跨公司销售业务流程及后台配置文档
跨公司销售业务流程
1、流程图
实际货运运输
实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现
2、实例
如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006
购货客户
发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂
销售价格
化工采购农化的价
ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）
客户
农化发货
根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601
相对应的会计凭证
农化
会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生
VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票
开票客户
第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本
农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证
第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01
开票客户
第一次开票是农化对化工进行开票
公司间价格
此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证
9100002850 ，查看该张票据的会计凭证
使用VF02，进入票据9100002850，表头—输出
进入WE02，查看IDOC的状态
查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证010*******已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证
后台配置文档
1、定义订单类型
销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证抬头 定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006
定价标识符
定义正常开具
发票
定义公司间开具
发票
2、分配销售区域到凭证类型
销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证抬头 分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域
3、定义项目类别
销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证项目 定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）
此字段决定是
订单/交货单出
具发票
是否产生成本
4、分配项目类别
销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证项目 分配项目类别
【1】销售凭证类型：Z006
【2】来自物料的项目类别
【3】该条行项目的用途
【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个
1 2 3 4
5、定义计划行类别
销售与分销 销售 销售凭证 计划行 分配计划行类别计划行类别：ZP
定义发货
移动类型
订单是否进
行可用性检
6、分配计划航类别
销售与分销 销售 销售凭证 计划行 分配计划行类别【1】行项目类别
【2】来自物料的物料需求计划
【3】自动分配此计划行类别
【4】可手工修改成为此项目类别
1 2 3 4
7、定义交货单类别
后勤执行 装运 交货 定义交货类型
跨公司销售交货单：Z006
8、定义交货单行项目
后勤执行 装运 交货 定义交货单行项目
是否允许过量交货
9、项目类别确认
后勤执行 装运 交货 在交货时定义项目类别确认
【1】项目类别
【2】来自物料的科目确定
【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目
【4】优先使用该项目类别
2 3 4
1
10、开票：定义开票类型
销售与分销 开票 开票凭证 定义出具发票类型
（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）
发票类型为ZF2
定义取消时产
生的凭证类型
定义该发票是
否产生IDOC
输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI 发票类型为ZIV
定义取消时产
生的凭证类型
定义该发票是
否产生IDOC
输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDI
IDOC配置
?开票输出配置
销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 维护输出类型
RD00输出类型
RD00仅打印输出
存储顺序004 RD04输出类型
进行EDI传输
RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序
销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 维护输出类型
存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取
销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 维护输出确定过程
销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 分配输出确定过程
?设置IDOC端口-----WE21
端口名（A000000001）
描述（Inter company billing 公司间结算）
Version：版本（SAP 4.x 版本的IDoc记录类型）
TAB外向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)
TAB出站:触发器: RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）
TAB内向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)
?WE20（合作伙伴配置文件）
WE20->伙伴类型 KU->创建(F7)
合作伙伴编号（C2000）
类型(KU)
记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)
消息类型(INVOIC)
消息代码(FI)
企业解决方案ERP SAP 标准业务流程
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商
SAP-FI学习手册-发票开具 功能描述：开具系统发票物理发票流程 事务代码：VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3 目录 1功能用途 2 使用的业务流程 3 操作岗位 4 业务过程概述 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 5.1.2 操作路径 5.1.3 具体步骤 5.2 业务场景2：取消系统发票（VF11） 5.2.1 业务描述 5.2.2 操作路径 5.2.3 具体步骤 5.3 业务场景3：开具物理发票（ZSD004） 5.3.1 业务描述 5.3.2 操作路径 5.3.3 具体步骤 5.4 业务场景4：取消物理发票（ZSD004）
5.4.1 业务描述 5.4.2 操作路径 5.4.4 具体步骤 5.5 业务场景5：个别生成系统发票（VF01） 5.5.1 业务描述 5.5.2 操作路径 5.5.5 具体步骤 5.6 业务场景6：定期检查系统票是否生成会计凭证（VFX3、VF02）5. 6.1 业务描述 5.6.2 操作路径 5.6.5 具体步骤 5.7 业务场景7：增值税红字专用发票 5.7.1 业务描述 5.7.2 操作路径 5.7.5 具体步骤 5.8 业务场景8：现金折扣 5.8.1 业务描述 5.8.2 操作路径 5.8.5 具体步骤 6.常见问题问答
1功能用途 公司发票相关业务处理。 2 使用的业务流程 适用于公司日常发生的发票相关的业务，在财务部门的处理。 3 操作岗位 应收会计 4 业务过程概述 仓库出货过帐后，系统单据流转至财务模块，财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票，鉴于公司实际情况，需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单，根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统，传入桌面的文本文件，初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤，并把发票存根联和签收单归档。 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。 5.1.2 操作路径 VF04 - 开票处理-> 处理出具发票到期清单。 5.1.3 具体步骤 按照事务代码VF04操作，进入如下屏幕：
跨公司销售业务流程及后台配置文档 跨公司销售业务流程 1、流程图 实际货运运输 实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 2、实例 如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006 购货客户 发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂
销售价格 化工采购农化的价格 ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价） 客户 农化发货 根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601 相对应的会计凭证 农化
会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生 VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票 开票客户 第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本
农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证 第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01 开票客户
第一次开票是农化对化工进行开票 公司间价格 此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证
业务流程名称:客户主数据维护流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。 客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。 客户主数据的构成： ?客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 ?公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 ?销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 客户主数据维护原则 客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。 客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。 新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。 已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。 2.2 客户分类 SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。 在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。 2.3 客户编码
业务流程名称:信用管理处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-03 版本： 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及
1. 业务流程目的： 本流程描述客户信用管理以及客户信用主数据维护流程 信用管理流程支持TCL部品事业部实施一套完整的信用管理政策，以有效地减少信用风险，尽快解决信用冻结问题，加速定单处理过程。 信用管理主要包括如下功能(覆盖SD和FI)： ?根据信用管理需求，设定自动信用检查规则 ?严重的信用问题可通过报表识别出来 ?向信用控制人员提供相关信息，协助他们快速决定是否放行 2. 业务流程的相关原则： 信用控制区域： ?各公司分别设置独立的信用控制区域，分别对客户进行信用管理； ?信用代表组，分三组：大客户信用经理、信用经理和信用代表人员，代表信用管理部门内部分工（待定）。 信用主数据以及客户信用额度设置（待定）： ?每一客户在不同的信用控制区域有不同的信用额度。信用额度建议分若干级(也可以使用连续信用额度)，在SAP系统外调整。 ?风险类别分多级，分别是：X1、X2、……和N。N级专门用于新客户。风险类别调整SAP 系统外进行。对每一级客户均做信用检查。 ?信用限额的调整计算在SAP系统外进行，SAP可提供一些信息帮助用户完成这项工作。?信用主数据的维护权限需要进行控制，建议按照信用限额和风险类别进行分工。 ?若使用动态信用限额检查，建议设置1个月的信用展望期。 ?某些客户的子公司分别同TCL部品有业务往来，信用管理可能需要在客户组层面上进行。自动信用控制规则（待定）： 1)不能超过信用额度。计算信用额度时考虑未发订单(动态信用额度检查) 2)对于新开客户，可能没有设置信用限额，可以设置订单价值上限。可能需要连续观察一段 时间后，将其风险类别从N转为其它类别(需手工进行)。 3)恶性欠款同应收余额不超过一定百分比 4)帐龄最长的恶性欠款不能超出设定天数 5)催款次数不可超过最高限(如三次，小额欠款的催款可不考虑) ?以上规则在文档信贷组/风险类别层面上进行设置(文档信贷组分配给定单类型，风险类分配给客户主数据)
现场验收合格后在供应商《到货通知单》上签字，并留收两联。 ●根据销售线签字确认的《到货通知单》需要同时在SAP系统中做入库操作，入库操作要及时，否则物料无法出库和使用 (2)业务流程主要改进和变化。 ●规范常用物料的收货流程，规范验收和入库手续。 ●根据供应商注明的采购单号，在系统中收货时，可检查供应商实物与公司采购物料是否相符。 ●SAP可提供入库明细报表，可按照库存地、入库时间等相关信息查询生成报表。 ●物料在系统入库的同时产生财务凭证，以实现物流与资金流的统一。 6物料发货流程 本流程是关于采购部在SAP系统中进行物料发货的操作流程。销售线填写物料需求申请单，并根据需求单上注明的成本中心、基金中心、承诺项曰在SAP系统中fl{库记账一月末采购部打印汇总发料单盖章，交给财务部。 (l)流程主要控制点。 ●销售线的物料需求单须注明物料领用用途、承诺项目、基金中心、成本中心，有销售线主管签字才能出库。 ●物料管理人员在SAP系统的出库操作中要注明领料单位成本中心、基金巾心、承诺项目，
●按月汇总发料汇总单，并由采购部领导签字作为财务存档的依据。 (2)业务流程主要改进和变化。 -规范出库手续。 ●SAP系统在出库的同时产生财务凭证，以实现物流和资金流的统一。 ●SAP系统提供出库汇总信息的报表，可按照库存地、出库时间等相关信息查询生成报表。 7.发票校验流程 本流程是关于SAP系统中针对物料发票校验操作的流程。采购部在付款申请前配合财务部在SAP系统中进行相应的操作： (1)流程主要控制点。 ●发票首先由采购部进行审核.发票背面有采购部经理的盖章。 ●采购部将合同原件、全额发票以及与合同相关的收料明细表交给财务部进行校验。 ●财务部审核上述3种单据无误后，在SAP系统中进行发票校验时若发现仍有差异，不能做发票校验，则退回采购部。 (2)业务流程主要改进和变化， ●规范采购部发票校验流程，发票要经采购部和财务部的检验通过后，才能在SAP系统巾进行发票校验。 ●SAP系统发票校验要求供应商开具的发票必须是到货的全额发票。
SAP 销售流程操作手册 20121219 V1 物流科在极少数情况下可能会直接在SAP操作订单创建→销售交货单创建→拣配→发货过账→运单创建这一流程的操作。现在将操作步骤简要描述如下： 1.登录SAP 如果是平时练习或者测试，请登录NEW-DEV; 上线后在正式生产了，如果需要操作原材料销售等极少数业务，请登录NEW-PRD 2.创建销售订单 在输入正确的用户名和密码后，即可进入sap，可以在下图红框处输入创建订单的事务码：VA01
按回车后，进入订单创建界面，输入下图的内容 按回车，进入做单界面 在售达方位置填入正确的客户代码，按回车即可带出相关订单抬头信息
此时可以输入需要销售的物料号码，订单数量，发货工厂等行项目信息 然后点上图的“保存”按钮，系统会提示生成的订单编号 3.创建销售交货单 通过上图红框中的任意按钮回退至sap初始界面，输入事务码：VL01N
按回车，在下图位置输入装运地点（农夫的装运地点固定为2000），要做交货单的销售订单编号，然后按回车即可进入创建交货单的界面
系统自动会将物料，数量等信息带出，但是通常做订单时不会填写库位，因此创建交货单是需要记得检查库位是否填写。若没有，要在上图拣配页签填写库位。 4.交货单拣配 使用事务码VL02N进入交货单修改界面 按回车 在选择行项目后，然后点击批次拆分，填写批次（如果该物料启用了批次管理，则填写，如果未启用批次管理，则不必填写）。在”批量拆分”页签填写批次，库位，数量后，点击上图的绿色圆形箭头按钮，回退至修改订单的界面
然后点击上图红框处的按钮
业务流程名称:跨公司销售处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-08 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中
1. 业务流程目的： 光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT工厂成品仓库出库并直接发货给客户。 2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。 2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。 2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。 2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。 2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。 2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。 2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。 2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。 3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。 3.3 灵活制定公司间产品的价格，包括产品定价、折扣和附加价。 4. 版本控制： 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。
SAP 系统业务流程
Prepared on 24 November 2020
企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号 SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流程适用 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
范围
相关岗位
岗位
系统操作
权限
及权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理 保管员 发货检验员
销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 仓库调拨单二审
增加、审核 录入、一审 二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算 模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 相关部门或岗位
审核、核销、制 单
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具
体
收
工
货
作
流
程 合同签
定，或接
到订单。
以后结算
钩稽
结
转
填写销售订单
审核调拨单 项式单
开据销售
销
出库单
售
成
本
审核销售订单
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
销
销售发票
售
收
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
SAP 系统业务流程
企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程
-3-
咨询实施部
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编 SA-003
业 务 发出商品销售业务
号
名称
流 程 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
适用
范围
相 岗 及 限
关 岗位
系统操作
权限
位 销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
权 销售助理 保管员
销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
增加、审核 录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
-4-
咨询实施部
收 货
合同签定， 或接到订 单。
具 体 工 作 流 程
填写销售订单
审核销售订单
填制发货通知 单并审核
结
转
审核调拨单 项式单
开据销售
销
出库单
售
成
以后结算
本
仓库调拨单
销售发票 审核
销 售 收 入
钩稽
现结
应收账款
填制收款单 收款
-5-
咨询实施部
ERP
标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
-2-
咨询实施部
企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
-2-
咨询实施部
EHP5 for SAP ERP 6.0 2011年3月 简体中文 第三方销售处理(带装运通 知) (107) 业务流程文档 SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany
Copyright ? 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook,and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C?, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.