国机集团财务信息化项目NC系统培训讲义 总体说明：
1、各个录入界面中蓝色字体显示的均为必输项，否则系统不允许保存。
2、系统的快捷键
F2-模糊查询，F5-新增，F6-保存，F7-修改
3、在档案和单据中可做“列表状态”和“卡片状态”切换：“列表状态”即所有档案及单据的以列表显示；“卡片状态”即可浏览其中一张档案或单据的详细信息。
4、档案一旦使用过后，不能删除，除非将此档案相关的单据删除。
5、“刷新”按钮，将当前最新的数据刷新到当前页面。
6、修改参数后，建议重新登录系统，参数设置才能生效。
7、建议处理什么月份的数据，就以什么月份的日期登录系统。
8、如果有新启用的模块，必须先设置权限才能使用。
9、用户可以修改自己的密码，在“帮助”的下拉三角中的“用户口令”中修改。
10、参数设置：客户化——参数设置
各个模块的参数设置都在此处进行设置，建议在修改模块参数后，重新登录系统。
一、客户化设置（所有参数、基础档案、权限分配）
1、首先理解在NC系统中“集团帐”的概念：所有的整个集团公共参数、公共基础档案
设置的地方。
2、建账日期：集团设定总账、固定资产的建账日期为2010-01-01，需要录入2010年1
月的期初余额。（总部系统管理员设置）
3、角色、用户：【客户化—权限管理】
注意：集团给每个单位设置了权限管理员，该管理员的用户名是：
admin+本单位编码 ， 密码为1，密码可由各单位自行修改。
例如：本部的单位编码是1，那么该单位的权限管理员是admin11
2.1角色：由公司统一规划，可以先设置最大权限，以后再细化。
编码：XXX+公司编码
然后给“角色”做“权限分配”
2.2用户编码：使用姓名的拼音字母，不能用001、002等（001和002为集团用户）
用户名称：用户的真实姓名
然后给“用户”分配“角色”
说明：权限分配由单位的财务负责人确定本单位的权限分配
例： 用户编码：wq 或 wangqiang 用户名称：王强
4、部门档案：【客户化—基本档案—组织机构—部门档案】
由各单位自己增加，部门编码由各单位自己设置，例如编码：三位顺序码XXX
5、人员档案：【客户化—基本档案—人员信息—人员档案】
6、地区分类：【客户化—基本档案—客商信息—地区分类】：由集团建立，对客商的分类
7、客商档案：【客户化—基本档案—客商信息—客商管理档案】
集团内客商的不允许增加，只能增加集团外的客商，需要确定客商的属性：客商、客户、供应商。
注意：集团统一设置内部客商，统一分配给各下级公司，分配给下级公司的档案默认为“客户”属性。
8、项目类别：【客户化—基本档案—项目信息—项目类型】由各单位自己设置：
项目类别可以理解成为辅助核算项目，可以支持用户自己设置个性的辅助核算项目。
例如：“合同号”，可以设置成项目类别。
9、项目档案：【客户化—基本档案—项目信息—项目管理档案】由各单位自己设置
项目档案为项目类型设置后，具体的核算档案。
例如：“000001”为“合同号”其中的一个具体档案。
10、会计科目：【客户化—基本档案—财务会计信息—会计科目】
在上级单位设置的科目下增加明细级科目，根据需要增加自己的辅助核算。
会计科目讲解时应注意几个地方：
9科目的分配方式
9现金分类
9币种
9发生额方向控制
9数量核算
9辅助核算
9封存
11、自定义项：【客户化—基本档案—自定义项—自定义项档案定义】
自定义项目在应用时功能与项目档案一样，同样是用来设置核算的辅助项目和项目的具体内容，但跟项目档案的差别在于：项目档案必须有编码长度规则，例如：2/2/3，而自定义项目可以没有编码长度的规则。
设置自定义项档案必须由集团用户来操作。
12、
凭证类别：集团默认的是“记账凭证”，各单位可以自己增加其他的凭证类别。
二、总帐
1、 总账常用参数说明:
参数代码 参数名称
参数值
应用说明 取值范围
GL000 科目显示名称模式 逐级名称 本级名称,一级本级名称,逐级
名称,编码+逐级名称,编码+本级名称,编码+一级本级名称 GL001
是否需要出纳签字 N
Y,N
GL010
辅助核算显示模式
辅助项名称
辅助核算类型＋辅助项编码＋
辅助项名称,辅助核算类型＋辅
助项名称,辅助项编码＋辅助项名称,辅助项名称,辅助项逐级名称
GL021 对方科目显示模式 一级名称 一级编码,末级编码,一级名称,
末级名称,编码+一级本级名称,编码+逐级科目名称 GL032 结账检查损益结平 N Y,N GL033 结账检查凭证断号 Y Y,N GL036 制单后是否立即打印
N
Y,N GL039
凭证是否自动补号 Y
Y,N
GL050 凭证原币为0是否允许保存 不控制 不控制,提示,控制 GL051 凭证原币合计不平是否允许保存 不控制 不控制,提示,控制 GL053 凭证数量为0是否允许保存
不控制
不控制,提示,控制 GL054 凭证是否序时控制 Y Y,N
GL055 余额方向控制方式 提示 不控制,提示,控制 GL082
凭证打印是否检查断号
Y
Y,N
GL084 年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证 N Y,N
GL089 保存凭证时是否检查现金流量
Y Y,N
2、 期初余额录入：总账期初余额应试算平衡；固定资产原始卡片金额应等于总账中固定
资产的期初余额。重点讲解辅助核算的录入方法，录入完成并试算平衡后，做“期初建账”。
注意：
9 执行“试算”功能时，币种必须选择“本币”
9 执行“期初建账”后，才能执行日常凭证记账工作；期初建账后不能修改数据，
但可以取消“期初建账”。 3、 日常业务处理 制单——审核——记账 注意：
9 制单人和审核人不能是同一人 9 在凭证记帐之前必须“期初建账”。 制单环节操作技巧：
9 常用凭证； 9 凭证暂存： 9 会计键：
“=”： “空格”：
4、 自定义转账定义，由各单位自己定义。
自定义转帐流程操作流程：自定义转帐分类定义-自定义转帐定义-自定义转帐执行 自定义转帐可以在日常凭证未记帐的情况下生成自定义转帐凭证，自定义转帐生成的凭
证也需要执行审核、记帐操作。
注意：对于不允许下级单位增加的基础档案，如：现金流量项目、结算方式，不允许下
级单位增加，如果集团的设置不能满足需求，需要向集团提出申请，由集团增加。 三、固定资产
说明：
平均年限法（一）和平均年限法（二）的区别：
平均年限法（一）月折旧额公式：（原值-减值准备）*月折旧率
月折旧率公式：（1-净残值率）/预计使用月限
平均年限法（二）月折旧额公式：（月初原值-月初净残值-月初累计折旧-月初减值准备）\（预计使用月限-已计提月份）
月折旧率公式：月折旧额/（月初原值-月初减值准备）
1、增加资产类别
操作路径：客户化_基本档案_资产信息_资产类别
说明：集团已经统一设置了固定资产，各公司可在集团分类基础上增加明细分类。
2、建立帐簿
操作路径：客户化_基本档案_资产信息_帐簿信息
将固定资产分类逐个与本公司帐簿对应。
说明：以上1、2两步只是在需要在集团资产类别基础上增加明细分类时才需要做，如果不需要增加新的分类，可忽略上两个步骤。
3、录入原始卡片
操作路径：财务会计_固定资产_录入原始卡片
选择要增加的资产的类别，卡片中蓝色字体项目为必输项，此外原值、累计折旧、净残值率为必输项。
4、资产增加
财务会计_固定资产_资产增加
录入方法与录入原始卡片一样。
5、资产变动处理
操作路径：财务会计_固定资产_资产维护_资产变动
处理部门变动、原值、累计折旧、使用时间、使用状况等的变动。
说明：
资产变动需要做审核、确认两部操作，才算是完成了资产变动处理。
如果需要撤销资产变动处理，在资产变动处理中查询到这张资产变动单，取消
审核、删除这张单据即可撤销变动。
6、卡片管理
操作路径：财务会计_固定资产_卡片管理
用于查询已经录入系统的固定资产卡片。
7、变动单管理
操作路径：财务会计_固定资产_变动单管理
用于查询资产变动单。
8、折旧与摊销
操作路径：财务会计_固定资产_折旧与摊销
说明：如果计提折旧与手工有差异，可以在当前界面修改本月系统计提折旧额。
9、结帐
操作路径：财务会计_固定资产_结账
说明：
结帐之后，不可修改本月数据。但系统提供反结账功能，反结账后即可修改本月数
据。
如果下月已经做过业务处理，例如：资产变动、计提折旧并生成凭证传到总帐后，系统不允许反结账，必须将下月业务数据删除才能将本月反结账。
四、会计平台
1、凭证模版定义
操作路径：客户化_会计平台_财务会计平台_凭证模版定义
说明：在模版中加入凭证类别。
2、科目分类定义
操作路径：客户化_会计平台_财务会计平台_科目分类定义
3、平台日志
操作路径：客户化_会计平台_财务会计平台_平台日志
说明：平台日志是用来管理或处理在生成实时凭证时出现错误或异常的单据。如果凭证模版设置正确，可忽略这个步骤。
4、凭证生成
操作路径：客户化_会计平台_财务会计平台_凭证生成
固定资产的会计平台应用请参照《3-固定资产会计平台设置》
国机集团
五、IUFO报表
5.1 报表填制流程
说明：
集团层次统一设置人员角色，各单位按照集团角色给用户配置权限。
集团层次报表统一由集团设置，各单位无需再设。
1、建立本单位用户
操作路径：系统设置_用户
注意：
IUFO中和NC中的用户名、密码必须一致，否则在报表中无法取数。
设置好用户后，系统默认的是简单角色，需要修改成本单位已经设置的角色。
2、选择当前任务和当前数据源
3、报表计算
操作路径：我的报表_报表数据_选择本单位_录入_WEB方式录入_录入填报时间_选择报表计算
4、上报报表
操作路径：我的报表_报表数据_选择本单位_报送管理_上报确认
5、请求取消上报
操作路径：我的报表_报表数据_选择本单位_报送管理_请求取消确认
在报表数据报送错误情况下使用。
本单位在执行“取消上报操作”后，在任务下达的上级单位会出现“请求取消操作”的信息，上级单位确认“取消上报”后，下级单位方可修改报表数据。
5.2个性化报表编制流程
1、编制报表格式
操作路径：我的报表_报表表样_本单位报表
下面对报表表样右边对应的菜单进行简要说明：
目录：在此菜单下对报表文件夹进行管理，可新建、修改或者删除文件夹；
报表：在此对报表文件进行管理，可新建、修改或者删除报表文件；
权限：对报表权限进行管理，可将本单位报表权限共享给下级单位的操作人员； 工具：对报表格式进行编辑，可通过设计格式这个功能设置报表格式及公式。 在编制报表格式时，有三个需要特别注意的：
设置报表关键字：
操作节点： 数据_关键字设置
在下面弹出的对话框中设置本报表的关键字和关键字的位置：
设置单元格指标
所有有数据的地方必须都设置成指标，操作方法： 选中单元格，点击右键_指标提取
出现下图界面：
上图红色方框中，给每一个单元格都赋予了一个名字，给单元格赋予了意义，名称这个栏目可以自行进行修改。 设置公式
在需要设置公式的单元格上点击右键_单元公式
2、 增加报表任务
函数名 函数说明
操作路径：网络报表_任务_任务
下面对任务界面菜单进行简要说明：
任务：对报表任务进行管理，系统中所有的报表都是通过任务的方式分发给本单位或者下级单位进行填报。
设置任务具体步骤：
设置任务名称：
选择任务关键字：
注意：任务的关键字必须与报表关键字一样，不同关键字的报表不可以放在同一个任务下。
报表选择：
将已经设置好的报表选到当前任务中。
3、将任务分配给需要填报的公司
操作路径：网络报表_任务_任务
在任务设置界面点击：其它功能_分配任务
在此功能下，将当前选中的任务分配给需要填报的公司
此步骤操作完成后，在iufo主界面中当前任务中可显示出刚才已分配的界面：
出现当前公司帐套中所有已经分配的任务，需要填写哪些任务的报表即选择哪个任务即
可。
六、合并报表
6.1 基础设置
1、 投资数据（一次性，除非股权结构有变动）：
操作路径：合并报表_投资数据
2、 单位目录（一次性，除非单位结构有变动），主要作用：建立单位档案与客商档案的
对应关系。
操作路径：系统设置_单位
点击当前任务
3、设置抵消方案（一次性，除非抵消方案有变动）
操作路径：合并报表_抵消模板_抵消方案
4、合并范围（每月）
操作路径：合并报表_抵消模板_合并范围
6.2 个别报表数据录入
操作路径：我的报表_报表数据
包括：三大报表、长期股权投资明细表、内部债权债务明细表、内部销售、内部劳务、现金内部往来）
注意：
1、报表的计算顺序为：利润表、利润分配表、资产负债表；
2、资产负债表的年初数取自上一年的年末数，因此需要用上一年度的关键字手工录入
数据；
3、利润表的函数直接取出本年累计数，本月数为本月的本年累计数-上月的本年累计数。
4、长期股权投资明细表、内部债权债务明细表、内部销售的主营业务收入可以自动从
账务系统取数。
6.3 涉及成本法转权益法需要操作的步骤：
操作路径：合并报表_个别报表调整_个别报表调整及查询
1、个别报表调整-生成成本法转权益法凭证
2、个别报表调整
3、个别报表调整-调整长期股权投资明细表
注意：涉及个别报表调整的业务类型
4、重分类
5、政策差异调整
6、成本法转权益法调整凭证的生成
7、其他
6.4 对账
1、自动对账：对账及对账数据查询
2、生成抵消分录：抵消分录_自动生成抵消分录
6.5 合并报表
查看合并结果、合并工作底稿
操作路径：合并报表生成及查询
选择合并单位及合并会计期间，系统自动运算合并结果
6.6 上报
附件一：账务系统练习
附件二：网络报表练习
附件三：交叉控股企业合并练习 一、
公司培训管理规定 一、总则 1、培训的目标与战略: 第一条为致力于员工知识、技能、态度、观念的培训与教育,突出全体员工价值观、道德观的训练和塑造,打造高尚的公司声誉,提高员工素质,满足公司发展和员工发展需求,保持公司与员工的高竞争力,特制定本制度. 第二条公司培训战略是全员参与,终生培训. 第三条公司的培训制度与员工的职业生涯设计相结合,促进公司与个人的共同发展. 第四条培训方针是自我培训与传授培训相结合,在岗培训与脱产培训相结合,管理培训与技能培训相结合. 2、培训的种类: 第五条从培训的内容上分为: 1)知识培训.不断实施本专业和相关专业新知识的培训,使员工具备完成本职工作所 必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识. 2)技能培训.不断实施岗位职责、管理规范的培训,使员工掌握完成本职工作所必备的 技能. 3)态度、观念培训.不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训,建立公司 与员工之间的相互信任,使员工认同公司的价值观和企业文化. 4)管理培训.为提高管理岗位人员的管理技能、管理方式方法、更新管理观念,公司会 不定期安排管理培训. 第六条从培训的形式上分为: 1)内部培训.又分为员工入职培训、在职培训(含知识、技能、态度与观念培训). 2)外派培训.培训地点在公司以外,包括国内外短期培训,高级经理人海外考察,另外还 包括米BA课程进修、博硕士企业经理人培训等各种培训.外派培训需要经过总经 理的特别审批. 3)员工自我培训.公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下,参加各种业余教育培训 活动.员工在接受业余培训期间,部门负责人可在不影响工作的前提下,尽量不安排 加班或出差等工作.员工因考试需占用工作时间、持准考证,经部门负责人批准办理
用友软件应用实践 北京用友软件股份从1988年率先推出商品化会计软件以来，以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨，紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求，先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理，进行规的会计核算，而且能为企业提供全面的管理解决方案，其功能覆盖了企业部管理的全部容。 用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块，其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块，从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。 本章将以用友ERP-U8软件系统为基础，以附录一“太湖园艺用品制造厂（模拟）账套资料”为例，对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。 实训一：新建账套与用户设置 在启动软件前，必须按规定程序安装软件，安装用友ERP-U8软件，一般最低需要256MB以上存、500MHz以上CPU、2GB以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统，则需要先安装数据库，并在SQL Server服务管理器开启状态下正式安装用友软件。以下将以软件的成功安装为基础，从启动软件开始，系统介绍用友软件应用操作的一般方法。 1.1 新建账套 1．启动与登录系统管理 从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口，如图10-1所示。 图10-1 系统管理 在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框。 输入操作员“Admin”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。 第一次以系统管理员身份登录时，其口令为“空”。如在实际操作时要修改系统管理员密码，可以直接单击选中“改密码”复选框，再单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”对话框中分别输入新密码，最后单击“确定”按钮，完成操作员口令设置。 单击“确定”，系统注册成功，返回“系统管理”窗口。 2．新建账套 在“系统管理”窗口选择“账套”菜单中的“建立”命令，打开“创建账套”对话框，如图10-2
用友T3-标准版 用友软件股份有限公司厦门技术支持中心：厦门拥通信息科技有限公司 培训讲师：姚老师
培训大纲： 1、软件产品的简介和安装 2、系统帐套的建立 3、总账目录介绍、基础档案的设置 4、总账的正向处理、逆向处理 5、财务报表的处理 一、T3标准版的发版简介与安装 1、产品概述： 从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台。 2、目标用户： 小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业； 一般年营业额3000万以下，从业人员300人以下 3、功能模块包括： 总账（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳通、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、老板通、移动商务模块。 4、安装环境要求：
数据库：MS SQL Server数据库或MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate 系统平台： 服务器端：Windows 2000 Server + Sp4以上 客户端：Windows 98第二版以上 单机版：Windows 98第二版以上 硬件要求： 服务器配置：CPU: 1.4G以上/HD：40G 以上/AM：512M以上 客户端配置：CPU: 800M以上/HD：20G以上/RAM：256M以上注意事项： ?防火墙:先关闭防火墙再连接服务器 ?机器名中不要有‘-’（减号）等特殊符号，不能以数字打头 ?不能与同产品低版本（tong2005、财务通）、或功能模块相似的高版本产品（T6、U8）混装在同一平台。 二、帐套的建立 1、系统管理作用：（用户名Admin） 建立帐套、增加操作员及分配权限、备份及恢复帐套数据、清除系统异常、年度帐的建立、年度数据的结转 注意事项： ?系统管理员(admin)增加操作员并赋予模块级操作权限; ?操作员一经使用过，只能封存不能删除。 2、建帐基础信息设置： ?账套路径：确定数据存储位置 ?会计期间：注意与自然历的差别 ?企业类型：决定购销存可选用单据及会计科目的预置情况 ?行业性质：与预置科目及报表模板相关 三、总账目录介绍、基础档案的设置 1.设置总账选项
用友软件培训教材 第一章系统管理（在主机） 一、系统管理：双击“系统管理” （一）注册与增加操作员 （二）建立新帐套 （三）财务分工 （四）会计数据备份与恢复 （五）修改帐套 （六）清除异常任务或清除单据锁定 （一）注册与增加操作员： 系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。 （二）建立新帐套： 帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。 （三）财务分工 （1）设置帐套主管： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。 （2）其它操作员赋权： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。 （四）会计数据备份与恢复 1、备份 （1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车 （2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定 2、会计数据恢复2007年1月25日 系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置（例如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01）──
（培训管理）用友软件公司 培训制度
公司培训管理制度 一、总则 1、培训的目标和战略： 第一条为致力于员工知识、技能、态度、观念的培训和教育，突出全体员工价值观、道德观的训练和塑造，打造高尚的公司声誉，提高员工素质，满 足公司发展和员工发展需求，保持公司和员工的高竞争力，特制定本制 度。 第二条公司培训战略是全员参和，终生培训。 第三条公司的培训制度和员工的职业生涯设计相结合，促进公司和个人的共同发展。 第四条培训方针是自我培训和传授培训相结合，于岗培训和脱产培训相结合，管理培训和技能培训相结合。 2、培训的种类： 第五条从培训的内容上分为： 1)知识培训。不断实施本专业和关联专业新知识的培训，使员工具备完 成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。 2)技能培训。不断实施岗位职责、管理规范的培训，使员工掌握完成本 职工作所必备的技能。 3)态度、观念培训。不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的 培训，建立公司和员工之间的相互信任，使员工认同公司的价值观和 企业文化。 4)管理培训。为提高管理岗位人员的管理技能、管理方式方法、更新管 理观念，公司会不定期安排管理培训。
第六条从培训的形式上分为： 1)内部培训。又分为员工入职培训、于职培训（含知识、技能、态度和 观念培训）。 2)外派培训。培训地点于公司以外，包括国内外短期培训，高级经理人 海外考察，另外仍包括MBA课程进修、博硕士企业经理人培训等各 种培训。外派培训需要经过总经理的特别审批。 3)员工自我培训。公司鼓励员工于不影响本职工作的前提下，参加各种 业余教育培训活动。员工于接受业余培训期间，部门负责人可于不影 响工作的前提下，尽量不安排加班或出差等工作。员工因考试需占用 工作时间、持准考证，经部门负责人批准办理请假手续。 第七条入职培训。公司新入职人员均应参加入职培训。入职培训的内容包括： 1)公司的企业文化、运营理念、发展历程； 2)公司的产品概要； 3)公司的管理规范； 4)岗位职责和工作规范。由各用人部门分别进行。 5)礼仪培训，军训。此类培训于可能的情况下举办。 第八条岗位轮换培训：根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求， 对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为入职培训和于职培训的结合。 第九条部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。各部门进行部门内部培训期间，于不影响
用友软件基础培训练习题 基础设置部分 1、 操作员及其权限（开始一一程序一一用友通一一系统管理一一“系统”菜单一一注册, 员：admin , “权限”菜单一一用户一一增加） 2、 账套信息（系统管理一一“账套”菜单一一建立） 账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司 单位地址：北京市海淀区花园路甲 1号 邮政编码：100088 启用会计期间：2007年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：周健 、系统管理 操作
基础信息：对客户、供应商进行分类 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 供应商分类编码级次：123 部门编码级次：222 结算方式编码级次：12 启动系统：总账，启用日期：2007-01-01 3、 用户授权（系统管理一一“权限”菜单一一权限 ――修改） 二、总 1、 部门档案（开始一一程序一一用友通，操作员周健，登陆300账套，设置一一基础设置机构设置 --- 部门档案 --- 增加保存）
（3）修改会计科目 1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）； “ 2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）； “ 5101主营业务收入”和“ 5401 主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。 7、凭证类别（基础设置一一财务一一凭证类别一一分类方式：收款凭证、付款凭证、转账 凭证一一确定一一修改） 8、期初余额（总账一一设置一一期初余额） 现金：8000 （借） 工行存款：222000 （借） 个人借款一一杨明：6000 （借） 在建工程：50000 （借） 固定资产一生产设备 200000（加工车间200000）借
用友G R P-U8行政事业财务管理软件 培训讲义 （基础应用篇） 2015年12月
前言 尊敬的客户： 感谢您多年来对我公司工作的支持和帮助！ 本次为贵单位提供的是用友政务财务管理软件。为了更好的为您服务，我公司特结合贵单位核算管理的特点，及软件日常使用的经验、技巧编写本讲义，为您详细介绍软件的操作和应用，希望能够帮助您尽快掌握软件操作，带来工作便利。 在以后的工作中，我们将为您持之以恒的提供真诚、及时、专业的技术服务，并竭诚与您成为好的朋友。 我公司联系方式： 服务热线：0371-******** 0371-******** QQ技术支持：26992640、2085668446 单位地址：郑州市花园路农业路国贸大厦 最后祝您工作学习愉快！ 郑州迅友软件科技有限公司
目录 第一章软件安装 (4) 第二章后台数据管理工具 (9) 第一节建立账套 (9) 第二节账套备份与恢复 (9) 第三章账务处理系统 (11) 第一节进入系统初始化 (11) 第二节操作员管理 (13) 第三节基础资料设置 (16) 第四节日常业务 (19) 第五节凭证打印调整 (22) 第六节期末结转 (24) 第四章电子报表系统 (30) 第一节使用预置报表 (30) 第二节自定义报表 (31)
第一章软件安装 把软件安装U盘插入电脑USB口中，打开用友软件安装盘符，进入点击 文件即可（或自动运行）开始进行安装。出现下图： 选择安装，出现下图： 选择“同意”，出现下图：
将安装路径更改为”D:\UFGOV”，点“下一步” 选择“集成（单机）安装”，点“下一步” 如安装过程中弹出安装MSDE数据库界面，也将路径C:\MSDE改成D:\MSDE，点击确定。
用友培训讲义总账操作流程 操作流程：初始化——日常制单——出纳签字——审核——记帐——转帐——结帐未审核单据允许记账：初始化——日常制单——转帐——记帐——结帐 建立账 设置部门、职员、客户、供应商等相关信 设置会计科
录入期初余 设置凭证类 填制凭查询总账、明细 审核凭 记 月末转账 月末结账 财务报表编制、打印报表 次月 一、建立账套： 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。 二、设置基础档案 进入【用友通】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编
号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。 1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入） 点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出。 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 重点:客户往来、供应商往来选择核算方式(应收、应付系统或总帐)。点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入） 供应商分类和供应商档案同上。 系统初始化
用友财务通软件培训讲义 一、软件的组成： 1、由二大模块组成：总账、报表 第一章总账系统初始建账 l 、增加操作员： 系统管理一打开系统管理窗口一系统(S) 一注册一以系统管理员admin 登陆, 第一次进入密码为空一确认一权限(0) 一操作员(u) 一打开操作员管理窗口 一[ 增加] 一录入操作员编号、姓名、密码一[ 增加] 一所有操作员增加完毕一退出操作员 增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 2、建帐： 帐套【A) 一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一 调整会计 期间设置一[ 下一步] 一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[ 下一步] ③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[ 下一步] ④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整 编码方案 一调整数据精度一建账成功 3、操作员授权： 权限(O) 一权限(J) 一打开操作员权限窗口一选择账套一选会计年度一选择操作员一[ 增加] 一 ( 授权) 公用目录一( 授权) 总账一( 授权) 其他各模块一确定一其余操作员依照上述操作 授权 第二章总账初始操作 一、启动总账： 1、双击桌面上“用友财务通”图标一双击[ 财务系统] 一双击[ 总账] 2、修改操作员密码： 注册总账时录入用户旧密码一口更改密码一确定一录入新密码一确认新密码 3、总账桌面一设置(S) 一选项一可修改账套的相关初始设置 二、总账初始化： 1、新增会计科目： (1) 方法：总账桌面一系统初始化▲一会计科目一[ 增加] 一录入科目代码一录入科目中文名 称一 设置账页格式一选择辅助核算一确定一增加 (2) 应注意的问题： A、科目增加由上而下，逐级增加 B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下 C、辅助核算应设置在末级科目上
用友ERP-U8供应链培训练习 实验一（各人都需了解） 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，各项基础档案的设置。 实验内容： 2.定义各项基础档案： 可通过企业门户中的“基础设置”，选择“基础档案”，来增设下列档案。 2.1 定义”部门档案”（基础档案—机构人员—部门档案）： 01.营业中心、02.管理中心、03.制造中心、 营业中心下分：0101.采购部、0102.销售部 管理中心下分：0201.财务部、0202.人力资源部 制造中心下分：0301.一车间、 0302.二车间 2.2 定义“人员档案”（基础档案—机构人员—人员档案）： 01.批发、02.代销、03.专柜、04.零售 2.4 定义“客户档案”（基础档案—客商信息—客户档案）：
京分行 0201 精益商行代销315000123 建行158 是 0301 利氏公司专柜315452453 招行招行大 连分行 763 是 认值”三项外其他资料录入完整保存退出后，再次进入该客户档案，方可选择“银行”录入相关资料。 2.5定义“供应商分类”（基础档案—客商信息—供应商分类）： 01.原料供应商、02.成品供应商 2.6 定义“供应商档案”（基础档案—客商信息—供应商档案）： 供应商编码供应商简称所属分类税号 0101 金陵商行原料供应商310821385 0102 建昌公司原料供应商314825705 0201 泛美商行成品供应商318478228 0202 艾德公司成品供应商310488008 2.8计量单位分组（基础档案—存货—计量单位）：
编号 组名类别 01 数量无换算 2.9 定义“计量单位”（基础档案—存货—计量单位）： 计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别 01 盒数量无换算 02 台数量无换算 03 个数量无换算 04 千米数量无换算 2.10 定义“存货档案”（基础档案—存货—存货档案）： 存货编码存货名称所属 类别 计量 单位 税率存货属性 010100101 PIII芯片芯片盒17 外购，生产耗用010100201 40G硬盘硬盘盒17 外购，生产耗用，外销，内销0102001 17寸显示器显示器台17 外购，生产耗用，外销，内销0103001 键盘键盘个17 外购，生产耗用，外销，内销0104001 鼠标鼠标个17 外购，生产耗用，外销，内销0201001 计算机计算机台17 自制，外销，内销0301001 1600K打印机打印机台17 外购，外销，内销
用友通基础版培训讲义 一、软件的组成：总账系统和财务报表 二、运行环境： (参见用户手册) 第一章总账系统初始建账 l、增加操作员： 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口 2、建帐： 帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权： 权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权 第二章总账初始操作 一、启动软件： 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项） 二、基础档案设置： （一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名
用友软件培训讲义——系统管理 1、启动系统管理 【开始】－【程序】－【用友-T3】－【系统服务】－【系统管理】 2、系统注册 【注册】（第一次以系统管理员Admin的身份进入） 3、设置操作员 【权限】－【操作员】－【增加】 4、建立帐套 【帐套】－【建立】——直接录入帐套号，帐套名称，确认帐套路径及启用会计期间——录入单位名称和所有其他单位信息——确认核算币种，选择企业所属的行业以及帐套的核算主管——确认存货、客户、供应商是否分类及是否有外币核算——单击【完成】。 5、设置操作员权限 【权限】－【权限】——选择帐套号和会计年度——选择操作员－点击【增加】——双击相应权限，使之变成蓝色 6、数据备份及恢复 【帐套】－【输出】（备份）/【引入】（恢复） 7、设置备份计划 【注册】—【设置备份计划】—点击【增加】—填写相关信息—【保存】 7、清理异常任务和单据锁定 【视图】—【清理异常任务】（将系统出现的使用情况为异常的任务清除） 【视图】—【清除单据锁定】（将系统出现的非正常情况（如网络连接中断等情况）下的单据锁死清除）8、修改帐套参数 以帐套主管身份注册“系统管理”，选择需要修改的帐套和相应的会计年度－【帐套】－【修改】（存货数量单价小数位只能由2位改为4位，而不能由4位改为2位） 9、新年度建帐流程 完成上年度工作(2003年12月结帐)——将系统时间调整为新年度日期（2004年1月）——以帐套主管身份注册“系统管理”，会计年度为2003年——【年度帐】－【建立】（默认新年度为2004年）——【系统】－【注销】，之后再点【系统】－【注册】，以帐套主管身份进入新年度帐,会计年度为2004年，【年度帐】－【结转上年数据】－【结转购销链】 在所有模块全部结转完成之后，可以对数据进行年初修改 10、系统管理员和帐套主管的区别 1）备份和恢复 系统管理员备份的是所有年度的数据，也可以备份所有帐套的数据； 帐套主管备份的是本年度本帐套的数据 2）权限分配 系统管理员对所有人员进行权限分配； 帐套主管只可以对本帐套的人员进行权限分配 3）其他 系统管理员可以删除帐套，清除异常任务/锁定，查看上机日志； 帐套主管进行建立新年度帐，结转上年余额，清除年度数据。
用友财务软件自学教程案列设计 前言 本人最初了解用友软件是用友UFO8.11版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（UFO8.21版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款不错的软件。学习速达比学习用友要简单很多，同时速达软件也是款很实用的财务软件（本人认为速达比管家婆软件要好用），而学会了速达再业学用友等大型软件时，就会觉得容易许多。当然，以上只是本人的个人想法，学习任何软件关键还是靠个人的经验和悟性。 本人所设计的此套案列题目，比较适合以下人员学习：对电脑的基本操作较熟练，在用友财务软件上已有初步的学习或者使用情况但还不了解或不清楚整套用友软件的操作流程和处理过程，欲了解和掌握整套用友软件的使用方法及账务处理过程的人。根据本人的体会，在我们的工作中，有许多的企业都在使用用友或金蝶财务软件，同时也有许多的人在应用此类软件工作，可真正能够很清楚地知道如何使用整套软件来工作的人可能并不是很多，大多数的人只是对它有个大概的了解，然后也只会操作使用软件的少数几个系统模块，比如常用的总账、采购管理、库存管理、存货核算、固定资产等，并且大多是孤立地使用这几个模块，而象成本管理、资金管理、应收应付管理系统、UFO报表等使用就不那么多了。当然，由于在实际的工作中，要想很好地使用到财务软件的各个模块的功能，这对企业有个较高的要求，那就是企业的管理上要比较规范，各类单据要完整，单据的流程也要很清晰流畅，否则，不但不能使用财务软件来高效的工作，反而会成为一种负担或累赘！ 所有的学习都应该是为实际的工作服务的，但在想让你的软件很好的为你工作服务时，前提是你必须首先学会如何很好的使用和操纵它，因此，不论你在现实的工作中是否会需要使用到整套软件的所有功能，如果你想学会整套软件的用法，了解整套用友软件的综合使用情况，如果你对财务软件有很深的兴趣，就可以接着往下看。毕竟，社会在发展，财务工作实现全盘电算化也是社会发展的趋势，而且离我们的生活和工作越来越近，所谓“开卷有益”有备无患嘛！ 本人所设计的这套案列题目，是联系实际的企业生产情况（但作了很大的简化），自行设计了全部的基础资料及业务题目，由于只是学习，我们的目的是掌握整套软件的操作使用情况，因此在学习使用各个系统模块时，不要过多的去关注和在意那些细节性的操作使用，这些你可以在你学习某个模块时再去慢慢研究，细节性的学习可以自己边看软件的帮助边操作。另外有一点，我们的目的是学习，因此不在太在意本套案列中所设计的数据及业务题型是否具有严谨的逻辑性或是否符合实际情况，因为作为学习，这些数
用友财务软件使用教程（二） 会计电算化2009-10-13 09:29:08 阅读430 评论0 字号：大中小 引用瑞学雪的用友财务软件使用教程（二） 第二节基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→最后 单击【系统控制台】。 内容包括二十多项。其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置。下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例进行 说明。 一、基本信息设置 1．编码方案 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。 编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 编码方案中各栏目说明如下； （1）科目编码级次。系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长。 （2）存货分类编码级次。系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编 码长度都不得超过九位编码。
用友财务软件学习总结 关于用友财务软件学习总结范文 用友作为中国最大的管理软件、ERP软件与财务软件厂商，用友 公司十八年来一直致力于推动中管理信息化进步，提升中国企业管 理水平。用友ERP-U8管理软件以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。用友ERP-U8管理软 件是当前国内用户群最多的软件产品，包括企业信息化的各个方面。用友ERP实验中心以此为基础，向院校提供与企业运用完全相同的 真实软件，便于师生能直接了解真实企业。用友高校经济管理类实 验室建设的中心思想：与高校紧密合作，以企业岗位用人标准为指导，以企业真实应用的管理信息化运行系统为基础，以符合高校教 学需要的完整实训课程体系为依托，以实验、实训教学为形式，为 社会培养急需的经济管理类实践应用型人才,建立起一个高校与企业 之间经济管理类人才培养的桥梁，助力学校教学评估，促进学校实 践教学，提升学生应用能力，为社会和企业培养和输送适用的优秀 人才！ 在这14天中，我在用友软件公司进行的财务软件学习的内容具 体如下： A类财务部分，标准实训：包括总账、报表；实现企业日常财务 工作和会计报表及会计电算化管理。 系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制 作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
（培训体系）用友T培训讲 义
用友T3-标准版 用友软件股份XX公司厦门技术支持中心：厦门拥通信息科技XX公 司 培训讲师：姚老师培训大纲： 1、软件产品的简介和安装 2、系统帐套的建立 3、总账目录介绍、基础档案的设置 4、总账的正向处理、逆向处理 5、财务报表的处理 壹、T3标准版的发版简介和安装 1、产品概述： 从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理和业务控制的壹体化管控信息平台。 2、目标用户： 小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业； 壹般年营业额3000万以下，从业人员300人以下 3、功能模块包括： 总账（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳通、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、老板通、移动商务模块。
4、安装环境要求： 数据库：MSSQLServer数据库或MSDE2000+MSDECriticalUpdate 系统平台： 服务器端：Windows2000Server+Sp4之上 客户端：Windows98第二版之上 单机版：Windows98第二版之上 硬件要求： 服务器配置：CPU:1.4G之上/HD：40G之上/AM：512M之上 客户端配置：CPU:800M之上/HD：20G之上/RAM：256M之上注意事项： ?防火墙:先关闭防火墙再连接服务器 ?机器名中不要有‘-’（减号）等特殊符号，不能以数字打头 ?不能和同产品低版本（tong2005、财务通）、或功能模块相似的高版本产品（T6、U8）混装于同壹平台。 二、帐套的建立 1、系统管理作用：（用户名Admin） 建立帐套、增加操作员及分配权限、备份及恢复帐套数据、清除系统异常、年度帐的建立、年度数据的结转 注意事项： ?系统管理员(admin)增加操作员且赋予模块级操作权限; ?操作员壹经使用过，只能封存不能删除。 2、建帐基础信息设置：
ERP财务系统培训手册 一、基础档案 1、部门职责 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理； 进行企业日常经营活动的会计反映与核算； 进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。 2、岗位职责 出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。 主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。 记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。 报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。 财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。 3、初始设置 3.1、录入部门档案（编码2-2-2） 单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”，录入部门编码及部门名称，→单击“保存”，录入下一部门档案→录完后单击“退出”。 3.2、录入职员档案 单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。 备注 ●职员编号：必须录入，必须唯一。 ●职员名称：必须录入，可以重复。 ●部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。
●职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。 3.3、录入客户分类(编码2-2-2) 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类，单击“增加”，录入客户分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。 3.4、录入客户档案 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。 备注：其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。 3.5、录入供应商分类(编码2-2-2) 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>供应商分类，单击“增加”，录入供应商分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。 3.6、录入供应商档案 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>单击选择“供应商档案”→单击“增加”，录入系统提供的内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。 备注：其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入 3.7、会计科目设置（编码4-2-2-2） 单击基础设置—>基础档案—>财务—>“会计科目”，系统进入“会计科目”界面： ●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭]; ●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”； ●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定]; ●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确 认]
用友软件系统讲义LY 第一篇：系统管理 意义：用友ERP应用系统是由多个子系统组成，各个子系统服务于同一主体的不同层面。子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个数据库，拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账，这实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件。 系统管理包括：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理、设立统一的安全机制。 启动与注册： [开始]菜单—[程序]菜单—[用友ERP-U8]—[系统服务]——[系统管理]—[系统]—[注册]（第一次注册必须以admin的身份进行） 用户的管理： 1.2.1增加操作员 [增加]—输入操作员编码，姓名，口令和确认口令—[增加] 注意： A 编码是唯一的（不能与已经存在的操作员编码重复） B 编码和姓名是必须要输入的 C 口令和确认口令要保持一致 D 增加最后一个操作员时也需要点击[增加]按钮 1.2.2修改 选择要进行修改的用户—单击[修改] 注意：已启用用户只能修改口令、所属部门等。如果需要暂时停止使用该用户，可以单击“注销当前用户”按钮，之后，该按钮会变为“启用当前用户” 1.2.3删除 选择要进行删除的用户—单击[删除] 已启用的用户不用删除。 1.3账套的建立 建立账套[账套]—[建立] 第一步：账套信息
账套号：唯一（不能与已经存在的账套的账套号重复）三位数001—999 账套路径采取默认 [会计期间设置]可以更改结账日期 第二步：单位信息 单位名称必须要输入 第三步：***核算类型 行业性质一旦选定不能修改 选择账套主管 第四步：基础信息 [可以创建账套了么？]—[是] 第五步：分类编码方案 例如科目编码级次按新会计制度 4-2-2 第一级4位，代表一级科目编码是四位数字，表示最多可以设置9999个一级科目 第二级2位，表示针对每一个一级科目最多可以设置99个二级科目 第三级2 位，表示应对每一个二级科目最多可以设置99个三级科目 4-2-2代表最多可以设置三级科目 第六步：系统启用 建账后启用系统 [是]—进入系统启用界面---在需要启用的系统前调勾—选择启用的年月日---[是]—[退出] 1.4财务分工 [权限]—[权限]—先选择账套，会计年度—再选择操作员---[修改]—找（GL） 总账---找到对应的明细权限，调勾 注意：A 账套主管的权限最大化，不能修改和删除 B 一套账可以设置多个主管，一个主管可以管理多套账 选择账套—选择操作员—在“账套主管”前调勾—提示“设置账套主管权限吗”—[是]
用友ERP 1、ERP叫企业资源计划，美国著名的计算机技术咨询和评估集团GarterGroupInc定义ERP为:ERP是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 ERP系统涉及财务、销售、计划、人事和生产等，以“供需平衡”为目的，以计划为中心思想，并将各管理职能紧密集成，ERP的原理就是将企业资源进行整合，实现共享，达到最佳的企业运作状态。 ERP体系包含以下几个组成要素。 （1）管理思想：科学的管理方法与技术、先进企业的管理最佳实践总结和本地化应用。 （2）软件：管理技术转移的载体和平台。 （3）软件应用前的选型：参与选型人员既有企业内部的。也有外部专家。 （4）咨询与实施：突出服务价值，具有管理与技术领域的专家级顾问团队的现场支持。 （5）客户价值分析：软件应用实现客户的投资回报。 （6）持续改进：及时反馈客户的需求以改进软件产品和实施服务。 2、ERP发展历史 ERP在国外的发展开始于20世纪的五六十年代。
我国的ERP已发展了10多年，从20世纪80年代后期开始，按顺序可分为4个阶段：会计核算、财务管理、一体化企业管理和全面企业管理。 国内的企业实施ERP系统会有两种情况：一种是直接引进国外成熟的ERP系统，但国外的系统背景与我国的情况差别较大，还有其也因素的影响（比如资金投入等），所以实施结果不是很理想；另一种是先从企业的财务信息管理开始，获得成功的实施经验之后，再推广至整个ERP系统的实施。 3、成功实施ERP必要条件 ERP的实施成功与否，不仅在于ERP实施前的ERP供应商选择（要选择有实力的成功用户，或能与企业共同成长的供应商）和企业内部条件（信息系统的硬件配置人员素质等），而且还在于实施过程中的各项努力。ERP的失败案例不绝于耳，吃一堑，长一智。下面总结出ERP实施过程中的几点建议，以供应业参考。 （1）人为因素。企业的上层领导必须重视全员参与，这不是哪一个部门或哪几个人的事而是全企业的事；企业和ERP供应商要选择有经验、有能力的人员来参与ERP项目的实施。 （2）重视数据的规范性、准确性和及时性。实施ERP系统有一个说法：如果进去的是垃圾（数据），则出来的也是垃圾（数据）。所以只有规范、准确、及时的数据流入，才能有企业需要的规范、准确、及时的数据流出。