北京xxxxxxx——
—用友ERP-U8项目
建立日期: 2003-2-27
修改日期: 2003-3-6
文控编号: BJZX-SS-U8-02项目培训资料
版本编号: V3.0
作者:
审核:
目录
第一章用友ERP—U8财务管理系统 (3)
一、系统管理功能 (3)
二、总帐处理系统 (6)
三、UFO报表系统 (13)
四、应收应付系统 (16)
五、工资管理系统 (19)
六、固定资产管理系统 (23)
第二章 U8数据增量复制 (27)
一、U8增量数据复制 (27)
二、日常操作和须知 (35)
第三章 U8日常维护知识和使用技巧 (35)
一、日常问题及解决办法 (35)
二、软件操作技巧 (42)
附：一期四户试点单位出现的问题和解决办法
第一章用友ERP—U8财务管理系统
一、系统管理功能
内容提要：
1、建立本单位帐套；
2、增加、修改、删除操作员；
3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；
4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；
5、上机日志；
6、帐套数据备份和恢复；
7、年度帐数据的备份和恢复；
8、新建年度帐和年度帐结转。
重点掌握：1、建立本单位帐套；
2、增加、修改、删除操作员；
3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；
4、帐套数据备份和恢复；
6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作
一、建立本单位帐套
点击“开始 程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统->注册”,选择系
（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。统管理员用户Admin,密码为空，
点击“帐套->建立”开始建立帐套：
第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；
第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；
第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目）；选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。
第四步：客户、供应商、存货是否分类；是否有外币核算业务。点击“完成”
第五步：确定分类编码方案（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”。
第六步：确定数据精度（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”
本单位创建帐套成功了。
二、操作员管理及操作员赋权：
点击“权限->操作员”。增加操作员（可以设置操作员的密码），修改操作员，删除操作员
点击“权限->权限”：
1、设置本单位帐套主管的权限：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然后帐套主管打勾。
2、一般操作员赋权：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，点击“增加”按钮，具体设置
各模块的权限。
操作要点：双击左侧模块，该模块及右侧对应模块权限变蓝，即表示权限已选中；再次双击左侧
该模块，变白，权限去掉。
三、帐套备份和恢复
点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.
(一) 帐套备份:
1、采用软盘备份方式：
点击“帐套->输出”,开始备份帐套:
第一步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；
第二步：选择要备份的路径“A：”，系统将备份数据拷贝到软盘上；系统提示需要几张软盘，依照系统提示依次插入软盘（并且在软盘上标清顺序号）；最后系统要求重新插入第一张软盘，记住必须重新插入第一张软盘，否则整个备份数据无效；最后系统提示“软盘备份完毕”。至此软盘备份完成。
每月的备份可以均使用这几张软盘，系统在向软盘拷贝文件时提示是否清楚软盘数据，应点“是”。
2、采用硬盘备份方式：（以2002年11月1日备份为例）
点击“帐套->输出”,开始备份帐套:
第一步：在硬盘上建立数据备份目录“D:\数据备份\20020701”，若为2002年7月31日备份帐套，则建立目录“D:\数据备份\20020731”；
第二步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；
第二步：选择要备份的路径“D:\数据备份\20020701”（切记必须双击“数据备份”和“20020701”，即“数据备份”和“20020701”两个文件包均处于打开状态），系统将备份数据拷贝到该目录下；最后系统提示“硬盘备份完毕”。至此硬盘备份完成。可以在“D:\数据备份\20020701”目录下看到备份文件UFERPACT.LST和UFDATA.BA_。
(二)帐套恢复
点击“帐套->引入”,开始恢复帐套帐套：
1、采用软盘备份恢复方式：
系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径，插入第一张软盘，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”，依照系统提示依次插入备份软盘；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。
2、采用硬盘备份方式：（以2003年1月1日备份为例）
系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径“D:\数据备份\20030101”，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。
注意事项：日常不要随意恢复帐套数据，否则可能覆盖最新帐套数据
四、帐套主管登陆系统管理权限
点击“系统->注册”,选择帐套主管、帐套、帐套年度登陆进入系统管理。
1、新建年度帐
点击“年度帐->新建”,系统自动创建最新年度帐,系统将上年度的基础档案、帐套参数等全部拷贝到新年度帐中。
2、年度帐的备份和恢复
点击“年度帐->输出”，开始备份年度帐；
点击“年度帐->引入”,开始恢复年度帐；
备份和恢复方法同帐套备份和恢复。
注意事项：年度帐备份和帐套备份不同。帐套备份是使用系统管理员登陆进入，备份整个帐套；年度帐备份是使用帐套主管登陆进入，备份一个帐套的一个年度帐。
3、修改建帐参数
点击“帐套->修改”，可以修改建帐的几个步骤的参数（注意有些参数不可以修改）。可以修改的参数为：帐套名称、单位信息、客户分类、供应商分类、存货分类、是否有外币核算。
4、年度帐结转（必须首先建立新年度帐）
点击“系统->注册”,选择帐套主管、帐套、选择帐套的新年度帐，登陆进入系统管理。
点击“年度帐->结转上年数据”，按照菜单顺序依次进行上年度数据结转。
五、清除异常任务、清除单据锁定
点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.
1、清除异常任务
当工作站非法退出系统时，需要在系统管理中清除异常任务；点击“视图->清楚异常任务”,然后点击“视图->刷新”，即可清除异常任务。
2、清除单据锁定
当U8系统各模块操作时系统提示XX单据锁定或XX单据冲突时，可以执行该功能将清除单据锁定或单据冲突。点击“视图->清除单据锁定”,然后点击要清除的内容即可清除单据锁定或单据冲突。
六、上机日志
点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.然后点击“视图->上机日志”可以查
看U8系统的每个操作员操作U8系统的情况。
二、总帐处理系统
内容提要：
1、系统初始化；
2、填制凭证；
3、审核凭证；
4、记账；
5、修改凭证；
6、删除凭证；
7、出纳管理；
8、项目管理；
9、账簿查询（总账、明细账、多栏账、辅助账）；
10、转账定义及生成；
11、月末处理。
重点掌握：
1、会计科目的设置；
2、基础分类、档案的录入；
3、期初余额录入及平衡校验；
4、填制凭证；
5、审核凭证；
6、记账；
7、科目汇总；
8、修改凭证；
9、银行对账；
10、期间损益结转；
11、月末处理；
12、取消结账、取消记账、取消审核；
13、多栏账定义；
14、账簿中的联查功能；
一、系统初始化
点击“开始 程序->U8管理软件->财务系统->总账”，选择账套、会计年度、操作日期、用户名，（讲解如何修改操作员密码），进入总账窗口。
第一步：点击“设置->选项”，根据本单位实际需要进行选择；
第二步：点击“设置-> 会计科目”，点击“增加”用于增加会计科目或明细科目；点击“删除”用于删除会计科目；点击“修改”用于修改会计科目；讲解科目复制与成批复制、讲解辅助核算的意
义。
注意：1、一个科目可同时设置两种专项核算，但个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置；
2、辅助账类必须设在末级科目上；
3、在设置辅助核算时请尽量慎重，如果科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，
很可能会造成总账与辅助账对账不平；
4、只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同；
5、一个科目只能核算一种外币。
第三步：点击“设置-> 会计科目->编辑->指定科目”，指定现金总账科目、银行总账科目。
第四步：点击“设置->外币及汇率”，选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。
第五步：点击“设置->期初余额”，如果是年中建账，录入建账月初的期初余额以及借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余额。录入后进行试算与对账。第六步：点击“设置->凭证类别”，选择凭证类别。
第七步：点击“设置->结算方式”，录入结算方式，如果需要票据管理则在“票据管理标志”处打勾。
第八步：点击“设置->分类定义”，录入客户分类及供应商分类，新增分类的编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。
第九步：点击“设置->编码档案”，录入职员档案、客户档案、供应商档案、部门档案。
注意：1、部门编码不能修改；
2、录入客户档案、供应商档案时，要录入开户银行、账号、发展日期不要大于第一笔业务发生的
日期。
第十步：点击“设置->明细权限”，进行明细账科目权限设置、凭证审核权限设置、制单科目权限设置。
（该操作仅对一般操作员的明细权限进行划分）
二、凭证的填制、审核、记账、科目汇总
第一步：点击“凭证->填制凭证”，单击增加按钮，顺序输入各项内容。输入完成后点击按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证，也可用鼠标单击〖增加〗则可继续填制下一张凭证。
当一批凭证填完后，用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。
注意：1、当需要对所录入的辅助项进行修改时，可用鼠标双击所要修改的项，系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。
2、若科目为银行科目，那么，屏幕提示用户输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。其中，
“结算方式”输入银行往来结算方式，“票号”应输入结算号或支票号，“票据日期”应输入该笔业务发生的日期，“票据日期”主要用于银行对账。
3、在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
4、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号将不能再修改。
5、科目、往来客户、供应商、往来个人、部门、项目可在制单时随时通过参照界面中的〖编辑〗
按钮进行增加及修改。
6、若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可。
第二步：点击“文件->重新注册”，更换操作员，点击“凭证->审核凭证”，选择要审核凭证的月份，点击确定，单击上张，下张，首张，末张按钮，找到需要审核的凭证，点击审核按钮，若要成批审核凭证，单击“审核->成批审核凭证”。
注意：1、审核人和制单人不能为同一人。
2、凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
3、取消审核签字只能由审核人自己进行。
4、作废凭证不能被审核，也不能被标错。
第三步：点击“凭证->记账”，单击全选后，单击下一步，根据引导直至记帐完毕。
第四步：点击“凭证->科目汇总”，选择月份、凭证类别、科目级次、汇总范围，点击“汇总”即可。
三、取消结账、取消记账、取消审核
第一步：取消结帐
在“期末->结帐”，选择要取消结帐的月份，然后在此界面下按Ctrl+Shift+F6，
输入帐套主管的口令，单击确认，Y标记去掉，然后单击取消，取消月末结帐完成。
第二步：取消记帐
在“期末->对帐”，然后在此界面下按Ctrl+H，激活记帐前状态，单击确定，然后退出对帐，在“凭证->恢复记帐前状态”，选择恢复方式，单击确定，输入帐套主管口令，单击确定，恢复记帐完毕。
第三步：取消审核
在“凭证->审核凭证”,选择要取消审核凭证的月份，点击确定后，再点击确定，单击上张，下张，首张，末张按钮，找到需要取消审核的凭证，点击取消按钮，若要成批取消审核凭证，单击审核菜单下成批取消审核，取消审核凭证完成。
四、修改凭证
1、凭证尚未审核，则可在填制凭证中直接修改
2、若凭证已经审核，记帐，甚至已经结帐，则需要一步一步取消，方可修改。
第一步：取消结帐
第二步：取消记帐
第三步：取消审核
第四步：在填制凭证中修改凭证。（注意：外部凭证取消记帐，审核后，不能在总帐中修改，必须回到原模块中进行修改。）
五、出纳管理
（一）支票登记
第一步：当有人领用支票时，点击“出纳->支票登记簿”，选择银行科目，点击“确定”；
第二步：点击“增加”，录入各项内容，点击“保存”。
第三步：经办人持原始单据(发票)到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证，当在系统中录入该凭证时，系统要求录入该支票的结算方式和支票号，在系统填制完成该凭证后，系统自动在
支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该号支票即为报销。
（二）银行对账
第一步：点击“出纳->银行对账->银行对账期初”，输入银行科目后按〖确定〗按钮，屏幕显示银行期初录入窗口。
注意：要使用银行对账业务，银行类的科目在凭证录入时必须输入支票号和日期等信息。
第二步：在启用日期处录入该银行账户的启用日期。
第三步：录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。
第四步：录入银行对账单及单位日记账期初未达项，系统将根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额”，选择银行科目，点击“确定”；
第五步：日常对账，点击“出纳->银行对账->银行对账单”，输入银行科目，月份后按〖确定〗按钮，然后即可录入本账户下的银行对账单。
注意：在录入完单位日记账、银行对账单期初未达项后，请不要随意调整启用日期，尤其是
向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
第六步：点击“出纳->银行对账->银行对账”，选择要进行对账的银行科目。按〖确认〗按钮，屏幕显示对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单。用鼠标单击〖对账〗按钮，进行自动
银行对账，并显示动态进度条，表示对账进行的程度及状态。如果已进行过自动对账，可直
接进行手工调整。
第七步：点击“出纳->银行对账->余额调节表”，屏幕显示所有银行科目的账面余额及调整余额。如要查看某科目的调节表，则将光标移到该科目上，然后用鼠标单击〖查看〗按钮或双击该行，
则可查看该银行账户的银行存款余额调节表。
六、账簿管理
（一）多栏账的设置
第一步: 点击“账簿->多栏账”，进入后，屏幕显示多栏账查询条件窗。
第二步：在多栏账窗口中，用鼠标单击〖增加〗，屏幕显示多栏定义窗口。用鼠标单击“核算科目”
下拉框，选择多栏账核算科目，定义多栏账分析栏目：系统提供两种定义方式：自动编制栏
目、手动编制栏目。
第三步：单击“选项”，可选择分析方式，若选按金额分析，则系统只输出其分析方向上的发生额；
若选按余额分析，则系统对其分析方向上的发生额按正数输出，其相反发生额按负数输出。
设置完成后，点“确定”，退出。
（二）多栏账的查询
第一步: 点击“账簿->多栏账”，进入后，屏幕显示多栏账查询条件窗。
第二步：在多栏账窗口中，用鼠标单击〖查询〗。
第三步：选择多栏账与月份，确认。
（三）总账查询
第一步：点击“账簿->总账”，屏幕显示总账查询条件窗口。也可将查询条件保存为“我的账簿”，或直接调用“我的账簿”即可。
第二步：选择科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。
第三步：选择科目级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目。
第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。
第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入总账查询窗口。用鼠标单击工具栏中的〖明细〗按钮，即可联查到当前科目当前月份的明细账。
（四）明细账查询
第一步：点击“账簿->明细账”，屏幕显示明细账查询条件窗口。也可将查询条件保存为“我的账簿”，或直接调用“我的账簿”即可。
第二步：选择科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。
第三步：选择科目级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目。
第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。
第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入明细账查询窗口。
第六步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，即可联查到当前科目当前月份的总账。
用鼠标单击工具栏中的〖凭证〗按钮，即可联查到当前记录对应的凭证。
（五）现金日记账查询
第一步：点击“出纳->现金日记账”，屏幕显示日记账查询条件窗口。
第二步：选择科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。
第三步：选择科目级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目。
第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。
第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入现金日记账查询窗口。
第六步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，即可联查到当前科目当前月份的总账。
用鼠标单击工具栏中的〖凭证〗按钮，即可联查到当前记录对应的凭证。
（六）银行日记账查询
第一步：点击“出纳->银行日记账”，屏幕显示日记账查询条件窗口。
第二步：选择科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。
第三步：选择科目级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目。
第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。
第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入银行日记账查询窗口。
第六步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，即可联查到当前科目当前月份的总账。
用鼠标单击工具栏中的〖凭证〗按钮，即可联查到当前记录对应的凭证。
七、辅助账查询的实际应用（以个人往来为例）
个人往来清理
用于对个人的借款、还款情况进行清理，能够及时地了解个人借款、还款情况，清理个人借款。
第一步：点击“辅助->个人往来清理”，屏幕显示查询条件窗。
第二步：输入科目、部门、个人及截止月份（用来指定要勾对的月份范围，如输8月，则勾对－8月份的往来账）。选择是否“显示已两清”，若选中，则查询结果中包含已两清的个人。按〖确
认〗按钮，屏幕显示查询结果。
第三步：用鼠标点取个人参照按钮或直接输入个人编码(或个人名称)，选择需要进行两清勾对的个人。
第四步：用鼠标单击〖勾对〗可进行自动勾对，单击〖取消〗可自动取消勾对，单击〖检查〗可对已勾对的账进行平衡检查。
第五步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，可联查到当前科目及个人的个人余额表。单击工具栏中的〖凭证〗按钮，可联查到相应的凭证。
注意：如果客户往来款项在总账中核算，供应商往来款项在总账中核算，同样在辅助菜单下可以进行客户往来清理、供应商往来清理，以便及时对账。
八、转账定义及生成
（一）期间损益结转定义
第一步：点击“期末->转账定义->期间损益”，屏幕显示期间损益设置窗。
第二步：表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可单击或按[F2]参照录入。然后在下方表格的利润科目编码下的任意空白处双击，本年利润科目会自动带入表格中，最后单击确定。
如果本年科目利润科目又分为多个下级科目，则可在下面表格中录入，并与相应的损益科目
对应。
第三步：在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目。
（二）期间损益转账生成
第一步：点击“期末->转账生成->期间损益”；
第二步：左上方选择要结转的月份，下面选择期间损益结转，单击全选后，单击确定，自动生成一张凭证，单击保存按钮。
注意：1.若有新增损益类科目，则需到转帐定义中的期间损益中定义，否则新增科目不做结转。
2.期间损益结转前所有凭证必须全部记帐，否则未记帐凭证中涉及损益类科目的金额不做结转。
3.生成的转账凭证仍需换人审核、记账。
九、月末处理
第一步：点击“期末->对账”；屏幕显示待对账的会计期间。
第二步：用鼠标双击要进行对账月份的是否对账栏，或将光标移到要进行对账的月份，用鼠标单击〖选择〗，选择对账月份。
第三步：用鼠标单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示“正确”，若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显示“错误”，按〖错
误〗可查看引起账账不符的原因。
第四步：按〖试算〗按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。按〖打印〗按钮，可打印试算平衡表。
第五步：点击“期末->结账”，屏幕显示结账向导。
第六步：选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。单击下一步，根据引导直至结帐完毕。
注意：1.上月未结账，则本月不能结账。
2.上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
3.本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
4.若总账与明细账对账不符，则不能结账
十、项目管理
第一步：“设置-> 会计科目设置->编码档案->项目档案”，对需要进行项目核算的科目设置项目核算的属性。
第二步：“设置-> 编码档案->项目档案”，点击“增加”按钮，定义项目大类。
第三步：根据向导定义项目级次。
第四步：选择新定义的项目大类，将相应的核算科目由待选科目选至已选科目。
第五步：点击“项目分类”，定义项目分类及项目。
第六步：点击左方“项目目录”，点击右下方“维护”，然后在“项目目录维护”界面点击“增加”，录入项目档案。
注意：1、不能隔级录入分类编码。
2、若某项目分类下已定义项目则不能删除，也不能定义下级分类，必须先删除项目，再删除该
项目分类或定义下级分类。
3、不能删除非末级项目分类。
三、UFO报表系统
内容提要：1、建立报表
2、报表中的基本概念（格式状态与数据状态、表页）
3、设计报表的格式
4、定义报表公式
5、报表数据处理
6、报表图形处理
7、打印报表
8、文件保护与格式加锁
9、使用报表模版
10、账套初始
重点掌握：1、建立报表2、报表中的基本概念3、设计报表的格式4、定义关键字5、定义报表公式（1.资产负债表：期初(QC)、期末（QM）函数2.损益表：发生（FS）、关联 (SELECT) 函数）6、报表数据处理7、使用报表模版8、账套初始9、文件保护与格式加锁
一、新建报表
点击“开始→程序->U8管理软件->财务系统->UFO表”，录入用户名，口令，（讲解如何修改口令，讲解只有由报表权限的人员才可以进入报表系统），进入UFO报表窗口。
第一步：点击“文件->新建”，新建一张报表。讲解基本概念：
1、标题栏
2、菜单栏
3、编辑栏
4、工具栏
5、全选钮、行标、列标、当前单元和拆分钮
6、格式/数据按钮
UFO 将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。
格式状态：
●设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变
区等。
●报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。
●在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的
录入、计算等操作。
数据状态：
●管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报
表等。在数据状态下不能修改报表的格式。
●在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。
7、页标
8、页标滚动钮
9、水平滚动条
10、垂直滚动条
11、状态栏
第二步：设置关键字。点击“数据->关键字->设置”，选择关键字，点击“确定”。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。
第三步：关键字偏移。点击“数据->关键字->偏移”，可以输入适当的关键字偏移量，关键字偏移量的范围是[-300，300]，负数表示向左偏移，正数表示向右偏移。
（讲解关键字的取消）
第四步：编辑公式。
●讲解利用函数向导编辑公式（1.资产负债表：期初(QC)、期末（QM）函数）2.损益表：发生（FS）、
关联 (SELECT) 函数）
●讲解绝对引用和相对引用两种方式（绝对引用是当单元公式移动或复制到其他单元，单元公式中引
用的单元不变。在算术表达式中直接输入单元名称表示绝对引用。相对引用是当单元公式移动或复制到其他单元，单元公式中引用的单元也随之改变。在单元名称的左侧输入“?”表示相对引用）。
●自动求和公式
格式状态下的自动求和
【操作步骤】
1. 点击“格式/数据”按钮，进入格式状态。
2. 选定欲求和的区域。
3. 点击向右求和按钮或向下求和按钮，在定义区域的最右面一行或最下面一行就会生成自动求和公式。数据状态下的自动求和
数据状态下的自动求和与格式状态下的自动求和不同之处在于数据状态下自动求和不能生成单元公式，是在数据状态下对于当前表页进行求和，仅仅是一种动作而已，对于表格式无任何影响。
【操作步骤】
1. 点击“格式/数据”按钮，进入数据状态。
2. 操作同于格式状态下的自动求和的【操作步骤】的2-3。
第五步：保存文件。点击“文件->另存为”，选择保存路径，点击“保存”。
讲解文件保护、格式加锁。
●文件保护操作
1、新建一个报表时，选择“文件”菜单，单击“文件口令”后弹出设置口令对话框。
2、在“新口令”编辑栏内输入文件保护口令，在“确认新口令”编辑栏内输入相同口令，以便您确
定和熟记该口令。如果两次输入不同，将弹出“新口令与确认新口令不匹配，请重新输入！”。否则提示“设置口令成功！”
3、保存该表，关闭后，再打开此报表时，会弹出文件口令对话框，在“口令”编辑栏输入正确的口
令，就可以打开此报表。
●格式加锁操作
报表格式加锁后，想要进入格式状态修改格式必须输入正确口令。如果口令有误，则不能进入格式状态，只能在数据状态下操作。
1、点取[格式]菜单中的[保护]，在下拉菜单中点取[格式加锁]，将弹出“格式加锁”对话框。
2、在“输入口令”编辑框中输入格式保护口令，在“确认输入口令”编辑框中再次输入相同的口令。
两次输入相同的口令是为了确定并熟记口令，如果两次输入的口令不同，将弹出提示框“您两次输入的密码不同，请重新输入”。
3、报表格式加锁之后，在进入数据状态之前，可以进行任何操作；进入数据状态之后，想要回到格
式状态，将弹出“验证格式口令”对话框。口令输入正确后，才能进入格式状态修改报表格式。口令不正确将出现提示框“口令错误！不能进入格式设计！”。
第六步：数据计算。点击左下方“格式”，切换为“数据”状态，`1
注意：1、单元公式中的单元地址不允许循环引用，即本单元的公式中不能直接引用或间接引用本单元中的数据。
2、单元公式中的标点符号，使用半角符号（西文），不要使用全角符号（中文）。
二、运用报表模板
第一步：点击“文件->新建”，新建一张空白报表。
第二步：点击“格式->报表模板”，选择好行业和财务报表，单击“确认”。自动生成一张报表，如资产负债表。
第三步：修改公式。在格式状态下双击公式单元，在编辑框中可直接输入公式，也可通过公式向导编辑公式。
第四步：计算。在数据状态下，点击“数据->关键字->录入”，录入单位名称和要取数的月份，单击确认，报表便会自动从帐中取数，前提是总帐中的凭证已经记帐。
注意：1、一定要核对报表模板定义的公式，主要核对会计科目、数据勾稽关系。
2、出具资产负债表、利润表、现金流量表的前提条件是总账中的凭证已经记账。
3、模板中的现金流量表关键字未定义，需要自己定义。
主要公式：1.资产负债表：期初(QC)、期末（QM）函数
2.损益表：发生（FS）、关联 (SELECT) 函数
用SELECT函数从本表他页取数
select()函数最常用在《损益表》中，求累计值。如：
D=C+SELECT(D,年@=年and 月@=月+1)
表示：累计数=本月数+同年上月累计数
四、应收应付系统
对于企业的往来款管理，系统分为应收、应付两个模块分别来实现工商企业对应收、应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收、应付单等原始单据为依据，记录购、销业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回或应付款的支付与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。应收模块可以与总账、销售系统集成使用。应付模块可以与总账、采购系统集成使用。
如果用户选择往来管理在应收、应付系统核算而未选择在总账系统核算，则企业所有设置为客户、供应商的科目所发生的业务均在这两个模块中处理。最终以生成总账凭证的方式将相关数据传递到总账系统。
在应收应付系统里管理往来款的设置在总帐系统的“选项”里：
蔽掉，不许再修改。
应收、应付系统核算与总账系统核算往来款的主要区别：
1、发生往来业务时，总账核算方式是以总账凭证方式处理，而应收、应付管理是以原始单据方式处理。
总账核算方式处理往来款只能以余额方式处理，而应收、应付管理可以实现余额、单据、产品三种方式。主要以单据核销方式为主。
2、总账系统对帐龄分析限于一年，而应收、应付可以跨年度分析帐龄。
一、单据录入（单据处理）
单据处理是本系统处理的起点。在此可以录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。
根据您的业务模型的不同，单据处理的类型也不同：
如果您同时使用应收账款系统和销售系统，则发票和代垫费用产生的应收单由销售系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应收单。
如果您没有使用销售系统，则各类发票和应收单均应在本系统录入。
二、单据结算
在单据结算功能中，您可使用如下功能：
录入收款单、付款单
打印、预览收款单、付款单
对发票及应收单进行核销
形成预收款并核销预收款
处理代付款
设置异币种核销时的中间币种及允许的误差范围
三、转帐处理
系统支持以下四种转账业务：
应收冲应收可以处理不同单位间的应收转账；
预收冲应收处理同一单位预收余额冲销本单位或其他单位应收余额；
应收冲应付是两个模块中，客户与供应商档案中单位冲销；
红票对冲处理发票错误时用红字单据冲销的处理；
系统为您提供两种处理方式：系统自动冲销和手工冲销。如果红字单据中有对应单据号，系统会自动执行红冲；如果单据发票中无对应单据号或红字单据所对应的单据已经转账，您可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。新增红字应收单据冲销红字应付单据的功能：在原红字应收单据只对冲蓝字应付单据的基础上，增加列示出红字应付单据，并可选择对应冲销。
四、制单处理
制单：用户可以根据所有往来单据或转账自动生成凭证。为了快速地、成批地生成凭证，系统还提供进行批处理制单。应收应付系统生成的凭证传递到总帐系统后是不允许修改的，若要修改须到应收应付系统删除凭证，调整单据金额或者客商资料信息后，重新制单。
传递到总帐系统的凭证是处于未审核状态的，需要进行审核和记账操作。
例如采购商品生成的凭证如下：
借：库存商品—XX XX元
贷：应付账款—XX供应商XX元
五、U8应收应付系统新增功能和改进问题
（一）新增功能
核销制单、现结制单增加‘结算方式’查询条件。
应收冲应付/应付冲应收
?增加自动分摊转账金额功能，且无论在哪个页签点击分摊按钮都会同时作用于两个页签。
?在选择完需要冲销的供应商、客户，且输入了转账总金额的情况下，系统提供自动对冲功能。
?增加预收冲预付/预付冲预收的功能，且支持将预收转成应付或者预付转成应收业务。
?支持将应收全额转成预付或者应付全额转账预收业务。
预收冲应收/预付冲应付
?增加客户/供应商、部门、业务员范围式查询条件，若在客户、供应商已经输入范围条件下点击
过滤按钮，则系统将根据第一个输入框中的客户、供应商进行过滤单据。
?增加自动分摊转账金额功能，且无论在哪个页签点击分摊按钮都同时对两个起作用。
?增加自动对多个客户/供应商分别进行自动转账的功能。
应收冲应收/应付冲应付
?增加预收/预付单据的并账功能。
?单据列表中提供显示借方合计、贷方合计行。
?单据列表中增加‘方向’列。
?可以分别选择货款、预收/付款、其他应收/付款进行过滤单据转账。
收款预测
?提供10项预测对象。
?可以根据预测对象+明细对象进行组合查询预测数据。
?可以选择预测对象的级次显示范围。
?可以根据预测对象或者明细对象展开到单据。
?可以分别选择货款、其他应收款、预收进行查询。
?可以根据任意分析对象进行升、降序排列，且当分析对象为客户时，可以根据客户编码、客户
的预计收款额度在排序基础上选择显示对象个数。
付款预测
?提供10项预测对象。
?可以根据预测对象+明细对象进行组合查询预测数据。
?可以选择预测对象的级次显示范围。
?可以根据预测对象或者明细对象展开到单据。
?可以分别选择货款、其他应付款、预付进行查询。
?可以根据任意分析对象进行升、降序排列，且当分析对象为供应商时，可以根据供应商编码、
供应商的预计付款额度在排序基础上选择显示对象个数。
应收/付业务明细账中增加记录联查凭证的功能。
新增收付款单据时系统自动带出该客户/供应商的银行账号信息。
手工红票对冲时在蓝票的单据列表中增加单据日期列。
制单列表中可以点击任意列进行排序。
制单的摘要设置中可以设置客户（供应商）简称、客户（供应商）全称、部门名称、项目名称、业务员编号。
结算单中的银行账号位长扩展到50位。
（二）改进问题
客户全称相同时做转账会串户。
汇兑损益差1分钱问题。
修改多栏账查询翻倍问题。
修改多栏账查询时没有将别的系统所制凭证的科目账查询出来。如：采购发票在存货系统中制单，应收冲应付在应收系统中制单均无法在应付系统的多栏账中体现。
解决制单时，科目按部门核算，部门信息未回填应收应付明细账的问题。
个人往来科目合并制单时，不同个人不应该合并分录。
设置记事簿后，不能自己启动问题。
销售先启用的情况下，对销售系统已经复核的代垫费用单据审核时没有记线索号。
制单摘要设置中设置业务员名称后没有在凭证中自动带出。
五、工资管理系统
1、建账
由用户根据自己的需要建立工资应用环境,，将用友工资管理系统建立成适合本单位实际需要的专用系统。包括：设置处理工资类别个数和币种、设置是否处理个人所得税、设置是否进行扣零处理、设置人员编码长度。
2、工资系统管理
严密的系统安全保密机制，确保系统的正常运行。包括：修改业务时间、重新注册、参数维护。
3、部门设置
可进行多层次的部门管理，以实现工资的多级化管理。
4、人员档案
员工个人工资档案的设置，有助于人事及财务部门对员工个人工资档案的有效管理。
5、工资数据变动
为用户提供灵活方便的项目设置及公式定义功能；多种形式的数据录入功能，极大地简化了用户的操作。
6、工资表
包括：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表、条件
汇总表、条件明细表、条件统计表。
7、工资分析表
包括：按部门工资项目分析表、按月员工工资汇总表、分部门各月工资构成分析表、工资增长
情况、部门工资项目构成分析表、员工工资项目统计表、按项目分类统计表、按部门分类统计
表、按月分类统计表。
8、个人所得税扣缴申报表
适用于从工资中扣缴个人所得税的企业。
9、工资分钱清单
包括：部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单
10、银行代发
灵活的银行代发功能，适用于由银行发放工资的的企业。可实现在同一工资账中的人员由不同
的银行代发工资，以及多种文件格式的输出。
11、工资分摊
自动完成工资分摊、计提、转账业务。包括：工资分摊、应付福利费计提、工会经费计提、职
工教育经费计提、自定义分摊和计提、凭证查询。
12、数据接口管理
用友软件应用实践 北京用友软件股份从1988年率先推出商品化会计软件以来，以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨，紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求，先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理，进行规的会计核算，而且能为企业提供全面的管理解决方案，其功能覆盖了企业部管理的全部容。 用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块，其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块，从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。 本章将以用友ERP-U8软件系统为基础，以附录一“太湖园艺用品制造厂（模拟）账套资料”为例，对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。 实训一：新建账套与用户设置 在启动软件前，必须按规定程序安装软件，安装用友ERP-U8软件，一般最低需要256MB以上存、500MHz以上CPU、2GB以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统，则需要先安装数据库，并在SQL Server服务管理器开启状态下正式安装用友软件。以下将以软件的成功安装为基础，从启动软件开始，系统介绍用友软件应用操作的一般方法。 1.1 新建账套 1．启动与登录系统管理 从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口，如图10-1所示。 图10-1 系统管理 在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框。 输入操作员“Admin”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。 第一次以系统管理员身份登录时，其口令为“空”。如在实际操作时要修改系统管理员密码，可以直接单击选中“改密码”复选框，再单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”对话框中分别输入新密码，最后单击“确定”按钮，完成操作员口令设置。 单击“确定”，系统注册成功，返回“系统管理”窗口。 2．新建账套 在“系统管理”窗口选择“账套”菜单中的“建立”命令，打开“创建账套”对话框，如图10-2
用友ERP实习报告 导读：ERP即企业资源管理计划，实在先进的企业管理思想基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。.是一个由原料供应信息，产品需求信息，产品制造信息，产品销售信息，消费者反馈信息，构成的一个封闭的信息环，这样可以更快的适应市场的变化，及时调整产品结构以适应市场的变化。根据此特点我们对用友ERP软件进行了两周的上机实际演练实习。 用友ERP是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，ERP系统软件也将是飞速发展。这些都要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。 一、实习目的 实习是一项综合性的、社会性质的活动，是一个由学校向社会接轨的环节，是学校学习向社会工作转型的一大模块。ERP上机操作实习就是通过构建企业运作的虚拟环境，让我们在虚拟环境中运用已经掌握到的专业知识，进行企业的仿真演练，熟悉企业的运作。 通过此模块的ERP上机演练实习，提高动手能力，在实践过程中发现其不足，然后反馈到学习中去，提高自己的能力，在实践中检验和巩固专业理论知识。在此实习中提高自身的综合素质能力，认识和了解ERP体系模块的运用及操作，知道了ERP的基本思想，并熟练的掌握ERP软件的操作。在此实习中，有效的把在校所学的理论知识和
实践结合，使我们熟悉现在连锁企业的信息系统。 此次用友ERP模块的上机实习与连锁经营管理实践教学相结合，以培养学生职业技术能力、动手能力为根本目的，培养学生的劳动观念和良好的思想作风、工作作风，全面提高人才培养质量。这次为期两周的上机操作实习，能让我们知道如何进行销售管理业务的日常操作，如何进行库存管理业务的日常操作等，这些都能提高我们的操作能力及分析问题、解决实际问题能力，训练从事连锁经营管理采购与物流工作的基本技能。使的我们更好的了解连锁经营管理这个行业，更好的将自己以前所学的专业课知识与这次的上机操作实践结合起来。真正学以致用。为今后我们进一步 学习连锁企业经营管理方面的专业课打下坚实的基础。更为我们以后的在工作中打下良好的基础，做好充足的准备。 二、实习内容 通过上机实际的掌握用友U8软件的系统管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等。在ERP软件的操作中以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经济业务为原型，重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程，并提供了实验准备帐套和结果帐套，每个实验既可以环环相扣，也可以独立运作，适应了不同层次的学习需要。 在ERP的系统管理中能够系统地学习系统中库存管理管理的主 要功能和操作方法，掌握在系统管理中设置用户，建立企业帐套和设
公司培训管理规定 一、总则 1、培训的目标与战略: 第一条为致力于员工知识、技能、态度、观念的培训与教育,突出全体员工价值观、道德观的训练和塑造,打造高尚的公司声誉,提高员工素质,满足公司发展和员工发展需求,保持公司与员工的高竞争力,特制定本制度. 第二条公司培训战略是全员参与,终生培训. 第三条公司的培训制度与员工的职业生涯设计相结合,促进公司与个人的共同发展. 第四条培训方针是自我培训与传授培训相结合,在岗培训与脱产培训相结合,管理培训与技能培训相结合. 2、培训的种类: 第五条从培训的内容上分为: 1)知识培训.不断实施本专业和相关专业新知识的培训,使员工具备完成本职工作所 必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识. 2)技能培训.不断实施岗位职责、管理规范的培训,使员工掌握完成本职工作所必备的 技能. 3)态度、观念培训.不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训,建立公司 与员工之间的相互信任,使员工认同公司的价值观和企业文化. 4)管理培训.为提高管理岗位人员的管理技能、管理方式方法、更新管理观念,公司会 不定期安排管理培训. 第六条从培训的形式上分为: 1)内部培训.又分为员工入职培训、在职培训(含知识、技能、态度与观念培训). 2)外派培训.培训地点在公司以外,包括国内外短期培训,高级经理人海外考察,另外还 包括米BA课程进修、博硕士企业经理人培训等各种培训.外派培训需要经过总经 理的特别审批. 3)员工自我培训.公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下,参加各种业余教育培训 活动.员工在接受业余培训期间,部门负责人可在不影响工作的前提下,尽量不安排 加班或出差等工作.员工因考试需占用工作时间、持准考证,经部门负责人批准办理
会计电算化2009-10-13 09:29:08 阅读430 评论0 字号：大中小 引用瑞学雪地用友财务软件使用教程（二） 第二节基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套.一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用地基础信息.在启用新账套之前，应根据企业地实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行. 基础信息地设置在【系统控制台】地【基础设置】中设置， 【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→最后 单击【系统控制台】. 内容包括二十多项.其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目地设置既可以在【系统控制台】地【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置.下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例进行说明. 一、基本信息设置 1．编码方案 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置地内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码. 编码级次和各级编码长度地设置将决定用户单位如何编制基础数据地编号，进而构成用户分级核算、统计和管理地基础. 编码方案中各栏目说明如下； （1）科目编码级次.系统最大限制为六级十五位，且任何一级地最大长度都不得超过九位编码.一般单位用32222即可.用户在此设定地科目编码级次和长度将决定用户单位地科目编号如何编制.例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长. （2）存货分类编码级次.系统地最大限制为八级十二位，且任何一级地编码 长度都不得超过九位编码.
这又是一年暑假前的短学期实习！这次实习的主要内容是财务软件实训。实习的主要任务是掌握用友erp-u8财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用，同时完成每日的实习日记并完成实习报告。实习的主要地点是经管院计算机房，实习时间是从7月12日到8月6日。我们的带队老师是xx老师和xx。通过xx和xx等老师的理论讲解和实际操作，我们完成了四周的实习。 一、实习的目的 在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化，它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过对实践课程的学习，我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。 二、实习的主要内容 （一）用友财务软件系统管理 财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件（erp-u8）管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 （二）用友财务软件总账管理 通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。 （三）用友财务软件ufo报表管理 主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表；此系统可独立运行，用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufo报表管理的主要操作处理内容。 （四）用友财务软件薪资管理 用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。 工资管理是用友erp-u8管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只是用户要做一次性的初始设置，如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税
用友E R P软件实训心 得
这又是一年暑假前的短学期实习！这次实习的主要内容是财务软件实训。实习的主要任务是掌握用友erp-u8财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用，同时完成每日的实习日记并完成实习报告。实习的主要地点是经管院计算机房，实习时间是从7月12日到8月6日。我们的带队老师是xx老师和xx。通过xx和xx等老师的理论讲解和实际操作，我们完成了四周的实习。 一、实习的目的 在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化，它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过对实践课程的学习，我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。 二、实习的主要内容 （一）用友财务软件系统管理 财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件（erp-u8）管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 （二）用友财务软件总账管理 通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。 （三）用友财务软件ufo报表管理 主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报
用友T3-标准版 用友软件股份有限公司厦门技术支持中心：厦门拥通信息科技有限公司 培训讲师：姚老师
培训大纲： 1、软件产品的简介和安装 2、系统帐套的建立 3、总账目录介绍、基础档案的设置 4、总账的正向处理、逆向处理 5、财务报表的处理 一、T3标准版的发版简介与安装 1、产品概述： 从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台。 2、目标用户： 小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业； 一般年营业额3000万以下，从业人员300人以下 3、功能模块包括： 总账（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳通、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、老板通、移动商务模块。 4、安装环境要求：
数据库：MS SQL Server数据库或MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate 系统平台： 服务器端：Windows 2000 Server + Sp4以上 客户端：Windows 98第二版以上 单机版：Windows 98第二版以上 硬件要求： 服务器配置：CPU: 1.4G以上/HD：40G 以上/AM：512M以上 客户端配置：CPU: 800M以上/HD：20G以上/RAM：256M以上注意事项： ?防火墙:先关闭防火墙再连接服务器 ?机器名中不要有‘-’（减号）等特殊符号，不能以数字打头 ?不能与同产品低版本（tong2005、财务通）、或功能模块相似的高版本产品（T6、U8）混装在同一平台。 二、帐套的建立 1、系统管理作用：（用户名Admin） 建立帐套、增加操作员及分配权限、备份及恢复帐套数据、清除系统异常、年度帐的建立、年度数据的结转 注意事项： ?系统管理员(admin)增加操作员并赋予模块级操作权限; ?操作员一经使用过，只能封存不能删除。 2、建帐基础信息设置： ?账套路径：确定数据存储位置 ?会计期间：注意与自然历的差别 ?企业类型：决定购销存可选用单据及会计科目的预置情况 ?行业性质：与预置科目及报表模板相关 三、总账目录介绍、基础档案的设置 1.设置总账选项
用友软件培训教材 第一章系统管理（在主机） 一、系统管理：双击“系统管理” （一）注册与增加操作员 （二）建立新帐套 （三）财务分工 （四）会计数据备份与恢复 （五）修改帐套 （六）清除异常任务或清除单据锁定 （一）注册与增加操作员： 系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。 （二）建立新帐套： 帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。 （三）财务分工 （1）设置帐套主管： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。 （2）其它操作员赋权： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。 （四）会计数据备份与恢复 1、备份 （1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车 （2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定 2、会计数据恢复2007年1月25日 系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置（例如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01）──
用友u8实验总结 用友ERP-U8客户关系管理系统实验报告 一、实验目的： 1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关客户关系管理系统和基础设置的相关内容。 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 3、掌握系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。 4、加强对电子商务的感性认识。 二、实验内容： 用友ERP-U8是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心管理（财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行
政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。 本次实验主要是进行增加操作员、增加新建帐套、给对应人员附权、数据的备份和引入的操作，以及熟悉客户关系管理的相关界面和操作。 三、实验过程： 1.登陆虚拟WINxx，打开系统管理-系统-注册，增加操作员。 2.打开账套-新建账套，建立一个新的账套。 3.登陆企业应用平台，根据已启用的管理，出现财务管理、供应链管理、客户关系管理三大核心管理系统。在左下角出现设置、业务、工具三个操作选项。 4.设置选项中，可进行基本信息、基础档案、数据权限、业务设置等设置。 5.登入设置-部门档案和人员档案，进行公司部门和人员的设置。
6.打开客户关系管理，可以进行基础设置、客户管理、销售自动化、市场管理、统计分析等操作。 7.进入系统管理，选择账套输出，选择帐套号，确认。 8.当再次登录时，选择账套引入，将之前保存的账套信息录入。 广西大学 实验报告 实验名称：会计信息系统 学院计算机与电子信息学院专业电子商务班级电子商务xx班学号姓名谢柳明指导老师沈燕 二零一一年一月十六日 一、实验内容 实验一系统管理与基础设置
2020年用友财务软件学习总结 在学院及系部的支持下，我于2020年8月4日至8月17日，在用友财务软件公司有了一次提高自我的机会，进行了用友财务软件8.62版本(教学版)的学习，共14天(财务部分：7天，供应链部分:7天)。这次学习的目的是为提高院校ERP实验室使用效率，促进院校实验教学开展、提高师资队伍的能力和水平，丰富教学手段，为院校的教学评估提供有力保障。使参加培训的教师更深入掌握用友ERP管理软件的业务处理知识。 用友作为中国最大的管理软件、ERP软件与财务软件厂商，用友公司十八年来一直致力于推动中管理信息化进步，提升中国企业管理水平。用友ERP-U8管理软件以优化资源，提升管理为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。用友ERP-U8管理软件是当前国内用户群最多的软件产品，包括企业信息化的各个方面。用友ERP实验中心以此为基础，向院校提供与企业运用完全相同的真实软件，便于师生能直接了解真实企业。用友高校经济管理类实验室建设的中心思想：与高校紧密合作，以企业岗位用人标准为指导，以企业真实应用的管理信息化运行系统为基础，以符合高校教学需要的完整实训课程体系为依托，以实验、实训教学为形式，为社会培养急需的经济管理类实践应用型人才，建立起一个高校与企业之间经济管理类人才培养的桥梁，助力学校教学评估，促进学校实践教学，提升学生应用能力，为社会和企业培养和输送适用的优秀人才! 在这14天中，我在用友软件公司进行的财务软件学习的内容具体如下： A类财务部分，标准实训：包括总账、报表;实现企业日常财务工作和会计报表及会计电算化管理。 【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 【UFO报表】是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
erp 软件实训心得体会 erp 软件实训心得体会一 转眼间，大三的第一个学期已经接近结束了。这个学 期我们的理论课少了，实验课却是多了。这其中也包括了项在现代企业中起着重要作用的软件的教程金蝶ERP-K/3 培训教程。眼看着这个学期都快要结束了，自己却依然对这个 ERP知识不熟悉，心里也是有着自己的焦虑，因为通过这个 学期的学习，我深深明白到这个ERP软件在以后我的职业生 涯中定会有着重要的作用。 到底什么是ERP?简单的来说，ERP是企业资源计划系 统，使建立在信息技术基础上，利用现在企业的先进管理思想，全面集成企业的所有资源信息，为企业提供决策、计划、 控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。通过 个多学期的ERP实验课程的学习和实践操作，我对ERP的概 念可以说是有了更深一层的理解，给我带来一种观念上的变化。ERP系统可以说是把现代企业细分到一个很细微的地步，让企业的管理更加快速有效。 ERP 的学习难度很大，它其中所蕴含的概念多不胜数， 它的强大与包罗万象让我惊讶。但是，难归难，经过了一个 学期对ERP的学习，我还是学到了很多知识。ERP知识在企业中的实际作用是很大的，现代社会企业的竞争是科技的竞争，ERP软件的引入，对企业来说，是一种有力地对抗竞争的武器，能够实现资源优化配置，降低成本，提高工作效率。
其实在学习ERP 这门课程之前，我对企业的管理认识 仅仅只是停留在人工管理上面，因为我学习的专业就是人力资源管理，对于管理方面，我是始终认为企业的发展壮大是离不开管理者的管理水平的，可是当ERP出现在我视线之后，我才真正地了解除了管理者的水平在企业壮大中处于一个关键地位的同时，现代化的管理工具与管理手段也是必不可少的。正所谓工欲善其事，必先利其器，而我们所学的这个金蝶ERP就是这样一个实用性管理软件，它在生产上的运用给企业带来的是革命性的变化，它能够在企业生产的各个环节中提高资源管理效率和资源利用最大化，而不是盲目操作。 它传达着一种理念：只有把传统的管理手段和管理经验与现代化的管理工具结合起来，企业才能在如今全球一体化的体制中脱颖而出。 在上ERP 实验课的过程中，我也遇到了很多的问题。 这令我很苦恼，导致我的进度经常都是停济不前。有时候为了找一个错误的原因，我要不断地往前面几章去找，而结果 大都是找不出来。因此，我曾经尝试过重新再做一遍，这样浪费了我很多的时间。回想起来，导致问题的出现的原因绝大部分不是由于知识水平和技能操作水平方面导致的，而是由于在操作上的疏忽大意而造成的。虽然有些只是个小小的错误，可是在我心中却有着重大的回响：现在只是实践的操作而已，出了一点错误没多大的关系，可是如果现在在工作的话，我犯了的错误或许一下子就会让我丢了饭碗了。 通过操作期间的这几次失误，我又明白到在ERP 的系 统中每一个操作步骤对企业存亡都是至关重要的，有时候子错，满盘皆落索。其实我们的人生也是如此，有时候并不是你做得比别人差，只是人家能做得更加仔细，更加注重细节，所以人家就成功了。而你在过程中疏忽大意，所造成的结果往往与你预想得结果背道而驰。 如今到了期末，我也只是对这本ERP 的教程学习到了半，虽然总结出的经验没多少，
（培训管理）用友软件公司 培训制度
公司培训管理制度 一、总则 1、培训的目标和战略： 第一条为致力于员工知识、技能、态度、观念的培训和教育，突出全体员工价值观、道德观的训练和塑造，打造高尚的公司声誉，提高员工素质，满 足公司发展和员工发展需求，保持公司和员工的高竞争力，特制定本制 度。 第二条公司培训战略是全员参和，终生培训。 第三条公司的培训制度和员工的职业生涯设计相结合，促进公司和个人的共同发展。 第四条培训方针是自我培训和传授培训相结合，于岗培训和脱产培训相结合，管理培训和技能培训相结合。 2、培训的种类： 第五条从培训的内容上分为： 1)知识培训。不断实施本专业和关联专业新知识的培训，使员工具备完 成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。 2)技能培训。不断实施岗位职责、管理规范的培训，使员工掌握完成本 职工作所必备的技能。 3)态度、观念培训。不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的 培训，建立公司和员工之间的相互信任，使员工认同公司的价值观和 企业文化。 4)管理培训。为提高管理岗位人员的管理技能、管理方式方法、更新管 理观念，公司会不定期安排管理培训。
第六条从培训的形式上分为： 1)内部培训。又分为员工入职培训、于职培训（含知识、技能、态度和 观念培训）。 2)外派培训。培训地点于公司以外，包括国内外短期培训，高级经理人 海外考察，另外仍包括MBA课程进修、博硕士企业经理人培训等各 种培训。外派培训需要经过总经理的特别审批。 3)员工自我培训。公司鼓励员工于不影响本职工作的前提下，参加各种 业余教育培训活动。员工于接受业余培训期间，部门负责人可于不影 响工作的前提下，尽量不安排加班或出差等工作。员工因考试需占用 工作时间、持准考证，经部门负责人批准办理请假手续。 第七条入职培训。公司新入职人员均应参加入职培训。入职培训的内容包括： 1)公司的企业文化、运营理念、发展历程； 2)公司的产品概要； 3)公司的管理规范； 4)岗位职责和工作规范。由各用人部门分别进行。 5)礼仪培训，军训。此类培训于可能的情况下举办。 第八条岗位轮换培训：根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求， 对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为入职培训和于职培训的结合。 第九条部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。各部门进行部门内部培训期间，于不影响
用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服
务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面
（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
用友u8心得体会
用友u8心得体会 【篇一：用友财务软件的初步认识及实验心得与体会】 用友财务软件的初步认识及实验心得与体会 引言 21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友erp-u8就是我们本次实习的财务软件。 一、对用友财务软件的初步认识 用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。 财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报
用友软件基础培训练习题 基础设置部分 1、 操作员及其权限（开始一一程序一一用友通一一系统管理一一“系统”菜单一一注册, 员：admin , “权限”菜单一一用户一一增加） 2、 账套信息（系统管理一一“账套”菜单一一建立） 账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司 单位地址：北京市海淀区花园路甲 1号 邮政编码：100088 启用会计期间：2007年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：周健 、系统管理 操作
基础信息：对客户、供应商进行分类 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 供应商分类编码级次：123 部门编码级次：222 结算方式编码级次：12 启动系统：总账，启用日期：2007-01-01 3、 用户授权（系统管理一一“权限”菜单一一权限 ――修改） 二、总 1、 部门档案（开始一一程序一一用友通，操作员周健，登陆300账套，设置一一基础设置机构设置 --- 部门档案 --- 增加保存）
（3）修改会计科目 1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）； “ 2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）； “ 5101主营业务收入”和“ 5401 主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。 7、凭证类别（基础设置一一财务一一凭证类别一一分类方式：收款凭证、付款凭证、转账 凭证一一确定一一修改） 8、期初余额（总账一一设置一一期初余额） 现金：8000 （借） 工行存款：222000 （借） 个人借款一一杨明：6000 （借） 在建工程：50000 （借） 固定资产一生产设备 200000（加工车间200000）借
用友财务软件培训心得 9月21、22日开始，我们参加了用友软件股份有限公司的会计信息化为期二天的培训。 本次培训，及时、适时地把最新的管理理念、管理软件与教育教学过程相结合，以多媒体学习资料的载体，传播着一种文化、一种信息化的思维方式。我非常有幸成为其中的一名成员。在这五天里，培训的内容如下： 1、财务基础建账、总账熟练账务系统的初始化和业务流程 2、报表、工资掌握报表、工资模块的公式的相关设置 3、固定资产掌握固定资产卡片的形成良好 4、采购管理、销售管理掌握供、销两大系统操作 5、库存管理、核算掌握库存系统的操作 培训心得： 一、定位清晰，层次递进。 在整个培训过程中，使我们认识在会计信息化环境下企业的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。结合当前我校全面推行职业任务驱动教学的要求，将管理软件的基本原理和会计信息化岗位技能很好地融合，为我们以后教学奠定了扎实的基础。 二、结构简明，面向应用。 用友10.0软件是从企业会计信息化建设的实际出发，结合国内先进的用友能管理软件中所提供的管理功能，导师很详细地介绍了各个模块的主要功能、并按照管理功能和岗位实训设计操作实验。实训设计侧重实际操作能力的训练，通过不断地熟练应用，我们对各模块的操作都有了进一步的认识。 三、注重实效，配套齐全 在培训初期，导师描述了系统提供的主要功能，使我们对系统有一个粗略的了解，教学重点和难点对本章重点要理解的问题加以提示，操作指导进行展开。实验资料部分提供企业真实的经济业务，作为实验的背景资料，用友通10.0为学习者提供了实战的练习平台；实验准备账套为学习者分步学习、秩序渐进提供了方便。 通过这次培训，从不同的角度来帮助我们快速入门，由基本的系统管理、基础设置，再到具体的总账管理、报表管理、工资管理、固定资产，最后到报表分析，层层深入，融
ERP沙盘实训总结 班级： 学号： 姓名： 黑龙江科技学院
ERP是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的英文缩写。作为新一代的MRPⅡ，其概念有美国Gartner Group于二十世纪90年代初首先提出。Gartner Group信息技术词汇表中关于ERP的定义表述为“一个由Gartner Group 提出的概念，描述下一代制造经营系统和制造资源计划（MRPⅡ）软件。它将包含客户服务架构，使用图形用户接口，采用开放式系统制作，他除了已有（MRP Ⅱ）的标准功能外还包括其他特性，如质量、过程运作管理以及管制报告等。这就是新一代的MRPⅡ，即企业资源化。” ERP是一个不断发展的概念，其内涵也因时、因人而有所不同。需要强调的是，ERP是一个企业解决方案，是企业管理在面对竞争时，结合信息技术应用而提出的一个企业集成信息系统解决方案。 对管理者而言，ERP是一个复杂的概念：（1）ERP是美国著名IT咨询公司Gartner Group Inc.提出的一整套企业管理系统标准，其实质是在MRPⅡ基础上进一步发展而成的、面向供需链的管理思想（2）ERP是综合应用了客户机服务体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通信等信息产业成果，以ERP管理思想为核心的软件产品。（3）ERP是建立在信息技术基础上的，整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统，以实现对企业物流、资金流、信息流的一体化管理 在大学即将毕业的时候，我有机会又重修了一次ERP实训。第一次ERP实训的时候我由于工作原因表现不是很好，所以导致从新又修了一遍ERP实训。因为在工作单位使用的是金蝶ES系统，在家上我从未接触过用友ERP—U86，ERP—U86系统所包含的各个子系统是为同一企业主体的不同方面服务的，并且子系统之间相互联系、共享数据。ERP—U86系统的特点在于：公共基础信息和共用一个数据；相同的账套和年度帐；所有操作权限集中管理；某子系统不具有操作其他子系统的权限；各子体统之间相互独立。 这次主要是让我们自己建立账套，然后根据书上的要求完成每一个步骤。首先以系统管理员（admin）身份登录用友ERP—U86系统管理，选择“权限”/“用户”，设置本企业操作员及对应角色；我选择的用户名是猫猫，用户扮演的角色是财务账套主管。以系统管理员的身份登录用友ERP—U86系统管理，选择“账套”“建立”参照书上信息录入。由账套主管“财务经理”进入企业应用平台，选择“设置”“基本信息”“系统启用”；启用总账、应收账款管理、应付账款管理、固定资产、销售、采购、库存、存货，启用日期：2011/01/01。在基本信息选定中要注意所选的权限，因为有些权限如果你没有选择的话在后面的操作中是不允许你操作的，所以我们要足够的信息完成好每一项。 接下来就是基础档案录入，由账套主管在企业应用平台中选择“设置”“基础档案”按照如下表格录入部门档案：
用友G R P-U8行政事业财务管理软件 培训讲义 （基础应用篇） 2015年12月
前言 尊敬的客户： 感谢您多年来对我公司工作的支持和帮助！ 本次为贵单位提供的是用友政务财务管理软件。为了更好的为您服务，我公司特结合贵单位核算管理的特点，及软件日常使用的经验、技巧编写本讲义，为您详细介绍软件的操作和应用，希望能够帮助您尽快掌握软件操作，带来工作便利。 在以后的工作中，我们将为您持之以恒的提供真诚、及时、专业的技术服务，并竭诚与您成为好的朋友。 我公司联系方式： 服务热线：0371-******** 0371-******** QQ技术支持：26992640、2085668446 单位地址：郑州市花园路农业路国贸大厦 最后祝您工作学习愉快！ 郑州迅友软件科技有限公司
目录 第一章软件安装 (4) 第二章后台数据管理工具 (9) 第一节建立账套 (9) 第二节账套备份与恢复 (9) 第三章账务处理系统 (11) 第一节进入系统初始化 (11) 第二节操作员管理 (13) 第三节基础资料设置 (16) 第四节日常业务 (19) 第五节凭证打印调整 (22) 第六节期末结转 (24) 第四章电子报表系统 (30) 第一节使用预置报表 (30) 第二节自定义报表 (31)
第一章软件安装 把软件安装U盘插入电脑USB口中，打开用友软件安装盘符，进入点击 文件即可（或自动运行）开始进行安装。出现下图： 选择安装，出现下图： 选择“同意”，出现下图：
将安装路径更改为”D:\UFGOV”，点“下一步” 选择“集成（单机）安装”，点“下一步” 如安装过程中弹出安装MSDE数据库界面，也将路径C:\MSDE改成D:\MSDE，点击确定。
这又是一年暑假前的短学期实习!这次实习的主要内容是财务软件实训。实习的主要任务是掌握用友erp－ｕ8财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用，同时完成每日的实习日记并完成实习报告。实习的主要地点是经管院计算机房,实习时间是从7月1２日到8月６日。我们的带队老师是xｘ老师和ｘx。通过xｘ和ｘｘ等老师的理论讲解和实际操作,我们完成了四周的实习。 一、实习的目的 在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下,企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化,它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过对实践课程的学习,我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。 二、实习的主要内容 (一)用友财务软件系统管理 财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件(eｒp-u8）管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 （二）用友财务软件总账管理 通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理,主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。 (三)用友财务软件uｆo报表管理 主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufｏ报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友eｒｐ-u８软件的ufｏ报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表；此系统可独立运行,用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufｏ报表管理的主要操作处理内容。 （四)用友财务软件薪资管理 用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。 工资管理是用友erp－u８管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只是用户要做一次性的初始设置,如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税的设置，银行代发设置、各种表样的定义等，每月只需对有变动的地方进行修改，系统自动进行计算,汇总生成各种报表。由此可知，工资管理系统对员工的按类别分薪、自动扣税、期末结转等处理比手工计算和处理简单易行的多了。