福建南纺股份有限公司2005年第一季度报告
股票简称：福建南纺
股票代码：600483
二〇〇五年四月二十六日
目录
§1 重要提示 (1)
§2 公司基本情况简介 (1)
§3 管理层讨论与分析 (2)
§4 附录 (4)
§1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈军华先生，主管会计工作负责人李峰先生，会计机构负责人（会计主管人员）林义良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称福建南纺变更前简称(如有)
股票代码600483
董事会秘书证券事务代表姓名刘正虹陈政
联系地址福建省南平市安丰路63号福建省南平市安丰路63号电话0599-******* 0599-*******
传真0599-*******、0599-******* 0599-*******、0599-******* 电子信箱Lzhnf@https://www.doczj.com/doc/1316899707.html, fjnfcz@https://www.doczj.com/doc/1316899707.html,
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产(元)990,369,271.44 999,485,671.68 -0.92
股东权益(不含少数股东权
益)(元)
652,044,128.90 651,041,906.39 0.15
每股净资产(元) 3.390 3.385 0.15 调整后的每股净资产(元) 3.37 3.37 0.00
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
每股收益(元)0.0052 0.0052
净资产收益率(%)0.15 0.15
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%)
0.16 0.16
非经常性损益项目金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出8,547 其他投资收益-30,769.23 所得税影响数7,333.34
合计-14,888.89
2.2.2 利润表
编制单位：福建南纺股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期数(1—3月)上年同期数(1—3月)项目编号
合并母公司合并母公司
一、主营业务收入 5.2.1 177,812,086.76 138,679,744.84 138,124,275.79 98,823,716.72
减：主营业务成本 5.2.2 162,765,521.85 128,029,203.38 124,683,392.36 89,369,920.57
主营业务税金
5.2.3 379,660.97 223,999.58 526,598.19 287,210.11
及附加
二、主营业务利润14,666,903.94 10,426,541.88 12,914,285.24 9,166,586.04
加：其它业务利润637,310.10 265,689.18 128,769.74 -92,542.96
减：营业费用4,146,212.48 3,621,163.33 1,875,303.80 1,452,834.57
管理费用8,714,757.70 6,831,878.62 8,064,373.42 5,975,717.10
财务费用 5.2.4 361,511.19 167,440.94 1,755,850.25 1,522,788.38
三、营业利润2,081,732.67 71,748.17
1,347,527.51 122,703.03
1,208,695.66
加：投资收益 5.2.5 -30,769.23 900,700.34 596,430.77
补贴收入 5.2.6 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 5.2.7 35,000.00 35,000.00 49,637.20 0.00
减：营业外支出 5.2.8 26,453.00 5,226.00 73,260.00 10,730.00
四、利润总额2,059,510.44 1,002,222.51 1,920,335.48 1,320,668.69
213,134.64 减：所得税621,667.79 0.00
539,824.54
272,976.89 0.00 减：少数股东损益435,620.14 0.00
五、净利润1,002,222.51 1,002,222.51 1,107,534.05 1,107,534.05
法定代表人:陈军华财务负责人:李峰会计机构负责人: 林义良
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股报告期末股东总数（户）34,745
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）
汪阳625,690 A股
赵继永380,000 A股
蒋云娇333,700 A股
王彦士250,000 A股
徐霞玉195,000 A股
李富明190,700 A股
廖红175,000 A股
徐钦173,000 A股
陈小曼150,000 A股
沈蓓蓉140,200 A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司外部形势和市场环境并未有效改善。公司主导产品PU革机织基布市场竞争激烈。为此，公司继续通过实施募集资金项目，扩大生产产能，做强主业，内抓管理，提升产品品质，外拓市场，加大促销力度。2005年1至3月，公司累计实现主营业务收入17,781.21万元，同比增长28.73%。
由于春节假期，报告期内公司开工时间相对较短；1－2月份属于销售淡季；同时，煤、电、油、运等价格仍在高位运行，涤纶价格持续上涨，棉花价格也有上涨趋势，公司生产成本压力未减。与去年同期相比，本期销售成本增加3,808.21万元，增长30.54%，由于销售成本增长幅度超过销售收入增长幅度，致使本期实现净利润100.22万元，同比下降了9.51%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)
纺织行业177,812,086.76 162,765,521.85 8.46 分产品
PU革基布137,340,720.70 122,527,540.65 10.79 PU革13,618,592.64 12,917,414.44 5.15 其他26,852,773.42 27,320,566.76 -1.74
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
本公司主导产品PU革机织基布淡旺季较明显，每年3、4月份和8-11月份为相对旺季。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
前一报告期，公司由于股权转让及红利收入，投资收益占利润总额比例为27.56%；本报告期内，公司利润构成主要为主营业务利润，未有投资收益。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
董事长：陈军华
福建南纺股份有限公司
§4 附录
资产负债表
2005年3月31日
编制单位：福建南纺股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
期末数期初数项目编号
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 5.1.1 184,706,225.86 175,550,351.56 247,307,505.12 223,613,215.02 短期投资 5.1.2 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 应收票据 5.1.3 28,535,633.19 25,935,633.19 61,785,431.75 60,795,431.75 应收股利0.00 0.00 0.00 应收利息 5.1.4 2,660,900.00 2,660,900.00 1,877,900.00 1,877,900.00 应收账款 5.1.5 128,197,591.53 125,548,258.11 52,684,588.79 41,551,469.65 其他应收款 5.1.6 6,190,670.52 9,762,321.43 6,033,592.49 10,445,374.13 预付账款 5.1.7 16,108,755.96 13,255,683.16 26,882,560.33 23,109,437.17 应收补贴款 5.1.8 196,115.40 196,115.40 0.00
存货 5.1.9 196,199,879.55 166,795,990.39 177,587,837.77 144,908,290.95 待摊费用 5.1.10 1,194,826.92 1,047,600.62 1,115,445.21 914,326.82
一年内到期的长期债权投资 0.00
0.00
其他流动资产0.00 0.00
流动资产合计563,990,598.93 524,752,853.86 575,274,861.46 511,215,445.49 长期投资：
长期股权投资 5.1.11 33,831,792.00 106,697,571.93 33,831,792.00 105,855,281.59 长期债权投资0.00 0.00
合并价差1,005,128.21 0.00 1,035,897.44
长期投资合计34,836,920.21 106,697,571.93 34,867,689.44 105,855,281.59 固定资产
固定资产原价 5.1.12 521,108,615.52 445,494,960.69 517,558,174.03 442,734,519.20 减：累计折旧198,338,533.42 174,174,855.21 190,237,708.94 167,378,060.37 固定资产净值322,770,082.10 271,320,105.48 327,320,465.09 275,356,458.83 减：固定资产减值准备11,982,556.86 9,784,001.06 11,982,556.86 9,784,001.06 固定资产净额310,787,525.24 261,536,104.42 315,337,908.23 265,572,457.77 工程物资 5.1.13 8,681,598.57 7,149,998.57 6,483,602.68 6,149,002.68 在建工程 5.1.14 38,878,611.69 36,482,218.51 34,073,122.52 31,776,239.64 固定资产清理0.00 0.00
固定资产合计358,347,735.50 305,168,321.50 355,894,633.43 303,497,700.09 无形资产及其他资产：
无形资产 5.1.15 31,920,018.75 20,054,687.18 32,120,489.31 20,173,343.27 长期待摊费用 5.1.16 1,273,998.05 1,114,998.05 1,327,998.04 1,159,998.04 其他长期资产0.00 0.00
无形及其他资产合计33,194,016.80 21,169,685.23 33,448,487.35 21,333,341.31 递延税项：0.00
递延税款借项
资产总计990,369,271.44 957,788,432.52 999,485,671.68 941,901,768.48 法定代表人:陈军华财务负责人:李峰会计机构负责人: 林义良
资产负债表（续）
2005年3月31日
编制单位：福建南纺股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
期末数期初数项目编号
合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款 5.1.17 85,200,000.00 75,000,000.00 12,000,000.00 0.00 应付票据 5.1.18 98,029,681.15 85,129,681.15 133,388,374.92 122,488,374.92 应付账款 5.1.19 17,068,967.82 24,335,098.26 40,487,379.28 25,645,445.48 预收账款 5.1.20 3,178,005.43 2,070,713.80 7,600,655.61 5,935,306.33 应付工资 5.1.21 3,634,670.72 2,807,777.03 8,750,651.08 7,874,522.62 应付福利费871,540.60 180,894.11 1,322,007.18 679,447.72 应付股利 5.1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 未交税金 5.1.23 -3,443,153.47 -4,514,698.61 158,303.17 -917,421.98 其他应交款 5.1.24 476,425.01 372,962.73 371,318.95 307,059.63 其他应付款 5.1.25 2,386,200.85 16,167,229.87 12,377,611.66 23,220,533.02 预提费用 5.1.26 3,391,666.35 2,344,546.90 2,956,670.50 2,341,220.97 预计负债0.00 0.00
一年内到期的长期负债40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债0.00 0.00
流动负债合计250,794,004.46 243,894,205.24 259,412,972.35 227,574,488.71 长期负债：
长期借款 5.1.27 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券0.00 0.00
长期应付款0.00 0.00
专项应付款 5.1.28 1,850,098.38 1,850,098.38 3,285,373.38 3,285,373.38 其他长期负债0.00 0.00
长期负债合计61,850,098.38 61,850,098.38 63,285,373.38 63,285,373.38 递延税项：
递延税款贷项0.00 0.00
负债合计312,644,102.84 305,744,303.62 322,698,345.73 290,859,862.09 少数股东权益25,681,039.70 0.00 25,745,419.56
股东权益：
实收资本（或股本） 5.1.29 192,322,475.00 192,322,475.00 192,322,475.00 192,322,475.00 减：已归还投资0.00 0.00
实收资本（或股本）净额 192,322,475.00
192,322,475.00
192,322,475.00
192,322,475.00
资本公积 5.1.30 352,578,010.03 352,578,010.03 352,578,010.03 352,578,010.03 盈余公积 5.1.31 61,464,942.10 57,181,374.02 61,464,942.10 57,181,374.02 其中：法定公益金18,877,028.63 17,226,765.79 18,877,028.63 17,226,765.79 未分配利润 5.1.32 45,678,701.77 49,962,269.85 44,676,479.26 48,960,047.34 其中:现金股利9,616,123.75 9,616,123.75
所有者权益（或股东权益）合计 652,044,128.90
652,044,128.90
651,041,906.39
651,041,906.39
负债和股东权益总计990,369,271.44 957,788,432.52 999,485,671.68 941,901,768.48 法定代表人:陈军华财务负责人:李峰会计机构负责人: 林义良
现金流量表
2005年1—3月
编制单位：福建南纺股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金96,067,936.18 82,745,244.56
收到的税费返还0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,374,448.41 72,925.58
现金流入小计97,442,384.59 82,818,170.14
购买商品、接受劳务支付的现金174,005,062.54 158,826,228.58
支付给职工以及为职工支付的现金25,448,656.45 22,917,978.45
支付的各种税费7,385,330.97 4,912,707.12
支付的其他与经营活动有关的现金8,972,474.78 4,014,506.88
现金流出小计215,811,524.74 190,671,421.03
经营活动产生的现金流量净额-118,369,140.15 -107,853,250.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金0.00 58,410.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
35,000.00 35,000.00 而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金0.00 0.00
现金流入小计35,000.00 93,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
15,209,943.34 13,673,433.04
所支付的现金
投资所支付的现金0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金0.00 0.00
现金流出小计15,209,943.34 13,673,433.04
投资活动产生的现金流量净额-15,174,943.34 -13,580,023.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金0.00 0.00
借款所收到的现金79,200,000.00 75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00
现金流入小计79,200,000.00 75,000,000.00
偿还债务所支付的现金6,000,000.00 0.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 2,129,621.53 1,506,691.72
支付的其他与筹资活动有关的现金123,428.98 118,752.55
现金流出小计8,253,050.51 1,625,444.27
筹资活动产生的现金流量小计70,946,949.49 73,374,555.73
四、汇率变动对现金的影响额-4,145.26 -4,145.26
五、现金及现金等价物净增加额-62,601,279.26 -48,062,863.46
法定代表人:陈军华财务负责人:李峰会计机构负责人: 林义良
现金流量表（续）
2005年1—3月
编制单位：福建南纺股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2005年1-3月
补充资料
合并母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润1,002,222.51 1,002,222.51
加：少数股东收益435,620.14
加：计提的资产减值准备200,836.49 0.00
固定资产折旧8,100,824.48 6,796,794.84
无形资产摊销200,470.56 118,656.09
长期待摊费用摊销153,999.99 144,999.99
待摊费用的减少（减：增加）-79,381.71 -133,273.80
预提费用的增加（减：减少）434,995.85 3,325.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-35,000.00 -35,000.00 的损失（减：收益）
固定资产盘亏、报废损失0.00 0.00
财务费用-387,535.06 -588,623.97
投资损失（减：收益）30,769.23 -900,700.34
递延税款贷项（减借项）0.00 0.00
存货的减少（减：增加）-18,314,224.39 -21,598,999.30
经营性应收项目的减少（减：增加）-32,343,740.51 -38,605,591.64
经营性应付项目的增加（减：减少）-77,768,997.73 -54,057,061.20
其他0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额-118,369,140.15 -107,853,250.89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额184,706,225.86 175,550,351.56
减：货币资金的期初余额247,307,505.12 223,613,215.02
加：现金等价物的期末余额0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额-62,601,279.26 -48,062,863.46
法定代表人:陈军华财务负责人:李峰会计机构负责人: 林义良