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物品采购流程新

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杭州投资有限公司

杭州投资有限公司

物品采购流程

1.1审批至采购完成时间:

1.1.1 IT设备采购不超过5.5个工作日。

1.1.2普通采购不超过6.5个工作日。

1.1.3礼品采购及需订制的采购不超过18.5个工作日。

1.1.4网购物品不超过8.5工作日。

1.2以上采购的时间适用于在未缺货的情况下。

2适用范围:

2.1适用部门:适用于公司所有部门。

2.2适用范围:除新员工电脑无需申请采购外的其它所有物品预算内的采购。

2.2.1IT设备:PC机、笔记本、电脑配件。

2.2.2普通采购:档案柜、饮水机、投影仪、八爪鱼、打印机、复印机、

传真机、扫描仪、打印传真一体机、电话机、挂钟、手机、电饭锅、

豆浆机、吸尘器。

2.2.3礼品及需订制的采购类:

2.2.

3.1新传媒手册、网维手册、三折页、宣传册、雨伞、纸杯、

海报、手机等涉及宣传公司形象的物品。

2.2.

3.2 IDC服务器、电脑显示器支架、办公桌椅、相框、柜子。

2.2.4网购物品:在无货或缺货的情况下需网上采购的物品。

3涉及部门:

3.1综合部

3.2IT支持部

3.3财务部

3.4总经办

3.5渠道部

4权责划分:

4.1综合部是资产申购和采购工作的管理部门,负责拟定和修改物品采购流

程。

4.2IT支持部协助综合部对IT设备进行管理。

杭州投资有限公司5主流程图:

6流程环节描述:

流程名称:物品采购流程

第一步:申请人提交采购申请

涉及岗位:所有岗位

6.1工作规范:

6.1.1申请人在OA上填写《采购申请单》并将采购物品的项目、用途、规格配置、

使用人、数量填写完成。

6.1.2申请人选择该费用所属哪个产品线或费用类别后提交。

6.1.3如有紧急情况需采购物品且未能及时走流程时,必须由申请部门经理事先向

综合部经理和财务总监说明原因,经同意后安排采购。回单位后1个工作日

内必须补走OA流程,并在OA流程单上注明“已采购,补走流程”。

流程名称:物品采购流程

第二步:申购物品进行询价

涉及岗位:询价员(IT类:IT支持工程师;非IT类:综合部行政助理)

6.2工作规范:

6.2.1询价前明确事项:

6.2.1.1明确申请人申请设备的事由及原使用的设备的型号是否属低配置,并

选择申请物品是属IT类或非IT类。

6.2.1.2根据资产管理员提供的固定资产记录核查有无类似的闲置设备,并在

OA采购申请单上选择是否调配。如需调配,则在OA选择环节中注明,

写明原始电脑采购的价格并直接进入第五步。

6.2.2询价后与需求部门核实事项:

6.2.2.1购设备的型号、数量、到货时间、售后服务、帐期、是否含税、包含

的服务等信息,了解该设备的性能及用途。

6.2.2.2如遇到设备停产、升级或者长时间缺货则需要提出替代设备的型号供

申请人参考,确认后将供应商提供的价格进行比较后填写到OA流程。

6.2.3商品采购需市场制作的,首先由申请人优先选出三家以上的供货方,由询价

员对三家厂家进行沟通确定一家。

6.2.4询价时间:提交采购流程审批单后1个工作日内完成。

流程名称:物品采购流程

第三步:预算审批

涉及岗位:财务部经理

6.3工作规范:

6.3.1财务部经理接收到采购申请单后,对照《预决算控制表》,查找对应采购项

目与预算管理责任人的预算情况。

7.3.1.1有预算且在预算范围内:在审批意见中填写“预算内”。

7.3.1.2无预算或超出预算:在审批意见中填写“无预算”或“预算的超出金

额”并退回申请人,由申请人所在部门经理追加预算。

6.3.2财务经理可更正申请人选择的费用所属类别。

6.3.3审批要求:询价后4个工作时内完成。

流程名称:物品采购流程

第四步:综合部经理/IT经理复核

涉及岗位:综合部经理(IT设备暂由IT支持部经理确认)

6.4工作规范:

6.4.1由综合部经理(IT设备暂由IT支持部经理确认)对申购物品复核配置型号

价格,明确用途,选择同意/不同意调配或采购。如同意调配,直接进入第

六步。

6.4.2审批时间:接到OA采购流程审批通知4个工作时内完成。

流程名称:物品采购流程

第五步:对申购的物品进行核价

涉及岗位:核价员(IT类:渠道部经理;非IT类:投诉中心主管)

6.5工作规范:

6.5.1核价员核价:确认价格是否妥当、合理。如在核价后的价格与询价不符时,

核价员需在《采购申请单》中填写核后价,采购时按核后价为准。若核价与

询价一致,核价员填写同价即可。

6.5.2核价时间:收到OA采购流程审批通知后1个工作日内完成。

流程名称:物品采购流程

第六步:申请人所在部门经理审批采购申请是否出于工作需要

涉及岗位:部门经理/产品经理(事业部为职能经理)

6.6工作规范:

6.6.1部门经理了解申购物品的用途,确认是否属工作需要,在《采购申请单》中

“确认采购需求”一栏中填写审批意见,选择同意/不同意调配或采购。同

意调配的,直接进入第八步。

6.6.2审批时间:部门经理收到采购流程审批后4个工作时内。

流程名称:物品采购流程

第七步:采购员完成采购

涉及岗位:采购员

6.7工作规范

6.7.1接到OA采购流程申请单后,采购员实施采购的同时需要对称此笔采购信息

给财务部预算管理员。

6.7.2采购员在1个工作日内完成下单。应填写《采购清单》(附件一)由采购员

确认签字后发传真进行下单。

6.7.3所有IDC设备或需要交纳预付款的采购项目,则需签署《采购合同》(附件

二)。签订时间不超过1个工作日。采购员在收到OA上转交的采购申请后当

天填写并打印《采购合同》,打印《合同审批单》(见附件三)将合同时间、

合同内容、审批人员填写完成,同时将OA上的“采购申请单”打印出来附

后,按照以下要求提交审批:

●标准合同(事业部及无分管副总部门的采购合同,由总经理审批)

?IDC设备采购合同:50000元以上由分管副总审批后交总经理审批;

50000元以下由分管副总审批。

?非IDC设备采购合同:20000元以上由分管副总审批后交总经理审批;

20000元以下由分管副总审批。

●非标合同(事业部及无分管副总部门的采购合同,由总经理审批)

?交总经办法务专员、申请部门经理、财务总监、综合部经理审批同意

后再交分管副总、总经理签字确认。

6.7.4合同审批结束后,提交合同至综合部合同管理员登记编号,经双方盖章确认

后视为下单完成。

6.7.5在下单完成后当天以邮件或QQ方式通知设备需求部门到货时间,如需发货

到外地,申请人应提前提供收货人的地址和联系方式至采购员。

6.7.6供应商送到货后,采购员对照采购清单核对是否齐全(IT支持工程师协助核

对IT设备型号),确认后由采购员进行签字确认收货,收货当天在OA上确

认采购结束。

6.7.7采购员在到货当天以电话、QQ方式通知申请人。

6.7.8采购员采购设备时只允许小于或等于核价员的价格。若设备大于核价时采购

员不允许采购。

6.7.9设备、礼品需在各分公司采购时,总部通知各分公司的综合部人员协助采购。

流程名称:物品采购流程

第八步:资产管理员更改、新增资产信息

涉及岗位:资产管理员(IT支持工程师协助管理IT设备)

6.8工作规范:

6.8.1物品入库或调配:

6.8.1.1资产管理员在接到OA采购流程单采购结束后,由资产管理员填写入

库单于1个工作日内完成入库并更新资产表。

6.8.1.2资产管理员在接到OA采购流程单同意调配后,当天对固定资产进行

调配,更改资产信息。

流程名称:物品采购流程

第九步:核对设备采购的费用及调配设备的账面价值

涉及岗位:会计

6.9工作规范:

6.9.1接到资产管理员调配信息后,由会计对调配设备进行折旧,做好台帐。

6.9.2接到资产管理员采购信息时,会计对设备进行登记,维持与资产管理员登记

的资产吻合。

6.9.3登记时间:当月完成资产登记。

7流程的自查和改善

7.1综合部经理负责对本流程运转次数、各个环节运转时间进行监控,并在周报中反映。

7.2实际运转时间超出流程规定时间的,由综合部经理负责查找原因。综合部经理负责

对本流程进行修订。

杭州投资有限公司

2010年5月5日

附件一:

采购清单

采购日期:

送货地点:

送货时间:

收货人:

收货人联系电话:

杭州投资有限公司

附件二:

物品采购合同

合同号:

签约地:杭州

甲方(需方):杭州投资有限公司乙方(供方):

公司地址:公司地址:

电话:电话:

传真:传真:

(以下简称甲方)与(以下简称乙方)经双方协商,签订本合同:

第一条品名、数量、交货时间和地点:

第二条货款及付款方式

甲方需向乙方支付¥元(大写: )作为合同款项。付款方式:

合同签订当日内甲方向乙方支付 %的定金共计人民币¥元,通过方式支付。

乙方交货时提供正规发票,由甲方负责人书面确认符合相应质量标准后须在个工作日内支付剩余的 %款项,共计人民币¥元,通过银行转账方式支付。

乙方户名:

开户行:

乙方账号:

第三条交货方式

交货地点:,运费由乙方承担。

第四条产品质量及验收

乙方承诺提供符合相应质量标准的产品。

甲方需在产品提交后当日验收产品,如甲方对乙方产品质量有疑问,也需在内提出,此时,乙方承诺无偿返工直到质量符合甲方要求为止;如甲方在内未对礼品提出异议,即认为此礼品质量合格。

第五条双方权利及义务

合同签订当日,甲方需向乙方提供采购产品的相关资料,以配合乙方能在约定的交货时间完成产品制作并交付;相关资料经乙方确认有效后,服务流程开始。

产品为礼品及宣传品时,甲方提供的设计素材,乙方有权为甲方做好保密工作。

第六条违约责任

若因乙方单方面原因,不能在合同约定交货期内交付产品,每延误一天需承担相当于合同金额 %的违约金。

若甲方在合同期内单方面违约,取消和乙方的业务合作,则预付款转为违约金。

第七条其他条款

本合约(正本)连同附件一式两份,双方各执一份,均具有同等效力。若因合约纠纷而双方协商未果,由甲方所在地人民法院管辖。本合约在甲方、乙方在本合约签字栏内签署后立即生效。

甲方(签章)乙方(签章)

负责人签名:负责人签名:

日期:年月日日期:年月

合同编号:

IDC主机托管合同

甲方:杭州投资有限公司乙方:

法定代表人(负责人):法定代表人(负责人):

公司地址:公司地址:

邮政编码:310012 邮政编码:

联系电话:联系电话:

联系人:联系人:

甲乙双方根据国家相关法律法规,本着平等合作、互惠互利、有偿使用、共同发展的原则,经友好协商就有关IDC业务托管事宜达成以下协议:

1. 合同标的

1.1. 合同双方商定,甲方使用乙方所提供的IDC托管业务,以用于开展自身业务,该业务使用期为年月日至年月日。

1.2. 经乙方同意,甲方在乙方机房(地

址:)内租用

1.3. 乙方为甲方提供IDC业务,并承担甲方的托管主机与国际互联网(Internet)相连及服务。

1.4 线路开通时间:年月日 ,结束时间: 年月日,正式计费时间:年月日,结束时间: 年月日

2. 合同金额以及支付方式

2.1.

IDC

元整,小写金额(人民币)¥元,

每月费用为人民币¥元,分次支付完毕。

2.2. 甲方应当以方式向乙方支付前条所约定之各项服务费用。

开户名称:

开户名:

开户帐号:

2.3. 乙方为甲方提供以下免费服务

(1)为甲方免费提供个IP地址段的路由;

(2)乙方为甲方所租用的每个机架免费提供双路10A电源;

(3)每周7X24小时机房现场值守和全天侯技术支持响应;

(4)接到甲方通知后,5分钟内硬件重启服务器;

(5)接到甲方通知后,10分钟内接显示器查看情况,并及时反馈情况;

(6)重装系统,乙方接到甲方书面授权服务请求后1小时内响应,4小时内完成系统安装上线(因甲方硬件问题除外);

(7)撤换硬件,乙方接到甲方书面授权服务请求后,在硬件到达机房24小时内系统恢复上线(封网期间或因特殊原因机房无法上设备除外);

2.4.甲方根据业务发展需要提高互联网带宽或增加服务器数量,应提前24小时向乙方

递交书面申请或EMAIL申请。

3. 合同双方之权利义务

3.1. 甲方有权在本合同有效期内按照本合同所约定之时间、方式和用途合理使用乙方与本次IDC业务有关的设备和网络,但甲方不得将上述设备和网络用于进行非法活动以及本合同约定之外的用途,如VOIP业务、为其它运营商或ISP提供转接(穿透)服务等。

未经乙方书面许可,甲方不得将上述线路、设备与系统有偿或者无偿转租、转让、出借给其他任何单位和个人使用。

在IDC业务使用期间,甲方不得破坏或者以不适当之方式使用上述线路、设备与系统,包括但不限于:不得改变或试图改变乙方所提供的系统配置;不得破坏系统安全;不运行影响其它主机托管用户或者乙方服务器正常工作的程序、进程等;不做出其他超出乙方服务范围的行为。

3.2. 甲方应当按照本合同约定之价格、支付时间、支付地点以及支付方式向乙方支付本次IDC业务的各项费用。

3.3. 甲方保证其自备设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求,同时甲方应将所用或者拟用之自备设备的品牌、型号以及相关技术参数以书面形式及时告知乙方。

3.4. 甲方有权自行管理其托管主机。可以利用托管主机在国际互联网上发布信息,可以自行决定信息的内容和文件的放置结构等。但甲方应自觉遵守国家有关法律、法规和规章,对其自行安装的软件、进行的操作、发布的信息所导致的一切法律后果独自承担责任。

甲方对自己托管主机上的数据完整性和保密性负责,因甲方或者甲方所授权之人员的过错而产生的所有后果均由甲方承担。

3.5. 甲方应当遵守国家互联网管理要求,及时到有关部门进行各项登记、备案工作或者办理相关手续,由此引起的法律后果,由甲方自行负责。

3.6. 双方对各自提供的设备和网络拥有所有权。乙方向甲方提供的所有资料、技术支持、服务等的知识产权均属于乙方所有,甲方无权复制、传播、转让或提供他人使用这些资源。

3.7. 甲方应书面向乙方提交甲方执行本合同的联系人和管理甲方网络、设备和服务器的人员名单,上述人员如有更换,甲方也应当以书面方式及时告知乙方。甲方人员经乙方同意后,可进入乙方机房进行设备安装、调试和维修等工作,甲方人员应遵守乙方IDC机房的各项管理规定。

乙方为甲方的设备安装、联网调测、现场系统维护等工作提供必要的协助和配合。

3.8.乙方负责对托管主机的日常维护和监控,以保证甲方主机的正常运行;

3.9. 乙方应当为甲方提供公共UPS电源、连网设备等基本设备。

乙方为甲方提供甲方在本合同中租用的机房空间及相关设施,用以放置甲方的设备,其产权归乙方所有。

乙方为甲方提供放置主机所需的标准机房环境,包括:照明系统、电力系统、恒温恒湿系统、监控系统、门禁系统、消防系统、防静电地板、服务器系统安全等。乙方为甲方提供实现主机托管业务所需的标准网络环境,包括标准交换机接口、互联网络出口、空间环境等,并配备专业的网管工程师为甲方提供服务。

乙方负责甲方托管设备的物理安全以保证甲方托管设备的正常运行,因乙方供电电压不稳定或房屋漏水等而造成甲方托管设备损坏或系统故障,给甲方造成损失的,乙方有责任将

甲方硬件设备恢复原状,或承担相应的硬件赔偿责任,赔偿额以该设备硬件的重置价格为限,不包括有关的软件、数据和类似的设置等。

3.10.乙方承诺为甲方提供优质的售后服务,并为甲方托管的主机提供每周7天×24小时的值班人员维护,确保向甲方提供的网络系统能正常运行。

3.11. 甲方在使用该主机托管服务过程中出现的任何故障均应及时向乙方申告。对甲方的故障申告,乙方必须按照信息产业部有关规定4小时内排除所出现的故障,但因甲方人为操作等原因除外。

3.12. 为保证国家电信网络的的正常运行,乙方有义务根据国家规定进行正常的调网、接割、系统升级等工作,由此引发的网络中断,应确定为非网络故障,但是乙方将提前72小时通知甲方并承诺在最短时间内保证网络恢复正常。

乙方在进行服务器配置、维护、变更机房等时需要短时间(12小时内)中断服务,应视为非网络故障。

由于电信运营商的原因造成的故障,将由乙方负责与运营商交涉,并及时排除故障。乙方因为非不可抗力原因而中断为甲方提供服务,应于12小时前通知甲方。如持续72小时以上时,甲方有权解除合同,乙方应退还已付剩余期限的相应费用,并赔偿给甲方一个月费用。

3.13. 在合同有效期间,乙方或乙方的合作商未经过甲方书面许可,不得中断(含电力中断)或停用甲方所租用的网络带宽。

3.1

4. 未经对方书面许可,合同任何一方不得向第三方提供或披露本合同的各项内容以及通过履行合同所了解的、与对方业务有关的资料和信息,法律另有规定的除外。

4. 合同的变更、解除和终止

4.1.合同生效后,即具有法律约束力,任何一方不得随意变更或解除。合同一方根据本合同约定或者法律、法规相关规定主张解除合同的,应当书面通知对方,通知到达对方时,本合同解除。除此之外,若需变更或者解除合同,应经双方友好协商,但变更或者解除合同的请求应提前一个月书面告知对方。经双方协商一致变更本合同的,应当另行签订书面合同。

4.2. 甲方若需要增加IDC服务项目,应另行与乙方协商并签订补充合同。

4.3.在合同履行期间,甲方提出终止合同要求,应提前一个月以书面形式通知乙方,乙方收到通知后5个工作日内未书面答复的,视为乙方同意甲方要求,则本合同终止,甲方亦不因此承担违约或者其他任何民事责任。

4.4.由于一方不履行本合同约定的义务,或严重违反本合同约定的义务,造成本合同无法履行或履行不必要时,视作违约方片面终止本合同,守约方除有权向违约方索赔外,并有权终止本合同。

4.5.订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

5. 违约责任

5.1甲方如违反本合同第3.1条之规定,则乙方有权单方面解除本合同,并要求甲方赔偿其违约行为所造成的全部损失。

5.2. 甲方应依照合同约定向乙方支付各项IDC业务托管费用。如有逾期,甲方应及时向乙方补缴所欠费用,并且每逾期1日,甲方则应向乙方支付所欠金额1‰的迟延违约金。若甲方逾期超过60日仍未足额支付所欠各项费用以及迟延违约金,则乙方有权单方面解除合同,并要求甲方支付本协议未执行期间IDC托管费用总额的30%作为违约金。

5.3. 乙方如违反本合同第3.10条之规定,则甲方有权单方面解除本合同,同时乙方除退还当月IDC托管费,还应赔偿甲方一个月的IDC托管费来补偿甲方的损失。

5.4. 乙方如违反合同第3.13条之规定,应当按天补偿甲方因乙方违约而减少的带宽使用时间(不足一天的按一天计算)。在合同期内此情况如出现3次以上,则甲方有权单方面解除本合同,同时乙方除退还当月IDC托管费外还应赔偿甲方一个月的IDC托管费来补偿甲方的损失。

5.5. 因不可抗力导致合同一方不能履行或不能全部履行本合同约定之有关义务时,遭受不可抗力的一方不承担违约责任。但应于不可抗力发生后5日内以书面形式告知对方,并在事件发生后15日内向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失,并在事件消除后立即恢复本合同的履行,除非此等履行已不可能或者不必要。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。

出现不可抗力事件,导致合同不能或者没有必要继续履行的,甲乙双方中的任何一方均可解除本合同,并及时以书面形式通知对方。

不可抗力指:地震、洪水等自然灾害;战争、军事行为或政府管制、政府法令、指令发生变化、罢工、黑客、病毒、电信部门技术调整等不可抗拒的因素。

5.6. 由于一方不履行合同约定的义务,或严重违反本合同约定的义务,造成本合同无法履行或履行不必要时,视作违约方片面终止本合同,守约方除有权向违约方索赔外,并有权终止本合同。

如因合同一方或者第三方之过错导致另一方不能履行或不能完全履行本合同约定之有关义务时,另一方不承担任何违约责任。

5.7合同一方有其他违约行为,违约方应向守约方支付违约金,具体违约金额为本合同金额的30%。

6.通知

6.1. 本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递,均自被通知一方实际收到时起生效。

6.2. 上款中的“实际收到”系指通知或通讯内容到达被通知人的法定地址或住所或其指定的通讯地址范围。

双方确认并指定下列地址为有效的送达地址:

甲方通讯地址:乙方通讯地址:

收件人:杭州投资有限公司收件人:

邮政编码:310012 邮政编码:

联系电话:联系电话:

传真号码:传真号码:

电子邮箱:电子邮箱:

以传真、电子邮件方式发送的,通知人按上述号码和地址发出后即视为送达。

6.3. 一方变更上述通讯地址、收件人或通讯方式,应自变更之日起3日内,将变更后的地址、收件人及联系方式等书面通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

7. 其他

7.1. 双方因本合同的履行而发生的争议,应由双方友好协商解决。协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间,本合同不涉及争议的其他条款仍须履行。

7.2. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效,自本合同项下IDC业务托管期届满终止。

7.3. 本合同未尽之事项,依照国家有关法律、法规和规章执行。

7.4. 本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份,具有同等法律效力。

甲方:杭州投资有限公司乙方:

(盖章) (盖章)

甲方法定代表人(负责人)乙方法定代表人(负责人)或授权代表(签字):或授权代表(签字):日期:年月日日期:年月日

附件三:

采购合同审批流程单合同号:

供应商:

采购管理制度及采购流程57331

采购管理制度及采购流程 一、目的: 规公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用围 适用本公司围采购管理 三、容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下:

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: ●请购的部门; ●请购物品所属项目; ●请购的用途;

●请购的物品名; ●请购的物品数量; ●请购的物品规格; ●请购物品的样品、图纸或技术资料等; ●请购物品的需求时间; ●请购如有特殊需要请备注; ●请购单填写人; ●请购的部门负责人; ●请购单的审核人; ●财务审核人; ●公司总经理; ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审 核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以、或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 ●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,

办公用品申请采购流程

采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类(日常办公用品、耗材):中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类(劳保用品):卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类(除过A、B类,公司各部门需要的物资):电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内(含1000元),由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间(含2000元),先由部门经理审批,再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间(5000含元),先由部门经理和分管经理审批后,再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购),由董事长加批。 第四章采购流程

一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程: 1)、申请信息初步汇总:各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息,填写采购申请单1(见附件一),提交给采购人员。2)、申请信息最终汇总:采购人员汇总全公司A类物品需求信息,填写采购申请单2(见附件二),按照预估价格逐级审批。 3)、采购:采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4)、入库:物品采购回来后,采购人员与行政主管核实物品品种及数量,行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库,领取入库单。 5)、报销:采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6)、出库:采购人员按需发放A类物品,登记记录。每月28号(如遇节假日,顺延至假期结束的第一个工作日)汇总出库信息,提交财务部门,按部门出库。 3、流程图:

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

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此文档下载后即可编辑 采购物品申请流程 采购物品申请流程说明及标准 一、目的:为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门之间的配合。 二、范围:适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品的采购。 三、职责: 1、综合办公室:整理并初步审核各部门《物品采购计划表》,符合各部门物资需要时,上交总经理。 2、总经理:对各部门《物品采购计划表》进行审核。 3、董事长:对各部门《物品采购计划表》进行审批。 4、采购中心:对已审批的物资进行采买。 四、工作程序 1、申请部门有采购需求时,需填写《物品采购计划表》交综合办公室初步审核,针对非经常性采购物资,申请部门在提交《物品采购计划表》的同时,需将所采购物品的详细要求或技术标准注明。 2、综合办公室对初步审核完成后的《物品采购计划表》上交总经理审

核。 3、综合办公室将总经理审核完成后的《物品采购计划表》上交董事长审批。 4、综合办公室将董事长审批后的《物品采购计划表》交由采购中心进行采买。 5、采购中心将采买回的物品送至综合办公室,综合办公室对采买的物品进行核准验收并派发给申请部门。 五、工作标准 1、《物品采购计划表》,填写内容包括:物资名称、型号、规格、数量、时间、申请部门。 2、物资采买只由采购部负责,非特殊原因,部门或个人私自购买物品的不予报销。 3、采购人员一定要注意计划表中的内容,如:时间、性能等,如果不能明确按申请单中内容完成的,一定要与申购人员沟通清楚。 4、当申购部门的采购单填写不清楚,且申购部门人员不配合采购人员沟通时,采购部有权要求其重新填写或进行完善。 六、相关表格: 《物品采购计划表》

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 (一)采购基本事项 1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗品)采用现需现购的原则,由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购时候应进行比价,与供应商洽谈,控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总经

理审批后(注:5000以上的金额采购需要董事长审批)再填写款项支付申请单,领资金再进行采购;提交固定资产申购单前,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票,金额小的没有发票应该索要收据,网络采购应保留聊天记录和付款证明。 (二)、采购申请 1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时,由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样,以便于及时处理。 3、若撤销采购,应立即通知成本采购人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1、采购人制定采购计划,收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时,填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核,分别经请购人、

采购物品申请流程

采购物品申请流程 采购物品申请流程说明及标准 一、目的:为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门之间的配合。 二、范围:适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品的采购。 三、职责: 1、综合办公室:整理并初步审核各部门《物品采购计划表》,符合各部门物资需要时,上交总经理。 2、总经理:对各部门《物品采购计划表》进行审核。

3、董事长:对各部门《物品采购计划表》进行审批。 4、采购中心:对已审批的物资进行采买。 四、工作程序 1、申请部门有采购需求时,需填写《物品采购计划表》交综合办公室初步审核,针对非经常性采购物资,申请部门在提交《物品采购计划表》的同时,需将所采购物品的详细要求或技术标准注明。 2、综合办公室对初步审核完成后的《物品采购计划表》上交总经理审核。 3、综合办公室将总经理审核完成后的《物品采购计划表》上交董事长审批。 4、综合办公室将董事长审批后的《物品采购计划表》交由采购中心进行采买。 5、采购中心将采买回的物品送至综合办公室,综合办公室对采买的物品进行核准验收并派发给申请部门。 五、工作标准 1、《物品采购计划表》,填写内容包括:物资名称、型号、规格、数量、时间、申请部门。 2、物资采买只由采购部负责,非特殊原因,部门或个人私自购买物品的不予报销。 3、采购人员一定要注意计划表中的内容,如:时间、性能等,如果不能明确按申请单中内容完成的,一定要与申购人员沟通清楚。 4、当申购部门的采购单填写不清楚,且申购部门人员不配合采购人员沟通时,采购部有权要求其重新填写或进行完善。 六、相关表格: 《物品采购计划表》

物品采购、出入库制度及流程

物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写《请购单》,部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品,形成采购周计划单,物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下,急需购买的维修物品,可先购买后补《请购单》,但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表,上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的(含2000元),须写申请并报由总经理批准后,方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度,按流程办事,在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划,交综合督查部审核; 4、综合督查部应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单,并和采购员共同签字确认。入库单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库账用,交由采购员一联作为报销凭证,交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库; 1)未经审批的采购; 2)与申购单不相符的采购物品; 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记,并定期核查帐实情况,财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时,仓库管理员应该及时填写《请购单》,交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定: 1、物品出库,领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同)。 2、物品出库实行“先进先出”的原则,本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续,不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。

物资采购流程

物资采购流程 为了规范单位的采购秩序搞好部门采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生。根据集团公司领导的指示,特制订如下各类物资的采购流程。 此物资采购流程适用于林达集团公司、三亚国际饭店、三亚林达酒店。 一、仓库补仓物品的采购流程 此类物资包括办公文具用品、卫生清洁用品、客房使用的低值易耗品、常用的工程维修材料及其他单位要求备库的日常物品。 仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需补充货仓的存货。仓库负责人要填写一份“采购申请单”,且采购申请单内须注明货品的名称、规格、库存数量、最后一次订货价格。 经由资产(或成本)会计核实报采购经理初审,选择选定供应商拟定价格财务部经理审核酒店主管副总签字酒店总经理批准采购部组织通知供货商送货仓库和使用部门一起组织验收入库而后支拨。 二、除仓库补仓以外的日常一般物资采购流程: 首先使用部门要填写一份“采购申请单”,并注明采购物品的名称、规格、用途采购部门询价定价财务部审核酒店主管副总审计酒店总经理批准采购部组织采购使用部门与收货部一同验证验收入仓支拨。 三、新增物品的采购流程 若部门欲添置物品,部门经理或各总厨应撰写有关专门的申请报告,经财务经理和总经理批准后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部负责人初审后,按“采购申请单”内容要求,至少选择三家供应商进行评价,提出采购意见,经使用部门确认,财务部门审核,交由分管副总签字,后报酒店总经理批准。审批手续完成后,采购部即组织实施采购。 四、部门更新替换原有设备或旧有物品的采购流程

应先填写一份“物品报损报告表”,给财务部及总经理批准,经审批后的“物品报损报告表”连同“采购申请单”交由采购部(“采购申请单”内须注明货物名称、规格、最近一次订货价格和数量)。采购部采取货比三家、比质比价,并按正常采购审批程序办理有关审批手续,经总经理批准后,采购部实施采购。 五、鲜活食品、冻品及每日使用的干货调料等食品的采购流程 使用部门总厨或主管,根据当日经营使用情况和就餐人员情况预测第二天食物消耗量,填写“每日购货申请单”,填制时需写明品名、数量、品质、规格,于当日下午五点由采购部以电话或传真给固定的月定价供货商。供货商于第二天送货至使用部门,由使用部门和收货部门一并组织验证验收。 六、大型维修活动和改造工程的采购流程 工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写“采购申请单”交由采购部,采购部根据预算项目,寻找三家以上供应商进行比质比价,拟定价格提出意见,交由财务部门审核酒店主管副总核实总经理批准采购部通知供货商完成其工程活动最后由工程部、财务部、采购部及酒店总经理一并验收,确认后付款结算。 七、特殊情况的紧急采购流程 酒店偶遇紧急情况,如:水、电、气、设备发生故障,需抢修或其他临时急需物品,且仓库无配件无存货时,需急购的,由部门经理提出,报总经理口头批准,采购部应先行采购,事后按正常程序补办审批手续。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

采购部流程图

采购部工作流程图 目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 一、适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算

采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购需求 验收 不合格 退货 报总监 审批 财务结算 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2) 供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价 。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算。 采购部审批(有合同) 采购部审批(无合同) 总监审批 各部门 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 总监审批 成本会计审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓,不合格退回供应商 仓管打入库单 计划员对账

企业物资管理及采购流程

*股份有限公司 物资管理制度(试运行) 为适应公司管理模式,规范管理流程,达到有效降低采购成本,减少资金成本占用,提高生产经营盈利能力,提升经营质量的目的,以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则,以及公司“集中、集约”采购的管理要求,规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程,制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资,是指物流园设备维修所需的机器、电器配件,金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等,不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门,全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作,实时掌握公司所必需物资的市场交易价格,负责物资采购,对采购价格进行把控,降低采购成本,公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制:物资管理由成品控制中心管理和检查考核;各部门作为二级管理单位,负责各自内部的

物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作,重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则,做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化,在保障公司生产正常运转的前提下,尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要,于每月20日前,提前填写物资需求计划,报部门负责人、分管领导、分管领导审批后,交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划,对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考,对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判,需提供所有的记录文件参考,于25日前报价格委员会,价格委员会负责审核是否符合公司年度预算,并根据资金情况,修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心,成本控制中心汇总物资采购汇总表,报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后,进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划,应详细填写材料名称、规格型号、数量,提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等,以便采购和验收时掌握。

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购,包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作(不包括固定资产、小型机工具采购)。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门,组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作;指导、监督和管理项目三级物资采购;负责二级物资询价信息的发布和收集; 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门,负责提出物资采购申请,负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格,支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度,将其分为:关键类(A类)、重要类(B类) 和一般类(C类)。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购,进行不同的控制。对于关键类、重要类物资,应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时,允许在非合格供方名录内采购,但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方(顾客签字确认)。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小,分为一级采购、二级采购、三级采购,具体采购金额、审批权限及采购方式见下表: 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购(加工)金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 招(议)标 二级采购 50万元以下,5万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式:按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核:项目技术负责 批准:项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别(可细分为单位工程、分部工程或分项工程)由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份,由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后,填写《物资采购(加工)审批表》,经经营管理部经理审核,公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款

采购管理制度及工作流程

采购管理制度与工作流程 部门:采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (2) 第一节采购计划编制制度 (2) 第二节采购预算管理制度 (4) 第三节月度采购计划管理制度 (5) 第三章采购计划管理流程 (7) 一、采购计划工作流程 (7) 二、月度采购计划增补流程 (8) 第四章相关表格 (9) 一、购买申请单 (9) 二、紧急采购申请单 (10) 三、物资采购计划表 (10) 四、年度预算采购表 (11) 五、采购变更审批表 (11) 六、计划外采购申请表 (12)

XXXX化学建材有限公司 采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或 类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运 费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过程及其 输出的影响,将采购物资分为三类; 重要物资(A 类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资; 一般物资(B 类):构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 辅助物资(C 类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价,并选择合适的供应商,录入《合格供应

完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图(1)......................................... 错误!未定义书签。(周转计划业务).................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图(2)......................................... 错误!未定义书签。(进货计划业务)................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图(业务室).................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图(业务室)........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图(业务室)........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图(业务室).................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图(手工统计)...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图(手工统计)...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料(设备)通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船(改装)工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。

物资采购支付管理制度

物资米购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限的管理 一、采购业务原则 1. 公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公 家具、接待用品由人事行政部负责; 生产设备及其他由配件部负责. 2. 供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应

商,采购部门必须加以说明或解释; 3. 合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应 商订立采购合同; 4. 为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5. 年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6. 采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7 、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1. 公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2. 在保障服务和节约成本的前提下,价值1 百元以下的物品(除定 点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3. 招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4. 公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动 第四章:采购流程---物资采购支付管理制度 一、物资采购流程

公司采购制度及流程最新版

公司采购制度及流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX 有限公司采购基本流程 1 一、提出申请 个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息,对于某些特殊物品,出于专业性角度考虑,由提出采购申请的部门或者个人负责价格评估并采购,因此在提起采购申请的同时还应提交供货商(大于等于三个)资料、报价及比价结果,经本部门主管审核后提交行政部审核。 《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。 公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。 二、供应商的选择 应在之前合作过的合格供应商中优先选择,但仍然需要价格比对;如 需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或某些熟悉的途径介绍开发

新的供应商,由行政部(专业性采购品由申请人)根据产品价格、服务、供应商公司规模等信息对供货商进行选择和评估。 三、比价及议价 对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他的供应商的价格更低,所报价格的综合条件更加突出,更具竞争力。 根据综合考量后写出价格评估报告,呈报公司领导。对于直接由采购申请人提交询价报告的采购申请,由行政部提交公司领导审批。 四、执行(包括签订合同)及付款 《采购申请表》和价格评估报告等到管理部的审批后,才可以开始实际的采购行为,如未得到公司管理部的审批应进行修改或重新处理。 需要供需双方签订合同的采购申请必须对合同进行严格的审核后报请公司管理部审批、盖章后才能请款。与初次合作的单位合作时,应少付预付款或者不付预付款。 《采购申请表》得到审批后,负责采购人凭经部门主管及公司领导签字的《借款单》或者经部门主管及公司领导签字的发票,到财务部支取现金、支票或者汇款(必须提供准确的对方银行信息)。使用《借款单》付款的采购行为,必须在采购负责人收到发票以后用经部门主管和公司领导签字以后的发票到财务换领《借款单》冲抵财务帐目,不冲抵借款的将视为个人借款。 五、采购追踪 所有物品到达公司以后必须根据《采购申请表》由采购者和使用者对货物的种类、数量、质量等进行严格的检查和清点并由当事人签字确认。 本制度自发布之日起开始实施。 XX有限公司 二〇一三年三月十五日 附表一:采购申请表 附件二:借款单

办公用品购买申请流程

办公用品购买申请流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

办公用品申请购买办法(暂行)为规范公司办公用品的申请购买流程,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 一、日常办公用品申请购买办法 一、文具事务用品 1、文件档案管理类:文件夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、拉链袋、卡片袋、资料架、文件篮、书立、图纸夹。 2、桌面用品:订书机、起钉器、打孔器、剪刀、切纸刀、票夹、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架。 3、办公本薄:无线装订本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、会议记录本、笔记本。

4、书写修正用品:中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、钢笔、水彩笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔。 5、财务用品:账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱。 6、辅助用品:报刊架、杂志架、白板系列。 7、电脑周边用品:光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡。 8、电子电器用品:排插。 9、其他用品:回形针、大头针,夹子。 二、办公耗材 1、打印耗材:硒鼓、墨盒、色带。 2、办公用纸:复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张。 3、其他用品。 三、办公生活用品系列 1、办公茶、招待烟酒、水杯、纸杯、花篮、签到本、报纸。 2、其他用品。 二、电子办公设备申请购买办法 申请人部门负责人办公室主管领导总经理

1、事务设备:碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、电话机。 2、IT设备:电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器。 3、办公电器:加湿器、饮水机、空调、电风扇、吸尘器、电视机。 4、其他设备。 以上办法由公司综合办公室负责解释,各部门遵照执行。 附表:1、日常办公用品采购申请表 2、电子办公设备申请购买单 公司办公室 2013-03-25 附表1 日常办公用品采购申请单 部门:日期:

办公用品采购制度及流程范本

办公用品采购制度及流程范本 为了加强公司办公用品采购管理,进一步规范行政工作,提高工作效益,切实推进公司发展,应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文,希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括:剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起,必须实行以旧换新。 二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,于每月25日前填报:行政部表格一《()月季度办公用品申领表》,该申领表经部门负责人审批签字后报行政部,经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后,填报:行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》,该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后,交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买,并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账,做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写:行政部表格8《办公用品入库登记表》 四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写:行政部表格3《个人办公用品申领单》,经部门负责人审核签字后,交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记,负责建立个人用品领取档案,根据申请单对应详实填写:行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。

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