AR API （收款/核销活动）
ADD BY 沙强2013-05-10 （收款）
DECLARE
L_RETURN_STATUS VARCHAR2(1);
L_MSG_COUNT NUMBER;
L_MSG_DATA VARCHAR2(240);
L_CASH_RECEIPT_ID NUMBER;
P_COUNT NUMBER := 0;
BEGIN
-- 1) Set the applications context
mo_global.init('AR');--初始化MOAC
MO_GLOBAL.SET_POLICY_CONTEXT('S', '261'); --261是OU的ID
MO_GLOBAL.SET_POLICY_CONTEXT('S', 81);
FND_GLOBAL.APPS_INITIALIZE(2125, 51260, 222, 0);--2125 为USER_ID 222为 APPLACATION ID
AR_RECEIPT_API_PUB.CREATE_CASH(P_API_VERSION => 1.0,
P_INIT_MSG_LIST => FND_API.G_TRUE,
P_COMMIT => FND_API.G_TRUE,
P_VALIDATION_LEVEL => FND_API.G_VALID_LEVEL_FULL,
X_RETURN_STATUS => L_RETURN_STATUS,
X_MSG_COUNT => L_MSG_COUNT,
X_MSG_DATA => L_MSG_DATA,
P_CURRENCY_CODE => 'CNY',/*币别必输*/
P_AMOUNT => 1432000,/*收款金额必输*/
P_RECEIPT_NUMBER => 'K5309-TEST016',/*收款单号必输*/
P_RECEIPT_DATE => SYSDATE-10,/*收款日期必输*/
P_GL_DATE => SYSDATE-10,/*总帐日期必输*/
p_remittance_bank_account_id => 10139,/*汇款银行ID
CE_BANK_ACCT_USES_ALL.BANK_ACCT_USE_ID*/
p_customer_bank_account_id => 7178,/*客户银行ID
iby_ext_bank_accounts_v.ext_bank_account_id*/
P_CUSTOMER_NUMBER => 'R2100',/*客户编号*/
P_RECEIPT_METHOD_ID => 1002,/*收款方法ID 必输
AR_RECEIPT_METHODS.RECEIPT_METHOD_ID*/
P_CR_ID => L_CASH_RECEIPT_ID);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Status ' || L_RETURN_STATUS);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Cash Receipt id ' || L_CASH_RECEIPT_ID);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Message count ' || L_MSG_COUNT);
IF L_MSG_COUNT = 1THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('l_msg_data ' || L_MSG_DATA);
ELSIF L_MSG_COUNT > 1THEN
LOOP
P_COUNT := P_COUNT + 1;
L_MSG_DATA := FND_MSG_PUB.GET(FND_MSG_PUB.G_NEXT, FND_API.G_FALSE);
IF L_MSG_DATA IS NULL THEN
EXIT;
END IF;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Message ' || P_COUNT || '. ' || L_MSG_DATA);
END LOOP;
END IF;
END;
(核销活动)
DECLARE
L_RETURN_STATUS VARCHAR2(1);
L_MSG_COUNT NUMBER;
L_MSG_DATA VARCHAR2(240);
L_MSG_DATA1 VARCHAR2(240);
L_MSG_DATA2 VARCHAR2(240);
L_MSG_DATA3 VARCHAR2(240);
L_MSG_DATA4 VARCHAR2(240);
L_MSG_DATA5 VARCHAR2(240);
P_COUNT NUMBER := 0;
BEGIN
-- 1) Set the applications context
mo_global.init('AR');
MO_GLOBAL.SET_POLICY_CONTEXT('S', '261');
MO_GLOBAL.SET_POLICY_CONTEXT('S', 81);
FND_GLOBAL.APPS_INITIALIZE(1582, 51260, 280, 0); -- 2) Call the API
AR_RECEIPT_API_PUB.ACTIVITY_APPLICATION(P_API_VERSION => 1.0,
P_INIT_MSG_LIST => FND_API.G_TRUE,
P_COMMIT => FND_API.G_TRUE,
P_VALIDATION_LEVEL => FND_API.G_VALID_LEVEL_FULL,
X_RETURN_STATUS => L_RETURN_STATUS,
X_MSG_COUNT => L_MSG_COUNT,
X_MSG_DATA => L_MSG_DATA,
P_CASH_RECEIPT_ID => 63441,/*收款ID
ar_cash_receipts.cash_receipt_id */
P_APPLIED_PAYMENT_SCHEDULE_ID => -3, /*虽然取值可以从表中获取，但是ORACLE 官方文档参照示例给的默认值是-3，经测试，也只有-3可以使用。ar_payment_schedules.payment_schedule_id*/
P_RECEIVABLES_TRX_ID => 1047, /*核销客户编号ID
AR_RECEIVABLES_TRX_ALL.RECEIVABLES_TRX_ID*/
P_APPLICATION_REF_TYPE => L_MSG_DATA1,
P_APPLICATION_REF_ID => L_MSG_DATA1,
P_APPLICATION_REF_NUM => L_MSG_DATA1,
P_SECONDARY_APPLICATION_REF_ID => L_MSG_DATA1,
P_RECEIVABLE_APPLICATION_ID => L_MSG_DATA1);
-- 3) Review the API output
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Status ' || L_RETURN_STATUS);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Message count ' || L_MSG_COUNT);
IF L_MSG_COUNT = 1THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('l_msg_data ' || L_MSG_DATA);
ELSIF L_MSG_COUNT > 1THEN
LOOP
P_COUNT := P_COUNT + 1;
L_MSG_DATA := FND_MSG_PUB.GET(FND_MSG_PUB.G_NEXT, FND_API.G_FALSE);
IF L_MSG_DATA IS NULL THEN
EXIT;
END IF;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Message ' || P_COUNT || '. ' || L_MSG_DATA);
END LOOP;
END IF;
END;
进销存表格模板下载 篇一:轻松制作自己的进销存表格 轻松制作自己的进销存表格 一、背景 一个公司来说，不管大小，都需要进销存软件。正如麻雀虽小，五脏俱全。网上的乱七八糟的进销存软件，各个公司老板或销售经理都去下载了不少吧，可难得到称心如意的，因为那些表格太死了，太不方便了，每个公司做的行业不一样，产品类型不一样，打印格式不一样，要体现公司的特点，只好找人打印一本本的销售单，再手工开。这是多少难受的事情啊。 现在我可以教您，就可以自己制作自己的进货，出库单或销售单表格了，打印格式丰富，可以加二维码，条码，印章，公司LOGO，另外字体大小，字体名称也可以设置，如果用彩色打印机，可以设置字体的颜色。 二、示例 我们来看看这个销售单: 那我们录入界面可以这么弄: 第 1 页共 30 页 1 现在看到的是某个公司的一个销售单，事实上，格式完全可以自己修改，就像编辑EXCEL文档一样，重新设置自己所要的模板。以后就在里面填空格一样，选择或录入好，点击打印就完事了。 三、准备工作 1、打开软件
百度搜索:思达票据通开票打印软件。软件下载，安装好后，打开桌面上的快捷方式，进入登录页面: 第 2 页共 30 页 默认是单机版数据库，管理员，密码为空。点击登录即可。 2、选择模板 登录进去后，可以看到界面如下: 分为四大模块:业务管理，统计分析，资料管理，帮助指导 默认进入业务管理模块。由于我们是第一次使用，在“我的票据”中，除 第 3 页共 30 页 了看到“打开收据模板”外，其它都是空的。点击“打开收据模板”，进入模板列表，如图示: 在这里，我们看到，左侧是模板的分类，包括:收据，发票，进销存，行业收据等等。每个分类后面，是具体的各个模板。 2 点击左侧分类列表中的“进销存”，右侧看到属于进销存的各个模板。点击销售单，添加。这样就能把销售单模板加到“我的票据”中来。 第 4 页共 30 页 四、开单功能 1、开单管理 点击销售单，进入销售单管理窗口， 第 5 页共 30 页 篇二:自动统计库存的进销存模板(EXCEL) 自动统计库存的进销存模板(EXCEL) 自动统计库存的进销存模板(EXCEL)
财会类价值文档精品发布！ ERP环境下应收款之核销处理[会计实务，会计实操] 本文以金蝶KIS专业版ERP系统为例，分析在其账务处理系统、应收应付系统核销应收款的两种不同处理方法，通过实例阐明两种方案的环境设置及业务处理的关键，为财会实务工作者提供参考。 一、在账务处理系统中核销应收款 在账务处理系统中核销应收款主要针对不需要详细记录应收款及相关业 务发生过程的情况，以带客户项目核算的记账凭证为依据，并通过该模块中的往来核销功能按应收款金额或数量核销。 1. 核销应收款软件环境设置。①系统参数设置：基础设置→系统参数→财务参数(启用往来业务核销);②科目辅助核算项目设置：基础设置→会计科目→应收账款、其他应收款、预收账款→科目设置(启用往来业务核算和数量金额辅助核算)、核算项目设置[应收账款、预收账款设置为客户核算，也可设置组合项目核算(如：部门+客户)，其他应收款通常设置为组合项目核算(如：部门+职员)]。③期初数据：初始化→科目初始数据→应收账款、其他应收款、预收账款等→点击相应科目的核算项目填入信息。 2. 核销应收款的处理。当某笔欠款或预收货款到达时，制作收款凭证或预收款凭证，收款凭证与相应的应收账款凭证、其他应收款凭证或期初欠款进行核销处理，预收款凭证与后续的应收账款凭证、其他应收款凭证进行核销处理;当某种原因产生退货或退款时，需要制作相应的红字应收账款凭证、其他应收款凭证、预收账款凭证或收款凭证与对应的蓝字凭证进行内部冲销。 例1：2013年8月10日，新华电脑公司销售10台电脑给蓝天电子公司，含税单价5 000元/台，共计50 000元(业务编号为20130810001，未收到
应收应付核销规则及常见问题(续) .7 预收款冲预付款 1.7.1 预收款冲预付款定义 就是应收系统的预收款与应付系统的预付款进行核销，可以是不同的客户与供应商之间进行。 1.8 收款冲付款 1.8.1收款冲付款定义 这个与预收款冲预付款的意思差不多，只是把预收单改为收款单，只是把预付单改为付款单而已。
1.9红蓝字的核销 蓝字单据的核销按照以上规则核销完全正确，确定核销金额如果要求核销金额相等，核销直接取本次核销金额，如果不等，就会先把本次核销金额小的单据先核销掉。对于有红字的单据参与核销，就需要附加一些特殊处理。（以下部分来源湛剑的整理） 1.9.1 全部是蓝字单据核销 选中单据均是蓝字单据，核销时按金额小的一方核销，同时对金额大的一方的单据进行扣减处理； 例如：核销界面同时选中以下单据 应收款 发票001 2004-04-15 2000 发票002 2004-05-10 3000 到款 收款单 2004-05-15 4500 系统处理：按核销金额4500核销，对发票002的本次核销金额自动改为2500，然后进行核销处理； 1.9. 2. 全部红字单据参与核销 选中单据均是红字单据，核销时按金额绝对值小的一方核销，同时对金额绝对值大的一方的单据进行扣减处理； 例如：核销界面同时选中以下单据 应收款 发票001 2004-04-15 -2000 发票002 2004-05-10 -3000 到款 收款单 2004-05-15 -4500 系统处理：按核销金额-4500核销，对发票002的本次核销金额自动改为-2500，然后进行核销处理； 1.9.3 选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销金额大于0 选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销金额大于0，核销时按金额小的一方核销，同时对金额大的一方的单据进行扣减处理； 1.9.4 选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销金额小于0 选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销金额小于0，则要求核销金额必须相等，同时按每张单据的本次核销金额进行核销处理 例如：核销界面同时选中以下单据 应收款
固定资产核销请示 固定资产可以按其经济用途、使用情况、产权归属、实物形态和使用期限进行分类核算。下文是，欢迎阅读! 合肥市工商行政管理局： 我局20XX年度共清理查实损坏报废单位价值500.00元以上的固定资产48件，帐面价值98797.00元。根据省工商局《转发省财政厅关于做好省级行政事业单位资产核实工作有关问题的通知》省财资〔20XX〕174号规定，经20XX年8月1日局长办公会议研究决定，现拟报废处理。特此请示 XX XXXX年XX月XX日 交通厅计财处： 根据财政部[20XX]51号《关于开展全国性行政事业单位资产清查工作的通知》、冀财行[20XX]24号《河北省财政厅关于印发河北省行政事业单位资产核实暂行办法的通知》和冀农发计发[20XX]263号《关于开展行政事业单位资产核实工作的通知》精神，并于20XX 年3月按照《河北省交通厅资产清查工作实施方案》冀农计发[20XX]26号的要求，对我局固定资产账务和实物进行了认真细致的清查核实。20XX年6月，由省财政厅委派河北中君汇会计师事务所对我局进行了专项审计，并签署了经济鉴证证明，共七项865031.02元，每一单位资产均在30万元内。我局于20XX年4月和20XX年1月就资产清查核实情况两次给厅计财处打了报告，并经请示，对单项固定资产损失盘盈低于30万元的由中介机构审计后，经局领导审批进行了核销，并对865031.02元固定资产核销作了如下账务处理：即借“净资产类—固定基金”、贷：“固定资产—家具用具及其他类”。因20XX年前对固定资产类别不清，记账时将购置的电子产品及通信设备均列入家具用具及其他类，为规范账务，真实反映局固定资产状况和质量，保证账物相符，20XX年对固定资产类别进行了及时调整。现将以上我局固定资产核销情况报厅计财处备案。 妥否，请批示。 河北省交通局综合处 XXXX年XX月XX日 凉州区财政局： 十墩小学有些固定资产早已废弃，因无法修复或无修复价值而不能使用，恳请国资局报批核销。 资产如下：
关于核销资产的请示内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
关于核销部分资产的请示 尊敬的领导： 经过我矿资产清人员对固定资产、在建工程、仓储存货为期3个月的清查核实并经公司清查人员进一步核实，现需核销以下资产： 一、固定资产 1、土建工程 2016年5月公司及矿资产清查小组对我矿土建工程进行了清查核实，经查土建工程有账无物共有5项工程（压风机房、主立井平台、主井空气加热室、内燃机房、泥浆泵房）经现场查实不存在建筑物，由于上述工程均为评估移交工程，也没有人员知情，实属难以核查。 现申请核销以上5项工程，账面净值120.42万元。 2、矿建工程 原相煤矿10211工作面于2015年8月回撤完成并进行密闭，涉及12011工作面的10211回风尾巷、10211轨道顺槽、10211运轨顺槽、10211切眼、10211进风主输送贯眼、南胶带大巷溜煤眼、10211进风运料斜巷，均报废，只剩余10211进风顺槽作为10209皮带顺槽。 10206工作面于2016年7月回撤完成并进行密闭，涉及10206工作面的轨道顺槽、皮带顺槽及10206尾巷均报废。 报废矿建工程共计13项，账面净值6510.67万元。 3、车辆、办公设备 车辆：原相煤矿机关车队现有中小型车辆10台，其中2台已达到使用年限待报废，具体情况如下：
目前以上2台车辆均在我矿停放，待公司启动车辆报废流程。账面净值2.89万元。 办公设备：电脑打印机（公司仓储）、橱柜、激光传真机均已达到已使用寿命，符合报废条件。账面净值：1827.8元。 二、在建工程 1、机电设备 2016年5月至今，在公司资产清查小组的协助和我矿自查清查人员的配合下，我矿严格按照公司要求对各专业资产进行了全覆盖式清查，经过多次核实结合我矿以前多次盘点记录，共查出机电设备报废物资合计284项，账面金额总计：，清查金额为元。大部分报废设备为技术型淘汰设备，多为华润接手前设备，设备已超出使用年限无使用价值。设备原厂家已经不再生产设备配件，致使设备不再使用。特申请报废。
关于核销资产的请示 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
关于核销部分资产的请示 尊敬的领导： 经过我矿资产清人员对固定资产、在建工程、仓储存货为期3个月的清查核实并经公司清查人员进一步核实，现需核销以下资产： 一、固定资产 1、土建工程 2016年5月公司及矿资产清查小组对我矿土建工程进行了清查核实，经查土建工程有账无物共有5项工程（压风机房、主立井平台、主井空气加热室、内燃机房、泥浆泵房）经现场查实不存在建筑物，由于上述工程均为评估移交工程，也没有人员知情，实属难以核查。 现申请核销以上5项工程，账面净值万元。 2、矿建工程 原相煤矿10211工作面于2015年8月回撤完成并进行密闭，涉及12011工作面的10211回风尾巷、10211轨道顺槽、10211运轨顺槽、10211切眼、10211进风主输送贯眼、南胶带大巷溜煤眼、10211进风运料斜巷，均报废，只剩余10211进风顺槽作为10209皮带顺槽。 10206工作面于2016年7月回撤完成并进行密闭，涉及10206工作面的轨道顺槽、皮带顺槽及10206尾巷均报废。 报废矿建工程共计13项，账面净值万元。 3、车辆、办公设备 车辆：原相煤矿机关车队现有中小型车辆10台，其中2台已达到使用年限待报废，具体情况如下：
目前以上2台车辆均在我矿停放，待公司启动车辆报废流程。账面净值万元。 办公设备：电脑打印机（公司仓储）、橱柜、激光传真机均已达到已使用寿命，符合报废条件。账面净值：元。 二、在建工程 1、机电设备 2016年5月至今，在公司资产清查小组的协助和我矿自查清查人员的配合下，我矿严格按照公司要求对各专业资产进行了全覆盖式清查，经过多次核实结合我矿以前多次盘点记录，共查出机电设备报废物资合计284项，账面金额总计：，清查金额为元。大部分报废设备为技术型淘汰设备，多为华润接手前设备，设备已超出使用年限无使用价值。设备原厂家已经不再生产设备配件，致使设备不再使用。特申请报废。
固定资产清查工作报告范文 篇一： 市科学技术局： 根据财政部、省、市财政管理部门和市科技局资产清查的相关制度、政策，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并经主审所经纬会计师事务所的资产清查的专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、资产清查总体状况分析; (一)资产清查基准日：根据财政部《关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知》(财办〔〕51号)要求，此次行政事业单位资产清查基准日统一确定为12月31日。 (二)资产清查范围：对市建材所12月31日单位的基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查。 (三)资产清查工作具体实施情况：在清查前，认真执行有关资产清查的制度规定，学习相关文件，首先，我所成立了由李军所长任领导小组组长的资产清查工作领导小组及具体负责资产清查日常工作的办公室(以下简称“资产清查领导小组”和“资产清查办公室”)。并依照国家和省市有关资产清查政策、制度及相关文件，结合我所实际情况制定了具体的工作计划和实施方案。 其次，组织人员按照具体的工作计划和实施方案开展了资产清查自查工作。主要对单位基本情况清理、账务清理、财产清查。(1)基本情况清理主要包括：单位全称、组织机构代码、预算代码、单位
户数、单位性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构等;(2)账务清理以资产清查基准日为时点，对各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行了全面的核对和清理，以及对各项内部资金往来情况的全面核对和清理，达到了账账相符、账证相符，确保了单位账务的完整、准确和真实;(3)财产清查是对各项资产和收入进行全面的清理、核对和查实。财产清查按照实物盘点同核实账务相结合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则，主要对单位的固定资产、流动资产、对外投资、无形资产、负债以及单位收入和支出情况进行了全面的清查。 (四)资产清查工作取得的成效及存在问题： 在清查中，做到清查全面彻底、不重不漏，账实相符，切实摸清了“家底”;对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片;对资产清查工作中发现的各项资产盘盈、盘亏、损失和资金挂账等问题，坚持实事求是的原则，如实反映存在问题，提出了处理建议，已专项上报资产清查领导小组，经所资产清查领导小组第二次讨论通过，最终确认资产损失共696423.36元，其中流动资产损失536825.55元，固定资产损失159597.81元;对资产清查工作中发现的问题，依据资产清查政策和有关财务、会计制度，进行分类整理并收集了合法证据，以备中介机构进行鉴证;填制了《行政事业单位资产清查工作基础表》，编制了《行政事业单位资产清查报表》等清查报表资料，撰写了《行政事业单位资产清查工作报告》，并将清查结果在本单位进行了不少于5个工作
关于报废核销部分固定资产的报告 公司行政办公会领导： 2015年末公司已报废处置20项固定资产（办公设备），合计原值114,252.34元，累计折旧额108,547.70元，净残值5,704.64元；另有42项固定资产（办公设备），合计原值232,220.66元，累计折旧额220,609.63元，净残值11,611.03元，提足折旧仍在使用，已进行账面核销转为账外资产，以备查账方式进行登记。 截止2017年12月，公司新增25项使用年限过长的固定资产（办公设备）。根据公司《财务制度》关于固定资产管理的相关规定，拟对公司现有部分因使用年限过长的固定资产（办公设备）进行报废核销。报废核销资产具体情况如下： 公司现有3项固定资产（办公设备）及2015年末已核销以备查账登记的10项固定资产（办公设备），合计原值79,969.33元，累计折旧额75,970.87元，净残值3,998.46元，因使用年限过长（已提足折旧），无法修复或无修复价值，拟进行报废处置，处置费用纳入财务清理收入。另现有22项固定资产（办公设备），合计原值94,593元，累计折旧额89,834.85元，净残值4,758.15元，因使用年限过长已提足折旧，但仍在使用，目前财务账面体现为残值，建议将该22项固定资产（办公设备）进行账面核销转为账外资产，以备查账方式进行登记。 该22项固定资产核销后，备查账登记固定资产共计为54项，合计原值265,203.33元，累计折旧额251,914.66元，净残值13,288.67元。 提请会议审议。
附件：1、申请报废固定资产明细清单 2、申请核销固定资产明细清单 X X X X X X有限公司 财务部 2017年12月19日
一核销规则 1.1核销规则概述 核销作为应收应付系统的三大功能（单据、核销和报表）之一，主要是用来对往来账款进行各种形式的核销处理。由于收款到账的时间差异性等特点，因此核销与账龄分析表、到期债权列表、应收计息表，往来对帐（单据余额）等有直接影响，对通过单据的录入可以及时获悉往来款的余额资料，如应收款汇总表，应收款明细表等没有直接影响。目前应收应付系统共有七种核销方式，其中前三种还可以按照金额、数量和应收单号核销。下面将分别介绍这七种核销方式的处理规则和生成的单据情况。 1.2 到款结算 1.2.1 到款结算定义 到款结算就是应收款(发票+其他应收单)与到款（收款单+退款单）的核销。基本规则就是看看哪些到款单据对应哪些应收款单据，然后输入参与核销的金额就可以了。 1.2.2 到款结算的核销规则 1.3 预收款冲应收款 1.3.1预收款冲应收款定义 https://www.doczj.com/doc/182292015.html,中国最庞大的数据库下载
到款结算就是应收款(发票+其他应收单)与预收款（预收单+退款单）的核销。基本就是选择（预收单+退款单）与相应的应收款(发票+其他应收单)，然后核销。 1.3.2预收款冲应收款规则 1.4 应收冲应付 1.4.1应收冲应付定义 应收冲应付就是应收款（其他应收单和销售发票）和应付款（其他应付单和采购发票）之间的核销，解决同一客户或不同客户之间债务与债权往来处理。 1.4.1应收冲应付款核销规则
1.5 应收款转销 1.5.1应收款转销定义 应收款转销就是将某一客户的应收款转为另一客户的应收款。实际上属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际应收款的总额并不减少。 1.5.2应收款转销规则 1.6 预收款转销 1.6.1预收款转销定义 预收款转销就是将某一客户的预收款转为另一客户的预收款。实际上属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际预收款的总额并不减少。 1.6.2 预收款转销规则
企业内部应该如何组织核销，核销应收款项 2015-11-10 06:54:46来源：网络作者：【大中小】添加收藏 企业需要核销一笔金额为200万元的应收款项，据你所知，企业内部应该如何组织核销，核销应收款项，需要收集哪些证据，如何收集（考核点：资产管理相关知识）既然是一家比较大的公司面试财务主管，该题的重点就不在会计分录，重点在于考核面试人员对于应收账款的内部控制等财务管理知识（该题提示的也是资产管理相关知识）。 对于应收账款，大部分企业及会计人员都会遇到，对于应收账款的管理会体现一个企业和财务人员的财务管理水准的。那么应收账款财务管理需要有哪些注意事项呢 一、制定规范的企业信用管理制度及审批流程在激烈竞争的市场经济中，想全部现销而不发生赊销几乎是不可能的，除非你的企业是垄断行业或垄断产品，仅此一家别无分店。既然必须有应收账款的发生，企业就应从源头上加以控制。对于应收账款源头控制就是企业的信用管理制度。 坏账风险与市场份额下降风险是一对负相关的风险，企业高层首先应根据企业发展的不同阶段及战略目标权衡二者的关系，然后结合市场竞争对手情况、企业资金预算等为确定一个可以承受的信用额度。企业内部确定信用额度可以是一个绝对值也可以相对数。 公司营销部门负责进行客户信用调查，并随时侦察客户信用的变化，建立和维护公司市场信息库；根据调查结果组织客户信用等级和信用额度的制定和评审工作，拟定公司信用政策。 信用限额是指公司可赊销某客户的最高限额，即指客户的未到期商业承兑票据及应收账款和按合同应回款未回款的金额总和的最高极限。任何客户的未到期票款，不得超过信用限额，否则坏账损失应由相关责任人负责。 在公司营销部门组织下对现有客户建立“客户信用卡”。每半年营销部门依照过去半年内的销售业绩及信用的判断，会同财务部确定客户信用等级，拟定其信用限额（若有设立抵押的客户，以其抵押标的担保值为信用限额），经公司总经理等审批后，递至应收账款财务部会计人员备案。a 公司常务副总、总经理等可视客户的临时变化，在授权范围内调整对各客户的信用限额。为适应市场，并配合客户的营业消长，实际运作中业务员可临时提出申请调整客户信用限额，经营销总监确认、财务总监审核、总经理等审批后，可对该客户调整信用限额。
资产损失财务核销专项审计报告 Xx专审字【2014】第号 Xx公司： 我们接受委托，对贵公司向朝阳市国有资产监督管理委员会申报核销的资产损失进行了专项审计。按照《XX市国有企业资产减值准备财务核销工作的实施意见》及其他有关规定进行资产损失财务核销，保证会计资料和资产损失财务核销资料的真实、合法和完整，是贵公司管理当局的责任；我们的责任是在审核贵公司提供的以XX年XX 月XX日为基准日的资产损失财务核销资料的基础上，对贵公司资产损失财务核销的相关事项发表审核意见。 我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》和《XX市国有企业资产减值准备财务核销工作的实施意见》及其他有关规定进行的，在审计过程中我们实施了包括检查支持各项资产损失核销的证据等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工资为发表意见提供了合理的基础。审计工资业已完成，现报告如下： 一、企业基本情况 介绍企业基本情况----参照会计报表附注中基本情况内容表述。 二、资产损失财务核销概况 （一）资产损失财务核销范围及内容 按照贵公司提供的申报核销的申请，本次贵公司申报核销的金额为XXXXX元，分类明细如下：
（二）资产损失财务核销依据 1、法律法规依据 （1）财政部颁布的《企业会计制度》及相关《问题解答》；（2）国资发评价【2005】67号《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》； （3）XX市国资委XX国资委统【200*】***《**市国有企业资产减值准备财务核销工作的实施意见》 （7）**市国家税务局、《关于印发企业财产损失所得税前扣除审批事项操作规程》。 2、其他依据 （1）业务约定书； （2）XX公司XX号《关于申报资产损失财务核销的请示》。三、资产损失财务核销专项审计情况 （一）主要审计程序 1、培训参加专项审计工作的相关人员，协助贵公司做好资产损失财务核销基础工作； 2、对贵公司基准日的会计报表的相关科目进行审计，以确认申报核销的资产损失的基准日账面数的准确； 3、按照国家资产损失财务核销的有关政策和有关财务会计制度规定，对贵公司申报核销的资产损失进行审核。 （二）审核结果 经审核确认，贵公司符合资产损失财务核销申报条件的资产**
关于核销资产的请示Last revision on 21 December 2020
关于核销部分资产的请示 尊敬的领导： 经过我矿资产清人员对固定资产、在建工程、仓储存货为期3个月的清查核实并经公司清查人员进一步核实，现需核销以下资产： 一、固定资产 1、土建工程 2016年5月公司及矿资产清查小组对我矿土建工程进行了清查核实，经查土建工程有账无物共有5项工程（压风机房、主立井平台、主井空气加热室、内燃机房、泥浆泵房）经现场查实不存在建筑物，由于上述工程均为评估移交工程，也没有人员知情，实属难以核查。 现申请核销以上5项工程，账面净值万元。 2、矿建工程 原相煤矿10211工作面于2015年8月回撤完成并进行密闭，涉及12011工作面的10211回风尾巷、10211轨道顺槽、10211运轨顺槽、10211切眼、10211进风主输送贯眼、南胶带大巷溜煤眼、10211进风运料斜巷，均报废，只剩余10211进风顺槽作为10209皮带顺槽。 10206工作面于2016年7月回撤完成并进行密闭，涉及10206工作面的轨道顺槽、皮带顺槽及10206尾巷均报废。 报废矿建工程共计13项，账面净值万元。 3、车辆、办公设备 车辆：原相煤矿机关车队现有中小型车辆10台，其中2台已达到使用年限待报废，具体情况如下：
目前以上2台车辆均在我矿停放，待公司启动车辆报废流程。账面净值万元。 办公设备：电脑打印机（公司仓储）、橱柜、激光传真机均已达到已使用寿命，符合报废条件。账面净值：元。 二、在建工程 1、机电设备 2016年5月至今，在公司资产清查小组的协助和我矿自查清查人员的配合下，我矿严格按照公司要求对各专业资产进行了全覆盖式清查，经过多次核实结合我矿以前多次盘点记录，共查出机电设备报废物资合计284项，账面金额总计：，清查金额为元。大部分报废设备为技术型淘汰设备，多为华润接手前设备，设备已超出使用年限无使用价值。设备原厂家已经不再生产设备配件，致使设备不再使用。特申请报废。
用友软件应收款、应付款模块操作教程 应收款核算模块 一、应收款核算模块的基本功能 应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。 二、应收款核算模块的基本操作 （一）操作流程 （二）基本操作 1.应收账龄区间设置 为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。 2.客户编码和名称设置 通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。客户的建立通过建立客户档案完成。 3.付款条件设置 付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据
用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。 4.期初数据录入 初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。 5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。 6.应收款核销处理 核销是确定收款单与原始发票及应收单之间对应关系的操作。也就是将收回的客户款核销该客户收款的处理，建立已收款与应收款的核销记录。只有经过核销的应收单据才能真正作为收款处理。系统提供手工自动核销方式。 核销处理时，可以一张发票（或应收单）、收款单分次核销，也可以一张
固定资产清查报告范文 为了进一步加强固定资产的管理力度,规范和整顿固定资产的管理秩序,我局紧密结合撤乡并镇后国有资产重组工作的现实需要,本着认真负责的态度，从2006年2月开始,历经8个月的时间,对全旗各苏木镇，各行政事业单位的固定资产进行了检查清理。现将检查情况汇报如下： 一、各苏木镇固定资产的清理情况 根据呼伦贝尔市政府以及撤乡并镇工作的需要，我局成立了专门的检查组，经过认真细致的工作，圆满的完成了清产核资以及国有资产重组工作，使各苏木镇能够顺利地开展各项工作。 1、各苏木镇固定资产的情况：固定资产为2,894万元、待核销的固定资产为351万元、暂付款为470万元、暂存款为802万元。 2、存在的问题：一是暂付款数额较大，应报帐没有及时报帐。如因人员调动或死亡而形成暂付款和应收款。二是没有建立固定资产帐，帐面实物不相符。三是固定资产管理不到位，管理意识不强，财会人员工作主动性和积极性不够。 二、旗直各行政事业单位固定资产情况 随着我旗经济的快速发展以及基础设施建设的日溢完善，各行政事业单位的办公设施、办公用品、交通工具也随之更新换代，从而进一步加快了陈旧资产的淘汰速度。 1、各行政事业单位的固定资产总额为9,706 万元，待核销的固定资产为1,908万元，新建未入帐的固定资产为3,872万元,已变卖的固定资产为197万元。 2、存在的问题：一是固定资产帐记录不全，很多资产流失于帐外。二是固定资产买卖手续不全，变卖的资金未及时上缴财政专户，已经坐支。主要是交通工具和房屋建筑。三是存在用固定资产抵顶单位欠债的问题。四是新建、扩建的工程没有及时入帐，帐外资产量大，该入帐的没有及时入帐，以各种途径取得的资产在使用，但财务上没有记载，形成帐外资产。五是资产损失流失严重，在资产处置过程中，随意性很强，未经国有资产部门的审批就处置资产，给国家造成了严重损失。六是管理意识淡薄。 三、经过此次检查各系统固定资产情况 1、教育系统：由于我旗执行集中办学，拆除了一些房屋，同时新建了一些校舍，各苏木学校并入阿镇镇区进行集中办学，原苏木学校房屋待处理，具体情况如下：
一核销规则 核销规则概述 核销作为应收应付系统的三大功能（单据、核销和报表）之一，主要是用来对往来账款进行各种形式的核销处理。由于收款到账的时间差异性等特点，因此核销与账龄分析表、到期债权列表、应收计息表，往来对帐（单据余额）等有直接影响，对通过单据的录入可以及时获悉往来款的余额资料，如应收款汇总表，应收款明细表等没有直接影响。目前应收应付系统共有七种核销方式，其中前三种还可以按照金额、数量和应收单号核销。下面将分别介绍这七种核销方式的处理规则和生成的单据情况。 到款结算 1.2.1 到款结算定义 到款结算就是应收款(发票+其他应收单)与到款（收款单+退款单）的核销。基本规则就是看看哪些到款单据对应哪些应收款单据，然后输入参与核销的金额就可以了。 1.2.2 到款结算的核销规则 应收款与到款是否要求相等，如果不等如何处理可以不相等，如果不相等就会按照应收款与到款中最小的金额核销。如果相等，你会发现你选择的单据核销后全部消失了，如果不相等，你会发现那些单据金额较大的单据留下来，不过未核销金额就减少了。 应收款与到款如果可以不相等是否出现提示不会出现提示是否生成单据不生成单据 是否要求同一客户要求 核销时应收单据如何处理单据余额减少本次核销金额核销时收款单据如何处理单据余额减少本次核销金额核销后是否生成单据不生成单据 预收款冲应收款 1.3.1预收款冲应收款定义 中国最庞大的数据库下载
到款结算就是应收款(发票+其他应收单)与预收款（预收单+退款单）的核销。基本就是选择（预收单+退款单）与相应的应收款(发票+其他应收单)，然后核销。 1.3.2预收款冲应收款规则 应收款与预收款是否要求相等，如果不等如何处理可以不相等，如果不相等就会按照应收款与到款中最小的金额核销。如果相等，你会发现你选择的单据核销后全部消失了，如果不相等，你会发现那些单据金额较大的单据留下来，不过未核销金额就减少了。 应收款与预收款如果可以不相等是否出现提示不会出现提示是否生成单据不生成单据 是否要求同一客户要求 核销时应收单据如何处理单据余额减少本次核销金额 核销时预收单据如何处理单据余额减少本次核销金额 核销后是否生成单据不生成单据 应收冲应付 1.4.1应收冲应付定义 应收冲应付就是应收款（其他应收单和销售发票）和应付款（其他应付单和采购发票）之间的核销，解决同一客户或不同客户之间债务与债权往来处理。 1.4.1应收冲应付款核销规则 应收款与应付款是否要求相 等，如果不等如何处理 必须相等 是否要求同一客户不要求 核销时应收单据如何处理未核销金额减本次核销金额 核销时应付单据如何处理未核销金额减本次核销金额 核销后是否生成单据生成单据，所选中的单据每张单都会产生一条“应收款冲 抵应付款”类型的单据，单据金额就是选中单据的本次核 销金额。生成单据的期间由核销日期所在的期间确定。 核销过程中是否出现其他提示1：如果选择的单据太多，会出现“核销生成单据的摘要超 长，是否继续核销？”的提示，处理方式为：选择是，则 系统继续核销，系统自动将摘要内容截位，会造成摘要内 容不完整；选择否，则系统不继续核销，建议减少核销单 据再进行核销。
关于核销部分资产的请示 尊敬的领导： 经过我矿资产清人员对固定资产、在建工程、仓储存货为期3个月的清查核实并经公司清查人员进一步核实，现需核销以下资产： 一、固定资产 1、土建工程 2016年5月公司及矿资产清查小组对我矿土建工程进行了清查核实，经查土建工程有账无物共有5项工程（压风机房、主立井平台、主井空气加热室、内燃机房、泥浆泵房）经现场查实不存在建筑物，由于上述工程均为评估移交工程，也没有人员知情，实属难以核查。现申请核销以上5项工程，账面净值120.42万元。 2、矿建工程 原相煤矿10211工作面于2015年8月回撤完成并进行密闭，涉及12011工作面的10211回风尾巷、10211轨道顺槽、10211运轨顺槽、10211切眼、10211进风主输送贯眼、南胶带大巷溜煤眼、10211进风运料斜巷，均报废，只剩余10211进风顺槽作为10209皮带顺槽。 10206工作面于2016年7月回撤完成并进行密闭，涉及10206工作面的轨道顺槽、皮带顺槽及10206尾巷均报废。 报废矿建工程共计13项，账面净值6510.67万元。 3、车辆、办公设备 车辆：原相煤矿机关车队现有中小型车辆10台，其中2台已达到使用年限待报废，具体情况如下：
序号车牌号车型及规格购置时间行驶里程备注 1 晋A 36358 丰田商务车2000年30万公里 以上 2 晋A E6694 五十铃轻型 货车2003年136668公 里 接收金业公司资产时， 该车已多年未审验 目前以上2台车辆均在我矿停放，待公司启动车辆报废流程。账面净值2.89万元。 办公设备：电脑打印机（公司仓储）、橱柜、激光传真机均已达到已使用寿命，符合报废条件。账面净值：1827.8元。 二、在建工程 1、机电设备 2016年5月至今，在公司资产清查小组的协助和我矿自查清查人员的配合下，我矿严格按照公司要求对各专业资产进行了全覆盖式清查，经过多次核实结合我矿以前多次盘点记录，共查出机电设备报废物资合计284项，账面金额总计：10491038.10元，清查金额为10491038.10元。大部分报废设备为技术型淘汰设备，多为华润接手前设备，设备已超出使用年限无使用价值。设备原厂家已经不再生产设备配件，致使设备不再使用。特申请报废。
坏账准备计提及坏帐核销制度 第一章、总则 一、为加强公司应收帐款管理，规范公司坏帐准备计提及坏帐核销，特制定本制 度。 二、本制度适用于应收帐款及其他应收款（下文统称为“应收款项”）坏帐准备 的计提及坏帐核销。 三、公司应当定期（每季季末或于每年年度终了）对应收款项进行全面检查，预 计各项应收款项可能发生的坏账，对于没有把握能够收回的应收款项，应当计提坏账准备。 第二章、坏帐准备计提方法 四、公司采用备抵法核算坏账损失。并用帐龄分析法及根据债务单位的财务及经 营实际情况合理地估计坏帐准备。坏帐准备分为专项坏帐准备及一般坏帐准备。 （一）、专项坏帐准备 专项坏帐准别的提取是对各重大应收款项进行分析，在分析过程中，将综合考虑此帐款的帐龄，债务单位的财务及经营情况，帐款的当期回收情况及期后回收情况，从而进行坏帐准备的估计并计提。 （二）、一般坏帐准备 对并非重大的应收款项，按其余额提取一般坏帐准备。具体提取比例如下： 帐龄情况一般坏帐准备提取比例（％） 超过三年100％ 2－3年 80％ 1－2年 50％ 6-12个月 10％ 3-6个月 5％ 五、公司持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性 不大时，应将其账面余额转入应收账款，并计提相应的坏账准备。
六、公司的预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因借货单位 破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并计提相应的坏账准备。 第三章、坏帐准备计算方法及帐务处理 七、坏账准备计算公式： 当期应提取的坏账准备=当期按应收款项计算应提坏账准备金额 - 坏帐准备科目的贷方余额 （一）、当期按应收款项计算应提坏账准备金额大于坏帐准备科目的贷方余额，应按其差额提取坏账准备； （二）、如果当期按应收款项计算应提坏账准备金额小于坏帐准备科目的贷方余额，应按其差额冲减已计提的坏账准备； （三）、如果当期按应收款项计算应提坏账准备金额为零，应将本科目的余额全部冲回。 八、公司提取坏账准备时，借记“管理费用计提的坏账准备”科目。贷记坏帐准 备科目。 本期应提取的坏账准备大于其账面余额的，应按其差额提取；应提数小于账面额的差额，借记坏帐准备科目，贷记“管理费用计提的坏账准备”科目。
实验八应收款管理 ［实验目的及要求］ 通过完成本次实验，要求了解应收账款在什么情况下会产生，如果在总账子系统中进行核算会和在专门的应收款管理子系统中进行核算有什么区别，掌握当有应收账款业务发生时，应采取的处理方法，进一步加强对款项的核算和管理。 ［实验内容］ 第一步，第一次使用应收账款管理子系统时必须进行初始化设置； 第二步，进行相关日常处理，练习包括形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计等的操作； 第三步，月末结账。 ［实验准备］ 引入“购销存账套初始”文件夹中的账套数据。 ［实验资料］ 1．初始设置 （1）控制参数
（2）设置科目 (3)坏账准备设置 （4）账龄区间 （5）存货分类
（6）存货档案 注意 参考售价不含税。（7）期初余额
会计科目：1131应收账款余额：借189120元 普通发票： 增值税发票： 其他应收单： 2、12月份发生经济业务 （1）12月2日，汉阳销售分部售给东职学院购销存管理子系统一套，售价60000元，开出普通发票，发票号：F003，货已发出。 （2）12月4日，武昌销售分部出售上海天全咨询公司清华紫光显示器30台，单价2500元，开出增值税发票，发票号：F005。货已发出，同时代垫运费2000元。 （3）12月5日，收到东职学院交来转账支票一张，金额25000元，发票号ZZ001，用以归还前欠货款。 （4）12月7日，收到四海公司交来转账支票一张，金额90000元，发票号ZZ002 ，用以归还前欠货款及代垫运费，剩余款转为预收账款。 （5）12月9日，东职学院交来转账支票一张，金额10000元，发票号ZZ003，作为预购清华紫光显示器的定金。 （6）12月10日，将天全咨询购买清华紫光显示器的应收款25500元转给四海公司。 （7）12月11日，用东职学院交来的10000元订金冲抵其期初应收款项。 （8）12月17日，确认本月2日为天全咨询代垫运费2000元作为坏账处理。
企业内部应该如何组织核销，核销应收款项 企业需要核销一笔金额为200万元的应收款项，据你所知，企业内部应该如何组织核销，核销应收款项，需要收集哪些证据，如何收集？（考核点：资产管理相关知识）既然是一家比较大的公司面试财务主管，该题的重点就不在会计分录，重点在于考核面试人员对于应收账款的内部控制等财务管理知识（该题提示的也是资产管理相关知识）。 对于应收账款，大部分企业及会计人员都会遇到，对于应收账款的管理会体现一个企业和财务人员的财务管理水准的。那么应收账款财务管理需要有哪些注意事项呢？ 一、制定规范的企业信用管理制度及审批流程在激烈竞争的市场经济中，想全部现销而不发生赊销几乎是不可能的，除非你的企业是垄断行业或垄断产品，仅此一家别无分店。既然必须有应收账款的发生，企业就应从源头上加以控制。对于应收账款源头控制就是企业的信用管理制度。 坏账风险与市场份额下降风险是一对负相关的风险，企业高层首先应根据企业发展的不同阶段及战略目标权衡二者的关系，然后结合市场竞争对手情况、企业资金预算等为确定一个可以承受的信用额度。企业内部确定信用额度可以是一个绝对值也可以相对数。 公司营销部门负责进行客户信用调查，并随时侦察客户信用的变化，建立和维护公司市场信息库；根据调查结果组织客户信用等级和信用额度的制定和评审工作，拟定公司信用政策。 信用限额是指公司可赊销某客户的最高限额，即指客户的未到期商业承兑票据及应收账款和按合同应回款未回款的金额总和的最高极限。任何客户的未到期票款，不得超过信用限额，否则坏账损失应由相关责任人负责。 在公司营销部门组织下对现有客户建立“客户信用卡”。每半年营销部门依照过去半年内的销售业绩及信用的判断，会同财务部确定客户信用等级，拟定其信用限额（若有设立抵押的客户，以其抵押标的担保值为信用限额），经公司总经理等审批后，递至应收账款财务部会计人员备案。a 公司常务副总、总经理等可视客户的临时变化，在授权范围内调整对各客户的信用限额。为适应市场，并配合客户的营业消长，实际运作中业务员可临时提出申请调整客户信用限额，经营销总监确认、财务总监审核、总经理等审批后，可对该客户调整信用限额。
关于核销资产的请示标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
关于核销部分资产的请示 尊敬的领导： 经过我矿资产清人员对固定资产、在建工程、仓储存货为期3个月的清查核实并经公司清查人员进一步核实，现需核销以下资产： 一、固定资产 1、土建工程 2016年5月公司及矿资产清查小组对我矿土建工程进行了清查核实，经查土建工程有账无物共有5项工程（压风机房、主立井平台、主井空气加热室、内燃机房、泥浆泵房）经现场查实不存在建筑物，由于上述工程均为评估移交工程，也没有人员知情，实属难以核查。 现申请核销以上5项工程，账面净值120.42万元。 2、矿建工程 原相煤矿10211工作面于2015年8月回撤完成并进行密闭，涉及12011工作面的10211回风尾巷、10211轨道顺槽、10211运轨顺槽、10211切眼、10211进风主输送贯眼、南胶带大巷溜煤眼、10211进风运料斜巷，均报废，只剩余10211进风顺槽作为10209皮带顺槽。 10206工作面于2016年7月回撤完成并进行密闭，涉及10206工作面的轨道顺槽、皮带顺槽及10206尾巷均报废。 报废矿建工程共计13项，账面净值6510.67万元。 3、车辆、办公设备 车辆：原相煤矿机关车队现有中小型车辆10台，其中2台已达到使用年限待报废，具体情况如下：
目前以上2台车辆均在我矿停放，待公司启动车辆报废流程。账面净值2.89万元。 办公设备：电脑打印机（公司仓储）、橱柜、激光传真机均已达到已使用寿命，符合报废条件。账面净值：1827.8元。 二、在建工程 1、机电设备 2016年5月至今，在公司资产清查小组的协助和我矿自查清查人员的配合下，我矿严格按照公司要求对各专业资产进行了全覆盖式清查，经过多次核实结合我矿以前多次盘点记录，共查出机电设备报废物资合计284项，账面金额总计：，清查金额为元。大部分报废设备为技术型淘汰设备，多为华润接手前设备，设备已超出使用年限无使用价值。设备原厂家已经不再生产设备配件，致使设备不再使用。特申请报废。