第一章总则
表2合同管理及执行情况检查表
（第次）
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采购合同价格执行节点检查 项目总结报告 完成单位财务会计部物资采供部 主持人** 组员** ** ** ** OO九年九月 一、项目实施概况 （一）项目背景 随着我公司产量的稳步上升，技术的不断进步，零部件的采购品种也逐渐增多。我公司依据市场价格的波动，对零部件采购价格进行适时调整，同时物资采供部严格执行不同时期的零部件采购价格给供应商付款结算。 为了协助物资采供部更准确有效的控制价格执行节点，避免公司效益流失， 2009 年 3 月，项目组以《采购合同价格执行节点检查》为题，申报了部门级项目，被财务会计部作为重点项目立项。 项目组经过认真研讨、精心设计、反复试行，终于在 2009 年 9 月，《采购合同价格执行节点检查》项目正式实施。项目组认为该项目属公司同类研究首创，成果具有创新性和可操作性，达到了预期效果。建议进一步实施、完善后进行推广应用 （二）项目目标
本项目细分为三个目标，总体目标之下分设若干既相对独立又相互联系的分项目标，最后确定最终目标。 1．总体目标 严格执行合同价格，重点强化节点检查，避免效益流失。 2．分项目标 （1）以物料清单生成月挂账明细的实现。 （2）动态物料价格、零星审批物料价格资料库的建立。 （3）分析报表的生成。 （4）试运行情况。 （5）改进、提高、固化流程。 3．最终目标 以物料清单生成月挂账明细，其中物料清单价格（即发票价格）料合同时间节点价格、零星审批价格完全一致，或能发现那种物料价格不符合价格管理制度，即：执行价格错误的物料；未审批的物料价格；差异率较大的物料价格（即计划价与合同价的差异）。 （三）项目内容 1．规范电子版合同价格库维护更新程序 （1）根据价格文本来源，确定合同编号的编制规则。 （2）确定合同电子版整理格式，制定合同整理规范。
合同费用管理规范 一、业务总体概述 合同费用指的是在商务谈判中约定或合同中签订，与客户在后续业务合作过程中客户方满足一些约定事实，开具费用发票、进行扣款、公司进行返利等业务。公司合同费用归集于各合同，主要分为合同内费用和合同外费用（详见报表体系描述），统计分析到各卖场门店。 公司合同费用发生控制在业务员，统计检查在销售内勤，核查在财务。任何一笔费用发生都需要对事实进行核查，需要对合同及历史发生进行比对，需要有纸质费用申请单并走审批流程，需要内勤进行检查，需要财务进行核查，需要及时归档并进入报表体系。
销售内勤根据业务员提供的合同及费用情况进行归档和费用报表编制，销售
内勤必须准确掌握各类费用发生的规则要求。 合同主要条款内容需要进行归纳并编制于报表体系中的‘合同概要描述’栏目。费用情况，根据业务员提供的描述信息整理于报表体系的总表中。报表编制完成，纸质合同移交财务进行保管。 3、费用报表体系 报表体系的具体操作及栏目说明详见表格描述。 报表编制完成，纸质打印（报表体系中的总表），业务员，部门经理，财务，总经理审核签字确认。确认完毕的总表销售内勤归档。 4、费用发生 客户费用发生，首先体现于客户网络开票系统，体现的形式分为发票扣款或应收扣款（提供费用发票）。销售内勤需要将扣款界面进行电子存档，便于后续查询核对。 费用发生查询需每天检查核对。 客户网络发票扣款样式及说明：（待补充） 应收扣款样式及说明：（待补充） 5、是否合同内 销售内勤根据客户网络系统扣款费用说明，对照报表体系的总表费用栏目，分为合同内费用和合同外费用。对于网络系统未体现费用类型或者费用类型不清晰，需要与业务员进行沟通，业务员负责确定发生的具体发生类型。费用确定完毕，报表体系中销售内勤根据费用类型对照编制“发生明细”栏目。 6、合同内费用 如果对照结果本次发生的为合同内费用，业务员跟踪客户纸质费用申请单，提交销售内勤。 7、合同外费用 如果对照结果本次发生的为合同外费用，销售内勤根据费用发生的类型金额等信息直接编制公司内部费用申请单。 8、费用申请单 合同内费用：销售内勤对照客户费用申请单编制公司内部费用申请单并注明客户申请单号码等信息，对于客户费用申请单收取较晚的情况，销售内勤可先编
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司合同管理表格 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：公司合同管理台账 合同管理台账 公司名称：编号： 合同管理台账 公司名称：编号： 合同管理台账 公司名称：编号： 合同管理台账 公司名称：编号： 合同管理台账 公司名称：编号： 篇二：合同管理表格 合同审批表NO : 申报部门：工程部申报时间：年月曰生效时间：年 月日 合同付款审批表NQ 申报部门：申报时间：年月日生效时间：年月曰 合同摘要表NO: 申报部门：申报时间：年月曰生效时间：年月曰工程结算申请表NO: 申报部门：申报时间：年月曰生效时间：年月曰
合同执行情况评估表NQ 申报部门：申报时间：年月曰生效时间：年月曰责人填写。 篇三：企业合同管理台账[1] 企业合同管理台账 企业合同管理台账 篇四：合同管理流程与表格工具大全[1] 合同管理流程与表格工具 7 8.工程合同执行情况评估表
8 9. 承包商考察意见表 10 10. 廉洁合作协议 11 11. 合同交接表 13 12. 合同申报表 14 13. 合同说明书 15 14. 合同跟踪单 16 15. 合同履约评审表 17 16. 合同履约情况登记表 —18 17. 合同月报表（月份） 19 18.合同台帐登记表（月份） ____________________________________________ 20 1. 工程合同管理流程
合同执行情况评估（合同执行情况评估表） 1 合同执行情况评估 目的 加强合同执行过程中的管理与控制，通过对合同执行情况的评估，为合格承包商数据库的维护与更新提供依据。 适用范围 公司所签订金额大于10万元且双方权利义务不能即时结清的房屋销售合同之外的的所有合同 职责 3.1 工程管理部工程管理部负责合同执行情况评估的组织工作。 财务管理部负责非项目类的合同执行情况评估。 工程管理部工程管理部负责项目类的合同执行情况评估。 工程管理部工程管理部负责合同执行情况评估的总结，并负责将评估提出的整改意见落实。 3.2 合同执行部门负责向合同执行评估部门提供合同执行的真实情况，并协助评估部门完成整改意见的落实。 4 内容 4.1原则和方法 1.1 4.1.1金额大于10万元，且双方权利义务不能即时结清的合同均须评估；,，金额在10万元以下的合同，若有相关部门提出，也应进行评估。 1.2 执行期超过5个月的合同（不包括保修期），应每月进行评估，其他合同则待执行完毕后进行一次性评估，对于主体施工、监理合同要每月进行评估。 1.3 若合同涉及保修的，待合同保修期满后，相关部门要重点针对保修条款的履行进行评估。 1.4 合同执行的评估要遵循客观、公正的原则。相关部门在进行了实地和技术资料检查的基础上，进行书面、客观的评价，并且进行综合打分（见《合同执行情况评估表》）。 1.5 评估时，合同评估执行部门要对供方承包单位从合同开始执行日到评估日的每次评估得分进行平均，依据平均得分确定供方承包单位是否继续成为合格供方承包商。 2 合同评估责任 合同评估由合同经办部门（合同执行部门）负责组织。
会议情况反馈表 活动主办方： 活动时间： 如果您对本次会议有任何方面不是很满意，请点击您想反馈的项目进行填写，我们会认真听取您的意见并加以改正！ 反馈项目 一．前期通知 1.您认为通知时间是否及时？ 非常及时 比较及时 一般 不及时 非常不及时 2.您对活动时间安排是否满意？ 非常满意 比较满意 一般 不满意 非常不满意 3.您认为内容表意是否清晰？ 非常清晰 比较清晰 一般 不清晰 非常不清晰 4.您认为该会议的通知方式是否恰当？(能否更容易引起您的注意？) 非常恰当 比较恰当 一般 不恰当 非常不恰当 二．会场准备 1.您认为会场座位安排是否到位？ 非常到位 比较到位 一般 不到位 非常不到位 2.您对会场整洁度是否满意？ 非常满意 比较满意
不满意 非常不满意 3.您认为会场仪器使用是否流畅？ 非常流畅 比较流畅 一般 不流畅 非常不流畅 4.您认为所需资料是否发放到位？ 非常到位 比较到位 一般 不到位 非常不到 5.您对资料内容简介清晰程度是否满意？ 非常满意 比较满意 一般 不满意 非常不满意 三、组织人员表现 1.您认为组织人员引导是否到位？ 非常到位 比较到位 一般 不到位 非常不到 2.您对组织人员的服务态度是否满意？ 非常满意 比较满意 一般 不满意 非常不满意 3.您认为组织人员言行是否得当？ 非常得当 比较得当 一般 不得当 非常不得当 4.您对组织人团应变能力、处理事件的能力是否满意？ 非常满意 比较满意 一般
非常不满意 四．会议时间控制 1.您是否认为会议进行不够流畅？（中间是否有许多意外情况？） 非常流畅 比较流畅 一般 不流畅 非常不流畅 2.您是否认为会议的各部分时间掌控不够合理？ 非常合理 比较合理 一般 不合理 非常不合理 3. 您是否觉得会议时间太长，以至于会议后期效果不佳？ 时间太长 时间合理 时间太短 4.您是否认为会议各部分衔接不顺畅？ 非常顺畅 比较顺畅 一般 不顺畅 非常不顺畅 五．主持人表现 1.您对主持人的仪表形象是否满意？ 非常满意 比较满意 一般 不满意 非常不满意 2.您认为主持人的声音是否洪亮？ 声音太大 声音洪亮适中 声音较小 声音太小 3.您认为主持人的吐字是否清楚？ 非常清楚 比较清楚 一般 不清楚 非常不清楚 4.您认为主持人发言是否流畅？
企业信用（合同）管理状况调查表 一、企业基本信息 二、信用（合同）制度建立情况 1、管理机构、人员岗位责任 □规定信用管理机构□明确信用分管领导□明确信用管理机构职能 □明确信用管理人员职责□明确相关部门岗位职责□无上述规定 2、客户风险评价与授信制度 □规定客户资信调查□规定定期对客户风险（或信用）评价 □根据客户调查评价实行授信管理□无上述规定 3、法规学习及授权委托管理制度 □规定相关人员取得培训证书□授权委托管理部门□规定授权委托办理程序□规定合同章管理部门或人员□合同章用印规定□合同章刻制注销规定□无上述规定 4、签订前的评审管理制度 □规定合同评审程序□规定对合同的审查□规定对对方的审查 □规定对自身的审查□规定对担保合同的审查（或规定不签订担保合同）□无上述规
定 5、合同签订、履行、变更和解除管理制度 □规定登记合同签订履行台帐□规定对合同履行情况实行跟踪管理 □规定变更解除的程序和处理办法□无上述规定 6、应收帐款与商帐追收管理制度 □规定对应收帐款作分析□规定商帐追收管理部门 □规定商帐追收办法□无上述规定 7、失信责任追究和合同纠纷处理制度 □规定对方失信应采取的措施□规定本企业失信行为的纠正措施 □规定合同纠纷处理的办法□无上述规定 8、信用合同档案建立与管理制度 □规定合同档案保管内容□规定客户信用资料内容 □规定档案查阅使用办法□无上述规定 9、供应商评价管理制度（商业服务业适用） □规定对供应商进行调查□规定定期对供应商进行评价□无上述规定 附件：企业信用（合同）管理八项制度。 三、信用（合同）制度执行情况 1、经营者因素（单选） 从事总经理管理工作年限：□10年以上□5－10年□3－5年□不到3年。 近五年公司总经理变动情况：□无变动□2次以内□超过2次。 个人荣誉：□获地级政府以上政府荣誉□获县级政府荣誉□皆无。 分管领导从事行业工作年限：□10年以上□5－10年 □3－5年□不到3年 2、机构人员岗位责任落实情况（单选） 人员配备：□专门机构专职人员□兼职机构专职人员 □兼职机构兼职人员□皆无 3、岗位资质培训（单选） 学历：□研究生□本科□大专□中专（高中）□非上述学历 培训：□信用管理专兼职人员有岗位培训证书 □无证但有培训记录□皆无 4、合同规范情况 使用示范文本情况：□使用合同示范文本□行业主管部门文本 □工商部门备案文本□未使用 条款签订情况：□当事人名称或者姓名和住所□标的□数量 □质量□价款或者报酬□履行期限、地点和方式□违约责
合同管理表格 篇一： 合同审批表 NO： 申报部门：工程部申报时间：年月日生效时间：年月日 合同付款审批表NO： 申报部门：申报时间：年月日生效时间：年月日合同摘要表 NO： 申报部门：申报时间：年月日生效时间：年月日工程结算申请表 NO： 申报部门：申报时间：年月日生效时间：年月日合同执行情况评估表NO： 申报部门：申报时间：年月日生效时间：年月日责人填写。 篇二：合同管理流程与表格工具大全[1] 合同管理流程与表格工具 1.工程合同管理流程___________________________________________________ ______ 1 2.合同评审控制程序___________________________________________________ ______ 2 3.合同签定流程
_________ 3 4.工程合同审批表___________________________________________________ _______ 4 5.工程进度款付款审批表___________________________________________________ __ 5 6.工程合同摘要表___________________________________________________ _______ 6 7.工程结算申请表___________________________________________________ _______ 7 8.工程合同执行情况评估表___________________________________________________ 8 9.承包商考察意见表___________________________________________________ _____ 10 10.廉洁合作协议___________________________________________________ _______ 11 11.合同交接表___________________________________________________ _________ 13 12.合同申报表___________________________________________________ _________ 14 13.合同说明书___________________________________________________ _________ 15 14.合同跟踪单
工程项目合同成本管理检查表 项目名称：检查人：时间： 检查项目序号检查内容 符 合 要 求 存 在 问 题 不 符 合 项 没 有 发 生 合同签订管理28分1 中标后一个月内签订《建设工程施工合同》，合同变更信息的传递。（2分） 2 进行《建设工程施工合同》交底并填写交底表（2分） 3 建立建设工程合同台帐并同步填写（3分） 4 及时签订衍生合同（8分） 5 进行衍生合同交底并填写交底表（8分） 6 建立衍生合同台帐并同步填写（4分） 7 及时签订《项目承包责任状》（1分） 确定目标成本30分8 按照《大纲》要求编制成本测算（6分） 9 按照《大纲》要求编制项目方案策划（6分） 10 按照《大纲》要求时间编制标后预算并及时调整（6分） 11 建立标后预算台账同步填写（3分） 12 及时编制工料分析大表（材料计划）并发放（6分） 13 建立材料总量及月度递减台账（3分） 施工过程成本管理34分14 建立完整可行的项目成本控制流程（1分） 15 按月归集项目成本数据并做到同步真实（1分） 16 按月与财务核对成本数据，分析差异原因（2分） 17 按月结算任务书并由相关部门签字确认（6分） 18 建立结算台帐并同步填写（5分） 19 建立月度项目成本考核台账并同步填写（1分） 20 每月至少召开一次项目部成本分析会并做详实纪要（2分） 21 针对成本管理中存在的问题制定整改措施及时纠偏（1分） 22 建立项目报量资料及台帐（包括对内、对外报量）（2分） 23 建立与甲方往来资料签收记录（1分） 24 建立暂结费用台帐并同步填写（4分） 25 及时办理签证变更手续（2分） 26 建立签证变更台帐并同步填写（4分） 27 分公司月度检查记录（2分）
Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to t he audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity
Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to t he audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity
集团合同执行情况检查方案 为了进一步贯彻落实《合同法》和公司《合同管理制度》等相关流程，了解和掌握合同执行中存在的问题，集团总经办法律室从2011年4月开始在全集团范围内开展合同执行情况专项检查。为了贯彻国家、省合同执行情况专项检查工作部署，落实工作任务和要求，根据《秦皇岛市财政局、秦皇岛市监察局、秦皇岛市审计局关于开展全市合同执行情况专项检查的通知》(特急)精神，现就我区开展此项工作提出以下意见： 一、充分认识专项检查的重要性和必要性 在深入学习贯彻党的十七大精神过程中，财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局针对合同改革发展形势，做出开展合同执行情况专项检查的重要决策，这既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。 《合同法》实施五年来，在区委、区政府的正确领导下，我区合同工作取得了明显成效：合同制度体系初步形成，合同工作体系基本健全，合同范围和规模不断扩大，合同管理与操作日趋规范，依法采购、公开透明的运行机制逐步形成，合同功能和作用得到明显发挥,在促进廉政建设和反腐败斗争方面发挥了积极作用。但是，我们也要清醒地看到，推行合同制度改革的时间还比较短，不少方面还处于探索和完善
阶段，合同活动中仍然存在一些与制度和程序规定不相符合的薄弱环节和问题，主要表现在：执行合同政策存在偏差，有的政策和规定还没有得到落实;应当实行合同的项目，没有完全纳入采购监管程序，存在脱离甚至规避监管的现象;合同中的违规操作、随意操作问题时有发生。特别是有的违规性的故意行为，背后还可能隐藏着不正当交易。这些现象和问题，都在一定程度上影响了合同活动的公正性，破坏了公平竞争的市场秩序，也损害了合同的声誉。总体上看，无论是合同规模还是合同行为，都必须着手进一步规范和完善。中央和省委省政府明确指出，要站在完善行政管理体制改革和加强反腐倡廉建设的高度，进一步推动合同制度改革。因此，在当前形势下，开展合同执行情况专项检查具有十分重要的意义。 二、专项检查的任务和目的 此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对行政事业单位、团体组织(以下简称采购人)、政府集中采购机构和社会代理机构合同执行情况检查的基础上，摸清和掌握合同领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节;通过认真开展自查自纠工作，使采购人、政府集中采购机构和社会代理机构受到深刻的思想教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购的意识;针对自查和重点检查工作中暴露出来的问题，一
合同协议执行情况检查记录 根据“制度流程检查计划完成率”的指标要求，审计部于XX年11月29日，对公司采购部、业务部DCCM/ISO-ZC-076-04《合同协议管理办法》的执行情况进行了检查，同时，对XX年8月24日《合同协议管理办法》制度检查中各相关部门的整改情况实施了跟踪检查，现将检查分析结果报告如下： 1、合同协议形式、内容和审批签订流程的规范性： 抽查了采购部2份一级分销协议、3份单笔购进合同和2份预付款协议。我们发现：2份一级分销协议都有部门经理的签字审批、3份单笔购进合同都有采购主管和部门经理的签字审批，均符合签订审批流程。但是3份单笔购进合同均是采用的对方的格式文本，发货、验收和违约责任方面的约定都不明确，不符合《合同协议管理办法》第条、第条的规定。2份预付款协议的审批流程均没有主管副总签字，只有主管副总口头授权部门经理的签字。同时，检查换货协议方面的情况发现，目前采购部对于小额而非长期合作的单位间的换货是以传真件作为换货协议，但对于长期合作的单位间的换货仍没有书面换货协议。另外，我们特别对《武汉九鼎药业有限公司购销合同》和《湖南省金利隆药业有限公司购销专用合同》两份合同的 履行情况进行了检查，发现：《武汉九鼎药业有限公司
购销合同》是XX年9月29日签订，标的为414000元。采购部于10月份对该单位付款719027元。经了解得知：其中305027元属于换货，该部分没有相关协议。《湖南省金利隆药业有限公司购销专用合同》是XX年10月10日签订，标的为12450元，付款方式为：销完付款。首先，该份合同的填写不完整、不正确，货物名称是“氯霉素滴眼液”，规格为“8ml：12mg”，单位为“支”，数量为“12900”，金额为“12450元”，但“单价”和“件数”栏都是空白。据此，该货物的单价为元/支，这与实际购进价格/支是自相矛盾的；其次，通过到储运部查询入库单，我们发现：XX年10月份公司购进入库氯霉素滴眼液18000支，应付货款为9900元，根据合同约定的“销完付款”，我们从采购部了解到，该18000支氯霉素滴眼液已经销完，但是至今公司仍没有付款。另据我们核对采购部11月份的付款预算，对湖南省金利隆药业有限公司截止10月31日万元的应付，却只做了1万元的预算，这也违反了DCCM/ISO-ZC-114-02《采购付款申请审批流程》第条的规定，与合同协议约定的付款时间和付款方式存在很大的差距。这种习惯性的违约行为，虽然表面上为公司延长了付款周期，但是一旦发生争议，我方将要承担迟延付款和支付利息的违约责任，增加不必要的成本，得不偿失。此外，此次检查中我们发现存在很多厂家超过承诺期限未返回合同的情况，如：广东生命一号药业有限