用友T6 成本核算步骤
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2010-07-16 11:34阅读(774)评论(0)编辑删除
1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本。
11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序
12、最终产品成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。
产品接口如图
初始设置 1成本核算方法选择及数据精度 操作界面 单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图 成本计算方法说明 品种法： 是以产品的品种作为成本计算对象。主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘 等生产。在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。它的特点是以
产品的品种作为计算对象。在管理上不需要分步骤计算产品成本。月末有在产品，需要 将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。对应软件中的品种法或分步法。适用于 煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。 分步法： 是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用 于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在 管理上需要掌握各加工步骤成本。它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成 品和最后的产 成品为成本计算对象。月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。对应软件中的品种法 或分步法。适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。 数据精度说明 1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统内的小数位数且 成本计算时系统所截取的长度。 2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择" 成本核算方法 " 页。3）在 " 数据精度 " 选择框内，可以通过按钮选择或手工输入成本系统内数据的小数位数。其中" 金 额型 " 数据可以选择 0－8 位小数位， "数量型 "数据可以选择0－ 8 位小数位。 定义成本费用项目及来源 是手在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来 源，工录入，还是从其他系统取数。 存货数据来源 操作界面 单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择“存货数据来源”页，如图
用友通财务软件简易教程之建立账套 用友软件简易教程 1、安装： 请参照说明书或请专业人员操作。 2、添加操作员 A、找到桌面系统管理图标，双击图标进入到系统管理； B、点击“系统”“注册”菜单，进入到软件登陆界面；
C、在“用户名”处输入admin然后点击“确定”登陆； D、登陆到软件后再点击“权限”“操作员”打开操作员管理界面；
E、点击“增加”按钮，输入编号、姓名及密码，然后点击“增加”； 到此操作员添加完毕。 3、建立账套 A、找到桌面系统管理图标，双击图标进入到系统管理； B、点击“系统”“注册”菜单，进入到软件登陆界面； C、在“用户名”处输入admin然后点击“确定”登陆； D、登陆到软件后再点击“账套”“建立”调出账套建立向导；
账套信息参数设置： 已存账套：（不要管） 账套号：（这里的数字不管是多少都不要修改）账套名称：（输入你要核算的单位名称） 账套路径：（不要修改）
启用会计期：（输入你想要开始电脑账的日期，例如你要从2007年1月份开始使用软件，就输入2007年1月，这里的日期表示手工账转到电脑账的日期） 当以上参数都设置完成后，点击“下一步” 单位信息参数设置：（在单位信息参数设置里，只需要输入单位名称即可）当单位信息参数设置完 成后，可以点 击“下一步”
核算类型设置： 本币代码：（默认RMB） 本币名称；（默认人民币） 企业类型：（选择“工业”还是“商业”） 行业性质：（选择实际行业，一般推荐选择“新会计制度科目”） 账套主管：（选择财务主管姓名） 按行业性质预制科目：（前在有个小勾，按默认不管） 核算类型设置完成后点击“下一步” 基础信息设置 存货是否分类：（如果只是使用总账系统，可不选） 客户是否分类：（按照实际情况选择，如果客户个数超过200见意分类） 供应商是否分类：（按照实际情况选择，如果供应商个数超过200见意分类）
成本核算操作手册 一、成本基础档案设置 二、成本核算步骤 月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账 1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理： 1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐 1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账 2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）
2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。 2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价 2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。 2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订？ （二）成本资料取数 1、会计平台取数 1.1会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用，如：人工费、折旧费、其他制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便后继成本处理使用。
1.2进入“会计平台取数”流程图：管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数 1.3进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数，进入后选定会计科目来源。此项操作后，无数据出现，还要到会计平台操作，请详细讲解流程。 2、存货核算取数 2.1存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置，从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据，包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单。 2.2进入存货核算取数“的流程图：管理会计—产品成本—成本资料—存货核算取数 2.3进入后选择工厂、取数对象、会计期间，将需要取数的单据选中，点击“取数”。注意取数对象分“材料出库”“产成品入库”两种类型，需要分两步取数。
用友U8操作手册及使用指南：建立账套 方法/步骤 1.1 首先：也是重要的一点：建账前退出安全卫士和各种杀毒软件，切记！ 用友U8安装完成后，第一步是建立一个新的账套，用友常用的程序有两个，一个是系统管理，一个是企业应用平台。系统管理功能是管理账套，企业应用平台的功能是账务处理。 1、首先打开系统管理，点击系统--注册进行登陆，操作员是admin，密码空，账套选默认。 2.2 2、系统管理登录后，点击账套--建立 这是会出现一个建立账套的对话框，我们可以自己输入账套号、账套名称、启用会计期，其他的选项默认就可以了。输入完成后点击“下一步”
这步只需要把单位名称输入，其他可以为空。点击下一步 3.5 这步根据企业的实际情况，选择自己适合的行业性质，账套主管可以默认demo，点击下一步 这步是基础信息，本人建议前三项默认都选择。点击完成
4.7 提示是否可以建立账套，点击是，此步骤需要一段时间，请耐心等待 5.8 账套建立完成后会出现编码方案的设置，本人建议按图所示，客户分类和供应商分类都改成2位，部门也改成2位，收发类别改成121，写好后点击确定，再点击取消，即可退出。 6.9 出现数据精度对话框，默认都是2位小数，根据需要修改，然后点击确定
7.10等待一会之后会出现下图，这步提示是否启用，点击是。 8.11我们选择我们启用的模块和日期，注意不需要的不要启用，否则后期总账无法结账。 9.12完成后，会提示我们进入企业应用平台处理账务，建账完成。点击确定。
3.建立好账套，然后给账套进行添加操作员设置权限。 还是登陆系统管理，参考步骤1，用admin登陆进入之后点击权限—用户。 进入用户管理界面，点击“增加”，即可增加操作员。 已显示的操作员中demo是默认的账套管理员，默认密码:DEMO。但是实际操作过程中建议自己增加账套管理员。点击增加按钮
一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、
“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意：需要按照仓库录入，
2、暂估成本录入： 对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配： 每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后，过滤出下图：
财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理： 对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。 路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐： 月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐
6、正常单据记帐： 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理： 本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单
针织厂存货核算系统操作流程 进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。进行存货核算系统处理前应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。 单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输 入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输 入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流 程 用友建立帐套操作流程：打开《系统管理》开始→程序→用友→系统服务→系统管理；用友T3普及版建账流程： 用友建立帐套操作流程 一、打开《系统管理》 路径：开始→程序→用友→系统服务→系统管理 二、进入系统管理 点击系统→注册，操作员输入“admin”，点击确认。如下图所示： 三、开始建立：点—》账套-》-建立 1、填写-帐套名称、存储路径《注意：存储路径切勿选择C盘》；启用日期 2、下一步单位名称 3、下一步--企业类型（如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业）； --行业性质：一般选择新会计制度科目； 4、下一步基础信息—一般全部选择即可。 5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟 四、设置编码方式： 1、科目编码级次：默认为：422，需要修改为：42222； 2、部门编码级次：默认为：12，一般修改为：22 3、供应商、客户编码级次默认为：234，一般修改为：222 其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》 五、数据精度：一般不需要修改，直接点《取消》即可。 六、系统启用：点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。 七、增加操作员：点《权限》-《用户》，开始增加操作员。 八、设置权限：点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。设置完成点《退出》。 九、设置自动备份：（防止数据丢失） 1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》； 2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》 3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12：00，保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。 （注意：以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。） 用友T3普及版建账流程
用友T6新账套建立维护手册 【点击“系统管理”】 【点击“系统”---“注册”】 【操作员“admin”。密码为“空”，点击“确定”】
在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】，则进入建立单位新账套的功能。 【点击“帐套”—“建立”】 第一步：输入账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下： ?已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。 ?账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。 ?账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。 ?账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。 ?启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到"月"，用户必须输入。 会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入"启用会计期"后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。
系统根据前面"启用会计期"的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。 例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在"会计日历-建账"界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。 第二步：输入单位信息用于记录本单位的基本信息，【单位名称为必输项】。 输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第三步设置。
用友T3建立账套的流程 用友T3建立账套的流程如下： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面， 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输 选择核算类型 其中：本币代码、本币民名称为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改； 企业类型：工业或商业，一般来说是工业，可以不用修改的， 行业性质：主要和会计科目有关，一般来说现在选择的是2007新会计制度了。 账套主管：选择您第一步增加的操作员即可，在这里是账套主管。。。 按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。 此处选择分类信息 存货是否分类：不要理会这个设置，因为我们只用到账表，不涉及存货模块。 客户是否分类：如果客户有很多，可以对这些客户先进行一下分类。 比如您有500多家客户，这些客户来自各个省份，您可以按照不同的省份来分类，例如：01 北京市，02天津，03上海，04河北等，客户如何分类，没有固化的标准，完全根据您实际情况划分。 客户分类不是必须的，您也可以不分类，一旦在此处勾选了分类，那么在增加客户档案之前必须先增加客户分类。 客户档案和客户分类的区别： 客户分类：是指把您所有的客户按照某种共性分不同的类别，方便管理。 客户档案：和您公司有业务往来的公司名称。 有无外币核算：如果涉及外币，请勾选此项。 确认您的分类编码方案： 科目编码级次：会计科目的编码级次，默认为三级（4-2-2-2） 4-2-2-2表示的意思：数字本身表示会计科目编码的位长 说明：4在第一级，那么表示一级会计科目的编码位长是4位数，2在第二级，表示第二级会计科目编码的位长是两位数 举例：1002银行存款这是一级科目，1002这个编码正好是4位数 100201 农业银行这是银行存款的下级科目（二级科目），他的编码为01两位数，但是是在一级科目编码的基础上增加两位数，所以它的编码为100201 其他编码级次请用户根据实际情况自行设置。 定义数据精度： 提示是否立即启用账套，点【是】 如果不启用，登录账套之后看不到任何模块，所以使用账套之前必须启用，
建立新账套 在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。 【操作步骤】 1.U8安装完毕首次重新启动并配置完数据源后，系统会自动弹出系统管理 界面，也可在应用服务器端运行'用友U8--系统服务--系统管理'，以系 统管理员的身份登录到系统管理界面。缺省的系统管理员为'Admin'，口 令为空。 2.在系统管理主窗口中选择菜单'账套－建立'，系统弹出如图所示界面 。 3.建账方式分为：新建空白账套和参照已有账套 A、如果您是U8新用户，或者老用户需要建立一个与已有账套没有关联的 账套，可以选择'新建空白账套'方式建账，系统弹出如图所示界面。 1.输入账套信息。账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的 各栏目说明如下： ?已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套 时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。 ?账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账 套号)。 ?账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。 ?账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。 ?启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到"月"，用户必须输入。 ?会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入"启用会计 期"后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置 界面。系统根据前面"启用会计期"的设置，自动将启用月份以前 的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限 于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变 动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。 例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在"会计日历-建账" 界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每 月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12
用友账套恢复方法 一、已没有数据库文件,只有账套备份： 1.如果有整个账套备份，直接使用系统管理里的帐套引入最新时间备份的账套就可以了。 2.如果是年度帐的备份，并且软件中还有这个帐套和年度的话，可以用帐套主管注册，然后从年度帐菜单下引入；如果是没有这个帐套存在，就要在系统管理中新建一套帐，建帐时只要注意启用日期、行业性质、帐套主管即可，其他均可忽略，然后把备份中的ufdata.ba_ 用APP目录下的ufuncomp.exe 将它解压缩为ufdata.bak 再将此文件在enterprise manager 里restore 即可. 二、已没有数据库文件,只有账套备份 1．如果是帐套的备份，而该帐套又包含很多个年度，可以先将该文件解压缩，然后通过方法3.2所述找到该备份文件（备份设备），查看该设备的内容，选择要恢复数据库对应的备份号（每个年度一个号），在选项标签里选强制恢复，配置正确的物理文件位置既有数据库文件,又有账套备份 2．如果磁盘上既有数据库文件,又有账套备份的话,那就考虑哪种方法更方便,更有效,更迅速的解决问题.在没有用系统管理做备份，只备份了（zt+帐套号）的的情况下，sql server 数据库与Access数据库的恢复数据不同，它不能象Access数据库一样直接用原来的.mdb文件覆盖新建的的数据库即可，它需要用sp_detach_db命令从服务器分离新建立的数据库，然后再用原来备份的数据库文件替换新建立的数据库文件，最后用sp_attach_db命令将原来备份的数据库附加到服务器。 例如： 如果存在数据库ufdata.mdf、 ufdata.ldf两个文件，则可以使用 EXEC sp_detach_db 'ufdata_001_2002', 'true' EXEC sp_attach_db @dbname = N'ufdata_001_2002', @filename1 = N'c:\winnt\system32\ufsystem\zt001\2002\ufdata.mdf', @filename2 = N'c:\winnt\system32\ufsystem\zt001\2002\ufdata.ldf' 如果只有数据库ufdata.mdf,而丢失了ufdata.ldf文件，则可以使用 EXEC sp_attach_single_file_db @dbname = 'ufdata_001_2002', @physname = 'c:\winnt\system32\ufsystem\zt001\2002\ufdata.mdf' 另外，针对安装了SQL简版的用户，由于不能直接使用SQL的查询分析器，无法调用sp_detach_db命令，则可以尝试下面的方法： 1．引入早期备份的账套数据，如果从前一次都没有进行过数据备份，则可以先通过系统管理建立一套新帐，账套编号及其它参数与原账套保持一致；2．停止并退出MS SQLServer 服务器； 3．停止[控制面版]---[服务]中的---U8管理软件---进程； 4．将数据库文件ufdata.mdf、 ufdata.ldf复制到系统中账套目录下，覆盖掉通过备份恢复的数据（或通过系统管理新建立的数据）； 5．重新启动并运行MS SQLServer 服务器； 6．重新启动并运行[控制面版]---[服务]中的---U8管理软件---进程。账套没有备份系统遭到破坏后如何恢复数据？
用友N C系统成本核算 操作手册 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
成本核算操作手册 一、成本基础档案设置 二、成本核算步骤 月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账 月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 进入月末结账界面，进行关账处理： 进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐 先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账 2、计算全月平均单价（只核算材料此步产生的成本调整单是自动生成吗） 计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。 进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价 进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。 全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订 （二）成本资料取数 1、会计平台取数 会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用，如：人工费、折旧费、其他制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便后继成本处理使用。进入“会计平台取数”流程图：管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数，进入后选定会计科目来源。此项操作后，无数据出现，还要到会计平台操作，请详细讲解流程。 2、存货核算取数 存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置，从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据，包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单。
用友U8实施工具——861成本管理应用手册
目录 1.手册说明 (5) 2.手册作用 (5) 3.手册应用范围 (5) 4.成本管理系统原理介绍 (6) 4.1. 成本总流程图 (6) 4.2. 采用成本滚加方法计算成本 (8)
4.3. 成本运算的基本模型 (8) 4.4. 间接费用的分摊 (9) 4.5. 核算工序产品成本的操作流程 (12) 4.6. 从成本管理取相匹配的产成品完工成本单价 (13) 5.成本管理在ERP1\ERP2\ERP3等模式上应用介绍 (15) 5.1. 成本管理在ERP1应用模式上的介绍 (15) 5.2. 成本管理在ERP2应用模式上的核算订单成本介绍 (17) 5.3. 成本管理在ERP3应用模式上的核算工序成本介绍 (35) 6.成本管理应用中容易出现哪些问题？应该怎样避免或解决 (58) 6.1. 初始设置问题及解决办法 (58) 6.2. 数据录入问题及解决办法 (58) 6.3. 成本检查和计算问题及解决办法 (59) 6.4. 成本应用过程中检查的逻辑错误提示解决办法汇总 (60) 7.成本管理特殊业务的变通解决方案及不支持的业务需求 (61) 7.1. 成本管理特殊业务变通解决方案， (61) 7.2. 成本管理暂时不支持的企业成本业务需求 (62) 8.成本卷积插件应用 (62) 8.1. 说明 (62) 8.2. 成本卷插件安装程序下载 (62) 8.3. 成本卷积插件安装应用环境要求 (63) 8.4. 操作步骤 (64) 8.5. 特别说明 (73) 8.6. 委托加工业务核算 (74) 8.7. 耗时情况统计 (75) 9.870成本管理介绍 (75) 9.1. 新增功能 (75) 9.2. 改进功能 (75) 9.3. 成本卷积 (76) 9.4. 功能特性、规则 (77) 9.4.1. 成本管理 (77) 9.4.2. 存货核算 (78) 9.5. 注意事项 (81) 9.6. 联副产品的处理 (82) 9.7. 成本还原 (82)
用友U成本核算操作流 程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
产品接口如图
初始设置 1 成本核算方法选择及数据精度 操作界面 单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图
成本计算方法说明 品种法： 是以产品的品种作为成本计算对象。主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘等生产。在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。它的特点是以产品的品种作为计算对象。在管理上不需要分步骤计算产品成本。月末有在产品，需要 将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。对应软件中的品种法或分步法。适用于煤炭、 食品、制药等单品种大批量生产企业。 分步法： 是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用 于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。对应软件中的品种法或分步法。适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。 数据精度说明 1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统内的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。 2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择"成本核算方法"页。 3）在"数据精度"选择框内，可以通过按钮选择或手工输入成本系统内数据的小数位数。其中"金 额型"数据可以选择 0－8 位小数位，"数量型"数据可以选择 0－8 位小数位。 定义成本费用项目及来源 在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，是手工录入，还是从其他系统取数。
用友软件操作流程 基本程序： 建立账套（在用友ERP的系统管理中设置）→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表） 一、系统管理 1.进入系统管理 开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理系统→注册输入操作员admin→确定 2.建立账套 账套→建立→输入相关资料（A、账套号001-999之间；B、公司名称；C、账套路径不修改；D、启用日期可修改；E、是否集团账套不选）→下一步→输入单位信息→下一步→编码方案→下一步→数据精度→下一步→是否启用账套（是）→（选择）总账→输入启用日期→确定 3.增加操作员 权限→用户→增加→输入编码→姓名→确定 4.设置操作员权限 权限→权限→选择账套→选择操作员→设为账套主管→修改权限 5.删除账套 账套→输出→删除当前输出账套→确定→选择备份目标e:/删除账套 6.账套→引入→选择账套→是否修改路径 二、总账 1.进入总账 开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→总账输入操作编码→选择账套→更改日期→确定 2.设置会计科目 系统菜单→设置→会计科目 （1）修改现金、银行存款（用编辑→指定科目；例：现金总账科目：点“＞”选择现金；银行总账科目：点“＞”选择银行存款） （2）将应收账款、应收票据、预收账款：（1）点击修改，修改为客户往来，受控系统选择空白。 （2）直接增加下级明细。 （3）将应付账款、应付票据、预付账款：（1）点击修改，修改为供应商往来，受控系统选择空白。 （2）直接增加下级明细。 （4）其他应收款→（1）增加下级科目（在下级科目中设置辅助科目） 例：113301个人→个人往来 113302部门→部门核算 113303客户→客户往来 （2）直接增加下级科目。 （5）物资采购→增加明细并选择数量核算、单位；并用成批复制功能复制到原材料下。 （6）库存商品→增加明细→数量核算→单位；用成批复制的功能复制到主营业务收入、主营业务成本下 一、增加科目增加→输入编码→名称→辅助项目 二、修改科目选中科目→修改→修改→辅助项目
用友U8存货核算流程 进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。 进行存货核算系统处理前： 应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票， 确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。 进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。 旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。 单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库
存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入
用友U成本核算操作流 程 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
产品接口如图
初始设置 1 成本核算方法选择及数据精度 操作界面 单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图
成本计算方法说明 品种法： 是以产品的品种作为成本计算对象。主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘等生产。在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。它的特点是以产品的品种作为计算对象。在管理上不需要分步骤计算产品成本。月末有在产品，需要 将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。对应软件中的品种法或分步法。适用于煤炭、 食品、制药等单品种大批量生产企业。 分步法： 是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用 于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。对应软件中的品种法或分步法。适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。 数据精度说明 1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统内的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。 2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择"成本核算方法"页。 3）在"数据精度"选择框内，可以通过按钮选择或手工输入成本系统内数据的小数位数。其中"金 额型"数据可以选择 0－8 位小数位，"数量型"数据可以选择 0－8 位小数位。 定义成本费用项目及来源 在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，是手工录入，还是从其他系统取数。
用友建立新帐套的流程： 1、进入“系统管理”————“系统”————“注册”— ———用admian的身份进入，无需输入密码————点击“帐套”，选建立————进入帐套信息页面————第一栏可以点击查看已建立的帐套名称，第二栏00*的序号为系统自动生成的新帐套序号，如无必要无需修改，第三栏输入新建立帐套的单位名称，第四栏系统自动生存存放路径D:\T6SOFT\Admin，不要管→第五栏启用时间，一般确定为当年1月，并在后面确定会计期间20**年1月1日-20**年12月31日————点击“下一步”————弹出单位信息填制窗口，据实填写————点击下一步————弹出核算类型窗口————选工业————选新会计制度————帐套主管根据需要选择————注意最下面的“按行业性质预设科目”，如果要建立新的会计科目，一定要将勾选符号点击成空白状态———点击“下一步”———弹出“基础信息”设置窗口———一般不管，继续点击“完成”———弹出“可以创建帐套了么？，选取“是”———这里要稍等一哈，一根烟不到滴功夫，莫乱跑哈———弹出分类编码方案的悬浮窗口———这里要注意了，第一级系统自动生成的是3，这里要将它改成4，否则，就死翘翘了，新制度会计科目都是4位。同时，将第6级输入2，由于用友的科目核心设置最大长度只有15，所以，朋友，第6级以后就别想心思了，市局财务处设置到10级了，用的是金蝶，用友你坑爹呀！———点击“保存”———点击“退出”———这
时，又自动出现悬浮窗口“数据精度定义”，像鬼一样冒出来的，第一次时黑我一跳———点击“确认”———再次弹出悬浮窗口，提示你是否进入系统启用设置，点击“是”———继续悬浮窗口，在勾选项中选择总账打勾，不要在固定资产上打勾，据专业人士说蛮麻烦，即使你买了固定资产的模块，也不要√，固定资产的帐单独做。———然后跳出日历窗口———选择20**年1月1日（这里指的是新年才开始建立的，如果你是年中才发生的，你选这就是猪头）———点击确定———弹出“确实要启用当前系统吗？”，点击是，搞得像王小丫似的，你确定吗？然后叉掉悬浮窗口，关闭系统管理。 2、从用友T6企业门户进来———用帐套主管的身份（西门庆、潘 金莲之流，）选择新建的帐套，输入密码，注意，在时间上还是要选择20**年1月1日，为甚？不知道———在“业务工作”状态下选择“总账”———再选择下面的设置———把设置前面的“＋” 号点开———再选“选项”———弹出窗口后点击里面的账簿———把使用标准版前面的√点消失了，再√凭证账簿套打，再√纸型B用友7.0，再√使用标准版那边的“连续”，再点编辑、确定。接着，再点击选项下面的总账套打工具，注意看套打纸型是否为用友7.0连续套打，点击保存，这时，还有个小细节注意，为了以后打印不为调纸而崩溃，在右边，选择你前期设置好的帐套，比如说2012年的001帐套，可以把它点击复制到当前新帐套中来，下课啦！！！！！结束！！！！（哈哈，忘记了备份计划设置）