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财务人员配置及岗位职责

财务人员配置及岗位职责
财务人员配置及岗位职责

财务部人员配置及工作职责--------张飞

财务人员配置:共计涉及6个岗位,分别为银行/现金出纳、材料会计(苗圃、建材)、应收/应付、总账会计、实习财务(后备人员)、财务主管。人员配置暂定为6人,实际情况可根据公司业务量大小配置各岗位人数。

银行/现金出纳工作职责:

1、按照企业财务有关制度,公司现金与银行出纳必须分开,但出于降低公司人力成本,两岗合并为一人,

工作中安排有关人员对出纳进行每日的工作情况跟踪即可。

2、办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;

遵守库存限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要严格做到日清日结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

3、办理现金和银行存款收付业务时,要严格核对有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据所编

制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

4、掌握银行存款余额,不签发空头支票。应严格遵守支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上

堵住结算漏洞。

5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和

有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,出纳员必须高度重视,

建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格规定使用用途,各种票据要办理领用和注销手续。

材料会计工作职责:

1、时时跟踪公司苗圃库存情况,建立电子台账,并每日更新、维护,同时不定期对公司苗圃种植及库存

情况进行检查。

2、了解各苗木市场行情,对于市场中出现的苗木跌价、涨价及时向项目部及公司管理层进行反馈,以保

证公司苗木的定价具有市场定位及优势。

3、对于大宗材料的采购,及时准确了解此类材料市场行情,对于价格异常的,价格高幅超过市场价格20%

的需要及时向项目部及公司管理层反馈。

4、监督公司每个项目的各材料(包括苗木)的报废情况。计算报废报废金额以及占工程材料比重提供给

公司管理层。年底汇总全年度各材料的报废情况交由公司管理层,方便公司管理层拟定报废管控措施,控制报废率,降低公司成本。

5、对于工程结案情况及时进行现场确认,相关情况反馈财务。

6、服从公司战略安排,为公司寻找新的替代材料及替代供应商,降低公司采购成本。

应收/应付工作职责:

一、应付工作:

1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。

2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。

3、跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。

4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。

5、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。

6、与出纳一起盘点营业收入,做好签字确认工作。

7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。

8、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。

9、月结时应与出纳对账,出具应付账账龄分析表。

二、应收工作:

1、收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。

2、每日核对日审编制的应收信用卡账单,根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况,做好手续费的核

算并登记入账。

3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据,按审核后的应收账明细表制成凭证。

4、登记收入明细账及签单账,登记好每一笔营业收入,并与月底做好对账工作。

5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

6、做好每一笔消费押金的记录,并跟进押金的消费。

7、做好与各代销单位核对的代销账目,并填写付款申请。

8、月结时与出纳对账,出应收账账龄分析表交上级主管审核。

9、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。

10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单,编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。

总账会计工作职责:

1、货币资金核算,编制现金提取、现金存行、结汇、转款的会计分录,制作相关会计凭证。

2、其他应收款、其他应付款的会计核算工作:审核相关的原始凭证,编制会计分录。

3、负责备用金的核算与管理,负责资金盘存。

4、银行对账工作,编制银行存款余额调节表,反馈对帐的结果,督促有关人员尽快处理未达账。

5、协助管理费用、财务费用的审核,负责管理费用、财务费用会计核算,编制相应的会计分录。

6、负责对与各费用相关的原始单据的审核,重点审核单据的合法性和合理性。

7、每月编制费用分析表:合理归集分配上述费用,月末编制费用分析表,提交费用分析报告。

8、审核与各费用相关的原始凭证,严格执行资金付款计划,及时发现问题,提出相应的改进措施和建议。

9、资产核算:负责对固定资产、在建工程、工程物资、无形资产业务进行核算。

10、固定资产管理:负责固定资产台账维护,固定资产盘存管理和办理固定资产部门互转和固定资产清理。

11、每年末对各项资产及在建项目进行检查,按照会计制度对有减值迹象的资产提取减值准备。

12、负责损益类科目转结核算,负责应付薪酬的核算,个人、企业所得税核算。

13、编制公司月度、季报、年度财务报表。

14、协助财务主管撰写财务报表分析报告:通过财务报表,分析公司报告期的财务状况,为领导决策提供

依据。

15、税务帐务处理及纳税申报:要求纳税申报表填制准确,报税及时。

16、发票领购、发票开具,要求发票开具及时,无业务部门投诉。

实习财务(后备人员)工作职责:

1、安排此岗位主要是作为公司财务储备人员,以备财务人员离职、请假等一系列情况,财务仍能履行其

部门职能。

2、部门需要配合公司外出办事,其他人员确手头无法走开,其可由相关人员交代处理方法后代行处理。

3、每日监督银行/现金出纳的现金盘库及银行余额的情况,并在相关资料上签字。

4、协助总账/主管涉及事务所函证的进行函证。涉及对账的及时跟进对账进度对账包括银行对账。涉及应

收账龄较长,或应收已到合同收款日的,及时跟催客户未结货款。

5、同时能策划部门相关文化活动及培训工作。

6、部门其他事项。

财务主管工作职责:

一、预算与分析

1、协助财务经理根据公司近几年的财务状况,每年年末制定下一年度的财务预算。

2、根据预算的执行情况,每月披露预算执行过程中的差异,如若需要调整预算的,报批后再调整。

3、对公司重大的投资、新设项目等经营活动提供建议和决策支持。

4、每月对公司财务状况进行相应分析,制定相应分析报表并拟定相应改善措施,提交经理及公司高层。

5、协助经理对公司各建筑项目进行销售利润分析。

二、财务税务管理

1、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度财务报表。

2、根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的

审批手续是否符合规定。

3、正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和

使用、经费收支进行核算。

4、按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务往来账工作项以及债权债务的

清理结算工作。

5、对公司税收进行整体筹划与管理,为公司合理避税,并按时完成税务申报以及年度审计工作。

6、与财政、工商、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等单位及机构建立并保持良好的关系。

三、内审稽核及成本控制

1、对大宗物资采购的数量、价格、批次要进行适度的抽查,对采购数量进行现场实地清点,或核实相应

的照片资料,对价格进行网上询价,查询同类物资近期的价格及波动情况,对于批次的核实,重点核实月总批次或年度总批次的量是否符合审批文件。对于核实异常的及时向上级进行反馈。

2、对于公司的生产的基本情况要了解与掌握,对工程前期费用、工程损耗、物料报废变卖的处理,财务

方面要严格按照工程进度及公司有关决议进行管控,严格控制成本。

3、对当月/年费用异常的科目进行排查,对于超过公司标准的费用列支要进行汇总与报告,并要求有关部

门制定完善相应的文件及规定。

四、资产管理

1、责固定资产的会计明细核算工作,固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。负责公司固定资产

的财务管理,按月正确计提固定资产折旧。

2、协助有关部门做好物资采购的库存与采购量分析,合理控制采购库存,降低库存成本及资金的占用。

3、组织有关部门人员共同进行财产清查,据财务清查的问题,建议要求相关部门完善资产管理制度。

4、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约清

况,催促经办人员及时结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。

五、人员团队管理

1、梳理财务部门各人员岗位职责及工作内容,尽量做到工作职责分明,同时兼顾职责的相互监督,以最

小的人力成本,促成财务部门得良好运转。

2、对本部门人员的人事任免、福利待遇的提升及奖惩,提供最客观、完整、公正的建议。

3、定期组织员工学习国家新修订的与工作内容相关的财经法规,定期组织员工学习EXCEL报表制作,提

供整个部门的工作效率。

六、不断学习、坚守职业道德

1、不断学习掌握国家新的财经法规以及其他单位高效的管理模式,并结合自己的理解吸收与消化并运用

到公司财务管理上去;只有管理好自己,才能管理自己的团队。

2、遵守财务人员职业道德,恪守公司机密,对公司忠诚。

公司财务部岗位工作职责范本

岗位说明书系列 公司财务部岗位工作职责(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82769公司财务部岗位工作职责 Job duties of the company's finance department 说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。 职责一:公司财务部岗位职责 一、财务主管岗位职责 1.负责公司的全面财务会计工作; 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿; 7.编制销售公司的会计报表,编制“通利华公司”的合并会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理; 8.编制、核算每月的工资、奖金发放表; 9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符; 11.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章; 12.承办总经理和财务总监交办的其他工作; 二、维修分店会计岗位职责 1.审核维修分店的原始单据; 2.编制维修分店记帐凭证,登记会计帐簿; 3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务); 4.编制维修分店会计报表,在每月8日前报送财务主管; 5.发票的管理工作; 6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符; 7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符; 8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定; 9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况; 10.承办财务主管交办的其他工作; 三、现金出纳岗位职责

财务部各岗位职责及制度

财务部经理岗位职责 1.组织领导公司的财务日常核算工作,积极参与公司生产经营决策。 2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算,编制资金预算表资金计划并 组织实施。 3.组织和完善内部控制制度,建立财务报销三级审核制度,组织和做好财务内 部稽核、内部审核工作,汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。 4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系,协助公司 做好融资、纳税、年检等外联工作。 5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表,做好财务分析报告,按月及 时召开公司财务经济分析会议。 6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好 税务筹划、税务检查等工作。 7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配,选聘、任用、奖惩等提出 意见,做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训,关心员工。 8.组织领导与支持财会人员依法行使职权,维护财经纪律,维护公司各项财务 制度。 9.组织领导材料成本的考核工作,正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。 10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 11.完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责 1.负责原始凭证的审核,编制会计凭证,归集成本费用,正确计算各项成本费用,及时编制并报送财务报表。 2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。 3.负责组织和领导纳税申报工作,督促按时纳税申报,及时开具发票。 4.负责正确计算税负情况,合理进行税务筹划。 5.组织和领导现金盘点工作,定期不定期进行现金盘点,盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。 6. 组织和领导仓库存货盘点工作,对不合格产品材料及时提出报废处理意见。 7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作,正确计算和分配折旧费用,对固定资产的使用情况及时提出建议。 8. 负责办事处的费用帐务处理,并对下属办事处财务人员进行业务指导。 9.及时做好各月成本、费用分析,完成财务经理交代的其他工作。

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门,通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制,为决策层提供管理参考。主要负责:预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下:1.严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法,并监督执行。 3.制定项目部资金筹集与运用计划,监督实施。 4.及时办理各类款项收付结算业务,完善资金管理工作,确保资金使用安全、有效。 5.建立项目部会计核算体系,及时、准确和完整的核算各项经济业务,登记会计账簿,编制财务报表。 6.办理项目部的各类涉税事项,拟定税务筹划方案,依法纳税、合理避税。 7.参与重要经济合同的拟定,审核工程预算、结算。 8.监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展,加强部管控。 9.协同处理项目部部相关部门业务,同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10.报送项目部的相关财务、统计数据,提供各项分析的财务评价报告。 11.定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12.完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责 财务部设置:经理、会计主管各一名,具体工作容及岗位职责如下: 一、财务经理 对项目经理负责,主持财务部日常工作,制定部门工作计划并布置和落实,保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实,合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有:工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下: 1.严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.主持本部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3.拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4.组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算,编制财务报告,审定对外报送的各项财务资料。 5.主持项目部资金管理工作,审核资金管理预算,进行资金筹措,规资金使用。 6.审查、完善项目部税务工作,并监督实施。

财务人员的岗位职责说明书

财务人员的岗位职责说明书财务人员岗位职责 中文订单的发文放范围应在订单的最上面显示清楚。显示发放范围的标准格式是“发:沈阿瑟(1)、张三(6)、李四(3)、王五(6)、钱六(5)、赵七(1)、李八(1),共23份。” 会计岗位职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。 四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 对董事会、总经理、财会部门和财会人员以及有关人员在决策与经营过程中执行财经法律、法规情况进行监督,有权查阅、检查财务会计资料,监督其日常经济活动; 正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和使用、经费收支进行核算 五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。 上班应集中全部注意力做好卫生和配班工作,不得任意离班(有事需经主任许可方得离班),做到领导在与不在一个样,有人检查与无人检查一个样。

六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。 七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 清洁工应热爱业务,定期由保健老师为清洁工辅导有关幼儿的保健常识,消毒、隔离具体要求,育儿知识,掌握清洁工的的职责,做好本职工作,协助园里共同搞好教养工作。 十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。 十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。 在财务管理水平日益成为企业核心竞争力的今天,企业对财务经理的要求也越来越高。财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算,提供财务分析报告、编制预算、成本和资金,更需要对企业的全面运营管理甚至是战略决策提供强有力的支持。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 (10)企业资产管理办法主要包括所有代表管理体制、管

XX公司财务会计管理制度-财务部门岗位职责

财务部门岗位职责 1. 总则 1.1.制定目的 将公司财务部门职责予以明确化,力求权责分明、高效协调。 1.2.适用范围 凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位,均依照本规范的体制管理。1.3.权责单位 1)财务经理负责本规范制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规范制定、修改、废止之核准。 2. 岗位职责 2.1. 财务部门职责 1)负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。 2)根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。 3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并 进行分析,提出建议。 4)严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格遵守各项财务制 度和财经纪律。 5)做好原物料进出之账务及成本处理;外协加工原料进出之账务处理 及成本计算;各产品进出之账务成本计算及损益决算;协助成本预 估作业及差异分析。 6)做好有关的收入单据之审核及账务处理;各项费用支付审核及账务 处理;收账款、应付账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处 理;财务报表的编制。 7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘 点。

8)完成公司主管交办的其他工作。 2.2. 财务主管 1)组织拟定公司销售、生产计划预算,资金及费用预算。 2)参与公司年度经营会议,讨论、分解部门预算及责任目标。 3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标 进行比较分析。 4)拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等。 5)分析每年费用支出状况。 6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。 7)完善财务管理的各项定额指标 (产品的生产成本、销售成本、流动 资金的周转天数、销售量等) 。 8)成本分析及控制,成本费用支出的审批。 9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表,报送总 经理,作为决策之参考。 10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。 11)个人借支管理审批。 2.3.出纳职责 1)现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。 2)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 3)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。 4)个人所得税代缴申报事项。 5)其他与现金出纳有关的事项。 2.4.财务会计工作职责 1)资金预算的执行及控制事项。 2)资金的筹措支配及调度事项。 3)各项对外借款事项的洽办及清偿。

财务部岗位职责及分工

财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人,其中:财务主管1人,会计1人,出纳1人。具体岗位职责及分工如下: 1、财务主管: (1)管理财务部日常事务; (2)制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行; (3)制定、审核财务预算、财务决算方案,监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表; (4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报; (5)参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议; (6)协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务; (7)审核并上报国税、地税纳税申报表,对公司涉税事项进行税务筹划合理避税,规避纳税风险; (8)监督、检查财务人员工作,审核记账凭证; (9)监督公司资金流向,对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款; (10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核; (11)会计人员培训、指导会计人员业务学习; 2、会计 (1)核算营业收入、营业成本、税金及附加,填制凭证并登记账簿;

(2)核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿;(3)核算营业外收入、营业外支出,填制凭证并登记账簿; (4)核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益,填制凭证并登记账簿; (5)计提、核销各类资产减值准备,填制凭证并登记账簿; (6)核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款,填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函; (7)编制月度、年度财务报表; (8)核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表,填制凭证并登记账簿; (9)及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 (1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表,及时提取公司备用金,登记现金日记账; (2)管理公司银行账户,填制银行票据,打印银行回单,定期与银行对账,处理未达账项,制作银行余额调节表,; (3)管理公司票据登记公司票据台账,办理票据承兑、贴现等业务;(3)编制月度、年度资金收支预算并上报; (4)按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据(收据);(5)填制纳税申报表,缴纳税金,填制凭证并登记账簿。

机关会计岗位职责

机关会计岗位职责 1、会计人员岗位职责 1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。  2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。  3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。  4、参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。  5、办理其他会计事务。 2、机关会计岗位职责 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。 二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。

五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。 3、会计人员岗位职责 会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位,都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。 会计人员的职责,概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定,会计人员的主要职责是: (1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记账、算账、?报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。 (2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。?会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。 (3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。 (4)参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。

公司财务人员简单岗位职责

公司财务人员简单岗位职责 责任心是树之根,水之源,结出成功之果,淌出喜悦之泉。下面是整理的公司财务人员岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。 公司财务人员岗位职责(财务主管) 1、负责公司日常财务核算,审查各种报销或支出的原始凭证。 2、协助经理完成日常事务性工作,协助处理帐务; 3、根据资金运作情况,合理调配资金,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作,确保公司资金正常运转。 4、组织各部门编制收支计划,定期进行账目核对。 5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。 7、参与集团各部门对外项目合同的签订工作。 8、负责与银行、税务等部门的对外联络。 公司财务人员岗位职责(财务助理) 1.日常事务处理,制作、管理会计凭证,进行账务处理; 2.核对往来账目和应收应付款管理; 3.编制公司的总账、明细账; 4.固定资产的管理、核对与盘点及种类档案文件管理; 5.准备并提交单据及报表,完成报税,缴纳税费;

6.完成上级领导交办的其他工作。 公司财务人员岗位职责(财务专员) 1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签; 2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用; 3、审查公司对外提供的会计资料; 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据; 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行; 6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 公司财务人员岗位职责(财务出纳) 1、财务资料的整理、装订与归档; 2、负责银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务; 3、保管现金、存单及其他有价证券,并定期盘点核对,月末与银行核对存款余额; 4、根据各门店出纳的每日报表及时和系统中的现金收入进行核对,发现异常及时上报; 5、每日17:00前编制并上报当日《资金日报表》;

财务人员配置及岗位职责

财务部人员配置及工作职责--------张飞 财务人员配置:共计涉及6个岗位,分别为银行/现金出纳、材料会计(苗圃、建材)、应收/应付、总账会计、实习财务(后备人员)、财务主管。人员配置暂定为6人,实际情况可根据公司业务量大小配置各岗位人数。 银行/现金出纳工作职责: 1、按照企业财务有关制度,公司现金与银行出纳必须分开,但出于降低公司人力成本,两岗合并为一人, 工作中安排有关人员对出纳进行每日的工作情况跟踪即可。 2、办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付; 遵守库存限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要严格做到日清日结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。 3、办理现金和银行存款收付业务时,要严格核对有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据所编 制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。 4、掌握银行存款余额,不签发空头支票。应严格遵守支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上 堵住结算漏洞。 5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和 有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。 6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,出纳员必须高度重视, 建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格规定使用用途,各种票据要办理领用和注销手续。 材料会计工作职责: 1、时时跟踪公司苗圃库存情况,建立电子台账,并每日更新、维护,同时不定期对公司苗圃种植及库存 情况进行检查。 2、了解各苗木市场行情,对于市场中出现的苗木跌价、涨价及时向项目部及公司管理层进行反馈,以保 证公司苗木的定价具有市场定位及优势。 3、对于大宗材料的采购,及时准确了解此类材料市场行情,对于价格异常的,价格高幅超过市场价格20% 的需要及时向项目部及公司管理层反馈。 4、监督公司每个项目的各材料(包括苗木)的报废情况。计算报废报废金额以及占工程材料比重提供给 公司管理层。年底汇总全年度各材料的报废情况交由公司管理层,方便公司管理层拟定报废管控措施,控制报废率,降低公司成本。 5、对于工程结案情况及时进行现场确认,相关情况反馈财务。 6、服从公司战略安排,为公司寻找新的替代材料及替代供应商,降低公司采购成本。 应收/应付工作职责: 一、应付工作: 1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。 2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。

财务部岗位职责考核标准

财务部岗位职责及考核标准 为了适应公司的发展需要,提高科学管理水平,充分体现本部门的工作职能,提高本部门职工整体的业务素质,以绩效工资激发员工的工作积极性及鼓励员工不断提高工作能力,进而提高公司竞争力和可持续发展能力,实现公司的长远战略目标,特重新完善各工作岗位的职责,确立新的考核标准。 一、岗位设置: 1.财务经理 2.总账会计 3.成本会计 4.材料会计 5.固定资产会计 6.出纳 二、岗位职责: 1.财务经理 1)主持本部门全面工作,组织并督促检查本部门员工完成职责范围内的各项工作任务,实现年度工作目标。 2)建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制,对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持。 3)定期组织进行财务分析,提交财务分析报告,向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司经营决策提供依据。 4)整体筹划与管理公司税收、按时完成税务申报以及年度审计工作。 5)监控和预测现金流量,统筹管理和运作公司资金,定期编制资金收支计划表,并对其进行有效的风险控制,严格执行各项审批制度。 6)妥善处理外部各方面的财务关系,与外部建立并保持良好的联系。 7)做好部门员工的绩效考核工作。 8)完成领导临时交办的工作任务。 2. 总账会计: 1)严格遵守有关财经纪律和经济法规,协助财务经理做好公司的财务管理工作。

2)月末与各明细账进行核对,做到帐帐相符。 3)收集、加工、整理经济信息,向上级领导提供经营决策资料。 4)掌握税收政策,积极与税收机关协调。做好接待和协调各级财务税收检查。 5)负责登记经审核后的计价单,按月上报欠款明细和汇总表。 6)负责登记应收欠款明细账,掌握帐龄,及时对帐,索要回执。并督促协调销售回款工作。7)负责其它往来帐清查、清理工作。 8)按时、按质、按量地完成领导交办的其它各项工作。 3.成本会计 1)参与编制年度生产计划,确定成本目标。 2)严格审核和控制各项费用支出,努力节约开支,不断降低成本。 3)负责及时编制会计凭证、登记成本账、管理费用、财务费用等明细账。 4)在月末根据可预测的企业将支付的各项费用进行预提准备。 5)在月末及时、正确地进行各项成本费用的归集与分配,提供真实、可靠的成本信息。8)进行生产成本的季度报表分析工作,并对表间异常情况积极寻找原因,进行总结并形成书面文字。 9)办理其它相关事宜。 4.材料会计 1)认真遵守国家财务政策、法规、制度,负责公司材料及教材 纸张的正常收、发、存核算工作,认真审核材料入库单、各车间、部门材料领料单,材料成本核算到各工序,确保成本核算的准确。 2)认真审核发票等凭据,积极配合各供应商前来核对往来帐目, 负责应付账款的核算,及时给相关领导提供准确数据。与采购员沟通,及时索要发票、抵扣税款。 3)积极配合相关部门仓库管理员,参与并监督存货的定期盘点。 4)负责物耗的管理和核算工作,及时与统计员沟通,认真审核车间提供上来的材料考核明细表,保证核算的准确性。 5)负责应付福利费中食堂餐费、职工困难补助和托儿费报销核算工作。6)负责分公司国税、地税纳税申报工作。 7)对外活用料(纸张)出库单按不同规格,分类进行详细登记,为销售会计提供准确的数据。 8)对于材料出库单和纸张出库单进行分类、整理,做好定期归档工作。 5.固定资产会计 1)准确进行固定资产的明细核算,及时进行增加和减少固定资产的账务处理。

财务部岗位描述

财务部主任岗位描述 岗位名称:财务部主任 直接上级:财务总监 本职工作:协助财务总监负责处理公司财务管理工作 直接责任: 1、具体负责全公司的财务会计工作,定期研究、布置、检查和总结财务工作情况。 2、结合本公司经营管理的实际,及时修订和完善各项财务管理制度。 3、负责做好全公司的各项资金调拨和管理,确保公司经营需要。 4、加强财务计划管理,正确组织会计核算,定期检查财务计划及成本、费用的执行情况,及时发现问题和解决问题。 5、经常检查、总结各项财务制度的执行情况,会同有关部门做好每月考核工作。 6、定期分析财务成本计划的完成情况,挖掘增收节支的潜力,为领导决策提供可靠信息,当好公司总经理参谋。 7、定期组织财会人员学习政治理论和业务技术,不断提高会计人员的业务水平和服务质量。 8、督促经办人员按期足额上交税金等应交款项,严格执行国家税务法规。 9、监督保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料,加强安全防范工作,确保现金、支票、印章和票据等安全完好。 10、会同有关部门定期对全公司的财产、物资进行清查、盘点,做好财产物资的管理工作。 11、负责做好与公司各部门的协调工作,及时完成领导交办的其他任务。

总账会计岗位描述 岗位名称:总账会计 直接上级:财务部主任 本职工作:协助财务部主任负责公司财务管理工作及具体账务处理工作。 直接责任: 1、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律,贯彻执行公司有关的财务规定。 2、根据国家会计制度规定,正确设置和运用会计科目,健全会计账簿,按期组织会计核算。 3、按期审核、汇总记账凭证,及时登记总账及所属明细账,并与有关明细账、日记账核对,保证账账相符。 4、办理年检、审验等相关事务,协调单位与税务、财政等相关部门的关系。 5、按期编制和报送各种会计报表,并作出文字分析,做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时,单位向外编报的会计报表,应加盖公章,经本单位法人、会计机构负责人签署。 6、定期做好财务分析,挖掘增收节支潜力,及时向领导提出合理化建议。 7、按财务制度要求,做好固定资产的购置、调拨、转让和报废等财务处理工作。 8、会同有关人员做好低值易耗品、物资等管理和核算工作,按期收集耗用资料,进行物资账务处理。 9、会同有关人员定期清查财产物资、查明盈亏原因责任,按规定的审批权限办理报批手续,并作相应的账务处理。 10、负责公司内外往来款项核算,经常核对清理债权债务,提高资金的利用率。

公司财务部岗位职责

财务部 财务部组织机构岗位内设:会计 主管→主管会计 出纳 财务主管岗位职责 一、认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。 二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。 三、负责公司的财务、会计工作。 四、负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。 五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。 六、与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。 七、审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低 费用支出。 八、认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐款, 做到帐实相符。 九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 十、做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。 十一、每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。 十四、完成总经理交办的其他工作。 主管会计岗位职责 一、负责合同原件及返利单据的签收、保管,监督合同执行、供应商返利统计审 核工作。 二、负责审核采购付款单、借款单,每天凭证的复核。 三、协助编制收、付、转会计凭证。 四、发票进项、销项的统计管理。 五、负责每月盘点表的制作,参加实物盘点,根据盘点结果出具盈亏报告并进行 账务处理。 六、月底应收账款的核对,销售欠单的核对。 七、负责结转损益,编制财务报表,做好财务结账工作。 八、负责与部分供应商的对账工作。 九、搞好会计凭证的装订、归档工作,保证凭证整齐、整洁、不丢失。 十、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计1岗位职责 一、审核仓库报送的单据,录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。 二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。 三、负责开具销售发票。 四、及时、准确编制收、付凭证,协助编制转帐凭证。 五、参加库存的盘点,盘点数的录入,月末出具盘盈、盘亏单。

财务部岗位职责及任职要求

部门:财务部职务:主办会计 上司:总经理下属:无 工作资历要求: 1.具备良好的职业道德。 2.具有本科以上学历,会计证等相关从业证书。 3.具备必要的专业知识和专业技能。 4.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度,遵守职业道德。 5.熟练操作财务软件及办公软件。 主办会计的工作范围及职责: 1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2. 即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。 3. 划清费用的开支范围及营业内外收入。 4. 认真计算财务成果及各种税金。 5. 按财务制度规定正确核算利润分配。 6. 按期缴纳各种税款。 7. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8. 对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。 9. 对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。 10. 记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11. 严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。 12. 完成总经理安排的其它任务。 制表:审批:版本号:

部门:财务部职务:出纳 上司:总经理下属:无 工作资历要求: 1.大专以上学历,会计、财务及经济管理类相关专业; 2.一年以上企业出纳工作经验; 3.熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策; 4.熟悉银行结算业务和报税流程; 5.熟练使用财务软件和办公软件; 6.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则; 出纳工作范围及职责: 1.坚持原则,严格遵守财经纪律和财务制度,严格按照国务院现金管理制度和银行结算制度的规定, 办理现金收付和银行结算业务。并遵守银行和单位规定的库存现金限额规定,超限额部分当天全部存入银行。 2.办理现金收付和银行结算业务,凭合法的、记载正确、完整的原始凭证付款,否则有权拒绝付款。 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔登记现金和银行存款日记账,并结出余额,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对,对于未达账款须及时查询、催交。 3.做好支票)管理,严格支票领用签发制度,领用支票必须经过单位负责人的审批方能领取,领用 人领取支票时,出纳必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、限定数额。特殊情况要经过单位负责人特许方能领用,并做好登记。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。对填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。 4.保管好现金、各种有价证券、印章、空白支票(支付令)等,确保现金及有价证券的安全、完整、 无缺;各种会计凭证登记完毕后,要整理整齐,不得乱丢、乱放。 5.严格执行报销手续,凡没有经办人员、审核人员和单位负责人签字批准的发票,以及不符合规定 的发票一律不予报销。 6.月底完成核对工作。认真做好规费的收缴、核对,并足额交入财政专户。 7.认真完成单位领导和科室负责人交办的其他工作任务。 制表:审批:版本号:

机关会计岗位职责

机关会计岗位职责 会计人员岗位职责 1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。 2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。 3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。 4、参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。 5、办理其他会计事务。机关会计岗位职责 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。 二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。 五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。会计人员岗位职责 会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位,都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。 会计人员的职责,概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定,会计人员的主要职责是: (1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记账、算账、?报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。 (2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。?会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应

财务部人员配置及工作职责

财务部人员配置及工作职责 一、财务部人员配置: 财务部拟配置二人,其中部门主管一名,出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配 (一)部门主管(兼会计):由担任,具体职责为: (1)贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度; (2)对各项资金的收付进行严格的审核把关; (3)负责安排本部门人员的工作,并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务,按期编报会计报表和有关会计资料; (4)负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料,协助有关部门编制计划,参与审核并监督执行; (5)负责进行本部门的业务技术学习和交流,注重和同事的团结,共同完成各项工作任务; (6)尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较,针对影响预期计划指标的重大问题,会同有关人员深入调查,提出改进经营管理的措施和建议; (7)按年、季编写财务情况说明书,重大问题及时向总经理汇报; (8)负责建立各部门物资财产登记薄,并监督实行,每半年进行清点一次;(9)根据公司现状及费用,划出盈亏平衡点警戒线,每月对财务报表进行盈亏情况分析;

(10)负责申报审核后的各种税款; (11)及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。 (12)每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项; (13)负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作; (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年 检工作; (15)完成部门主管临时交办的其他工作; (二)出纳专员:由担任,具体职责为: (1)在部门主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务; (2)根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符; (3)登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正; (4)认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。; (5)正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐; (6)配合对应收款的清算工作; (7)严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

医院财务人员岗位职责

医院财务人员岗位职责(分管院长) 1、在院长领导下,负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责,做好各项财务管理工作,为医疗第一线提供优质的服务,保证医疗任务的完成。 2、贯彻国家财政财务相尖法律法规制度,遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求,建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。 3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准,合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则,精打细算,节约各项开支,监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。 4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能,正确、及时的编制年度和季度(或月份)的预算,定期对预算执行情况进行分析,并按照国家规定编制和上报预决算。 5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位,按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算,按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。 6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结,根据本单位的实际情况,制定各项内部会计控制制度和财务制度。 督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度,保证本单位各 项财务制度健全有效。 7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家

财产的安全,进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存,服浪费和物资积压,以防止不良现象的发生 8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则,组织好单位的奖金分配工作。 9、按照国家物价制度,做好本单位的物价管理工作。 10、定期和不定期对单位财务状况进行分析,及时向医院管理 层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资,从财务角度进行可行性分析和论证,为领导决策当好参谋。 11、负责医院的经济管理及其他有矢财务制度之掌握和财务管 理工作。 医院财务人员岗位职责(财务科长) 一、在分管院长的领导下,主持科室的工作,制定本科室各项制度,并不断更新和完善。 二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作,严格 遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策,抵制不合理开支,发 现问题及时向处领导汇报。 三、合理调度和运用资金,保证各项资金的安全运行。 四、负责对科内上报的各种报表进行审核,审核无误后方可报出。

公司财务部岗位职责

公司财务部岗位职责内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

财务部 财务部组织机构岗位内设:会计 主管→主管会计 出纳 财务主管岗位职责 一、认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。 二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。 三、负责公司的财务、会计工作。 四、负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。 五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。 六、与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。 七、审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支, 降低费用支出。 八、认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐 款,做到帐实相符。 九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 十、做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。 十一、每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。 十三、做好公司财产的安全管理工作。 十四、完成总经理交办的其他工作。 主管会计岗位职责

一、负责合同原件及返利单据的签收、保管,监督合同执行、供应商返利统 计审核工作。 二、负责审核采购付款单、借款单,每天凭证的复核。 三、协助编制收、付、转会计凭证。 四、发票进项、销项的统计管理。 五、负责每月盘点表的制作,参加实物盘点,根据盘点结果出具盈亏报告并 进行账务处理。 六、月底应收账款的核对,销售欠单的核对。 七、负责结转损益,编制财务报表,做好财务结账工作。 八、负责与部分供应商的对账工作。 九、搞好会计凭证的装订、归档工作,保证凭证整齐、整洁、不丢失。 十、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计1岗位职责 一、审核仓库报送的单据,录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。 二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。 三、负责开具销售发票。 四、及时、准确编制收、付凭证,协助编制转帐凭证。 五、参加库存的盘点,盘点数的录入,月末出具盘盈、盘亏单。 六、参与会计凭证的装订、归档工作。 七、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计2岗位职责 一、财务单据的整理,日销售报表的打印、勾对。 二、及时、准确编制转帐会计凭证,协助编制收、付会计凭证。

行政事业单位财务人员岗位职责

行政事业单位财务人员岗 位职责 篇一:单位会计人员岗位责任制 单位会计人员岗位责任制 为加强财务人员管理,规范财务人员业务行为,完善财务内部控制制度,明确会计、出纳人员岗位职责。制定了岗位责任制度。 一、会计岗位责任制 (一)、遵守国家财经法律、法规和规章,严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》,遵守各项财务管理制度和管理办法,确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。 (二)、严格按照规定设置会计科目,进行会计核算。 (三)、根据财政部门的要求和学校的实际情况,负责编制年度部门预算和财务决算,并按时送审上报,做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 (四)、掌握各项费用的开支范围和标准,负责学校日常财务核算工作,认真报账、记账、结账,做到手续不完备

不报账,内容不真实不报账,数字不准确不报账;做到账证相符、账账相符、账实相符。 (五)、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。 (六)、定期分析、检查预算执行情况,及时掌握学校预算执行情况,主动向领导汇报财务执行情况,为领导提供决策依据。 (七)、掌握人员工资变动情况和相关政策,负责编制工资及其它发放现金表册。 (八)、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案,按规定装订,并按要求及时归档。 (九)、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。 (十)、积极完成学校领导交办的其他工作,保守财务秘密。 二、出纳岗位职责 (一)、遵守国家财经法律、法规和规章,严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》,遵守各项财务管理制度和管理办法,确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。 (二)、严格遵守银行存款和现金管理制度,负责办理

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