前言
从这一刻开始，你已经是大家庭的一员，这里将是你事业的起点，
这里有竞争，更有友爱；有历练，更有成长。我们的企业，处在发展和上升的空间之中，
我们的目标是打造品质服务，引导行业潮流。无论是作为个体的你还是作为团队的我们，都
将依托网咖这样的载体，实现自我价值。企业的发展方向依托的是投资者的理念和战略，
而最终的成功需要我们携手不懈的坚持和努力，除了我们富有竞争力的薪酬体系，我们将为
大家庭的每一位成员提供个人发展的平台，创造学习和培训的机会，谋求个体与企业的共同
发展和进步，我们为打造一流员工，一流团队、一流服务和一流企业而不遗余力。
每个人的起跑线可能不尽相同，但我们渴望成功、追求卓越的心态
是一样的，我们的打拼将会是令人兴奋和愉快的，因为我们只坚持一个信念，那就是你
的成长和成就将会带动企业的成长和成功。
作为唯一的你，在我们这里没有标签，我们更注重的是你们身上的
闪光点，你们丰富的知识结构、更高的智商和对新事物的接受能力都将是企业的宝贵财
富，我们会致力成为在人性沟通上成功的企业，全力发扬你们的优势。
作为企业的领路人，我们也深深的知道，要成为一名成功的职场人
士，也要努力适应职场的发展规则，各种处世技巧，而且还能够机智地处理工作和生活
中各类问题。我们并没有过多的讨论职业技能，是因为要成为一名有发展前途的员工，必须
不断提高自己的职业技能，拓展自己的知识深度和广度，不断提升自己的交际能力和扩大自
己的人脉圈，
只有这样
要想成为一名成功者，你需要具备一些别人没有的能力，这些不是
一蹴而就的，需要不断的坚持和学习，要跨越挫败，更要战胜自我，我们会有专门的篇
章来帮助大家成就更强大的自己。
奉献、进取、坚持！在不断的磨练中我们才会成长，成熟让我们变
得更加强大。
从今天开始，未来的一切都决定在你的手中，充分利用你的自信，
通过不懈的坚持和努力，让梦想照进现实。
目录
p1 导论
p1.1 欢迎你加入战地电竞??????????????????5 p1.2 战地电竞简介?????????????????????6 p1.3 战地电竞组织架构???????????????????7 p1.4 公司的基本政策????????????????????8 p1.5 健康安全政策?????????????????????11 p1.6 假期?????????????????????????12 p1.7 福利?????????????????????????13 p2 公司员工形象标准篇
p2.1 春夏服装???????????????????????15 p2.2 秋冬服装???????????????????????16 p2.3 仪容仪表???????????????????????17 p3 员工日清标准
p3.1 网管 ????????????????????????18 p3.2 收银 ????????????????????????21 p3.3 保洁?????????????????????????23
p3.5 值班经理???????????????????????26 p3.6 硬件整理???????????????????????27 p4 网管工作内容
早班????????????????????????????28 晚班????????????????????????????29 周工作???????????????????????????30 月工作???????????????????????????30 p5 收银员工作流程
早班????????????????????????????31 晚班????????????????????????????32 周工作???????????????????????????33 月工作???????????????????????????33 制
p6 保洁工作内容
早班????????????????????????????34 晚班????????????????????????????35 周工作???????????????????????????35 p7 值班经理工作内容
早班????????????????????????????36 晚班????????????????????????????37 周工作???????????????????????????39 月工作???????????????????????????39 p8 店长工作内容
日常工作??????????????????????????40 周工作???????????????????????????41 月工作???????????????????????????41 p9 收银工作要求
p9.1 接电话????????????????????????42 p9.3 收银用语???????????????????????42 p9.4 吧台机器使用规范???????????????????42 p9.5 吧台辅助机器?????????????????????42 p9.6 成长赞助???????????????????????42 p10 新员工入职培训 43 p11 员工奖惩制度
p11.1 员工奖惩（奖励细则）????????????????44 p11.2 员工成长赞助（赞助细则）??????????????45 p12 员工奖项评选
p12.1 优秀员工评选???????????????????47 p12.2 备注???????????????????????47 p13 优秀员工评分标准
收银???????????????????????????48 网管???????????????????????????49 保洁???????????????????????????50
p14 年终奖项 52 p15 战地电竞晨会流程
53 p16 员工卡管理办法
p16.1 目的???????????????????????56 p16.2 发放条件和对象??????????????????56 p16.3 管理办法?????????????????????56 p16.4 办理程序?????????????????????56 p16.5 总则???????????????????????56 p17 突发事件应急措施
p18.1 技术类??????????????????????57 p18.2 运营类??????????????????????58 p18 顾客投诉建议处理标准 62 p19 保密工作规定 64 p20 员工离职程序 65 p1 导论
p1.1 欢迎你加入战地电竞网咖
欢迎你加入战地电竞的大家庭，战地电竞的工作成为你事业新的起点。制
这是你的手册，也是我们战地电竞网咖对人员管理的基本准则，它的目的是帮助你在新
的工作中不感到拘束，并且告诉你一些必须了解的信息，请你仔细阅读。经常重温本手册会
有助你在战地电竞充分发挥自己的才能。
政策对公司的经营来讲是必不可少的，尤其象战地电竞这样的公司，政策有助于我卓有
成效、井井有条地工作。当我们在一起工作时，为了一个共同的目标，我们必须建立保护大
家并使大家共同受益的规则。我们都明白大多数人都渴望能有互助、礼让、有效、诚实的工
作环境。为此我们相信本手册将会帮助你做到这一点。
你的直属上司是你工作的主要指导人，她(/他)将负责你的训练、工作安排及你的个人发
展。当你在工作上有疑问或遇到困难时，请首先与你的直属上司沟通。当他/她无法帮你解决
问题时，请咨询公司人力资源部，他/她会指导你并帮你找出问题的症结，寻求公司最高管理
层的帮助。总之，愿你在战地电竞的工作顺心，事业顺利！
浙江战地电竞上网服务有限公司人力资源部
二〇一四年十一月
p1.2 战地电竞简介
战地电竞网络最早于2014年10月在浙江中南商业中心创立，发起人为xxx和他几位志
同道合的朋友，目前有两家直营店——运河上城店和滨江中南店，战地电竞发起人有丰富的
产业资源和发展平台，除了在电子竞技领域连锁发展，我们更是一个多元化产业的平台，你
可以有足够的发展空间，只要你的目标是让自己足够优秀和好的品质。篇二：网咖规章制度
表
天骄网咖规章制度表
一、上班时间：网咖营业时间为24小时，店员实行两班制。时间：早班 8：00-20:00
点，
晚班：夜班20:00-早8：00点，
午餐时间：11:30-12:30
晚餐时间：17:30-18:00，
吃饭时间应轮流用餐，自己管理自己的餐具卫生。
7:50为交接班时间，提前10分钟到店，整理完个人仪容仪表方可签到上班。
二、仪容仪表的规定：
1.头发不得染过于鲜艳的颜色，
2.保持面部清洁，工作期间应化淡妆，
3.保持口腔清洁，不吃有味的东西，
4.饰品不可以太夸张，允许左手带手表及戒指。不可戴长度超过1厘米的耳环。
5.指甲不宜过长，保持干净清洁。
6.上班时间应穿工装，保持团队的整体仪容。
7.要勤换衣物，给人清新的味道，不能使用气味过浓的香水以及护肤品。
8.在店内必须注意自己的仪表，不许吃零食、口香糖，不许玩手机，有特殊情况可以到洗手间或楼道口接听电话。上班时间不允许把自己的电话留给客户。不允许上班时间和客户闲聊。
9.遵循公司的相关规定，爱护本店的设备，管理好自己的区域，按时上、下班，不得私自调班，店员调班请假需向经理申请。
三、吧台规定：
1.收银台上除了有关收银的东西（如计算器、笔筒、便用签、会员卡）其它任何私人物品不得放在收银台上。
2.给客户递会员卡时，应面带微笑，双手递上并正面朝上。
3.收银员应学会检查货币的真伪，发现假钞应及时处理，否则收到假钞应自己负责。
4.禁止让客人坐在收银台处，禁止电脑资料、账户等信息流漏外人。
5.禁止在结账点款时而忽略其他客户。
四、服务礼仪
1.顾客进入店里，应及时接待，面带微笑有礼貌。不能冷漠客户，
2.工作人员之间应该相互帮助，相互理解，有团队精神，做到以大局为主，以团队利益为主。
3.禁止在店内大声喧哗，吵闹，给大家创造好的环境。
4.禁止在休息区坐着接待客人，
5.禁止与客人发生争执、辱骂、殴打，
6.禁止趴在收银台上，
7.禁止擅自离开工作岗位，
8.不能与客户之间有私人的交往。
9.在客户点单后，在三分钟内完成客户的需求。
10.在没客人时，应自己把能做的事情做完，管理好卫生，随时做好准备工作。禁止两个员工坐在一张凳子上闲聊。
11.当客人下机后，应检查用过的设备（鼠标、键盘、耳机）的丢失或移动，如果丢失服务员应赔偿，客人下机后应及时清理台面，保持台面卫生。
12.在工作人员交接班时，应仔细检查一遍设备，确定无误后交接完工作，如果有异常，应值班期间人员负责。
五、奖罚规定：
所有员工应该按公司规定时间上、下班，不得迟到早退，如有迟到或早退则按以下规定处罚。
1. 工作期间如果签到时迟到三次（每次10分钟之内）给予警告，超过一小时以上按旷工半天处理并罚款50元，超过3小时以上按旷工一天计算并罚款100元。
2. 每月迟到或早退5次以上按矿工半天处理，超过10次按旷工1天处理。无故矿工三天视自动离职。
3. 所有的调休、事假需提前向经理申请，
4. 如果每个月满勤，奖励200元全勤奖，
5. 公司的处罚金奖励给当月的工作优秀员工。
6. 员工被录用时必须如实向公司申报有关资料，包括毕业
证、身份证复印件等，不得隐瞒欺骗公司。
7. 新员工试用期为7天，如果在这期间员工掌握了基本技能和对这份工作有热情，公司可以录用，相反情况就被辞退。
六、公司有权立即辞退有以下情况
1.无组织、无纪律，不服从领导，不服从工作安排、消极怠工的。
2.恶意损坏公司财务，偷窃公司财务或他人财物，影响公司形象的。
3.不履行岗位职责，工作能力和技术水平低，无法胜任本职工作的。
总结，全体员工把公司的利益和名誉放在第一位，维护天骄网咖的利益和名誉，人人有责。篇三：网咖工作流程表
雷霆网咖日常工作流程表篇四：网咖制度
天源网咖奖励与惩罚条例
（一）、概述：为提高网吧的整体的服务质量，充分调动员工的工作积极性。特此制订奖励制度, 本网吧采用奖罚分明制度，员工有权就奖罚问题向上一级提出申诉，如情况属实，追究当事人责任，欢迎互相监督举报，如举报情况属实可得到处罚额度的30%。月底考核以分数为准扣1分等于扣工资10元，基础为50分如超出50分做开除处理。
? 惩罚条例
迟到：凡是没有按照网吧规定时间上下班，无论任何理由均记迟到，迟到扣薪方法：迟到时间10分钟以上扣2分，迟到一个钟或以上当旷工半天处理，迟到6小时按矿工一天处理。
1. 旷工：未事先办理请假手续，而无故缺勤以及假满未归的均记旷工，旷工一天扣三天工资。一个月累计旷工两次除扣六天工资外，并开除处理。
2. 病事假：可提前一天跟店经理说明请假原因，有特殊原因也必须立即打电话与店经理说明情况，请假1天以内的提前一天申请，请假一天以上须提前三天申请违者按旷工处理。
3. 长时间站在客户身后观看，第一次扣5分，第二次扣10分，第三次开除处理。
4. 客人下机后没有及时把椅子、键鼠、桌面收拾整洁，并打扫擦拭干净（超过10台机的）扣10分，第二次开除，特殊情况除外。
5. 聚众瞎闹、跨区域聊天，在公共场合男女嬉闹，吧台聚众闲聊，每人扣5分。
6. 上班离岗、上班时间电脑上网、上班期间在室内抽烟者违者扣5分一次。
7. 服务台播放声音太大，直接干扰客人上机。扣2分。
8. 不定时开启广播，开关排风扇，一次扣2分。
9. 和客人争执、在工作场所内喧哗和口角，不服店经理和教导员教导或有威胁之行为，严重者扣发当月工资即时开除处理，轻者扣20分，具体按情况处理。
10. 服务用语不规范为参照服务用语标准执行、包括电话接线待客语言不规范化扣2分。
11. 厕所未清理干净或异味过大扣2分一次。
12. 上班时间不自觉巡卫生，早上搞卫生或大扫除不自觉，卫生过差的，一项扣2分。
13. 穿拖鞋、无袖衫、短裤、戴耳环上班的一项扣2分。
14. 客人有需求或喊网管时不予理会扣5分一次，第二次扣20分。
15. 无重要事接打电话，打电话超过5分钟，接电话超过15分钟扣2分一次。
16. 机器及系统故障，当班网管不通知店经理，发现扣5分。
17. 明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者扣当事人罚金的50%。
18. 服务台不许有外人入内（网管接水除外）,如有外人进入收银不及时提醒发现扣5
分。
19. 如果发现客人投诉吧台有乱收费现象的核实后,处以10分—30分的罚款,情节严重
的除罚款外并开除处理!
20. 大扫除没经店经理同意就私自先离开的或未到的，扣5分一次，超过3次的开除处
理。
21. 捡到物品私自藏匿者罚款20分、私自藏匿贵重者扣除当月工资%50，做开除处理。
22. 宿舍不得留非本网吧员工，如有发现罚款5分一次，店经理同意除外。
23. 值班期间（包括收银）发现睡觉或者玩手机的，第一次处20分罚款，第二次扣除当
月工资50%并做开除处理。
24. 宿舍卫生当天未按宿舍排班表打扫，不管是什么理由遗忘一次扣5分并立即打扫。
25. 工作人员下班上机时间为（夜班08：00- 23：30 白班 08：- 11：30）放假者上班
前10 小时内必须下机睡觉，如发现网管到时间没有下机吧台可强行下机，如果没有下机网
管处5分一次，收银附连带责任并扣3分，工作人员在上班前8个小时内不得上机。
26. 值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。
? 奖励条例
1.每个月全勤奖200元，如果没有请假或迟到1小时以上可得到奖励。
2.每个月考核评选3名服务之星，每人奖励50元，如果有工作人员连续三个月被考核评
为服务之星可得到额为的季节奖金500元。
3.员工当月生日可得到公司给出的带薪生日假期一天（试用期除外）。
4.员工捡到物品上交吧台者，按物品价值奖励5-50元。
5.如发现问题主动处理并解决，提出可行解决方案，将顾客的意见反应给上级效果显著
者，按照参考价值奖励10-50元。
6.员工在值班期间受伤，经医疗单位认可后，可申请公伤假。
7.五一、十一，公司会发放一定的奖金，以资奖励！
8.春节期间，员工享有三天带薪假日，公司发放红包。
9.在公司工作满一年以上且6次被评为优秀者，春节后回家报销来回火车硬卧车票（动
车一等座和卧铺除外）
10.公司每周给工作人员充值120元上网费（休息时间按12个小时上网，其余每天3小
时，按卡座区域预算）。
财务管理制度 第一条基本原则 秉着互惠互利，公平、公开、公证的原则，为维护各合伙人的权利，特制定如下规定： 1、股东不得以任何理由私自挪用股金、或借给他人。 2、必须设立现金日记账、按权责发生制按月编制利润表以便合伙人随时查阅，按年出具利润表作为盈余分配的依据。 3、结算必须通过专门账户办理（不得另设账户），能通过网银划转的必须通过其经办。 4、现金收支与记账分别设立专人负责，店铺资金由出纳会记两人以上共同完成。 5、为规范的费用开支范围、标准及审批程序，明确费用开支责任，有效控制各项费用的开支，本着量入而出、勤俭节约的原则，合理使用资金。 6、各项支出、收入、店铺每用一笔资金需有经理签字后方能生效。 7、对于店铺出差费用（订货会、培训等）除来往路费、住宿全报销外，每天每人补助餐补50元/人。 8、账目日清月结，每月在董事会例会上公布一次。 9、月算账目、年度预算账目、须由全体董事签字后方能生效。 第二条费用性质及开支标准 费用分类；
1、人员工资 2、水电费用 3、广告费开支 4、其他办公性质费 5、财务账册及文具等费用 6、购买物品，须办理验收手续，发票承办人员与验收人员在发票背面签名，并附上“采购请购单”。 第三条报销程序 1、费用审批、报销流程 合伙人授权合伙负责人在可行性方案变动成本成本额90%的范围内，据实开支，超过部分需征得合伙人同意后才能支出。 第四条费用报销责任界定 1、报销人的责任 (1)报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。 (2)各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、在粘贴单界线内平均摊薄粘贴）。
员工规章制度 1.员工正常辞职需做满3个月（未做满3月将扣除一个星期工资） 每人每月享有两天假期。若要申请假期，必须提前三天申请，特殊情况必须得到店长批准，未经许可不得擅自离岗（未经许可视同旷工处理）。辞职须提前30天申请,辞职期间应保持工作热情（消极怠工者将扣除部分工资），顺利将工作交给新员工。未经批准不得离职,擅自离职,不予发放工资，本月工资要在下月发工资时本人领取或打到你的银行卡上。 2.上班不得迟到，迟到30分钟内罚款10元， 1个小时内罚款50元， 超过1个小时罚当天工资，超过2小时按旷工处理。上班时间必须精神饱满，上班时间睡觉者按旷工一天处理。下班是必须等到下班人员交接班（如果超过20分钟未到可叫领班或者店长到场）。 3.旷工，无故请假第一次扣二倍工资，第二次扣三倍工资，第三次 开除。 4.服从上级工作安排（顶撞视情况罚款或者开除）公司将执行三班 倒制度，15天调整一次班，不得擅自调班。如有特别情况，调班需向店长申报并批准上班时间禁止玩手机，睡觉，随意脱离工作岗位，违者罚款20元。 5.对待客人态度诚恳，不要和客人发生纠纷，有事解决不了让值班 领班或店长出面解决。若网吧出现客人打斗或争吵事情，应想办法劝阻；实在没办法劝阻的，应第一时间报警处理，并通知网吧店长到现场处理。
6.保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带（使用完后 放回原位）；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。值班时捡到客人的手机、钱包等贵重物品必须交到前台登记，被发现自己或一起私藏只能交给派出所解决，客人回来拿取必须确定是本人的东西。 7.网吧收银员应热情对待客人并介绍与推广网吧各种活动。上班不 得用收银服务器上网，挂Q，看电影违者罚款50元。收银员如要离开吧台（如上厕所）需叫其他员工顶班方可离岗，离岗时间不得超过10分钟，收银员不得私自乱冲或退客人的卡。 8.当班时（特别是夜班）必须随时巡查网吧的情况，巡场期间观察 客人的贵重物品有没有放好，没有放好要及时提醒客人收好（尤其是上网睡觉的客人）保护机器的安全，不得久坐一个地方。当客人下机后应该及时清理台面丶显示器丶地面卫生。桌椅、电脑摆放整齐。满座情况应引导客人上机。如发现服务不到位罚款10元。把闲杂人等请出网吧（尤其是不上网进网吧睡觉的人），谨防小偷。发现小偷应立即处理并报警检查机器的运作情况，如出现问题，不能立即解决或处理不了的，当场记录下来，并在交班时与下一班说明情况。
网吧管理规章制度 规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。也称为内部劳动规则，是企业内部的“法律”。范文WTT整理了各类规章制度范文，可以顶部搜索栏中找到您需要的，供您参考，希望能帮助到您。 篇一：网吧各种管理制度网吧管理制度为了更好地服务大众，创造一个良好的学习、上网的环境。在本网吧上网的客户必须遵守以下制度： 一、注意环境安静、卫生，禁止吸烟。 二、爱护财产，损坏照价赔偿。三、注意网络安全，下载文件时需报请网络管理员。四、注意计算机和人身安全，防火防盗。五、注意计算机使用安全，对外来媒介要经检查之后方能使用。六、不得制作、传播计算机病毒，出现病毒时及时向公安机关报告。七、不得利用网络危害国家和企业安全，泄露国家和企业机密。八、不得制作、复制、查阅、传播宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶残、恐怖、教唆及其他有害等违法犯罪活动。九、网络管理人员要定期对计算机进行安全维护，对系统进行清理。十、网络管理人员对于突发事件，要作好记录。十一、上网人员必须持实名制上岗，并及时宣传国家在信息安全方面的法令法规。十二、对于违反国家法律的人和事，及时向公安机关举报。网络安全管理制度本网吧实行上网实名制，顾客
在网吧上网必须出示有效证件。网吧上网使用者不得利用网吧国际联网危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播下列信息： （一）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的； （二）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的； （三）煽动分裂国家、破坏国家统一的； （四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的； （五）捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的； （六）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的； （七）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的； （八）损害国家机关信誉的； （九）其他违反宪法和行政法规的。不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动。 （一）未经允许，进入计算机信息网络功能或使用计算机网络资源的活动； （二）未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或增加； （三）未约允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加的； （四）故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；
财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：
某某小公司会计制度(简单 版) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
**********有限公司 财务管理制度 为加强公司财务管理及会计监督，保证公司日常经营活动，提高工作效率，根据《小企业会计准则》，结合公司实际，制定本制度。 一、财务岗位职责 （一)出纳人员业务及管理： 1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2、现金日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确。 3、支票的签发严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额、及收款人。 4、办理其他银行业务要核对金额是否填写清晰正确，并经驻外公司经理批准后再予办理，不得随意办理汇款。 5、收付现金双方必须当面点清，出具收付款凭据，防止发生错误。 6、库存现金要严格按限额留用、预留限额不得超出1000元。 7、妥善保管现金、支票、发票等有效票据及有价证券。 8、杜绝白纸抵库，出现问题及时汇报。 9、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10、对领导交与的其他事务按规定办理。 (二)会计人员业务管理：
1、执行财务工作方针。政策和制度，遵守财经纪律，搞好财务管理工作。 2、按国家统一会计制度规定设置会计科目，负责审查会计凭证，正确、及时做账。 3、编制财务会计报表，要求做到数字真实、内容完整、帐表一致、报送及时（于次月5日前报经营销售公司财务）：妥善保管好各种会计凭证、账薄、报表；并按照公司的要求做好财务分析、统计、报表、核算等工作。建立完善的各类账薄和报表。 4、编制各种收、付款凭证及转账凭证，记账及时、准确，明细账、总账、成本账按日登记，不许先出报表后记账。 5、及时准确的核算和缴纳各项税款，杜绝虚开增值税专用发票。 6、依法实行会计监督，维护国家财政制度和财经纪律，严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，做好债权（含发出商品）的核对和确认工作，发现问题及时解决并上报主管领导。 7、严禁白纸抵库现象，外出办事履行借款程序，事后两周内以合法票据核销借款，不得长期挂账。 8、及时核算对财务账与库存帐、库存帐与实物。白条发货必须在两月内请理。 二、报销手续 （一）严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭证并将发票交给财务。 （二）差旅费报销制度 1、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐费补贴及出差所在城
网吧员工管理制度 一、员工日常工作规范 1、顾客就是“上帝”，顾客永远是对的。每个员工都必须以更好地服务于顾客为根本出发点，不得与顾客争吵，违者轻则扣当月奖金，重则辞退！ 2、员工上班必须准时，凡上班者必须在签到表上签到。每天要提前15分钟到场交班，迟到半个小时者按旷工一天处理。 3、当班者需佩戴工牌及穿工作服，上班时间必须精神饱满，上班时间睡觉者按旷工一天处理。 4、值班时间不得做其他与工作无关的事情。手机必须调为震动或静音，上班时间接私人电话不得超过5分钟。 5、员工，特别是技术人员不得泄露公司网吧密码、技术文件等资料，一经发现，马上予以辞退，并赔偿公司经济损失。情节严重者，交由相关执法部门处理。 6、对待顾客必须礼貌，顾客提出问题要以最快速度解决。员工之间也必须讲礼貌。 7、每人每月享有两天假期。若要申请假期，必须提三天申请，特殊情况必须得到网吧主管或经理允许，否则不予批准（未经许可当旷工处理）。 8、保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。
9、五一、十一、春节等法定节假日，公司发放一定的奖金，以资奖励！ 10、公司每月给每个员工充值200元上网卡，员工可在休息时间上机。工作期间，员工禁止上机；员工在休息期间上机，不得与客人争机位，连续上机时间不得超过3小时。星期六、星期日以及其他节假日，任何员工禁止上机。 二、网吧店长工作职责 1、负责网吧内的一切日常事务，包括检查、监督及考核网吧内所有员工的工作表现、网吧卫生情况、计算机运行情况、网吧的经营情况等。 2、每月须总结该月网吧的经营情况，提供详细的经营报告。若网吧当月业绩下滑明显，必须分析并总结原因，并出合理的改善经营状况的方法。 3、了解最新的网络游戏和网吧经营方法，及时提出新的经营方案。能从别的网吧上吸引成功的经验，也要从自身找到不足之处。 4、检查并总结网吧管理员及收银员的工作记录，每周提交一份常见问题总结，并附上这些问题的解决方案。 5、及时并正确处理发生在网吧内的突发事件。 6、根据网吧的实际情况制作《员工培训管理》、《网吧消防安全管理》、《员工工资管理》、《网吧卫生管理》、《网吧空气管理》等详细的管理制度。定期对员工进行能力培训。 7、协调网吧所有员工的工作，进行人性化管理；调动员工作的
宇佳时代广场 收银员管理制度 第一章总则 第一条为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。 第二章适用范围 第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。 第三章岗位职责 第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。 第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。 第六条工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。 第七条快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。 第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。 第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。 第十条消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。 第十一条收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必
须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁"摔、甩、扔、丢"。 第十二条保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。 第十三条当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。 第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。 第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。 第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。 第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。 第四章工作规范 第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。 第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”： 1、六必须：①、必须按规定整齐着装; ②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄; ③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客; ④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付; ⑤、必须保持收银台干净整齐; ⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。 2、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹； ②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台； ③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容； ④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；
财务管理制度 学校：联合小学 时间：2016年2月24日
财务管理制度 为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。 一、学校财务工作任务 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理 学校财务部门管理以下各项资金： 1)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 2)上级拨入的预算外资金。 3)各种捐赠款项收入。 4) 其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。 三、经费计划管理 1) 学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目 费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。
2) 学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。 3) 在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。 四、经费使用管理 1、费用报销一律先由校长签字后报学区审批，然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，须经校长批签。 5、任何人不得因私借用公款。 五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a) 学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 b) 学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 c) 财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会
公司财务管理制度 第一章总则 1.为了加强公司财务管理,规范公司经济活动行为,确保公司财务管理工作健康有序进行, 依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》以及相关《内部会计控制规范》的法律法规和公司的各项规章制度。特制定本办法。 2.财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 3.财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第二章财务人员及工作职责 1.财务人员必须对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照《档案管理条例》进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。 2.财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。 3.执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料； 4.财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。 5.负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济合同等重要事项工作，发现问题及时纠正。对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。 6.完成董事长、总经理临时交办的事项。 第三章会计核算
1.公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 2.一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 3.公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。 第四章银行存款以及现金管理 1.公司的现金收支业务必须通过出纳人员，由出纳人员根据审核无误的收付款凭证、业务发生的顺序，及时登记"现金日记账"，做到日清月结、账款相符，严禁白条抵充库存现金。财务人员应对出纳库存现金随时进行抽查（每月至少二次），查账是否相符并做好抽查记录。非本公司人员不得借款(含集团总部)，特殊情况须董事长批准或同意。财务人员要经常督促借款人员按时报销。 2.核定现金借款限额；因公借款，一般情况下，事情办妥或出差回来必须七日内报账，归还借款；特殊情况下（事先告知）十曰内报账、还款； 3.所有款项（楼款或预售定金）原则上存入专用户，不得坐支；特殊情况须说明原因（不影响相关事项的情况下）。所有支出经批准后从专用户转入正常户使用。 4.若有不明款项收支必须及时查明并按规定及时处理。按照各种结算方式的规定，填制或取得银行即发的收款或付款结算凭证，要随时掌握银行存款收支和结余情况。严禁签发空头支票，并按业务发生的顺序，逐笔登记银行存款日记帐，为合理调度资金组织货币资金的收支平衡提供资料。 5..销售规定： （1）售（租）楼（店）签约：由售楼部办理售楼签约的同时，通知公司财务人员带票据前来收款； （2）开票：售楼部人员按照合约条款开出收款票据，注明相关款项内容和金额，并在收款票据开票人处签字，以示负责。
管理制度二根据本网吧情况制定日常的行为规范用来衡量一个员工是否标准。基本守则也是体现本网吧发展方向与达到一种服务水平的表现。因此在制定这个最基本守则时做为制定人员要有个前期思考过程。 一、员工规章制度 1.对于不同的职位要有不同的要求与职责，一定要做的责任落实到个人。服务员要努力做好卫生，帮助客人处理小的技术问题，与客保持良好正常关系，及时反馈信息；技术员做好机子的护理与问题的排除；收银员的做好每天的加钱，办卡等日常工作。 2.一个良好的卫生环境可以让客人心里有一种干净的感觉，反之则会让人没有上网的心情。现场经理要分配不同班次不同的卫生处理，不可积压在一个班次造成员工的厌烦心里。卫生的管理要有相应的管理制度。制度中要明确提出卫生达到什么程度，用多久完成以级当天主要负责人等相关工作。建义各位经理可以学习一下酒店等相关服务行业的经验与做法。周围小场景的布置。 3.规章制度制定大部分是根据实际情况而定，相信每一家网吧都有自己的规章制度。但是有的业主还是觉的自己的员工没有按规定办事，那有可能是你的规章制度不够完善不够细化。另一点规章制度一定要执行到位，这个过程是困难的，因为没一个人天生就是喜欢让人家管来管去，对于新开的网吧在前期规章制度一定要执行到位，让你的每一位员工成为一种习惯。 二、物品管理 这里的物指的是网吧常用设备用品。如交换机、电脑、桌子、洗手液等。每次物品的进入也出入都要有相应的记录，方便核对与核算成本。 1.吧台物品的出售管理：包括水、烟、食品等卖给客人的物品。这里的主要负责人员为收银员或专门的吧台人员。每天的进出要的相应的记录。可以做出库入库单，要有当班人员的签字，采购人员的签字，最后由财务人员报备。（大部分网吧由老板自己做了）。另要求有相应的请购单，根据情况提前请购。
网吧规章管理制度 所有员工，均以提高网吧经济效益为目的，促进网吧快速发展为目标。特制定以下规章制度： 1．上班人员不得做与工作无关的事情，上班不得聚在一起聊天,接打私人电话不得超过5分钟。 2．员工会员卡未经管理人员许可转让他人使用，包括内部员工在内。 3．网吧只剩5台空机时仍用员工会员卡上网的,必须自觉下机, 4．内部员工不得私自进入收银台、吧台,如发现类似情况，当班收银员一并处罚，特殊情况除外 5．上班时间没有按照公司要求配带工号牌上班，上班不得穿拖鞋、保持衣冠整洁。 6．上班时间不得私自外出，未经上级许可，不允许替班换班，需要外出要向管理人员请假，经允许后才可以外出。请假外出不得超过1小时 7．拾到客人物品时要及时上交，保持良好的品德习惯,如发现拾到物品不上交，有损公司声誉的直接开除，不结算工资。 8．工作时间内不得吃零食，不得在网吧大声喧哗。 9．员工不得私自解锁上机。 10．上班时间不得看报纸、杂志、打瞌睡等。 11．与下一班交接班时，应检查卫生、设备情况，并做交接记录，如有发现设备丢失，由当班人员全额赔偿。 12．东西未按照要求摆放整齐（鼠标应放在右边，耳麦应挂起来，椅子和键盘应推进去，餐牌、显示器要按要求摆好，做到整齐统一，桌面整洁） 13.巡场时应注意桌面杂物要及时清理，地板有烟头杂物要及时处理。通风的风机、空调、窗帘要根据需要开关。空调规定调到26度.. 14．后门垃圾袋要及时更换。 15．上班时间禁止长时间站在顾客后面观看 16．上班时间禁止当班员工坐在一起同时休息，巡场时应分开,不得聚在大厅私聊。 17．禁止他人私自操作收银台、吧台电脑，更改服务器设置，出现问题由收银员吧员负责。 18．工作场所禁止吸烟，上班时不允许吃口香糖，上班前或工作时不充许喝酒。19．内部员工不得私自支取收银或吧台现金或借出给他人 20．凡员工不得私带公司物品外出（因公经理允许除外），否则以偷窃行为论处。21．收银在工作时没有使用礼貌用语或对客人不理不采，态度冷淡，情节严重者开除 22．禁止私自或让非工作人员进入办公室、收银台,收银员吧员应加以阻拦23．吧台商品、零钱或点卡库存接近零时，应及时进货或向财务反映 24．收银员、吧员上班不得上网。 25．早班收银员没有应及时把报纸夹好放在规定的位置。 26．泄露商业机密或营业金额，使公司遭受损失，情节严重的开除不结算工资。 网吧考勤制度
财务人员工作职责 一、会计人员工作职责 （一）、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。 （二）、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。 （三）、按照勤俭建校，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。 （四）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。 （五）、按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。 二、出纳人员工作职责 （一）、根据学校发展方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。 （二）、遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。 （三）、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。 （四）、根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。 （五）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
财务管理制度 一、依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。 二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并及时立卷归档。 三、认真执行现金管理制度，仔细审核每张收据，力争每笔业务均符合财务收支标准。 四、支票及财务专用章由专人分别保管，即安全又牵制。 五、按规定做好记帐、算帐、报帐、编制各类会计报表及预算工作，做到手续完备，数字有根据，报表及时准确，情况真实可靠。 六、参与并严格执行学校财务预算计划，合理使用资金，节约使用资金，检查资金使用效果，检查报销票据是否符合财务要求。 七、对各项收入，及时定额入账，合理安排和管理各项资金，分清资金渠道，费用开支范围及开支标准。 八、物品的采购须统一编制采购计划并报主管领导批准后再行采购，财务会计对审批的采购计划和采购实物清单及购物发票进行审核。属于控购审批的物品须事先办理报批手续。 九、急用物品的采购须由使用人申报，经分管领导批准办理。经批准购买的物品由总务处管理人员和财务人员共同派人采购并予核定其价格。 十、转账支票和现金支票均由财务会计购买并保管。出纳存放未使用的转账支票不得超过五张，存放未使用的现金支票不得超过一张。财务会计负责随时检查支票使用情况。因公使用支票和现金凭用款申请单报经领导批准，方可在财务部门办理规定的借用支票和借款手续。个人一律不得借用公款。 十一、因公需借支的现金数额较大时，借款人应提前一天向财务部门打招呼，财务部门到银行支取现金须经财务主管签字批准。
财务流程 一、财务管理制度 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定： (1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐; (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训
费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 (一) 费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天 部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天 总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销 (二)费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天
商贸财务管理制度 总则 1、依据《中华人民国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属于总经理审批的计划的支付，由相关事业部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 5、负责管理公司的日常财务工作。
6、负责对本部门部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 7、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 8、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 9、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 10、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 11、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 12、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 13、完成领导交办的其他工作。 （二）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （三）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度
财务管理制度（简洁版） 第一节总则 第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第4条 公司及全资下属公司，都必须执行本制度。 第二节财务机构与会计人员 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第6条公司部会计师。 公司设计划财务部。计划财务人员。 下属独立核算的公司、企业设财务部。财务人员 计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。 第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。 总会计师主要职责如下： 1.执行公司章程和经理会议的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事长签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监督全系统的财务管理和活动； 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项； 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平； 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。 第8条 计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。 第9条计划财务部主管领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。 计划财务部主管的主要职责是： 1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事长提交财务分析报告； 3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作； 4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度； 5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作； 6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。 第10条计划财务部人员协助部长工作，负责公管的财务管理工作。 第11条下属公司、企业的财务部人员，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是： 1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作； 2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考
生命网咖管理制度 网咖制定员工管理制度，是为了规范网咖管理，打造优秀的员工队伍，促进 网咖的良性发展。 生命网咖生活馆全体职工，均务必服从并执行以下规章制度 网咖员工管理制度篇1 一.工作制度： 1、顾客就是上帝，顾客永远是对的。每个员工都必须以更好地服务于顾客为根 本出发点，不得与顾客争吵。 2、上班不准迟到、早退。员工上班必须准时，凡上班者必须在签到表上签到。每天要提前5钟到场交班。 3、员工交接班必须严谨，没有接到交班人员签名同意不允许下班(账目,卫生及机器状况) 4、上班时间必须精神饱满，佩戴统一工作服。 5、每个班次的服务员、收银员和技术员都不准在上班时间内上网及睡觉，更不能借助和客户熟悉之便借用客户机上网(如挂游戏在客户机上)。 6、网管与收银员必须坚守自己的岗位，不得在闲暇时攀谈嬉笑争执，以免耽误工作 7、员工，技术人员不得泄露公司网咖密码、技术文件等资料，一经发现，马上予以辞退，并赔偿公司经济损失。情节严重者，交由相关执法部门处理 8、保管好网咖财物，网咖设备及物品未经允许不得外带;如有遗失，原价赔偿;值班期间，若因员工失职导致网咖财物被盗，追究员工责任 9、若要申请假期，应提前3天申请并写好请假条，提前交给店长或老板审批，得到允许后方可请假.还有换班，需与同事相互协商好，再转告店长准核。 10、班时间服务员不准站在客户后面时间过长(服务员如有发现陌生人老站在客户后面或经常走动，应及时通知客人是否是其朋友，如不是，应及时提醒客人保管好自己的物品)。 11、各员工除收银员外所有服务员与技术员都一律不准随意进出收银台(技术问题除外)。 12、各员工下班后不得在网咖里(打闹，喧哗)，不准打搅工作员工。 13、不准带情绪上班，同事之间应要相互帮助，同事间的意见出现分歧时，不准在上班时间争吵.而应报告上司，或者两人在下班后协商解决。情节严重者给予惩罚或辞退. 14、各员工如发现网咖内电脑出现不正常工作时，如蓝屏死机等情况，应详细记录该机子、状况.应将记录单交给技术员主管和网管。 15、如员工发现顾客有东西落在网咖，应立即把东西交到吧台。不得拘为己有! 16、全体员工应保持网咖卫生环境的整洁和空气流通。 17、各员工如有问题的，可向经理反映，也可直接向老板反映. 三. 网管工作职责
收银员规章制度 1.目的与适用范围： 明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。 2.优秀收银员评比标准： 2.1每月正负差异在规定范围内。 2.2无顾客投诉。 2.3唱收唱付，礼貌用语到位(指顾客能听清，听懂，不会产生误会)。 2.4全勤。 2.5操作POS机熟练，业务能力强，点钞速度快。 2.6遵守店内及部门各项规章制度。 2.7团队精神及上进心较强。 2.8服务态度热情、亲切。 2.9收银组劳动纪律： 收银员在工作时间内： 3.严禁为亲朋好友结帐(劝其到其他款台结帐)，以免产生误会。 3.1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。 3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“50元”。情节严重者予以开除。 3.3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“50元”。
3.4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。 3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。 3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。 3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。 3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。 3.9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素 要停职进行调查。 3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。 收银员上岗条件 1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心， 热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。 2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。 3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。 4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。 5、具备良好的个人形象。 收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作; 2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误; 3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行; 4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支 票要核实相关内容，减少企业风险。
财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度； (六)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司