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XXXX控股集团有限公司企业标准资金计划管理制度(试行)

XXXX控股集团有限公司企业标准

资金计划管理制度(试行)

Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的

为了做好资金计划的编制,合理使用资金,特制定本制度。

2 适用范围

本管理规定适用集团以及集团所有下属公司资金计划的管理。

3 职责

3.1 集团、子集团、子公司财务部门事先拟定资金计划并报集团资金部。

3.2集团资金部汇总平衡后制定统一资金计划。

4 管理内容

资金计划是指企业货币资金收支计划,它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划,预计这一时期内货币资金的收支状况,并进行货币资金综合平衡的计划。

4.1 资金计划编制程序

编制资金收支计划实行自下而上编报,和自上而下下达执行的程序(见附图1、附图2)。

4.1.1 公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司资金部门(附表1、附表2)。

4.1.2公司资金部门审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报上级子集团资金部门或集团公司资金部 (附表3) 。

4.1.3 子集团资金部门审核汇总所属子公司收支计划后,统一上报集团公司资金部。集团公司资金部汇总子集团、直管子公司收支计划并综合平衡后上报分管总裁批准,统一安排各子集团、子公司收支计划(附表4、附表5)。

4.1.4子集团、子公司资金部门层层下达本集团或本公司的年、季、月货币收支计划,直到公司各部门。

4.2资金计划的内容

4.2.1 资金收入

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