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XXXX控股集团有限公司企业标准资金计划管理制度(试行)

XXXX控股集团有限公司企业标准资金计划管理制度(试行)
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XXXX控股集团有限公司企业标准

资金计划管理制度(试行)

Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的

为了做好资金计划的编制,合理使用资金,特制定本制度。

2 适用范围

本管理规定适用集团以及集团所有下属公司资金计划的管理。

3 职责

3.1 集团、子集团、子公司财务部门事先拟定资金计划并报集团资金部。

3.2集团资金部汇总平衡后制定统一资金计划。

4 管理内容

资金计划是指企业货币资金收支计划,它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划,预计这一时期内货币资金的收支状况,并进行货币资金综合平衡的计划。

4.1 资金计划编制程序

编制资金收支计划实行自下而上编报,和自上而下下达执行的程序(见附图1、附图2)。

4.1.1 公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司资金部门(附表1、附表2)。

4.1.2公司资金部门审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报上级子集团资金部门或集团公司资金部 (附表3) 。

4.1.3 子集团资金部门审核汇总所属子公司收支计划后,统一上报集团公司资金部。集团公司资金部汇总子集团、直管子公司收支计划并综合平衡后上报分管总裁批准,统一安排各子集团、子公司收支计划(附表4、附表5)。

4.1.4子集团、子公司资金部门层层下达本集团或本公司的年、季、月货币收支计划,直到公司各部门。

4.2资金计划的内容

4.2.1 资金收入

4.2.1.1销售收入:公司销售部门依据各种销售条件及收款期限,编列可收(兑)现计划数。

4.2.1.2 劳务收入:公司生产部门收受同业产品代为加工,依公司收款条件及合同规定编列可收(兑)现计划数。

4.2.1.3退税收入: 财务部门依据申请退税进度,编列可退税计划数。计划可退税虽非实际退现,但因能抵缴现金支出,得视同退现。

4.2.1.4 其他收入:凡无法直接归属上项收入都属于其他收入,包括废料收入、营业外收入等。其计划数额在十万元以上者,均应加说明。

4.2.2 资金支出

4.2.2.1 资本支出

4.2.2.1.1 土地:集团资金部依据购地支付计划编列资金开支计划。

4.2.2.1.2 房屋建筑物:基建部门依据兴建工程进度,预计所需支付资金编列资金支付计划。

4.2.2.1.3 机器设备:公司采购部门依据采购计划和进度,预计支付资金编列支付计划。

4.2.2.2 偿还借款支出

资金部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以及新的融资的计划,预计归还的本金和利息编列支付计划。

4.2.2.3 材料支出

公司采购部门按照生产计划编列外购商品的资金使用计划。

4.2.2.4薪资支出

公司工资管理部门依据工资、奖金制度及产销计划、最近实际发生数等资料,斟酌预计编列支付计划。

4.2.2.5制造费用支出

子公司生产管理部门依据生产计划,参照以往年度、月份制造费用占生产量的比例推算编列。

4.2.2.6 税款支出

公司财务部门依据销售计划,参照以往年度、月份税款支出占销售额的比例预计所需支付资金编列支付计划。

4.2.2.7 期间费用

4.2.2.7.1 销售费用:公司销售部门依据销售、营业计划,参照以往年度、月份销售费用占销售额、营业额的比例推算编列。

4.2.2.7.2 管理费用:集团公司集团办及各下属子公司办公管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。

4.2.2.7.3 财务费用:公司资金部门依据资金融资情况,核算利息支付编列。

4.2.2.8 其他支出

凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”,其计划数额在十万元以上者,均应加以说明。

4.3银行借款及其它

集团公司资金部根据整个公司的收支计划、资本结构,合理计划安排融资包括短期借款、长期借款等,以保证公司经营所需资金。

4.4资金计划的控制

4.4.1各公司于月、季、年末编制本公司的资金收支计划执行情况表(附表6、附表7),并根据资金收支计划执行情况表,检查本公司各部门资金计划执行情况,分析偏离计划的原因,提出解决问题的应对办法,报上级子集团公司资金部门或集团资金部(附图3)。

4.4.2 子集团资金部门审核汇总所属子公司资金收支计划执行情况后上报集团资金部。

4.4.3集团公司资金部根据子集团、直管子公司财务部门上报的资金计划执行情况表汇总编制资金计划执行情况报告,并且分析计划偏离的原因,提出提高资金计划执行效果的建议。汇总报告分管总裁(附表8、附表9、附图4)。

4.4.3 报告经分管总裁批准后资金部下达各子集团、子公司执行。

5 其它

5.1 本规定由集团资金部负责解释与修改。

5.2 本规定自总裁批准签发之日起执行。

附表1

XXXX控股集团用款计划表

计划部门:年月日报出

计划单位负责人:资金负责人:部门负责人:制表人:

附表2

XXXX控股集团用款计划表

年月日报出

计划单位负责人:资金负责人:复核人:制表人:

附表3

XXXX控股集团资金收入、支出计划表

XXXX控股集团用款计划汇总表

审批人:资金部负责人:制表人:

XXXX控股集团收入计划汇总表

附表5 单位:元

审批人:资金部负责人:制表人:

XXXX控股集团用款计划执行情况表

单位名称:日期:

XXXX控股集团收入计划执行情况表

单位名称:日期:

XXXX控股集团用款计划执行情况汇总表

单位名称:日期:

审批人:资金部负责人:制表人:

附表9

XXXX控股集团收入计划执行情况汇总表

日期:单位:元

附图1

注:虚线为上报线,实线为下达线,以下同。

图1 子公司资金计划编制流程图附图2

图2 集团资金计划编制流程图

附图3

图3 子公司资金计划控制流程图附图4

图4 集团资金计划控制流程图

计划管理工作制度.doc

计划管理工作制度1 计划管理工作制度 一、目的 为贯彻和落实公司总目标,确保公司经营管理的计划性和严肃性,规范公司经营计划管理工作,特制订本制度。 公司经营计划管理应遵循“统筹规划、分级管理、权责结合”的原则,对总量和进度进行调控和管理。 二、计划编制原则 1、计划上下一致 1)公司各类计划应与公司的战略规划上下一致,要符合公司总体的经营方针。 2)公司各类计划要结合公司决策层提出的计划编制目标、进度、关键节点和费用等进行编制。 2、计划可实现、可执行 1)公司各类计划要设定明确的指标。 2)各类指标的目标值设定,需参照上年同期数据、历史最好数据和同行先进水平。 3)公司各类计划编制要结合企业实际情况,通过深入分析宏观环境、经济政策、行业趋势等的基础上进行编制。

3、计划全面、责任清晰、交付成果和节点清晰 1)公司各类计划必须全面、完整、具体,任务层层分解落实。 2)公司各类计划需明确责任人、交付成果、交付标准和起始、完成时间。 3)公司各类计划需详细列出计划所需要的内、外部资源,包括:人、财、物。 4、为了保证计划的严肃性,各类计划一经发布,不得随意更改,每个部门都应严格按照审批的计划执行。 三、适用范围 适用于公司计划的制订和执行。 四、职责 (一)总经理室 1、总经理室提出公司各类计划目标和要求,以及每年的经营思路和目标,以及每月的工作重点。 2、总经理室负责编制公司项目投资计划。 3、总经理室成员审核公司项目关键节点计划、年度经营计划、月度工作计划和相关的专项计划。 4、总经理批准公司项目关键节点计划、年度经营计划、月度工作计划和相关的专项计划。

周资金计划管理制度

XXX有限公司 周资金计划管理制度 1 目的 周资金计划是公司日常管理中重要执行计划之一,为保证周资金计划的准确、及时申报和执行,结合本公司资金管理的实际情况,特对公司周资金计划的申报、汇总审核、审批时间和要求予以规范。 2 范围 公司所有部门、各全资及控股子公司。 3 职责 3.1 财务部负责资金计划的汇总编制、审核、上报审批及计划执行。 3.2 各事业部及下属部门负责本部门的销售回款计划和资金支付计划的申报。 3.3 海外市场部负责出口销售回款计划和资金支付计划的申报。 3.4 采购部及公司其他部门负责资金计划中资金支付的申报。 3.5 各子公司财务部门负责组织本公司相关资金收支计划的编制、审核、上报和批准后计划的执行。 4 程序 4.2 资金收入计划的编制 4.2.1 海外市场部根据财务部每月初提供的本月外销出口到期回款情况,结合实际与客户沟通落实情况,确认编制每周应收账款到期回款计划,并及时通知客户安排付款。对发货后可向银行办理融资的由财务部在编制每周计划时另行直接安排。 4.2.2 各事业部的销售部门根据财务部每月初提供的本月内销到期回款情况,结合实际与客户沟通落实情况,确认编制每周应收账款到期回款计划,并及时通知客户安排付款,以保证销售款的

回款率。凡收取承兑汇票的以汇票实际交给财务部的时间为准安排到所属的周计划中。 4.2.3 各子公司的内部产品销售回款计划,由子公司财务部门根据本公司的资金状况与母公司采购部门沟通编制,并列入当期周资金计划中。子公司直接销售产品的回款根据回款情况直接编制计划中。 4.2.4 公司其他业务收入,主要包括融资、政府补贴等其他收入。融资收入根据银行融资情况由财务部安排,其它收入由相关部门根据到款情况列入周资金计划中。 4.2.5 对于本周已经安排收款计划,但实际本周未到款的,销售部门在编下周资金计划时应说明未到理由。如果能确定下周到款的,则继续安排在下周资金计划“上周未到计划”栏。其它部门的收入比照办理。 4.3 资金计划支出的编制 4.3.1 采购部集中采购的用款支出计划由采购部按要求统一负责汇总和预审核后,每周报财务部。月结集中支付的应付账款情况由财务部往来会计在每月上旬或付款日前一周提供给采购部,由采购部在支付日所在周前在周计划中申报。 4.3.2 子公司资金支出计划的申报,由各子公司财务负责人按母公司审核要求进行审核上报。4.3.3 母公司的事业部及所属部门和公司其它部门资金支出计划由各部门根据下周实际需要支付的情况进行申报和预审核。 4.3.4 各部门在上报周资金支出计划时,须注意以下事项: a)应付账款结算的,应注明合同编号及合同中规定的结算方式及从K3系统中取出的应付账款明细表数据及到期应支付的金额。 b)预付款或一次性结算等用款申请在首次支付时请提供合同复印件(有年度合同的长期供应商除外)或公司内部同意该项支出的有效批准文件;合同规定分期(进度)付款的应提供自首次付款后的付款情况。 c)凡使用银行承兑汇票办理支付的,考虑到承兑汇票的办理时间,应在月初或至少提前一周单独向财务部提供相关支付明细要求,以便财务出纳提前准备。 d)申请应付款结算支付以财务已入账的应付账款科目余额数据为准,凡正在审批中的发票原则上不列入当期申报的周计划中。 e)资金计划申报时,各部门经办人员应区别账期付款、现款和按合同支付款等进行详细的预审核。账期付款的,应核实应付款金额与实际申报付款金额是否一致(包括付款金额和付款时间的一致),金额是否准确;现款支付的,必须要有相关的合同或依据;按照合同内容付款的,必须分清合同的执行进度,审核合同付款方式、发票入账情况、应付款金额、承兑支付的比例等。 f)周计划中具体付款日期除周一外可按日安排付款计划,如不提供明细的一律安排在周五计划中。 4.4 各部门上报财务部的周资金计划需经部门负责人审核,子公司上报财务部的周资金计划需经

文化传播有限公司章程.

XXXX文化传播有限公司 章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)及有关法律、法规的规定,由XXX、XXX设立宁波XXX文化传播有限公司(以下简称公司),特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法 律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称:XXXXXX 第四条公司住所:XXXX 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围:文化活动交流与策划;文学创作;企业形象策划、设计;广告、动漫、工业产品、多媒体设计、制作;计算机网络工程设计、开发、安装、维护;展览、展示服务;摄影服务;企业营销策划;室内装饰工程设计。(以登记机关核定为准)。 第四章公司注册资本及股东的姓名、出资方式、 出资额、出资时间 第六条公司注册资本:200万元人民币; 第七条股东的姓名、出资方式、出资额、出资时间如下: XXX以货币认缴出资人民币140万元,占注册资本的70%,于2016年12月31日前足额缴纳. XXX以货币认缴出资人民币60万元,占注册资本的30%,于2016年12月31日前足额缴纳。

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下 列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项; (三)审议批准执行董事的报告; (四)审议批准监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程; 第九条股东会的首次会议由出资最多的召集和主持。 第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权. 第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议一年召开一次.代表十分之一以上表决权的股东,执行董事,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。 第十二条股东会会议由执行董事召集并主持;执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由公司的监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持. 第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过.

XXXX有限公司车辆管理制度范文大全

XXXX有限公司车辆管理制度范文大全 XXXX有限公司车辆管理制度范文大全 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《车辆保修申请单》 《车辆使用申请审批表》 《车辆管理登记表》 3要求 一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。 3.1公司公务用车的证照保管,车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由销售部负责管理。公司车辆由销售部主管指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。 3.2本公司人员因公用车,须事前向销售部主管申请调派,销售部主管应事先得到董事长批准,销售主管或董事长依其重要性指定派车,不按规定申请,不得派车。 3.3车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。 3.4未经销售部主管或总经理批准,公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。 3.5费用报销 3. 5.1公务车油料由销售部主管指定单位办理,外出购油及维修须经销售部主管批准后,凭发票实报实销。 3.6车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”,注明行驶里程,经销售部主管核准后方可送修;清洗、打腊等事先应向主管及时报告。 3.7公司一般公务用车应指定特约修理厂维修,否则维护费不准报销。如情况特殊,经销售部主管同意可据实报销。可自行修复的,报销购买材料零件费用。 3.8车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时,可视实际需要进行修理,但无迫切需要或修理费超过200元时,应事先征得销售部主管批准。 3.9如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养,致使车辆损坏或机件故障,其所需要修护费,应依情节轻重,由公司或责任人予以负担。 3.10在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用,违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况,由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。 3.11私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为,其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况,另行确定责任。 3.12各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生,应先急救伤患人,向附近公安机关报案,并立即与销售部主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障,也应遵守“先报告再处理”原则。 3.13发生责任事故造成经济损失时,按实际损失,责任者应赔偿。 a.一般事故: 按经济损失的50%处罚; b.严重事故: 按经济损失的40%处罚;

项目文档管理制度

营销中心 项目文档管理制度版本信息:

一、目的 建立营销中心的文档管理制度,对项目中所有文档进行清晰有效的分类管理与控制,实现项目文档的有序保管与规范流动,为项目文档提供规范化的管理,提高项目的成功率,有效控制项目成本、进度、时间。 二、范围 本文适用于营销中心各单元、公司内配合部门及与之有关的客户、合资公司、渠道的文档。 三、原则 (一)定义 文档包括接收、发放和内部文档,含传真、电邮、备忘录或是会议纪要、邮递、商务运作阶段文档及其他内部文档。 (二)规范 1.明确内部文档的编制和命名 (1)文件名应是文件的标题。 (2)标题应能直观简明体现文件的内容。 (3)每个文档必须有一个统一的编号。 (4)在电子文档的命名后面加上编号。 (5)文件编制应使用对应的统一文档模板。 2.接收文档控制编号 所有接收文档需有统一文档控制编号,统一由文档中心管理。文档控制编号形式由项目管理者根据实际情况确定,建议体现接收日期的信息。 3.明确项目文档的使用制度

(1)在项目前,应建立一套文档的管理程序 明确文档的拟制、审核人员, 文档控制员。 明确所有文档的编号、收发登记操作,及受控等级。 (2)建议接收文档的管理程序 由文档控制员统一接收。 加盖或记录接收日期(时间)。 赋予文档控制编号。 记录输入文档中心数据库,保存原件。 (3)明确发送文档的管理程序 加盖或记录发送日期(时间)。 记录输入文档中心受控库,保存原件。 发送后由文档控制员统一记录归档。 (4)明确合同各方之间的文档传递等相关规定 (5)文档借阅登记和保密规定 原则上严禁文档原稿进行借阅。 借阅副本应进行登记,加盖副本章。 副本销毁的规定。 限期返还原件的规定。 (6)电子文档的共享规定 4.明确文档的归档存放 (1)建立纸面存储和电子件存储两套相对应的文档管理系统,目录结构见附表一《项目文档归档结构》。

资金付款流程及计划管理制度(doc 6页)

资金付款流程及计划管理制度(doc 6页)

山东九九有限公司 资金付款流程及计划管理制度 随着生产经营规模的扩大,资金付款内容日趋复杂,付款金额急剧增加,这无形中加大公司资金管理和运作的难度。同时由于资金付款涉及面广,不仅面向公司内部各个用款部门,而且还与众多的供应商和客户打交道,各方面处理不好,很容易引起误解,甚至会影响公司形象。从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑,现根据公司实际情况,本着方便、可行、效率的原则,对付款流程及计划管理作如下规定:1人员组织安排: 1.1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度,负责计划的审批和计 划外资金的协调和有关批准事项。 1.2资金处负责资金的具体计划安排,具体落实公司资金管理政策,同时负责对各 用款部门资金计划员的培训和业务指导。 1.3会计处负责具体实施各种批准的资金计划,办理具体付款事宜,向资金处提供 编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。 1.4 各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员,资金计划员名单应到资金处 备案,资金计划员接受资金处业务方面指导,并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况,同时负责客户协调沟通工作。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批 资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划,但周计划必须是严密可执行的计划。 各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批,根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批,审批责任由授权人承担。资金处和相

关用款部门才能依据批准的计划严格落实。 2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中,对于各用款部门按计划提交的付款审批单,总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。 财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字,特殊情况财务总监审批签字后,无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批,付款审批单可直接交出纳办理,事后业务经办人必须补办有关手续。 总之,付款审批单必须由部门处长级别的负责人和业务经办人签字,财务总监及其书面授权的人员和资金处长或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。 2.3 计划外的付款的审批 单笔计划外付款超过50万元以上(包括50万元),周累计超过200万元上的(包括500万元)必须由总经理、分管副总和财务总监及上述人员书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理。 单笔计划外付款在1万--50万元以上(不包括50万元),周累计付款在5万元---200万元(不包括200万元)之间的必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理 单笔计划外付款超过1万元以下(包括50万元),周累计付款在10万元(不包括10万元)之间的必须由部门处长级别的负责人和财务总监及其书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理。 特殊紧急付款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责

2016年XXXX文化传媒有限公司章程(最全面)

2016年XXXX文化传媒有限公司章程 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国公司法》和其它有关法律、法规的规定XXXX文化传播有限公司制定本章程。 第二条公司名称为:XXXX文化传播有限公司(以下简称公司)。 第三条公司地址: 第四条公司的组织形式为有限责任公司,具有企业法人资格,股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二章经营范围 公司经营范围为:设计、制作、发布、代理国内外各类广告、商标;策划创意服务;文化艺术咨询;商务咨询服务中介服务等市场调查及信息咨询。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 第三章注册资本、股东出资方式与出资额 第六条公司注册资本人民币________万元 第七条第七条股东名称:甲方:乙方: 第八条股东以现金方式出资。 其中:甲方出资______万元人民币占注册资本的___%。乙方出资______万元人民币占注册资本的___%。 第四章股东的权利与义务 第九条股东享有以下权利: l、参加股东会、并按出资比例行使表决权;

2、选举和被选举、执行董事会和监事会成员的权利; 3、按出资比例分取红利; 4、公司新增资本时,优先认缴出资权; 5、依法转让出资权; 6、对公司其他股东转让出资的优先购买权; 7、公司终止清算后,依法分得剩余财产权; 8、查阅股东会会议记录和公司财务会计状况权。 第十条股东之间可以转让全部或部分出资。 第十一条股东应履行以下义务: l、按规定缴纳所认缴的出资; 2、以认缴的出资额对公司承担责任; 3、在公司登记后,不得抽回出资; 4、遵守公司章程; 5、自觉维护公司合法权益; 第五章股东转让出资的条件 第十二条股东向股东以外的人转让其出资时,必须经全体股东过半数同意,不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让,经股东同意转让的出资,在同等条件下,其他股东对该出资有优先购买权。 第六章公司机构及其产生办法、职权、议事规则 第一节股东会 第十三条公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的权力机构。 第十四条公司股东会行使下列职权: l、决定公司的经营方针和投资计划; 2、选举和更换执行董事、决定有关执行董事的报酬事项; 3、选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项; 4、审议批准执行董事的报告;

XXXX公司合规管理制度

XXXX公司合规管理制度 第一章总则 第一条为加强公司合规管理工作,增强自我约束能力,促进公司业务规范、持续、稳健发展,有效防范合规风险,根据《中国人民共和国证券法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《证券投资顾问业务暂行规定》和其他有关规定,制定本制度。 第二条本制度所称合规,是指公司的经营管理活动和员工的执业行为应符合国家的法律、法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度,以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则(以下统称“法律、法规和准则”)。 第三条本制度所称合规风险,是指公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。 第四条本制度所称合规管理人员,是指合规总监、合规部门工作人员及各部门、各分支机构的专职或兼职合规风控专员。 合规管理人员应恪尽职守,全面、审慎地履行岗位职责,并承担履职尽职责任。 第五条合规管理原则: (一)全员全面合规原则:公司在制度建设和业务流程设计上,通过完善相关合规管理制度与机制,使合规管理体系覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构、公司董事、监事、高级管理人员和公司所有员工,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(二)实用有效原则:公司合规管理的实施应从公司的业务规模、组织结构、发展状况、公司文化等实际出发,兼顾成本与效率,强化相关合规管理制度、流程设计的可操作性,提高合规管理的有效性。 (三)独立性原则:公司合规管理体系与经营管理体系相互独立;合规总监、合规部门按照法律、法规与准则独立履行合规管理职责,任何部门、机构和个人不得防碍、阻挠合规管理人员履行职责。 (四)科学创新原则:在公司已形成的管理方法和合规文化的基础上,积极借鉴国内外同行的先进经验,科学地通过制度性与灵活性的结合,对公司合规管理的定位、组织、机制、方法、手段等进行创新,以更好地为公司健康发展提供支持。 第六条公司合规管理工作的目标是: (一)通过合规管理体系的建设,使合规管理适应公司发展战略需求,并持续有效符合外部监管要求。 (二)形成公司内部约束长效机制,在全公司范围内营造全员“主动合规、人人合规、违规必罚”的合规氛围和机制。 (三)培育“合规从高层做起、全员全面合规、合规创造价值”的合规文化。 第二章合规管理架构体系及合规职责 第七条公司建立公司领导(风险控制委员会)——合规总监——合规部门——各部门分支机构专职及兼职合规风控专员四个层次的合规管理组织架构,负责对公司经营管理活动的合规风险进行识别、评估和管理。 公司领导、公司经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定,

《项目开发计划管理制度》(1)

目录 1. 总则 .......................................................................... 3... 1.1 目的.................................................................. 3... 1.2 适用范围.............................................................. 3... 1.3 术语与定义............................................................ 3.. 1.4 管理原则.............................................................. 5... 1.5 职责与分工............................................................ 5.. 1.6 项目开发计划具体管理办法.............................................. 6.. 1.6.1. 项目里程碑开发计划的编制.............................................. 6.. 1.6. 2. 项目二级开发计划的编制................................................ 6.. 1.6.3. 项目三级计划的编制.................................................... 7.. 1.6.4. 项目里程碑计划的报送规定.............................................. 7.. 1.6.5. 项目二级计划的报送规定................................................ 7.. 1.6.6. 项目三级计划的报送规定................................................ 7.. 1.7 开发计划的调整........................................................ 7.. 1.7.1. 项目里程碑开发计划的调整分为主动性调整和被动性调整 (7) 1.7. 2. 项目里程碑计划调整的规定............................................... 8.. 1.8 开发计划的执行、跟踪、预警处理........................................ 8.. 2. 操作指引、工具模板 ............................................................ 9...

公司资金付款流程及计划管理制度

资金付款流程及计划管理制度 为进一步规范公司财务管理制度,提高资金使用率,加大资金的流转速度。同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解,影响公司形象。根据公司实际情况,本着方便、可行、效率的原则,对付款流程及计划管理作如下规定:1人员组织安排: 1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度,负责计 划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。 1.2融资部负责资金的具体计划安排,具体落实公司资金管理政策,同时负责对资 金使用情况进行监督。 1.3财务部具体实施各种批准的资金计划,办理具体付款事宜,向融资部提供当月 的资金计划使用和客户欠款情况。 1.4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部,按时将当月经总经理、董事 长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批 资金计划原则分为年度计划、季度计划(以年度计划为准则)、月度计划(以季度计划为准则)和周计划(以月度计划为准则)。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划,但周计划必须是严密可执行的计划。 年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批,周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部

负责支付(原则上所有按月计划支付项目在25号后支付)。财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。 2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中,对于各用款部门按计划提交的付款审批单,董事长不在具体审批单(周计划)上签字。但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。 财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字,特殊情况财务总监审批签字后,无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批,付款审批单可直接交出纳办理,事后业务经办人必须补办有关手续。 总之,付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字,财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。 2.3 计划外的付款的审批 单笔计划外付款超过5万元以上(包括5万元),周累计超过10万元上的(包括10万元)必须由总经理报董事长并签字后、通知财务部和融资计划部资按手续予以及时办理。 特殊紧急付款的可以由总经理会同财务总监及其书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任。 2.4 出差借款(包括备用金)的审批 借款必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员及总经理在借款单签字审批后方可借款。但不得超过10000元,超过后报董事长审批后方可办理。 所有的借款必须经财务部主管根据制度进一步审核。

XXXX有限责任公司章程

XXXX 有限责任公司 章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及国家有关法律、法规的规定,由贡山县财政局代表贡山县人民政府出资,设立XXXXX建设投资开发有限责任公司,特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵 触,以法 法规的规定为准。 律、 第二章公司名称和住所 第三条公司名称:XXXXX有限责任公司 第四条公司住所:XXXX办公室,邮编:XXXX 第三章公司经营范围 第五条筹措城乡基础设施项目建设资金、根据城乡建设总体规划和年度建设计划运作城乡基础设施建设项目、盘活城乡基 础设施存量资产、统筹开发利用城乡国有土地资源。 第六条公司经营期限XX年,自公司营业执照签发日起计算。 第四章公司注册资本

第七条公司注册资本:XXX万元人民币,为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 第八条公司变更注册资本及其他登记事项,应依法向登记机关申请变更登记手续。 第五章股东的姓名、出资额、出资方式和出资时间 第六章股东的权利和义务 第九条公司不设立股东会。贡山县财政局行使《公司法》 规定的国有独资公司股东职权,享有以下权利: (一)委派和更换由非职工代表担任的董事、监事及其他由县 政府任免的公司高级管理人员,决定有关董事、监事的报酬事项; 指定监事会主席;建议任免或选聘公司高级管理人员。 (二)制定、修改公司章程或批准由董事会制定、修改的公司 章程草案; (三)审批董事会的报告;

(四)审批监事会的报告;

(五)审批公司的年度财务预算方案、决算方案,以及公司的利润分配方案和亏损弥补方案的报告; (六)对公司增加或减少注册资本作出决定; (七)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式进行审核,并报贡山县人民政府批准; (八)有权查询董事会会议记录、公司经营状况和财务状况, 对公司的财产实施监督管理,决定公司的战略发展规划或经营方针; (九)审批公司重大事项的报告,批准公司重大投资和融资计划; (十)决定与审核公司国有股权转让方案,股东向股东以外的人转让其股权时,必须报请贡山县人民政府批准,同等条件下,公司员工有优先受让权; (十一)按有关规定批准不良资产处置方案; (十二)有权拒绝公司违反法律法规及本章程规定的要求; (十三)法律、法规、规章规定和贡山县人民政府规定的其他职权。 第十条出资人承担以下义务: (一)遵守公司章程; (二)保证公司注册资本金到位,并以出资额为限对公司承

XXXX公司内部合同管理制度

XXXX控股有限公司 合同管理制度 第一章总则 第一条为加强合同管理,杜绝因合同不规范或不合法引起的纠纷,提高经济效益,树立中凯良好的品牌形象,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。 第二条公司各部门及下属公司对外签订的各类经济合同一律适用本制度。 第三条合同管理是企业管理的一项重要内容,做好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得都有着积极的意义。本制度规定了各部门及相关人员在签订和履行合同过程中的职责,做到分工明确,各司其职,各负其责。签订合同时,各职能部门应相互协助做好前期准备工作,审核相关材料,规范操作流程,以保证合同的合法性、可行性。 第四条公司法务专员根据公司的授权,全面负责合同管理工作,指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章合同的拟定 第五条签订经济合同,必须遵守国家的法律、政策及有关规定,贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 第六条订立合同采用书面形式,有关修改合同的文书、传真件等均为合同的组成部分。国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。 第七条符合以下情况之一的,应当以书面形式订立经济合同: (一)单笔业务金额达壹万元(含)以上的; (二)有保证、抵押或定金等担保的; (三)我方先予以履行合同的; (四)有封样要求的; (五)合同对方为外地单位的 第八条合同在签订前,合同承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和调查核实后,提出承办意见,并将有关真实资料连同合同文本,一并送合同审查机构审查。承办部门应了解和调查核实的情况包括: (一)主体资格的合法性:具有经年检的《企业法人营业执照》或《营业执照》,其核载的内容与实际相符。 (二)欲签订的合同标的应符合当事人经营范围,涉及专营许可的,应具备相应的许可、等级、资质证书。 (三)由代理人签订合同的,应出具真实、有效的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人

2017年XXXX有限公司章程范本(新)

XXXX有限公司 章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,设立XXX有限公司(以下简称公司),特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称: 第四条公司住所: 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围:以上范围以工商部门核定的为准) 第四章公司认缴注册资本及股东的姓名(名称)、 出资方式、认缴出资额及出资期限 第六条公司注册资本实行认缴制,公司认缴注册资本叁万元,股东按期足额缴纳本章程中规定的各自所认缴的出资额。公司成立后,向股东签发出资证明书。出资证明书载明公司名称、公司成立时间、公司注册资本、股东姓名或者名称、认缴出资额和出资日期、出资证明书编号及核发日期并由公司盖章。出自证明书遗失的,应立即向公司申报注销,经公司法定代表人审核后予以补发。公司应设置股东名册,记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。 第七条股东姓名(名称)、身份证号、缴纳出资期限、认缴注册资本金额、出资方式一览表:

(二)股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额,股东不按照规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 (三)股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换执行董事,决定有关执行董事的报酬事项; (三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定监事的报酬事项; (四)审议批准执行董事的报告; (五)审议批准监事的报告; (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (九)对股东向股东以外的人转让出资作出决议; (十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议; (十一)修改公司章程; (十二)聘任或解聘公司经理。 (十三)公司章程规定的其他职权。 第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议按季度定时召开一次。代表十分之一以上表决权的股东,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。 股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议,行使委托书中载明的权利。 第十二条股东会会议由执行董事召集并主持;执行董事不能履行或者不履行召集股东

xxxxxxx公司工会管理制度

XXXXXXXX集团 工会管理制度 第一章总则 为了加强工会组织建设和工会工作,更好的维护广大职工的合法权益,充分发挥职工与企业的桥梁纽带作用,实现工会工作的民主化、制度化,围绕公司的中心任务,结合实际制定本办法。 XXXXXXX集团有限公司工会委员会是中华全国总工会的一个基层组织,代表XXXXX全体职工利益,为职工说话办事的职工群众组织。 反映职工群众的愿望和要求,根据公司工会组织的特点,在法律规定的范围内,积极主动、独立负责地开展工作,发挥连结党和职工群众的纽带和桥梁作用。 认真贯彻党的路线、方针和政策,全心全意依靠工作阶级,团结带领全体职工振奋精神,克服困难,充分发挥工会组织在企业改革发展和稳定中的重要作用。 公司工会努力搞好自身建设和改革,不断增强工会活力,认真履行工会的各项社会职能,努力为职工说话办事,维护职工的合法权益。积极开展以建设“职工之家”为主要内容的各项活动,加强对职工的政治和业务素质教育,努力培养一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,发挥员工在企业改革发展稳定中的主力军作用。 工会坚持走群众路线,全心全意依靠职工和服务职工,把工会办成“职工之家”,切实保障为目的民主权利。 第一章工会委员会与职工代表大会 职工代表大会是工会工作的重点,工会委员会是职工代表大会的工作机构,主持职工代表大会闭会以后的日常工作。各分工会负责本部门的民主管理日常工作。 职工代表大会工作机构的任务是: 组织职工选举职工代表。 主持职工代表大会的筹备工作和会议期间的组织工作。 提出职代会议题的建议,报公司党委批准。

组织职代会专门工作小组开展工作,进行调查研究,向职代会提出建议,检查督促大会决议的执行情况。 征集、整理提案交职代会提案审查委员会审理。 工会委员由会员代表大会民主选举产生。具体成员分工如下: 第三章工作职责 一、公司工会工作职责 工会在公司党支部的领导及公司行政的支持下,独立自主地开展工作,其职责是: (一)主动听取和反映会员的意见、要求。密切联系群众,做好工会实际性福利工作。把组织的温暖带给会员,全心全意为会员服务。依靠广大会员群众开展工会工作,增强工会 活力,把工会建设成为名符其实的“职工之家”。 (二)组织会员开展各项技能竞赛,听取会员的合理化建议,不断提高企业的社会效益,促进经济的发展。动员和教育会员以主人翁态度,参与企业的经济建设和社会事务性的管 理,发挥工会的民主参与和社会监督职能。动员和教育会员遵守纪律、执行劳动合同、 开拓创新、团结协作。 (三)根据《工会法》和《工会章程》的规定,对会员进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、技术、业务素质的教育,使会员成为有理想、 有道德、有文化、有纪律的劳动者。

项目进度管理制度

项目进度管理制度2020年3月

一、目的 为有效控制项目施工进度,确保项目工期目标的按时实现,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司承建的所有项目。 三、内容 (一)进度计划 1.项目开工之前,项目部应根据合同约定,确定项目工期目标。 2.根据项目进度目标,项目现场情况,人、材、机等资源供应情况,编制总进度计划,总进度计划应包括:编制说明、施工进度总计划表、各单位工程进度计划表。 3.项目总进度计划由执行经理或施工主管负责编制,经项目经理审核后分发至各单位工程施工员,各单位工程施工员根据总进度计划编制单位工程进度计划。编制完成的施工进度计划经项目经理审核后签字报项目分管领导、部门分管领导进行审核并签字报监理、甲方审签后后通知相关部门执行。 4.施工主管或执行经理根据审定后的总进度计划,编制项目总体资金计划、材料供应计划,报项目经理审核后提交项目分管领导、部门分管领导审批。 5.项目总进度计划、总资金计划、总材料供应计划应在项目开工前编制、审批完成。 (二)进度计划的实施 1.各分包单位、施工班组应根据审定的项目总进度计划,编制分部分项工程进度计划,并按月、旬、周编制详细作业计划。分部分项工程进度计划、月度施工计划由施工主管或执行经理审核,项目经理审批。旬、周作业计划由施工员

审核,施工主管或执行经理审批。 2.各分包单位、施工班组应根据审定的月度施工计划,编制月度资金、材料计划,报分管施工员审核,施工主管或执行经理汇总后报项目经理审核,报项目分管领导、工程部审批。 3.分部分项工程进度、资金、材料计划应在该分部分项工程开工前至少7天编制、审批完成。每月月度进度、资金、材料计划应在上个月15日前编制、审批完成。 4.各单位工程施工员负责所跟踪工程月、旬、周各级计划的实施,记录实际完成进度,并将整个过程以日报、周报、月报的形式反馈,方便公司各相关部门实时了解现场情况。 5.日报、周报、月报由项目部资料员整理,内容应包括每个时间段的项目部管理人员配置、当前施工的各分包单位人员机械配置、设备材料进出、是否完成原定进度计划、存在问题等内容。 6.在实际施工过程中出现突发情况,与计划发生偏差时,项目部应明确原因,采取相应措施,在确保施工安全、工程质量、工期的前提下对计划进行调整,如遇到项目部层面无法解决的问题,应及时反馈工程部,由公司层面解决。 7.调整后的计划须按原审批流程进行审批。 (三)完工后的总结 在项目完工后,项目部应及时进行施工进度控制总结,总结应根据原施工进度计划、实际施工进度以及施工过程中的各项调整编制,分析存在的问题,分享得到的经验。

集团公司资金计划管理制度

控股集团公司 资金计划管理制度 目录 1 目的 ....................................................... 错误!未指定书签。 2 适用范围 ................................................ 错误!未指定书签。 3 职责 ....................................................... 错误!未指定书签。 4 管理内容 ................................................ 错误!未指定书签。 4.1 资金计划编制程序 ........................ 错误!未指定书签。 4.2 资金计划的内容............................ 错误!未指定书签。 4.3 银行借款及其它.............................. 错误!未指定书签。 4.4 资金计划的控制.............................. 错误!未指定书签。 5 其它 ....................................................... 错误!未指定书签。

中捷集团子公司资金计划管理制度 1目的 为了做好资金计划的编制,合理使用资金,特制定本制度。本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司,子公司是指中捷集团下属的控(参)股公司。 2适用范围 本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。 公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心,通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。 作为上市公司的子公司,集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定,并通过集团外派专职董(监)事来实现。集团公司外派专职董(监)事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心,集团公司形成意见后由外派专职董(监)事在子公司董事会出具。 3职责 3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。 3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。 4管理内容 资金计划是指企业货币资金收支计划,它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划,预计这一时期内货币资金的收支状况,并进行货币资金综合平衡的计划。

XXXX有限公司章程【模板】

XXXX有限公司章程 第一章总则 第一条为规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国公司登记管理条例》和有关法律及规范性文件的规定,制定本章程。 第二条公司名称 XXXX有限公司 第三条公司住所 XXXXX 第四条公司经营范围:XXXXX。 第五条公司营业期限为 20年 第二章股东 第六条公司股东共一个: 1、股东姓名或名称: XX 证件号码: XXXXXXXXXXXXX 第三章注册资本 第七条公司经全体股东认缴的注册资本总额为人民 币X万元,各股东认缴出资情况如下: 1、股东姓名或名称 XX 认缴出资额:人民币X万元

出资比例: 100% 出资方式:货币 第八条经股东约定,股东认缴出资额XX万元。 公司首次出资0万元,全部出资于XXXX年XX月XX日前缴足。 公司增加或者减少注册资本,必须经股东同意作出决定。公司减少注册资本,还应当自作出决定之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。 第四章公司的机构及产生办法、职权、议事规则第九条本公司为一人有限公司(自然人独资),不设股东会。股东作出公司法第三十八条第一款所列决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置于公司。 第十条公司不设董事会,设执行董事一人,兼任公司经理,由公司股东任命,任期三年,任期届满,连选任命可以连任。 第十一条执行董事行使下列职权: 1、决定公司的经营方针和投资计划; 2、对公司增加或减少注册资本作出决议; 3、修改公司章程; 4、审议和批准公司的年度财务预算方案、决定方案; 5、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 6、主持公司的生产经营管理工作; 7、组织实施公司年度经营计划和投资方案;

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