K/3制造模块渠道伙伴认证
K/3供应链管理&生产制造&成本管理
考试大纲
金蝶软件（中国）有限公司
2007年
目录
第一章复习参考内容 ................................................................................................................ .. (4)
第二章考试形式及分值 (4)
第三章考试内容之一---供应链管理 (4)
一、供应链总体介绍 (4)
(一) K/3供应链概念与流程 (4)
(二) 核算参数设置与初始化 (5)
(三) 基础资料 (6)
(四) 系统设置 (7)
(五) 供应链公共应用 (15)
二、采购系统 (17)
(一) 采购资料设置 (17)
(二) 采购业务处理 (18)
三、销售系统 (20)
(一) 销售基础资料设置 (20)
(二) 销售单据 (21)
(三) 销售业务处理 (22)
四、仓库系统 (24)
(一) 仓库基本资料设置 (24)
(二) 特殊出入库业务 (24)
五、存货核算系统 (26)
(一) 存货核算的假设前提 (26)
(二) 整体核算流程 (26)
(三) 入库核算 (27)
(四) 出库核算 (29)
(五) 其它核算业务 (30)
第四章考试内容之二---生产制造 (31)
一、生产数据管理 (31)
(一) BOM功能 (31)
(二) BOM类型 (31)
(三) BOM的子项类型 (31)
(四) BOM合法性检查 (32)
二、MPS/MRP计划管理 (32)
(一) 物料基础资料 (32)
(二) 与计划有关的生产数据 (35)
(三) 计划方案维护 (36)
(四) 计划展望期维护 (38)
(五) MPS和MRP的作用 (39)
(六) 项目MRP (39)
三、生产任务管理 (39)
(一) 生产任务 (39)
(二) 生产投料 (40)
(三) 任务单汇报 (40)
(四) 受托加工 (40)
(五) 倒冲领料 (40)
四、委外加工管理 (41)
(一) 生产领料的几类业务处理方式： (41)
五、车间管理 (42)
(一) 工序计划 (42)
(二) 工序排程 (42)
(三) 任务优先级设置 (42)
(四) 工序派工 (42)
(五) 工序汇报 (42)
(六) 工序移转 (43)
(七) 计时计件工资 (43)
第五章考试内容之三---成本管理 (44)
一、成本原理知识 (44)
(一) 成本与成本管理的概念 (44)
(二) 要素费用的定义与构成 (44)
(三) 成本项目的定义与构成 (44)
(四) 成本对象的定义与构成 (44)
(五) 劳务的概念 (45)
(六) 成本确认的步骤 (45)
(七) 成本核算的步骤与流程 (45)
(八) 存货计价方法 (46)
(九) 成本核算的七原则 (46)
(一〇) 成本管理的7个阶段 (47)
(一) 现代成本管理成长模型 (47)
二、生产成本核算流程与实务 (48)
(一) 成本管理整体流程 (48)
(二) 成本计算的主流程 (48)
(三) 基础资料设置 (48)
(四) 参数设置与初始数据录入 (49)
(五) 成本数据归集 (50)
(六) 分配标准定义与数据录入 (51)
(七) 费用分配 (54)
(八) 成本计算 (55)
三、成本管理高级应用实务 (56)
(一) 标准成本计算流程 (56)
(二) 成本差异分析与控制 (57)
(三) 成本决策模型 (58)
(四) 量本利分析模型 (58)
(五) 成本预测逻辑 (59)
(六) 订单成本跟踪与分析 (59)
第一章复习参考内容
●供应链.PPT
●生产制造.PPT
●成本管理.PPT
●K/3产品手册、相关培训教材及相关产品方案（产品方案可直接在伙伴社区产品中心下载）
第二章考试形式及分值
●K/3产品知识占认证的分值比率85％，其中供应链管理分值约15％，生产制造分值约点45％，成本管
理约点25％。
●形式：考试采用选择题形式，单选0.5分/题，多选1分/题；
第三章考试内容之一---供应链管理
一、供应链总体介绍
(一) K/3供应链概念与流程
1.供应链概念
供应链通常包括外部供应链和内部供应链。
外部供应链
将企业的客户、客户的客户、供应商、供应商的供应商等相关产业链上的企业联系在一起，形成一个相互合作、共生的系统。
内部供应链
即企业内部物流体系，通常指的是企业的物资的采购、检验、库存保管与收发、销售；进一步扩展，可包括生产过程的物流体系。
K/3 ERP供应链
金蝶K/3 ERP供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、库存管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理、分销、门店九大业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。
2. K/3供应链业务流程：
(二) 核算参数设置与初始化
要求：清楚供应链系统初始化的流程和步骤；理解“核算参数”的详细含义和对系统运行可能造成的影响（重点）；掌握不同计价方法下，存货初始数据的不同输入方法（重点）；掌握初始化需要输入的四类业务单据（重点）
1. 启用时间设置
1) 启用时间与初始数据具有一定对应关系。
2) 通常，选择初始数据对应期间为系统启用期间。
3) 特殊情况下，例如初始化数据显示比较简单，无法满足需要的时候，启用时间可以比初始数据期
间早，通过提前结束初始化，以单据录入的方式完成初始数据的录入。
2. 核算方式设置
1) 数量核算：只核算数量；可在采购、销售、仓库系统中结账
2) 数量、金额核算：核算数量和金额，在存货核算系统中结账
3. 库存更新控制
1) 审核后更新：库存更新控制更严格
2) 保存后更新：库存更新更快捷
4. 初始数据录入
1) 初始数据：是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入。
2) 实际成本法录入：录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；
3) 计划成本法录入：，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异
4) 批次录入：物流的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须
通过双击“批次/顺序号”进行输入
5) 启用期前单据录入：物流系统初始数据指仓库的结存数量和金额，启用期前的暂估入库单、未核
销的销售出库单、未核销的委外加工出库单、启用期前的暂估委外加工入库单的数据已经包含在
其中，上述单据录入主要供日后核销用
6) 初始化可与日常单据录入同步，但日常单据不可以审核
5.对账
1)数据汇总、对账
?初始数据录入既可以按仓库进行汇总，又可以按照科目进行汇总
?按照科目进行汇总后可与总账系统的科目余额进行对账，从而检查差异
?如果科目汇总金额不正确，可能与物料中的原材料科目指定不正确有关
2)启用业务系统
?通过启用业务系统，可以将初始数据固定下来，作为各种账表的期初数据。
?结束初始化后方可进行单据审核、生成凭证等各种正常的业务操作
(三) 基础资料
1.计量单位：
要求：理解计量单位、基本计量单位、固定换算、浮动换算、采购计量单位、销售计量单位、库存计量单位、生产计量单位、辅助计量单位和计量单位组的概念，并能加以区分（重点）；理解供应链系统中以基本计量单位为主进行存货核算。
1)一个计量单位组只有一个默认计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为1
2)物料可以共用计量单位组，但是基本计量单位不同时，需要设置不同的计量单位组
3)物料可根据用途不同，选择采购、销售、生产、库存计量单位，在不同的单据中自动携带不同的
计量单位
4)基本计量单位是存货核算用“计量单位”
5)换算方式为固定换算时，该单位可作为常用计量单位；为浮动换算时，换算系数可自行倒算变动，
并且只可以作为辅助计量单位使用。
2.仓库与仓位：
要求：了解仓库、仓位的应用，详细理解仓库类型的分类。（重点）
1)仓库分为普通仓、待检仓、赠品仓、代管仓、受托代销仓、其它
2)普通仓为实仓，其余为虚仓，虚仓只核算数量，不核算金额
3)实仓、虚仓均可进行仓位管理
4)仓位主要的用途是进行物料定置，通常不需要按仓位进行存货核算
3.物料：
要求：掌握物料的应用，详细理解物料属性中计价方式等的含义及具体应用。（重点）
1)物料属性有8种，分别是规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、组装件、自制，
制造业供应链通常使用外购、委外加工、自制3种
2)保质期管理：通常在食品、医药等行业应用较多，对油漆等易变质物品通常也进行保质期管理，
通常要求同时进行批次管理。
3)业务批次管理：选择该项，则表明当前物料将下设批号、处理明细批次的分类管理。需要对批次
进行编码管理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置批号，从而使批号具有管理的性质
4)序列号管理: 序列号又叫串号、SN号，用于唯一标识一个物料，选择该项，则标明当前物料将下
设序列号，按每一个物料编号管理。除了确定物料的性质之外，用户还需要对序列号进行编码管理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置序列号
5)计价方法：加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定（批内移动平均、批内先进先
出）、计划成本法，其中后进先出法在新会计准则中不予使用
6)周期盘点：设置盘点周期单位、盘点周期、每周/月第（）天来设置周期盘点
(四) 系统设置
要求：理解“系统设置”里每一项系统参数的详细含义和对系统运行可能造成的影响。（重点）
1.系统设置-供应链整体
1)审核人与制单人可为同一人：本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。若选中，
表示单据制作和审核可为同一人；否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。系统默认为选中。
2)使用双计量单位：是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。如果选中该
选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则则在业务单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。常用计量单位包括采购、仓存、销售、生产计量单位，分别在采购、仓存、销售、生产环节使用，参见多计量单位章节内容。需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。
3)打印（打印预览）前自动保存单据：如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自
动保存的功能，避免单据只打印，未保存的情况发生。
4)单据操作权限控制到操作员组：按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员。若选择此选项，则
对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时其他条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。系统默认为不选中。系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。
5)若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存：采购管理系统与应付款系统、销售
管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。如选中该选项，则应收款系统和应付款系统不启用就不允许采购和销售系统保存发票。若不需要与应收应付保持同步，则可不选中该选项。如果应收应付未结束初始化，则系统发票即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。
6)启用多级审核：系统提供多级审核功能，但多级审核又和普通的单级业务审核在操作处理方面有
很多不同，因此需要有该选项。如果选中，则可以实现多级审核管理模块进行操作；否则，系统仍按单级业务审核方式进行审核管理。
7)启用锁库功能：当选中该选项时，可以对销售订单和投料单使用锁库的功能；当不选中该选项时，
在销售订单和投料单上不能使用锁库的功能，并且车间的系统选项投料单审核时自动锁库不能被选中。当账套存在锁库记录时该选项不能修改，只能选中。
8)启用订单批次跟踪功能：当选择该选项时，可以对客户BOM和批号对应表进行维护，并且在即时
库存查询、库存台账和物料收发汇总表中按客户BOM进行过滤；当不选择该选项时，不能对客户BOM和批号对应表进行维护，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中不提供按客户BOM进行过滤。
9)允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号：
?在不选中的情况下，即严格按序列号进行跟踪的条件下：对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号；出库后退回入库只能退已出库的序列号；退购出库只能退在库的序列号。
?在选中的情况下：对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号；出库后红字销售出库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库；退购出库只能退在库的序列号。
10)允许红字其它出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号：
?在不选中的情况下，即严格按序列号进行跟踪的条件下：对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号；出库后退回入库只能退已出库的序列号；退购出库只能退在库的序列号。
?在选中的情况下：对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号；出库后红字其它出库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库；退购出库只能退在库的序列号。
11)使用辅助计量单位
?选中时，在单据显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位并可以维护；
?不选中时，在单据不显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位。
2.系统设置-采购
1)在采购系统应用物料对应表：
?如果选中<在采购系统应用物料对应表>，则在各采购单据、序时簿中增加<对应代码>、<对应名称>显示，即系统自动取“供应商供货信息”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于
显示、查询
?有助于实现与供应商之间快速转换单据，并保证采购的准确性。
2)采购最高限价预警：选择该选项，则用户录入采购订单、采购发票、或者直接在采购价格管理中
设置各类采购价格和折扣时，若某物料针对某供应商的采购单价超过了该供应商供货信息预设的采购最高价，系统会报警提示。
3)采购价格管理资料含税：
?选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为含税价，携带时带到订单、收料通知单、入库单、采购（专用）发票的含税价字段，反写时，也是将采购订单或发票中
的含税价写回价格管理资料或物料中；
?不选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为不含税价，携带时带到订单、收料通知单、入库单、采购（专用）发票的不含税价字段，反写时，也是将这些单据中
的不含税价写回价格管理资料或物料中；
4)采购订单自动更新采购价格管理资料：包括不更新、保存时、审核时三个参数值。
?当选择不更新时，采购订单保存、审核均不反写价格管理资料；
?当选择保存时，则采购订单在保存时更新价格资料；
?如果选择审核时，则采购订单在审核时更新价格资料。
5)已关闭的采购订单可以变更物料：
?在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的修改；或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据
的具体管理需求分别处理。
?如果选择上述选项，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加工作。
?如果不选择该选项，则已关闭的采购订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行）。系统默认为不选中。
6)现购发票（费用发票）不传递到应付款系统：
?当选择该选项，采购方式为现购的采购发票和采购费用发票不传递到应付款系统，应付系统将不能查询和统计现购的采购发票以及现购的采购费用发票；
?当不选择该选项，采购方式为现购的采购发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购费用的其他应付款单据到应付款系统。传递到应付系统中的现购采购发票和现购采购费用发票视
为已经付款的应付款，所以其状态默认是已核销。
7)与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽：如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采
用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。
8)订单执行数量允许超过订单数量：
?当用户选中该选项时，1）外购入库单选订单超过订单数量时允许保存；2）收料通知单关联订单时超过订单数量允许保存；3）外购入库单选关联订单生成的收料通知单时超过订单数量
允许保存。
?当用户不选中该选项时，1）外购入库单选订单超过订单数量时不允许保存；2）收料通知单关联订单时超过订单数量不允许保存；3）外购入库单选关联订单生成的收料通知单时超过订
单数量不允许保存。
9)采购订单自动更新采购价格管理资料转换为基本计量单位：
?当用户选中该选项时，采购订单自动更新供应商供货信息会转换为基本计量单位进行更新；
?不选中该选项时，采购订单自动更新供应商供货信息只反写当前单据上的对应计量单位的采购单价类型的价格，不写基本计量单位的价格。
10)采购订单反写采购价格管理资料状态：该选项为下拉框的选择形式，提供两种选择：
?已审核：如果用户选择这个选项，当采购订单反写供应商供货信息时，只会去更新已审核的匹配数量段的记录，不再更新未审核的记录。如果在已审核的记录中没有相应范围的记录，
需要新增记录的话，则新增后对其自动审核。
?未审核：如果用户选择这个选项，则当采购订单反写供应商供货信息时，只去更新原有的未审核的记录；对于新增的记录，处理和原来一样。
11)订单按比例入库：
?当选中“订单按比例入库”时，在采购订单关联生成外购入库单后（包括直接关联和三方关联），入库单更新库存时需要判断订单出库数量是否在订单上的出库上下限的百分比范围之
内；
?当不选中“订单按比例入库”时，采购订单关联生成外购入库单，外购入库单更新库存时不会判断订单是否按比例出库。
12)采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽：
?当用户选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示无法钩稽。
?不选此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时提示是否钩稽。
13)审核时进行限价预警：
?用户同时选上此选项和<采购最高限价预警>选项时，则仅在用户审核采购订单、采购发票时进行限价预警；
?如果只选上“采购最高限价预警”而不选上此选项时，仍沿用原有的处理，在保存时进行限价预警；
?如果用户没有选上<采购最高限价预警>选项，则不论<审核时进行限价预警>是否选上，均不进行限价预警。
?启用多极审核时，在业务级次进行限价预警。
14)采购价格管理资料批量新增后自动审核：
?该选项主要是方便对于采购价格管理的审核流程要求不是很严格的用户，如果用户选中该选项，则当用户按物料组或供应商进行批量新增后，只要该批量新增用户同时有审核的权限，
则系统会对批量新增的记录自动审核；
?如果不选择该选项，则批量新增后，系统不会自动进行审核，须由用户手工对批量新增的记录进行审核工作。
15)反钩稽时清空发票应计费用及运费税金：如果选中此选项，则在反钩稽时将采购发票中的应计费
用和运费税金字段中的内容清空；如果不选中该选项，则在反钩稽时不会将采购发票中的应计费用和运费税金字段中的内容清空。
16)启用采购价格管理：该参数选中后，在新增采购类单据（采购订单、采购发票、收料通知单、退
料通知单、外购入库单）时，如果源单有价格字段，则优先去取源单的价格，但如源单没有价格或无源单取采购价格管理中的单价，如果取不到，再取物料中的采购单价，委外类单据（指委外加工入库单、委外类采购发票）取数仍只取采购价格；该参数不选中时，在做采购类单据时，直接取物料中的采购单价。
17)发票审核时自动调用钩稽
?如果选中该选项，并且不选中“采购发票审核时自动钩稽”选项，在发票审核时自动调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则调出第一张发票进行钩稽；
?如果选中该选项，并且选中“采购发票钩稽时自动钩稽”选项，在发票审核时自动进行发票
的钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功；如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进
行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时自动进行钩稽，如果符合
钩稽条件，则提示钩稽成功，如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如
果是多张发票一起审核，则只对第一张发票进行钩稽。
?当使用该功能时，系统首先审核然后才进行钩稽，所以当钩稽不成功时，并不影响审核操作。
?如果不选中该选项，则在审核时不会调用钩稽
18)采购申请分配前允许修改供货比例：选中该选项后，则在供货按比例分配的过程中“供货比例”
和“数量”字段允许用户修改。如果不选中，则供货比例和数量字段不允许修改。
19)采购系统支持部分钩稽：
?选中该选项时表示外购入库单、采购发票允许部分钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将不可见。
?不选中该选项表示外购入库单单和采购发票只允许全部钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将可见。
?该选项在外购入库生成暂估冲回凭证的选项选中时不能选中；如果外购入库生成暂估冲回凭证不选中，则新建账套未结束初始化时允许修改采购发票、外购入库单允许部分钩稽的选项，
结束初始化后只允许由不选中该选项更改为选中，不能由选中该选项更改为不选中。
20)采购系统税率来源：该选项的值可以选择为供应商或物料。当选择供应商时，则采购订单、采购
发票（专用）新增时直接取对应供应商属性中的税率；当选择物料时，则采购订单、采购发票（专用）新增时直接取对应物料属性中的税率。
3.系统设置-销售
1)登录系统时，按信用期限对超期应收款进行预警
?信用期预警就是在销售系统登录时，系统自动计算系统日期减去最长的信用期限的日期，然后获取应收款系统的应收款账龄分析中的累计到期应收款数据，当有超过信用期限的未收货
款的发票存在，即将超期应收款逐笔显示，给予用户即时预警。
?选择该选项时，则系统在登录销售系统时，自动将超期的应收款以报表形式提示，否则就不提供该功能。默认为不选中。
?由主控台直接双击销售明细功能进入时，不会预警，只有通过双击“销售管理”或切换账套时，才会预警；超期应收款预警只包括已审核的发票，不包括末审核的发票。
2)启用缺货预警：提供“无”、“销售订单”、“销售发票”，三种选项，默认选“销售订单”
?当选择“无”，表示在销售订单及销售发票皆不进行缺货预警，并且无法打开下方的参数设置框进行缺货预警参数设置；
?当选择“销售订单”，表示在处理销售订单时提供缺货预警的功能；
?当选择“销售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警的功能。
3)已关闭的销售订单可以变更物料：如果选择上述选项，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的
订单都可以再进行订单的变更工作；如果不选择该选项，则已关闭的销售订单就不能再进行变更工作（即订单的逐条执行）。
4)与出库单相关联的销售发票钩稽时自动钩稽：如果选择该选项，则当销售发票与出库单据采用单
据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。
5)销售出库单审核后自动生成收料通知单：在实现以下两种业务时，可以用到系统提供的相关功能。
?发运业务，为分次提货的客户建立代管仓，该仓只进行数量核算，销售出库后，自动生成待检仓收料通知单，进入客户仓库进行发运管理。
?销售出库后再确认购进成本，可通过此功能在销售出库单审核后，自动生成实仓收料通知单，进行外购入库处理。
?如果选中此选项，则在审核销售出库单后，系统会自动显示收料通知单，由用户补录供应商、代管仓等内容后保存。此功能为方便用户而设置，不同于单据关联，因此收料通知单上不记
录销售出库单号，也不进行扣减控制，因此当反审核销售出库单后再审核时，此时还会调出
收料通知单录入界面，此时应选择【取消】。
6)订单执行数量允许超过订单数量：控制订单执行情况的。
?当用户选中该选项时：
销售出库单选订单超过订单数量时允许保存；
发货通知单关联订单时超过订单数量允许保存；
销售出库单选关联订单生成的发货通知单时超过订单数量允许保存；
?当用户不选中该选项时：
销售出库单选订单超过订单数量时不允许保存；
发货通知单关联订单时超过订单数量不允许保存；
销售出库单选关联订单生成的发货通知单时超过订单数量不允许保存；
7)销售发票和出库单钩稽数量不一致不允许钩稽：
?选上此选项后，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则钩稽不成功。
?不选上此选项，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则系统会提示有差异，但仍允许用户钩稽成功。
8)合计数为零的物料钩稽时不参与物料匹配判断：
?用户选上此选项时，出库单或发票上数量合计为零的物料在钩稽时不参与物料是否匹配的判断；
?用户不选上此选项时，出库单或发票上数量合计为零的物料在钩稽时参与物料是否匹配的判断。
9)销售系统支持部分钩稽
?选中该选项时表示销售出库单、销售发票允许部分钩稽，此时销售出库单、销售发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将不可见。
?不选中该选项表示销售出库单和销售发票只允许全部钩稽，此时销售出库单、销售发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将可见。
10)销售订单按比例出库
?当选中“订单按比例出库”时，在销售订单关联生成销售出库单后（包括直接关联和三方关联），出库单更新库存时需要判断订单出库数量是否在订单上的出库上下限的百分比范围之
内；
?当不选中“订单按比例出库”时，销售订单关联生成销售出库单，销售出库单更新库存时不会判断订单是否按比例出库。
11)发票审核时自动调用钩稽
?如果选中该选项，并且不选中“销售发票钩稽时自动钩稽”选项，在发票审核时自动调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则调出第一张发票进行钩稽；
?如果选中该选项，并且选中“销售发票钩稽时自动钩稽”选项，在发票审核时自动进行发票的钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功；如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进
行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时自动进行第一张发票的钩
稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功；如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发
票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则只对第一张发票进行钩稽。
?当使用该功能时，系统首先审核然后才进行钩稽，所以当钩稽不成功时，并不影响审核操作。
?如果不选中该选项，则在审核时不会调用钩稽。
12)销售系统税率来源：该选项的值可以选择为客户或物料，当选择客户时，则销售订单、销售发票
（专用）、销售发票（普通）新增时直接取对应客户属性中的税率，当选择物料时，则销售订单、销售发票（专用）、销售发票（普通）新增时直接取对应物料属性中的税率。
4.系统设置-仓库
1)“登录系统时，按保质期对到期物料进行预警”、“保质期预警提前期”：
?用户选择“登录系统时，按保质期对到期物料进行预警”选项，则还要确定“保质期预警提前期”的天数，系统默认为0天，用户可以自己设置。在仓存管理系统登录时，自动检测仓
库中进行保质期管理的物料，并将其提前预警日期与当前系统日期比较，如果有需要预警物
料，则逐条给出报告。计算方法是：
提供预警日期＝每批次每批次到期日
=该批次采购/生产日期+保质期－保质期预警提前期
?如果不选择该选项，系统将不提供相关功能，且“保质期预警提前期”的设置无效。
2)录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示：如果选择该选项，在库存类单据的录入时，系
统根据物料的默认仓库判断单据上仓库是否与该物料的默认仓库一致，从而减少用户出现仓库的选择错误的可能，避免由此造成的仓库账实不符。如果不选择该选项，则系统不进行提示，直接保存单据。系统默认为选中。
3)更新库存数量出现负库存时给予预警
?如果选择该选项，则在单据保存、作为、审核或反审核时，系统计算即时库存数量，确定仓存总量，有出现负库存的情况会给予预警，并分情况处理：当用户在〖核算参数〗→〖库存
结余控制〗设置中选择允许负库存的，系统只提供警告；如果选择不允许负库存，系统将不
允许该业务单据继续处理。
?如果用户在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗设置中选择“单据保存后立即更新”，则在保存、修改、复制、删除、作废、反作废库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测
是否出现负库存；如果用户在〖系统维护〗→〖核算参数〗→〖库存更新控制〗设置中选择
“单据审核后才更新”的核算参数设置，则在审核、反审核库存单据时会对每一物料的所有
条目数量进行加总后检测是否出现负库存，如果出现，系统要给予提示。
4)库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警：如果选择该选项，则在库存类单据的录入和审核
时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最高库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量过高到超出正常储存范围。
5)库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警：如果选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，
系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最低库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量不足妨碍企业正常的生产经营活动。
6)库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警：如果选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，
系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及安全库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量不足、或者不符合正常储存范围。
7)严格按投料单发料：选择时，会控制生产领料单的领料数量不能超过投料单的数量；不选择该选
项，将不控制生产领料单的领料数量。
8)库存状态查询：是在参数值中设置库存状态查询时BOM展开选项的默认值，用户在此处设置后，
在单据、序时簿、报表、主界面中使用“shift＋f12”进行库存状态查询时，会使用BOM展开选项的设置进行库存状态查询的计算。
9)启用周期盘点预警：选择盘点预警，登录库存管理系统时，弹出"盘点预警"窗口，显示到盘点周期
的存货。
10)出库批号自动指定：内容值包括不启用，近效期先出，批号顺序出库三个可选值。
?在手工录入蓝字实仓类出库单（销售出库单、委外出库单、生产领料单、其他出库单）和调拨单的时候，根据以上参数值的不同进行不同的处理。
如果参数值为“不启用”，系统不做任何处理；
如果参数值为“批号顺序出库”，则对于批次管理及批号＋保质期管理的物料，
按照批号从前到后的顺序，将当前物料在即时库存中排序后最前的批号默认带
到所录入物料的“批号”字段中；
如果参数值为“近效期先出”，当批次管理物料同时为保质期管理存货时，按失
效日期顺序从前到后进行排序，默认携带失效日期最前面的物料。
?在蓝字实仓类出库单（销售出库单、委外出库单、生产领料单、其他出库单）和调拨单选单生成的时候，也需要根据以上参数的不同进行不同的处理，具体如下：
如果参数值为“不启用”，以上单据选单生成时，系统不做任何处理；
如果参数值为“批号顺序出库”，以上单据选单生成时，对于进行批次管理的物
料，需要按照可关联的数量和批号出库的规则，进行批次管理物料的按批次自
动分解功能。
如果参数值为“近效期先出”，当批次管理物料同时为保质期管理存货时，出库
单选单生成时，按失效日期顺序从前到后进行批号自动分拆出库；
5.系统设置-存货核算
1)期末结账时检查未记账的单据：在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭
证的完整性。
2)外购入库生成暂估冲回凭证：此参数只能在初始化期间进行设置，设定后，结束初始化或者有相
关单据生成凭证后不能在后期修改。
?选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”
?不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”
可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。
3)暂估凭证冲回方式：可选择单到冲回或月初一次冲回。
?系统默认月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此
种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。
?当选择单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。
?系统对暂估、冲回、外购入库凭证采用连环控制，即只有生成了暂估凭证，才能生成冲回凭证，再才能生成外购入库凭证。反之，当一张外购入库单相继生成了暂估入库、暂估冲回、
外购入库凭证，在删除这些凭证时应遵循一定的顺序，先删除了外购入库凭证后，才能删除
暂估冲回凭证，删除了暂估冲回凭证后，才能删除暂估入库凭证。
?初始化时录入的暂估入库单，采用单到冲回方式；另外对于采用“月初一次冲回”方式生成的冲回凭证不得随意删除，如果用户强制删除该凭证，则其对应的所有暂估单据在以后期间
只能采用单到冲回的方式进行冲回处理
4)暂估差额生成方式：
?如果选择了需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回”，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单
确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽
关系；
?如果不选择需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也
自动确认钩稽关系。
5)存货核算方式选项：可选择总仓、分仓或分仓库组核算，系统默认总仓核算。
?若选择总仓核算，系统在存货核算时不考虑出入仓库，按单据日期确定收发序列，计算出库单价。
?当系统分仓或分仓库组核算时，则应区单据上仓库或仓库所隶属的仓库组，分别建立收发序列，计算出库单价。
?分仓库组核算时，须将所有的仓库与仓库组建立一对多的关系，一个仓库组可对应多个仓库。
一个仓库只能隶属于一个仓库组。
6)调拨单允许异价调拨：默认情况下调拨单不允许异价调拨，即表示成本价调拨，系统只能录入成
本调拨类型的调拨单据。
?如果没有选择此参数，系统中只存在成本调拨的调拨单据，可以改为允许异价调拨，则原来录入的调拨单直接体现为成本调拨单，可以手工新增异价调拨单；
?如果已经选择了此参数，即系统允许异价调拨单据存在，如果系统中没有异价调拨单，则可以更改此参数，变成不允许异价调拨。如果系统判断允许存在异价调拨业务，则在调拨单界
面中会自动新增字段调拨类型，需要手工选择单据类型：异价调拨、成本价调拨。
7)存货跌价准备计提方式：默认“按物料计提”，还可选择“按物料类别计提”、“按物料整体计提”。
?对于“按物料计提”和“按物料整体计提”方式系统都直接提供按照物料确认跌价损失的功能，两者在处理方式（按物料计提时明细物料跌价比例不得小于0）和凭证生成上区别不大；
?“按物料类别计提”方式要求首先对物料进行“存货类别”维护，只有指定了存货类别的物料才能计提跌价准备并显示在对应类别中。
8)无原单的红字出库单单价来源：可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新
出库价。对于有原单的红字出库单，系统直接用原单对应物料的单价更新该单；若红字出库单无原单，则系统在出库核算时，会根据此选项进行选择。若选择前三项，找不到对应最新出库价、最新入库价或找到的计划价为零，或者用户选手工录入，则用户应在出库核算模块【红字出库核算】中手工录入
9)负结存单据单价来源：可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新出库价。
所谓负结存出库是指出库时，库存数量不够发出，并且直到期末时仍无入库数量补够。若临时出现负结存，在期末前有入库补充，系统不认为是负结存，而是在核算时将此补充入库的数量提到出库前。若根据选项仍不能确定单价，则应在出库核算模块【不确定单价单据】中手工录入。10)返工出库单单价来源：可以选择前期最新自制入库单价、期初余额加权平均单价和手工录入。
?“以前期最新自制入库单价”为本期以前此产品的最新自制入库单价，时间按日期排序，单价取按日期最近的单据的单价，如日期相同，则取表头内码最近的单价，如表头相同，则取
表体行内码最近的单价；
?“期初余额加权平均单价”等于该产品期初余额总金额除以该产品期初总数量；
?“手工指定”为手工在领料单上录入的单价
?若首先根据选项取不到单价，则直接取单据上原有单价，如果原单据中没有单价，根据选项也取不到单价，则出库核算报错，需要手工维护生产领料单单价。
11)成本调拨类型调拨单单价来源：可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新
出库价。
?在总仓核算方式下，用当前出库价刷新调拨单的单价，若无当前出库价，系统按用户选择的调拨单单价来源写调拨单单价。
?分仓（仓库组）核算时，调拨单视为一笔出库和一笔入库，出库时核算单价，按正常出库核算单价，若出现负结存，则按用户选择的单价来源选项确定单价，用户应保证调出仓先核算、调入仓后核算，否则会影响调入仓该物料的出库核算。仓库组内调拨核算方法与总仓核算的
调拨类似处理。
?若根据选项仍不能确定单价，则应在出库核算模块【不确定单价单据】中手工录入。
?在总仓或仓库组内调拨时，如果物料采用“加权平均法”、“计划成本法”计价，则系统会自动对无单价调拨单的实际单价使用计算出来的本期加权平均价进行更新，如果物料采用其
他计价方法，由于调拨单本身既是入库单也是出库单，而作为入库和出库业务对后面单据的
单价影响是完全不同的，故系统不提供自动使用核算出来的单价的自动更新功能；注意这里
不存在按照调拨单单价来源参数取得单价的过程；
?对于不能确定单价的调拨单，用户还可以通过【更新无单价单据】模块中进行单价更新。
12)红字出库单参与加权平均法、计划成本法核算规则设置：该参数用于设置以“加权平均法”和“计
划成本法”计价的物料的红字出库单参与出库核算时的运算规则。对于一些企业，会将红字出库视作入库行为，也有将红字出库作为出库行为的一种，需求不同，其核算方式会有所不同。
(五) 供应链公共应用
1.多级审核管理的相关参数与设置方法
多级审核的需求在实际业务中是非常普遍的。针对同一个业务，除了对单据的业务数据、业务描述的正确性作出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核和批准。同时，多级审核也是岗位负责制的体现，对企业人员职责管理起到重要作用。
1)多级审核授权：多级审核设置的权限只授予系统管理员。
2)进行多级审核控制参数：如果选中，本单据才进行多级审核管理。
3)按金额确认多级审核：有的企业只将达到一定规模的交易列入严格管理范畴，需要逐级审核交易
确认。
4)按金额确认审核级次：有的企业会根据交易规模决定业务审批的级次，在金额较大时，会要求更
高级别人员进行交易确认。
?按金额确认审核级次，只有以下几种单据可选：采购订单、采购发票、采购费用发票、收料通知单、销售订单、销售发票、销售费用发票，发货通知单。在其他单据的多级审核参数界
面该选项置灰。
?每一级审核的最大限额必须大于前一级,第一级审核的最大限额应大于按金额确认多级审核的最低限额。
?当用户选择金额确认审核级次时，不显示具有业务审核权限的级次选择，默认最高级次为具有业务审核权限的级次，在单据不用进行下一级审核时自动进行业务审核。
5)启用工作流：如果用户启用某种单据的多级审核控制，且启用工作流，则在用户点击参数界面确
定时，将该种单据的每一级审核均作为事件导入工作流的事件库，并自动设定前后事件。默认形成的工作流规则是所有具有一级审核人权限的用户完成一级审核后自动发邮件或短信、消息给具备二级审核权限的人进行二级审核，依此类推。用户也可以修改规则或定义多个规则，收件人和发件人只能选择有相应权限的用户。
6)日常多级审核管理：
?在系统参数中选择“启用多级审核”选项，否则系统不进行多级审核控制。
?应用于业务流程的变化：
单级审核的单据处理流程是：单据新增→单据审核→单据关联→单据关闭→单据成本核算→单据做账
多级审核的单据处理流程是：单据新增→单据一级审核→单据二级审核→……→单据业务审核→单据关联→单据关闭→单据成本核算→单据做账
2.业务流程设计方法
行业不同，产品型态不同，企业的规模不同，企业的运营思路不同……决定了企业的业务流程都有自身的个性化需求；业务流程对于企业来说，是业务处理的流程，涉及很多具体的行为，但对于信息系统来讲，体现的是一张张单据的流转顺序和相互关系；K/3支持灵活的流程自定义功能，满足企业的个性化流程设计需求。
1)可选方案的业务流程：
?支持上拉式单据关联；
?支持下推式单据关联；
?支持单据连查；
?支持按实际情况生成单据，即可以通过该可选关联方案来生成目标单据，也可以按实际情况，选择其他可选关联方案、或者手工生成目标单据，系统不予限制。但不能按非选择方案生成
目标单据。
2)必选方案的业务流程：
?支持上拉式单据关联；
?支持下推式单据关联；
?支持单据连查；
?不允许手工增加目标单据；
?由于在序时簿复制时不复制选单关系，因此存在选单必录项时序时簿上不提供单据复制的功能。
?按唯一必选关联方案生成单据，即系统对于未选中的流程，相关单据之间的关联全部取消。
用户只能通过该必选关联方案来生成目标单据。
?一般来说，用户可以重新选择流程，系统的控制将按新的自定义流程来控制单据关联及相应的查询和钩稽。但为了系统业务处理的延续性和业务资料的稳定和可比，建议谨慎进行业务
流程设计，避免多次修正。
3)系统预设的业务流程：
无论用户如何进行业务流程设计，系统预设的、涉及系统正常业务处理的流程是不受影响的。这些设置包括：质检业务流程：检验申请单—> 检验单；生产业务流程：生产任务单—> 生产投料单。
3.掌握批号管理的设置和应用
为了追踪物料的来源与去向，纳入了批号管理。
1)批号规则设置：批号可以按每个采用业务批次管理的物料分别设置批号编码，也可以按每组物料
或全部物料统一设置批号编码。每个编码设置又可以包括多个属性的确定，这样就可以携带单据上多种不同信息，实现了编码的自定义设置。
2)批次管理应用：
?批号管理的物料启用批号管理
?设置批号规则
?业务中用批次作业：手工录入批号；使用快捷键F3，系统自动按该物料的批号编码规则编制的批号带入该字段中；使用快捷键F7调出所有当前物料的批号进行选择。
?出库批号自动指定：包括不启用，近效期先出，批号顺序出库三个可选值；
如果参数值为“不启用”，系统不做任何处理；
如果参数值为“批号顺序出库”，则对于批次管理及批号＋保质期管理的物料，按照
批号从前到后的顺序，将当前物料在即时库存中排序后最前的批号默认带到所录入
物料的“批号”字段中；
如果参数值为“近效期先出”，当批次管理物料同时为保质期管理存货时，按失效日
期顺序从前到后进行排序，默认携带失效日期最前面的物料；
?批号跟踪查询：通过物料批次跟踪表、即时库存查询等进行物料批次跟踪。
?批次调整：通过批次调整单进行批次调整。
4.序列号设置和应用
1)序列号意义：从业务操作层面上能够实现每一单品的流动全过程跟踪，可以实现对于物料的流向
跟踪和严密售后体系的维护、增强了每一笔业务的清晰性和透明度；同时可以在管理层面上通过序列号实现对于企业分销渠道和运作平台的管理控制。
2)K/3序列号处理流程：
?需要序列号管理的物料在属性中启用序列号管理
?定义序列号产生规则，并将规则应用于物料
序列号规则如果已经有业务发生，系统将不允许该信息被修改或删除
必须首先建立序列号规则组信息后才能进行序列号规则信息和属性值的维护
在序列号规则中所增加的字段信息会直接作用于单据序列号录入界面（将在下节的
序列号应用中进行介绍）的显示格式，即录入界面是按照序列号规则中的字段逐列
排布。
允许对不同的物料设置不同的序列号规则，但不提供对同一种物料设置多个序列号
规则，一种物料只能设置为一种序列号规则。
?入库类业务中，入库业务根据规则产生序列号
?出库类业务中物料出库需要提供序列号
?序列号跟踪：通过序列号跟踪分析表进行跟踪分析
5.辅助属性应用
1)定义：物料辅助属性类别有基本类和组合类之分，基本类是指单一的辅助属性，如颜色、尺寸等，
组合类则由两个或两个以上的基本类组成，新增组合类前必须先进行相应基本类的新增。
2)辅助属性类辅助基本属性值一旦被组合辅助属性引用，则不允许再修改和删除
3)只有在物料基础资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的选择；并且可
选的辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别下
二、采购系统
(一) 采购资料设置
要求：掌握供应商价格管理及应用(重点)；掌握采购最高限价的设置及具体在单据中的应用(重点)；供应商配额的意义与用法(重点)
供应商管理历来是企业采购管理中的重中之重，关系到材料的成本、质量、供应稳定性等。通常包含供应商管理、质量评估、价格管理
1.供应商供货信息
1)供应材料：可查询供应商的供应品种或某品种的各个供应商
2)最小批量：根据采购量选择合适的供应商或根据供应商决定采购量
3)配额：为了保持稳定的供应，企业通常需要保持几个供应商，根据合作程度和供应能力，分配一
定的采购额度，维持长久的供应关系。
4)供应商对应物料：方便供应商快速转换采购订单信息，提高采购效率。
2.价格管理
可管理某材料所有供应价格，或者某供应商所供材料不同时段、不同采购量下的全部价格。
1)订货量与折扣：不同的批量采购成本会有所变化，价格和折扣可能会有所不同
2)最高限价：设定材料的最高限价，避免不合理采购
3)单价类型：可管理采购价格、委外加工价格
4)订货提前期：供应商的生产能力、远近程度不同，需要根据采购紧急程度来选择不同的供应商
5)有效时间：可查询历史价格，分析价格趋势，管理当前有效的价格
6)选择价格管理后，单据优先带出价格管理中的价格，如果没有，则带出物料中的采购价格
(二) 采购业务处理
1.采购业务的基本流程
2.暂估入库
要求：重点掌握暂估入库的两种模式与处理流程
1)暂估入库指的是收到采购材料，但当月采购发票无法到达，在以后期间才能到达，为了正确核算
材料入库成本，需要对无发票的入库材料估价。
2)暂估入库模式
?单到冲回：本期暂估采购价格，下期通过红字入库单将上期的暂估蓝字入库单数量、金额冲回；如果发票仍然未到，将持续暂估和冲回；支持部分钩稽，发票或入库单可单独生成凭证?差额调整：通过暂估和冲回凭证产生暂估补差单进行暂估差额调整。凭证冲回模式通常分为单到冲回和月初一次冲回；不支持部分钩稽，采购凭证在采购发票与入库单完全钩稽后生成
一张凭证。
3)暂估入库流程
3.现购与赊购的处理流程及区别
1)现购是指直接现金交易的采购业务。在这种业务的处理中，现购采购发票默认作为一种付款依据，
不需要传递到应付系统形成应付账款。
2)赊购是一种最常见的采购业务，它是购销双方利用商业信用进行购销交易的一种业务。赊购的采
购发票需要传递到应付系统中作为确认应付账款和付款的依据
4.单到货未到的处理流程
1)单到货未到指的是先收到采购发票，然后办理采购入库，业务处理中通常指的是在开票期间之后
到货的情况
2)企业中通行做法是压票，等货到后再做采购结算；或者做账时放入“物资采购”科目，等货到后
再转入相关存货科目。K/3的凭证模板中采购结算和入库通常做一张凭证，对于压票的方式比较合适。
5.退货
1)采购退货指的是因为质量等原因向供应商退货，需要供应商开具红字发票，并在办理退货时做红
字入库单并进行钩稽。
2)由于红字发票开具比较繁琐，实战中，许多企业向供应商开具销售发票，将退货视作销售行为，
或者采取换货、补货的方式。
6.委外加工流程
7.直运采购流程
1)直运采购：让供应商将采购的商品直接运抵客户处，不办理出入库手续。
2)应用场景：商业流通企业应用较多
3)直运采购与直运销售是关联业务，将采购发票与销售发票直接钩稽
三、销售系统
(一) 销售基础资料设置
1.价格与折扣管理
要求：详细掌握价格与折扣管理的内容，特别是价格政策类型、组合形式及取数、折扣组合（重点）
1)价格走向流程
2)销售价格政策
?基本价格，定义产品的基本售价，该方案中的价格针对各种物料所有客户
?特价政策，可依据客户、业务员、VIP组定义物料的不同辅助属性、不同计量单位、不同数量段、不同有效日期的价格，并可定义价格政策的周期，适用于复杂的价格应用?限价和可销控制：进行最低价格控制和是否可以销售控制
3)折扣政策
?可依据客户、业务员、VIP组定义物料的不同辅助属性、不同计量单位、不同数量段、不同有效日期的折扣率或折扣额，并可以定义折扣政策的周期
?折扣控制：可针对不同的折扣率范围进行密码控制
4)价格参数
?修改控制：对单据中所取到的价格政策信息是否允许修改以及控制强度等参数的设置，包括修改价格和折扣率两个方面。
?价格取数：对5种价格政策组合形式进行选择，并设置取数优先级。
?折扣取数：对10种折扣政策组合形式进行选择并设置取数优先级。
?限价控制：设置销售最低限价控制强度和时点
?应用场景：设置价格政策管理取数要应用的单据类型以及是否执行价格控制、关联单据是否重新取价格政策等的灵活组合应用。单据种类有销售订单、发货通知单、退货通知单、销售
出库单、销售发票。
2.信用管理
要求：详细掌握信用管理，特别是信息管理指标、对像、强度、公式（重点）
1)提供信用对象、信用控制强度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能，帮助企业有效管理应
收款，规避销售业务中的资金回收风险。
2)信用控制指标：信用数量、金额、期限
3)信用对象：客户、客户类别、职员、职员类别、部门
4)信用控制强度：不予控制、预警提示、设置密码权限、取消交易
5)信用公式设置：选择单据、设置控制时点、额度、期限、数量的公式