运费结算流程相关说明
一、运输单位提出运费结算申请
运输单位于每月x日、x日、x日，将上个月的运费明细表（三联复写单形式）、运输发票复印件（数字清晰）、运输合同按照要求整理完毕后，向财务部提出结算申请，并交纳服务费。
二、财务部开具收据
财务部在收到服务费核对无误后，给运输单位开具服务费收据。
三、综合部开具结算证明
综合部根据财务部出的服务费收据，核对运量、运价、运费等信息，无误后开具结算证明（注意亏吨）。
四、财务审核并盖章
运输单位持结算证明到财务部审核，财务核对运量、运价、运费报到主管领导审核，审核通过后盖章。
五、运输单位
运输单位持盖章后的结算证明到销售部，销售部检视过后结算运费。
公司销售提成制度 XXXXXXX 目录 一、总则 二、营销中心职能说明 三、商务部只能说明 四、市场部职能说明 五、营销流程管理制度 六、销售费用管理制度 七、销售回款及提成政策 八、附则 XXXXXXX 营销中心管理工作条例 1. 总则 1.1 销售工作宗旨:培育和传播XXXX品牌，巩固和提高XXXX产品市场占有率，推动公司经营业绩又好又快发展。 1.2 销售工作核心:提供专业服务，满足客户需求，创造员工价值。 1.3 销售工作方法:以年度预算为主线，以目标管理为手段，以市场细分定措施，以责任到人抓落实，以分级激励、奖惩并重抓考核。 2. 适用范围 本条例适用于合肥XXXX科技有限公司(以下简称公司)的营销工作管理。 3. 基本原则 3.1 营销中心负责本制度制定、修改、废止之起草工作。
3.2 总经理负责本制度制定、修改、废止之核准工作。 3.3 本制度与公司其它各项管理规章制度同步执行。 4. 管理职责 4.1公司的营销工作是在公司总经理的领导下，由营销中心的副总经理依据公司年度管理目标和公司年度预算负责营销常态工作，市场部门和商务部门具体实施，市场部经理是公司销售工作具体实施的直接责任人。 4.2 公司营销中心是公司营销工作的归口管理部门，其主要职责是: 营销中心职能说明书 4.3公司营销中心下设商务部，其主要职责是: XXXXXXX 商务部职能说明书 4.4公司营销中心下设市场部，其主要职责是: 市场部职能说明书 5. 营销模式 5.1 根据本行业特点和现行市场操作惯例，将本公司产品市场进行区域划分: XXXXXXX 第一区域:安徽省电力公司及安徽省电科院; 第二区域:合肥、铜陵、安庆、黄山、滁州、六安、宣城、池州; 第三区域:蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、淮北、阜阳、宿州、巢湖、亳州; 第四区域:安徽省外市场。 5.2区域管理 第一、二区域设一名区域经理负责管理; 第三区域设一名区域经理负责管理; 第四区域设一名区域经理负责管理。
进口信用证开立业务流程 1.买卖合同 出进 口口 商 5..发货商 9.付款6.交单 4.通知L/C 10.付款11.放单2.申请开证 出口 3.开立信用证中国 方银银行 行7.寄单索汇︵ ︵开 通8.承兑/付款证 知行 出口议付信用证业务流程
偿付行 9.付8.索 款汇 4.审证并通知 中国银行（通 5.交单出口商知行/议付行）10.入账或结汇 3.开 6.寄 证单 1.签订合同 2.申请开证 开证行7.提示单据进口商 出口托收业务流程 中托3 托收委托书出 口9 付款收国 商行银 行
1. 2. 4. 8. 买发托通 卖货收知 合指承同示兑/付款 进 5.提示付款/承兑代 口 6.付款/承兑收 商7.交付单据行 进口代收业务流程 国1买卖合同国 外内 出进 口 2 发货口商商 3.托收9.付款 5.提示 6.付款/ 7.交付委托单据承兑单据 国 4.寄单中
外代国 托8.通知承兑收银 收/付款行行 汇出国外汇款电汇和信汇业务流程进口商/汇款人1提出申请 中国银行 2发出汇款指示 （SWIFT、电传或信函） 解付行（收款人账户行、中国银行 的代理行或联行） 3汇款解付 出口商/收款人
汇出国外汇款票汇业务流程 进口商/汇款人 1.提出申请 2.开出汇票 （特指票汇） 中国银行 3 交 付 解付行（收款人账户行、中国银行汇 的代理行或联行）票5.汇款解付 4.提示汇票 出口商/收款人
国外汇入汇款电汇和信汇业务流程进口商/汇款人 办理汇出1. 汇款委托 汇出行 3资金 划转 2 发出汇 款指示 中国银行 （汇入行） 4汇款解付 出口商或收款人 国外汇入汇款票汇业务流程
XX公司营销人员销售业绩提成方案制度方案大全 多层次营销（MLM）的特点 多层次营销，是网络营销的主要发展方向。让我们先看看传统的营销结构： 一、大锅饭式营销：营销员拿“死工资”，其收入与销售没有联系，卖多卖少一个样。这种落后的营销方式已基本上被市场淘汰。 二、半提成式营销：营销员有一定的底薪，另外，卖出东西（或服务）能获得提成。营销员由公司统一培训，他们个人收入与其营销业绩挂钩，但营销员各卖各的，彼此关系不大。 这明显优于“大锅饭式营销”，在其中能培养和发现尖子营销员，让营销员之间拉出距离。另外也适合于新业务员的培养期。 三、全提成式营销：无底薪，收入完全在销售业绩中提成。这适合于成熟的营销员，兼职式营销员。好处：公司无负担，营销员无定额、比较灵活。 传统的营销，营销员之间关系不太，没有竞争同时没有互助关系，或只有竞争没有互助关系。是一种相对低效率的营销方法。 MLM营销方式具有如下特点： 与传统营销不同，MLM中发生了消费与投资的角色转换：每个营销者，同时也是消费者。在获得了消费权的同时也获得了销售权。 M LM，不是简单的金字塔结构：原因是各个业务员的发展能力不是一样的。进入早但没 有推广者，成为“纯消费者”。MLM打破了垄断，这是市场竞争的必然趋势。 营销的利润充分与营销人员分享。鼓励先进入。鼓励不断努力，MLM做到了。 鼓励培训下线，这是传统营销方式所不具备的。这种机制，奖励在营销过程中培训下线的营销员。 在网络上，没有比MLM更完美的营销结构了。 培训成为营销里的一项内容，充分激励营销人员的营销能力，鼓励营销人员的互助关系，使营销不再是“单打独斗”。 MLM的好处： MLM把学习、培训、广告、销售、服务与一体。大大的使这些概念模糊，成为综合的、 全新的营销方式。 所以，MLM是跨学科的营销，将成为营销中独树一帜的分支！ 为什么说网络营销必定以MLM为主导？ 的销售业绩与分配，其工MLM网络上营销业绩可以精确地跟踪，如果用传统方法来统计．作量是不可想像的。而网络的跟踪链接很容易地解决了这一问题。 如何在MLM中获得成功？ 一、尽早加入； 二、大力发展下线； 三、不遗余力地培训下线，让他们提高营销能力。 以上三点缺一不可，理解和做到这几点，必将成为网络营销的高手。
网上结算系统操作流程图 一、软件的运行环境 二、软件的安装 三、软件的一般操作流程 1.统一资金结算中心进行管理的集团企业 典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核， 在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。分子 公司资金管理员利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。 2.异地资金处理 典型业务流程如下： 出差人员在异地录入资金单据，在总部对各分部录入的资金单 据进行审核和利息计算等处理。出差人员可利用网上结算系统进行 资金单据列表和账表的查询。 3.网上结算具体业务的处理流程：
内部成员单位活期存款业务 1. 内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算中心账户中，在网上结算中填制内部收款单，并在网上结算中对该收款单进行复核。 2. 网上结算中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对该收款单进行审核确认，增加账户余额。 3. 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。 4. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询到账情况。 5. 可通过利息通知单得知账户余额的增长情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位活期取款业务 1. 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在网上结算中填制内部付款单，并在网上结算中对该付款单进行复核。 2. 内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，进行付款，对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。 3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。。 内部成员单位结算业务 1. 内部各成员单位中发生内部资金划拨，或往来款项，收款单
销售部管理制度 总则为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，特制定本制度。第一章 第二章细则适用于销售部全体员工 第三章销售部组织框架及岗位职责 第一节销售部组织框架
第二节销售部岗位职责1 .销售总监岗位职责 岗位名称直属下级 销售总监 销售部经理 姓晋升方 向 直属上级 轮换岗位 总经理 ~~/— 职位概要规划并推进市场营销战略与策略，实现公司各项销售经营指标。 工作内容1. _ _% 规划公司销售系统的整体运营、业务方向，领导团队建设； 2.% 制定并组织实施完整的销售方案，建立、健全各项规章制度，推动 公司销售系统管理的规范化； 3.% 依据公司整体销售目标，提交销售计划方案，监督实施销售全过 程，完成销售任务； 4.% 管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍；培训市场 销售人员，建设和管理高素质的营销团队，指导其完成公司计划、市场销售任务； % 组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务； % 掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解; % 主持公司重大营销合同的谈判与签订工作; & ________ % 协助处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度 调查； %总经理交办事宜。 9. 教育背景: ?市场营销、企业管理或相关专业本科以上学历； 培训经历: ?受过战略管理、战略市场营销、管理技能开发、组织变革管理、合同法、财务管理等方面 的培训。 经验: 任职资格 ?8年以上销售、市场营销管理工作经验。 技能技巧: ?熟悉现代销售管理模式，熟练运用各种激励措施； ?有丰富的销售经验，能够识别、确定潜在的商业合作伙伴，熟悉行业市场发展现状； ?具有优秀的营销技巧，较强的市场策划能力和运作能力； ?良好的口头及书面表达能力。 态_度: 工作努力，积极进取，良好的沟通、协调、组织能力；有良好的团队合 作精神，有敬业精神； 高度的工作热情，良好的团队合作精神；； 较强的观察力和应变能力。 工作条件工作场所:办公室及出差 环境状况：舒适，经常出差危险性；基本无职业病危险。
结算审计工作流程及注 意事项 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
结算审计工作流程及注意事项 一、审计工作流程 1、接受委托 2、签订工程咨询合同（熟悉汇编规定收费依据以及让利额度，对清单计价及定 额计价分别说明），在签定合同的第一时间将咨询合同的副本交办公室存档，以便进行网上合同登记，每月指定专人负责上报网上备案项目完成情况及收费完成情况。 3、根据项目类别确定具体的部室及项目负责人，传达委托方意图，确定执业时 间，交接图纸及其他相关资料，说明委托方联系人情况,提交咨询合同。 4、收集资料（包括：招标文件、清单、投标控制价、商务及技术投标书、合同 及中标通知书、图纸、签证、结算书等）。 成果文件：完成建设方委托资料清单。 5、审查报审资料。对照资料交接清单检查所提交的结算资料是否完整合法，施 工合同约定的结算方式是否存在不可操作的问题，采用的定额价目表是否明确，是否进行招投标，有无标底，结构是否完整，内容是否合法；设计变更和签证的有效性是否符合合同约定。 6、向委托方提出资料中存在的问题。进一步与委托方沟通，明确委托的要求； 接到资料三天之内以书面方式提出所缺资料清单及存在的问题，如果所缺资料或提供的资料不完善对结算时间影响较大，对于时间要求很紧的项目尤其要阐明其重要性并同时申请审核时限应从资料完善后开始；所有向委托方发出的书面文件必须经部门主任确认。
7、列工作计划及时间安排表提交项目负责人，在实际工作中若有变化可调整并 及时提交项目负责人，并且应注明延后（提前）理由。 成果文件：完成工作计划表 8、初步现场勘察，对现场进行认识勘察 成果文件：认识勘察记录表 9、进一步研究已提交的结算资料。尤其研究施工合同、补充协议、招标文件， 参照复核表的内容，确定定额种类、工程类别、人工费单价，确定项目的难点、审核重点及审核措施，制订出切实可行的审核实施方案，作出工作计划，重点把握好基础超深、变更签证、材料价格等事项，注意审核时限是否在合同或招标文件中有约定。 10、依据所收集资料进行工程量计算，利用各种有效软件，计算主要工程量，并 与报审结算书工程量对比。 成果文件：完成工程量计算书 11、详细现场勘察，对现场进行详细勘察及测量 成果文件：详细勘察记录表 12、核对工程量及其他内容 成果文件：施工单位工程量确认表签字、审计增减内容分析说明及依据 13、出具初步结果。按核对后的工程量套用相关定额出具初步结算书，并对照审 核后工程量、复核表进行自审或校核，并作出该工程的主要材料用量指标、单项造价、整体造价的分析；之后再请施工单位预算员对初步预算书核查，对前期核对的工程量进行签字确认，对存在的争议问题提出书面意见。
销售提成方案 一、目的 结合公司目前业务发展趋势，为建立完善的销售管理机制，规范营销人员薪酬标准， 提高营销人员工作激情、发挥团队协作精神，进而有效提升销售业绩，为公司整体营销工作打下坚实基础，特拟本方案。 二、实行方案 产品分类销售提成方案 （1）主推产品（如新产品、高利润产品） ⑵副产品（如库存产品、利润低成本高产品） 三、适用范围 外贸业务+国内业务 四、销售价格的管理 （1）产品价格由公司统一制定。（如有特殊情况，可向上级申请调整产品销售价格）（2）公司产品根据市场情况执行价格调整机制。 （3）指导价格：产品销售价格不得低于公司指导价格。 五、具体内容 （1）业务员收入的基本构成： 业务人员薪资结构分底薪、销售提成+绩效奖（达到业绩要求情况下）+奖励四个部分（福利待遇根据公司福利计划另外发放） （2）底薪按公司薪酬制度执行。 六、提成计算维度： （1）回款率：100%方可提成。 （2）销售量：按产品划分，根据公司下达基数计算。 （3）价格：执行公司定价销售，为了追求公司利益最大化，销售价格超出公司定价可 按一定比例提成。~| 七、提成奖金发放审批流程： 按工资发放流程及财务相关规定执行。 八、提成标准： （1）销售量提成： 外贸业务主产品：平衡车：基数为元/月，销售额在元内，不予提成；销售额在元之间，超出销售额部分按% 计提。给予元绩效奖，元奖励。销售额在元之间，超出销售额部分按% 计提。给 予元绩效奖，元奖励。销售额在元之间，超出销售额部分按% 计提。给予__________ 元绩效奖，_______ 元奖励。 副产品：基数为元/月，销售额在元内，不予提成；销售额在元之间，超出销售额部分按% 计提。给予元绩效奖，______ 元奖励。销售额在__________ 元之间，超出销售额部分按% 计提。给予______ 元绩效奖， _______ 元奖励。销售额在___________ 元之间，超出销售额部分按% 计提。给予__________ 元绩效奖，_______ 元奖励。 国内业务主产品：：基数为元/月，销售额在元内，不予提成；销售额在元之间，超出销售额部分按% 计提。给予元绩效奖，______ 元奖励。销售额在____________ 元之间，超出销售额部分按% 计提。
一、银行结算业务： 银行作为社会各项资金结算的中介, 使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等方式进行清算行为和开展的业务。 二、银行结算业务的种类和内容： 1. 银行汇票结算业务：银行以银行汇票作为结算方式，在见票时按实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的业务； 2. 商业汇票结算业务：银行作为受托付款人，在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的业务； 3. 银行本票结算业务：银行签发的、承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据结算业务； 4. 支票结算业务：由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据结算业务； 5. 信用卡业务：银行通过发行信用卡实现经济主体结算的业务； 6. 汇兑结算业务：汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算业务； 7. 委托收款结算业务：收款人委托银行向付款人收取款项的结算业务； 8. 托收承付结算业务：根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算业务； 9. 信用证结算业务：银行依照申请人的申请开出信用证，凭符合信用证条款的单据支付款项的结算业务。 三、银行结算业务的具体流程： 1. 银行汇票结算业务流程：（1）申请人填写银行汇票申请书向开票银行申请银行汇票；（2）申请人将款项交开票银行；（3）开票银行开出银行汇票；（4）申请人将汇票交给收款人；（4）收款人或者持票人向银行出示汇票要求付款;(5)特别规定:银行汇票的提示付款期限自出票日起1个月, 签发现金 银行汇票，申请人和收款人须为个人, 持票人向银行提示付款时，必须同时提交银行汇票和解讫通知，未填明实际结算金额和多余金额或实际结算金额超过出票金额的，银行不予受理。 2. 商业汇票结算业务流程：（1）开票人在承兑银行开立单位银行结算账户；（2）开票人开立汇票；（3）开票人向收款人支付汇票；（4）收款人或者持票人向承对银行出示汇票要求付款；（5）承对银行收取手续费。 3. 银行本票结算业务流程：是由银行签发的、承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。银行本票分为不定额本票和定额本票两种，在同一票据交换区域的单位和个人的各种款项支付，均可以使用银行本票。（1)银行本票可以用于转账，注明“现金”字样的可以支取现金；（2)
目录 一、前言 (1) 二、商务部工作制度 (1) 三、商务部岗位职责 (2) 四、商务部销售制度 (8) 五、商务部费用管理制度 (10) 六、商务部销售人员工资及考核标准 (10) 七、商务部销售回款及提成管理 (12) 八、商务部档案管理制度 (13) 九、商务部车辆管理制度 (13) 十、商务部奖罚制度 (13) 十一、附则 (15) 附1 (16) 附2 (17) 附3 (18)
商务部管理制度 一前言 为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传。明确商务部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，并加强商务部的管理严肃纪律，特制定本制度。所有的商务部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二商务部工作制度 2.1商务部人员要牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。 2.2积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对商务部的每位员工进行月终和年终考核。 2.3服从领导安排，不搞特殊化，积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退，与会时手机调整震动状态，特殊情况要向分管领导申请。 2.4负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。 2.5为公司引荐符合公司发展规划的相关产品。 2.6各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。 2.7不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系；维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。 2.8及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；应承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。
流程编号： 流程名称：供应商结算流程 生效日期： 第一部分：流程说明 1.目的 本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。 2.适用范围 适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。 3.流程规则： 3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提 供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25日。 3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支 付。 3.3结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付 货款，月结30天为提供发票后30-45天，依此类推；供应商必须在10日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。举例说明： ①当月结——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票， 次月15-25日付款； ②月结30天——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供 发票，收到发票后下月15-25日付款； ③月结60天——对账及提供发票时间不变，付款期再延后1个月 4.流程涉及部门的主要职责 4.1业务部：负责根据销售订单下FPC的PO采购订单，并接受对此项存货的周转的考核 4.2采购部: ①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料 ②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改
销售提成方案1 一、目的： 为激励销售人员更好地完成销售任务，提高销售业绩，提升本公司产品在市场上的占有率。 二、适用范围： 销售部。 三、制定营销人员提成方案遵循的原则： 1、公平原则：即所有营销员在业务提成上一律平等一致。 2、激励原则：销售激励与利润激励双重激励，利润与销售并重原则。 3、清晰原则：销售员、部长分别以自己的身份享受底薪。部长对本部门的整个业绩负责，对所有客户负责。 4、可操作性原则：即数据的获取和计算易于计算。 四、销售价格管理： 1、定价管理：公司产品价格由集团统一制定。 2、公司产品根据市场情况执行价格调整机制。 2、指导价格：产品销售价格不得低于公司的指导价格。 五、具体内容： 1、营销人员收入基本构成： 营销人员薪资结构分底薪、销售提成两个部分（福利待遇根据公司福利计划另外发放） 2、底薪按公司薪酬制度执行。 六、提成计算维度： 1、回款率：要求100%，方可提成； 2、销售量：按产品划分，根据公司下达基数计算； 3、价格：执行公司定价销售，为了追求公司利益最大化，销售价格超出公司定价可按一定比例提成。 七、销售费用管理：
销售费用按销售额的0.5‰计提，超出部分公司不予报销。 八、提成方式： 营销团队集体计提，内部分配，其分配方案和记发经营销副总裁审批执行。 九、提成奖金发放原则： 1、客户回款率需达到100%，即予提成兑现。 2、公司每月发放80%的提成奖金，剩余20%的提成奖金于年底一次性给予发放。 3、如员工中途离职，公司将20%的提成奖金扣除不予发放。 4、如员工三个月没有销售业绩，公司将根据岗位需求进行调岗或辞退。 十、提成奖金发放审批流程： 按工资发放流程和财务相关规定执行。 十一、提成标准： 1、销售量提成： 主产品：铁路发运：基数为 吨/月.发运量在 吨以内,不予提成;发运量在 吨，超出部分按0.5元/吨提成；发运量在 吨以上,超出部分按1.0元/吨提成。 副产品：地销副产品基数为 吨/月。销售量在 吨/月以内,不予提成;销售量超过 吨/月的,超出部分按照1.0元/吨提成。 精块（2-4、3-8）：产品基数为 吨/月。销售量在 吨/月以内,不予提成;销售量超过 吨/月的,超出部分按照1.0元/吨提成。 2、价格提成： 销售价格高出公司价格开始提成，提成按高出部分的10%计提。 十二、特别规定： 1、本实施细则自生效之日起，有关提成方式、系数等规定不作有损于销售人员利益之修改，其它规定经公司授权部门进行修订。
国际结算业务流程图 进口信用证开立业务流程 出口议付信用证业务流程 出口托收业务流程 进口代收业务流程 汇出国外汇款：A-电汇和信汇业务流程 B-票汇业务流程 国外汇入汇款：A-电汇和信汇业务流程 B-票汇业务流程 保函业务流程 保理业务流程 进口押汇业务流程 打包放款业务流程 出口押汇业务流程 出口贴现业务流程 福费延业务流程 提货担保业务流程 进口信用证开立业务流程返回 1.买卖合同 出进 口口 商 5..发货商 9.付款6.交单 4.通知L/C 10.付款11.放单2.申请开证 出口 3.开立信用证中国 方银银行 行 7.寄单索汇︵ ︵开 通 8.承兑/付款证 知行
出口议付信用证业务流程返回偿付行 9.付 8.索 款汇 4.审证并通知 5.交单出口商 知行/议付行） 10.入账或结汇 3.开 6.寄 证单 1.签订合同 2.申请开证 开证行 7.提示单据进口商 出口托收业务流程返回 出 3 托收委托书托中 口 9 付款收国 商行银 行 1. 2. 4. 8. 买发托通 卖货收知 合指承 同示兑/付款 进 5.提示付款/承兑代 口 6.付款/承兑收 商 7.交付单据行
进口代收业务流程返回 国 1买卖合同国 外内 出进 口 2 发货口 商商 3.托收 9.付款 5.提示 6.付款/ 7.交付 委托单据承兑单据 国 4.寄单中 外代国 托 8.通知承兑收银 收 /付款行行 汇出国外汇款电汇和信汇业务流程返回 进口商/汇款人 1提出申请 中国银行 2发出汇款指示 （SWIFT、电传或信函） 解付行（收款人账户行、中国银行 的代理行或联行） 3汇款解付 出口商/收款人
工程预结算工作流程 一、工程预结算工作管理目标 为加强工程成本控制目标执行过程中的控制管理，规成本控制流程，提高成本控制效率。 二、适用围和管理容 本办法适用于集团公司和集团下属公司施工项目的成本管理，即招标活动的管理，合同的管理，目标成本的设定及调整，动态成本的管理控制，设计变更和现场签证的管理，结算管理，成本管理资料的备案，项目后评估（成本部分）等各类工程成本管理。 三、预结算工作管理的部门职能 1. 集团运营管理中心： （1）作为工程预结算工作审核的职能部门，对工程预结算审核工作负主要责任。 （2）负责收集工程预结算资料，负责审核其齐全和真实性。 （3）负责审核分子公司初审后的结算资料。编制工程结算报告。 （4）集团运营管理中心总经理对集团运营管理中心提交的结算报告进行审，同时对外审的结算报告进行审核，负责结算报告中差异项目的调整。 2. 分子公司相关部门 （1）现场工程师负责收集整理工程资料及工程所在地的造价资料，提交集团运营管理中心。 (2) 现场工程师负责向施工单位发出结算通知，并审核施工单位提交的结算资料。 (3) 按照集团公司规定，负责对结算报告根据管理系统部流程规定进行申报。 (4) 分子公司总经理负责审批运营管理中心总经理审核后的结算资料。 3. 集团相关领导 集团副总裁及总裁根据金额不同分别负责审批结算报告。 四、预结算工作管理办法 1.工程预算管理 （1）所有工程应编制施工图预算，并按管理流程图执行审核。 （2）在进行工程招标之前，编制好施工图预算，并作为工程招标之投标控制价。所有的工程必须是工程量清单报价。 （3）项目主体工程确因工期紧需采用费率招标或工程合同暂估价，应严格按《工程招标管理办法》有关容办理；当施工图齐备后，应立即要求承包单位编制施工图预算，而后，
销售管理及业务提成制度 销售的基本制度 一．制定目的 为了更好地配合公司销售战略，顺利开展销售工作，明确销售部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 二．适用范围 本制度适合公司的一切销售员和销售活动。 三．制度细则 1.管理制度 （1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。 （2）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。 （3）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。 （4）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以 处罚。 （5）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。 （6）积极沟通，及时协调公司与客户关系。 （7）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场销售管理 制度，明确销售部目标，建立销售网络。 （8）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。 （9）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。 2.岗位职责 销售总监岗位职责 1.职位名称：销售总监 2.岗位职责： （1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指 标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。 （2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售 策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。 （3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原 则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。 （4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺 利完成。 （5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 （6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理 报告。 （7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。 （8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
销售人员提成制度 提成是常用的奖励方式，是指奖金与销售额或者销售毛利挂钩的方法。例如，一家汽车公司可以规定：每销售一台汽车，可以得到三百元的奖金；或者一家电脑公司规定每个销售 人员可以将每个月的销售毛利的百分之十作为其奖金。 提成是对销售人员激励最强的一种手段，尤其用于特别依赖销售人员销售能力的场合。 例如，小公司刚开始创业的时候，公司没有品牌和其它的资源，销售主要依赖销售人员，这 时提成就是很好的奖励方案。 市场环境剧烈变化，如果按照老的激励机制，必然导致销售人员收入下降，导致销售人员的流失，甚至他们不得不从其它的地方获取收入。 提成基于当前的销售情况，使得销售人员注意力集中在眼前的利益之上，忽略了长期的发展。依赖提成的奖励方案，员工有点像公司的雇佣军，他们达到目标，拿走奖金。这样的 奖励机制很难维持一个长期的志同道合的团队。提成另外的问题是仅仅考虑了比较单一的指标，无论是销售额还是销售毛利润，其它的指标，例如应收账款、销售费用、客户满意度、 客户流失率等指标是难以计算。因此提成是一种只忽略长期发展只顾短期利益，并且并不均衡的奖励体系。对此，可以对提成依据绩效考核的结果进行一定的调整，使得销售团队不得不均衡地考虑其它的重要指标。 提成＝提成比例X KPI得分X 销售额（毛利润） 提成的致命问题仍然存在，即没有办法使得员工考虑长期的发展，因此提成通常是奖励机制的一个辅助手段。正确的的激励方法是：基于薪水的奖励方案为主并辅以提成。这种方案的核心是奖薪比。奖薪比的意思是，当销售人员百分百完成任务时，得到奖金与基本薪水的比例。例如，一位销售人员的月薪是5000千元，公司规定的奖薪比是百分之三十，这个 月度，他刚好完成百分百的任务，他可以得到额外的1500元奖金。 随着公司的策略的不同，奖薪比是变化的，当公司希望采取积极的市场策略时，奖薪比可以定地高一些，反之可以调整地一些。 这样还不够，超出业绩目标的销售人员得到的奖金比例并没有提高，而没有达到业绩目标的销售人员的奖金比例没有降低。为了鼓励业绩优秀并促使业绩较差的销售人员迅速提 高，奖金的计算公式是： 奖金＝月薪X奖薪比X奖励系数XKPI得分平方 在不同销售策略下，公司需要不同程度的激励方案，因此上述的关于提成和奖金的计算 公司只是通常的做法，没有反映市场的竞争程度和公司期望，奖励系数就是衡量这两个方面 的系数。奖励系数的设定可以按照下面的表格中的原则设置。 要想获得更高的收入，销售人员一方面要努力完成当前的任务，另一方面也要努力提高自己的基础薪水，而提高基本薪水则需要不断地发展自己的职业生涯。这样的奖励体系才使得员工更关心自己的发展而非单纯的收入。 例如，前面那位月薪5000元的销售人员，公司的奖薪比是30%，KPI得分是120%，那么这个月可以得到2160元的奖金。 除了奖金和提成，公司还应该采取更加灵活的奖励方案，前一个案例中的大抽奖的方法就是 对奖励制度有效的补充。 KPI是指： KPI（Key Performance Indication）即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、 输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标， 是把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具，是企业绩效管理系统的基础。KPI 是现代企业中受到普遍重视的业绩考评方法。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并
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【最新资料Word版可自由编辑！！】 销售部管理制度 第一章总则为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，特制定
本制度 第二章细则适用于销售团队 第三章销售部组织框架 销售代表 < 」 销售代表 \ Jf < ■ 销售代表 ? 厂, 销售代表 第四章销售部基本守则 1.严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其它销售部资料不得外 传。 2.服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作 状态。 3.严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申 请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。（详见公司请假制 度） 销售代表
4.努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争 取高效优质完成每项工作任务。 5.工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题、并提出合理 化建议。 第五章工作计划和报表制度 第一节工作日报 1 ?销售人员每天必须填写销售工作日报表，于当日下班前递交店长处；由店长整理后 统一发给销售经理。工作日报的目的在于获得部门经理更好的指导和支持，并且方 便销售人员自己对日常工作总结、分析。
销售人员工作日报表 填表人:
第二节工作周报（周总结和周计划） 1?工作周报的目的：为了避免工作疏露和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划； 1）填写内容： ①周计划：主要是下周的工作重点，需要支持和资源的在周计划中说明，以 便部门经理安排； ②周总结：主要是针对周计划的工作重点，说明它的完成情况及存在的问 题； 2）填写制度：每周五下班前必须递交本周计划完成情况与下周工作计划，如有特殊原因，则需在周一上午8：30以前递交。
一、目的 为进一步完善公司的销售管理机制，规范销售操作规程，提高销售队伍的工作积极性与业绩，发挥团队合作精神，特制定适合公司业务发展的销售提成管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于公司所有销售人员； 本管理办法适用用于公司设计、生产产品的提成；代理或转销货物等，另行制定奖励制度； 三、职责 1、人力资源部负责本管理办法的编制与报审，以及季度销售提成的核算与审核。 2、财务部负责评估产品成本及其预算毛利，并根据市场竞争动态、产品成本、预算毛利等因素综合测算确定相应产品的定价（即标准价）以及提成的复核。 3、销售部负责收集提供市场竞争动态数据、竞争对手相应产品的定价以及销售策略数据，并配合财务部评估测算确定公司产品定价、销售货款的回收、季度（月度）销售业绩指标以及销售业绩数据的整理与提供、销售提成的计算。 4、总经理负责批准季度销售提成、特价销售政策以及季度销售任务。 四、销售人员薪资构成 1、销售人员的薪资有底薪和绩效工资构成； 2、发放月薪=底薪+绩效工资； 3、销售人员设定：销售人员底薪统一为2000元，试用期员工只领底薪；试用期后，正式期限一签订劳动合同时间为准；业务员签订劳动用工合同后享受业绩工资考核； 4、销售人员绩效工资，以季度销售任务平均分配到每个月销售任务，绩效工资=绩效工资基数*(当月销售额÷月度销售任务)，月度销售任务=季度销售任务÷3；
四、工作程序 1、定价 1.1、产品定价由财务总监与营销总监根据市场竞争动态数据、产品成本、预算毛利等因素综你合测算，确定后报呈总经理批准。 1.2、为贴近并适应产品成本变化动态、市场发展趋势并有效满足客户需求，产品定价应定期、不定期予以调整。原则上，产品定价以季度为周期定期调整一次；在成本、市场以及客户出现较大变动，销售部门认为有必要时，予以不定期调整定价。 2、销售提成 销售人员的销售任务为每季度第一个月由销售管理人员公布，试用期员工试用期内不设定销售任务； 2.1、提成方式（具体的销售提成起点根据公司当年具体的年/季/季度销售政策确定）： 产品 适用客户适用范围 起点提 成比例 价位提成 价位区间价位提成比例 新开发客 户 首年季度回款额2% 销售价≥标准价差额×15% 销售价＜标准价 原提成比例× 80% 第二年季度回款额 1.5% 销售价≥标准价差额×10% 销售价＜标准价 原提成比例× 80% 第三年季度回款额 5‰ 销售价≥标准价差额×5% 跟进客户季度回款额销售价＜标准价 原提成比例× 80% 2.2、公司转移给业务员（包括老业务员转移）的客户，一律按5‰的起点提成比例计算销售提成。 3、提成计算基准时间为业务员第一次与客户成交（样品订单除外），以开具出发货单的时间为准，年度计算则按4个季度为一年。 4、如客户与公司中断交易时间三个月以上、6个月（含）以内，业务员再次重新开发成功的，按1.5%的起点提成比例计算销售提成；中断交易时间超过六个月，业务员再次重新开发成功的，按2%的起点提成比例计算销售提成（客户测试样品时间不计算在内）。 5、业务员须针对新开发的客户提出报告,经销售管理人员审核,报总经理批准之后，抄送给财务部与人力资源部，销售助理据此计算提成。 6、销售提成应以当季度的实际回款额为计提基准，但如果存在销售折让、让利及退还货款等情形的，应将其金额予以扣除，再计提成。
结算员岗位工作流程 一、编制货款支付计划表 供应商货款结算实行计划审批制度，每月6日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表： 供应商货款支付计划表 填报单位：××店金额单位：万元 项目×月份总计划×月份总部计 划×月份本地（中 心店）计划 备 注 一、资金期初金额 二、预计本月现金收入 三、货款结算计划 1、本月计划预付货款金额（只限经销） 2、上月货款未付金额 3、本月计划付上月货款金额 其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 4、以前月份货款未付金额 5、本月计划付以前月份货款金额 其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 小计：本月预计付款金额（1+3+5） 四、税金 资金余额966.52 总经理：财务负责人：制表人：
二、供应商货款结算 （一）结算系统操作流程： （二）结算管理模块操作流程： 门店结算员只负责账期＜30天（一般为15天、10天或7天）的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。 1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对，如图2-1所示界面： 图2-1
2-2所示界面，设置查询条件“状态＝已审核、门店＝×店、供 应商＝××编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。 图2-2 2-3所示
销售提成方案 一、目的： 为激励销售人员更好地完成销售任务，提高销售业绩，提升本公司产品在市场上的占有率。 二、适用范围： 商务部。 三、制定商务部人员提成方案遵循的原则： 1、公平原则：即所有人员在业务提成上一律平等一致。 2、激励原则：销售激励与利润激励双重激励，利润与销售并重原则。 3、清晰原则：商务部人员分别以自己的身份享受底薪。部门负责人对本部门的整个业绩负责，对所有客户负责。 4、可操作性原则：即数据的获取和计算易于计算。 四、销售价格管理： 1、定价管理：公司产品价格由集团统一制定。 2、公司产品根据市场情况执行价格调整机制。 2、指导价格：产品销售价格不得低于公司的指导价格。 五、具体内容： 1、商务部人员收入基本构成： 薪资结构为：底薪+销售提成两个部分（福利待遇根据公司福利计划另外发放） 2、底薪按公司薪酬制度执行。 六、提成计算维度： 1、回款率：要求100%，方可提成； 2、销售量：按底薪划分，根据公司下达基数计算； 3、价格：执行公司定价销售，为了追求公司利益最大化，销售价格超出公司定价可按一定比例提成。 七、销售费用管理： 销售费用（餐费?交通费）按销售额的0.5‰计提，超出部分公司不予报销，具体报销参照财务部差旅报销制度。
八、提成方式： 商务团队集体计提，内部分配，其分配方案和记发经营销副总裁审批执行。 按照以下两种方式提成： ①提成基本制 基本制指将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成。使得销售人员收入既有固定薪金作保障，又与销售成果挂钩；既有提成的刺激，又给员工提供了相对固定的收入基础，使他们不至于对未来收入的情况心里完全没底。 采用公式表示如下： 个人收入=基本工资+（当期销售额一销售定额）×提成率 或 个人收入=基本工资+（当期销售额一销售定额）* 毛利率×提成率 在实际工作中，也可根据公司相应情况规定：如果当月没有完成销售指标，则按一定的比例从基本工资中扣除。例如，公司规定每月每人的销售指标为5万元，基本工资5000元，当月不满销售指标的部分，则按1%的比例扣款。 ②自拍盒子落地奖金制 日租：有效落地（≥ 3日以上）一个点位BD将分得到总租金5%奖金； 短期：有效落地（< 12个月）一个点位BD将分得1000元奖金； 长期：有效落地（≥ 12个月）一个点位BD将分得2000元奖金。 九、提成奖金发放原则： 1、客户回款率需达到100%，即予提成兑现。 2、公司每月发放80%的提成奖金与基本工资一起发放，剩余20%的提成奖金于年底一次性给予发放。并按照国家规定上缴应纳税额。
精心整理 销售人员薪资、提成及奖励制度 一、目的： 强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。 二、适用范围： 本制度适用于公司销售部。 三、销售人员薪资构成： 3、提成计算办法： 销售提成=销售额×销售提成百分比+超价销售提成 4、销售提成比率：
七、激励制度： 为活跃销售人员的竞争氛围，提高销售人员的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设以下销售激励方法： 1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到100%以上） 2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予元奖励；（销售冠军必须连续3个月超额完成月销售任务，回款率达到100%以上）
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到100%以上） 4、销售管理奖，销售主管和销售经理如果完成年度销售任务，给予元奖励；每超出销售任务万另奖励元，以此类推；（回款率达到100%以上） 5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如销售人员未工作到年底奖金不予发放） 6、未完成月销售任务的销售人员不参与评奖； 八、差旅分类及报销标准： 1、交通费： 6 6 2 3 （一）、根据出差地不同，住宿费分成三等： 一等：北京、上海、广州、深圳、天津、南京、杭州等直辖市及特大城市，住宿费（双人标准间）元/天； 二等：济南等省会城市，大连、珠海等沿海开放城市及副省级城市，住宿费（双人标准间）元/天； 三等：除上述城市之外的地级市、县城，住宿费（双人标准间）元/天。 （二）、出差人员应有但没有报销住宿费的，可按住宿标准的50%领取住宿费补贴； （三）、公司人员到关联企业出差、工作、学习，由对方安排住宿的，不得报