当前位置：文档之家› 合纵科技：2012年半年度报告

合纵科技：2012年半年度报告

北京合纵科技股份有限公司2012年半年度报告

（股份代码430018）

二零一二年八月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告已经第二届董事会第十九次会议通过。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司2012年半年度财务报告未经审计。

公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强、会计机构负责人徐迪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一章公司基本情况 (4)

第二章报告期的主要财务数据和指标 (6)

第三章股本变动情况及股东情况 (7)

第四章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 (9)

第五章董事会报告 (10)

第六章重要事项 (13)

第七章财务报告（未经审计） (16)

第八章备查文件目录 (70)

第一章公司基本情况

一、公司法定中文名称：北京合纵科技股份有限公司

公司中文名称缩写：合纵科技

公司法定英文名称：Beijing Hezong Sience&Technology Co.;Ltd.

二、公司法定代表人：刘泽刚

三、公司董事会秘书：冯峥

联系地址：北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D1211

邮政编码：100085

联系电话：010-********

传真：010-********

电子信箱：fengzheng@https://www.doczj.com/doc/2a13942318.html,

四、公司注册地址：北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D1211、1212

公司办公地址：北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D1211、1212

邮政编码：100085

公司网址：https://www.doczj.com/doc/2a13942318.html,

公司信箱：hezong@https://www.doczj.com/doc/2a13942318.html,

五、公司登载本报告的指定网站的网址：https://www.doczj.com/doc/2a13942318.html,

本报告备置地点：证券部

六、公司股份转让登记系统：

公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。

股份简称：合纵科技股份代码：430018

七、其它有关资料

（一）公司首次注册登记日期：2007年1月30日

（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局

（三）企业法人营业执照注册号：110000004679691

（四）税务登记证号码：110108633614694

（五）公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

（六）会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

第二章报告期的主要财务数据和指标

一、主要财务数据

单位:人民币元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产493,018,431.21449,634,563.829.65归属于母公司股东所有者权益236,088,931.70224,918,138.41 4.97股本82,180,000.0082,180,000.000.00每股净资产 2.87 2.74 4.97

报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)

营业总收入209,651,874.14151,217,423.1238.64

利润总额27,518,042.7220,961,833.1631.28

归属于母公司股东净利润23,497,793.2917,322,947.4035.65

扣除非经常性损益后的归属于母公司

股东净利润

23,342,776.0617,166,995.8235.97

基本每股收益（元/股）0.290.2135.65

净资产收益率（%）10.029.26增加0.76个百分点经营活动产生的现金流量净额-21,431,293.90-32,418,675.05-

每股经营活动产生的现金流量净额-0.26-0.39-

二、非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目金额（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；16,579.38（二）计入当期损益的政府补助；169,685.64（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；

合计186,265.02减:所得税影响29,913.39非经常性净损益156,351.63其中：归属于少数股东的非经常性净损益1,334.40归属于母公司股东的非经常性净损益合计155,017.23

第三章股本变动情况及股东情况

一、股本变动情况及限售和解限售股份情况

单位：股

股份性质

期初股份

本期增加本期减少

期末股份

数量比例（%）数量比例（%）

一、有限售条件股份51,642,02262.840051,642,02262.84其中：高管股份51,642,02262.840051,642,02262.84个人或基金0000

其他法人0000

二、无限售条件股份30,537,97837.150030,537,97837.15股份总数82,180,000100.000082,180,000100.00股本变动情况说明：无。

二、前十名股东持股情况

单位：股股东总数截至报告期末，公司股东总数为77个，其中：法人股东15个，自然人股东62个

前十名股东持股情况

股东名称股东

性质

期初持

股数量

期末持

股数量

期末持

股比例

变动

原因

期末可转

让股份量数

是否存

在抵押

或质押

刘泽刚高管28,240,58628,240,58634.36%-3,992,706否韦强高管15,324,18614,924,18618.16%转让1,911,487否张仁增高管7,258,6807,258,6808.83%-1,615,170否何昀高管5,747,9945,747,994 6.99%-1,228,499否

中国风险投资

有限公司

法人3,000,0003,000,000 3.65%-3,000,000否高星高管2,915,8822,915,882 3.55%-646,471否上海天一投资

咨询发展有限

公司

法人1,930,0001,930,000 2.35%-1,930,000否王维平高管1,840,0471,840,047 2.24%-430,012否高维个人1,725,7981,725,798 2.10%-1,725,798否琚存旭个人1,621,5971,621,597 1.97%-1,621,597否上述股东之间没有关联关系，也没有行动一致的约定或行为。

三、实际控制人情况

刘泽刚先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于南京河海大学（原华东水利学院）水电动力设备专业，获学士学位。1989年7月至1991年9月，在能源部水电二局建筑公司从事房建电气施工技术工作，1991年9月至1997年2月在北京科锐创新电力技术有限公司从事销售工作、任销售部经理。1997年创建北京合纵科技有限公司，现任本公司董事长兼总经理，中国民主建国会北京市海淀区区委副主任委员、北京民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长。

第四章董事、监事、高级管理人员、核心

技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

单位：股姓名职务年龄性别任期起止日期期初持股数期末持股数增减股数

刘泽刚董事长46男2010.1.11-

2013.1.10

28,240,58628,240,5860

韦强董事46男2010.1.11-

2013.1.10

15,324,18614,924,186-400,000

韩国良董事47男2010.1.11-

2013.1.10

373,287373,2870

张仁增董事45男2010.1.11-

2013.1.10

7,258,6807,258,6800

何昀董事40男2010.1.11-

2013.1.10

5,747,9945,747,9940

高星董事40女2010.1.11-

2013.1.10

2,915,8822,915,8820

赵遵廉独立董事66男2010.1.11-

2013.1.10

000

王颖独立董事42男2010.1.11-

2013.1.10

000

赵雪媛独立董事42女2010.1.11-

2013.1.10

000

王维平监事会

主席

46男

2010.1.11-

2013.1.10

1,840,0471,840,0470

孙集平监事56女2010.1.11-

2013.1.10

000

张全中监事45男2010.1.11-

2013.1.10

000

徐迪财务总监65女2010.2.15-

2013.2.14

275,370275,3700

冯峥董事会

秘书

41男

2010.2.15-

2013.2.14

000

聂武河核心技术

人员

57女---106,621106,6210

刘元东核心技术

人员

44男---000

胡顺民核心技术

人员

46男---000

二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的变动情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员无变动情况。

第五章董事会报告

一、报告期内公司经营情况分析

（一）报告期内整体经营情况

公司2012年1-6月经营情况良好，本期实现营业收入209,651,874.14元，较上年同期增长38.64%；营业利润实现27,331,777.70元，较上年同期增长31.86%；实现归属于母公司股东净利润23,497,793.29元，较上年同期增长35.65%。

截止本期末，公司总资产493,018,431.21元，负债253,615,616.63元，资产负债率51.44%；净资产239,402,814.58元。

（二）公司主营业务及其经营状况

本公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司主营业务是面向国内电力网络、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸多领域，生产和销售户外中高压（12～40.5kV）配电和控制设备，主要产品包括环网柜、柱上开关、箱式变电站、配电系统故障检测装置、电缆附件等，共计五大类十四个系列产品。

1、主营业务产品情况表

单位：元2012年1-6月2011年1-6月主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本209,651,874.14128,726,074.37151,167,423.1290,820,858.67

2、报告期内公司主营业务、其他业务及利润与上年同期比较说明

1）报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长38.64％，公司抓住国家投资基础设施的发展机会，适应市场需求，不断巩固和扩大原有的电力市场。

2）报告期内，主营业务成本比上年同期增长41.74%%，高于主营业务收入增长幅度，主要系公司材料成本、人工成本上升。

3）报告期内，销售费用比去年同期增长31.60%，主要系销售人员薪酬增长较快以及运杂费、标书及中标服务费、广告宣传费随着销售规模的扩大继续增加所致。

4）报告期内，管理费用比去年同期增长44.65%%，主要是工资和研发费用增加。

5）报告期内，财务费用比去年同期增长9.09%，主要系银行借款增加，相应的利息支出、银行借款担保费增加所致。

6）报告期内，营业利润较上年同期增长31.87%%，和收入增长基本一致。

二、报告期内公司财务状况分析

关于财务状况分析

截止报告期末，公司资产总额为493,018,431.21元，较上年期末增长了9.65%；主要原因为销售规模增加所致，负债总额为253,615,616.63元，较上年期末增加了14.66%，主要原因为借款、应交税费增加；股东权益合计239,402,814.58元，较上年期末增加了9.65%，主要系盈利增加所致。

关于现金流量分析

公司现金流量基本情况如下：

单位：元

项目2012年1-6月2011年1-6月一、经营活动产生的现金流量净额-21,431,293.90-32,418,675.05其中：销售商品、提供劳务收到的现金192,388,783.99118,802,921.79购买商品、接受劳务支付的现金125,140,575.9889,988,162.50

二、投资活动产生的现金流量净额-4,187,416.37-7,097,841.85

三、筹资活动产生的现金流量净额-695,976.6514,933,449.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,657.52-30,328.25

五、现金及现金等价物净增加额-26,305,029.40-24,613,395.72

1、经营活动现金流量分析

2012年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为-2,143.13万元，原因如下：（1）2012年上半年公司实现的营业收入为20,965.19万元，但同期“销售商品、提供劳务收到的现金”为19,238.88万元,其余5,290.39万元形成应收账款，主要是电力和铁路配电及控制设备市场的客户付款程序较为复杂，货款回收周期较长。

（2）2012年6月末的应付账款为11,722.28万元，比2011年底减少了1,398.96万元，原因是上半年虽因订单较少所形成的采购应付账款较少，但是需支付的前一年第四季度形成的采购应付账款较多，使得本期“购买商品、接受劳务支付的现金”增长较快。

（3）各项费用及税费增加。随着公司业务和人员规模扩大，公司现金支付的税费和其他与经营活动相关支出增长较快，分别为2,299.95万元和1,417.33万、

5,195.76万；此外公司增加了管理、研发和销售人员并提高了薪酬标准，使得本期“支付给职工以及为职工支付的现金”为2,299.95万元。

2、投资活动现金流量分析

2012年1-6月公司投资活动现金净流量为-418.74万元，主要是为购置机器设备等支付的现金。

3、筹资活动现金流量分析

2012年1-6月公司筹资活动现金流入为6,500.00万元，同期公司偿还银行借款5,000万元和利息、股利1,440.88万元，支付其他与筹资活动有关的现金128.72万元，筹资活动产生的现金流量净额减少69.60万元。

三、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况

无。

第六章重要事项

一、报告期实施利润分配方案的执行情况

公司于2012年5月17日召开了2011年度股东大会，会议审议通过了《2011年利润分配方案》，方案内容如下：

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年度实现净利润38,480,918.26元，加年初未分配利润49,674,664.24元，减去2011年度提取的法定公积金3,848,091.83元，可供投资者分配的利润为84,307,490.67元。本公司拟以2011年12月31日的总股本82,180,000.00股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.50元（含税），共派发现金股利12,327,000.00元。

经上述分配后，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

二、报告期利润分配预案

报告期内无利润分配预案。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

无。

四、报告期内公司重大收购、出售资产或资产重组事项

无。

五、报告期内公司重大关联交易事项

无。

六、报告期内公司对外担保情况

无。

七、报告期内重大合同及其履行情况

本公司报告期内签署的、尚未执行完毕、将对本公司生产经营活动、财务状况具有重要影响的合同如下：

（一）借款合同及担保事项详见财务报告报表附注“七、14.短期借款”

（二）销售合同

1、公司在华中区域，报告期内有未执行完毕的重大合同三单，合同金额为1107.24万元。

2、公司在华南区域，报告期内有未执行完毕的重大合同两单，合同金额为2581.82万元。

3、公司在华东区域，报告期内有未执行完毕的重大合同两单，合同金额共计为793.5万元。

八、承诺事项履行情况

无。

九、其他重大事项

购买土地使用权：

2009年12月，北京市国土资源局密云分局将北京密云经济开发区科技路51号宗地挂牌出让，本公司参与报价竞买，于2010年1月28日取得北京市国土资源局密云分局出具的《成交确认书》，确认本公司为51号地国有建设用地使用权出让的竞得人。

2010年2月3日，本公司与北京市国土资源局密云分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，约定北京市国土资源局密云分局将北京密云经济开发区科技路51号地块的国有土地使用权（宗地总面积为31,984.357平方米（约47.98亩），出让宗地面积为28,483.626平方米（约42.72亩））出让给本公司，出让价款为2,726万元，其中应支付给北京市国土资源局密云分局政府土地收益399.32万元，应支付北京密云经济开发区总公司（以下简称：开发区总公司）前期开发建设补偿费1,434.50万元和地上建筑物重置成新价款892.18万元。

2010年2月5日，本公司与开发区总公司签订《北京密云经济开发区科技路51号工业项目用地前期开发建设补偿协议》，就前期开发建设补偿费的具体支付方式及其他权利义务予以明确。

2010年3月16日，北京市密云县人民政府向本公司核发了京密国用（2010出）第00014号《国有土地使用证》。由于51号地地上建筑物正在由其他单位租赁使用，51号土地尚一直未交付本公司使用。本公司与开发区总公司签订了《土地置换协议》和开发区总公司出具了关于《土地置换协议》之补充说明，开发区总公司将重新提供一块位于密云经济法开发区三期地号为D9-1，规划面积约50亩的土地给本公司下属子公司实科公司,开发区总公司力争在D9-1号地所在区域地控规划完成后6个月内协

助本公司下属子公司实科公司完成相关出让手续，同时，本公司拥有的51号地在本公司下属子公司实科公司签署D9-1号地《土地出让合同》生效后无偿退还给开发区总公司。本公司用购买51号地支付的价款1,434.50万元（即本公司向开发区总公司支付的前期开发建设补偿费）冲抵本公司下属子公司实科公司购买D9-1号地应支付给开发区总公司的土地价款，本公司下属子公司实科公司购买D9-1号地的土地出让金由本公司和开发区总公司各自承担50%，本公司尚未支付的51号地上建筑物转让价款892.18万元无需支付。

对此国浩律师（北京）事务所（以下简称：国浩律所）已出具关于北京合纵科技股份有限公司与北京密云经济开发区总公司签署《土地置换协议》及《补充说明》之法律意见书，国浩律所认为所签署的《土地置换协议》及《补充说明》合法有效，同时认为开发区总公司系D9-1号地的开发者，不享有其土地使用权，《土地置换协议》是本公司为取得D9-1号地土地使用权与开发区总公司签订的意向性文件，本公司仍需经过国有土地使用权出让程序方可取得该号地的土地使用权。但开发区总公司出具的《补充说明》中，其已承诺在D9-1地号所在区域土地控规完成后6个月内协助本公司完成相关出让手续。

第七章财务报告（未经审计）

合并资产负债表