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关于武汉华中数控股份有限公司
关于武汉华中数控股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
众环专字（2011）026号武汉华中数控股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的武汉华中数控股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《武汉华中数控股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《武汉华中数控股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《武汉华中数控股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
附件：《武汉华中数控股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》
武汉众环会计师事务所有限责任公司中国注册会计师吴杰
中国注册会计师陈刚
中国武汉2011年2月10日
武汉华中数控股份有限公司
汉华中数控股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据深圳证券交易所印发的《创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将武汉华中数控股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1830号”文《关于核准武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的批复，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行2,700万人民币普通股股票，发行价格为人民币26元。截至2011年1月7日止，本公司已收到募集资金总额人民币702,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币45,619,375.31元后，实际募集资金净额为人民币656,380,624.69元。上述资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司众环验字（2011）005号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元序号项目名称投资总额募集资金投入备案文件
1 中、高档数控系统产
业化18,842.38 13,298.79 湖北省发展和改革委员会登记备案项目编码
2009010035250067；湖北省环境保护局鄂环函
[2009]64号
2 交流伺服驱动器系
列化与产业化4,454.88 3,144.21 湖北省发展和改革委员会登记备案项目编码
2009010035250055；湖北省环境保护局鄂环函
[2009]360号
3 其他与主营业务相
关的营运资金
三、自筹资金预先投入募
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
集资金投资项目情况
本公司公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经2010年7月12日第三次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。截至2011年1月12日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,359.38万元，其中固定资产896.88万元，预付账款419.15万元，在建工程43.35万元，，具体项目投资情况如下：
单位：万元序
号项目名称
承诺募集资
金投资额
自筹资金预先投入募
集资金投资项目金额
拟用募集资金置换
自筹资金金额
1 中、高档数控系统产业化13,298.79 1,257.99 1,257.99
2 交流伺服驱动器系列化与产业化3,144.21 101.39 101.39
合计16,443.00 1,359.38 1,359.38
四、置换募投资金的实施
根据《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过、注册会计师出具
鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
武汉华中数控股份有限公司
2011年2月10日