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国际贸易公司财务结算制度

国际贸易公司财务结算制度
国际贸易公司财务结算制度

xxxx集团财务结算管理制度

根据公司结算业务需要,为了规范结算流程,加强xxx 集团结算业务管理,保证xxx集团以及xx集团结算工作顺畅高效顺畅的运行,财务管理处拟定以下结算管理办法:

1、xx集团结算周期为每月25日,即上月25日到本月25日为

一个结算周期。

2、每月25日前,xx集团下属各分、子公司根据本月销量和销售价格,计算平均价格上报xx集团结算部。

3、xx集团结算部及调度中心核对本月各分、子公司平均销售价格,根据税金及留利计划,及各分子公司开发票结算。

4、xxx集团结算部根据每月各分子公司的销量及中间费用标准,配比本月经营费用入帐。

5、xx集团结算部根据各分、子的结算价格和中间费用配比情况,同时及调度中心核对本月xx集团销量和平均出厂价格,计算及xx集团的结算价格。

6、xx集团如为平衡税金需要,改变结算价格或结算量,xx集团上报集团财务处,并根据集团指示和xx集团实际情况对税金利润等指标做出适当调整。

7、每月5日前,下属各分、子公司将本月报表上报到xx集团结算处,经审核无误后,各分、子公司出具正式报表。

附件2

xxx有限公司子公司财务管理制度

随着大连xxx公司的发展壮大,子公司也越来越多。为

了加强对子公司的财务监督、控制和管理,规范公司全体人

员的财务行为,增强公司员工的财务管理意识,使其达到资

金的安全性、制度的合法性和业务的畅通性,特制定以下管

理制度。

一、子公司严格按总公司的财务管理制度执行,贯彻执

行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等文件

规定,同时财务人员要不断学习国家新的经济政策和财经法规,适应形势发展需要。

二、资金收支方面,当各子公司收到货款时,立即电话

通知财务部;如果是汇票,当天必须传递给总公司财务部,

并且一直跟踪到货款到位为止;如果是支票或现金,到帐后,

将货款电汇到总公司,各子公司账面余额只允许保持在xx

万元以内,不允许各子公司将货款滞留。如果各子公司为了

融资的需要,账面需要保留资金,必须由总经理特批,财务

部备案,方可保留一定的资金,否则,一经发现货款滞留,

取消各子公司负责人及财务人员的当月工资及奖金。(责任人:各分公司经理及财务人员;)

三、子公司因业务需要对外付款时,如超过5万元,除

由经办人和分公司经理签字外,还要经过总公司财务部长和

主管经理书面同意方可执行。

四、库存现金定额,按规定保持在1xxx元以内,大额现金或支票,必须坚持当日存入银行。

五、各子公司人员借款制度,严格执行总公司的标准和

程序。

六、新开立的银行账户和清理银行账户,必须上报总公

司财务,经主管经理同意方可执行。

七、各子公司财务大小印鉴必须由两个人分管,大印鉴

由财务人员保管,小印鉴由各公司经理保管。由于印鉴保管

不妥而给公司造成经济损失的,一切后果由子公司经理负责。

八、各子公司设专人负责增值税、普通发票、收款收据

的管理,规范使用,用后缴销,严禁被盗或丢失。(责任人:

各分公司经理及财务人员;监督人:总公司财务部)如果因

此造成损失的,总公司将根据具体情况做出处罚。

九、各子公司对外结算和发票管理制度,严格按总公司结算和发票管理制度执行。

十、各子公司有关财务报销,执行总公司的报销制度。

按财务部核定的具体范围和数额严格执行。

十一、各子公司财务人员认真审核外来原始凭证,已审

核好的原始凭证必须有经办人及分公司负责人签字,非法或

不规范的原始凭证拒收。(责任人:各分公司经理及财务人员;

监督人:总公司财务部)。

十二、严格审核记账凭证,加强会计监督。

十三、各子公司经理调离本公司时,需由总公司财务部

审计此公司,出具审计报告,实行离任审计制度。此经理离

任后发现有未审计出的经济问题,总公司对此经理具有追究并惩处的权力。

十四、按规定做好会计档案和经济合同档案的管理工作。

十五、各子公司财务每月向总公司财务上报分公司财务状况,并结合本公司实际情况提出加强分公司经营管理的意见和建议。

十六、以上未规定事宜,参照总公司有关财务制度执行。

附件:3

xxxxx有限公司分公司财务管理制度

随着xxx公司的发展壮大,分公司也越来越多。为了加

强对分公司的财务监督、控制和管理,规范公司全体人员的财务行为,增强公司员工的财务管理意识,使其达到资金的安全性、制度的合法性和业务的畅通性,特制定以下管理制度。

一、各分公司严格按总公司的财务管理制度执行,贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等文件规定,同时财务人员要不断学习国家新的经济政策和财经法规,适应形势发展需要。

二、在资金收支方面,当各分公司收到货款时,立即电话通知财务部;如果是汇票,当天必须传递给总公司财务部,并且一直跟踪到货款到位为止;如果是支票或现金,到帐后,将货款电汇到总公司,各分公司账面余额只允许保持在10万元以内,不允许各分公司将货款滞留。如果各分公司为了融资的需要,账面需要保留资金,必须由总经理特批,财务部备案,方可保留一定的资金,否则,一经发现货款滞留,取消各分公司负责人及财务人员的当月工资及奖金。(责任人:各分公司负责人及财务人员)

三、分公司因业务需要对外付款时,如超过x万元,除由经办人和分公司负责人签字外,还要经过总公司财务部长和主管经理书面同意方可执行。

四、库存现金定额,按规定保持在xx元以内,大额现金或支票,必须坚持当日存入银行。

五、各分公司人员不允许在本分公司借备用金,如有特

殊情况需要借款,必须经总公司主管经理书面同意,财务部备案方可在分公司办理借款,最长借款期限为1个月。各独立法人公司借款标准参照总公司程序和标准执行。如果未经总公司领导同意擅自在分公司借款而违反公司规定的,一经发现取消分公司财务人员的当月工资及奖金。新开立的银行账户和清理银行账户,必须上报总公司财务,经主管经理同意方可执行。

六、各分公司财务大小印鉴必须由两个人分管,大印鉴由财务人员保管,小印鉴由各分公司负责人保管。由于印鉴保管不妥而给分公司造成经济损失的,一切后果由分公司经理负责。

七、分公司设专人负责增值税、普通发票、收款收据的管理,规范使用,用后缴销,严禁被盗或丢失。(责任人:各分公司负责人及财务人员;监督人:总公司财务部)如果因此造成损失的,总公司将根据具体情况做出处罚。

八、各分公司对外结算和发票管理制度,严格按总公司结算和发票管理制度执行。

九、各分公司有关财务报销,执行总公司的报销制度。按财务部核定的具体范围和数额严格执行。

十、各分公司财务人员认真审核外来原始凭证,已审核好的原始凭证必须有经办人及分公司负责人签字,非法或不规范的原始凭证拒收。(责任人:各分公司负责人及财务人员;监督人:总公司财务部)。

十一、严格审核记账凭证,加强会计监督。

十二、、各分公司经理调离本公司时,需由总公司财务部审计此公司,出具审计报告,实行离任审计制度。此经理离任后发现有未审计出的经济问题,总公司对此经理具有追究并惩处的权力。

十三、按规定做好会计档案和经济合同档案的管理工作。

十四、各分公司财务每月向总公司财务上报分公司财务状况,并结合本公司实际情况提出加强分公司经营管理的意见和建议。

十五、以上未规定事宜,参照总公司有关财务制度执行。

备注:各驻外办事处按以上分公司管理制度执行。

附件4:

xxxxx有限公司费用报销规定

根据总经理指示,xxx公司各项费用报销要遵照xxx集团的规定执行,根据这一精神,并结合xx公司实际情况,特制定如下规定。

一、差旅费借款、报销管理办法

(一)差旅费的包干执行标准

根据不同人员及不同地区情况,核定差旅费标准见下表:

备注:1,出差日中有双休日,可报销宿费,不享受补助费。

2,员工到xx出差可每天补助x元。

3,员工出差享受补助费待遇,在出差地的交通费(出租车,公交费用一律自理,不允许报销)。

(二)差旅费报销规定细则

1、总公司经理助理以上人员出差,可乘飞机(x)、火车空调软卧、轮船二等舱。

2、总公司部长级,各子、分公司(x)经理(含本级)

以下人员出差,x特殊情况需乘飞机的要事先由主管经理请示主管财务副总经理批准。

3、适用本规定的公出,驻外办事处人员,根据火车、轮船的起止日期,按日历天数计算补助费用(宿费单据做为包干计算的参考依据)。出差人员由总公司,各子、分公司提供住宿条件的,不允许报销宿费单据。

4、x元相比,以较低价格计算包干宿费。

5、本规定实施后财务部门以火车票、飞机票、船票做为报销凭据,始发站、终点站的汽车票,视同火车票报销。

6、员工x出差及返程,若乘坐软卧或大客车(不论是否经由沈阳转车),以较低价格报销车票。

7、公出人员乘坐交通工具(包括飞机)的人身保险,除非包含在票价之内一并计算的,其它保险费一律不予报销。

8、公出人员在报销差旅费时,各种原始票据要粘贴整洁、完整。原始票据丢失损毁的,不得用其他不符合出差路线、出差时间的票据代替,责任自负

9、外出带车和驻外公司有车的公出人员,不享受补助待遇,以宿费单据计算宿费。没有往返车(船)票,又没有其它能证明确切往返时间证据的,不执行宿费及补助办法。

10、外出开会、短期学习人员,凭公司总经理签批的主办单位通知单办理差旅费报销。会议、学习期间有资料费、

公司管理部门制度职责

公司管理部门制度职责 1、主持公司全面工作,行使公司法人权利,履行法人纳税义务,对企业管理和经营活动承担全部责任; 2、认真执行党和国家的方针、政策、法令、上级主管机关的指示和职工代表大会的决议,落实企业安全主体责任,建立健全质量和安全目标管理责任制,采取相应的保障措施,加强现场管理,对工程质量和安全生产负总责; 3、负责筹集公司投资、生产经营等所需资金,负责组织公司投资计划及具体投资方案的制定,领导编制公司的长远发展规划,审定年度和生产经营综合计划,提出各个时期公司的奋斗目标和中心工作及重大措施方案,使企业持续健康发展,不断增强活力,开拓前进; 4、加强生产经营管理,不断提高企业管理素质, 维护企业可持续性发展的战略方针,大力发展生产经营,保障职工正常就业和企业持续较快发展; 5、定期(每年不少于4次)组织召开公司的领导办公会议,研讨工作,提出重大问题和经营决策,经职代会审议通过后组织实施; 6、负责组织公司的财务预决算工作;负责起草股东分配方案,定期向董事会和职工代表大会报告工作,征求意见,自觉接受监督;

7、关心和维护职工的合法权益,制订好劳动保护措施,逐步改善职工物质文化生活条件。遵循“各尽所能,按劳分配”的原则,使职工收入逐年增长,集体福利条件不断改善; 8、按财务制度规定,审查公司财务收支,做到一支笔审批,对公司的财务收支负总责; 9、履行职工教育义务,实施职工培训计划,不断提高职工的政治素质和业务素质,充分发挥股东、副职的助手作用,全面调动职工的积极因素;10、加强职工文化技术教育,促进知识更新,不断提高公司人才素质;1 1、坚持“用人唯贤”的方针,正确贯彻执行公司规章制度,正确使用选拔和培养干部;1 2、负责公司生产工程中的安全问题,按“四不放过”(事故原因未查清、事故责任者未处理、职工未受到教育不放过、防范措施未落实不放过)的原则进行调查分析,对直接责任人进行严肃处理,并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。 常务副总经理职责 1、协助总经理领导公司的行政管理工作,负责本公司的日常管理事务。按照谁主管谁负责的原则,对相关部门日常工作的开展进行监督管理;

客户关系管理系统规章制度

实用文案 前言 本标准为规范公司及各分店客户档案制度发文及管理而制定。 本标准于2012年首次制定。 本标准由客户服务部提出。 本标准由客户服务部起草。 本标准由客户服务部负责归口。 本标准由打印、**校对、共印零份。 本标准主要起草人:** 本标准审核人: 本标准会审人: 本标准批准人: 文案大全

客户关系管理制度 1.0 总则 客户关系管理是是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流,通过一对一的营销原则,满足不同价值客户的个性化需求,提高客户忠诚度和保有率,实现客户价值持续贡献,从而全面提升企业盈利能力。 为了更好的与客户进行有效沟通,建立起可以为客户提供多种交流的渠道,从而有效评估客户对企业的价值贡献与建立回馈客户的有效机制,特制定本办法。 2.0范围 本制度规定了公司各级销售单位对新、老客户的日常管理内容,包含了客户的引入方式、客户的日常维护标准、客户回访、客户的评级分析规则等管理标准。 本制度隶属于公司《客户管理体系》之第二模块,第一模块为2012年4月发布的《客户服务管理制度》。 本制度适用于: a)客户开发、回访、跟进等管理要求与业务工具使用标准; b)客户建档要求与在库档案的维护管理标准; c)客户的评级管理标准; 3.0术语 下列术语和定义适用于本规定。 3.1客户关系:指企业为达成经营目标,主动与客户建立起的某种联系。 3.2业务管理:公司经营过程中的生产、营业、投资、服务、劳动力和财务等各项业务按照经营目的执行有效的规范、控制、调整等管理活动。 4.0职责 4.1 公司各部门 负责认真学习、贯彻客户关系管理制度,并按照制度中的要求履行岗位的责任。 4.2 客户服务部 负责对本制度的执行与管理情况进行监督和检查。 5.0 相关文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款;凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。

外贸部门管理规章制度.doc

外贸部门管理规章制度1 外贸业务员管理 (一)日常工作 1.8:00之前打开电脑,查收邮件,查看询价信息。 2.综合整理一天要做的事情,列出每天的六点计划,把要处理的事情分为 四类: (1)紧急;(2)重要;(3)日常(4)临时 3. 和在线的客户进行及时沟通,聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘 出来存入备忘录。 4. 工作结束之前确认一天的工作结果,将完成和未完成的标注出来。注明 完成进度,如有未完成的工作,写清未完成的原因。 5. 每周一上午8点部门经理给业务员开晨会,安排本周工作计划,每周六 下午三点前交本周工作总结,并于下午4点开总结会议,做工作反馈和 总结。

总结内容应包括: (1)所有在跟踪的客户名称,国家,感兴趣产品,本周进程,下周计划。 (2)总结一周内遇到的技术性问题。 (3)总结在业务上遇到的问题 6. 每月对自己的订单进行总结,列明合同号,合同金额,合同数量,价格 条款,交货期,目前进行状态,下一步该怎么进行,对本月签单量,款项回收情况进行总结。 7 对客户进行总结,对于每一个客户的要求,对产品,单据,包装的要求作 总结,进行客户评价分析。 8.对自己的整体业务进行汇总,做自我分析评价,制订半年的工作目标和 计划。 (二)客户开发前期工作 1.收到询盘及报价时,要及时跟部门经理确认是否已有同事联系,如没有, 及时跟踪和处理。

2.在与客户商谈过程中,有涉及到技术指标的问题,即时与部门经理或研 发部门沟通,并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书,需要跟公司及办证机构联系,进行办理。 3.业务员在邮寄样品前,必须向客户收取样品费用,快递费或取得客户到 付帐号。不能取得样品费又不能到付,须经部门经理及总经理批准才可邮寄。并将邮寄信息,快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星期,须跟踪样品测试结果。 (三)报价及合同签定 1.收到客户询盘及报价时,原则上按报价单报价,如最终报价低于报价单, 应与部门经理确认相关信息后在给客户报价,做报价单或形式发票给客户,并要求客户签字回传。 2.收到客户签字确认形式发票后,严格按照公司合同范本制作销售合同。 销售合同必须包含全部客户所需单据,需支付的订金。需支付佣金需与 客户签定佣金协议。 3.将填写完整的合同,佣金协议等递交部门经理审核,总经理审批。

外贸部部门制度及工作流程

外贸部部门制度及工作流程(暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要,促进外贸业务规范运作,从而更好的控制风险,提高运作效率,特制定本制度。 本制度包括如下内容: 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站,平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》

一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘,并结合实际,有筛选性的予以复盘,并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的,须注明原因分析。(详见附件《答复外商询盘函件示例》) 本阶段操作的主要注意事项如下: 1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意:是否符合客户需求,能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息,有无强制性限制等。 3、在报盘之前,还应尽可能的了解外商背景,如通过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域,以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整,可适当配合产品图片及介绍,避免空话套话,邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真,原则上在24小时内答复;特殊情况需要延期的,应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时,以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化,每天各平台需更新50张以上的产品信息,外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计,询盘质量分析例会,针对意向客户统计,己有客人分析,市场分析,时间为每周星期一上午九点半,时间有变另行通知。

旅游总公司部门基本职责管理制度

*****旅游总公司部门基本职责、管理制度 (一)基本管理制度 旅行社管理体制具体分类 2、职工申请与考核制度; 1、招聘员工制度;? 3、员工调动制度; ?4、员工考勤制度与假期申请制度; 5、业绩与过失记录制度;?6、投拆与投拆处理制度; 7、员工手册; 8、柜台工作人员守则; 9、领队合约与管理; 10、导游守则与管理; 12、财务制度; 11、制服领取及交还制度;? 13、成本核算制度; 14、业务管理制度; 15、业务操作程序; 16、部门职责. ?在上述各项制度中,又分若干个具体管理办法,从而形成一套完整的管理体系和业务运行机制。 (二) 部门设置与职责? 一般,旅行社可设如下六个部门:A行政人事部;B业务推广部;C营业部;D财务部; ? E客运管理部;F酒店管理部。但要因地制宜,精简机构,能合并的尽量合并,要以提高管理效益为主。如果旅行社没有自已的车队,没有自已的酒店,那么可以将这两个部门并入营业部,统筹管理和运作。但对于上市的旅行社或旅游集团来说,这两部门是少不了的.现将各部门的主要职责介绍于下: ? 1、行政人事部职责? (1)挑选优秀的业务和管理人材并建立员工档案; (3)负责核定工资、加班费、出差费、奖金、? (2)培训业务人员,负责经理的选拔和员工的提升; ?? 罚款及保险等费用;? (4) 负责审核休假、补假期及考勤;? (5) 负责工作用品的购置与配发; ? (6)负责各项行政组织工作; ?(7)统一负责与合作单位有关费用协议的审核及协议的签订; (8)与各业务部门积极协调与推动。??2、业务推广部职责? (1) 积极招揽境内居民境外游的境内游,并积极组织居民到世界各地的旅游团、访问考察团、展览团、贸易团、学习团、培训班及散客; ? (2)积术招揽境外游客到境内旅游,其中包括:特种旅游团、疗养团、度假团、家庭团、培训团、科技交流与贸易考察团等; (3)积极、认真、细致地组织和衔接好国内各省、市和国外到香港与中国内地的旅游及各种类型的团队和散客;??(4)负责与境内和境外旅行社、机关企业、学校、银行签订旅游、考察等接待协议;? (5) 做好各项价格的计算并交财力部审核; (6)积极组织对外广告的各种形式的宣传; (7)与各部门协调好,同时与营业部做好为务的衔接工作;?

客户关系维护费用管理制度(初稿)

客情关系维护费用管理制度(初稿) 第一条客户关系维护费用的主体内容 1、客户关系维护费性质 客户关系维护费简称客情费,是指在规定的销售政策之外,充分调动各种资源及运用个人的努力与魅力给予客户情感上的关怀和满足,为正常的销售工作创造良好的人际关系环境,为客户创造不间断利益,即在一定的物质利益基础上、多方面努力建立愈来愈稳定的客情关系,不断的开拓和维护好公司与客户的长久利益关系而使用的专项费用,不得用做其它支出或任何个人收入。 2、客户关系维护费使用范围及用途 ①客户采购员:用于直接提高纯销,在可选择范围内获得选择优先权,直接 建立并维护良好的客情关系; ②客户采购部领导:用于取得客户采购部对工作的支持、配合及回款; ③客户主管采购的公司领导:用于公司发展情况及公司未来创新需求的沟 通,便于捕捉市场信息,长期有效维护好客情关系及做好回款工作; ④用于争取新客户而所需的特殊费用; ⑤用于客户的活动、推广会及各种联谊等。 原则上,必须实现纯销而且回款之后,才可兑现客情费,也可根据客户回款率来决定客情费兑现率。具体因公司而定。 3、客户关系维护费用标准 根据公司盈利条件,针对每个产品制定不同标准的客情费,至于如何在客户各种相关人员中分配,因具体而定,举例如下: ①进口模块。其标准如下:

②其它品种,待定。 4、销售部建立“客户关系维护费——xx品种”科目, 在财务指导与监督下实行专户管理。 第二条客户关系维护费统计、检核 1、每月第3个工作日下班前,销售代表填报上一月《月客户采购及客情费统计表》(见附表1)和《月新客户特殊费用申请汇总表》(见附表2),交销售文员。 2、销售文员、销售部经理、财务部逐层检核《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》(缺少任何一方签字,视为无效)。检核在第8个工作日下班前完成。 3、检核签字后的《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》,原件留存财务部,复印件留档销售部。 第三条客户关系维护费的申请、兑付及核销 1、争取新客户或签订新客户合同时所需的特殊费用,必须在签订合同前填写《新客户特殊费用申请表》(见附表3),按程序书面逐级申请,检核签字后方可兑现,申请表原件留存财务部,复印件留档销售部。签订合同后申请一律无效,原则上回款之后才能兑现。 2、每月第9个工作日,代表根据《月客户采购及客情费统计表》按费用借支规定程序借支,以现金方式开始兑付上一月的客情费。 每个销售代表借支限额3000元,兑现完毕、销售部经理对其抽查3家确认

国际贸易部管理制度

国际贸易部管理制度 国际贸易部担负公司对外贸易的使命,承担国外业务的责任,是公司在宏观国内外经济形势下新拓展的一个重要部门。 一、部门工作职责 1.负责公司国际贸易系统的整体运行和所有的对外业务,完成公司的对外贸易年度经营目标。 2.建立健全国际进出口网络体系,拓展国际市场,推广及销售公司产品。 3.负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制以及相关外贸单据的缮制。 4.协调与各部门的工作关系,合理及时的安排进口、生产、运输、出口。 5.根据市场情况制定产品对外出口价格,特殊情况必须请示领导。 6.负责公司所有国际客户的接待及项目的谈判。 7.负责公司国际推广展会的筹办和落实。 8.无条件服从公司政策,完成上级安排的其他工作。 二、人员组成及职责 国际贸易部分业务部和单证员,两者形成外贸团队共同协作完成公司的出口业务和相关外贸工作的服务。在部门创立初期,由于业务量不大,可以一人多职,如业务员可以负责单证的处理。 贸易部所需单据将统一格式,单据号码也使用统一编号,以便查询有据。 (一)业务员职责 1.积极开展市场调查、分析和预测,做好市场信息的收集、整理和反馈,掌握市场动态。 2.配合公司制定出口销售计划,完成公司预定出口目标。 3.负责市场开拓与配合公司宣传工作(如展会、网站),努力拓宽业务渠道,不断扩大公司产品的市场占有率,每天按时询盘,及时回复客户的传真和Email,要求当天的函件必须在当天给予回复,如果工作量较大,也要给出相关回应以体现公司的形象。 4.与客户洽谈,直到形成订单合同、配船订舱、协调好货物装船时间和提单出证要求,将订单信息反馈给单证员,要求单证员按具体要求出具相关单据,并负责整个订单的全局跟踪。

公司各部门职责及其管理制度汇编

公司各部门职责与相关管理制度 一、生产技术部职责 1.负责编制公司各种产品工艺技术文件、原辅料质量标准 及产品(含中间产品)质量标准,并控制技术文件的有效性使用,同时负责生产过程中技术方面的作业指导。 2.根据公司经营计划和产品的要求,组织、实施生产。 3.负责生产过程的调度指挥,做好各种生产要素的合理组 合,并充分利用各生产要素,实现劳动生产高效率。 4.加强生产过程的控制管理,做好各生产环节的平衡,保 证生产经营计划按时、按质、按量完成。并进行生产经济考核。 5.在生产过程中抓好产品质量的管理、督促、检查及指导 工作。 解决生产过程中质量方面的问题,防止质量事故的发 生。 6.抓好车间生产过程中的物料管理,节约用料、降低消 耗,降 低生产成本。 7.负责对生产车间日常管理工作的指导,处理好各种突发性生产事故、质量事故,对生产过程中重要环节和控制点,应保持日常监控和督导。

8.负责对成品、重要中间产品不合格情况(包括潜在不合格)

的调查分析,组织制定纠正、预防措施,并监督检查措 施的完成情况。 9.负责与各职能部门的沟通与联系,获取各方面工作的配 合支持,使生产顺利进行。 10.负责售后服务工作,对顾客投诉的产品质量进行鉴定, 监督责任部门针对质量问题制定纠正、预防措施,并督促 检查措施完成情况。 11.负责技术开发、技术改造、技术引进方面的管理工作, 包括项目的计划方案、调研论证、实施监管、项目验 收和评审,不断促进公司的技术进步。 12.根据公司发展规划,进行新产品策划、研发、试制工作 的管理,并按有关要求组织新产品的鉴定工作。 13.负责制定公司各种产品原辅料的消耗指标,并提出原辅 料的采购计划。 14.负责公司的安全生产工作,进行监督、检查。督促责任 部门针对安全问题制定纠正、预防措施,并督促检查 措施完成情况。 15.完成公司交办的其他工作。 二、生产部技术部责任与权限 1.生产技术部的工作对主管总经理负责。 2.有权根据生产变化对计划进行调整。 3.有权协调、组织车间完成生产计划。 4.有权对车间进行综合考核。

大客户维护及管理办法

广东省邮政函件大客户管理办法 第一章总则 一、为切实加强我省函件大客户的经营、服务、管理工作,有序、有效地拓展大客户市场,提高客户满意程度,增强企业竞争力,特制定本管理办法。 二、本办法适用于我省函件大客户。 第二章函件大客户的定义及分级标准 一、函件大客户的定义 函件大客户指函件业务收入达到一定标准,与邮政企业签订协议的,并在广东邮政大客户营销管理系统(CRM系统)里注册的客户,包括公检法、社会团体、大中专院校、新闻、文艺、出版社、通讯、金融、服务、制造等各类企业、大型集团公司等。 二、函件大客户分级标准 (一)钻石客户:年业务收入500万元(含500万元)以上的大客户,或者是省公司、省函件集邮局在CRM系统里注册的上游大客户。 (二)白金客户:年业务收入在200万元(含200万元)以上500万元以下的大客户。 (三)黄金客户:年业务收入在20万元(含20万元)以上200万元以下的大客户。

(四)VIP客户:年业务收入在1万元(含1万元)以上20万元以下的大客户,函件业务收入分组中第二、第三组的市局可按此标准适当乘以0.9—0.8的系数进行评定。 第三章函件大客户的管理归属 全省函件专业大客户的开发维护及管理工作均在省公司的统一指导、部署下有序、有效、健康开展。开发维护的原则是在客户分级管理的前提下遵循属地管理制、申报注册制等相关管理规定。 (一)钻石客户:由省函件集邮局审定,由省函件集邮局大客户中心进行统一开发与维护管理,如省函件集邮局授权地市局进行开发维护以授权委托书为依据开展开发维护工作;日常的维护工作按属地管理原则执行。 (二)白金客户:由省函件集邮局审定并由省函件集邮局大客户中心统筹监控,各市邮政局(函件集邮局)负责进行具体的开发、维护管理并负主要维护责任,日常的维护工作按属地管理原则执行。 (三)黄金客户:由各市邮政局(函件集邮局)审定,各市邮政局(函件集邮局)大客户中心负责开发、维护管理,日常的维护工作按属地管理原则执行。 (四)VIP客户:由各市邮政局(函件集邮局)审定,各县/区市函件集邮部负责开发、维护管理,向市专业局报备,日常的维护工作按属地管理原则执行。 注:凡客户邮件的邮寄范围超出本市范围、年收入在300万元

外贸部考勤管理制度

外贸部考勤管理制度 为了规范公司考勤管理,严肃工作纪律,有效提高员工的工作效率,结合本部门实际情况,,特制定本规定。旨在帮助员工养成良好的职业习惯,同时为公司科学调度人员、合理配置资源及员工奖惩、晋升等提供科学依据。 1、日常考勤基本规定 1) 员工正常工作时间为每周一至周五上午9:00至下午18:00。中午12:00到13:30为午餐时间。 2) 考勤周期为每月1日至31日。 3) 员工如遇特殊情况(如大雨、大雪等恶劣天气)未能按时到岗的,应提前打电话通知办公室或告知部门主管,得到许可后方视为正常出勤,否则按迟到、旷工处理。 2、员工必须按时上下班,不迟到,不早退,不无故缺勤。 迟到:超过规定上班时间未到岗位为迟到。 早退:未到规定下班时间离开工作岗位的。(特殊情况经上级领导批准方可离开) 3、员工日常考勤实行指纹打卡制。 1) 员工每天上下班时需先指纹签到,签到时应按考勤机提示进行考勤,看到“识别成功”后打卡成功:若看到“请重新按手指”时,应重新刷指纹。 2) 因外出任务不能按时打卡者,应提前告知领导做好考勤记录,否则按缺勤处理。 3) 因指纹签到机出现故障而不能正常考勤,由办公室登记上下班时间。 4) 员工应按规定时间到(退)工,并打考勤,漏打者不论其原因如何,均以迟到或早退论 4、迟到(早退)的处罚: 1) 当月累计迟到三次,从第四次开始,迟到10分钟以内,一次处以10元罚款;半小时以上1小时以内处以20元罚款;迟到一小时以上按请假或缺勤处理。 2) 早退10分钟以内,一次处以10元罚款;半小时以上1小时以内处以20

元罚款;早退一小时以上按请假或缺勤处理。 5、有以下行为之一者,记为擅自离岗(特殊情况除外): 1) 请假不得由他人代请。 2) 不经请假或请假未获批准而擅自不上班者 3) 擅自离岗的处罚:每天罚款200元 4) 擅自离岗者应在第二天上班时向部门主管或者总经理说明原因。 6、有关考勤管理的规定: 1) 所有人员上班须先到公司报到后,方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准,未经批准者,按迟到或擅自离岗论处。员工外出办理业务前,须向部门主管说明外出理由,得到批准后,方可外出; 2) 职工刁难考勤人员,视情节给与部门批评或全公司批评; 3) 不得私自毁损考勤记录。 4) 考勤员应严格考勤制度,据实记录职工出勤情况,不得虚报、漏报; 7、请假管理 1. 请假应向部门主管申请 2. 请假一天扣工资算法:个人底薪除以当月工作日

公司部门工作职能及岗位职责

邹城市乾元小额贷款有限公司部门工作职能及岗位职责 本公司致力于建立良好的公司治理架构,本着精简高效、职责明确的原则,内设三部一室,即总经理室、综合财务部、信贷业务部、风险控制部,根据业务发展需要设置信贷业务、风险控制、财务会计等岗位,总人数为10人。 各部门职能及各岗位职责 (一)综合财务部职能及岗位职责 1、综合财务部职能 1).根据公司发展战略,在总经理的领导下,负责督办协调、文秘宣传、会务接待、后勤管理、安全保卫等工作。 2).负责人力资源配置、绩效考核、教育培训工作。 3).负责会计核算工作、资金计划管理、财务管理,按时做好及向有关部门报送各类报表及资料。 4).负责出纳业务管理,负责调拨头寸,确保清算工作,提高资金的使用效率。 5).负责公司经费的管理与使用。 6).负责公司印章的使用与管理,各种重要凭证的管理。 7).负责协调监管部门,金融办、银行、税务、工商等管理部门的

相关工作 8).负责公司的党、团、工会、纪检监察、文明优质服务等工作。 9).负责公司的车辆与物资管理,落实各项支持保障职能,促进公司业务持续健康发展。 2、综合财务部经理岗位职责 1).认真学习国家金融法律法规及信贷方面的业务知识,遵守公司各项规章制度,服从总经理的统一领导和工作安排。 页8 共页1 第 2).负责协调公司文秘宣传、会务接待、后勤服务、安全保卫、保密及档案管理方面的工作;具体负责公司重要会议纪录与纪要形成,负责公司重大活动的组织安排工作。 3).负责总经理室的相关服务工作及其他职能部门必要的服务工作。 4).具体负责人力资源配置、绩效考核、教育培训工作。 5).协助总经理负责公司的经费使用与管理。督办会计核算与出纳业务等工作。负责重要凭证的保管工作。 6).负责公司的党、团、工会、纪检监察、文明优质服务等工作。 7).负责公司印章管理与使用。 8).负责公司的车辆与物资的管理,为公司业务发展提供支持、服务与保障。 9).完成总经理交办的其他工作。 3、会计工作岗位职责

公司客户服务管理办法

公司客户服务办法■★第一条本公司为强化对客户服务,加强与客户的业务联系,树立良好的企业形象,不断地开拓市场,特制订本规定。 ■★第二条本规定所指服务,包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者(以下统称为客户)的全方位的系统服务。 ■★第三条客户服务的范围1.巡回服务活动。(1)对有关客户经营项目的调查研究。(2)对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。(3)对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。(4)搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。2.市场开拓活动。(1)向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项,对客户进行技术指导。(2)征询新客户的使用意见,发放征询卡。3.服务活动。(1)对客户申述事项的处理与指导。(2)对客户进行技术培训与技术服务。(3)帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。(4)定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。(5)举办技术讲座或培训学习班。(6)向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。(7)开展旨在加强与客户联系的公关活动。 ■★第四条管理各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户。(1)将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等,分为A、B、C、D四类,实行分级管理。 (2)指定专人负责巡访客户(原则上不能由本地区的负责业务员担任)。

■★第五条实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断,制订年度、季度和月份巡回访问计划,交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。■★第六条赠送对特殊客户,如认为有必要赠送礼品时,应按规定填写《赠送礼品预算申请表》,报主管上级审批。 ■★第七条协助为配合巡回访问活动展开,对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。■★第八条除本规定确定事项外,巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。 ■★第九条日报巡回访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报,并一同呈报客户卡。日报内容包括:(1)客户名称及巡访时间。(2)客户意见、建议、希望。(3)市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。(4)巡访活动的效果。(5)主要处理事项的处理经过及结果。(6)其他必要报告事项。 ■★第十条月报各营业单位主管接到巡访日报后,应整理汇总,填制“每月巡访情况报告书”,提交公司主管领导。 ■★第十一条通报各营业单位主管接到日报后,除本单位能够自行解决的问题外,应随时填制“巡访紧急报告”,通报上级处理。报告内容主要包括:(1)同行的销售方针政策发生重大变化。(2)同行有新产品上市。(3)

外贸部部门制度及工作流程样本

外贸部部门制度及工作流程( 暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要, 促进外贸业务规范运作, 从而更好的控制风险, 提高运作效率, 特制定本制度。 本制度包括如下内容: 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站, 平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》

一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘, 并结合实际, 有筛选性的予以复盘, 并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的, 须注明原因分析。( 详见附件《答复外商询盘函件示例》) 本阶段操作的主要注意事项如下:

1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意: 是否符合客户需求, 能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息, 有无强制性限制等。 3、在报盘之前, 还应尽可能的了解外商背景, 如经过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域, 以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整, 可适当配合产品图片及介绍, 避免空话套话, 邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真, 原则上在24小时内答复; 特殊情况需要延期的, 应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时, 以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化, 每天各平台需更新50张以上的产品信息, 外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计,询盘质量分析例会, 针对意向客户统计,己有客人分析, 市场分析, 时间为每周星期一上午九点半, 时间有变另行通知。 9、各业务员每星期五13:30前需提供各平台后台信息给外贸经理, 由外贸经理汇总并编好周、月、季报表上报总经理。 10、回复客人第一次询盘没有答复的, 第三天应该重新发送一次, 没有答复的询盘须做好标记, 并不定期将公司新款介绍给客户;

公司管理制度及岗位职责

公司管理制度 为规范公司日常工作管理,提高办公效率、树立良好的企业形象,利于公司各项工作的开展,特制订本制度; 第一章办公规章制度 1、按时上、下班,不准迟到早退; 2、上班时间不得擅自离岗,超出30分钟和直接领导汇报; 3、在岗时间内不得与他人聊与工作无关的事情,不准打开与工 作无关的网页、QQ等; 4、上班着装要得体,不准佩戴过于夸张的首饰与装饰品,不准 穿拖鞋与短裤(不含女式七分裤); 5、严禁在公司内传播流言、诋毁公司和他人,违纪者除名; 6、办公室人员在接待来访和接电话时要注意行为规范和文明 用语,不准用办公室电话进行私人交谈或闲聊; 7、各部门管理人员应保持电话畅通,离开办公区域时须告知行 政部并通知其部门负责人; 8、最后一个离开的办公室人员,须保证所有电源处于关闭状 态,方可离开; 9、节约用水用电,合理灵活用灯。 10、电脑及其它办公设备须爱惜使用,正确使用,不得有意损害 公共财物,如有损坏,请主动报备赔偿。 11、遵守公共秩序,爱护公共设施,不准随地吐痰、乱扔弃物, 办公区域(或公共区域)禁止大声喧哗、嬉闹。

12、会议室用毕后应恢复办公室清洁整齐状,并随手关灯、关门; 第二章基本规定 1、每天各部门人员到岗后其部门负责人要及时安排当天工作,讲评上一天工作情况,并记录相关工作情况;每周周六各部门召开小结会议,讲评本周工作进展、收集相关工作情况;公司每月第一个礼拜的星期五召开公司月工作例会,听取、收集各部门和员工的对上月工作的汇报,安排下月工作计划,由总经理主持。因特殊原因不能召开本月例会时,由行政部通知,另行安排时间; 2、不认真履行职责,违反公司规章制度,区分不同情况分别采取批评教育、经济处罚、待岗学习(不发放工资)、辞退等方式进行处理,触犯国家法律、法规者,移交司法机关处理; 3、每位员工都有权利、义务维护公司的利益、爱护公司财产,对损害公司利益的人员,给予以下处分: (1)窃取公司财务者,作除名处理,并除追回非法所得外,情节严重者交司法机关处理; (2)损害或丢失公司财物者,按公司规定赔偿。 4、保守公司秘密和相关技术秘密,严禁对外泄露与产品、技术、单价、资金、及经营管理有关的事情,否则一经发现,将根据情节严重,给予经济及行政处罚,严重的解除劳动合同和追究法律责任。 5、年终时,各部门各岗位要认真总结一年来的工作情况,并以书面形式上报公司。工作总结必须全面、真实、客观的总结经验,查找

外贸公司进出口管理制度

外贸公司出口管理制度(会计资料下载) 一、出口贸易统计制度 第一条出口贸易统计是一项反映公司经营业绩、影响公司发展决策、出口计划以及有关配额、许可证、审批证能否得到批准的重要工作。 第二条要专人负责出口贸易的统计工作。统计人员应按业务管理部的要求如实填报各项统计数据,并报公司业务管理部备案。 第三条统计报表以及时、准确为原则。各种报表应严格按下列规定的时间报送: 1.周报内容为一周内货物实际出口情况,应于每星期六下午报至主管。 2.季报内容为季末月28日到本季末月的27日的实际出口情况,月报应于每季末的28日报至总公司业务管理部。 3.年报应于每年12月25日报至总公司业务管理部,业务管理部累加整理后,于12月30日前报至市政府经济发展局统计处。 第四条已上报表如遇节假日影响,不能当期完成的,影响应提前填报。 第五条商品名称应规范具体,数量和金额应整数填写;金额一律以美元为统计单位。 第六条统计人员若未能按照上述规定填写报表或漏报、延期填报而造成不良后果,应由统计人员负责。业务经理有权对其通报批评,责令其按照要求填报。 二、出口报关管理规定 (一)目的

第一条为加强货物出口报关管理,提高工作效率,特制定本规定。 (二)出口报关 第一条总公司各部门及下属企业虚办理一般贸易出口货物报关的,须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门办理有关手续,无调拨单的,业务管理部有权拒绝报关。 第二条在一般情况下,星期日和节假日停止报关出货。如影情况紧急确需报关出货的,须由业务部门经理于星期三提出书面申请,经业务管理部及主管副总裁同意后,方能报关出货。 第三条报关员在报关出货后,须妥善保管盖有海关印章的报关单,并由报关员到代理报关单位办理报关手续,其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。其他人员直接办理报关的,公司不付报关代理费。 三、一般贸易出口收汇核销管理规定 (一)目的 第一条为加强出口收汇管理,健全出口收汇制度,提高经济效益,特制定本规定。 (二)核销单的领用及管理 第一条公司的一般贸易出口收汇核销单由外贸经理统一向外汇管理局申领,集中保管。 第二条各有关出口企业应配备核销单领用登记本,登记本由财务部保管。 第三条领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领用,由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后,由领用人将领用登记本交还财务部。

公司各部门职责及其管理制度汇编1.doc

公司各部门职责及其管理制度汇编1 公司各部门职责与相关管理制度 一、生产技术部职责 1. 负责编制公司各种产品工艺技术文件、原辅料质量标准及产 品(含中间产品)质量标准,并控制技术文件的有效性使用,同时负责生产过程中技术方面的作业指导。 2. 根据公司经营计划和产品的要求,组织、实施生产。 3. 负责生产过程的调度指挥,做好各种生产要素的合理组合, 并充分利用各生产要素,实现劳动生产高效率。 4. 加强生产过程的控制管理,做好各生产环节的平衡,保证生 产经营计划按时、按质、按量完成。并进行生产经济考核。 5. 在生产过程中抓好产品质量的管理、督促、检查及指导工作。 解决生产过程中质量方面的问题,防止质量事故的发生。 6. 抓好车间生产过程中的物料管理,节约用料、降低消耗,降

低生产成本。 7. 负责对生产车间日常管理工作的指导,处理好各种突发性生 产事故、质量事故,对生产过程中重要环节和控制点,应 保持日常监控和督导。 8. 负责对成品、重要中间产品不合格情况(包括潜在不合格) 的调查分析,组织制定纠正、预防措施,并监督检查措施 的完成情况。 9. 负责与各职能部门的沟通与联系,获取各方面工作的配合 支持,使生产顺利进行。 10. 负责售后服务工作,对顾客投诉的产品质量进行鉴定,监督 责任部门针对质量问题制定纠正、预防措施,并督促检查措施完成情况。 11. 负责技术开发、技术改造、技术引进方面的管理工作,包括 项目的计划方案、调研论证、实施监管、项目验收和评审,不断促进公司的技术进步。

12. 根据公司发展规划,进行新产品策划、研发、试制工作的 管理,并按有关要求组织新产品的鉴定工作。 13. 负责制定公司各种产品原辅料的消耗指标,并提出原辅料的 采购计划。 14. 负责公司的安全生产工作,进行监督、检查。督促责任部门 针对安全问题制定纠正、预防措施,并督促检查措施完成情况。 15. 完成公司交办的其他工作。 二、生产部技术部责任与权限 1. 生产技术部的工作对主管总经理负责。 2. 有权根据生产变化对计划进行调整。 3. 有权协调、组织车间完成生产计划。 4. 有权对车间进行综合考核。 5. 在生产处于紧急或特殊情况下,有权调动公司的人员 与设施。 6 .对不符合标准的原辅料有权确定是否允许让步接收。

外贸部门管理制度

外贸部门管理制度 -------------深圳市垚垚科技有限公司一.主要职能: 1.制定年度销售计划,并报批给总经理审核,审核通过后进行目标分解,并 执行实施; 2.按照总经理的部署,做好产品的宣传推广,管理公司网站,及时调整及更 新推广内容; 3.合理进行外贸部的预算控制; 4.制定业务人员的行动计划,并予以检查控制; 5.留意市场动态收集市场信息; 6.根据客户询盘及时与客户沟通,建立各级顾客资料档案并备份; 7.与客户协商,谈判,确立销售合同项目。包括所购产品的价格,数量,规 格,材料及其要求,贸易国别,交货方式,付款方式,交货期,配件额度及其他条款; 8.向生产部门下达生产订单,备货期间,对生产情况进行跟踪,并告知客户 9.联系货代安排发货,发货后通知客户发货详情 10.做好合同尾款的回收 11.做好销售服务工作,促进,维护与客户的关系; 12.组织完成各类产品的销售 二.职能说明: A.外贸部经理: 1.分析市场供应需求成交量等竞争状况,正确做出市场销售预测并报批; 2.拟定年,季度,月销售计划,分析目标,报批,并督导实施; 3.根据发展规划合理进行人员预备,配备; 4.汇总市场信息,提报调整,修改建议; 5.关注所辖人员心态变化,及时沟通处理; 6.组织建立客户的完整档案,确保业务人员离职后客户不会丢失; 7.评估控制交易风险,避免公司损失; 8.指导巡视监督检查下属; 9.定期向上级述职报告; 10.制定部门工作程序,和规章制度,报批通过后实行; 11.统计记录月销售报表,季度销售报表,年度销售报表 B.外贸业务人员: 1.严格执行销售程序,规范销售; 2.严格执行行为规范,热情服务客户; 3.对个人洽谈的客户,负责售后跟踪及售后反馈,及时汇报; 4.对个人发生的订单,负责催收尾款; 5.接受客户异议与意见,并及时上报;

客户服务投诉管理制度

客户服务投诉管理制度 一、目的 为维护公司形象,提高客户满意度、先完善企业管理机制,特制定本制度 二、适用范围 客户时本公司服务人员所提供的以下服务不满并通过各种方式提出投诉的,均依本制度的规章办理: (1)服务态度 (2)专业素质 (3)服务效率 (4)其他以上未列明的关于服务方面的内客 三、投诉途径 (1)客户投诉电话(根据各地办公地点设置,以直线电话为宜,如果为分机,须为人事行政经理的分机号码) (2)客户投诉电子信箱(csc@https://www.doczj.com/doc/299371936.html,) 客户投诉电话和客户投诉邮箱需印刷在每位区域公司员工的名片上

四、客户投诉处理流程 (一)接受客户投诉 1、由人事行政经理接受客户投诉(电话、电于邮件),详细地记录客户投诉的主要内容及客户要求,填写《客户投诉记录表》. 2、了解客户投诉的主要内容后,判断客户投诉的理由是否充分,投诉要求是否合理.如果投诉不能成立,用婉转的方式答复客户,取得客户的谅解,消除误会. 3.及时将客户投诉信已传递至被投诉部门主管,通过OA发送(客户投诉报表)。 (二)被投诉调查调查处理 1、部门主管调查客户投诉的具体事件及造成容户投诉的具体责任人. 2、根据实标情况,参照客户的处理要求,部门主管拟定解决投诉的具体方案 3、部门主管主动、积极与客户取得联系,提出投诉解决方,取得客户谅解. 4.投诉客户得到满意回复后,被投诉部门主管应填写(客户报诉记录表)通过OA发送给人事行政经理,及时反映投诉处理结果。 (二)客户回访 1,人事行政经理对投诉客户进行回访,收集客户的反馈意见. 2、记录投诉事件最终处理结果,对于投诉处理过程进行总

结与综合评价。 3.向被投诉部门主管反馈客户最终意见,提出加强客户服务的建议,以提高客户服务质量和服务水平,降低投诉率。 (四)资料备枯 1、在投诉过程中所涉及到的所有文件资料均需做好收集、整理、归档工作。 2、时于事件处理全过程备案,记入《客户报诉记录表》,存档于OA系统,部门主管、总经理可分权限查阅. 五、客户投诉期限 一个工作日内展开调查,核实情况后做出相应措施,二个工作日内给予客户满意回复。 六、处理原则 1、耐心:耐心倾听客户的投诉,不要打断客户的抱怨和牢骚,鼓励客户提出意见. 2、态度真诚:态度诚息、礼貌热情会降低客户的不良情绪。 3、反应迅速:表示出解决问题的诚意,使客户样到尊重,把矛盾缩小化。 4.语言得体:尽量用婉转的语言与客户沟通,不能和客户针锋相对 5、重视程度高:根据投诉级别,由相应的主管人员亲自解决投

公司各部门管理制度及岗位职责

公司各部门管理制度及岗位职责 2、协助审核、修订公司各项管理规章制度,进行日常行政工作的组织与管理 3、各项规章制度监督与执行 4、参与公司绩效管理、考勤等工作 6、负责公司快件及传真的收发及传递 7、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作 8、对外相关部门联络接待,对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作 二、文字助理职责: 1、协助经理做好公司各部门之间的协调工作 2、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作 3、会务安排:做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作 三、培训部职责: 1、协助分管领导开展工作,并主持培训日常工作 2、贯彻执行党的方针、政策,遵守国家和学校的法令法规和制度,确定本部门的发展目标 3、负责组织和协调各类短期培训、各类考试等教学工作,负责监督、检查培训教学工作任务的完成情况

4、发挥本部门的各方面优势,用好培训相关政策,重视并切实抓好各项培训工作的发展。工作重点在利用我校资源开展各项培训项目的调研和开发 5、全面贯彻党的教育方针,做好培训学生政治思想工作,搞好师资队伍及班主任、学生干部队伍等建设,重视党团工作 6、完成领导交办的其它工作 1、负责组织执行市场调研计划的制定及实施 3、完成部门主任交办的其他工作 五、服务部职责: 1.确保公司的各类规章制度在所管理区域内得到落实 2.指导和督促总台人员做好对顾客的服务工作 3.合理分配本区域各岗位人员的工作 4.接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈 5.完成上级交办的其它任务 教学总监岗位职责: 一、教师招聘工作 1.制定教师招聘计划 2.制定教师招聘标准

客户服务体系(管理制度)

客户服务体系(管理制度) 客户服务体系(管理制度) 一、服务监督制度 技术服务部负责受理客户的投诉及服务请求,按照服务控制程序及相关作业指导书来保质实施服务内容; 业务部负责监督技术服务部服务质量,为保证技术服务部的服务质量,实现服务、监督两条线管理,业务部每月对技术服务执行部门的服务受理、主动维护情况等各项服务工作进行考核,月底编制《服务监督报告》并上报公司总经理,确保服务流程得到有效地执行,从而提高服务和产品质量。 二、首问制和专人负责制 1、客户首次问询的工作人员为第一责任者。 2、第一责任者对所接待的客户要做到热情、耐心。对办理的服务、反映的问题或要求要认真做好记录。 3、客户询问或要求办理的事项在第一责任者分管的职责范围内。能够一次办结的事项,必须一次办结,对客户提出的问题要耐心认真的回答,不准推脱和误导,需要上门服务的事宜要及时处理。 4、对客户的来询或要求办理事项不属于第一责任者职责范围的,第一责任者要认真登记,然后移交其它主管领导。如果主管领导不在,移交分管本事项的其它同志。 5、凡涉及到单位重大事项,第一责任者要立即向总经理汇报,以便妥善处理。 6、第一责任者有权先解决客户问题后提交工作联络单。

7、当第一责任者出现推诿、扯皮、不积极配合或态度蛮横等现象时,部门当事人将给予批评、教育和处分,情节严重的调离原工作岗位。任何公司员工接到客户电话(服务请求或问题投诉),无论是否属于自己工作职责范围内的,都应礼貌地向客户做出反应,并将问题详细记录下来,及时反馈给客服部或相关服务执行部门人员,主动服务,不应让客户打第二次电话。 三、新需求管理制度 客服部每年12月负责向新老客户寄送新年礼物,并了解客户次年的需求计划。 四、周报制度 每周五下午部门例会,技术服务人员必须提交本周客户服务情况和客户反映信息,例会上应及时总结分析各类情况。 五、客户回访制度 建立定期客户回访制度,客服部对交付使用的项目建立回访档案,进行定期的电话回访,即一年内项目每月回访一次;一年以上的项目每季回访一次,以满足客户的要求。 六、跨部门协作制度 服务流程实施过程以需求部门为主开展工作,其它合作部门根据需求完成配合工作。当需求部门在协调其它部门配合过程中出现意见分歧,导致工作开展难以继续,则将各部门意见提交至办公室,由办公室主持裁决,并由监督协作部门配合完成。 七、故障报告制度 项目发生重大故障时,第一时间获得故障信息的公司员工应及时通知相关部门和人员,并将故障的发生时间、地点、现象、处理预案传递至业务签单人员和分管经理。分管经理备案信息后应及时转达公司高层领导。同时,分管领导跟踪故障处

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