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一个期货高手的交易思路（转）[5] 作者网络转载来源https://www.doczj.com/doc/1f13946337.html,/s/blog_613f4e060101065e.html浏览
229 发布时间13/01/24 7.日内操作关于量的研究
量的概念大家很模糊，我看到很多在做期货的朋友对于量的概念并不是很敏感。
其实大家可以从操盘的软件上直观的看到
总手：代表今天的总的交易量
外盘：做多的量
内盘：做空的量
内盘+外盘=总手，也就意味着今天盘中的多空比
持仓：指的是买入（或卖出）的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的
是买卖方向未平合约的总和，也就是没平的合约
仓差：相比于昨日持仓量的差额，正值为增仓，负值为减仓
大家经常听过增仓放量的名词，说的就是成交量在放大，同时持仓量在不断的增加，实际当中，这是如何发生以及如何应用的呢？
我们先看一下沪铜之前下跌时的走势
大家可以发现，在突破横盘低点的时候，量有明显的上升，远超过近期的最高值。如果你以前就感受过量，那么你可以在那几天发现，持仓量
在增加，交易量在增加，仓差是正值，并且数量很大，内盘做空的人也在明显的增加，这些迹象都可以说，此时，是在增仓放量，接下来，大家可以明显的看到行情在飞速的下跌。
在谈到量的应用时，我和我的朋友也探讨过最近的铜价，那时刚好是下跌到低位后的反弹，连续三个涨停。
我告诉他，行情不会上涨太久，他说为什么，我说，那天我只看到仓差是负值，数字很大，这表明持仓量在下降，而行情却飞速上涨，这是空方在将盈利的单子进行平仓。但是并未有多头上攻的迹象，否则低位做多，仓差不可能是一个巨大的负值。
这并不表明量对于行情的预测一定是完全的正确，这只是为了说明量在价的推动上起到了非常好的印证的作用。
它的应用，我觉得短线更多一些，下面我给出几副图，大家看一下量的作用！
先说对于我们有利的，就是当我们建仓以后量的放大迅速脱离成本区的例子
日内，如果没有量的推动，是不可能有价格的起伏的，当我们拿对单的时候，要学会看一看量，看看此时是否有量的配合，如果有，可以大胆放心的拿单。盈利的过程中，价格出现回调，我们要关注是否有量的放大，如果没有，我们可以继续持仓，因为此时的波动大多数都是获利单平仓导致的，如果有放大，而价格顺开仓方向继续运行，我们继续持有，
如果是逆向的放大，我们要果断的平仓。
可是期货是一个博弈，有做多，自然有做空，我们再来看一下量的反作用
你发现，此时是一个横盘震荡，下行突破低点，虽然量有放大，但是价格却纹丝不动，这个情况在这次横盘突破时出现了三次，这说明此时有抵抗，这种信号告诉我们，此时很有可能是一个假突破。
那我们怎么去应用量呢？
短线操作中，我们不可避免的会经常遇到假突破，假突破由两种情况组成：一种，没有量的突破，行情只是弱势的下跌，随即便回到了突破价位之上，这是我们必然承受的虚假突破，因为我们并不知道此时会不会起量，在没有突破止损位置的时候，我们可以选择再拿一下。另外一种，有量的放大，但是价格却没有变化，这说明此时有很强的抵抗，当我们在突破的位置入场的时候，如果量在不断的放大，速度很快，但是价格却纹丝不动，此时，我们要果断的平仓，进行0止损或者微小止损，此时有很大的概率说明这是一个假突破，我有很多次在入场时发现价格纹丝不动，但量却放的很大，运用这种方法，我逃过了无数次的假突破。这种情况在支撑和阻力时入场，同样适用。大家可以在实盘的时候多进行研究和演练！
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是买卖方向未平合约的总和，也就是没平的合约 仓差：相比于昨日持仓量的差额，正值为增仓，负值为减仓 大家经常听过增仓放量的名词，说的就是成交量在放大，同时持仓量在不断的增加，实际当中，这是如何发生以及如何应用的呢？ 我们先看一下沪铜之前下跌时的走势 大家可以发现，在突破横盘低点的时候，量有明显的上升，远超过近期的最高值。如果你以前就感受过量，那么你可以在那几天发现，持仓量
在增加，交易量在增加，仓差是正值，并且数量很大，内盘做空的人也在明显的增加，这些迹象都可以说，此时，是在增仓放量，接下来，大家可以明显的看到行情在飞速的下跌。 在谈到量的应用时，我和我的朋友也探讨过最近的铜价，那时刚好是下跌到低位后的反弹，连续三个涨停。 我告诉他，行情不会上涨太久，他说为什么，我说，那天我只看到仓差是负值，数字很大，这表明持仓量在下降，而行情却飞速上涨，这是空方在将盈利的单子进行平仓。但是并未有多头上攻的迹象，否则低位做多，仓差不可能是一个巨大的负值。 这并不表明量对于行情的预测一定是完全的正确，这只是为了说明量在价的推动上起到了非常好的印证的作用。 它的应用，我觉得短线更多一些，下面我给出几副图，大家看一下量的作用！ 先说对于我们有利的，就是当我们建仓以后量的放大迅速脱离成本区的例子
中美期货交易市场保证金法律制度比较及 法律完善研究 中美期货交易市场保证金法律制度比较及法律完善研究 一、美国期货交易市场保证金法律制度的内容与特点 （一）美国期货交易市场保证金法律制度的内容 自期货交易市场保证金法律制度产生以来，期货交易市场保证金法律制度先后被各国建立的期货交易市场吸收并普遍应用于国际期货交易市场。美国期货交易法在期货交易市场的参与者、投资者及市场安全运行方面均制定了详细的保证金法律规范。基于篇幅限制，笔者单就美国期货交易市场保证金法律制度的主要内容作以下论述。 保证金制度创始于1865年芝加哥期货交易所，用于保证远期期货合约的履行，向签约双方收取不超过合约价值10%的保证金，作为履约保证。为保障公众利益，有效地处理市场紧急状况，芝加哥交易所关于保证金水平要求规定如下：第一，期货交易的保证金水平最低为合约价值的20%，可以在特定期货品种交易中做出调整;第二，法律不禁止通过现金、保证金证券等交易维持保证金水平。芝加哥交易所通过对保证金水平要求做出如上规定，目的是促使期货交易市场参与者更好地规避期货交易市场的价格风险。
芝加哥期货交易所采用动态保证金制度——通过综合考虑期货价格的历史波动特性、期货价格的盘中波动特性和期权价格所映射本文由毕业论文网收集整理的隐含波动性等因素，决定符合期货市场规律的保证金。为降低美国农业生产者进入合约市场的门槛，2000年《商品期货交易现代化法》规定了关于农业生产者进入合约市场的定位费用和保证金水平要求。为保护客户利益，《期货交易法》规定商品期货交易委员会有权做出规定要求商品经纪人提供操作或清偿事务的方法，其中包括依据商品合约支付和分配制定的保证金方法。《证券交易法》还规定，禁止期货佣金商直接或间接为消费者延长或维持银行存款或向客户收取证券期货产品所支付的保证金。 为方便起见，期货公司可将多个客户的资金、证券和资产交易混合并统一存放在银行、信托公司、合约市场或衍生交易机制的结算机构开立的账户上;在正常商业环境下，期货公司应使该账户中的份额足以保证、质押、担保、转移、调整或结算这些客户在市场上的合约、交易或剩余市场头寸。由此可见，美国期货交易法规定保证金必须符合统一标准，才能通过充分发挥保证金制度的杠杆作用实现期货期货市场的稳定健康发展。 为保障期货交易所、期货公司、期货投机者多方利益，20世纪末，美国芝加哥商业交易所设计推出了对抗高风险投
我在给新入行的期货经纪人讲课时，喜欢更多的结合自己的经历来讲。这样，总能给人留下更深刻的印象。我认为有关期货理论的书已经出的很多了，但大多缺乏生动直观。有人基于同样的认识劝我结合自己的实战经历写一本书。我也很动心，只是迟迟未付之行动。许多人认为我是一个优秀的经纪人，我心里总是不够坦然。为什么？其一从一个经纪人的综合素质考虑，我并未感觉有明显的优越，在我周围总有人在不同的某一方面比我表现出色，比如访客。其二我从未像一个职业经纪人把盈利放在第一位，甚至在妥协一下就可以赚取佣金的情况下选择放弃，固执而缺乏灵活。以之相应的在经纪人中我也不能入挣钱最多之列。这些不足的意识时常在脑海出现会影响一个人的信心。可是那么多人认为我是优秀的，我优秀在哪里呢？我觉的我应该给自己一个准确的定位，以便给自己的信心一个交代。也就顺便讲明了我有什么样的底气和资格在这里饶舌。我给自己的定位是：一个优秀的操盘手。至少从以前的成绩看是这样这不仅仅是因为能让市场上不断传出盈利的信息，也不仅仅因为我自信至少有几波行情做的很好。更重要的是我的盈利总额是我曾经经手客户资金总额的两倍。而且作为经纪人，我从未为客户亏损资金亏损超过客户允许的百分比，从未穿仓，从未被涨跌停板反扣在里面，从未把大笔盈利再亏回去。而且我的主要收入不是佣金而是从客户手里拿到的提成。而且我喜欢期货，更喜欢操盘，喜欢这干脆利索，名利双收的行业。可惜以前从未整理自己的体会和思路。虽然在期货市场打拼了这么些年，心中感触良多。可想总结式的整理出一些文字性的东西一时却又觉得千头万绪，不知从何处下手为好。我就想起了经常有人主动和我探讨一些问题，我总热情的应对，从不回绝。我对这种情景总是印象极深，几年后回忆起来仍历历在目宛如昨日。我便决定以这样的文字开始我的文字整理。这倒和我喜欢偷懒的天性契合。我不求我的一些言论成为经典。也不希望有人把我的言论看作严密逻辑思维的产物。我只希望它是一个个性鲜明能给你强烈印象并在某一点上能启发你思考或者激发起你探讨争辩的欲望。基于这样的考虑，下面的文字自然有理由毫不客气的把打上鲜明的个人烙印的内容也包含在内了。下面我就根据一些记忆，先就一些能想起的问题略作梳理。 《1》为什么说在期货市场首先要学会赔钱？我常说的这句话并不是一句笑话，尽管每当听到这样的话总有人象听到相声演员甩出的笑料包袱一样大笑不止。我下面就从几个方面谈一谈我讲这句话的真正含义。 （1）钱要赔得明白最初，思想准备不足懵懂进入市场的人，有许多人稀里糊涂把钱赔光就是赔得不明不白。我就曾在1994年美国咖啡暴涨时亲眼所见，有客户手里持有满仓空单急得手指电脑冲经纪人大叫“你把它给我弄住！”怎么弄住？很快，几分钟便被踢出期货市场。这样是不是赔得冤枉？这位客户不懂设止损，也不知申时度势地认赔出场。不知风险如何控制，是不是钱赔得不明不白？这也是这位客户初入的第一张单，以后我再也没见过这位客户。我想也许他从此与期货无缘吧！因为最终他也不明白怎么会这样，期货对于他只是一种灾难和恐惧的记忆。怎样才叫赔得明白呢？就是对巨大的风险了如指掌，然后按自己的计划，按自己的思路，按自己的预期赔钱。这话好象不好听，又象在讲笑话，其实不然。我不是要你积极主动地找着赔钱的意思，不是让你本着赔钱的目的。目的当然是去赚钱，我说的是每次我们都应有一个具体的计划：如果行情走反在哪个价位出场，离场时赔多少钱。很理智的承认输掉一场战斗。但并不意味着我们输掉了整个战争。不用着急，后面的机会又会接踵而至，只要我们还保有实力随时都会赢取胜利。我说的赔得明白还包括：你应提前就明白，在你赔掉这笔钱后，对你操作全局的影响怎样，是否有重大影响，战略战术上需要怎样的调整。还包括对心态的影响。 （2）要赔得有道理市场上并不是每张赔钱的单子都是坏单子，也不是每张赚钱的单子都是好单子。一个优秀的经纪人关键是要赔得有道理，赚的有章法。什么叫赔得有道理呢？首先利润风险比例要合理——就是冒多大风险去求多大利润的问题。比如：如果行情走反准
期货交易策略及技巧 第一节期货交易的原则 以下是期货交易的十条基本准则。有经验的期货交易者认为，这些准则是一名期货新手走向成功之道在期货市场得以生存下去的关键。 一、先学习，后行动 一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点时间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。这一受教育的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。在交易的容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。动机是十分重要的。一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。一些成功的期货交易者认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。如果使用交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。 二、要及时减少损失 遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失；当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。很多新手常犯的毛病是赔钱的头寸抓住不放，他们幻想市场会逆转。当他们的头寸一得到盈利时过早出市。他们过于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利进一步增长的机会，他们生怕已经到手的利润跑掉。成功的交易员总是利用少量赚钱的交易来补偿一些小额的亏损，新手的通常心理趋势是一有盈利就赶快出市，见好就收，而不是让利润继续增长。为了扩大盈利，期货界的新手要学会克制满足于小额利润的欲望。 三、循规守纪至关重要 一些使用反复测试过的交易分析系统的、循规守纪的交易者总是赚钱的。那些缺乏行为准则的人往往不能坚持一贯的交易行为，在交易过程中三心二意、朝令夕改，缺乏一惯性，会把所有的盈利机会毁掉。一些好的交易系统的优势需要恒心来体现，如果对一种交易系统和交易计划随意改动或放弃某个交易系统时，也许这正是这个交易系统要赚钱的转折点，因此保持一种一贯的交易和行为是十分重要的。
期货交易投资心得体会 转眼间这学期的期货实验就这样结束了，通过这学期的学习，使我从刚开始对期货的懵懵懂懂，成长到逐渐了解各种期货交易品种以及合约规则再到熟练的进行模拟期货交易，在这个过程中充满了乐趣与挑战，同时也让我学到了很多东西。以下就是我这段时间的学习感悟： 一、构建正确的的思维模式 （一）、在选择期货方面 在没学习这门课之前，对于我来说选择期货就是一个单纯的投机行为，盈利与亏损靠的只不过是运气，但是学习这门课之后，现在我在选择具体的期货合约时，会先浏览一下这个期货品种的新闻资讯，国内、国际市场环境，从供给和需求方面分析和预测它的价格走势，然后观察它相关的技术指标，回忆老师课堂上讲过的买入和卖出信号，如短期均线自下而上穿过长期均线时是买入信号，相反为卖出信号等，最后综合各方面因素做出相对理性和科学的判断。在这学期的期货模拟实验中，我做的最多的要属沪铜，因为它的价格高，变动大，比较有挑战性。我做的最成功也是盈利最多的一次时，我首先分析了沪铜的主要国际形势——欧债危机对它价格的走势造成不利的影响，然后我观察了它的技术指标，通过观察我发现K线的组合形态中出现了“两只乌鸦”并且在KDJ指标中，K线由上转下交叉D线形成死亡交叉，这是很明显的卖出信号，结合沪铜的整个大盘都处于下跌的状态，因此，我决定做空铜。由于前期的准备工作做得比较充分，新闻资讯和相关技术指标分析的比较合理，因此在这次操作中我盈利了将近一万元。值得注意的是，对于期货来说KDJ和RSI相比于MACD 而言更具有准确性，因为MACD相对滞后，比较适合于股票的分析中。 （二）、在做人做事方面 还记得孙老师说过，学习任何东西都有一个主线，只要抓住这个精髓学习起来就会事半功倍。学习期货主要研究的是多空双方的力量对比，还有就是要留心观察异常现象。我想这不光应用在期货的模拟交易中，它还可以应用到生活的方方面面，在研究任何问题时我们都应该先去抓重点，抓主线，这样思路就会清晰起来。在以后面试时、参加工作开会发言时，都要注意思维的逻辑性，并且要找到数据支持观点。 无论做任何事情，哪怕只是一件小事也要重视，态度决定高度。记得第一次上期货实验课的时候，老师让我们分析一个具体的期货品种，分析它的价格走势以及如果自己操作是买入还是卖出，坦白讲刚听到这个题目大家都觉得有点无从下手，因为只是随堂的小提问还可能提问不到自己，因此大家也没有太重视。结果在老师提问时我们不能交出满意的答卷。究其原因，是开始时就没有足够重视这次提问。俗话说，机会是给有准备的人，一次小的提问错过了也许不会造成严重的后果，但机会来临时不会大张旗鼓的宣告自己是机会，它往往会悄悄的来又悄悄地走，因此很多时候当我们错过时才会回过头来捶胸顿足，这对于即将面临毕业的我们无疑是一个很好的警钟，
浅论金融法基本原理 在经济全球化和区域一体化的背景下，金融创新日新月异，国家金融运行的风险也随之增加，保证金融安全、高效、稳定运行成为各国面临的重要而急迫的任务。金融法对于经济领域的作用也就不言而喻。本文中，我们将从金融法的概念、性质和特征、地位、调整对象和体系当中阐述金融法的基本原理，以求进一步推动金融法学的完善和发展。 首先，对于金融法的概念，可以从实质意义上、也可以从形式意义上加以理解。法是由有国家强制力保证实施的法律规范系统构成的，调整同一类性质的社会关系的法律规范集合为一个法律部门或法律制度。所谓实质意义上理解的金融法，就是指调整金融关系及金融管理关系的法律规范系统，或表述为金融法规范之总称。不论金融法规表现在法律之中，还是表现在行政法规或政府规章中都是实质意义上的金融法。 法的形式是法的具体的外部表现形态，如法律、行政法规、地方性法规等。因此，形式意义上的金融法，是指国家立法机关制定的调整金融关系的规范性文件，也就是金融法律或者金融法规，例如，《商业银行法》、《外汇管理条例》等。目前我国尚未制定集中调整金融关系的以“金融法”命名的法律：《金融法》。对于金融法，大多从实质意义上去定义。徐孟洲老师这样定义：金融法是调整货币流通和社会信用活动中所发生的金融关系和政府对金融机构、金融行为进行监管与调控所产生的金融管理关系的法律规范系统。简而言之，金融法是调整金融关系及其金融管理关系的法律规范系统。 对于金融法的性质和特征，经济法在本质上是属于经济法的范畴的。因此，他的性质与经济法有很大的相似性。主要原因在于：第一、作为金融法调整对象的金融及金融关系具有强烈的经济属性，是国家调控经济、监督市场过程中发生的核心经济关系；第二、金融法具有经济法法律部门的一般特征；第三、金融法确立国家调控和监管金融业的法律原则，金融主管机关据此依法调控金融业和监管金融市场，体现出金融法规范和约束政府权力的经济法性质的作用。与其他法部门相比，它有以下几个显著特征： 1、金融法有宏观调控性。它是以实现国家对金融业的调控和监管为目的的法。 2、金融法以强制性规范为主。因金融法较多体现了国家对于金融活动的干预，所以必然存在着大量的强制性规范。 3、金融法是公法和私法的融合。金融法调整金融调控和监管关系，其具有宏观调控性、以强制性规范为主的特点，决定了金融法的公法性；同时，金融法调整平等主体之间的金融交易关系，包含有大量的司法规则和制度，具有明显的私法性。 4、金融法是实体法和程序法的统一。金融法主要规定金融主体的职责、权利和义务等实体法的内容，但也规定实现这些权利、义务的程序、步骤、方式等程序法内容。 地位： 金融法的地位是指金融法在整个法律体系中的位置，即它是否属于部门法，是属于哪一级部门法，以及它与其他部门法的关系等。金融法单独作为一门学科，是因为金融社会关系的独立特点、研究的社会重要性和必要性的存在所要求的。从其调整对象上具有自身的特殊性和独立性，具有自身相对独立的规律，因此，是独立的部门法。从金融法与其他法律部门的关系上也可以看出金融法的独立地位。
证券法 1证券：是指为设立或证明某种权利而制作的书面凭证，它表明证券持有人或者第三人依法有权获得证券商记载的特定权益，或者证明持券人、第三人享有某种证券上记载的权利。 2广义证券：在专用纸单或其他载体上，借助文字或图形，表彰特定民事权利的证书，包括有价证券和无价证券。 3无价证券：证券商记载的权利为非财产性质的。（入场券、车票、资格证书） 4有价证券：证券上所记载的权利为财产性的，表明持券人享有按约定期限取得证券商所记载的物权或债券权利的证书。（提单、债券、票据、股票）——狭义证券 根据财产权利不同：分为商品证券、货币证券、资本证券 5商品证券：又称货物证券，证明持券人有权对一定数量的商品行使请求权的书面凭证（提单、仓单） 6货币证券：又称商业票据，是指因商品交换和买卖关系而产生，证明持券人对票面上记载的，与商品交易价值相当的一定数量货币的有请求权证券（汇票、本票、支票） 7资本证券：发行人以筹集资金为目的而发行的，记载投资人直接或间接享有投资收益和投资份额，并可以依法流通转让的权利证书，具有融资和获取收益的双重职能。（证券法调整） 8《证券法》中的“证券”：包括股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券，以及政府债券、证券投资基金份额以及证券衍生品种。
9政府证券：政府为了筹集财政资金或建设自己，凭其信誉，采用信用方式，按照一定程序向社会公众投资者出具的债权债务凭证券。10金融证券：是指由商业银行或非银行金融机构为筹集信贷资金而向投资者发行的，承诺到期还本付息的有价证券，主要包括金融债券和大额可转让定期存单。 11公司证券：公司为筹集生产所需资金而发行的有价证券，包括股票、公司债券、其他企业债券。 12上市证券：又称挂牌证券，指经证券监管机构的审查批准，在证券交易所办理注册登记后，获得资格在交易所内进行公开买卖的有价证券 13非上市证券：也成非挂牌证券、场外证券，指未在证券交易所挂牌并允许公司在场外自行发行转让的证券。 14股票：股份公司公开发行的、表示股票购买者享有的股东身份和权益，并据以获得股息和红利的可转让书面凭证。 15债券：发行人向投资人出具的，在一定时期内有按约定条件支付利息和到期归还本金的书面证明。 16投资基金凭证：指投资者投资于基金并按投资份额享受权利和承担义务的受益凭证。 17证券法：调整和规范证券发行和交易关系、证券监督管理关系以及其他与证券相关关系的法律规范的总称。 18证券发行：证券的发行人以筹集资金或者调整股权为目的，按照法定的条件和程序向社会公众出售证券并由购买者购买的法律行为。
一个期货高手的中线交易经验 真正在期货市场要混下去说复杂也复杂说简朴也简朴因为你只要抓住下面几点坚持不懈不赢都难: 第一始终只看周线和日线别看日以下的周期;（做中线） 第二只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤别的什么也别理会; 第三总仓别超50%单(商品)仓位别超30%; 第四尝试建仓错了止损对了加仓. 再补充一点宁可顺原方向交易最终只套一次别抢小反弹次次被套特殊是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可千万别管价格高低. 其实期货上找到个好机会不难难在把机会用好.我觉得建仓对了守不住仓原因估计有如下几个方面: 一是仓位太大一波动就抗不住了只好逃跑; 二是建仓点位没有优势刚建仓就碰到反弹被挤出来了; 三是就没有设定平仓依据又每天看盘情绪性地跑进跑出; 四是就看不出方向想当然地进出.我建议你的图表上只留300\150\75\30日四根均线永远只顺30/75日方向交易只要均线方向明确价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓位永远小于30%;只有趋势线\颈线\均线三者同时突破并确认后再换方向交易.另外建仓要分批进行错了及时逃跑对了就递减加仓耐心持仓直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有千万别关心基本面和价格高低顺势交易就行. 我送大家一个公式假如各位领悟透了肯定挣大钱:投资损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.做个解释:你永远要保证你入市时的成功率应大于50%那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位那就必须赚钱加仓亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度那就必须保证及时止损并让利润奔跑. 投资期货几条戒律: 1 戒暴躁:没有合理的建仓或平仓条件别乱动. 2 戒恐惊:条件具备别犹豫赚了点钱别一震荡就跑了. 3 戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快. 4 戒用基本面信息\价格高低\预测做为建平仓依据. 5 戒用日以下的图表做为交易依据.
七夕，古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空，且作“挥手袖底风”罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲《尘缘》，合成诗韵一首，觉放诸古今，亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。 -----啸之记。 百度文库专用 《期货交易策略》 第一篇期货交易策略和战术 3 第一章什么叫操作策略为?什么那么重要? 3第二章好技术系统只是成功的一半 4第三章务求简单 5第四章赢家和输家 6第二篇价格趋势的分析和研判 7 第五章操作工具 7第六章差不多分析和技术分析分道扬镳时8
第七章把注意力集中在长期趋势上 9第八章趋势是你的朋友10 第九章什么缘故投机客（几乎）老是做多？11 第三篇操作时机 13 第十章三个重要的投机特质：纪律、纪律、纪律 13第十一章市场走势总是几经消化汲取了消息15 第十二章每个人都有一套系统15 第十三章顺势/逆势：双重操作方法 16第十四章善用周而复始的季节性波动19 第十五章留着利润最好的仓位，清掉最赔钞票的仓位20 第四篇操作实战 22 第十六章J．L. 利物莫那个人22
第十七章市场无好坏之分22 第十八章损失一定要加以操纵和设限24 第十九章逮到超级行情的激情25 第二十章市场不坑人28 写在前面 我一生以追求投机获利做为我的专业生涯。但我依旧认定自己既是学生又是实务派人士，怎么讲在现实里，一个人绝可不能从市场、价格走势和交易策略中停止学习。经历这些年，我仍关怀从市场上获利----猎取暴利。但在衡量巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名的恐惧，因此这全是期货操作者的经常伴侣，你不应该只以获利为满足。暴利必须成为你的目标。这确实是本书所要陈述的。本书内容涉及策略以及从市场攫取暴利的战术。本书要谈的是如何在市场立即发动大行情之际登上列车，同时在能力所及之范围内稳坐到行情结束。本书内容也包括教你如何在赚钞票的操作赚得更多，在赔钞票的操作
序 本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制，以简单，程序化的原则来规范，指导我们的交易行为。记得哲学家康德曾说：自由不是想做什么就做什么，而是不想做什么就能不做什么。风险控制意味着约束，它应成为我们投资生活的一个核心部分、一个自然的习惯。在有效控制风险的前提下，追求暴利是我们的唯一目标。虽然财富之路是一条隐匿的道路，正如《圣经》中的一段话：“通向灭亡的门是宽敞的，路是宽阔的，所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的，路是狭隘的，找到他的人很少。” 第一章：期货交易的灵魂 1.兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。金融乃百业之首，期货又是金融业之皇冠。要想在此获得成功，其难度可想而知。实际上，期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场，而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练，才能形成高强的操作技能。成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。一将功成万骨枯，古来征战几人还？ 2.知彼知己者，百战不殆。正确认识自己，它是梦想之石，去击出理想之火；它是理想之火，去点亮创造的灯；它是创造之灯，去照亮成功的路；它是成功之路，通向四面八方而不迷途！ 3.不战而屈人之兵，善之善者也。交易之道由心开始，次正理念，再次策略，最后技术。 4.夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也，即计划我们的交易，交易我们的计划。事前的充分准备绝对可以让你得到回报。 5.防患于未然，防微杜渐。即冒险不是忽略风险，豪赌不是倾囊下注。正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”：假定你把一片干面包掉在地毯上，这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上，常常是带有果酱的一面落在地毯上（麻烦）。换一种说法：如果某件事有可能变坏的话，这种可能就会成为现实。所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。“警悚者生存” 6.夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者，不能善其后矣。如果判断错误，不是原先所想像的那样，立刻平仓！跑得要快！世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。 7.强身而不为其所困，养心而不为其所扰，处世而不为其所侵，谋事而歹为其所患，即一个伟大的操盘手，一定也是一个懂得如何赌博的人。第一条规则是：把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。绝不让情绪因素介入操作；第二条规则是：管控你的资金；第三条规则是：在连续获利后，换张赌桌。有些时候最好的交易就是不交易。学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场。 8.兵之债主速，乘人之不及。象猎豹那样潜伏，等待大的机会，迅速全力出击。象麻雀那
期货法律法规模拟考试（一） 一、单项选择题（每道0.5分，共30分） 1．从事期货交易活动，应当遵循( )的原则。 A．公开、公平、公正 B．公开、公平、诚实守信 C．公平、公正、诚实守信 D．公开、公平、公正和诚实信用 正确答案：D 2．期货交易应当在依法设立的( )或者国务院期货监督经管机构批准的其他交易场所进行。 A．期货交易所 B．期货公司 C。证券交易所 D．证券公司 3．( )对期货市场实行集中统一的监督经管。 A．中国期货业协会 B．中国银监会 C．国务院期货监督经管机构 D．期货交易所 4．设立期货交易所，由( )审批。 A．中国期货业协会 B．中国银监会 C．国务院 D．国务院期货监督经管机构 5．期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行( )经管。 A．集中统一 B．自律 C．统一 D．集中 6．期货投资者保障基金是在( )严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的专项基金。 A．期货交易所B．证券交易所 C．期货公司D．基金经管公司 7．期货投资者保障基金由( )集中经管、统筹使用。 A．财政部B．中国证监会 C．期货交易所D．基金经管公司 8．期货投资者保障基金的启动资金由( )从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的5％缴纳形成。 A．基金经管公司B．证券交易所 C．期货公司D．期货交易所 9．对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司，应当按照较高比例缴纳期货投资者保障基金，各期货公司的具体缴纳比例由( )根据期货公司风险状况确定。 A．财政部B．中国证监会 C．期货交易所D．期货公司保证金监控中心 10．期货交易所、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其( )中列支。 A．经管费用B．财务费用 C．投资收益D．营业成本 11．会员制期货交易所的注册资本划分为( )，由会员出资认缴。 A．均等份额B．不同份额 C．不同规模D．各种份额 12．公司制期货交易所采用( )的组织形式。
网友“老期货”的杂谈汇总 1，只要是高开，创了新高，如果以做空的思路去做盘，那就等高点确认了后第二次高点出来低于第一个高点来尝试 2，新高后回调反红后时开始尝试进多，尤其是到达通道线的下轨。这种单子好控单。必须增仓放量 3，多看少动，达到反应快，动作快。思路熟练，前后步骤清晰不乱才可以下单 4 在你的做盘思路确定了以后不可以再有其他的想法而随意改变自己的计划，三心二意。尤其是盘中杂念要克服。 5 在行情突破的时候，如果没赶上绝不追单，因为随时回调会让你套上，假突破更会让你亏钱。 6 特别重视在有大的亏盈的时侯，那是最危险的时候。你每次都不能掌控自己的情绪，随意改变计划，那你就永远是失败者。 7 你必须定好自己的初始仓位，和加仓仓位。不会因为盘中盈亏情况造成自己的情绪波动而改变仓位。 8学好了技术后做盘的敌人就是你自己。 9做事很随便，做人没原则的人，永远做不好期货 10做盘的三种开仓方法，A,W警线突破摸底，B,新高突破，C尾盘看价仓下单 11根据日线确定是否开仓，日线结合分时确定进场点 12技术高超的人在期货上赚钱也很难，没技术没原则的人在期货上是只有亏钱。 13不能把行情的变化作为你做盘的经验 14简单的技术，简单的计划，简单的纪律，就是执行起来很复杂，这就是人性的弱点难以克服的原因 15按计划的止损是对的，不按计划做盘和不到止损点的止损是错，直接不止损的更错。止盈永远是对的，按计划止盈更对. 16重要点位+成交量放大+增仓=开仓 17第一止损点看仓价变化。第二止损点重要点位不毫不犹豫
18初学者只要是抱着学习的态度就不会亏大钱，只有多赚少赚。 19不到重要点位，耐不住寂寞的人就会亏钱 20若干次尝试-若干次小止损-若干次电梯=一次趋势单 期货交易的情绪波动很重要，做人的原则性也很重要。尤其是在发生大盈大亏的时候，那是最危险的时候。他会引发出大亏的后果。主要是情绪混乱造成做盘失去了理性。脱离了计划。加大了仓位。扩大了止损，增加了做单的频率。最终以失败告终 1 如果你没有好的心态控盘，你一定要轻仓介入。轻仓磨练你的持仓心态 2一波上涨行情的确认方法是以前高和前低来作为依据，高点比前高高，低点比前低低高，就确认原趋势，在控盘时，我们也是根据他来开仓，止盈，止损和了结的。底部翻红进场的止损点是前低。 3，只会止损不会止盈的人在期货上永远亏钱。半仓止盈可以用日线的重要压力点和支撑点 4 有时候的，创新高破开盘价向下也需半仓止盈 5 如果有了持仓，最好别再乱开仓，应该专业去控盘，和执行自己的计划，不要随便改变自己的计划 6 下单时犹豫不决，错过了第一时间，不可再追单。要培养自己的下单果断程度。 7 以单方向做盘的风险相对要低的多 8 不要让日内杂波影响你计划的执行。你必须磨练出这种原则性 9 进场后的第一止损点是日内低点，第二止损点是上去后打回的成本价 10 当你发现某品种的增仓和持仓变化加快时，你必须关注他。 11 日内可以以均价线止盈的，上去了不可以抱怨 12自动单的空间不可以太大。最怕瞬间的毛刺冲掉你的单子。 13一定要控制自己在重要点位去下单。不要因为耐不住寂寞而在不确定的位置去乱下单。那既容易造成亏损又容易延误你的计划。破坏你的心态。
一个9个月获利10倍的期货交易系统，包含交易规则及策 略。 盘手网俱乐部盘手网，以丰富的期货、股票行业资源优势，整合各方资源，以投资者的需求为核心，打造一个共同学习，共同进步的平台。欢迎广大投资者交流、探讨。 【官方咨询QQ：2360179927】文前小编有言盘手网俱乐部文末的点击阅读文章，以及关注回复数字文章每周一更新，大家也可关注本公众号，查看更多文章。 我总的操作策略就是：以最小的风险（成本价止损的技巧），获取最大的利润（盈利加码），同时抓住最大的机会（箱体，平台，找波动大的品种）。 操作实践检验：本人9个月获利10倍，没有一个月亏损。 我的方法已经可以稳定盈利，完全严格操作，权益回撤一般不会超过20%。 铁木真同学公布了自己的操作方法，很值得让人学习，其十多年的交易所总结出来的东西，的确有很大的借鉴价值，但是系统是人做的，如果你不理解他的系统，你就无法驾驭！下面我从几个方面分析一下 铁木真的系统。 1开仓 这个在其系统中相当明确，就是一个简单的突破信号。要么
突破昨日高点，要么突破当日一小时高点。明确，具有一致性。（三重网/N字+拐点） 2平仓 主要采用移动止损的平仓方法。在获利后用一小时K线低点上移作为移动止损平仓。其平仓信号多采用止损信号，没有主观的止盈，容易把握一致性，其余平仓方法主要从止损策略中细谈。（ATR中轨，2倍盈利后采用一倍ATR跟踪止损）3止损策略 这个在其系统中用的较多。具体分为：1）开仓初始止损：开仓的时候设置一个距离突破点较近的一根中K低点，如果止损太大，其多控制在8-10个价位（ATR中轨）。2）开仓有了一定的盈利后，这个盈利被其定义为8-10个价位，止损被移到略有盈利的价位，在一定的程度上减少了试错的成本（1倍ATR跟踪止损）。3）移动止损，这个在系统的平仓中已经说过。 4止盈策略 这个主要用移动止损代替，唯一一个就是当日无太大的盈利可能主动平仓。 3止损后 若价格继续往原开仓方向波动时的再次进入策略，这个也很简单，突破日内新高开仓。 6过滤
量化投资策略特征 量化投资注重数理分析与逻辑推导，不依赖主观判定形成交易决策，当模型思想来源于投资者市场体会，基于历史数据所作的几率统计，也可以是技术指标，甚至基本面分析，只要能形成一定数理逻辑并得到市场验证即可作为量化投资策略。 量化投资是指将投资理念或市场洞见转化为数学模型，并依据历史数据对模型进行测实验证，总结收益-风险特性以及相关参数，最后通过运算机技术实现自主化交易的投资方法。量化投资主要运用在具有高流动性与历史数据丰盛的金融投资市场，就期货市场而言，既可以在商品类品种也可以在股指等金融类品种上进行。 总的来说，一个完整的量化投资策略具备四个方面的特征： 一是具有特定的定量分析策略。量化投资是基于一定的市场逻辑或依据历史数据作出的几率统计，形成特定的数学模型用以分析和评判市场表现，进而形成交易策略，这与当前大多数分析师所采用的定性分析方法有很大区别。量化投资注重数理分析与逻辑推导，不依赖体会主义和主观判定形成交易决策，当然其模型思想仍旧是来源于投资者的市场体会，这种来源可以是基于历史数据所作的几率统计，也可以是一些技术指标，甚至可以是来源于基本面分析，只要能形成一定数理逻辑并得到市场验证即可作为量化投资策略。 二是绩效具有可追溯性。量化投资是基于特定的交易模型，可以用历史数据输入模型进行绩效检测，从而运算出交易策略的胜算率、期望收益与风险度等，并且可以根据这些检测值来预判模型未来的收益表现。相反基于体会主义的主观交易方法无法通过历史数据进行合理的检测，不具有可追溯性，也无法对以后的交易行为进行合理的预估。 三是具有极高的纪律性，量化投资是依据经过历史验证的模型进行分析和交易，从而规避了主观判定带来的局限，而在具体操作上大多采用运算机程序实现自动化交易，不会呈现主观交易中经常会呈现的人性弱点。 四是在信息处置上具有主观交易不可比拟的优势。当前金融投资品种非常丰盛，以国内商品期货市场为例，品种已经超过二十个，加上每个品种有数份合约同时交易，可供选择的标的组合可以达到成百上千个，倘若再考虑海外商品市场以及金融类市场，信息将更是几何倍递增，处置如此海量的数据，显然依赖数学模型与运算机程序处置的量化投资比传统交易方法效率更高。 从特性上看，量化投资相较主观交易方法具有许多优势，所以自上世纪七十年代诞生以来受到很多投资者尤其是机构投资者的追捧。经过三十多年的发展，已经成为国际金融市场主流的交易方法之一，包含对冲基金和共同基金等在内的
浅析中国期货市场的发展 蔡妃 （湖北第二师范学院经管院 08国贸一班 0850510001） [摘要]随着我国经济市场化的深入,期货市场已初具规模，但由于起步较晚，违规事件屡屡发生。文章针对我国期货市场上存在的主要问题,分析了存在问题的原因，位我国期货市场的发展提供了合理建议。 [关键字] 交易所规避风险国十六条制度创新 一、中国期货市场的发展历程和现状简介 （一）我国期货市场的发展历程 国际上期货市场是和股票市场、外汇市场并存的三大金融交易体系,在全球拥有众多的参与者。期货市场是进行期货交易的场所，是多种期交易关系的总和。它是按照“公开、公平、公正”原则，在现货市场基础上发展起来的高度组织化和高度规范化的市场形式。既是现货市场的延伸，又是市场的又一个高级发展阶段。从组织结构上看，广义上的期货市场包括期货交易所、结算所或结算公司、经纪公司和期货交易员；狭义上的期货市场仅指期货交易所。期货交易所是买卖期货和约的场所，是期货市场的核心。 我国期货市场经历了研究试点阶段，正在向常规发展阶段发展。在过去23年的发展过程中，大体经历了第一阶段，理论准备与试办阶段（1987——1993年）；第二阶段，治理与整顿阶段（1993年——2000年）；第三阶段，过渡发展期（2000年至今）。随着《期货交易管理暂行条例》和四个管理办法的发布，我国的期货市场也进入了过渡发展阶段。目前我国有关期货市场的最高法规为2007年国务院修订的《期货交易管理条例》。 （二）我国期货交易所现在期货市场上的交易品种（截止到2010年12月1日为止） （三）期货市场功能和作用 期货市场的功能有两大功能，一是规避风险。所谓的规避风险的功能是只借助套期保值的交易方式，通过在期货和现货两个市场进行方向相反的交易，从而到期货和现货市场之间建立一种盈亏冲抵机制，以一个市场的盈利弥补两外一个市场的亏损，从而实现锁定成本、稳定收益的目的。简单来说就是具有现货生产者或者是交易者买卖未来一段时间内的期货商品防止以后价格的上涨而带来的损失。二是价格发现。所谓价格发现，是指利用市场公开竞价交易等交易制度，形成一个反映市场供求关系的市场价格。简单来说就是期货市场上发现的价格可以为未来时间内该品种的价格波动有个走向指示。
一位日内波段高手的交易思路全纪录，想盈利就要一根筋 【一】 1 关于日内波段以前一直做趋势，有6年时间了，从最初的不到20万赔到只剩2万，后来在自己总结找原因的时候看到了王向洋的视频，当时也是很杂的一些内容，直到其中一个视频，他提到了他曾经看过的一本书《克罗谈期货交易策略》，我从网上买到了一本影印本，这是唯一的一本到现在为止我还在不断看的书，每个星期都看，基本都可以背下来了还在看。给我的感触和启发特别的大。 其实在做期货经历开始盈利的那一年后，我也迷茫过。为什么？理由很简单，一个大学毕业以后没有做过一份工作的人，完全的自由职业者，马上奔三的人，看看房价一天天的飞奔，压力不是一般的大，总感觉好像做这个没有保障，不知道哪天一个连续的四次跌停就把我踢出局了（我以前的朋友经历过，我当时很后怕）。不过我坚持了下来，在一次又一次的总结的过程中，领悟到了投资的真谛。现在资金到了100多万（当然是房子、车、媳妇等等全部搞定了以后的净资产了）。 一天一个做保险的朋友跟我说，你做这个，如果哪天你不幸出个车祸什么的，你难道让你老婆自己承担起整个家庭的责
任吗？所以我又买了个不是很大的店铺，但至少每个月的租金可以让她们平心静气的过一些舒服的日子。现在，回归到讲日内的波段，跟大家总结和分享一下我自己操作的经历，当然不能自封什么高手，仅是看到这个论坛大家的氛围非常好，所以就一起分享一下。 在讲波段之前，首选先讲一下心态，我因为受到那本书的影响，所以到现在为止我一直认为，日内波段想要赚钱，一定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是当你固执的认为行情一直上涨的时候，就一直去做多，不要做空，直到趋势改变了你原来的看法，你再转向。那么，什么时候是你确认方向的时候？还是要从日线甚至周线的趋势当中说起。我先假设行情进入了震荡的时期，那么无论如何的震荡，最终肯定要选择方向的，行情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是高位遇阻动力不足。 所以在看震荡之前，我们先看一下之前的走势是处于什么样的走势之中，如果之前一直是震荡，那么你要等，等到开始突破的时候，如果之前是涨势，那么你要坚持认为价格会上涨，如果之前是跌势，那么你要坚持认为价格会下跌（其实还有一个更简单的方法，我经常用，就是看看均线，价格在均线之上，尤其是60日均线之上，我从来不轻易的看空，哪怕价格跌停呢！）。
（选自《克罗谈期货交易策略》） 1、只有在市场展现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能进场。一定要找出每个市场中持续进行的主趋势，而且顺着这个主控全局的趋势交易，否则就不要进场。 交易策略首要的因素就是找出每个市场的主要趋势，顺着趋势的方向进行交易。顺势而为的仓位会给你带来可观的利润，所以千万不要提前下车。整个趋势行走的过程中，会有很多起伏，如果你能够在行情反向时控制好损失，并坚持这么做，一年下来你的利润将会非常可观。 2、假如你正要顺势交易，建仓点有3个：第一个是趋势的新突破点，第二个是横向盘整显著走向某个方向的突破点，第三个是上涨主趋势的回调点或下降主趋势的反弹点。也就是说，在上涨主趋势中，回调遇到支撑时买入，或者回调到距离最近高点45%～55%（或者开始回调的第3天～第5天时）买入。在下跌主趋势中，反弹遇到压力时卖出，或者反弹到距离最近低点的45%～55%（或者开始反弹的第3天~第5天时）买入。除此，要是你判断趋势错误，或者决定置眼前的趋势于不顾，稍后又硬要在上涨主趋势中卖出，在下跌主趋势中买入，你很可能会发生巨大的亏损。 3、顺势而为的仓位，可以给你带来很大的利润，所以千万不要提前下车。在这个过程中，你要拒绝很多诱惑，不要一见到小波动，就像做短线，不要逆势交易。除非你很会做短线，而且设置了止损点，否则不要轻易做短线。 4、只要所建仓位和趋势一致，而且市场已经证明你是顺势交易，你可以在第2条所讲的技术性回调（反弹）处加仓（金字塔式）。 5、保持仓位不动，直到你用客观的分析发现，趋势已经反转，或者就要反转。这时
就要平仓，而且行动要快！你可以根据电脑趋势跟踪系统所发出的趋势反转信号，一路设置止损点；或者依据回调（反弹）45%～55%进场时，情况不对，赶紧平仓。如果随后的市场趋势告诉你，行进中的主趋势依然不变，平仓行动过早时，你要重新上车。在认真和客观的前提下，同样当技术性回调（反弹）时，再次建立顺势而为的仓位。 6、但是如果趋势反向，也就是没跟你站在同一边（不是原先所想象的那样），那怎么办？在这种情况下，“要快点跑”。 就技术层面而言，交易者的资格往往十分接近，经验也不相上下，唯一能够区别赢家和输家的地方，在于他们能不能持之以恒，严守纪律，应用一流的策略和有效的技术。