇系统”在网上向外汇局申领出口收汇核销单（以下简称“核销单”）； 第五步：出口单位凭操作员IC卡、出口合同（首次申领时提供）到注册所在地外汇局申领纸质核销单； 第六步：出口单位报关前通过“中国电子口岸出口收汇系统”在网上向报关地海关进行出口核销单的口岸备案；
第七步：出口单位出口报关； 第八步：出口单位报关出口后通过“中国电子口岸出口收汇系统”将已用于出口报关的核销单向外汇局交单； 第九步：出口单位在银行办理出口收汇后，到外汇局办理出口收汇核销手续。 出口单位向外汇局申请办理出口收汇核销登记时 需提供哪些资料？ [打印] ------------------------------------------------------------------------------- ---------- 1、单位介绍信、申请书； 2、《中华人民共和国进出口企业资格证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准 证书》或《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》正本及复印件； 3、《企业法人营业执照》（副本）或《企业营业执照》（副本）及复印件； 4、《中华人民共和国组织机构代码证》正本及复印件； 5、海关注册登记证明书正本及复印件； 6、外汇局要求提供的其他材料。 法规依据： 《出口收汇核销管理办法实施细则》（汇发〔2003〕107号）
北京首都国际机场T3新航站楼 一、工程概况 北京首都国际机场3号航站楼工程是我国规模最大的国际航空港，工程总投资250亿元，是国家重点工程，同时也是2008奥运会最重要的配套工程，其规模宏大、举世瞩目。 T3航站楼分为T3A、T3B和T3C三部分，其中T3B工程主楼建筑面积约38.7万m2，平面布置呈“Y”字形，为大面积、大跨度抽空三角锥钢网壳结构，屋面为双曲面外形，呈飞行体状。南北方向长约958m，东西方向宽约775m，其投影面积约为11万㎡，屋顶顶标为42m。 3号航站楼南北两座建筑（T3C和T3E）由于距离过长，两座楼之间会建造旅客捷运系统以方便乘客。旅客捷运系统（APM）是一套无人驾驶的全自动旅客运输系统。捷运系统采用加拿大庞巴迪公司的设计方案，该系统采用轨旁和中控传递信号控制车辆的运行。行车路线单程长2080米。分别设置在T3C、T3D、T3E共有3个车站。 3号航站楼行李系统采用国际最先进的自动分拣和高速传输系统，行李处理系统由出港、中转、进港行李处理系统和行李空筐回送系统、早交行李存储系统组成，覆盖了T3C、T3E及连接T3C与T3E 行李隧道的相应区域，占地面积约12万平方米，系统总长度约70公里。航空公司只要将行李运到分拣口，系统只需要4.5分钟就可以将这些行李传送到行李提取转盘，大大减少旅客等待提取行李的时间。
交通中心（GTC）位于3号航站楼前，地下有两层总面积为30万平方米的停车场，可停车7000辆。旅客从停车场下车后，乘坐电梯可直达候机楼内。在交通中心的地面上，是轻轨交通车站，建筑面积4.5万平方米，椭圆形玻璃壳体结构。旅客可从城内乘坐轻轨交通直到航站楼。东直门至首都机场的轻轨线路会分岔后分别达到2号和3号航站楼，3号航站楼与原有2号航站楼之间也会建立轨道连接。第二机场高速路、机场南线高速路、机场北线高速路、机场轨道交通等场外配套工程的建设，为旅客来往首都机场提供了方便通道。 北京首都国际机场3号航站楼投入使用后，北京首都国际机场的第三条跑道在3号楼投入使用之际完工。北京首都国际机场成为中国第一个拥有三座航站楼，双塔台、三条跑道同时运营的机场，机场滑行道由原来的71条增加到137条，停机位由原来164个增为314个。 T3B主屋面吊顶工程施工需搭设脚手架10万㎡，所用钢管构件约1万t，搭设高度随屋面曲线高度变化而变化，核心区最大高度达到37.45m跨度达到21m，最大悬挑7.5m，是目前国内已知规模、高度和跨度最大的满堂红脚手架。 二、要解决的关键技术问题 1．搭设高度高，距地面高度25m～50m，大部分天花区域距地面高度在30m左右，最大高度达到37.45m（相对地下轻轨轨道悬空高度近50m）。 2．扣件式钢管脚手架自重超过楼板允许承受载荷。
新产品开发部门工作流程图讲义
2 2020年4月19日 文档仅供参考 新产品开发部门工作流程图 生产管理部部长-任 新产品开发人员建? 八 授 呈 报 阶段性工作总结* 新产品样品开发 新产品开发过程主要方式 新产品开发策略
附件一：内部管理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现”生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它 对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论0）样（模丹批沪正式投产前的准备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作 必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市 场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场 同类产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国 际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、
市场及使用情况； 2020年4月19日
3、广泛收集国内部外有关情报和专刊, 然后进行 可行性分析研究。 （二）可行性分析: 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优 势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物 资、设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策: 1、制定产品发展规划: （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业产吕发展方向、发展规模, 发展水平和技术改造方向、 赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可 行性分析, 制定企业产品发展规划。 （2）由研究所提出草拟规划, 经厂总师办初步审查由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后, 报厂长批准, 由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标, 为提高产品质 量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研 究: （1）开展产品寿命周期的研究, 促进产品的升级换代,
产品开发的流程及管理制度 目录 1、总则 (1) 2、范围 (1) 3、规范性引用文件 (1) 4、术语和定义 (1) 4.1新产品开发 (1) 4.2产品改进 (1) 4.3产品研发 (2) 5、职责 (2) 5.1研发部 (2) 5.2总经办 (2) 5.3销售业务部 (2) 5.4人力资源部 (2) 5.5采购部 (2) 5.6生产部 (2) 5.7质量管理部 (2) 6、产品研发管理 (2) 6.1产品研发项目提出 (3) 6.2产品研发项目决策 (3) 6.3产品设计管理 (4) 6.3.1设计说明书 6.3.2工作图设计 6.4产品试制与鉴定管理 (5) 6.4.1样品试制和小批试制 6.4.2试制技术文件 6.4.3产品鉴定 6.5产品研发项目移交投产的管理 (7) 6.6技术资料验收及存档 (8) 7产品改进 (8) 7.1内容 (8) 7.2方法 (9)
1、总则 产品研发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现“生产一代、试制一代、研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面能否顺利实施起着决定性的作用。为了加强对公司新产品开发和产品改进工作的管理，加快公司技术积累、打好技术基础、加快产品研发速度、指导产品研发工作、提高技术人员素质，特制定本制度。 2、范围 本标准规定了佛山市李氏家具有限公司产品研发和产品改进的要求。 3、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡事注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用与本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡事不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 （填引用文件） 《文件控制程序》 4、术语和定义 4.1新产品开发 为满足市场需求开发的不同于公司先已生产的新型产品和在公司已批量生 产的某种产品基础上改动量超过40%而形成的一种新型产品。 4.2产品改进 为了适应市场需求，满足用户要求，提高产品质量，降低制造成本等原因，在公司已批量生产的某种产品的基础上，改动其一个或一个以上零部件而形成的一种新型产品。
出口实例说明外贸流程（并附每个环节所需单据） 案例基本资料 备注说明： 本案例涉及思科公司的部门有三个：业务部、单证储运部、财务部。其中，业务部负责接洽业务，单证储运部负责出运安排、制单、核销，财务部门负责应收、应付帐款。 这是一笔南京思科纺织服装公司和加拿大客户就女式全棉上衣交易的贸易实务案例。 出口到加拿大的纺织品有配额限制，在准备单证时需注意及时申请“输加拿大纺织品出口许可证”，另需注意缮制“加拿大海关发票”等单证，及时寄出给客户用于进口清关。 本案例涉及贸易公司业务部、单证储运部、财务部三个部门，以及工厂、货运代理公司等。在实际业务中，租船订舱、报验、申领核销单、申请配额等工作往往是贸易公司的各个部门在同时进行的，次序不分先后。 一、交易磋商 南京思科纺织服装有限公司(NANJING SICO TEXTILE GARMENT CO.,LTD，以下简称思科公司)成立于1992年，是经国家外经贸部批准的具有进出口经营权的贸易公司，从事纺织服装等产品进出口业务。公司拥有多家下属工厂，产品主要销往欧洲、美加地区及日本等国家和地区。 加拿大客户FASHION FORCE CO., LTD(以下简称F.F.公司)与思科公司是合作多年的业务伙伴。2000年12月2日，F.F.公司传真一份制作女式全棉上衣的指示书，并邮寄面料、色样及一件成衣样品给思科公司，要求思科公司2001年3月25日前交货，并回寄面料、色样及两件不同型号的成衣样品确认。 2000年12月8日上午，思科公司收到该样件后，立即联络无锡百合纺织有限公司(面、辅料工厂，以下简称百合纺织)，根据F.F.公司提供的样件打品质样和色卡，然后用DHL邮寄给F.F.公司确认。 2001年12月12日，F.F.公司收到思科公司寄去的样件，回复确认合格，要求思科公司再寄两件不同型号的成衣样品供其确认。接此通知，思科公司立即联络无锡季节制衣有限公司(服装加工厂，以下简称季节制衣)赶制成衣样品。12月17日下午，服装加工厂将两件不同型号的成衣样品送到思科公司。当天，思科公司又将该成衣样品用DHL邮寄给F.F.公司确认。 12月22日，F.F.公司收到思科公司寄去的成衣样品，确认合格，要求思科公司报价。当天，思科公司根据指示书要求，以面辅料工厂和服装厂的报价、公司利润等为基础向F.F.公司报价。 经过多次磋商，12月26日，双方最终确定以每件USD12.80的报价成交。F.F.公司要求思科公司根据该份报价单制作合同传真其会签，同时传真形式发票供其开具信用证。 合同签订后，双方就成衣细节进行修改和最终确认。
出口收汇核销的流程 第一步，出口单位到商务部或其委托的机构办理备案登记，取得对外贸易经营权； 第二步，出口单位到海关办理“中国电子口岸”入网手续，并到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人ＩＣ卡和“中国电子口岸”企业操作员ＩＣ卡电子认证手续； 第三步，出口单位持有关材料到注册所在地外汇局办理核销备案登记，外汇局审核无误后，为出口单位办理登记手续，建立出口单位电子档案信息。出口单位办理核销备案登记时，应当向外汇局提供下列材料： ①单位介绍信、申请书； ②《中华人民共和国进出口企业资格证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》正本及复印件； ③《企业法人营业执照》（副本）或《企业营业执照》（副本）及复印件； ④《中华人民共和国组织机构代码证》正本及复印件； ⑤海关注册登记证明书正本及复印件； ⑥外汇局要求提供的其他材料。外汇局审核上述材料无误后，为出口单位办理登记手续，建立出口单位电子档案信息。如果出口单位出口登记的信息变更或不再经营出口业务，应在一个月内到外汇局办理变更登记手续或注销登记手续。 第四步，出口单位通过“中国电子口岸出口收汇系统”在网上向外汇局申领出口收汇核销单（以下简称“核销单”）； 第五步，出口单位凭操作员ＩＣ卡、出口合同（首次申领时提供）到注册所在地外汇局申领纸质核销单； 第六步，出口单位报关前通过“中国电子口岸出口收汇系统”在网上向报关地海关进行出口核销单的口岸备案； 第七步，出口单位出口报关； 第八步，出口单位报关出口后通过“中国电子口岸出口收汇系统”将已用于出口报关的核销单向外汇局交单； 第九步，出口单位在银行办理出口收汇后，到外汇局办理出口收汇核销手续。