北京首都在线科技股份有限公司2012年半年度报告
（股份代码：430071）
二零一二年八月
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，全体董事均出席本次董事会并表决。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司2012年半年度财务报告未经审计。
公司负责人曲宁、财务负责人杨丽萍声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
2
目录
●第一章、公司基本情况 (4)
●第二章、报告期的会计数据和业务数据摘要 (5)
●第三章、最近一期的股本变动和主要股东持股情况 (6)
●第四章、董事、监事、高级管理人员及其持股情况 (8)
●第五章、董事会报告 (8)
●第六章、重要事项 (14)
●第七章、财务报告（未经审计） (15)
●第八章、备查文件 (68)
第一章、公司基本情况
一、公司法定中文名称：北京首都在线科技股份有限公司
二、公司法定代表人：曲宁
三、公司董事会秘书：杨丽萍
联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼A座16C
电话：010－51994364
传真：010－88862121
电子信箱：liping.yang@https://www.doczj.com/doc/261265668.html,
四、公司地址：
注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼A座16C
办公地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼A座16C
邮政编码：100097
公司网址：https://www.doczj.com/doc/261265668.html,
五、公司登载本报告的指定网站的地址：
代办股份转让信息披露平台---- https://www.doczj.com/doc/261265668.html,/bjzr/index.html
本报告备置地点：董事会秘书处
六、公司股份转让登记系统：
公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》的有关规定，委托中信证券股份有限公司作为推荐主办券商代办股份报价转让服务业务。
股份简称：首都在线
股份代码：430071
七、其他有关资料
（一）公司首次注册时间：2005年7月13日
（二）变更为股份有限公司日期：2010年3月9日
（三）注册登记地点：北京市工商行政管理局
（四）公司法人营业执照注册号：10108008631131
（五）税务登记号码：110108777668130
第二章、报告期的会计数据和业务数据摘要
一、报告期主要会计数据
单位：人民币元
二、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
三、非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
第三章、最近一期的股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
关于股份变动情况的说明
（一）、股份解除限售情况
报告期内无限售股解禁。
（二）、利润分配及资本公积转增情况
2012年3月1日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过《2011年度利润分配方案》：以截至2011年12月31日公司总股本640万股为基数向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以640万股为基数向全体股东每10股转增14股，共计转增896万股。利润分配及资本公积转增股份方案实施后，公司总股股本增加至1536万股。大华会计师事务所有限公司出具大华验字（2012）第121号《验资报告》予以验证。
二、主要股东及其持股数量和相互间的关联关系
截至报告期末，本公司主要股东持股情况如下：
股东总数截至报告期末，公司股东总数21名，其中：法人股东2名，自然人股东19名
前十名股东持股情况
股东名称股东性质报告期初持
股数量
本期增减
报告期末持股
数量
报告期末
持股比例
报告期末持有
的可转让数量
质押或冻
结的股份
数量
曲宁自然人3,739,300.00 5,235,020.00 8,974,320.00 58.43% 1,757,220.00 — 毕名武自然人885,500.00 1,239,700.00 2,125,200.00 13.84% 432,300.00 — 赵永志自然人875,200.00 1,225,280.00 2,100,480.00 13.68% 1,110,480.00 —
浙江熔岩创
新股权投资
合伙企业（有
限合伙）
法人436,000.00 610,400.00 1,046,400.00 6.81% — —
北京金慧丰
投资管理有
限公司
法人280,000.00 392,000.00 672,000.00 4.38% — — 尤嘉自然人54,000.00 75,600.00 129,600.00 0.84% — — 姜萍自然人30,000.00 42,000.00 72,000.00 0.47% — — 郑义自然人20,000.00 28,000.00 48,000.00 0.31% — — 王帆自然人15,000.00 21,000.00 36,000.00 0.23% — — 杨宇自然人10,000.00 14,000.00 24,000.00 0.16% — — 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
第四章、董事、监事、高级管理人员及其持股情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况如下：
单位：股
二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。
第五章、董事会报告
一、董事会关于经营情况和财务状况分析
（一）、报告期内公司经营情况的回顾
根据《第30次中国互联网络发展状况统计报告》显示：截至2012年6月底，中国网民规模达到5.38亿，较2011年底增加2450万人，互联网普及率提升1.6个百分点。我国手机网民规模达到3.88亿，较2011年底增加了约3270万人。同时《第30次中国互联网络发展状况统计报告》还显示：在互联网基础资源方面，截至2012年6月底，我国IPv4地址数量为3.30亿，拥有IPv6地址12499块/32，半年增长率33%。截至2012年6月我国域名总数为873万个，其中.CN域名数为398万个，半年增长率为12%，两者均出现明显增长。网站总数达到250万个，半年增长率为9.1%。国际出口带宽达到1,548,811Mbps，半年增长率为11.5%。（摘自CNNIC第30次报告）。
2012年上半年市场对互联网基础资源需求持续增长。在此背景下，公司2012年上半年的经营收入继续保持快速增长。2012年1-6月，公司实现营业收入4,987.96万元，
比去年同期增长78.01%。实现营业利润840.39万元，比去年同期增长70.35%，归属于母公司股东的净利润735.86万元，比去年同期增长60.73%。
公司在保持云平台技术领先和客户资源优势的基础上，结合年初制定的战略目标，将以下工作作为重点工作方向：
1、加大研发力度。在研发方面，公司已经上线的云主机自服务系统在市场上取得了明显的领先优势。通过自服务系统，客户可以像使用自己的物理服务器一样使用云主机，大大提升了客户体验。另外，公司根据云平台运营一年的经验积累，不断优化云平台设计，力争为客户提供更稳定、性能更优越的云计算托管平台。
2、提升运维水平，保证服务质量。在运维方面，公司进一步细化了分工，调整了组织机构，运维人员的数量比年初增加了一倍，能够同时在机房和监控中心实行
7x24值守，为客户提供更高效的服务。
3、加强市场拓展。在新客户拓展方面，随着公司规模的扩大，资源优势日渐明显，已经能够满足中大型互联网企业的资源需求。同时，公司投入重资对销售队伍进行一对一的培训，使销售队伍的能力得到了整体性的提高。上半年业绩的大幅增长证明了我们这些工作的成效。
在开拓外地市场方面，公司于2012年6月在无锡投资成立控股子公司首都在线科技无锡有限公司（以下简称“无锡公司”）。无锡公司将主要运营云托管平台，其业务发展将为公司布局华南市场打开新局面。
（二）、公司主营业务及经营情况
1、主营业务及主要产品
IDC业务是互联网数据中心的简称，指电信增值服务提供商通过租用互联网通信线路、宽带资源、标准化的电信专业级机房环境、提供专业化的管理和完善的应用级服务的服务平台。在这个平台上为客户提供机架和带宽出租等互联网基础平台服务。
增值业务是在上述基础服务平台上，为客户提供数据备份、监控、无缝迁移、系统维护等增值服务。云托管服务平台是整合了领先的软、硬件厂商的解决方案，同时兼顾与IT服务运营平台的对接，可实现大容量、高可靠性、集中管理、易于使用的服务平台。
2、主营业务及经营情况
（1）报告期公司营业收入情况
报告期内，营业收入比上年同期增长78.01%，系公司加大销售投入力度，提升销售能力，新签客户数量增加，同时对在线客户进行二次开发使得合同额增加所致。
（2）财务报表主要资产及负债情况分析
1）报告期内，流动资产增加主要是货币资金、应收账款增加所致。货币资金增加是由于本期新增借款所致；应收账款比年初余额增长44.66%，是由于本期销售收入增长导致应收账款正常增长；
2）报告期内，非流动资产增加主要是固定资产增加所致。固定资产原值比年初余额增长48.83%，系购入云平台等设备所致；
3）报告期内，流动负债增加主要是短期借款、应付账款及预收账款增加所致。短期借款比年初余额增长150%，系公司为与银行建立信用关系，争取信用借款而增加的借款；
应付账款比年初余额增长74.80%，系随着销售收入增长，通讯资源采购数量增长所致；
预收账款比年初余额增长43.56%，系随着销售合同增加，预收账款正常增长。
（3）现金流量分析
变动原因分析：
1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为6,765,090.79元，比上年同期增加2,154,886.17元，主要系本期收入较上期增长所致。
2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-437,717.29元，比上年同期增加2,223,346.45元，系本期收回投资银行理财产品所致。
3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,650,141.33，比上年同期增加1,461,341.64元，系本期增加借款所致。
（三）控股子公司的设立情况
2012年6月20日，公司在无锡投资设立控股子公司“首都在线科技无锡有限公司”，注册地址：无锡市新区震泽路18号无锡（国家）软件园鲸鱼座C区218室；注册资金（人民币）：1000万元；法定代表人：曲宁；经营范围：软件开发、计算机网络技术服务，计算软件、硬件的开发及周边产品的销售及技术服务，计算机网络工程、系统集成。首都在线持股比例为65%。根据公司章程规定：注册资本由全体股东自营业执照签发之日起两年内缴足。
二、公司定向增资募集及使用情况
（一）、募集资金到账情况
根据公司2011年第一次临时股东大会决议，经中国证券业协会备案函确认（中证协函[2011]321号），公司定向增资90万股股份，发行价为11元/股，共募集资金人民币990万元。经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（2011）综字第010109
号《验资报告》验证，截至2011年9月15日，公司收到募集资金990万元，扣除发行费用后实际募集资金净额939万元。2011年9月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续，于2011年9月29日公告了《定向增资结果公告书》。
（二）、募集资金管理情况
为了规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，由董事会管理募集资金的使用，由监事会对其使用情况进行监督，以保证募集资金投向承诺项目。
（三）、募集资金使用情况
本次定向增资扣除中介费用后共募集资金939万元，分别用于云服务托管平台及运维二期平台建设，截至2012年6月30日，本次募集资金已累计使用858.57万元，剩余80.43万元尚未使用。项目资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
三、利润分配方案
（一）公司报告期不进行利润分配
（二）公司报告期内股利分配情况
2012年3月1日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过《2011年度利润分配方案》：以截至2011年12月31日公司总股本640万股为基数向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以640万股为基数向全体股东每10股转增14股，共计转增896万股，转增后总股股本增加至1536万股。
四、董事会日常工作情况
公司报告期内共召开了3次董事会，并提议召开了3次股东大会。
董事会的决议内容符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，具体会议情况如下：
第六章、重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况
公司在报告期内无资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。
三、重大关联交易事项
经公司第一届董事会第十三次会议决议、公司2012年第三次临时股东大会决议，公司2012年向招商银行股份有限公司北京分行营业部申请综合授信额度800万元，由公司实际控制人曲宁为公司申请800万元综合授信无偿提供无限连带责任保证担保。
四、报告期内公司对外担保情况
报告期内无对外担保情况。
五、公司及其董事、监事高级管理人员、股东、实际控制人受处罚及整改情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人不存在违规买卖公司股票情况，没有受处罚及要求整改情况。
六、承诺事项履行情况
报告期内公司无需履行的承诺事项。
七、公司高新技术企业资格情况
2009年6月12日，公司重新被认定为高新技术企业，有效期3年。公司应在2012年3月份之前向有关部门申请复审，目前相关机构已公告公司通过高新复审，但公司尚未取得高新资格认证书。若公司不能取得高新资格认证书，则公司在以后年度不得享受企业所得税优惠，企业所得税将按照税率25%缴纳，这将导致公司所得税费用增加。
八、其他重大事项
2012年7月6日，首都在线2012年度第三次临时股东大会在公司会议室召开，审议通过了《定向增资方案》。此事项已在代办股份转让信息披露平台进行披露。目前正在准备定向增资备案文件，准备提交中国证券业协会。
第七章、财务报告（未经审计）
一、财务报表
资产负债表
编制单位：北京首都在线科技股份有限公司2012年6月30日金额单位：人民币元
项目注释
母公司合并
期末金额期初金额期末金额期初金额
流动资产：
货币资金五、114,100,062.13 14,234,602.35 20,418,169.35 15,740,937.18 △结算备付金
△拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款五、2
十一、1
11,501,000.98 8,032,453.06 11,730,766.53 8,109,123.87
预付款项五、42,205,012.77 3,531,814.38 2,433,976.13 3,547,544.36 △应收保费
△应收分保账款
△应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款五、3
十一、2
1,002,601.61 431,448.79 790,269.32 331,482.84
△买入返售金融资产
存货五、5224,034.95 153,010.00 224,034.95 153,010.00 其中：原材料
库存商品(产成品)
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产五、62,000,000.00 2,000,000.00 流动资产合计29,032,712.44 28,383,328.58 35,597,216.28 29,882,098.25 非流动资产：
△发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十一、35,780,000.00 2,530,000.00
投资性房地产
固定资产原价五、714,287,537.65 9,007,673.93 16,206,843.60 10,889,530.88 减：累计折旧五、72,943,043.33 1,967,355.02 3,254,084.65 2,098,052.38 固定资产净值五、711,344,494.32 7,040,318.91 12,952,758.95 8,791,478.50 减：固定资产减
值准备
固定资产净额五、711,344,494.32 7,040,318.91 12,952,758.95 8,791,478.50 在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产五、8 321,860.18 240,753.75 321,860.18 240,753.75 开发支出
商誉
长期待摊费用五、9138,268.86 161,625.28 185,586.46 220,772.30 递延所得税资产五、10 23,908.61 34,506.67 23,908.61 34,506.67 其他非流动资产
其中：特准储备物
资
非流动资产合计17,608,531.97 10,007,204.61 13,484,114.20 9,287,511.22 资产总计46,641,244.41 38,390,533.19 49,081,330.48 39,169,609.47 法定代表人：曲宁主管会计工作负责人：杨丽萍会计机构负责人：孙捷
资产负债表（续）
编制单位：北京首都在线科技股份有限公司2012年6月30日金额单位：人民币元
项目注释
母公司合并
期末金额期初金额期末金额期初金额
流动负债：
短期借款五、12 3,000,000.00 1,200,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00 △向中央银行借款
△吸收存款及同业存
放
△拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款五、135,837,359.44 3,423,167.78 6,159,301.90 3,523,567.78 预收款项五、147,379,560.57 5,148,742.37 7,404,243.90 5,157,742.37 △卖出回购金融资产
款
△应付手续费及佣金
应付职工薪酬五、151,028,780.93 1,748,069.18 1,071,109.42 1,752,407.96 应交税费五、16338,827.48 487,249.30 380,154.22 489,461.57 应付利息
其他应付款五、17149,395.69 139,212.71 338,257.08 168,705.80
△应付分保账款
△保险合同准备金
△代理买卖证券款
△代理承销证券款
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债
流动负债合计17,733,924.11 12,146,441.34 18,353,066.52 12,291,885.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
其中：特准储
备基金
非流动负债合计
负债合计17,733,924.11 12,146,441.34 18,353,066.52 12,291,885.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）五、1815,360,000.00 6,400,000.00 15,360,000.00 6,400,000.00 国家资本
集体资本
法人资本五、181,718,400.00 716,000.00 1,718,400.00 716,000.00 其中：国有法人资
本
集体法人资
本
个人资本五、1813,641,600.00 5,684,000.00 13,641,600.00 5,684,000.00 外商资本
#减：已归还投资
实收资本（或股
15,360,000.00 6,400,000.00 15,360,000.00 6,400,000.00 本）净额
资本公积五、19133,780.08 9,093,780.08 133,780.08 9,093,780.08 减：库存股
专项储备
盈余公积五、201,620,081.18 1,620,081.18 1,620,081.18 1,620,081.18
其中：法定公积
1,620,081.18 1,620,081.18 1,620,081.18 1,620,081.18 金
任意公积
金
未分配利润五、2111,793,459.04 9,130,230.59 10,939,796.76 8,701,197.21
外币报表折算差
额
归属于母公司所有者权益
合计
28,907,320.30 26,244,091.85 28,053,658.02 25,815,058.47 *少数股东权益2,674,605.94 1,062,665.52
所有者权益合计28,907,320.30 26,244,091.85 30,728,263.96 26,877,723.99
负债和所有者权益总计46,641,244.41 38,390,533.19 49,081,330.48 39,169,609.47
法定代表人：曲宁主管会计工作负责人：杨丽萍会计机构负责人：孙捷
利润表
编制单位：北京首都在线科技股份有限公司2012年1-6月金额单位：人民币元
项目注释
母公司合并
本期金额上期金额本期金额上期金额
一、营业总收入五、22
十一、4
47,778,710.06 28,021,061.20 49,879,559.47 28,021,061.20
其中：营业收入五、22
十一、4
47,778,710.06 28,021,061.20 49,879,559.47 28,021,061.20
其中：主营业务收入五、22
十一、4
47,778,710.06 28,021,061.20 49,879,559.47 28,021,061.20
其他业务收入
△利息收入
△已赚保费
△手续费及佣金收入
二、营业总成本五、2238,840,350.23 23,015,579.62 41,503,888.12 23,087,786.88
其中：营业成本五、2225,862,292.96 14,015,844.20 27,577,009.36 14,015,844.20 其中：主营业务成本五、2225,862,292.96 14,015,844.20 27,577,009.36 14,015,844.20 其他业务成本
△利息支出
△手续费及佣金支出
△退保金
△赔付支出净额
△提取保险合同准备金净额
△保单红利支出
△分保费用
营业税金及附加五、231,609,101.26 924,056.56 1,681,580.54 924,056.56 销售费用五、244,021,811.72 2,351,725.42 4,413,978.32 2,357,380.22 管理费用五、257,434,395.07 5,724,924.55 7,919,604.19 5,794,243.15 财务费用五、26-16,597.05 -25,940.22 -17,630.56 -28,706.36 资产减值损失五、28-70,653.73 24,969.11 -70,653.73 24,969.11
其他
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）五、27
十一、5
28,311.11 28,311.11
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
△汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8,966,670.94 5,005,481.58 8,403,982.46 4,933,274.32
加：营业外收入五、292,500.69 2,500.69
减：营业外支出16,703.93 16,703.93 其中：非流动资产处置损失五、3016,703.93 16,703.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
8,969,171.63 4,988,777.65 8,406,483.15 4,916,570.39 减：所得税费用五、311,185,943.18 373,610.44 1,185,943.18 373,610.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列）7,783,228.45 4,615,167.21 7,220,539.97 4,542,959.95
归属于母公司所有者的净利润7,783,228.45 4,615,167.21 7,358,599.55 4,578,341.51 *少数股东损益-138,059.58 -35,381.56 六、每股收益：
基本每股收益五、320.48 0.30 稀释每股收益五、320.48 0.30
七、其他综合收益
八、综合收益总额7,783,228.45 4,615,167.21 7,220,539.97 4,542,959.95
归属于母公司所有者的综合收
益总额
7,358,599.55 4,578,341.51 *归属于少数股东的综合收益总
额
-138,059.58 -35,381.56 法定代表人：曲宁主管会计工作负责人：杨丽萍会计机构负责人：孙捷
现金流量表
编制单位：北京首都在线科技股份有限公司2012年1-6月金额单位：人民币元
项目注释
母公司合并
本期金额上期金额本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金46,614,351.20 27,601,079.92 48,222,827.20 27,601,079.92 △客户存款和同业存放款项净增加额
△向中央银行借款净增加额
△向其他金融机构拆入资金净增加额
△收到原保险合同保费取得的现金
△收到再保险业务现金净额
△保户储金及投资款净增加额
△处置交易性金融资产净增加额
△收取利息、手续费及佣金的现金
△拆入资金净增加额
△回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金五、34 265,130.73 196,744.83 270,605.84 199,575.47
经营活动现金流入小计46,879,481.93 27,797,824.75 48,493,433.04 27,800,655.39
购买商品、接受劳务支付的现金24,990,299.10 14,716,751.06 26,144,625.10 14,716,751.06
△客户贷款及垫款净增加额
△存放中央银行和同业款项净增加额
△支付原保险合同赔付款项的现金
△支付利息、手续费及佣金的现金
△支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金5,136,620.87 2,303,910.07 5,268,984.87 2,303,910.07
支付的各项税费2,706,512.54 973,651.99 2,739,887.64 973,651.99
支付其他与经营活动有关的现金五、34 7,130,180.02 5,046,935.75 7,574,844.64 5,196,137.65
经营活动现金流出小计39,963,612.53 23,041,248.87 41,728,342.25 23,190,450.77
经营活动产生的现金流量净额6,915,869.40 4,756,575.88 6,765,090.79 4,610,204.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金28,311.11 28,311.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
5,250.00 5,250.00 资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收回的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,000,000.00 2,000,000.00
投资活动现金流入小计2,028,311.11 5,250.00 2,028,311.11 5,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
2,428,579.40 2,291,753.74 2,466,028.40 2,666,313.74 资产所支付的现金
投资支付的现金3,250,000.00 1,530,000.00
△质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,678,579.40 3,821,753.74 2,466,028.40 2,666,313.74
投资活动产生的现金流量净额-3,650,268.29 -3,816,503.74 -437,717.29 -2,661,063.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,750,000.00 1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,470,000.00 收到的现金
取得借款所收到的现金3,000,000.00 1,200,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00