北京捷成世纪科技股份有限公司关于收购北京博威康技术有限公司部分股权及增资的可行性报告
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○一三年七月
目录
一、项目概况 (3)
（一）项目内容 (3)
（二）项目背景 (3)
二、投资方案 (4)
（一）预计投资总额 (4)
（二）资金来源 (4)
（三）收购方案 (4)
（四）本次收购的交易价格说明及定价依据 (6)
（五）投资标的基本情况 (6)
三、项目实施必要性与可行性 (8)
（一）项目实施的必要性 (8)
（二）项目实施的可行性 (9)
四、项目测算 (10)
五、项目风险分析 (10)
（一）市场风险 (10)
（二）企业文化融合的风险 (11)
（三）核心技术人员流失风险 (11)
（四）技术风险 (11)
（五）内部管理风险 (11)
六、对公司的影响 (12)
七、报告结论 (12)
一、项目概况
（一）项目内容
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金2,550万元，以收购股权及增资方式取得北京博威康技术有限公司（以下简称为“博威康”）合计51.09%的股权。
本次收购及增资完成后，博威康面向广播电视领域的电视台播出及网络传输领域提供创新的新媒体设备及解决方案作为未来公司整体业务的一部分，将融入公司的专业音视频整体解决方案之中，与公司主营的面向广电的播出、传输与监测等领域的产品线进行优势整合，提供服务更加完善，技术优势更加明显的广电应用解决方案。
（二）项目背景
作为一家以提供媒体音视频整体解决方案为主营业务的上市公司，公司的战略愿景是“做世界领先的音视频整体解决方案提供商”。为实现上述战略规划，保持并加强公司在行业内的领先地位，公司计划在条件成熟时，通过收购拥有较好发展前景的技术和团队，强化主营业务的核心竞争优势，推进业务整合和技术创新，从而提升公司在整个行业市场的竞争地位以及品牌影响力。
北京博威康技术有限公司成立于2007年12月，是一家创新的新媒体设备及解决方案提供商。博威康公司致力于新媒体设备的研发及制造，主要面向广播电视领域的电视台播出及网络传输领域提供创新的新媒体设备及解决方案。博威康公司的广电产品线主要包括两大部分：一是面向三网融合的核心编码、媒体路由、传输处理设备；二是面向电视台的播出安全监控设备，面向有线电视、无线电视、IPTV等传输安全监控设备，在上述两个领域，博威康已经布设国内外超过400个运营商，包括中央电视台、广电总局监测中心，多家省级网络等重要运营商，是上述两个领域最具产品竞争力的国内厂商之一。博威康的新媒体全线产品及解决方案不仅在电视台安全播出、全媒体监测、监管及IPTV监测监管、三网融合新媒体前端等方面，对公司的现有产品线形成有效补充，实现现有产品线的
协同效应，在此基础上，博威康基于在媒体领域多年的知识积累，其正在积极推出的面向安防、消防领域的新一代热成像设备，还将为公司发展涵盖智能交通、安防等在内的智慧城市创新业务提供有力的硬件支持。此外，通过收购博威康部分股权及增资的紧密式合作方式，除增加公司业务竞争力外，双方将借助对方的销售渠道推广其相关产品，从而迅速占领相关市场。
二、投资方案
（一）预计投资总额
本次拟以超募资金1,170万元受让博威康原股东林晓东等4人所持的博威康32.5%的股权，同时以超募资金1,380万元对博威康增资。完成上述投资合计所需超募资金2,550万元，股权转让及增资完成后，公司将持有博威康51.09%的股权，博威康原股东将持有博威康48.91%的股权。
（二）资金来源
本次收购及增资资金为人民币2,550万元，资金来源为公司首次公开发行人民币普通股（A股）所得的超募资金。
（三）收购方案
公司与博威康原股东签署的《股权转让及增资协议》，主要内容如下：
1、交易各方：
转让方：林晓东、林修全、宋扬、北京中关天使投资管理有限公司
受让方及增资方：捷成股份
标的公司：博威康
2、投资金额：
公司拟以超募资金1,170万元受让博威康原股东林晓东等4人所持的博威康32.5%的股权，同时以超募资金1,380万元对博威康增资。完成上述投资合计所需超募资金2,550万元，股权转让及增资完成后，公司将持有博威康51.09%的股
权。
3、支付方式
公司在本协议生效后10日内将标的股权的对价及增资金额一次性支付。4、业绩承诺
博威康原股东林晓东等4人保证：博威康2013年、2014年、2015年的净利润增长率在2012年净利润数额的基础上每年不低于25%，即2013年净利润不低于5,318,449.00元，2014年净利润不低于6,648,061.25元，2015年净利润不低于8,310,076.56元。
5、盈利补偿
若博威康未实现前述净利润目标数额，则博威康原股东林晓东等4人每年应按前述每年净利润目标数额与实际净利润数额的差额将款项的51.09%补偿捷成股份。
6、不竞争及核心人员保持稳定的承诺
(1) 自本协议签署之日起，博威康原股东林晓东等4人及其控制的企业不得直接或间接从事与捷成股份、博威康及其控制的企业具有竞争关系的业务，不得与捷成股份、博威康及其控制的企业进行不公平的交易。
(2) 自本协议签署之日起，博威康原股东林晓东等4人不得与捷成股份、博威康的其他竞争对手从事任何合作或为捷成股份、博威康的其他竞争对手提供任何形式的协助。
(3) 自本协议签署之日起三年内，除非因法定事由或经捷成股份书面同意，博威康的主要管理人员和核心技术人员不得离职。
7、其他约定
(1) 本次股权转让及增资完成后，捷成股份将取得博威康过半数的董事会席位，并将根据博威康公司章程的规定向博威康委派或推荐相应数量的董事。
(2) 博威康原股东林晓东等4人同意以1,000万元的对价受让博威康对北京华翔天明科贸中心享有的1,000万元债权，并同意先以标的股权的对价扣除相关税费后的余额向博威康偿还该1,000万元债权，标的股权的对价扣除相关税费后的余额不足以向博威康偿还该1,000万元债权的，由博威康原股东林晓东等4人以现金另行补足。
（四）本次收购的交易价格说明及定价依据
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2013】第750195号审计报告，截止2012年12月31日，博威康销售收入1,670.56万元，净利润425.48万元。本次股权转让及增资以博威康截止审计基准日2012年12月31日的财务数据为基准，综合考虑博威康拥有的技术团队价值，未来作为公司重要的盈利单元对公司现有产品线形成有效补充，同时考虑博威康原股东对未来三年的业绩增长承诺等因素，经双方协议同意，捷成股份以1,170万元受让博威康原股东持有的32.5%的股权，同时捷成股份对博威康增资1,380万元，其中380万元用于增加注册资本，1,000万元计入资本公积。本次股权转让及增资款合计为2,550万元，公司取得博威康51.09%的股权。
（五）投资标的基本情况
1、公司信息
交易前股权结构：
2、经营及资产情况
博威康专注于高性能广播电视产品及高性能计算机产品、行业监测及数字摄像机产品等相关技术的研究与设计开发，是当今国内独有完整自主知识产权，并具备数字电视传输设备、增值运营设备、交互电视及监控监管设备完整解决方案提供能力的领先系统提供商。博威康目前的主营业务为：新媒体和传统广电两块业务，新媒体业务包括智能安防、通信、智慧城市的终端硬件平台及解决方案，新媒体监测和前端的核心硬件及解决方案，新媒体主要采用“直销+渠道+合作运营”的销售模式；传统广电业务主要提供数字电视核心前端、增值、监测系统专用设备及对应的软件，主要采用“直销+渠道”的销售方式。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2013】第750195号审计报告，博威康近期的财务数据如下：单位：人民币元
3、交易完成后的股权结构
三、项目实施必要性与可行性
（一）项目实施的必要性
1、满足市场需求变化，增强公司竞争能力
近年来市场对于音视频整体解决方案需求呈现更加全面、综合的趋势，希望提供的解决方案能够提供更加丰富的产品选择，并能提供整体产品链的服务，打造“一站式”服务体系。市场的需求变化对公司现有产品内容和整体服务能力都提出了更高的要求。公司在收购博威康后，融入博威康“面向三网融合的核心编码、媒体路由、传输处理设备”、“面向电视台的播出安全监控设备，面向有线电视、无线电视、IPTV等传输安全监控设备”等相关产品线，将博威康面向广电的播出、传输与监测等领域的硬件产品线，与公司的软件产品线结合，发挥双方产品的互补效应，为客户提供具有竞争力的完整的广电应用解决方案，同时双方产品线的整合，也利于开拓新的市场领域。
2、丰富产品和服务种类，积极开拓新业务，增厚公司业绩
博威康面向广播电视领域的电视台播出及网络传输领域提供创新的新媒体设备及解决方案将融入到公司的音视频整体解决方案中，通过与公司音视频技术、计算机技术等方面的融合，公司提供的音视频软硬件产品性能将更加突出，从而完善公司提供的多媒体信息平台服务。
此外，博威康作为国内领先的新媒体设备及解决方案提供商，始终围绕领先的“视频+ 通信”技术，为用户开拓“基于云视频技术”的全新运营平台，实现各种新媒体业务、统一通信、智能办公、安防监控、远程医疗等创新业务。比如，博威康正在积极推出的面向安防、消防领域的新一代热成像设备，将为公司发展涵盖智能交通、安防等在内的智慧城市创新业务提供有力的硬件支持，能够迅速培育赢利点，提升公司的服务领域，提升公司的盈利能力，增厚公司业绩。
3、整合和提高公司的技术与研发能力
公司核心团队拥有丰富提供音视频整体解决方案的实践经验，在软件研发方
面具有非常强大的研发能力，拥有包括内容管理技术、视音频内容检索技术、高质量高性能视音频编解码技术、高标清节目制作技术、云计算云存储技术、3D 节目制作技术等在内的多项领先的技术，而博威康研发团队的核心竞争力是创新的硬件设备研发与制造，在视音频的编解码、媒体路由、视音频内容识别等研发方面具有较强的技术优势。通过本次收购，公司研发团队将得到补充，研发能力将得到加强。同时，公司可借助双方研发团队在各自领域的技术优势，实现研发能力的有效整合，不断丰富现有产品的应用拓展及服务升级，并可积极开拓、努力创新，打造公司新的业务产品，充分挖掘公司盈利能力。
4、资源共享，提升销售能力
公司目前拥有一支具有丰富经验的销售队伍，销售人员80余人，覆盖了全国主要的广播电台、电视台、有线电视台、政府机关等机构，博威康长期服务于电信、广电等运营商，拥有良好的业务渠道，通过本次收购，可以将双方的销售渠道和人员有机结合，借助双方原有的客户资源优势及地缘优势迅速扩大销售规模，占领市场，快速提升销售能力。
总体上，通过本次收购，双方将在产品，技术研发和营销渠道等方面充分发挥协同效应，博威康将借助公司的优势快速提升整体竞争力，同时，公司也将完善自身服务水平，更好的巩固和提高自身的优势地位。
（二）项目实施的可行性
1、市场空间巨大
近年来国家广电总局发布了一些列政策促进广电行业数字化、高清化建设。我国计划于2015年停止模拟电视信号的播出，国内广电行业的软件、硬件的升级改造需求日益凸显。目前我国广电行业高清化改造尚处于起步阶段，未来3-5年广电行业数字化、高清化改造将进入高峰期。根据广电总局的“十二五”规划，我国将开播10个3D电视频道，电视台音视频解决方案已经成为必然趋势。音视频细分领域市场空间巨大，未来的年复合增长率在24%以上。这些都为公司的发展提供了广阔的市场空间。
2、引入相关产品，打造更具竞争优势的产品链
公司通过引入博威康的编解码、媒体路由、视音频内容识别方面的相关产品，有效地融入公司整体解决方案中，丰富播出、传输、监控方面的产品和技术，发挥双方产品互补效应，更好的提供相关整体解决方案，打造满足客户一体化解决方案的服务产品。
3、有效提升博威康的营销策划能力
本次收购完成后，公司为博威康注入专业的营销团队，将公司现有的营销经验和营销网络嫁接到博威康，将大大提升博威康的营销服务水平，更加快速的占领市场；公司的品牌资源注入后，博威康将借助公司的市场认可度快速取得客户的信任，从而提升博威康的无形资产价值；通过公司完善的质量控制体系及标准化运营管理平台，博威康的人力资源、财务、采购、运营等关键工作环节都得到有效的运营管控，运营成本将有效降低，提升管理效率。
四、项目测算
通过对博威康未来的市场环境、核心竞争力及业务开拓能力等各方面因素综合分析，未来三年（含2013年）博威康的经营预测指标如下：
单位：万元
根据以上预测，博威康在未来三年保持了营业收入年均25%的增长，净利润25%的增长，可以看到，本次投资拥有良好的收益前景，方案是可行的。
五、项目风险分析
（一）市场风险
虽然博威康拥有优良的核心技术，有着良好的预期，但未来市场环境存在着不可确定性，相关竞争对手的进入也会导致产品的毛利率和市场份额下降，直接导致做出的相关业绩承诺相应的也存在着不确定性。据此，公司将加大营销渠道
建设，充分利用自身营销服务网络和资源优势，加大相关产品在行业市场的推广力度，扩大博威康的市场份额，进而确保投资目标的实现。
（二）企业文化融合的风险
博威康在生产运行管理、营销推广、人才管理、规范化经营等方面与公司现有体系存在一定差异。本次收购完成后，双方在人员、技术对接、公司制度、运营改革、公司文化等方面的整合中将面临很大压力。公司将借助其拥有的成熟的企业文化，规范的工作流程制度，完善的运营系统，积极完成对博威康的融合，尽快完成融合过程，减少融合造成的损失。
（三）核心技术人员流失风险
博威康从事新媒体设备研发与制造的人员均为其股东或者核心骨干，如果相关人员流失，公司将面临相关技术流失和产品销售会受到较大影响的风险。公司在本次收购完成后将加大对核心人员的激励机制，为其创造良好的工作环境，提高其对公司的忠诚度。
（四）技术风险
博威康所处的新媒体设备研发和服务行业技术更新较快。如果不能根据行业发展状况和技术发展趋势适时调整自身的研发策略和布局，则可能在技术的竞争中处于劣势。公司需要准确把握技术发展方向，深入了解技术发展状况，不断加大研发投入，提高研发能力，从而保持技术水平的竞争力。
（五）内部管理风险
本次收购项目完成后，公司的资产规模增大，业务规模逐步扩展，将对公司现有的管理体系、管理手段、管理队伍提出更高要求，公司面临由于规模扩张带来的管理风险。公司计划以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，同时补充供公司需要的人才。
六、对公司的影响
通过收购博威康部分股权及增资的紧密式合作方式，除增加公司利润单元外，博威康的新媒体全线产品及解决方案，对公司的现有产品线形成有效补充。此次投资有助于公司建立和完善产品服务链条，拓展和完善公司业务领域，为未来公司在音视频制作、控制和管理系统行业的发展奠定了有益的基础。同时能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强公司的竞争优势。
七、报告结论
综合以上分析，公司收购博威康部分股权及增资博威康，符合公司的发展战略。博威康作为公司控股子公司，其业务的发展有助于提升公司的整体业绩，完善公司的产品服务链，提高公司的市场占有率、竞争力和盈利能力，风险可控。
综合以上评估，我们认为收购及增资博威康具有良好的可行性。
幼儿园办园可行性报告Prepared on 21 November 2021
幼儿园办园可行性报告 一、市场分析； 1、区域经济分析：宿迁市湖滨开发区地处宿迁市高校园区、园博会展区、积蓄了大量的经济资源，保持着经济的高速发展，经济潜力很大，造就了一大批具有中高资产阶层，这是一个经济实力很强的群体。 2、消费观念分析：“望子成龙成风”是中国人的传统，家长特别注重对孩子的教育和投资。都希望子女能接受良好的教育。 3、办学的地域及生源分析：幼儿园地处宿迁市路，附近有大型住宅区，人口稠密。 4、交通便利。幼儿园在交界处。交通比较便利，生源的覆盖面较大。 5、教育文化氛围浓。正在创建教育强市、教育强镇，有比较好的政策支持。 二、办学资源分析 1、资金优势：有足够的资金做保证，具有可持续发展的投资条件。 2、人才优势：幼儿园是由创办，现拥有一支高素质的管理队伍和骨干教师队伍，有擅长筹备幼儿园的创业人员，有擅长精细管理的管
理人员，并且有比较多的教师资源储备，也将在办学所在地招聘一些会外语的教师。内部有专职的督导人员进行教育督导，有全国着名的幼儿教育专家做顾问，充分利用优质的人力资源培训教师队伍。 3、教育理念的优势：园长和管理干部都是科研型，专家型，复合型的人才，不但有园长的经历，而且有成功的管理经验；都有教育科研成果和先进的教育理念，工作具有开拓性、创造性。 三、组织机构 幼儿园规模：14个教学班，30位教师，14位保育员，计划招收420人左右。 领导班子；园长1名，副园长1名，主任2名。 管理体制；董事会领导下的园长负责制。 五、财务分析 投资估算：幼儿园建筑面积约4200平方米。学费收取将按宿迁市物价备案的标准收取，幼儿园将通过增加服务范围、接受社会捐助等多种渠道，争取3年内达到收支平衡，8年内收回投资。 五、经营设计
XX公司收购XX公司部分股权之可行性研究报告 路桥集团国际建设股份 二零零一年五月
目录 ●释义 第一章总论 第二章收购项目的意义和必要性分析 第三章收购项目操作方案及容 第四章财务效益分析 第五章项目风险及对策分析 第六章三分开的实施情况释义 除非另有说明，以下简称表示的含义如下： 路桥建设、股份公司、公司指路桥集团国际建设股份 路桥集团指中国路桥（集团）总公司 路桥指中国路桥集团（） 中基建设指中基建设投资 财务顾问、海问咨询指海问投资咨询有限责任公司 外经贸部指中华人民国对外贸易经济合作部 本次关联交易、本次交易、指路桥集团国际建设股份收购 本次股权收购中国路桥集团（）持有的中基 建设投资25.6%股权的行为 资产评估基准日2000年12月31日 审计基准日2000年12月31日 元指人民币元 第一章总论 一、项目法人 路桥集团国际建设股份（CRBC INTERNATIONAL CO.,LTD.） 法定代表人：马国栋 注册地址：市海淀区中关村南大街甲56号 经营围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建 设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科 技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询。二、项目概述 路桥集团国际建设股份于2000年7月25日在证券交易所正式挂牌上市，通过本次向社会公开发行A股共募集资金81,471万元人民币。按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说明，主要用于购置施工设备、进行筑路机械(以下简称西筑公司)的技术改造和补充流动资金。募股资金到位后，公司2000年已使用9,024.8万元，募集资金计划使用和实际使用情况对
关于使用自有资金投资设立合资公司的可行性报告 上海天玑科技股份有限公司 2015年2月
一、项目概况 (一)项目背景 2011年7月19日，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）在深圳证券交易所挂牌上市，这为天玑科技的发展带来了巨大的助力，不论是品牌影响力、市场开拓力、创新实力都有长足的发展。 金融客户作为天玑科技的重要客户群体，公司一直高度关注该行业的发展趋势。从2013年开始，互联网公司大举涉猎金融行业，以余额宝为代表的互联网异军突起，对整个金融行业产生了很总要的影响，第三方支付、在线理财、P2P、众筹等互联网金融模式纷纷崛起。截止2014年12月，余额宝的规模已经突破5800亿，涉及用户近1.5亿。而网贷行业发展也异常迅猛，2014年中国共有超过1500家网贷公司，累计贷款金额超越2500亿，而2015年1月，李克强总理亲自访问了首家互联网银行“前海微众”，并表示“要在互联网金融领域闯出一条路子，给普惠金融、小贷公司、小微银行发展提供经验。要降低成本让小微客户切实受益，这也能倒逼传统金融加速改革。可以说，微众银行一小步，金融改革一大步。”种种迹象表明，不论国家政策还是时代趋势，互联网和金融的冲击融合已经到了势在必行的局面。以互联网思维为契机，互联网技术为依托，各种互联网公司高调的进入了金融市场，对传统的金融机构产生了相当大的冲击，在业务模式上，互联网公司凭借技术手段大量的获得了金融群体中的长尾客户，为小微用户提供了便利的金融服务和良好的体验，并且进一步向传统金融机构如银行、券商、保险、基金、信托的业务领域靠近。在这样的背景下，传统金融机构面临着重大挑战，如何借鉴互联网的思维以及技术，完成自身业务形态的升级成为迫切的需求。 而天玑科技正好同时具备对金融机构的了解和互联网的技术实力这两个条件。在多年与金融行业的服务过程中天玑已经积累起众多的金融机构客户，有深厚的合作基础并且深刻的理解了金融行业在互联网时代的需求。而另一方面，天玑科技作为一家IT技术公司拥有云计算、大数据、移动应用的各项技术实力。完全有能力搭建互联网信息平台，作为传统金融机构与用户的桥梁，为金融机构提供信息发布、客户发掘和分析，为广大人群提供金融机构专业的金融产品，达到共赢的局面。 为此，天玑科技将通过投资设立合资公司的方式，搭建互联网金融信息平台，服务于金融机构以及广大人群。由于该合资公司所面对的客户群体以及运营模式与天玑科技现有业务有所不同，存在一定的运营风险，所以天玑科技将采用部分参股
附件3： 收购股权项目可行性研究报告编制纲要及主要说明 目次 1 可行性研究报告编制概述 (3) 1.1 项目背景 (3) 1.2可研报告编制依据 (3) 1.3 其他相关事项说明 (3) 2 目标公司情况 (3) 2.1 基本情况 (3) 2.2 资产现状 (4) 2.3经营现状 (4) 2.4财务状况 (4) 3 收购的必要性 (4) 4 股权收购方案 (5) 4.1股权收购价格 (5) 4.2 股权收购方案 (6) 4.3 股权收购方案的法律意见 (6) 5 收购后公司的整合与经营 (7) 5.1收购后公司的整合 (7) 5.2 收购后公司的经营 (7) 6 收购方案实施计划 (8) 6.1 实施计划 (8) 6.2项目资金运用 (9) 6.3项目资金筹措 (9) 7 投资估算 (9) 7.1 投资估算依据 (9) 7.2收购后目标公司的新增建设投资估算 (9) 7.3集团公司（我方）投资估算 (9) 8 财务评价 (10) 8.1财务分析依据 (10) 8.2 收购后目标公司财务分析主要参数 (10) 8.3收购后目标公司总成本费用估算 (11) 8.4收购后目标公司营业收入及税金估算 (11) 8.5收购后目标公司获利能力分析 (11) 8.6收购后目标公司经济评价指标 (11) 8.7 中林集团经济评价指标 (11) 8.8 不确定性分析 (11)
8.9 财务评价结论 (12) 10 结论及建议 (14) 10.1综合评价 (14) 10.2 研究报告的结论 (14) 10.3 存在的问题 (14) 10.4 建议及实施条件 (14) 附表: (14) 附表1 收购投资估算表 (14) 附表2 收购后目标公司营业收入、营业税金及附加和增值 (14) 附表3 收购后目标公司总成本费用估算表 (14) 附表4 收购后目标公司固定资产折旧表 (14) 附表5 收购后目标公司无形资产其他资产摊销表 (14) 附表6 收购后目标公司人工费用估算表 (15) 附表7 收购后目标公司投资现金流量表 (15) 附表8 中林集团现金流量表 (15) 附表9 收购后目标公司利润与利润分配表 (15) 附表10 收购后目标公司借款还本付息计划表 (15) 附表11 敏感性分析表 (15) 附表12 财务分析指标表 (15) 附件： (15) 附件1 项目立项批复文件； (15) 附件2 关于开展可行性研究报告的委托函 (15) 附件3 项目申报单位同意股权收购的决议文件； (15) 附件4 新公司章程（草案）； (15) 附件5 与股权出让方签订的投资协议书； (15) 附件6 评估报告、审计报告、财务尽职调查报告或法律尽 (15) 附件7 生产许可证和安全生产许可证，质量、安全、环境等管理体系认证证书；以及行业资格（资质）证书等； (15) 附件8 目标公司的有关重要文件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国有土地使用证、房屋所有权证等； (15) 附件9 其他需要提供的资料。 (15)
开办希望幼儿园可行性论证报告 一、项目提出： 二十一世纪初，我国民办教育事业开始兴起并蓬勃发展，国家对民办教育也采取了政策扶持，开辟多种渠道吸引社会力量办学。《社会力量办学管理条理（试行）》、《民办教育促进法》的颁布，为民办教育的发展提供了法律保障。 为了适应社会主义市场经济发展的需要和经济全球化对人才的需求，罗艳军充分利用资源优势，为社会提供优质的学前教育服务，决定开办希望幼儿园，让附近适龄幼儿享受到优质学前教育服务。 二、市场分析； 区域经济分析：希望幼儿园地处市中心，经过多年的改革开放，我市经济长足发展，积蓄了大量的经济资源，保持着经济的高速发展，经济潜力很大，人均收入逐年显著增长。 消费观念分析：“望子成龙成风”是中国人的传统，家长特别注重对孩子的教育和投资。都希望子女能接受良好的教育。 办学的地域及生源分析：希望幼儿园地处市中心，附近人口稠密，幼儿园稀少。 交通便利：希望幼儿园在长益路旁，市委老院内，交通比较便利，生源的覆盖面较大。 教育文化氛围浓。周边和市一中，益师附小相邻，有很深厚的文化底蕴。 三、办学资源分析 资金优势：罗艳军经过了多年创业，，有足够的资金做保证，具有可持续发展的投资条件。 人才优势：希望幼儿园是由幼师专业人士创办管理，现有八名幼师，并形成了一支高素质的管理队伍和骨干教师队伍，有擅长筹备幼儿园的创业人员，有擅长精细管理的管理人员，并且有比较多的教师资源储备。 教育理念的优势：园长不但有园长的经历，而且有成功的管理经验；有先进的教育理念，工作具有开拓性、创造性。 四、组织机构 幼儿园规模：4个教学班，8位教师，4位保育员，计划招收150人左右。 领导班子：园长 2名。
关于XXXX有限公司增资扩股的 法律意见书 就XXXX股份有限公司为扩大经营规模，提高核心资本充足率及市场竞争力，拟以定向募集配售新股方式增加股本金人民币XXX万元，受XXXXX股份有限公司的委托，四川遂州律师事务所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国商业银行法》(以下简称《商业银行法》)、《中华人民共和国银行业监督管理法》(以下简称《银行业监督管理法》)、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记管理条例》）等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次增资扩股事项出具本法律意见书，供XXXX股份有限公司决策参考。 一、XXXX股份有限公司向本所提供了下列文件： 1、《关于XXXX股份有限公司增资扩股的申请书》； 2、《XXXX股份有限公司增资扩股可行性研究报告》； 3、《XXXX增资扩股方案》； 4、《关于启动增资扩股工作的议案》； 5、《XXXX2015年第二次临时股东大会会议决议》。 二、基本情况及法律可行性 （一）主体情况
经审查，本次拟增资扩股的XXXX股份有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准，依法在工商行政管理部门注册登记，取得企业法人营业执照的股份有限公司。XXXX股份有限公司目前持有遂宁市船山区工商行政管理局核发的注册号为xxxxxxx的企业法人营业执照。公司住所XXXXXX；法定代表人姓名为刘彦XXXX；注册资本为XXXXX 万元人民币。其经营范围为：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，发放金融债劵，代理发行、代理兑付、承销政府债劵，买卖政府债劵、金融债劵、从事同业拆借，从事银行卡业务，提供信用证服务及担保，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。经核查，XXXX股份有限公司已办理了2015年度企业法人年检手续，依法有效存续，没有出现终止的情形。XXXX股份有限公司的公司类型为其他股份有限公司(非上市)。其股权结构为：XXXX、XXX等XXX机关法人、企业法人出资设立。 本律师事务所经核查后认为，XXXX股份有限公司为依法设立并有效存续的独立法人，设立至今持续经营，不存在依据法律法规和公司章程规定需予终止的情形，具备增资扩股的主体资格。 （二）关于本次增资的授权及批准 依据《公司法》、《商业银行法》、《银行业监督管理法》及《XXXX 股份有限公司章程》，XXXX股份有限公司要增资扩股，需经股东大会作出决议，并报经银行业监督管理机构批准。因此，本次增资扩股务必经过银行业监督管理机构批准后方能启动。
XX幼儿园办园可行性报告 一、项目提出： 二十世纪九十年代初，我国民办教育事业开始兴起并蓬勃发展，国家对民办教育也采取了政策扶持，开辟多种渠道吸引社会力量办学。《社会力量办学管理条理（试行）》、《民办教育促进法》的颁布，为民办教育的发展提供了法律保障。 XX成功举办了XX幼儿园，举办7年多来，获得了国家、省、市各种荣誉、奖励30多个，被XX市教育局定为实施新《纲要》的试点园，成为XX市知名幼儿教育品牌。 XX也成功举办了多所幼儿园，拥有比较多的资源。 为了适应社会主义市场经济发展的需要和经济全球化对人才的需求，XX和XX充分利用资源优势，为社会提供优质的学前教育服务。决定举办XX市XX幼儿园，让XX市XX镇适龄幼儿享受到优质学前教育服务。 二、市场分析； 区域经济分析：XX市地处XX及XX三角洲腹地，经过二十年的改革开放，走在了全国经济的前头，积蓄了大量的经济资源，保持着经济的高速发展，经济潜力很大，人均收入处于全国前列，造就了一大批具有中高资产阶层，这是一个经济实力很强的群体。
消费观念分析：“望子成龙成风”是中国人的传统，家长特别注重对孩子的教育和投资。都希望子女能接受良好的教育。 办学的地域及生源分析：幼儿园地处XX市XX路，附近有大型住宅区，人口稠密。 交通便利。幼儿园在XX镇XX路和XX路交界处。交通比较便利，生源的覆盖面较大。 XX市XX镇教育文化氛围浓。正在创建教育强市、教育强镇，有比较好的政策支持。 三、办学资源分析 资金优势。XX和XX经过了多年创业，积累了资金，而且具有融资的能力，有足够的资金做保证，具有可持续发展的投资条件。 人才优势。XX幼儿园是由教育博士创办，现拥有一名教育博士和三名教育硕士。并形成了一支高素质的管理队伍和骨干教师队伍，有擅长筹备幼儿园的创业人员，有擅长精细管理的管理人员，并且有比较多的教师资源储备，也将在办学所在地招聘一些会粤语的教师。内部有专职的督导人员进行教育督导，有全国著名的幼儿教育专家做顾问，充分利用优质的人力资源培训教师队伍。 教育理念的优势。园长和管理干部都是科研型，专家型，复合型的人才，不但有园长的经历，而且有成功的管理经验；都有教育科研成果和先进的教育理念，工作具有开拓性、创造性。
●释义 第一章总论 第二章收购项目的意义和必要性分析第三章收购项目操作方案及内容 第四章财务效益分析 第五章项目风险及对策分析 第六章三分开的实施情况
释义 除非另有说明，以下简称表示的含义如下： 路桥建设、股份公司、公司指路桥集团国际建设股份有限公司 路桥集团指中国路桥（集团）总公司 路桥香港指中国路桥集团（香港）有限公司 中基建设指中基建设投资有限公司 财务顾问、海问咨询指北京海问投资咨询有限责任公司 外经贸部指中华人民共和国对外贸易经济合作部本次关联交易、本次交易、指路桥集团国际建设股份有限公司收购本次股权收购中国路桥集团（香港）有限公司持有的中基 建设投资有限公司25.6%股权的行为 资产评估基准日 2000年12月31日 审计基准日 2000年12月31日 元指人民币元
第一章总论 一、项目法人 路桥集团国际建设股份有限公司（CRBC INTERNATIONAL CO.,LTD.） 法定代表人：马国栋 注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号 经营范围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科 技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询。 二、项目概述 路桥集团国际建设股份有限公司于2000年7月25日在上海证券交易所正式挂牌上市，通过本次向社会公开发行A股共募集资金81,471万元人民币。按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说明，主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司(以下简称西筑公司)的技术改造和补充流动资金。 募股资金到位后，公司2000年已使用9,024.8万元，募集资金计划使用和实际使用情况对比见下表：
某市公司 关于对某度假山庄公司实行债转股方案的可行性研 究报告
第一债转股方案决策依据 1、投资决策背景 2、某山庄度假有限公司基本情况 第二债转股实施方案 1、可转股债权总额、Ｄ总部债权承接方式 2、债转股对价方案 3、债转股后的股权结构 第三债转股方案的的必要性分析 1、债转股后某山庄发展市场分析 2、项目实施必要性分析 第四债转股后远近目标计划 1、债转股后短期计划 . 2、债转股后中长期发展方向 第五债转股方案效益分析 1、经营收入估算 2、经营总成本费用估算 3、经营利润与财务评价 第六项目风险及控制 1、经营风险 2、主要资源热水开发权争议风险 3、股权控制风险 第七项目结论
某市公司以下称"本公司"，某市某度假有限公司以下称"某山庄" 第一债转股方案决策依据 1、本公司对某山庄的长期股权投资239.45万元，占某山庄股份为8%； 2、某山庄长期无力清偿我公司借款235万元； 3、某山庄借Ｄ总部500万元，至今无力清偿，被Ｄ起诉并冻结帐户，造成日常经营困难，因本公司与Ｄ的历史关系，其余各股东都有强烈的意愿由我公司承接Ｄ债权，并进行债转股； 4、各股东间对转股方案有了一定的共识； 5、Ａ高速、Ｂ高速、Ｃ高速即将通车，三条高速都将经过某山庄周边，并设有出口，将对某未来新的市场形成辐射，极大带动某山庄的经营； 6、根据国家国民收入倍增计划，未来五年我国城镇居民可支配收入将实现翻翻，有关统计数据显示，城镇居民可支配收入与旅游花费的相关性为0.606，未来几年我国居民旅游度假的花费将大幅度增加； 7、某山庄的温泉资源不可复制性，山庄温泉的温度达到98摄氏度，内含多种对人体有利的微量元素，为国内少有的稀
目录 第一章总论............... 错误！未定义书签。 1.1项目名称......................................................................................... 错误！未定义书签。 1.2项目背景及由来............................................................................. 错误！未定义书签。 1.3项目概要......................................................................................... 错误！未定义书签。 1.3.1项目建设性质...............................................................................错误！未定义书签。 1.3.2项目申报单位...............................................................................错误！未定义书签。 1.3.3项目建设单位...............................................................................错误！未定义书签。 1.3.4项目建设地点 ..............................................................................错误！未定义书签。 1.3.5项目建设内容与规模 ..................................................................错误！未定义书签。 1.3.6项目投资估算及资金来源 ..........................................................错误！未定义书签。 1.3.7项目实施进度计划.......................................................................错误！未定义书签。 1.4项目可行性研究............................................................................... 错误！未定义书签。 1.4.1目建设的必要性...........................................................................错误！未定义书签。 1.4.2项目建设可行性 ..........................................................................错误！未定义书签。 1.5存在问题与建议 .............................................................................. 错误！未定义书签。 1.6可行性研究报告编制依据 .............................................................. 错误！未定义书签。 第二章项目建设的背景与必要性错误！未定义书签。 2.1项目建设的背景 .............................................................................. 错误！未定义书签。 2.1.1我国幼儿园发展历程...................................................................错误！未定义书签。 2.1.2“5.12”特大地震情况介绍 ..........................................................错误！未定义书签。 2.1.3广元市在“5.12”特大地震中严重受损.......................................错误！未定义书签。 2.1.4广元市剑阁县在“5.12”特大地震中严重受损 ..........................错误！未定义书签。 2.1.5本次项目申报单位在“5.12”特大地震中受损严重...................错误！未定义书签。 2.1.6本次项目建设单位在“5.12”特大地震中受损严重...................错误！未定义书签。 2.1.7国务院要求优先恢复重建公共服务设施...................................错误！未定义书签。 2.2项目建设的必要性 .......................................................................... 错误！未定义书签。 2.2.1项目建设是确保2009年秋季让学生回到永久性建筑内学习和生活的需要错误！未定义书签。 2.2.2项目建设是提高基础教育水平的需要.......................................错误！未定义书签。 2.2.3项目重建是尽快恢复灾区人民生活，维护社会稳定的需要...错误！未定义书签。 2.2.4项目建设是剑阁县灾后重建的重要组成部分 ..........................错误！未定义书签。 2.2.5项目建设是贯彻国务院“以人为本,优先恢复重建公共服务设施”的具体体现错误！未定义书签。 2.2.6项目建设是改善剑阁县普安幼儿园教育环境的需要 ..............错误！未定义书签。
关于XXX资运营集团有限公司无偿划转所持xxxx股份国有股权项目 之 可行性研究报告 二〇二〇年五月
关于XXX资运营集团有限公司无偿划转所持xxxx 股份国有股权的可行性研究报告 XXX资运营集团有限公司（以下简称“国投集团”）是由XX市国资委履行出资人职责的国有独资公司，国投集团持有上市公司xxxx 股份有限公司（以下简称“xxxx股份”）74833284股（占总股本的14.26%）。国投集团拟将其持有的xxxx股份全部国有股权无偿划转至XX市财金投资集团有限公司（以下简称“财金集团”），具体情况如下： 一、划转双方基本情况 1、划出方国投集团基本情况 国投集团为XX市国资委控制的国有独资公司，基本情况如下：
2、划入方财金集团基本情况 财金集团为XX市国资委履行出资人职责的国有独资企业，基本情况如下：
二、上市公司基本情况及所处行业情况 1、上市公司基本情况 xxxx股份是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改（1999）774 号《关于同意设立xxxx股份有限公司的批复》批准，由华诚投资管理有限公司以其所属的纳入股份制改组范围并经评估确认的四川华诚银华集团有限责任公司的部分经营性资产及湖州惠丰针织制衣厂本部的经营性资产及其拥有的湖州怡丰针纺织有限公司74%的权益、国投集团以其纳入股份制改组范围并经评估确认的经营性资产出资，联合山东滨州针棉织品集团公司（现更名为滨州德丰纺织有限公司）、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司，成立时注册资本16,000.00 万元，公司于1999 年9月3日由山东省工商行政管理局颁发了注册号为 37000018037457 的企业法人营业执照。公司注册地为山东省XX市黄河二路 819号。2001 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]45 号文核准，同意公司利用上海证券交易所系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股
增资扩股工作方案 篇一：增资扩股可行性方案 金亚科技：关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告 公告日期2013-06-27 成都金亚科技股份有限公司关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告二〇一三年六月 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告 目录 第一章项目概况................................................. 3第二章目标公司基本情况......................................... 5第三章投资方案.第四章收购后的公司管理第五章项目的必要性分析第六章项目投资效益分析第七章项目风险分析
及控制.第八章报告结论 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告 第一章项目概况一、项目名称 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股二、项目承办单位概况 成都金亚科技股份有限公司前身“成都金亚电子科技有限公司”,2007年7 月以净资产折股改制整体变更为股份有限公司,2007 年7 月29 日公司在成都市工商行政管理局登记注册,注册登记号为5101002010647。2009 年10月30 日,公司股票成功在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“金亚科技”,股票代码“300028”。 公司主要从事数字电视系统前后端软件、硬件的研发、生产与销售,以及向中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案。公司是国家高新技术企业、软件企业,四川升级技术中心,同时拥有17
项软件著作权、11 项专利技术,软件产品均为自主知识产权。CAS 作为数字电视系统前端的最核心软件,公司自主研发的双向CAS 系统根据国家广电总局新颁布的CAS 认证标准开发。 经过多年服务数字电视行业的资源积累,金亚科技与产业链的上下游建立了广泛、深入的合作关系,与各运营服务商、高校科研院所和付费频道行业协会、互动媒体协会等建立了研发合作关系,在家庭智能终端、多屏互动增值业务开发、宽带接入与传输等领域开展了多个课题攻关。 金亚科技在广电产业稳步发展的同时,进行了一系列有效的战略转型,逐步形成了多元化发展的四大业务板块目标:一是围绕“三网融合”,开发出一系列满足用户所需的多媒体智能终端产品,二是以消费电子面向更广阔开放的目标客户;三是发展物联网项目,积极推广“物联网家庭”示范应用工程,四是在特种产品的研发和销售上加大力度。
幼儿园可行性研究报告 可行性研究报告怎么写?下面是整理的关于幼儿园的可行性研究报告相范本，供大家阅读参考。 幼儿园可行性研究报告 近入二十一世纪后，党和政府确立了“国家办园”和“社会力量办园”相结合的幼儿教育发展方针，幼儿教育的普及工作迅猛发展。 幼儿教育在基础教育的地位和作用愈来愈大。 《海宁市学前教育三年行动计划(2011-2013年)》也指出：“从总体上看我市学前教育仍是整个教育体系中较为薄弱的环节：优质学前教育资源紧缺，幼儿园班额偏大，幼儿园布局规划不够合理，经费投入不足，师资队伍不稳定。 不能很好的满足人民群众的需求。 知育幼儿园在金华地区有着多年创业，积累了丰富的办学经验，而且具有融资的能力，有足够的资金做保证，具有可持续发展的投资条件和管理基础。 在此基础上对长安镇做了相应的市场调研： 长安镇全镇面积91.9平方公里，辖20个行政村，8个社区，常驻人口8.3万，3-6岁适龄幼儿1565人。 现只有幼儿园有：长安镇中心幼儿园;长安镇中心分园;长安镇辛江幼儿园及正在筹备原新新小学改建幼儿园的等几所幼儿园，其远远不能满足居民的入园需求。
且近年来随着我镇城市化建设的不断加快，城镇居民的不断增多，人均收入不断提高，人们对教育的需求也越来越突出。 “望子成龙成凤”的思想占领教育观的主导地位，所以家长特别注重对孩子的教育和投资。 都希望子女能接受良好的学前教育。 为此，我们经过科学论证和市场调研，决定投资创办知育幼儿园(民办)，相信在镇委、镇政府的大力支持与帮助，幼儿园一定能够创办成功。 具体事项如下。 一、办园思路 (一)坚持以人为本和科学发展观为导向，为广大人民群众提供优质的幼儿教育。 (二)面向“社会”，突出幼儿教育特色，开展多种形式、多种类型的现代教育模式。 (三)加强与省内外着名幼儿园合作，积极构建充满活力、富有效率的教学体制，积极推进幼儿教育的开放性、灵活性和多样性。 二、办园规模 规模设置以国家教育部2001年7月2日颁布的《幼儿园教育设置标准(试行)》(以下简称《国标》)，在园学生数字应为200人左右，教职工不低于10人，按《国标》规定
苏州高新股份有限公司收购峨眉山 健康制药有限公司的风险评估与可行性分析草案 亚商企业咨询股份有限公司投资银行部 Asia Business Enterprise Consulting Co. Ltd 二零零一年四月 摘要 根据亚商在峨眉山健康制药调研和亚商对医药行业研究及对中国资本市场的专业经验，可以推断峨眉山健康制药是一家很有前途的企业，公司开发的几种新产品，市场前景非常广阔，未来盈利前景良好。但目前面临了发展中的困难，主要是销售网络没有铺开，资金周转困难。若不追加投资，加大对营销网络的投入，改造现有的生产设备，该公司有可能面临前功尽弃的局面。 苏州高新作为国内一著名上市公司，其生存和发展都会对到资本市场产生较大的影响，通过本次收购，为公司进行跨行业、跨地区并购迈出的重要一步，并且会在最近几年内获得良好的投资收益，摆脱公司业绩连续下滑的局面，活跃公司在二级市场的股价，为以后的增发或配股奠定基础。亚商认为收购峨眉山健康
制药公司的计划是可行的，面临的风险是远小于收购该公司所获得的未来发展机遇，建议在充分准备之后，尽快与亚商协商提出合理的收购方案。 项目目标 通过本次对峨眉山健康制药的风险评估，发现收购峨眉山健康制药所面临的主要风险及相应的对策，并具体对收购的可行性进行预测，通过上述分析为下一步收购峨眉山健康制药打下良好的基础。 目录 一、前言与释义 二、本次收购行为的背景分析三、收购行为的风险评估与对策四、可行性分析五、结论 一、前言与释义 1．1前言 苏州高新是在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，证券代码为600736。苏州高新属于综合类板块，主营业务是高新技术产品的投资和开发生产,能源、交
篇一：增资可行性研究报告编写格式 外商独资企业 *******************有限公司 增资的可行性研究报告 投资方：******************************************目录 第二章项目投资方概况 第三章公司概况 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章拟申请变更内容产品及市场状况分析生产分析消防、环保、职业安全卫生与节能人员组织和机构经济效益预测社会及经济效益评价第一章项目概况 一、概述 二、本公司概况 三、增资用途 第二章项目投资方概况 一、项目投资单位概况企业名称： 注册地址： 法定代表人： 二、投资方背景介绍 1、总体情况 2、历史沿革 3、经营活动 4、专利技术及生产能力 5、销售网络 6、公司效益篇二：增资可行性报告 世联地产(002285)对深圳盛泽担保有限公司增资扩股可行性研究报告 作者: 来源: 日期:2010年03月26日 声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。 盛泽担保项目可研报告 深圳世联地产顾问股份有限公司 对深圳盛泽担保有限公司增资扩股 可行性研究报告 战略策划与投资部 2010-3-19 i盛泽担保项目可研报告盛泽担保项目可研报告 5.2 经营目标.............................................................................. (20) 5.3 业务发展计
划.............................................................................. . (20) 第六章项目必要性分析.............................................................................. .. (21) 6.1 有助于公司迅速扩大规模.............................................................................. ..21 6.2 探讨和发展日益增长的存量市场业务，符合世联的战略方向 (21) 6.3 延展产业链，实现良好的业务协同效应 (22) 6.4 品牌叠加，实现良好的品牌协同效应 (22) 第七章投资方案情况.............................................................................. (23) 7.1 投资方案.............................................................................. (23) 7.2 投资额及定价依据.............................................................................. .. (23) 7.3 资金筹措.............................................................................. (23) 7.4 资金运用.............................................................................. (23) 第八章项目投资效益分析.............................................................................. . (24) 8.1 损益分析 ............................................................................. ..............................248.2 投资回报分析 ............................................................................. . (27) 第九章项目风险及控制.............................................................................. .. (28) 9.1 政策风险.............................................................................. (28) 9.2 市场风险..............................................................................
可行性研究报告 Feasibility study report r e p o r t p l a n 股权转让收购项目
股权收购项目可行性研究报告 目录 1 可行性研究报告编制概述 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2可研报告编制依据 (1) 1.3 其他相关事项说明 (1) 2 目标公司情况 (1) 2.1 基本情况 (1) 2.2 资产现状 (2) 2.3经营现状 (2) 2.4财务状况 (2) 3 收购的必要性 (2) 4 股权收购方案 (3) 4.1股权收购价格 (3) 4.2 股权收购方案 (4) 4.3 股权收购方案的法律意见 (4) 5 收购后公司的整合与经营 (5) 5.1收购后公司的整合 (5) 5.2 收购后公司的经营 (5) 6 收购方案实施计划 (6) 6.1 实施计划 (6) 6.2项目资金运用 (7) 6.3项目资金筹措 (7) 7 投资估算 (7) 7.1 投资估算依据 (7) 7.2收购后目标公司的新增建设投资估算 (7) 7.3集团公司（我方）投资估算 (7) 8 财务评价 (8) 8.1财务分析依据 (8) 8.2 收购后目标公司财务分析主要参数 (8) 8.3收购后目标公司总成本费用估算 (9) 8.4收购后目标公司营业收入及税金估算 (9) 8.5收购后目标公司获利能力分析 (9) 8.6收购后目标公司经济评价指标 (9) 8.7 中林集团经济评价指标 (9) 8.8 不确定性分析 (9) 8.9 财务评价结论 (10) 10 结论及建议 (12) 10.1综合评价 (12) 10.2 研究报告的结论 (12) 10.3 存在的问题 (12) 10.4 建议及实施条件 (12)
启晨幼儿园可行性报告 和政县教育局： 近年来，我县坚持以科学发展观为指导，经济社会发展取得了显著成绩，尤其政府对教育事业的支持提升到了一个前所未有的高度。为此，我们经过科学论证和市场调研，举办启晨幼儿园，具体事项如下： 一、概述 随着我县城市化建设的不断加快，县城居民越来越多，人均收入也越来越高，人们对教育的需求也越来越突出。“望子女成龙成凤”的思想越来越浓厚，所以家长特别注重对孩子教育的投资，都希望子女能接受良好的学前教育，在以后的学习中打下良好的基础，适应快速发展的教育形式。启晨幼儿园的发起人李慧、李晓婷两位老师在幼教工作岗位上工作多年，积累了丰富的幼儿教学经验，具有一定的管理基础。 二、办园思路 （一）坚持以人为本和科学发展观为导向，为广大幼儿提供优质的学前教育。 （二）面向“社会”，突出幼儿教育特色，开展多种形式、多种类型的教育模式。 （三）加强与县域内幼儿园合作，积极构建充满活力、富有效率的教学体制，积极推进幼儿教育的开放性、灵活性和多样性。
三、办园规模 建园后在园学生110人左右，教师不低于9人。建设具有与办学规模和活动课相适应的设施设备。校园占地面积350平方米。能满足教学和活动所需的其它设施和场地。准备建设具备能够应用现代化教育技术手段实施现代远程幼儿教育教学与管理信息化所需的软、硬件设备。 （一）设4个教学班，分小班、中班、大班，每班平均26人。 （二）资金来源：自筹。 （三）幼儿园性质：民办公助，县教育局指导。 （四）教师配置：教师由学校自行聘任，希望得到教育局分配公派教师。 （五）职员配置：学校自行招聘员工9人，工资用办学合法收入发放（其中包括教师、炊事员、生活管理员等）。 四、资金投入： 按照“高标准、高质量、规范化、现代化”的办园原则进行科学有效投资，计划总投资25万元。 五、建设地址：和政县城关镇前川南巷22号。 特此申请,恳望批复。 和政县启晨幼儿园 2015年7月5日
桂林旅游：收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告 收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告 桂林旅游股份有限公司收购桂林漓江大瀑布饭店 项目可行性分析报告 为进一步完善公司旅游产品链, 形成完整的旅游接待体系, 同时配套公司拟 收购的桂林“两江四湖”环城水系项目, 打造水上游桂林新一代旅游精品, 桂林旅 游股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过非公开发行股票募集资金向控股股 东桂林旅游发展总公司（以下简称“旅游总公司”）收购其下属全资企业桂林漓江 大瀑布饭（以下简称“漓江大瀑布饭店”）100%权益。本次收购采取协议定价, 以经国有资产管理部门核准的资产评估结果为基础, 结合交割审计结果确定。同 时, 本公司视本次非公开发行募集资金情况, 拟利用募集资金偿还漓江大瀑布饭 店向中国农业银行桂林象山支行借取的全部或部分长期贷款。 一、桂林漓江大瀑布饭店基本情况 企业名称：桂林漓江大瀑布饭店 注册地址：杉湖北路1 号 法定代表人：李克强 注册资金：人民币2617 万元 经济性质：国有企业 经营范围：主营住宿、饮食服务, 兼营洗衣、理发、广式月饼的生产销售。 桂林漓江大瀑布饭店原名漓江饭店, 系于1976 年8 月10 日设立的全民所有 制企业, 隶属于桂林市旅游局。旅游总公司组建后, 由政府划拨给旅游总公司。 为适应旅游市场发展需要, 漓江饭店于2001 年2 月歇业, 由旅游总公司按 五星级标准进行全面改扩建, 共投入资金4.16 亿元。2002 年11 月, 改扩建工程 完工并投入试营业, 桂林漓江饭店正式更名为“桂林漓江大瀑布饭店”。 漓江大瀑布饭店是目前广西规模最大、设施设备最豪华的五星级饭店, 地处 桂林市黄金地段的中心广场一侧, 东临秀丽的漓江, 正对碧波荡漾的杉湖, 南邻 象山公园, 北望独秀峰、叠彩山, 环境怡人, 距机场25 公里, 火车站3 公里（参 见图一）。饭店现有各类客房652 间, 并配有中、西餐厅、多功能厅、会议室、 商场等。除商场、文物商店、康体水疗、大玩家（经营根雕、奇石、名家名画等收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告 2 高档次艺术品的场所）对外出租经营外, 其余经营项目均由酒店自营。 图一：桂林漓江大瀑布饭店地理位置图 二、漓江大瀑布饭店的经营情况 漓江大瀑布饭店从2002 年开业以来至2008 年底, 共接待宾客94.32 万人次, 出租客房86.75 万个夜间, 累计实现营业收入6.01 亿元, 2006 年、2007 年分别 实现净利润729.04 万元、1370.24 万元, 2008 年虽受南方部分地区冻灾、四川汶 川大地震及全球金融危机等一系列不可控因素影响, 仍实现净利润27.91 万元。 基本经营情况如下： （一）接待情况 漓江大瀑布饭店自2002 年改扩建对外营业以来, 平均客房出租率和床位利 用率呈稳步上升趋势, 2006 年分别为79.82%和74.19%；2007 年分别为79.51% 和73.22%, 2008 年平均客房出租率和床位利用率仍分别达到57.77％、51.29％。 漓江大瀑布饭店平均房价逐年上升, 2008 年平均房价为556.65 元/间。漓江