业务经理手册
一、组织架构
二、岗位说明书
业务经理岗位说明书
岗位名称业务经理岗位代码所属部门市场部直属上级区域经理直接下级无
职位概要主要负责XXX商城线下推广及招商（地推配送代理）
任职资格教育水平：本科以上学历，公司相关岗位6个月以上工作经验
年龄要求：20-45岁
个人素质要求：
（1）身体健康，持有C1以上驾驶证；
（2）有较强的表达、沟通、交际能力；
（3）具备一定的市场分析、判断能力，良好的客户服务意识；
（4）有责任心，吃苦耐劳，能承受较大的工作压力；
（5）具有良好的团队合作意识、目标意识，守纪律，服从公司管理。
主要工作内容具体工作内容：
（1）配送代理商招募、培训、辅导、监督检查（2）商城推广及使用客户培训
（3）协助代理商商城推广、客户开发、单品推广
三、岗位职责
序
号
板块 工作内容
工作标准
见证性材料
1 战略管理 月度目标制定及分解 每月28完成商城客户注册目
标及代理商发展目标制定
《月目标表》
2
代理商管理 代理商开发
每县区招一个XXX 商城配送代
理商
《配送代理商协议》
3 代理商培训 培训代理商配送、商城推广客户开发、单品推广流程、标准
《代理商培训考核表》 4 代理商辅导 代理商工作标准、流程疑问解答，协助代理商推广商城、开发客户、推广商户单品 《代理商辅导表》
5 代理商监督检查 每个县区每月巡查监督及接
收客户投诉 《客户投诉登记表》
6
客户管理
客户商城注册开发 在县区开发修理厂注册商城 XXX 商城客户注册记录
7 客户商城下单使用推广 推广、培训客户在商城上下
单、支付、发货
XXX 商城订单
四、薪酬、晋升
岗位
名称 岗位 工资 出差 补贴 油费补贴
提成 晋升岗位 晋升条件 业务 经理
3500元/月
80元/天
0.7元/公里 （1）客户注册3元/个 （2）商城下
单5元/个
（3）区域单品提成 （1）区域经理 （2）品牌项目经理 开发完成10个以上县区 区域 经理 4000元/月 100元/
天
0.8元/公里 （1）区域总业绩提成 （2）区域单品
总提成
大区经理
开发3个以上区域 大区 经理 6000元/月 120元/
天
1元/公里 （1）大区总业绩提成 （2）大区单品总提成
——
——
五、工作流程
1、代理商管理
1.1、代理商开发
（1）流程：通过58同城或者商城客户渠道介绍招募配送代理商（2）注意事项：
a、代理商开发招募严格按照《代理商标准》招募，代理商信息必须真实有效；
b、代理商招聘信息按实际发布、介绍，不得夸大或者歪曲招聘条件、预期收益等；
c、明确告知代理商可能风险及平台考核标准。
1.2、代理商协议签订
（1）流程：
a、代理商营业执照、法人身份证、驾驶证原件拍照并复印2份交公司备案；
b、详细给代理商讲解《代理商加盟协议》；
c、签订代理商协议并盖章（个体户按手印）交公司。
（2）注意事项：
a、代理商签订协议必须有营业执照、法人身份证、驾驶证原件（拍照）及复印件，否则不能签订协议；
b、代理商必须完全理解和赞同《代理商加盟协议》，不得私自修改协议。
1.3、代理商培训
（1）流程：
a、签订协议后代理商由公司统一培训企业文化；
b、业务经理培训代理商APP使用标准、流程；
c、业务经理培训代理商商城推广、产品配送标准、流程；
d、培训完成后考核合格准予开展业务。
（2）注意事项：
a、代理商必须培训考核合格后方能独立开展业务，否则由此造成客户投诉的，业务经理承担连带责任。
1.4、代理商辅导
（1）流程：
a、业务经理每月根据代理商辅导申请，由公司统一安排时间辅导代理商业务拓展（商城推广、产品配送、单品推广等）。
（2）注意事项：
a、业务经理给代理商辅导必须认真不得敷衍，否则由此导致代理商投诉或者辅导期间代理商被客户投诉的，计入业务经理业绩考核。
1.5、代理商监督检查
（1）流程：
a、业务经理开发出的县区和开发的代理商，每月定期巡查、监督；
b、业务经理电话、微信公示接收客户对代理商的投诉；
c、出现客户投诉，业务经理当日处理并上报公司；
d、代理商违规操作的发现后当日处理并上报公司。
（2）注意事项：
a、业务经理必须严格做好监督、检查工作；
b、业务经理必须将客户投诉及时解决完成，不得让客户投诉到公司；
c、业务经理不得徇私舞弊，包庇代理商违规行为。
2、客户管理
2.1、客户商城注册
（1）流程：
a、通过商城宣传册给客户介绍公司商城；
b、沟通公司提前开单客户商城登录权限；
c、协助客户通过二维码下载APP;
d、要求客户提供营业执照、门头广告牌照片、店内照片;
e、引导客户通过手机完成商城注册；
f、引导客户完成第一单下单。
（2）注意事项：
a、商城注册必须资料齐全；
b、每日拜访客户不得低于20个。
2.2、客户商城下单推广
（1）流程：
a、通过产品宣传图册宣传推广商城优势产品；
b、通过扫码领红包、注册领红包、实名领红包、单品扫码红包等活动引导客户商城下单。
3、财务管理
3.1、差旅费报销
（1）流程：
a、出差住宿要求商家提供发票或者收据；
b、每次出差回公司当日填写费用报销单报销。
（2）注意事项：
a、差旅费报销无发票或者收据，或者发票、收据不合格不予以报销；
b、出差回公司一个工作日不报销的不予以报销；
c、差旅费报销必须实报实销，不得弄虚作假。
3.2、油费补贴报销
（1）流程：
a、加油必须到正规加油站，要求开具公司抬头的增值税专用发票；
b、每次出差回公司当日填写费用报销单报销。
（2）注意事项：
a、油费报销必须有公司抬头增值税专用发票，否则不予报销；
b、出差回公司一个工作日不报销的不予以报销；
c、油费报销必须实报实销，不得弄虚作假。
3.3、提成核算
（1）流程：
a、每月1日完成上月提成核算明细表统计；
b、提成表交部门主管核实签字后交会计。
（2）注意事项：
a、每月1日提成核实完成，否则财务不予以计算；
b、提成核算必须实事求是，不得弄虚作假。
4、宣传管理
4.1、微信朋友圈、快手及抖音宣传
（1）流程：
a、到物流接货、给客户配送货物、公司活动、公司产品、修理厂修车视频等每日朋友圈拍照或者视频宣传5条、抖音及快手宣传2条。（2）注意事项：
a、每日朋友圈、抖音、快手宣传时间定在客户空闲翻看手机频率最高的8：00、12：00、18：00时间段附近；
b、每日宣传内容向公司提交要求的素材，转发公司编辑完成的图片、视频；
b、公司微信、抖音、快手账号不得发与公司无关的视频、照片、信息。
六、工作制度及考核
1、代理商管理制度
1.1、代理商招募开发不得夸大、虚假宣传及承诺；
1.2、不得对代理商虚假承诺预期收益；
1.3、每月培训、辅导代理商工作流程，不出现被代理商投诉情况；
1.4、每月监督检查不得徇私舞弊、包庇被投诉代理商及违规操作代理商。
违反以上1.1-1.4条乐捐100元/次，给公司造成损失的当事人承担所有责任，违反法律的当事人承担法律责任。
2、客户管理制度
2.1、客户投诉当日解决并上报公司；
2.2、客户投诉在本片区解决完成，不导致客户投诉到公司；
2.3、每日按公司规定拜访、开发客户。
违反以上1.1-1.2条乐捐50元/次，违反以上1.3条乐捐20元/次，给公司造成损失的当事人承担所有责任，违反
法律的当事人承担法律责任。
3、财务管理制度
3.1、差旅费报销必须有发票或者收据；
3.2、油费报销必须有增值税专用发票；
3.3、所有报销按照财务制度正确填写费用报销单，并在一个工作日内完成；
3.4、提成核算每月1日完成并提交主管；
3.5、费用报销、提成核算不得弄虚作假。
违反以上3.1-3.4条乐捐10元/次，给公司造成损失的当事人承担所有责任，违反法律的当事人承担法律责任。
4、宣传管理制度
4.1、微信朋友圈、快手、抖音按公司标准转发、宣传及提供素材；
4.2、微信朋友圈、快手、抖音不得发与公司无关事项或者负能量信息、图片、视频。
违反以上4.1条乐捐10元/次，违反以上4.2条乐捐50元/次，给公司造成损失的当事人承担所有责任，违反法
律的当事人承担法律责任。
七、业务话术语
1、如何介绍自己、公司
（1）针对修理厂：您好，X总/经理/老板/哥/姐，我是XX公司XXX，这是我的名片（微弯腰双手递过）
注意：
a、称呼针对修理厂规模、客户与自己的年龄差、性别及喜
好区别对待，只有修理厂正规化的才称呼其负责人X总/经理；
b、拜访修理厂前必须先了解修理厂负责人情况（姓名、性
别、年龄）以找对人，最好提前沟通客户合适拜访时间；
c、拜访修理厂区分好修理工和修理厂老板，提前预备好
烟。
2、如何介绍商城及模式
（1）针对修理厂：
a、这是我们公司的产品宣传画册，您看一下
b、我们公司现在开发了一个网上商城，配件和油品陆续上线，网上商城产品价格比线下更优惠
3、配送代理模式介绍
4、配送结算周期
5、配送代理考核
6、商城注册介绍
7、商城下单介绍
8、客户产品质量疑问
9、产品真假疑问
10、客户产品价格疑问
11、客户三包售后疑问
12、客户退货退款疑问
13、客户支付安全疑问
财务部工作手册 财务部工作手册会计档案管理规定针对会计档案的重要性，根据企业会计管理规定，制定以下管理规定。 1. 会计档案是指会计凭证，会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要凭证和证据。具体包括：会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证; 会计账薄类：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账簿; 报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告; 其他类：银行存款余额调节表、银行对账单及其他应当保存的会计核算专业资料。 2. 项目每年形成的会计档案财务部按照归档要求整理立卷、装订成册,并编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案，在会计年度终结后，财务部保
管1 年。期满之后，财务部专人保管并且存放于专用的保管地点。 3. 财务部保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经财务部经理批准，方可代查阅或复制，并办理登记手续。查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。 4. 会计档案的保管期限分为永久、定期两类。会计档案的保管期限，从会计年度终结后的第一天开始计算。定期保管期限为10 年、15 年两类。 5. 本规定的会计保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照本规定附表所列期限执行。会计档案的具体名称如有同本规定附表所列档案名称不相符的，可以比照类似档案的保管期限办理。 6. 保管期满的会计档案，除第(七)条规定的情形外，可以按照以下程序销毁；财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等
1.单选题【本题型共30道题】 1.技术和（）这两种不同性质的工作体现出的思维方式是截然不同的。 A．环境 B．管理 C．工作 D．沟通 2.工作技能族的战略决策能力包括要有选择最佳方案的决策能力（）；有风险决策的精神 A．有胆量 B．有当机立断的决策魄力 C．有敢得罪人的魄力 3.工作技能要素具有高通用性、（）相关度等特性。 A．高标准 B．高任务 C．高管理 4.SWOT分析方法在适应性分析过程中，组织高层管理人员应在确定内外部各种变量的基础上，采用（）、抑制性、脆弱性和问题性四个基本概念进行这一模式的分析。 A．杠杆效应 B．连锁反应 C．分析效应 5.世界上任何（）都需要变革管理，因此，变革性对管理者非常重要。
A．公司 B．企业 C．工作 D．组织 6.著名管理专家诺尔迪奇总结了常用的三种故事类型不包括（）。 A．“我是谁”和“我们是谁” B．“我们向何处去” C．“我们从哪里来” 7.管理者必须是一位（） A．战略家 B．谋略家 C．理论家 D．理想家 8.管理者的职责是带领、（），利用好各专业的人才来为产出负责，强调集体产出成果。 A．协调整个团队工作 B．共同学习 C．一起努力 9.（）曾经说过，“没有落后的国家和地区，只有落后的管理”。 A．德鲁克 B．弗雷德里克·泰勒
C．赫伯特·西蒙 10.技术型骨干从事管理工作的优势包括（）很好的自我控制能力等。 A．极强的责任心 B．自我完善 C．自我协调 11.人的一生，（）由智商决定，（）由情商主宰。 A．80%20% B．30%70% C．20%80% D．70%30% 12.管理者在工作中要勇于负责，对上级、下属、客人以及组织抱有高度（） A．责任心 B．勇于担当 C．自我控制能力 D．成就动机 13.用（）来领导团队，管理下属，往往能事半功倍。 A．魅力 B．执行力 C．纪律 14.给员工提供宽容的管理环境，保障员工的（）形成和发展。
XX有限公司 财务部工作管理制度 为健全财务管理体系,规范公司的财务管理，明确财务部工作人员的工作职责，提高财务工作的效率,保证公司正常运转，根据会计法的相关规定,特制定本制度。 一、财务部职责 1.围绕公司的中心工作，履行财务计划管理职责、财务收支职责,参与公司重大经营活动,做好领导的参谋。 2．建立科学、规范的财务管理制度和会计核算制度，制定合理的财务工作流程及财会人员标准和考核办法。 3.负责编制公司年度财务计划,拟定公司各项财务控制指标，并对公司经营提出合理化建议。 4.科学合理调度资金,发挥资金的最大效益。 5.负责财务的日常核算工作。 6.负责公司收入管理。包括土地开发收入、工程代建收入等，完善收入管理制度与流程,加强与财政、国资、新城办、其他投融资公司等单位的联系与沟通,做好各项收入的应收尽收和及时入账工作。 7.负责公司支出管理。完善支出管理制度与流程，加强与公司其他部室、外部单位的联系与沟通,做好对内、对外 5
各项支出资金的审核、拨付工作。 8.负责公司员工的工资发放工作。 9.负责公司债务资金的还本付息工作。与金融机构加强沟通，确保按期支付利息、按时归还到期贷款,保持公司良好的信用记录。 10.负责实物资产的账实核对,定期对固定资产等实物资产进行账实核对。 11．负责财务信息的收集、整理和上报,做好本部门有关工作的宣传报道。 12.负责会计档案整理和保管。 13.加强与政府、财政、税务、国资、审计等部门的联系与沟通，为公司开展业务创造良好的外部环境。 １4.加强与券商、审计、评级等社会中介机构的联系与沟通，为公司开展融资业务提供财务数据支持。 15.完成公司交办的其他工作。 二、财务总监岗位职责 1.负责拟定公司财务管理各项制度。 ２.负责拟定公司年度财务收支计划。 3.参与公司重大经营活动，做好领导的参谋。 4.负责财务复核工作。根据会计法的规定,对公司各项支出,实行会计监督,进行财务复核,对不真实、不合法的支 5
（企业管理手册）财务部管理手 册(最新)
财 务 部 管 理 手 册
目录第1章财务部职能和组织结构3 1.1节财务部主要职能3 1.2节财务部组织结构图4 第2章财务部管理制度5 2.1节财务核算准则5 2.2节总部资产管理制度9 2.3节总部费用管理制度16 2.4节总部现金、银行存款管理制度19 2.5节总部办公用品领用标准和管理制度25 2.6节凭证管理制度28 2.7节商品监督管理制度29 2.8节采购商品收货制度34 2.9节租房合同及房租收据管理制度36 2.10节分店礼品及总部广告用品管理制度38 2.11节分店收银员操作流程及现金保管规范42 2.12节加盟商存款管理制度46 2.13节加盟返款及服务收费项目扣款流程48 2.14节财务部数据提供制度49 2.15节财务部内部管理制度52 第3章岗位说明书55 3.1节经理岗位说明书55 3.2节主办会计岗位说明书57
3.3节核算组长岗位说明书59 3.4节资产核算员岗位说明书61 3.5节商品核算员岗位说明书64 3.6节办公用品及后勤核算员岗位说明书66 3.7节费用会计岗位说明书68 3.8节商品会计岗位说明书72 3.9节加盟会计岗位说明书75 3.10节资产核算会计岗位说明书77 3.11节资产核对会计岗位说明书79 3.12节商品采购会计岗位说明书82 3.13节银行存款核算会计岗位书84 3.14节统计组长岗位说明书87 3.15节销售统计员岗位说明书90 3.16节要货单统计员岗位说明书92 3.17节分类销售统计员岗位说明书94 3.18节出纳岗位说明书95 3.19节银行存款核算员岗位说明书100 3.20节文员岗位说明书102
从技术走向管理1.单选题【直接是正确答案】 1.（）表现为能够创造积极的氛围引导交流，能够理解他人的观点和情感，并能够使他人感觉到你能认同他们的感受和观点 A．移情能力 2.（）是计划的前提，是一切管理职能之首。 A．决策 3.管理职能主要是计划、（）、领导和控制。 C．组织 4.评价管理工作绩效的唯一标准是（）工作成果 A．工作成果 5.一个富有人本思想的管理者，应着力创造一个适宜（）的环境，培植组织的亲和力。 A．人性张扬 6.在一个（）的环境里工作，无论是工作积极性，还是工作效率都会有很大的提高。 C．气氛融洽 7.管理者在工作中要勇于负责，对上级、下属、客人以及组织抱有高度（）A．责任心 8.管理活动最终要落实到计划、组织、领导和控制等一系列管理职能上，它们是管理工作（）最基本的手段和方法，也是管理活动区别于一般作业活动的主要标志。 A．最好的 9.（）就是将组织的目标与员工个人心理目标有机结合起来，在组织目标实现的同时员工个人心理目标也得到实现 C．制度 10.战略管理体系的具体职能，包括（）、战略情报、战略组织、战略控制。 A．战略部属 11.SWOT分析方法在适应性分析过程中，组织高层管理人员应在确定内外部各种变量的基础上，采用（）、抑制性、脆弱性和问题性四个基本概念进行这一模式
的分析。 A．杠杆效应 12.（）是测评管理者工作绩效的重要标志，也是影响组织能否实现更佳效益的关键。 C．领导力 13.有效的（）是释放和缓解压力、增强自信心、营造良好人际关系、提高团队凝聚力的一条重要途径。 C．人际沟通 14.管理者所需要做的不仅仅要展示个人的价值，还要展示团队及（）。 A．团队成员的价值 15.技术骨干是社会组织中从事高技术、高技能、（）的“三高人员” C．高管理 16.让员工参与管理，从制度上保证员工对组织管理的（）。 A．知情权、参与权和决策权 17.技术型管理者必须建立的（）种管理思维方式 C．3 18.效率的最大化不是管理的全部和惟一目标，对（）投资才是最有效的投资。 B．人的感情 19.著名管理专家诺尔迪奇总结了常用的三种故事类型不包括（）。 C．“我们从哪里来” 20.（）是组织高层管理人员为了组织长期的生存和发展，在充分分析组织外部环境和内部条件的基础上，确定和选择达到组织目标的有效战略，并将战略付诸实施和对战略实施的过程进行控制和评价的一个动态管理过程。
弗布克管理职位工作手册系列 人力资源管理职位工作手册 （第2版） 孙宗虎编着 北京 目录 （一）人力资源规划的内容解析表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍6 （二）人力资源部的主要工作内容﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍7 （三）人力资源管理部门费用构成表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍7 （四）人力资源需求预测的工作流程﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍7 （五）人力资源供给预测的工作流程﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍8 （六）人力资源战略规划工作流程﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍9 （一）组织结构设计应遵循的原则﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍11 （二）职位设置需要遵循的原则﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 11 （一）个人履历项目核查表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 18 （一）招聘方式﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 27 （一）培训计划的内容﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 45 （二）生产作业人员培训内容设置一览表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍45 （三）销售人员培训内容设置一览表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍46 （四）技术人员培训课程设置一览表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍47 （五）基层管理人员通用课程设置一览表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍47 （六）培训的主要方法介绍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍48 （七）柯氏四级培训评估﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍48 （八）新员工培训实施计划表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍49 （一）目标特征及标准表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍58 （二）目标制定注意事项表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍58 （一）员工手册框架体系表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍76 第一章人力资源部职责描述 (一)人力资源部工作职责
财务日常报销管理制度 第一章差旅费报销办法 1.乘车规定 1.1 除公司副总及以上领导和年龄50岁以上具有高级职称并聘任在岗的人员外，项目部其他人员因公出差乘坐飞机必须事先履行审批手续，经项目部行政正职或主持工作副职签字同意，报公司经理办公室，经公司经理批准后方可乘坐。 1.2 乘坐飞机一般只准乘坐经济舱，特殊情况变更舱位的，必须事先在申请表中注明，否则不予报销。 1.3 项目部所有人员乘坐火车标准为硬席车，轮船为三等舱。 2.住宿费标准 2.1 一级项目部班子成员住宿一般地区每日120元，特区每日150元；二三级项目部班子成员住宿一般地区每日100元，特区每日120元；其他人员住宿一般地区每日80元，特区每日100元。 2.2 到现场办事，应到现场招待所或甲方招待所住宿，禁止到现场所在市、县招待所住宿。 3.伙食补助规定 3.1 伙食补助标准，一般外地地区每天补助20元，海南及四特区（深圳、珠海、厦门、汕头）每天30元。 3.2 出差天数按日历天数计算，工作人员到外省市出差当日往返，增发一天伙食补助，不增发交通补助费。 3.3 无论本市、外地出差，单程距离在50公里以内的，无伙食、
交通补助，住宿期间只报销住宿费；单程距离在50公里至100公里，途中、住宿期间享受6元伙食补助；单程距离超过100公里的，按规定执行。 3.4 出差人员在公司内部各现场住宿期间不享受补助费，在包头市内出差办事不享受补助费。 3.5 由于设备催交、材料采购等，出差在30天以内的，每天20元伙食补助；超过30天，每天伙食补助10元；超过60天以上的，不再享受伙食补助费。 4.学习培训期间的规定 4.1 外出学习、培训，在公司下达的培训计划范围内的，由项目经理或其授权的项目班子成员签字批准，公司下达的培训计划范围以外的还需要公司主管领导批示，财务部审核后，才能办理借款或报销手续。 4.2 由主办单位统一安排住宿的，住宿费据实报销，原则上不发放伙食补助。如果学习培训期间餐费自理且主办单位出具的无伙食补助的证明的，可给予伙食补助。 4.3 赴外地参加培训、学习的，在一个月以内，其往返车船费、住宿费、伙食补助费按差旅费标准执行，超过一个月的，伙食补助按每人每天10元标准补助。 4.4 学习、培训期间不享受市内交通费。 5.会议期间的规定 5.1 员工外出参加上级部门或各种协会组织的会议，要有公司主
前言 本手册参照佳源投资管理总部制定的《2008版管理制度与工作标准化---财务部》内容要点，包括部门（分公司）职能、岗位职责、操作流程、处罚制度、物业早期介入工作标准、相关制度汇编等六部分内容，主要涉及怡城物业总公司及各分公司财务管理的日常操作规范与要求，适用范围是公司所有员工。 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务会计行为，提高财务管理水平。 手册发给公司各部门（分公司）及各分公司，请相关人员了解并熟悉其中的内容，并在日常的财务管理工作中实施好，公司财务管理部会定期检查实施情况。 员工在阅读、实施本手册的过程中，若有任何疑问，请向公司财务管理部咨询。同时也请大家对本流程内容提出好的建议与意见，以便财务管理部定期进行修改与完善。
目录 1. 目的 (02) 2. 适用范围 (02) 3. 岗位职责 (02) 4. 操作流程 (05) 4.1 财务操作流程 (05) 4.2 资金操作流程 (13) 4.3 财务监控流程 (14) 4.4 其他操作流程 (15) 4.5 物业管理费催/收缴工作程序 (17) 5. 处罚制度 (39) 6. 物业早期介入工作标准 (41) 6.1 物业费用支付管理 (41) 6.2 工程维修管理 (42) 7. 相关制度汇编 (44) 7.1 分公司财务审批及工程维修审批授权范围 (44) 7.2 公司员工福利待遇 (46) 7.3 养老保险、基本医疗保险及住房公积金实施方案 (47)
1. 目的 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务会计行为，提高财务管理水平。 2. 适用范围 本手册适用于公司全体员工。 3. 职责 3.1 部门职责 3.1.1 按照国家有关法规和公司对财务管理的要求，建立和健全公司内部各项规章制度，确保各项规章制度的有效落实。 3.1.2 做好公司财务收支、反映.监督、核算、分析和考核工作，协助公司领导经营管理决策。 3.1.3 负责审核各类合同（协议）、各类款项的支付，严格执行各项规章制度。 3.1.4 根据物业早期标准化流程审核成本测算报告。 3.1.5 做好对分公司培训、指导、检查及监督的工作。 3.1.6 监督物业管理费的收缴和使用，做好各项应收款项的催缴及核对工作。 3.1.7 根据发生的各项经济业务进行账务处理，妥善保管财务档案；按时编制各类财务报表，报送相关部门；正确核算和及时申报各项税费和社会保险统筹金。
行政人事部工作手册 目录 第一章行政部职责描述 (3) （一）行政部工作职责一览表 (5) 第二章行政部组织管理 (6) （一）行政部组织结构与责权表 (3) （二）行政办公工作一览表 (4) （三）行政办公职位规范表 (4) 第三章办公事务管理 (7) （一）行政费用计划表 (5) （二）行政费用申请单 (5) （三）通讯费用报销单 (6) （四）外勤费用报销单 (6) （五）车辆费用报销单 ........................................................错误!未定义书签。 （六）招待费用报销单 (6) （七）公务联系单 (7) （八）参观许可证 ................................................................错误!未定义书签。 （九）接待用餐申请表 (7) （十）公关工作计划表 ........................................................错误!未定义书签。 （十一）会议记录表 (7) （十二）年度会议计划表 (8) （十三）会议审核项目表 (8) （十四）决议事项确认表 (9) （十五）决议事项实施表 (10) （十六）会议室使用申请表 (10) （十七）印章使用登记表 (10) （十八）印章使用审批表 (11) （十九）印章使用申请单 (11) （二十）印章管理登记表 (11) （二十一）印章使用范围表 (11) 第四章文件档案管理 (12) （四）收文登记表 (13) （五）公文传递单 (13) （六）公文会签单 (13) （七）档案索引表 (14) （八）档案明细表 (14) （九）档案调阅单 (14) （十）信件接收登记表 (14) （十一）外发信件登记表 (15) （十三）借阅登记表 (15) （十四）丢失报告单 (15)
1.单选题【本题型共30道题】 1.（）表现为能够创造积极的氛围引导交流，能够理解他人的观点和情感，并能够使他人感觉到你能认同他们的感受和观点 A．移情能力 B．成就动机 C．独立性 2.（）是计划的前提，是一切管理职能之首。 A．决策 B．决定 C．变革 .0 D．解决
3.管理职能主要是计划、（）、领导和控制。 A．实施 B．指导 C．组织 4.评价管理工作绩效的唯一标准是（）工作成果 A．工作成果 B．工作过程 C．工作方法 5.一个富有人本思想的管理者，应着力创造一个适宜（）的环境，培植组织的亲和力。 A．人性张扬 B．个性严谨 C．人性压抑
6.在一个（）的环境里工作，无论是工作积极性，还是工作效率都会有很大的提高。 A．气氛火爆 B．气氛严谨 C．气氛融洽 7.管理者在工作中要勇于负责，对上级、下属、客人以及组织抱有高度（） A．责任心 B．勇于担当 C．自我控制能力 D．成就动机 8.管理活动最终要落实到计划、组织、领导和控制等一系列管理职能上，它们是管理工作（）最基本的手段和方法，也是管理活动区别于一般作业活动的主要标志。
A．最好的 B．最基本的 C．最原始的 9.（）就是将组织的目标与员工个人心理目标有机结合起来，在组织目标实现的同时员工个人心理目标也得到实现 A．组织管理 B．情感管理 C．制度 10.战略管理体系的具体职能，包括（）、战略情报、战略组织、战略控制。 A．战略部属 B．战略防御 C．战略研究 11.SWOT分析方法在适应性分析过程中，组织高层管理人员应在确定内外部各种变量的基础上，采用（）、抑制性、脆弱性和问题性四个基本概念进行这一模
公司日常财务工作管理制度 总则 为了规范集团和权属公司的日常财务工作管理行为，强化对权属公司日常财务工作的管理，实现财务工作高效、有序地开展，结合集团实际情况，特制定本制度。 各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务规章制度开展，日常财务管理工作应以国家财务法规和集团制度体系为准绳，规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，按照集团和权属公司的实际情况合理有效进行。 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指机械院集团，“权属公司”是指机械院集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。 本制度适用于集团和权属公司。 组织和职责 集团财务部是进行集团日常财务工作管理的职能部门。 集团财务部主要日常财务工作管理职责包括： 1.制定完善集团的日常财务工作相关制度体系； 2.进行日常财务工作的管理和协调； 3.组织定期和不定期的财务检查； 4.对集团财务日常工作提出规范和提升要求； 5.负责权属公司日常财务工作的考核和培训等。 权属公司经营层和绩效考核部门负责在权属公司股东大会和董事会授权范围以内日常财务工作的管理和考核。 外派财务监事负责对权属公司日常财务工作进行监督、指导和宏观协调。 集团财务审计部门和权属公司审计机构、人员负责对日常财务工作情况进行定期和不定期的审计。
日常财务工作管理原则 各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务有关规章制度开展，并应以公司战略规划、财务规划和财务工作计划为工作指导。 集团财务制度体系主要有以下三种：第一种是由集团统一制定的制度，各公司遵照执行；第二种是权属公司按照集团要求自行制定完善相关制度，报集团财务部门审批后执行；第三种是权属公司自行根据工作需要制定和完善，报集团备案后遵照执行。 集团日常财务工作管理应以国家、集团和权属公司的财务法规及制度体系为管理规范的准绳和问题处理的依据，并以规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，按照集团和权属公司的实际情况合理有效进行。 日常财务工作管理监督体系 集团应针对权属公司的实际情况，以国家、集团和权属公司的财务法规及制度体系为准绳，以考核为手段，建立多层次、多渠道、立体互动的日常财务管理监督体系。 日常财务管理监督体系可以包括但并不限于： 1.集团财务部； 2.集团审计部； 3.外派财务监事； 4.权属公司审计机构或审计人员； 5.外部审计机构； 6.外部财务检查机构和部门等。 日常财务管理监督体系建设和选择应遵循以下原则： 1.符合集团和权属公司的实际情况，循序渐进地进行； 2.能够实现对集团总部和权属公司日常财务工作有效、合理地管理和监督； 3.管理的难度和实施的投入不能大于管理和监督加强带来的收益； 4.符合国家法律法规、相关政策和行业惯例； 5.符合集团发展战略和财务职能战略的需要； 6.与企业日常财务管理能力和企业业务开展情况相适应。
财务部工作手册 目录 财务管理制度 (2) 现金管理规程 (7) 银行存款管理规程 (10) 备用金管理规程 (12) 费用报销及付款管理规程 (14) 借款管理规程 (16) 支票、收据、发票、财务印鉴管理规程 (18) 财务部员工考核考绩规程 (21)
财务管理制度 财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。根据国家有关企业财务会计制度，结合本企业的实际情况拟定以下制度： 1.内容 1.1会计核算方法及凭证账册制度 1.1.1采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合管理部的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账； 1.1.2原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账； 1.1.3财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理； 1.1.4指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。 1.2货币资金管理程序
1.2.1严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线； 1.2.2做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。 1.2.3除日常小额开支用现金支付以外，其余一律用转帐支票结算。 1.3费用报销程序 为了加强费用报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度： 1.3.1费用的报销审核，以公司内呈报告及内部申请采购单为依据。 1.3.2医药费报销制度，如有发生意外事故，须请劳动部门鉴定，伤员到指定的医疗机构诊治。 1.3.3财务部负责人应对各项报销单据进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，经审核人签署姓名及审核日期之后，由副总经理审核，总经理批准。凡不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准报告时，审核人将退回报销单据。 1.3.4单位价格在10000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付；10000元以上的原则上有出纳员用支票支付，特殊情况的由总经理审核批示后以现金支付。 1.3.5费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
《从技术走向管理》公需课题库及答案（word版） 一、判断题 1、如果一名管理者因为外来的压力而在决策时犹豫不决，那他是称职的。错 2、尹明善就是一位勇于坚持自己判断的强者。对 3、管理者在沟通过程中应该提高自身的倾听技巧，学会做一个优秀的倾听者，通过对员工所说的内容表示感兴趣，才是高品质沟通的保证。对 4、一旦技术型管理者能够实现自我突破，顺利地完成从自我管理到管理他人的转变，那么他们的内在智慧与技术基础会引导他们采用正确而有效的管理行为或领导行为，而让其事倍功半。错 5、长期做技术工作，使得他们沉着冷静，并且不善于控制自己的情绪，克制自我，并尽最大努力完成自己的任务。错 6、技术型管理人员，相比较自己的下属，他们有更扎实的技术理念与更广泛的实践经验，能发现下属的不足，帮助他们改正，指导他们完成工作。对 7、从技术提拔上来的管理人员，往往具有极强的责任心，他们对工作认真负责，诚实可靠，道德观念极强，并且对属于自己的工作有计划、有效率、一丝不苟，勇于承担属于自己的那份责任。对 8、对于从技术提拔上来的管理人员，往往具有极强的责任心，他们对工作认真负责，诚实可靠，道德观念极强，并且对属于自己的工作有计划、有效率、一丝不苟，勇于承担属于自己的那份责任。对 9、技术型管理人员，他们都熟练地掌握了所从事工作的核心学科专业知识，了解和认识相关学科的专业知识，并且能够灵活应用。对 10、技术型管理人员在遇到困难、逆境的时候，不够坚持。错 11、随着管理实践的发展，管理学不断充实新的内容，成为指导人们开展各种管理活动，有效达到管理目的和实现组织目标的指南。对 12、管理活动是在一定的环境中进行的，环境给管理创造了一定的条件和机会，同时也对管理形成一定的约束和威胁。对 13、现在通常所说的管理的社会责任主要是指经济责任以外的社会道德责
财务部日常管理工作制度 目录 01财务部内部稽查审核制度 (2) 02购销发票管理制度 (4) 03发票接受复核管理制度 (7) 04增值税专用发票特别核查管理制度 (8) 05合同财务会审管理制度 (9) 06采购流程管理制度 (10) 为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。 本制度适用范围适用于芸岭鲜生科技有限公司及其下属各分公司。 财务部内部稽查审核制度 1.目的 为建立经常性防错纠弊的机制，及时发现和处理财务管理、会计核算过程中
出现的各种不良情况与问题，制定本制度。 2. 适用范围 适用于芸岭鲜生科技有限公司在职员工。 3.定义 财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位，依据国家财经法规和公司财 务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正 确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督核查机制。包括对各项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核。 4.原则 4.1防范性原则。及时发现和纠正企业实施财务管理、会计核算过程中出现的各种偏差，防范企业财务管理风险，不断提高企业财务管理水平和会计核算质量。 4.2经常性原则。财务内部稽核依据加强财务管理、防范财务管理风险、监控财务收支的内在要求，按照财务机构设置与相应的职责分工随时随地进行，并对稽核中所发现的问题及时进行处理。 4.3规范性原则。进行财务内部稽核，必须以国家财务会计法律、法规和企业财务会计制度为准绳，以事实为根据，客观评价企业财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性。 5. 内部稽核人员的基本职责 内部稽核人员的基本职责有如下几个方面。 5.1财务部为内部稽核主管部门。稽核人员负责审查经总经理批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。 5.2稽核人员负责审查公司各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。 5.3稽核人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对违反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。 5.4稽核人员、财务经理可随时对报表、明细账进行调阅、检查，对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，会计人员应对自己负责的账目清楚明确，据实回答。
财务管理部成本工作指导手册 指导核心：准确提供项目前期立项数据；有效控制成本发生情况；准确及时反映成本数据；合理调节成本杠杆，配合集团财务统筹。 目录 1项目立项数据的提供 1.1数据提供流程 1.2财务管理部提供报表 1.3报表数据来源 1.3.1销售计划表 1.3.2工程支出表 1.3.3完全成本表 1.3.4资金流量表 1.3.5敏感度分析表及利润预测表 1.4支持性文件 2有效控制项目成本发生情况 2.1成本指导书编制指引 2.1.1项目成本指导书编制流程 2.1.2财务经营成本的数据来源及控制 2.1.3因素分析法在成本指导书中的应用 2.2合同管理指引 2.2.1合同审核要点 2.3付款审核指引 2.3.1付款基本流程 2.3.2财务部成本管理人员审核付款单据流程 2.3.3付款审核控制要点 2.3.3.1地价 2.3.3.2工程 2.3.3.3设计 2.3.3.4营销
2.3.4支持性文件 2.4押金管理指引 2.4.1押金管理目标为及时清退 2.4.2押金管理操作方法 2.4.3押金保证金清退责任人 2.4.4押金清退满足条件 2.4.4.1水泥基金（以后新开发项目无此项） 2.4.4.2清退墙改基金 2.4.4.3民防易地建设费（项目分期开发，民防面积易地建设的情况下才会出现）2.5物业往来管理指引 2.5.1有线电视开户费、燃气开户费 2.5.2水电费 2.5.2.1入伙前的水电费处理 2.5.2.2入伙期间的水电费处理 2.5.2.3入伙后，地产公司在项目销售、工程方面仍需要使用永久水电费用处理2.5.2.4由于商业和居民用水用电的比例不合理所产生的额外费用处理 2.5.3支持性文件 2.6工程单位罚款、奖金管理指引 2.6.1工程单位罚款管理 2.6.2支持性文件 2.6.3工程单位奖金管理 2.7样板间费用管理指引 2.7.1样板间费用组成 2.7.2样板间费用控制 2.7.3样板间费用使用流程 2.7. 3.1样板间工程费用使用流程 2.7. 3.2样板间装饰品费用使用流程 2.7.4样板间费用控制要点 2.8样板间费用管理指引
从技术走向管理 上海长期开课 适合对象： 企业从技术岗转管理岗的中基层管理者及后备培养干部 “失去了一个优秀的骨干,得到了一个平庸的经理。”——这是很多企业老总在将骨干员工提升到管理岗位后所面临的尴尬。这种情况并不鲜见,被称为“彼得原理”: “在各种组织中,由于习惯于对在某个等级上称职的人员进行晋升提拔,因而雇员总是趋向于晋升到其不称职的地位。” ——美国社会学家劳伦斯?彼得 课程背景： 不能迅速完成向上一级职位的角色转换是彼得原理出现的一个重要原因,本课程即针对这一现象而设计,通过认识和方法上的培训,促成专业骨干向合格管理者的角色转换,并从理论、技能与经验三个维度全方位提升管理人员素质。目的是在最短的时间迅速理解、掌握实用的管理技能、提升管理绩效、促使其转变观念达到改变行为的目标,从而达成提升公司整体运营能力、增强市场竞争力的目的。 《从技术到管理》为每一位管理者提供切实可行的行动方案。通过富有趣味和说服力的商务事例，使您很容易结合自身的工作特点进行实际操作。真正实现“通过别人把事情做好”的愿望。 课程收益： ◇ 了解技术人才和管理人才的差别 ◇ 明晰管理者所扮演角色及应具备的素质能力 ◇ 管理者应养成的个人习惯和团队习惯 ◇ 管理者应具备的四项基本功 ◇ 管理者自我修炼和管理 课程时长：2天 课程大纲： 第一单元：从专业人才能到管理人才 1. 管理者从平庸到卓越要做三件事 ◇ 触动员工 ◇ 关怀员工 ◇ 互动员工 2. 管理者面临的挑战 案例：张力的烦恼 3. 专业人才转型的苦恼 ◇ 心有余---我想成为管理人员 ◇ 力不足---管理失败的根源
◇ 化蛹成蝶----及时进行角色的转换 测试：你具备管理的潜质吗？ 4. 专业人才和管理人员之间的特质区别 5. 明确工作职责和所代表的角色 6. 管理者应具备的10项技能 ◇ 自我管理 ◇ 员工管理 ◇ 工作管理 7. 内外兼修为管理，“将之五德” 8. 管理的职能与认知 9. 组织管理的基本原则 ◇ 角色扮演：mini企业 第二单元：管理高手要养成的六个好习惯 1. 管理高手的好习惯之一----专注成果 测试：你是追求工作的快乐还是成果的快乐呢？ ◇ 管理高手更追求成果的乐趣 ◇ 转变你的焦点---做到专注成果 2. 管理高手的好习惯之二----眼观大图 测试：你看到了什么？ ◇ 眼观大图的好处 ◇ 做一只翱翔的鹰---眼观大图 3. 管理高手的好习惯之三---紧扣要事 测试：你是个会做时间管理的经理吗？ ◇ 时间管理的重要性 ◇ 如何建立你的时间管理系统 视频案例：刘经理时间管理犯了哪些错？ ◇ 时间管理基本法则 第二象限法则 ABC法则 20／80法则 练习：我的任务排序 ◇ 效率提升的工具 4. 管理高手的好习惯之四---发展优势 测试：你培养人才的能力如何？ ◇ 别指责奶牛产不出羊毛 ◇ 用人所长，容人所短 5. 管理高手的好习惯之五---集思广益 研讨：如何让1＋1>2？ ◇ 了解团队内部合作的几种模式 ◇ 团队建设的特点及对组织的贡献 ◇ 如何增加团队的凝聚力 ◇ 团队建设四个阶段问题解决 成立期 动荡期
财务管理规章制度 为维护集团公司的合法权益，加强财务管理和经济核算，规范集团财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果，严格控制公司成本费用，根据《会计法》、《企业财务通则》、《现金管理暂行条例》等国家政策法规，并结合公司实际，制定本规章制度。 第一章公司资金支付的审批流程 1.1日常物资采购及费用申请程序：经办人申请一部门负责人确认签字一综合管理部 确认签字―总经理确认审批生效 1.2资金支付审批程序：经办人（报销人）申请一部门负责人确认签字一综合管理部 审核确认一总经理确认审批生效 1.3各项资金支出均需总经理审批确认后方可办理款项支付，一般从采购从备用金里支付，特殊费用从工资里支付。??? ????????????? 第二章公司资金支付及报销管理细则 2.1备用金借款因公司日常业务需要的临时借款,包括日常办公需要、差旅费及各种临时性借款, 借款时须由经办人填"借款单"并注明借款用途，经过相关审批程序后，由综合管理部办理付款。 2.1.1为了加强对货币资金的管理，部门负责人以上人员单笔借款原则上不超过2000 元，部门负责人以下人员单笔借款原则上不超过500元，如有特殊需要，另行审批。 2.1.2借款人应在借款事务完成后一周内凭合法有效原始票据报销冲帐或退还借款，无正当理由不办理报销冲帐又不退还借款的，综合管理部应暂停其后续借款，并可从其工资中扣回借款。原则上前款不清，后款不借。
2.2购置办公用品及低值易耗品每月各部门主管人员将《采购申请单》交到综合管理部，统一由综合管理部负责采购。 2.3购置固定资产经办人填写《费用报销单》后附申请采购单、发票、供货单位物品清单、合同或协议。 2.4业务招待费报销因工作需要用于请客、送礼的业务招待费，必须从严控制，经办人报销招待费时填写《费用报销单》后需附经事先经批准的宴请单和相关正规发票并提供消费清单，方可办理报销。临时宴请必须先请示后补办手续。无经总经理确认宴请单的一律不予报销。 2.5交通及差旅费报销交通费报销时，需注明具体日期、路线及所办事由，凭相关的交通发票据实报销; 如公司已派车, 不得再报销交通费。 差旅费报销时由出差人填写《差旅费报销单》后附住宿费、车票费等票据。差旅费必须分次、按出差地点分开填列, 并计算好出差天数, 住宿、伙食补助和市内交通费, 在限额内填报; 2.6车辆费用油料费、保养及维修费用、保险费原则均由综合管理部负责按规定程序申请后统一办理填写《费用报销单》后附相关费用申请单、发票及相关的清单。驾驶人员如遇紧急情况需在外加油，需经得综合管理部认可，方可按规定程序报销。 2.7通讯费电话费用每月以50 元额度予以补充，从工资中发放。 2.8工资福利费工资表由综合管理部根据考勤记录、员工社保明细表等相关资料，编写工资明细表，包括基本工资、提成、奖金、社保、个税、话补、餐补、交通补助、尚未支付的报销款项。 2.9业务宣传及广告费的报销 2.9.1 凡是业务宣传及广告类费用均要事先经总经理批准认可后方能办理报销付款手续。
弗布克管理职位工作手册系列 仓储管理职位工作手册 配套光盘(电子书) 周轩编着 北京 目录 第一节仓储部职能、工作目标与职责........................... 一、仓储部的职能....................................... 第二节仓储部主要岗位工作职责............................... 一、物流总监........................................... 二、仓储部经理......................................... 第二章仓储部组织管理........................................... 第一节工作目标与工作事项描述............................... 一、仓储部组织管理工作目标............................. 二、达成目标的两个工作事项............................. （一）仓储部组织结构设计........................... （二）仓储管理制度建设............................. 第二节仓储部组织管理细化执行............................... 二、仓储部组织管理工作模板............................. （一）仓储部综合管理制度模板....................... 三、仓储部组织管理工具表单.............................
财务日常工作管理制度及流程 一、总则 （一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 （二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 （三）本制度适用公司全体员工。 二、借支管理规定及借支流程 （一）借款管理规定 1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为： ①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款； ②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。 ③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。 2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款 3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。 （二）借款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。 领导审核签字 2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总 领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。 三、日常费用报销制度及流程 费用范围： （一）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、办公用品、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 （二）其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含固定资产、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。 1、按审批程序审批：经办人按规定填写报销单→主管部门经理审核签字→ 财务复核→总经理审批→到出纳处领取报销款。 （三）费用报销的一般规定