问：余额结转和明细结转的区别
答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。
明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。
客户往来为例：假定a客户2007年9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300
余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b 客户的300元从2008年1月1日算起。
明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。
问：年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示：
答：原因是年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法：清空年度账，往来两清后，重新年度结转。
问：年度结转时，提示以下错误
答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。清空年度账，取消勾对，重新年度结转。注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。
问：上一问题如果“继续”，则在结转报告中会显示：
现象：查询客户余额表如下：
查询客户明细表如下
答：余额表是按照上年的余额结转过来的，明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。
问：上年有这样的业务:c客户下张三100元，后发现这笔业务是李四的，当即做出了调整分录，上年的余额表为：
年度结转后，发现仍是张三余额100，李四没有余额,如下图：
答：结转方式选择的明细结转，并且上年往来两清了。上年把不同业务员的记录相核销。未核销的明细记录为张三的，年度结转后，自然还是张三的余额
清空年度账，修改往来两清，把张三的借方和贷方相核销。重新年度结转
总结：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题
问：结转总账时提示：“为使用后的第一年，不需要执行上年结转”？
答：如果确认了登陆系统管理时，登陆的是新年度，而不是上年年度的话，那么再请检查一下操作系统本身的系统时间，是否也更新到了新年度帐所在的会计期间内，如结转2007年度数据到2008年度时，目前的操作系统日期必须为2008年度会计期间内的
某天。
问：新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示“科目(1001)已设为常用科目！不能删除！
答：由提示可知此科目被设为常用科目。删除方法：在填制凭证界面，点击科目栏放大镜，在科目参照窗口，选择常用下的科目（1001），再点左边的常用按扭即删除。
问：新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示“科目(1002)已在常用凭证设置中使用！不能删除！”
答：由提示可知此科目被设为常用凭证。删除方法：总账->凭证->常用凭证，可通过[详细]查看那些编码调用此科目，删除即可。
问：新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(1601)已被其他系统使用！不能删除！
答：由提示可知此科目被别的模块调用。
情况1：固定资产卡片中对应折旧科目调用此科目，找到此卡片修改或删除科目
情况2：核算科目设置里指定此科目，找到科目修改或删除科目
问：新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(6001)已在转账凭证定义中使用，不能删除！
答：根据此提示可知此科目在做转账的时候，做过转账定义。找到是哪里做的转账定义，删除即可（总账-期末-转账定义。）
问：新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(5001)已在凭证类别中使用，不能删除！
答：根据提示，很容易看出，此科目已在凭证类别中使用。删除方法为：点击“凭证类别”，选择，被限制科目使用过的记录，点击删除即可。（如图）
问：银行存款子科目没有任何发生额，删除时提示: 科目(10202)已制单、记账或已录入待核银行账期初值！不能删除！
答：分析：如果科目指定银行总账科目，此科目明细发生若未在现金银行模块做银行对账单核销，则明细记录会转到新年度，此时删除此科目会报此错误。
解决：使科目明细记录在新年度中不存在，参考如下方案：
方案1：上年度银行总账科目先对账核销，然后再次结转总账数据
方案2：结转总账数据前取消指定银行总账科目，等结转后再指定科目
方案3：删除数据库的明细记录，如下SQL语句(10202科目为例)
delete from gl_accvouch where iperiod in (21,20)
总结：如果针对年结后的未做任何数据或调整的情况采用方案2比较合适，如新年度账做了大的变动方案3比较合适。
问：非套打设置，总账账薄打印预览时报错，提示: 重复列太多(错误号：36)
答：分析：是因为账薄摘要栏太宽，可通过A3张预览得知
解决：1、删除或更新临时库ZWSQLTemp.mdb
此文件存放于临时文件夹下，如
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ZWSQLTemp.mdb
也可通过更换账套的方式来更新此临时库，如
登录演示账套总账模块即可
2、默认参数设置，SQL语句
update accinformation set cvalue =cDefault where csysid ='GL' and cname = 'iBreifWdth'
问：新会计准则科目转化后,进入总帐提示:行业分类与科目编码不符
答：早版本转换科目后未更新accinformation表的<是否新行业性质>设置参数，执行如下SQL语句
update accinformation set cvalue='true' Where cSysID='AA' and cName='bNewCodeFlag' or cName='b2007NewCodeFlag'
工资
问：结转工资数据时提示：“上年数据库中无数据，不能结转上年数据。”
答：上年未启用工资模块，此种情况说明不需要进行工资的年度结转！
问：做工资12月份月结时提示“请进行结转上年数据操作。”
答：因为工资系统的12月份结帐和年度结转是一起的，所以只需要到系统管理的新年度结转工资数据即可完成工资本年度12月份的月结。
问：为何新年度账删除工资人员档案时提示“已有工资数据，不能删除当前人员！”如下图：
答：工资人员只要没有任何发生数都是允许删除的，如提示有工资数据时，可查看工资变动的各项目，如果有发生数就不允许删除档案，但新年度账为何有发生数呢，大致有如下原因：
情况1：结转工资数据时有工资项目没有清零，这样在新年度工资变动中有发生额
情况2：去年有扣零设置并有对应的扣零额，此金额会转到新年度的上月扣零项目中
如上情况都会导致工资人员档案不能删除，现解决方法如下：
情况1：打开工资变动表，删除该人员的工资项目金额，再计算汇总，这样工资变动表没有任何的发生数，然后再删除此人员档案
情况2：因为上月扣零项是不能修改的，所以此月的工资变动肯定有发生额，可通过人员调出来删除，此时人员编码可供使用附：对于情况2如果要变动的人员很多，可直接从数据库把上月扣零项的值清0，数据库表为WA_GZData，F_5列为上月扣零项，找到该人员值改为0，然后进工资变动重新计算和汇总。（注：这样会导致上年年终工资和今年年初工资不一致）
问：为何结转工资时提示“结转上年出现错误，请检查上年数据无误后再执行本功能。”而结转失败，如下图：
答：
情况1：工资项目出错，分析如下：
WA_GZData—工资数据表：此表类同工资变动表，每个工资类别每个人员每个月份的工资项目数据都在此表反映，注意F_X（X指1,2,3,…）列，F_1至F_6是系统默认列
F_1：应发合计F_2：扣款合计 F_3：实发合计
F_4：本月扣零 F_5：上月扣零 F_6：工扣税
F_X(X指7,8,9,…):指设置的工资项目，如基本工资、奖金等
WA_Gztblset—工资项目设置表：iGZItem_id:项目ID号，cSetGZItemName:项目名称
WA_Gztblset每个项目ID号在WA_GZData都有对应一的列，如
WA_Gztblset表有基本工资的iGZItem_id为8，WA_Gztblset表有F_8的列，表示基本工资的发生数
工资结转数据时报错可能是因为WA_Gztblset的项目ID号和WA_Gztblset的F_X列没有一一对应，往往是WA_Gztblset有项目ID号，而WA_Gztblset没有对应列
解决方案：比较两张表的情况，添加缺少的内容，如：WA_Gztblset表中增加F_9列，列的样式可参考别的列格式
情况2：人员栏案表出错
WA_psn—人员表：此表记录人员基本信息和附加信息，MX列（X指1至100）指100个附加信息列，系统默认列为100
WA_PsnMsg—人员附加信息表：此表记录人员附加信息的名称、类型和排序情况
工资结转时需要上年的此两张表的列数和字段长度保持，如果缺少列或人为加长列长度，如人员姓名（cPsn_Name）列都会导致传工资数据时失败。
解决方案：比较上年和今年的两表结构，如有异常可调整上年的表和今年的表结构一样,也可以调整Ufmodel库，然后再重新生成年度账
注：如果工资结转失败，如查看原因后在结转失败的年度账上结转可能还会报一样的提示，原因是之前某些表插入了值没删除，所以需重清空年度数据再次结转，或删除相关表记录即可，SQL语句如下：
delete from WA_GZItem
delete from WA_Psn
delete from WA_PsnMsg
关于跟踪错误方法请参考：事件跟踪器
关于修改错误请参考：Ufmodel
问：结转工资时报错，提示“工资管理系统所用部门被非法添加下级，不能结转上年数据。”
答：查看去年的部门表（Department）有部门未级标识列（bDepEnd）出错，如01有下级部门01001，现01记录行未级标识为1（1：为未级，0为非未级）出错，解决方法为调整未级标识即可。
固定资产
问：已经启用了固定资产模块，但年结的时候还是提示如下错误
答：因为只是启用了固定资产模块，却没有做初始化。如果12月年结前固定资产无数据，请年结以后在启用固定资产模块即可。问：做固定资产基础设置的时候提示如下错误：
按“重试”后出现
答：因为系统管理执行年结任务未完成（如下图），结束此任务即可。
问：固定资产做12月月结时提示“制单业务未完成,不能进行此项操作!”如下图
答：由于年度结转时，要求固定资产必须把全部业务制单，所以在平时月结时我们没来得及制单的业务，必须在12月份结帐前全部制单，如果确实不需要制单，也可以通过删除这些待制单的记录，进而来完成固定资产12月份的月结，为年度结转打好基础。删除业务号操作是在批量制单界面有选中业务号点上面的[删除]按扭（如图）
问：固定资产取消月未结账时报错，提示: BOF 或 EOF 中有一个是“真”，或者当前的记录已被删除，所需的操作要求一个当前的记录。
答：经跟踪是“select * from fa_Vtsobject where iMonth=11“找不到任何一条记录
fa_Vtsobject(样式文件对象表)记录所有月结期间的卡片样式，如果取消月结会删除此月的记录，如果找不到删除的记录，就报此错
解决方案：以11月为例(10月有记录，且卡片样式同11月)，SQL语句：
insert into fa_Vtsobject
select 11 as imonth,smodelid,objVtsfile from fa_Vtsobject where imonth=
(select max(imonth) from fa_Vtsobject)
注：objVtsfile字段的属性是图片，如果内容有误会有如下错误：
或提示“本机或网络出现问题!string too long”
问：结转固定资产时提示: 违反了 PRIMARY KEY 约束 'aaaaafa_AssetTypes_PK'。不能在对象 'fa_AssetTypes' 中插入重复键
答：分析：从提示查看fa_AssetTypes(资产类别表)得知有重复记录
sid为39记录数大于1
但sid查看表结构得知是主键，不可能存在重复值，查看上年表结构得知主键标识已补修改，产生此原因可能是上记录是导表数据获得，但没有把主键条件一并导入所致。
解决：重置sid唯一键值，参考如下SQL语句，重复执行一直到影响行为0为止
update fa_AssetTypes set sid=(select max(cast(sid as int))+1 from fa_AssetTypes) where sid=(select top 1 sid from fa_AssetTypes group by sid having count(sid)>1)
and sNum=(select top 1 snum from fa_AssetTypes where sid=(select top 1 sid from fa_AssetTypes group by sid having count(sid)>1))
问：固定资产打开卡片管理时报错，提示: -2147217900:第 1 行: ')' 附近有语法错误。
答：分析：经事件跟踪器跟踪和知出错的语句部分为：() AS [剩余使用年限]，跟踪演示账套没有没此项，查询fa_Items表(项目表)lQueryOrder列(查询顺序)值不为0，因为此项目是系统隐藏项目，所以值一定为0
解决：把bVisible列(不可见)为0的项lQueryOrder值写为0，SQL语句如下
update fa_Items set lQueryOrder=0 where bVisible=0 and lQueryOrder<>0
问：恢复固定资产12月份结账时，提示: <固定资产>系统本年已经结账,不能恢复固定资产账套月末结账前状态!
答：分析：固定资产新年度账结转后，又删除新年度账套
解决：UA_Account_sub(账套年度设置表)bClosing列(是否关闭)设置为0，SQL语句如下：(以001账套，2006年反月结为例) use ufsystem
update ua_account_sub set bclosing=0 where cAcc_ID='003' and cSub_Id='FA' and iYear='2006'
问：新年度启用固定资产，登录时报错，提示: 请在固定资产系统启用日期(00:00:00)之后登录
答：分析：固定资产模块去年启用后做了初始化操作，后又取消启用，今天再次启用时保留了去年启用信息。(当年账套有类同操作也会如此)
解决：置空启用日期，SQL语句
update accinformation set cValue=1 where cName='bFirstTime' and csysid='fa'
解决：下载用友通网站上维护通工具。
供销链
问：结转供销链时提示：“采购系统本年度已经期初记账,不能进行结转”
答：新年度在结转供销链时进采购做了期初记账。
解决方法：清空年度账重新结转
现实中可能存在这种情况：去年的业务账比较乱，如基础档案设置、业务单据操作，想在新年度中做统一调整，如存货的编码方案等，但如果转供销链后就会把去年的业务带到今年，如库存期初会有存货信息，但库存期初是不能取消期初记账的，所以无法对存货档案进行修改或删除操作，这种情况下可不结转供销链和应收应付，直接对新年度账进行调整并录入期初（类同新建账套的方式）
如果去年转过来的数据只是少数有误，因不能修改期初，所以只可通过单据来调整，如存货的结存金额通过出入库调整单，存货的结存数量通过盘点或其它出入库单
问：年结后可否反年结？
答：可以，清空年度账后，取消核算和库存12月份结账后，可以直接取消采购模块的12月份结账。
问：经发货未开票业务可否结转到下一年？
答：可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。
问：如果销售发票没有核销或部分核销，发票可否结转到下一年？
答：发票转到下一年的客户往来期初中，表中显示金额为上年未核算金额，双击发票行记录查询到发票的金额为实际发生额，在客户往来账表中可查询数据，但发货单结算收款勾对表不体现回款数据
问：年度结转以后在“发货单开票收款统计表”中只显示“已发货数量”不显示“已发货金额”。
答：如果上个年度只做了发货单，没有后续地生成销售发票和销售出库单。则会在年度结转过程中，结转到下一年度，在“发货单开票收款统计表”中反映出来，打开的界面显示为“期初销售发货单”，如果在上一年度发货单上只有数量，没有单价，则结转过来仍是只有数量，没有单价量。
问：购销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？
答：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供应链结转完成后，接着结转“应收应付”。
问：单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？
答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。
问：年度结转后，可否修改暂估处理方法？
答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。
问：可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录如下年的单据？
答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。
问：年结供销链时报错，提示“”？
答：供销链结转失败很多报此现象，往往是不能正常写入表记录而报错，而由事件跟踪器跟踪Insert或Updata往往可定位到出错的SQL语句。可能情况有：
情况1：建立年度账后删除了存货档案，然后再结转供销链，导致插入失败。如：Insert PO_Podetails（采购订单）出错，提示“INSERT 语句与 COLUMN FOREIGN KEY 约束 'FK__PO_Podeta__cInvC__7F81B441' 冲突。该冲突发生于数据库
'UFDATA_005_2007'，表 'Inventory', column 'cInvCode'。”
问：上年未核销或全部核销的发票为何没有结转到今年，在供应商或客户往来期初中找不到任何期初发票，在付款或收款核销时不能调出此发票？
答：往来期初中找不到任何数据是因为只做了供销链的结转，没做应收应付结转，进系统管理结转应收应付即可。
问：结转应收应付时，提示上年数据结转失败!错误号:0
答：经事件跟踪出错语句：
Insert Into PurBillVouchs (PBVID,ID,cInvCode,iPBVQuantity,iOriCost,iOriSum,iSum) Values
(106,182,NULL,0,0,-60100,-60100)
错误提示：
服务器: 消息 515，级别 16，状态 2，行 1
无法将 NULL 值插入列 'cInvCode'，表 'UFDATA_001_2006.dbo.PurBillVouchs'；该列不允许空值。INSERT 失败。语句已终止。分析：PurBillVouchs（采购发票子表）的cInvCode（存货编码）必须有值，不可为空，查询新年度账表可知存货档案有误，很可能建立年度账后删除了货库档案。
解决：将存货档案补上再结转数据。
问：年结后录入采购入库单，提示：单据设计.在对应所需的名称或序数的集合中,未找到项目,--cinvdefinel ，之后打开即为空白，什么都不能录入
答：原因：此现明是由于加载采购入库单单据样式时失败所致。
分析：Vouchers表(单据格式定义)ItemTblName列(项目定义表)记录每个单据样式保存的表名，如采购订单的项目保存在表PO
中，如果新年度单据项目定义有误，则在打开对应单据时报错。
解决：直接导入上年度的样式表，所有业务单据类同，在001账套2006年结为例，采购入库单的SQL语句
delete from UFDATA_001_2007..invoiceitema
insert into UFDATA_001_2007..invoiceitema select * from UFDATA_001_2006..invoiceitema
问：上年采购入库单或者其他入库单生成的入库批次，年度结转后，对该批次无法出库，提示:（批次/个别记价）存货没有入库或者已经出空，请重新选存货
答：原因：对于年度结转过来的记录，在出库的时候，会判断期初记录是否有“记账人caccounter”的标志，如果没有，则不允许出库。但上年由入库单转来的记录是没有“记账人”标志的，所以出现这样的提示。
解决：填充记账人信息，语句如下(如记账人为：asUser)
Update RdRecord SET cAccounter='asUser' Where (cVouchType='33' or cVouchType='34') and cAccounter is null
问：某存货启用辅计量和自由项，年结前有件数，年结后件数却为0，如下图：
年结前12月现存量
年结后1月现存量
答：经查明是2006年盘点单件数为空所致，实际应该为0，所以清空2007年度数据，取消库存月结，然后执行如下语句，再重新结转即可
update rdrecords set inum=0 where inum is null
问：年结后某存货没有任何发生数，但删除时提示: 删除失败！
答:
情况1：
分析：该存货在ST_TotalAccount表(库存总账)中有记录，但没有任何发生数(iBeginQuantity=0)
解决：删除此表记录，参考如下语句
delete ST_TotalAccount
from ST_TotalAccount as a inner join
(
select cWhCode,cInvCode,cBatch,cFree1,cFree2 from ST_TotalAccount
group by cWhCode,cInvCode,cBatch,cFree1,cFree2
having isnull(sum(ibeginquantity),0)=0 and
isnull(sum(iBeginNum),0)=0 and
isnull(sum(iIncomeQuantity),0)=0 and
isnull(sum(iIncomeNum),0)=0 and
isnull(sum(iSentOutQuantity),0)=0 and
isnull(sum(iSentOutNum),0)=0
)as b
on b.cWhCode=a.cWhCode
and b.cInvCode=a.cInvCode
and isnull(b.cBatch,'')=isnull(a.cBatch,'')
and isnull(b.cFree1,'')=isnull(a.cFree1,'')
and isnull(b.cFree2,'')=isnull(a.cFree2,'')
问：年结后新增采购发票时报错，提示: 在对应所需名称或序数的集合中，未找到项目。---cInvDefine1
答：分析：由于PpurBilltail视图缺少对应的列，此情况可能是账套在旧版本上生成年度账，执行过补丁脚本，而新年度账套没有执行旧版本补丁脚本所致。
解决：打最新版本补丁包，删除新年度账，然后建立新年年度账，重新结转数据
问：结转供销链后，无法查询库存(核算)的期初余额，正常吗？
答：正常，期初可能过账套来查询，如收发存汇总表等
问：供销链上年度数据比较乱，可不可以不做年度结转，新年度期初余额手工录入，需要注意什么事项？
答：可以，生成新年度账后，必须在新年度账先取消启用进销存和核算，然后重新启用进销存，再启用核算，日期为新年度的会计期间的第一天，如：2007-01-01
问：新年度录入单据时报错，提示: 单据日期所在月份已经结帐，请重新输入日期！或本年度全部结帐，在结转下年前不能增加单据！
答：分析：模块去年启用，因为新年度未结转上年数据，直接录入期初并记账，而又没有重新启用进销存和核算，见此问答问：选择业务单据项目编码时，提示: 存储空间不足，无法完成此操作。
答：分析：accinformation表<项目排序方式,按编码/按名称>项取值为0
解决：SQL语句如下：
update AccInformation set cValue='1' WHERE cSysID='GL' AND cName='iItmSrtStl'
问：采购入库单流转生成发票时报错，提示: 运行时错误 '91':未设置对象变量或 With block 变量。并且打开采购发票没任何反映
答：分析：跟踪SQL语句得知最近一张采购发票，数据表PurBillVouch(采购发票主表)的cPBVBillType列为空。此列含义如下(红蓝字一样)：
01：专用发票
02：普通发票
03：费用发票
解决：重置此列值，如下例SQL语句(普通发票号0000000001)
update PurBillVouch set cPBVBillType='02' where cPBVBillType is null and cPBVCode='0000000001'
问：年结后查询货位票未能统计表，选择格式时提示: 下标越界
答：Rpt_FldDEF(报表查询项目定义)保存相关报表的格式，如果格式预置出错导致加载失败，可直接复制上年度的格式，SQL语句(复制001账套2006年度为例，也可复制演示账套)
delete from UFDATA_001_2007.. Rpt_FldDef
insert into UFDATA_001_2007..Rpt_FldDef
(ID,Name,Expression,Condition,ModeEx,OrderEx,TopEx,LeftEx,Width,Height,Visible,Note,nameForeign,
iColSize,FormatEx,iAlignStyle,iSize)
select ID,Name,Expression,Condition,ModeEx,OrderEx,TopEx,LeftEx,Width,Height,Visible,Note,nameForeign, iColSize,FormatEx,iAlignStyle,iSize from UFDATA_001_2006..Rpt_FldDef
问：增加存货档案不填写存货代码，保存时提示: 该存货已经定义过，请修改！
答：分析：经语句跟踪分析如下：
语句：select * from inventory where cinvaddcode=''
查询结果存在代码为空的记录，正常如果没有代码值应为NULL
解决：把此记录的代码值设为NULL，SQL语句如下：
update inventory set cinvaddcode=NULL where cinvaddcode=''
问：收发存汇总表选取级次查询报错，提示: 数据库中已存在名为 'temp_rdstyle' 的对象。
答：分析：查询时会建立一临时表temp_rdstyle，如果数据库已存在此表导致建立时报错，
解决：删除存在的临时表temp_rdstyle，SQL语句如下：
if exists (select * from sysobjects where name='temp_rdstyle')
drop table temp_rdstyle
问：用友通10.1普及版或用友通10.1标准版只启用核算模块，现存量整理后现存量还是有误？
答：分析：操作可能年结后再打此版本最新补丁，则现存量整理找不到库存表的期初数，所以整理出来的数量恰好缺少期初数。解决：先取消月结到第一个会计期间，然后执行如下SQL语句，把库存表期初数补上，最后再次整理现存量
delete St_Totalaccount where iMonth=1
insert into St_Totalaccount(cWhCode,cInvCode,cBatch,cFree1,cFree2,iBeginQuantity,iMonth)
select cWhCode,cInvCode,cBatchCode,cFree1,cFree2,SUM(ISNULL(iAInQuantity,0)-ISNULL(iAOutQuantity,0)),1
from IA_Subsidiary where iMonth = '0'
group by cWhCode,cInvCode,cBatchCode,cFree1,cFree2 order by cInvcode
年度账
问：为何建立年度账报“列名’iPage’无效”错误？
答：从出错界面上可以观察，在传输Rpt_FltDEF表时出错，打开账套查看此表有iPage列，但Ufmodel模板库无此列，可知出错原因在于表结构不一致。
跟踪错误请参考：事件跟踪器
修改错误请参考：Ufmodel
问：清空年度账时提示: 账套[004]年度[2007]正在被使用
答：经查看没有操作使用也没有任务或锁定信息，可通过删除年度账来重新建立来操作。
以001账套删除2007年度账为例，SQL语句：
use UFSystem
delete from UA_Account_sub where cAcc_Id=001 and iYear=2007
delete from UA_BackupLog where cAcc_Id=001 and iYear=2007
delete from UA_BackupPlans where cAcc_Id=001 and iYear=2007
delete from UA_HoldAuth where cAcc_Id=001 and iYear=2007
delete from UA_Log where cAcc_Id=001 and iyear=2007
delete from UA_Period where cAcc_Id=001 and iYear=2007
delete from UA_Task where cAcc_Id=001 and iYear=2007
Drop database ufdata_001_2007
问：建立年度账时报错，提示: 字符串 '电控柜/镇流器柜包装' 之前有未闭合的引号。
答：原因：存货分类名称电控柜/镇流器柜包装有无法正常录入的字符“/”，修改一下分类名称。
问：建立年度账时报错，提示:将截断字符串或二进制数据。
答：经跟踪出错语句如下：
INSERT INTO Inventory(cInvCode,cInvAddCode,cInvName,cInvStd,cInvCCode,…) Values('100001','KKHP','咳快好片','26.4mg*96T[大连天宇海滨制药有限公司]','10',…)
分析Inventory表的cInvStd列(规格型号)，列长为80字符，而默认是30字符，所以报错
解决：参考UFModel
问：建立年度账时报错，提示: 行句柄引用了一个已被删除的行或被标识为删除的行。
答：分析：经数据库检测，dbcc checkdb('数据库名称')有一致性错误，此类‘行名柄引用’出错的情况往往是数据库出错所致解决：修复数据库，工具参见，用友通旧网站à工具下载à148号
系统管理
问:年度结转后，调整会计月，如原来为自然月份，现在想调为26到次月的27日，如何调整？
答:系统管理中，以账套主管身份进入2008年的账套，点击“账套”下的“修改”，在“会计期间设置”界面，双击“2008-1-31”，把时间改为2008-1-26。
商贸通
问：什么情况下必须做年结存？
答：一、每年最多能做12次月结存,月结存超过十二次,必须进行年结
二、虽说月结存不到十二次,但是本年度内由于特殊原因需要进行多次年结，比如说单据量非常大，随着使用，数据库文件越来越大，无法承担起数据量，机器也越来越慢，为了解决该问题，所以允许多次年结来解决该问题
问：年结存的用途是什么？
答：是指年终结存是结存本年度所有的账本数据，将现在的结存值做为下一年的期初值，并清除经营历程。这样数据易管理，不会因时间太长而造成数据庞大。年结存后可以在期初修改你的账本，不用做单据调整，也可以更改你使用的成本算法。
问：一个年度内，可以多次年结吗？
答：可以实现,年结完，进行系统重建，然后正常做帐,再次月结年结即可。
问：年度结转前一定要做备份么,备份有什么用？
答：必须做,做年结存前首先备份数据，并确认备份数据的正确性。年结存后清除了明细账本和草稿。要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。
问：年结时，提示“该会计期名已存在”，是什么原因？
答：客户多次年结,上次年结后没进行系统重建,一定要注意如果需要多次年结一定要系统重建。
问：什么样的客户需要一年内多次年结？
答：单据量非常大，随着使用，数据库文件越来越大，无法承担起数据量，机器也越来越慢，为了解决该问题，所以允许多次年结来解决该问题。
问：年结时间段有什么要求？
答：年结时间段可自定义，开始日期指正式开账的日期，终止日期为当前计算机的日期，比如：某单位的年度时间段有开始日期为2007-01-01，终止日期为007-12-31，则在2007-01-01开账，在2007-12-31登录年结即可
[转] 转载：用友软件常见疑难问题解答 用友软件常见疑难问题解答用友软件海燕 用友软件常见疑难问题解答 一、软件安装后权限设置 用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 二、操作员与授权 在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。 添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、部门、口令→退出 对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限。 如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。
三、设立账套的操作程序 打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。 用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型； 四、增加新的会计科目的操作方法 在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。 五、如何采用快捷方式 F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能；F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能；F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能；F9在系统各处使用时，起到计算器的功能；F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能；F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用；“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能；Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。用户熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷。
用友畅捷通T1 常见问题大集合(1) 1、商贸宝T1普及版能否先销售,后采购 答:可以.就是允许负库存,并且成本算法要为加权移动平均. 2、是否支持商品多编码功能 答:此系统同一商品可以针对不同的往来单位设置对应的编号,方便您和客户对账或调货处理. 3、商贸宝T1是否支持商品多条码功能答:在条码栏可以输入此商品的其它条码,提供一种商品多个条码功能,录入单据时,采用任意条码都可以调出对应商品. 4、商品价格方面功能强大吗 答:此系统通过参数设置实现灵活的价格管理,实现不同商品,不同客户,不同仓库 对应不同的价格,并可以对特定单据设定
价格跟踪,还可以设定特殊时段价格促销,会员卡阶级式折扣设置,满足目前商业企业多变的价格需求 5、商贸宝T1是否支持零售前台Pos系统 答:支持. 6、商贸宝T1是否可以接扫描枪 答:可以. 7、数据初始化有几种方法 答:有三种,第一种:可以在系统维护――〉期初建账中输入期初数据;第二种:开账后,录入部分单据,发现期初数据有误,通过入库单保存成草稿,然后做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,然后录入期初数据,开账正式草稿过账,开始业务.第三种:可以开账后,通过录入盘点单来录入商品期初数据,然后正式开始业务单据录入.建议采用第一种方法 8、怎么选择合适的开账的日期 答:此系统提供每年最多能做12次月结
存,相当于财务上的12个会计期,例如:用户3月1号开账,因为还没有做月结存,所以系统认为目前处于第一会计期,3月份做的业务单据数据是第一会计期的数据,所以报表统计时(例如:"销售单品分析")就会把3月份的数据显示在一月数据项下,所以为了保证系统会计期与实际业务会计期一致,建议用户选择开账日期为1月1号,然后月结到当前实际开账月份. 9、期初建账后发现期初数据有误该怎么办 答:系统开账后有了业务单据,这时发现期初建账有误,则可以在经营历程里把所有业务单据复制成草稿,然后再做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,当系统初始化完成后,将期初修改正确后,将草稿重新过账即可,这样就不需要重新录入单据了. 10、期初建账时应收应付录错了该怎么处理已经开账了,而且已经录了很
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2 图3
图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）
图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。
图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。 总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。
用友ＥＲＰ－Ｕ８操作中的常见问题分析及解决方案(一) 摘要：用友ERP－U8财务软件作为目前多数学校会计电算化教学的操作软件，在实际教学过程中，由于学生的误操作往往会出现许多与教学要求不相符的问题，需要结合多年的教学实践，进行归纳、总结并提出相应的解决方案，以帮助学生和财务工作者更好地理解与应用。关键词：财务软件；会计电算化；解决方案 会计电算化课程是会计及会计电算化专业的核心课程，目前，该课程常用用友ERP－U8作为教学软件，学生在实践过程中往往出现许多问题，本人通过这几年的教学指导，对教学中学生遇到的难点问题进行归纳分析，提出解决对策，以进一步提高学生的实际操作能力，同时，也给广大财务人员提供帮助。 一、系统管理问题 问题1：其他系统在运行时，屏幕出现提示：某某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能。分析：以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“视图一清空单据锁定”，再执行“视图一刷新”，退出系统管理即可。 问题2：新建账套后，系统提示操作员非法。分析：原因是操作员没有该账套的操作权限，系统不允许进入该账套进行操作。方法：以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权即可。 问题3：当执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。分析：用友ERP－U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能，对于数据级和金额级权限设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行，如果在系统管理中没有给有关操作员赋权，就会导致这一问题。方法：执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能，在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。 二、科目编码方案错误 问题：在进行编码方案设置时，系统默认32222，且一级编码不能调整。分析：用友ERP－U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码，即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外，其余均为3位数。但新的《企业会计制度》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。方法：在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制，这一问题就解决了。 三、凭证填制错误 问题1：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。分析：“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期(CMOS时钟所记录)，即跑到未来去处理业务了。方法：区别不同的情况，或重新正确建账，正确设定总账启用日期；或在填制凭证时，调整业务日期；或退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再接着进行填制凭证的工作。 问题2：填制凭证时，当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用应收系统]的受控科目”或“不能使用应付系统]的受控科目”的提示。分析：在会计科目设置中，定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。方法：如果不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账直接控制，再填制凭证时，就不会再出现前面的提示了。 四、审核、查询凭证错误 问题1：不能进行审核凭证操作。分析：(1)当前操作员没有进行此项操作的权限，审核凭证的功能菜单被隐藏。(2)所要审核凭证的筛选条件不满足实际情况，找不到欲审核的凭证。(3)
随着SQL Server 版软件越来越多,与此相关的数据备份与恢复的问题也越来越多,我们在解决问题的过程中总结了一些经验如下: 1备份各种形式 ①从系统管理里作备份,包括帐套的备份和年度帐的备份,这种BE备份的优点是简单,易操作,压缩性好,占用硬盘空间小,但速度慢,并且如果是软件出现故障的情况下,可能无法进入系统管理。 ②从Enterprise Manager里做数据库的备份.每个数据库都有一个单独的备份.这种备份的优点是备份速度快,如果对SQL Server有一定了解的话,也是很简单的. ③如果SQL Server无法启动的话，上述两种方法都是无效的，只能采用复制物理文件的方法，把院校所使用帐套的ufdata.mdf ufdata.ldf 和ufsystem.mdf 和ufsystem.ldf 2 恢复数据的方法 ①如果有帐套的备份的话，直接使用系统管理里的帐套引入功能就可以了。在这种情况下，一些操作员的权限信息可以丢失，可以重新赋予权限，也可心恢复原来的ufsystem系统控制库 ②如果是年度帐的备份，并且软件中还有这个帐套和年度的话，可以用帐套主管注册，然后从年度帐菜单下引入；如果是没有这个帐套存在，就要在系统管理中新建一套帐，建帐时只要注意启用日期、行业性质、帐套主管即可，其他均可忽略，然后把备份中的ufdata.ba_ 用ADMIN目录下的ufuncomp.exe 将它解压缩为ufdata.bak 再将此文件在enterprise manager 里restore 即可 ③通过Enterprise Manager 做的单个数据库的备份的和年度帐的备份可以通过restore database 功能来操作，具体过程为右键该数据库—所有任务—还原数据库—从设备—选择设备—磁盘—添加—浏览该文件—确定，在选项标签里把‘强制还原’选上，移至的物理文件名为该帐套的目录和文件名。然后就可以正常恢复了。 ④如果是从其他数据库的备份信息里恢复的话，就可以选择还原自数据库，然后在参数处查找该数据库和数据库的备份信息。在选项标签里把‘强制还原’选上，移至的物理文件名为该帐套的目录和文件名。然后就可以正常恢复了。 ⑤如果是帐套的备份，而该帐套又包含很多个年度，可以先将该文件解压缩，然后通过方法③所述找到该备份文件（备份设备），查看该设备的内容，选择要恢复数据库对应的备份号（每个年度一个号），在选项标签里选强制恢复，配置正确的物理文件位置 ⑥如果只有ufdata.mdf（数据库文件）,ufdata.ldf（日志文件）可以运用系统数据库（master）里的系统存储过程sp_attach_db 来恢复，具体操作过程：在Query Analyzer 或者Dos 里的osql 命令来实现，exec sp_attach_db '数据库名','参数1(第一个物理文件的目录及文件名)','参数1(第二个物理文件的目录及文件名)' 如exec sp_attach_db 'ufsystem','D:\U8SOFT\admin\ufsystem.ldf','D:\U8SOFT\admin\ufsystem.mdf' 注:如果是该数据库为灰色,则需要先断开该物理文件与数据库的连接, 使用sp_detach_db
用友ERP软件常见问题处理(财务篇) 1．总帐系统 1、问题描述：1）123104科目的余额出现翻倍情况，经调数据库，期初余额已调平，但余额表中的数仍是未调平前的错误数。2）一月结账时提示有一科目119101的总账与个人 明细账不平. 解决办法：在数据库中code表ccode=123104条记录中bend（是否末级科目）字段的值改为0即可。修改后，期初对帐平，余额表期初余额一致，月末结帐正常。 2、问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳——账簿打印——银行日记账”菜单中，选择日期2001.11-2001.11, 然后看一下预览效果，最上面有10月份数据， 为什么？会计期间设置是全月份天数。 解决办法：修改总帐选项中明细帐打印方式为按月排页即可。 3、问题描述：数据问题：项目总帐金额翻倍。 解决办法：因为119101科目的属性改过，gl_accass表中多了此科目的684条部门为空的记录的期初数。针对该数据的具体处理过程如下：恢复2002年的记帐前状态到年初，用delete from gl_accass where ccode=119101 and cdept_id is null删去684条记录， 再记帐，就无问题。 4、问题描述：应交税金总帐和明细帐不符，总帐=2*明细帐。错在发生额及余额表、总帐。 2002年建立新年度帐后余额手工输入，结果仍出现以上问题。 解决办法：22101科目为中间级科目，但在CODE表中的BEND（是否末级科目）却为1， 改为0后正常。 5、问题描述：如何调整数据库中的银行对帐单的余额方向。 解决办法：在CODE表中的BD_C字段是代表银行对帐单的余额方向。具体的对帐单的方向的借贷是在RP_BANKRECP中的BD_C为-1是借，0为贷。具体情况具体分析。 6、问题描述：凭证打印出现断号 解决办法：在总账--凭证--填制凭证--制单--整理凭证，用来整理凭证断号即可。 7、问题描述：有一帐套的总帐本年度的12月已结帐，在系统管理中建好年度帐，并以新的年度登陆，进行年度帐结转，总帐系统结转时，提示：为使用后的第一年，不需要执行上 年结转。 解决办法：修改系统日期为第二年。 8、问题描述：总帐中期初张三在A部门，2月张三调到B部门，将张三的人员档案改为B 部门后，对帐不平。如该科目设为个人辅助核算，则不影响，如该科目设为部门辅助核算则 会出现总帐与部门核算帐对不平。 解决办法：调动部门时不要在档案中直接修改，在B部门中直接增加张三档案，部门不同人员姓名可相同，再做一张转帐凭证将张三在A部门的余额转到B部门中即可。 9、问题描述：凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名？ 解决办法：这是为了财务主管复核凭证手工签字用的。所以不提供打印。如果是非套打，可以通过在ufo简版中将模版上的主管的名字加上或将记账人等的后面的@参数复制粘贴过来。如果是套打，则只能在ufo简版中将模版上的记账人等的后面的@参数复制粘贴到主管的名字的位置上，这两种方法是一种变通的解决，如果财务主管有多个人，而且不是操作 人员，则不可实现。 10、问题描述：余额表查询中,如果期初余额是借1000,一月发生了一笔贷方金额为1000
一、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 1、问：工资模块为何12月份不能月结？ 答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结 2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？ 答：批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗 5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？
答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按流程图执行 6、问：对总账进行的时候，提示为使用后的第一年，不需要执行上转！不能结转 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符 8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能清空并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账 本节针对用友通历操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。 一、销售模块第12会计期间不能月结问题 现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。”。如下图： 分析：销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核，但第12会计期间做月未结账时必须要审核，除作废发票之外，此提示是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类同，解决方法和销售发票一样，提示如下： 注：在通2005如果有未审核的发票系统会有提示，但允许通过。解决：即原因是存在未审核的发票，现需要找出此类发票做审核即可，具体可参如下操作 1、查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件 2、格式栏里选择发票类型和退货标志 3、排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序 4、按此条件如果找到记录，正说明存在没有复核的发票 5、现在我们可进行批审，双击未复核的发票，弹出此发票的操作界面，点工具栏里的[复核]，提示“…是否只处理当前张”，选择 [否] 6、弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核] 7、这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前的查询列表结果注意发票类型，如下图 发票类型：26为专用发票，27为普通发票 退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票
一、关于密码问题： 1、用友sql SERVER2000SA PASSWORD**** 2、用友系统关系admin密码**** 3、设置操作人员和操作人员权限 系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复） 系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可） 二、系统备份 1、账套备份（两种方式）： a、系统管理——系统——设置备份计划设置； b、系统管理——账套——输出； 2、合并会计报表备份 a、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gf01——所有任务——备份数据库——选择备份 b、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gfhp01——所有任务——备份数据库——选择备份 3、管理驾驶舱备份 开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库备份——选择sql server——tkgl——选择olap server——tkgl 三、系统恢复 1、账套恢复 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成 2、合并会计报表恢复 企业管理器——点右键选择“还原数据库”——选择需要还原的数据——sql server企业管理器数据库“***”的还原已顺利完成 3、管理驾驶舱恢复 开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库恢复——选择备份的位置——恢复——管理驾驶舱数据还原已顺利完成 四、账套日常维护 1、工作站点锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。 造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失 解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者)
用友软件出现的常见问题 一.资产负债表不平衡检查 原因分析： 1）没有进行制造费用结转； 2）没有进行期间损益结转； 3）有新增的一级科目，没有修改公式； 4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。 5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。 二. 损益表累计数不对 问题描述：利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正常，2月份的时候“本年累计”列数据不正确，与“本月数”一致，没有加上1月份的数据？ 解决方法： 方法一：2月份编制利润表的时候，要先打开1月份的利润表，然后在此基础上“追加”表页，在新的表页上录入2月份的关键字。 方法二：修改报表模板的公式，把“本年累计”数的公式都修改为“累计发上函数LFS”。然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。 三. 损益表“财务费用”金额出错 问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确？ 解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。如图： 四. UFO报表打开提示“XX”正在使用，报表为只读状态 问题描述：打开UFO报表提示“XX”正在使用，报表为只读状态。 解决方法：只能以‘只读’方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。 五. 登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求 问题描述：登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求”。 解决方法： （1）、进行财务报表服务器设置（admin目录下的selsrv.exe）；或者在开始—程序—用友通系列管理软件—用友通—服务器配置中，在‘当前’位置输入服务器的ip或计算机名字，点击“选择”； （2）、删除windows目录下的ufow2000.ini文件； （3）、修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。 六. 取数辅助核算科目的借方余额 如果应收账款科目没有设置明细科目，而是设置了客户往来辅助核算，则要取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据。 则公式为：QM("1131",月,"借",,,"",,,,"t",)。 七. 报表汇总 将多张同样格式的报表汇总求和 通过数据采集功能，将多张格式相同的报表的数据进行汇总 采集多张报表?数据采集?数据
用友U8应用中的常见问题 会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业 的财务管理带来了前所未有的便捷和效益，在使用的过程中你是否遇到过各种各样的问题呢，遇到问题了你怎么解决的呢?下面是为大家 带来的用友U8应用中的常见问题，欢迎阅读。 一、公共问题 1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户(注意：用户id和用户名不能重复)系统管理——权限——权 限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可) 2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设 置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限) 3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出; 4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统 管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成或用账套主管引入年度账 5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请 不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——(local)(windowsNT)—
—数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——(local)(windowsNT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select*Fromua_taskWhere(ca_id=’***’)(***为账套号)在工具栏 中选择“!”按钮——删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除 7、如何设置自定义项企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上， 而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据)需要对会计科目 制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目; 8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定; 9、如何修改单据的格式企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
用友T3应用注意事项： C:\WINDOWS\system32文件夹中有两个文件要注意： 一、serverNT.exe 这个文件正常的话大小应该为100KB。 二、UF2000.log 这个文件是用友软件的日志文件。 HOSTS文件位置在C:\WINDOWS\system32\drivers\etc文件夹中。 1. T3软件打不开 将C盘C:\Program Files\Common Files\System\ado路径下所有文件复制到C:\WINDOWS\system32文件夹中。然后运行： Regsvr32 msado15.dll Regsvr32 msadox.dll Regsvr32 scrrun.dll 服务器IP地址对不对 2．运行时错误'429',activeX部件不能创建对象 regsvr32 scrrun.dll 计算机环境问题，重装系统或换台机器 3. 单据锁定问题 系统管理-视图-清除单据锁定 如上面方法还不可行，在数据库查询分析器中运行下面两条语句即可： Delete from ua_task Delete from ua_tasklog 科目锁定问题：Deleted from gl_mccontrol 4．fa_cards问题，即固定资产卡片保存时提示未设置对象变量或with block 变量 原因：做过数据恢复后，固定资产的数据表中会增加一个字段，运行下面的语句删除这个字段就可以了 Alter table fa_cards drop colum +(要删除的字段名) 5．凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号 进入菜单填制凭证--制单--整理凭证功能可以重新编排凭证号。 6．如何反结账
用友软件年度结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册。 2、注册用户名，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定。 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立” 3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据
注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据 3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， （1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； （2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 （3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。 （4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、点确认 5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。
一、软件安装及登陆常见问题汇总 1问题现象：在安装SQL SERVER 2000时，提示某个程序挂起，安装必须重启，重启仍是这个问题 解决方法：修改注册表。 （1）开始——运行——输入regedit，点击确定。 （2）在HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager右边找到PendingFileRenameOperations项目，并删除它。这样就可以清除安装暂挂项目。再次安装正常。 2问题现象：‘服务无法启动或依存的标记被删除’ 服务器安装完毕登陆正常，但是客户端安装完毕，重启以后，用友通无法正常启动，手工在服务里面启动，提示‘服务无法启动或依存的标记被删除’ 解决方案: 在注册表里面 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services将UFNet值删掉，重启电脑，这时不再提示服务没有启动，配置服务器，登陆正常。 3问题现象：工作站不能登录服务器的几种解决方法： 解决方法a服务器的自带防火墙是否开启，若开启——网上邻居——右键——属性——本地连接——右键——属性——高级——设置——关闭 b工作站修改hosts文件，打开C:\WINNT\system32\drivers\etc目录下的hosts 文件（以记事本的方式打开即可），在最后一行写上服务器的ip和服务器的计算机名称，保存即可。 4问题现象：登录软件的时候提示“无法连接到服务器”，出现提示：“运行时错误‘48’：文件未找到：Client.Dll”。点击确定后出现提示：“运行时错误‘440’：Automation”。 解决方法一： 重启计算机按F8，进入‘最后一次正确配置’模式，启动后再正常启动计算机即可。 解决方法二： 先停止SQL和用友通的服务，把client.dll从system32复制到system下，再把system32下的那个删掉，重新注册system下的client.dll，再重启sql和用友通的服务。 5问题现象:打开用友通时，提示：运行时错误70，拒绝的权限。 解决方案:提示一般有两种可能: 一是机器名字有特殊字符造成, 二是DLL文件组件注册有问题,请使用服务工具--752里的注册DLL文件的工具, 如果还不能解决,请重装一下软件.
【T1商贸宝篇】
目录 一、年结前准备事项 (3) 二、年结流程及技巧 (6) 三、年结后检查 (12) 四、年结常见问题 (13)
适用版本范围：商贸通服装鞋帽版10.2；商贸宝服装鞋帽版11.0；商贸通标准版10.2；商贸宝批发零售版11.0、11.1、11.5；商贸通IT通讯版10.2、11.0；商贸宝连锁加盟版11.1；商贸宝网店版11.1；工贸宝11.1、11.5；工贸宝财务增强包，商贸宝批发零售财务增强软件包，商贸宝服装鞋帽财务增强包（软件包当中用友通普及版T3产品是单站点，商贸宝批发零售版11.0，商贸宝服装鞋帽版11.0；版本包括各个版本对应普及版以及以前的版本） 一、年结前准备事项 1、结转状态检查 1)各种单据是否都已经审核 检查方法“经营历程”—“显示内容”—“格式设置”—“审核人”(勾选)，过滤审核人为空的，单据审核。 未过账的门店上传单据在“维护中心”—“门店接口”—“门店上传业务单据”。 连锁加盟版和批发零售增强版里可能还有多级审核未审核完成 的单据,在“信息中心”—“单据多级审批中心”
上图:批发零售版年结未审核提示下图：连锁加盟版错误提示
2)年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数 据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份。 3)年结存后清除了经营明细账本。要查询去年的账本详情就必须 把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。 切记，一定要先恢复一个一模一样的账套备份数据，确认数据没有问题后再选择其中一套做年结存。 4)年结存在一年中的任何时候均可以进行，并不一定需要月结存 12次以后才可以年结存。 2、备份账套步骤 ※年结前请一定要备份账套 注意：在没有选择本地备份路径的情况下，系统自动备份到安装目录中服务器下“backup”目录中.选择了本地备份路径，就是想把这个账套备份到那个盘里，自己选择。
用友软件常见问题 问题描述： 工资分摊做凭证时本未制单，但却显示已制单。 解决方法： 删除数据库ufdata_2002中wa_gzft中的表记录即可。 问题描述： 工资分摊费用错误。 解决方法： 因其工资分摊需抵扣一些费用，故需增加-----工资一设置公式即可。 问题描述：在“人员档案”中将人员信息选为“计税”。但在“个人所得税”，工资仍然不能计税。 解决方法：经查，在“人员档案”中，没有把“中方人员”的选项选上。选上该选项后，一即可“计税”。 问题描述： 进入“工资类别”时点击“工资变动”时报错“运行时错误…-2147220991（80040201）?：the column prefix …WA_GZData? dose not match with a table name or alias name used in the query”竟查明原因为工资项目
中的名称有“10%”的字样，其正好被退休工资类别使用，修改为中文汉字即可。 解决方法： 经查明原因为工资项目中的名称有“10%”的字样，其正好被退休工资类别使用，修改为中文汉字即可。 问题描述： 设置了计算个人所得税的“工资项目”及“公式”但是点击“个人所得税”计算时就是没有数据（工资项目已经录入数据）。 解决方法： 检查“人员档案”中的“是否计税”项是否“被选择，没有选择就不会计算个人所得税。 问题描述： 在使用固定资产模块时除查询工作以外，其他功能都不能使用 解决方法： 根据问题情况检查发现该问题与用已结账月份进入该模块情况一样，在数据库中查询发现accinformation表中的cvale字段中“最新会计期间”与“最新会计日期”两行内容不相符，修改其中“最新会计期间”的数值。问题解决
用友服务器故障后恢复原帐套数据的方法 分两种情况。 一、如果有意识地重装系统，应在重装前将原帐套备份。备份方法，在系统管理里以admin注册，将帐套输出到指定目录。待系统重装完毕后，重新在系统管理里引入备份帐套。 二、如果服务器因异常情况瘫痪，更要命的是，财务数据没有备份，解决的方法如下： 首先应抢救财务数据，你应清楚原来的财务系统装在什么盘符下，如果在系统盘（C:/）（或者你不确定），建议先将服务器硬盘卸载，挂到能用的电脑上，将用友安装目录下WF821文件夹全部拷贝；如果不是在系统盘，可直接重装系统。 重装系统后，先安装SQL SERVER，再安装用友系统，为避免安装后出现其他故障，通常将其安装在原来的盘符路径上。 打开企业管理器，进行如下操作： 1、将数据库中UFSub、ufsystem删除（为保险起见可先备份，等替换完再删除）； 2、将原安装目录下Admin文件夹中对应的UFSub、ufsystem附加到数据库中（在数据库右键-所有任务-附加数据库）； 3、附加原帐套存放目录（一般为ZT001）所有年度账数据库文件； 4、展开ufsystem数据库，找到表UA_acount，返回所有行将其打开，确认帐套路径是否在用友安装盘符，如不一致，可直接修改； 5、在客户端系统管理中重新进行远程配置（无论服务器名称有无改动），在服务器打开UFO，重新定义初始帐套号（重装后默认为999）。 在服务器端和客户端测试重装后帐套其他功能是否可用，至此帐套恢复完毕。 在会计电算化的时代，企业若干年的财务信息都集中到一个硬盘里，财务人员必须认识到电子数据的脆弱性。对电算化下财务数据的保护，本人有以下建议： 1、定期打印凭证、账簿和报表； 2、将财务服务器安装双硬盘镜像； 3、于每个会计年末，将已结转的年度账数据刻录成盘，至少复制两份保存在不同的空间位置； 4、每周备份当前年度帐（为避免手工备份懈怠，建议同时开启SQL Server和SQL Server Agent服务并设置数据库自动备份计划）； 5、定期将服务器硬盘数据拷贝到其他外界存储材质上（如移动硬盘）； 6、如有条件，可设置一台备用服务器。 在只有.MDF和.ldf的情况下进行数据库的备份与恢复。 因病毒问题,用友软件无法正常启动.系统管理也不能进入.因此无法正常备 份数据,这时就要用到附加数据库了.通过附加数据库使数据库和用友软件相关 联,步骤如下: 1'把用友软件下的ADMIN文件夹下的内容挎出,主要是*.mdf和*.ldf文件,
用友NC软件总账系统常见问题 1. 问题描述: 我们在查询辅助余额表时,查询不到项目总帐. 比如:设置的现金流量项目在查询时不能把1001现金,1002银行存款,1012其他货币资金三个科目的每个流量 项目汇总显示.请问如何解决这个问题. 解决方案：把辅助核算设成表头，把科目设为表体，就可以查到。 2. 问题描述：在查序时账的时候，按照摘要不能模糊查询，需要在摘要内容中加%号才能模糊查询 解决方案：产品处理如此.必须加% 3. 问题描述：在NC5011版本中，固定资产折旧生成凭证后，还可以重新计提折旧，并且把原来的折旧凭证删除，生成新编号的凭证。但是汉庭用户是不允许删除凭证的，系统能否在生成新凭证后，仍然用原来的凭证编号。 解决方案：客户化-》参数设置-》总帐参数-》GL097 凭证号是否允许修改，将参数修改为“是”/然后清除缓存，重新登陆，在进行测试一下。 4. 问题描述：多账簿之间期初余额折算不过去。 解决方案：折算成功后，重建余额表即可。请测试一下。 5. 问题描述：在做凭证分析时，无析界面只有按金额对比分析，无其它分配方式 （“空”、不分析”、“金额对应”、“比例分配”“月末结转”）可选 解决方案：请编辑分配方式，打开下拉菜单选择即可 6. 问题描述：一科目项目管理档案做未辅助核算，查询辅助余额表时正常，联查明 细则没有数据。 解决方案：辅助核算设置问题，项目管理档案中不同大类下存在相同编码致使查询明晰时无法匹配。 方案一：修改辅助核算使用具体项目类型作为辅助核算。 方案二：修改相同编码的项目档案，建议以类型编码作为编码开始位，这样既可避免档案编码重复现象
7. 问题描述：建立与收付款单据对账的对象后，对对账时银行对账单有结算号字段，收付款单无法确定哪个字段可以带至结算号上。 解决方案：总账凭证在录入时可以通过辅助信息录入结算号,收付单据上的票据号即是结算号 8. 问题描述：应收余额表查询条件没有单据类型，应收的总帐、应付的总帐、余额表、明细表也没有单据类型这个查询条件，但是应收的明细表有，能够增加这个查询条件？ 解决方案：二次开发工具中查询模板增加该条信息即可 9. 问题描述：集团对账，当本方为客商辅助对方为客商和项目辅助的时候，希望也可以进行对账，忽略项目核算。 解决方案：可以先使用余额对账,并把辅助项为空显示所有的选项选上.至于明细对账,以后版本考虑解决 10. 问题描述：客户要补签1-6月份的现金类凭证，签字时，系统提示“会计期间不一致”；而签字最新本月（8月应用服务器最 新时间）现金类凭证时则成功。现在的问题是：客户的凭证均在下月初集中录入，然后签字、审核、记账，按系统目前的限制，只能签字最新本月份的凭证，无法签字上月凭证。如何解决？ 解决方案：请修改总账参数gl088签字日期生成规则为登陆日期即可 11. 问题描述：公式如下：MCOUNT(“2-102->五利润净额本月数 E25“,mselect(“2-102->五利润净额本月数E25“)>0) 系统提示“在第71个字符处出现语法错误：指标不存在”，mselct()函数作为mcount()函数的参数时，不支持跨表引用指标。单独设公式mselect(“2-102->五利润净额本月数 E25“)则能正确保存。 解决方案：将0加上'即可 12. 问题描述：. 现金银行的余额调节表中，只能看到汇总数，怎么看具体的明细。 解决方案：双击前面的加号进行展开即可 13. 问题描述：辅助余额表余额为龄，单方向为何显示为借 解决方案：目前产品是按照原辅本数量必须都平才显示平 14. 问题描述：接受方点击协同修改后，能修改金额等信息，如何限制用户不能使用该功能？ 解决方案：协同修改中金额只能是拆分，但总金额是不会改变的，系统已经做了控制。或者是否可以考虑不分给用户协同修改的按钮权限来实现呢 15. 问题描述：农垦糖业客户提出，在录银行借款合同时必须在客户化－利率设置处先维护利率档案才能在合同维护处参照得到，事实上每一笔贷款合同的利率基本上都不相同，利率档案重复使用的意义不大，问能否在合同录入时直接录