报表日期：
盘点日期：
检查核对记录实有现金盘点记录
项 目
行次人民币美元
元
面额上一日帐面库存余额
1数量金额数量金额
数量金额
盘点日未记帐传票收入金额2- 1000
- - - 盘点日未记帐付款付出金额3- 500- - - 盘点日帐面应有金额4＝1＋2－3- - - 100- - - 盘点实有现金数额
5- - - 50- - - 盘点日应有与实际金额差异
6＝4－5
- - -
20- - - 10- - - 5- - - 2- - - 1- - - 0.5- - - 0.2- - - 0.1- - - 0.05- - - 0.02- - - 0.01- - - 合计- - -
0.00
0.00- - 0.00- - 本位币合计
- 盘点人：监盘人：复核员：日 期：
日 期：
日 期：
库存现金盘点表
公司名称：人民币美元 元
差
异原因分析
追溯调整报表日至盘点日现金付出总额（＋）情况说明：
报表日至盘点日现金收入总额（－）报表日库存现金应有余额报表日帐面汇率
报表日余额折合本位币金额